基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-07-03 0.5488 1.9940% 申购
浦银日日丰B 2020-07-03 0.6166 2.2400% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-07-03 1.0706 1.0706 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-07-03 1.0672 1.0672 0.03% 申购
浦银价值A 2020-07-03 1.702 1.965 0.29% 申购
浦银红利 2020-07-03 2.612 2.612 0.38% 申购
浦银消费A 2020-07-03 2.120 2.120 -0.19% 申购
浦银消费C 2020-07-03 2.129 2.129 -0.19% 申购
浦银睿智A 2020-07-03 1.471 1.471 0.07% 申购
浦银睿智C 2020-07-03 1.416 1.416 0.07% 申购
浦银增长 2020-07-03 0.874 0.874 0.23% 申购
浦银300 2020-07-03 1.731 1.888 1.70% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-07-03 1.702 1.965 0.29% 申购
浦银生活 2020-07-03 2.408 2.468 -0.45% 申购
浦银红利 2020-07-03 2.612 2.612 0.38% 申购
浦银新兴 2020-07-03 2.647 2.647 -0.53% 申购
浦银消费A 2020-07-03 2.120 2.120 -0.19% 申购
浦银消费C 2020-07-03 2.129 2.129 -0.19% 申购
浦银新经济 2020-07-03 1.964 1.964 -0.46% 申购
浦银睿智A 2020-07-03 1.471 1.471 0.07% 申购
浦银睿智C 2020-07-03 1.416 1.416 0.07% 申购
浦银增长 2020-07-03 0.874 0.874 0.23% 申购
浦银医疗 2020-07-03 1.492 1.492 1.22% 申购
浦银盛世A 2020-07-03 1.908 1.908 -0.05% 申购
浦银盛世C 2020-07-03 1.572 1.572 -0.06% 申购
浦银经济带A 2020-07-03 1.2005 1.2255 0.19% 申购
浦银经济带C 2020-07-03 1.1943 1.2203 0.19% 申购
浦银安和C 2020-07-03 1.0335 1.1785 0.04% 暂停申购
浦银安和A 2020-07-03 1.0392 1.1912 0.04% 暂停申购
浦银港股通 2020-07-03 1.0935 1.0935 2.06% 申购
浦银安久A 2020-07-03 1.1304 1.1379 0.14% 暂停申购
浦银安久C 2020-07-03 1.1237 1.1282 0.14% 暂停申购
浦银安恒A 2020-07-03 1.1379 1.1739 0.26% 暂停申购
浦银安恒C 2020-07-03 1.1329 1.1659 0.26% 暂停申购
浦银多策略A 2020-07-03 1.3261 1.3261 2.20% 申购
浦银多策略C 2020-07-03 1.2599 1.2599 2.19% 申购
浦银环保新能源A 2020-07-03 1.3123 1.3123 1.12% 申购
浦银环保新能源C 2020-07-03 1.3034 1.3034 1.12% 申购
浦银先进制造A 2020-07-03 1.1943 1.1943 0.23% 申购
浦银先进制造C 2020-07-03 1.1923 1.1923 0.23% 申购
浦银科创三年 2020-07-03 1.0139 1.0139 0.22% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-07-02 1.3413 1.3413 0.47% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-07-03 1.427 1.647 0.07% 申购
浦银收益C 2020-07-03 1.380 1.580 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-07-03 1.120 1.176 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-07-03 1.108 1.199 0.09% 申购
浦银幸福A 2020-07-03 1.039 1.423 0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2020-07-03 1.038 1.394 0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2020-07-03 1.075 1.303 0.56% 暂停申购
浦银6月债C 2020-07-03 1.074 1.284 0.56% 暂停申购
浦银添利A 2020-07-03 1.394 1.394 0.36% 暂停申购
浦银添利C 2020-07-03 1.360 1.360 0.29% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-07-03 1.221 1.221 0.33% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-07-03 1.196 1.196 0.25% 暂停申购
浦银聚利A 2020-07-03 1.063 1.125 0.00% 暂停申购
浦银聚利C 2020-07-03 1.062 1.111 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-07-03 1.055 1.183 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-07-03 1.045 1.164 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2020-07-03 1.0929 1.2139 0.04% 暂停申购
浦银盛元C 2020-07-03 1.0880 1.2000 0.04% 暂停申购
浦银聚益A 2020-07-03 1.0687 1.1037 0.10% 暂停申购
浦银聚益C 2020-07-03 1.0600 1.0900 0.09% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-07-03 1.0398 1.1512 -0.05% 申购
浦银盛泰C 2020-07-03 1.0346 1.1374 -0.05% 申购
浦银盛达A 2020-07-03 1.0778 1.1778 0.00% 申购
浦银盛达C 2020-07-03 1.0722 1.1652 0.00% 申购
浦银盛跃A 2020-07-03 1.0987 1.1769 0.01% 申购
浦银盛跃C 2020-07-03 1.0928 1.1649 0.01% 申购
浦银盛勤A 2020-07-03 1.0956 1.0956 0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-07-03 1.0856 1.0856 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2020-07-03 1.0586 1.1086 0.04% 暂停申购
浦银盛泽 2020-07-03 1.0223 1.0723 -0.05% 暂停申购
浦银盛融 2020-07-03 1.0359 1.0659 0.04% 暂停申购
浦银中短债A 2020-07-03 1.0706 1.0706 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-07-03 1.0672 1.0672 0.03% 申购
浦银普益A 2020-07-03 1.0159 1.0619 -0.06% 申购
浦银普益C 2020-07-03 1.0141 1.0561 -0.05% 申购
浦银普瑞A 2020-07-03 1.0174 1.0484 -0.05% 申购
浦银普瑞C 2020-07-03 1.0175 1.0425 -0.05% 申购
浦银双债A 2020-07-03 1.0719 1.0719 0.17% 申购
浦银双债C 2020-07-03 1.0678 1.0678 0.17% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-07-03 1.0270 1.0270 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-07-03 1.0249 1.0249 0.02% 申购
浦银普丰A 2020-07-03 1.0207 1.0207 0.01% 申购
浦银普丰C 2020-07-03 1.0174 1.0174 0.01% 申购
浦银盛煊 2020-07-03 1.0169 1.0244 -0.05% 暂停申购
浦银盛诺 2020-07-03 1.0229 1.0229 -0.02% 特定渠道
浦银盛晖 2020-07-03 0.9868 0.9868 0.07% 特定渠道
浦银盛智 2020-07-03 0.9870 0.9870 0.07% 特定渠道
浦银盛熙 2020-07-03 0.9870 0.9870 0.02% 特定渠道
浦银普嘉A 2020-07-03 1.0005 1.0005 -- 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-07-03 1.731 1.888 1.70% 申购
浦银400 2020-07-03 1.595 1.595 1.72% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-07-03 1.0131 1.0131 1.54% 申购
浦银高股息ETF 2020-07-03 1.1688 1.1688 1.20% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-07-03 1.1012 1.1012 1.16% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-07-03 1.1