基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-01-15 0.7521 2.9080% 申购
浦银日日丰B 2021-01-15 0.7874 3.0470% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-01-15 1.0808 1.0808 -0.01% 申购
浦银中短债C 2021-01-15 1.0768 1.0768 0.00% 申购
浦银价值A 2021-01-15 1.966 2.429 0.56% 申购
浦银红利 2021-01-15 3.263 3.263 -1.03% 申购
浦银消费A 2021-01-15 2.749 2.749 -1.75% 申购
浦银消费C 2021-01-15 2.757 2.757 -1.75% 申购
浦银睿智A 2021-01-15 1.876 1.876 0.05% 申购
浦银睿智C 2021-01-15 1.798 1.798 0.06% 申购
浦银增长 2021-01-15 1.046 1.046 -0.76% 申购
浦银300 2021-01-15 1.984 2.403 0.05% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2021-01-15 1.966 2.429 0.56% 申购
浦银生活 2021-01-15 3.282 3.342 0.83% 申购
浦银红利 2021-01-15 3.263 3.263 -1.03% 申购
浦银新兴 2021-01-15 3.576 3.576 0.73% 申购
浦银消费A 2021-01-15 2.749 2.749 -1.75% 申购
浦银消费C 2021-01-15 2.757 2.757 -1.75% 申购
浦银新经济 2021-01-15 2.920 2.920 -0.03% 申购
浦银睿智A 2021-01-15 1.876 1.876 0.05% 申购
浦银睿智C 2021-01-15 1.798 1.798 0.06% 申购
浦银增长 2021-01-15 1.046 1.046 -0.76% 申购
浦银医疗 2021-01-15 1.537 1.787 0.46% 申购
浦银盛世A 2021-01-15 2.214 2.214 -0.14% 申购
浦银盛世C 2021-01-15 1.822 1.822 -0.16% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2021-01-15 1.0286 1.0286 -1.35% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2021-01-15 1.0283 1.0283 -1.35% 暂停申购
浦银经济带A 2021-01-15 1.3553 1.3803 -0.10% 申购
浦银经济带C 2021-01-15 1.3455 1.3715 -0.10% 申购
浦银安和A 2021-01-15 1.1366 1.2886 0.03% 暂停申购
浦银安和C 2021-01-15 1.1282 1.2732 0.03% 暂停申购
浦银港股通 2021-01-15 1.3206 1.3206 -0.44% 申购
浦银安久A 2021-01-15 1.2188 1.2263 -0.87% 暂停申购
浦银安久C 2021-01-15 1.2093 1.2138 -0.88% 暂停申购
浦银安恒A 2021-01-15 1.1841 1.3206 -0.02% 暂停申购
浦银安恒C 2021-01-15 1.1809 1.3099 -0.03% 暂停申购
浦银多策略A 2021-01-15 1.4302 1.4302 -0.03% 申购
浦银多策略C 2021-01-15 1.3529 1.3529 -0.03% 申购
浦银环保新能源A 2021-01-15 2.0320 2.0320 1.11% 申购
浦银环保新能源C 2021-01-15 2.0144 2.0144 1.11% 申购
浦银先进制造A 2021-01-15 1.5849 1.5849 -1.11% 申购
浦银先进制造C 2021-01-15 1.5793 1.5793 -1.11% 申购
浦银科创三年 2021-01-15 1.1883 1.1883 -1.51% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2021-01-15 1.0940 1.0940 -0.40% 申购
浦银安远回报一年C 2021-01-15 1.0921 1.0921 -0.40% 申购
浦银价值精选A 2021-01-15 1.2294 1.2294 -0.11% 申购
浦银价值精选C 2021-01-15 1.2270 1.2270 -0.11% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-01-14 1.5940 1.5940 0.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2021-01-15 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2021-01-15 1.0050 1.0140 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A -- -- -- -- 认购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C -- -- -- -- 认购
浦银收益A 2021-01-15 1.439 1.659 -0.07% 申购
浦银收益C 2021-01-15 1.389 1.589 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2021-01-15 1.078 1.189 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2021-01-15 1.064 1.210 0.00% 申购
浦银幸福A 2021-01-15 1.043 1.427 0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2021-01-15 1.040 1.396 0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2021-01-15 1.097 1.325 0.00% 暂停申购
浦银6月债C 2021-01-15 1.094 1.304 0.00% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 暂停申购
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 暂停申购
浦银月月盈A 2021-01-15 1.238 1.238 0.08% 暂停申购
浦银月月盈C 2021-01-15 1.212 1.212 0.17% 暂停申购
浦银聚利A 2021-01-15 1.069 1.131 0.00% 暂停申购
浦银聚利C 2021-01-15 1.066 1.115 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2021-01-15 1.016 1.194 0.20% 暂停申购
浦银盛鑫C 2021-01-15 1.014 1.173 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2021-01-15 1.0245 1.2285 0.03% 暂停申购
浦银盛元C 2021-01-15 1.0217 1.2127 0.02% 暂停申购
浦银聚益A 2021-01-15 1.0724 1.1074 0.14% 暂停申购
浦银聚益C 2021-01-15 1.0617 1.0917 0.13% 暂停申购
浦银盛泰A 2021-01-15 1.0481 1.1630 -0.11% 申购
浦银盛泰C 2021-01-15 1.0410 1.1473 -0.12% 申购
浦银盛达A 2021-01-15 1.0453 1.1883 0.00% 申购
浦银盛达C 2021-01-15 1.0378 1.1738 0.00% 申购
浦银盛跃A 2021-01-15 1.1141 1.1923 -0.01% 申购
浦银盛跃C 2021-01-15 1.1061 1.1782 -0.01% 申购
浦银盛勤A 2021-01-15 1.0595 1.1045 -0.03% 暂停申购
浦银盛勤C 2021-01-15 1.0487 1.0937 -0.04% 暂停申购
浦银盛通 2021-01-15 1.0712 1.1212 0.10% 暂停申购
浦银盛泽 2021-01-15 1.0222 1.0842 -0.07% 暂停申购
浦银盛融 2021-01-15 1.0370 1.0770 0.15% 暂停申购
浦银中短债A 2021-01-15 1.0808 1.0808 -0.01% 申购
浦银中短债C 2021-01-15 1.0768 1.0768 0.00% 申购
浦银普益A 2021-01-15 1.0174 1.0734 -0.11% 申购
浦银普益C 2021-01-15 1.0137 1.0657 -0.10% 申购
浦银普瑞A 2021-01-15 1.0284 1.0594 -0.05% 申购
浦银普瑞C 2021-01-15 1.0261 1.0511 -0.06% 申购
浦银双债A 2021-01-15 1.0958 1.0958 -0.01% 申购
浦银双债C 2021-01-15 1.0896 1.0896 0.00% 申购
浦银上清所优选短融A 2021-01-15 1.0413 1.0413 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2021-01-15 1.0403 1.0403 0.01% 申购
浦银普丰A 2021-01-15 1.0216 1.0216 -0.03% 申购
浦银普丰C 2021-01-15 1.0163 1.0163 -0.03% 申购
浦银盛煊 2021-01-15 1.0198 1.0338 -0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2021-01-15 1.0322 1.0322 0.12% 暂停申购
浦银盛晖 2021-01-15 0.9954 0.9954 -0.01% 特定渠道
浦银盛智 2021-01-15 0.9949 0.9949 0.00% 特定渠道
浦银盛熙 2021-01-15 0.9994 0.9994 0.12% 特定渠道
浦银普庆A 2021-01-15 1.0135 1.0135 -0.03% 申购
浦银普庆C 2021-01-15 1.0122 1.0122 -0.04% 申购
浦银普天A 2021-01-15 1.0124 1.0124 0.00% 申购
浦银普天C 2021-01-15 1.0107 1.0107 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2021-01-15 1.0149 1.0149 -0.08% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2021-01-15 1.0181 1.0181 -0.09% 申购
浦银普嘉A 2021-01-15 1.0076 1.0196 0.08% 暂停申购
浦银普嘉C 2021-01-15 1.0067 1.0187 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2021-01-15 1.0121 1.0121 -0.09% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2021-01-15 1.0117 1.0117 -0.09% 申购
浦银盛毅 2021-01-15 1.0127 1.0127 0.06% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-01-15 1.1510 1.1510 -0.30% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-01-15 1.1520 1.1520 -0.31% 申购
浦银300 2021-01-15 1.984 2.403 0.05% 申购
浦银400 2021-01-15 1.769 1.769 -0.17% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2021-01-15 1.0372 1.0372 0.72% 申购
浦银高股息ETF 2021-01-15 1.3372 1.3372 0.90% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-01-15 1.2424 1.2424 0.71% 申购
浦银高股息ETF联接C 2021-01-15 1.2391 1.2391 0.71% 申购
浦银创业板ETF 2021-01-15 1.2152 1.2152 0.19% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-01-15 1.5365 1.5365 -0.30% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-01-15 0.5692 2.3160% 申购
浦银货币B 2021-01-15 0.6356 2.5610% 申购
浦银货币E 2021-01-15 0.5751 2.3170% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-01-15 1.4188 2.9580% 申购
浦银日日盈B 2021-01-15 1.4839 3.1990% 申购
浦银日日盈D 2021-01-15 1.4173 2.9510% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-01-15 0.7521 2.9080% 申购
浦银日日丰B 2021-01-15 0.7874 3.0470% 申购
浦银日日丰D 2021-01-15 0.7246 2.8020% 申购
浦银日日鑫A 2021-01-15 0.8319 2.3520% 申购
浦银日日鑫B 2021-01-15 0.8981 2.5990% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-01-13 1.0590 1.0590 -0.16% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-01-13 1.0604 1.0604 -0.16% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-01-08 1.0156 1.0156 0.74% 暂停申购
浦银颐和养老(FOF)A 2021-01-13 1.0839 1.0839 -0.01% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2021-01-13 1.0790 1.0790 -0.01% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银中短债C
中短期纯债基金,配置债券久期不超过三年,严控风险和回撤。
浦银日日丰D [003536]
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
万份收益:0.7246七日年化收益率:2.8020%
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立即申购
基金档案
基金代码 003536 基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类)
成立日期 2016-11-07 基金简称 浦银安盛日日丰D
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 0.27%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为0.01元,最低追加申购金额为0.01元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元人民币,追加申购最低金额为0.01元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
曹治国先生   基金经理
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 0.39%
2 金融债券 6.91%
3 企业债券 0.09%
4 企业短期融资券 6.69%
5 中期票据 0.20%
6 同业存单 52.82%
7 合计 67.08%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 112080909 20徽商银行CD04... 2.81%
2 112003017 20农业银行CD01... 2.71%
3 190307 19进出07 1.74%
4 112080846 20苏州银行CD16... 1.55%
5 112080830 20长沙银行CD07... 1.36%
6 111910535 19兴业银行CD53... 1.35%
7 111906282 19交通银行CD28... 1.26%
8 111914237 19江苏银行CD23... 1.16%
9 111977304 19徽商银行CD12... 1.06%
10 112080843 20南京银行CD07... 0.97%
以上数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛晖0088022021-01-150.99540.9954了解详情特定渠道
浦银盛智0090452021-01-150.99490.9949了解详情特定渠道
浦银盛熙0085162021-01-150.99940.9994了解详情特定渠道
浦银普庆A0090372021-01-151.01351.0135了解详情正常
浦银普庆C0090382021-01-151.01221.0122了解详情正常
浦银普天A0090412021-01-151.01241.0124了解详情正常
浦银普天C0090422021-01-151.01071.0107了解详情正常
浦银盛毅0090442021-01-151.01271.0127了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日丰A0035342021-01-150.75212.9080%了解详情正常
浦银日日丰B0035352021-01-150.78743.0470%了解详情正常
浦银日日丰D0035362021-01-150.72462.8020%了解详情正常
浦银日日盈A5195662021-01-151.41882.9580%了解详情正常
浦银日日盈B5195672021-01-151.48393.1990%了解详情正常
浦银日日盈D5195682021-01-151.41732.9510%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2021-01-15 浦银日日丰D 0.7246 2.8020
2021-01-14 浦银日日丰D 0.6332 2.8510
2021-01-13 浦银日日丰D 0.7437 2.9070
2021-01-12 浦银日日丰D 1.0870 2.8880
2021-01-11 浦银日日丰D 0.7773 2.6760
2021-01-10 浦银日日丰D 1.3345 2.6280
2021-01-08 浦银日日丰D 0.8151 2.6060
2021-01-07 浦银日日丰D 0.7391 2.5150
2021-01-06 浦银日日丰D 0.7075 2.4680
2021-01-05 浦银日日丰D 0.6917 2.3630
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 34,321,700,138.68 62.12%
2 买入返售金融资产 13,654,488,786.15 24.71%
3 银行存款和结算备付金合计 6,395,686,111.83 11.58%
4 其他资产 880,569,664.02 1.59%
5 合计 55,252,444,700.68 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 198,814,180.06 0.39%
2 金融债券 3,533,430,891.82 6.91%
3 企业债券 45,146,726.24 0.09%
4 企业短期融资券 3,420,394,273.82 6.69%
5 中期票据 100,786,803.11 0.20%
6 同业存单 27,023,127,263.63 52.82%
7 合计 34,321,700,138.68 67.08%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112080909 20徽商银行CD044 1,435,267,346.46 2.81%
2 112003017 20农业银行CD017 1,384,986,260.62 2.71%
3 190307 19进出07 892,004,054.65 1.74%
4 112080846 20苏州银行CD168 791,871,639.45 1.55%
5 112080830 20长沙银行CD078 697,045,483.65 1.36%
6 111910535 19兴业银行CD535 689,721,731.64 1.35%
7 111906282 19交通银行CD282 644,327,250.73 1.26%
8 111914237 19江苏银行CD237 594,006,916.41 1.16%
9 111977304 19徽商银行CD128 542,798,265.21 1.06%
10 112080843 20南京银行CD070 497,938,601.06 0.97%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 联储证券 www.lczq.com 4006206868
3 江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
6 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
7 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
8 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
9 微众银行 www.webank.com 95384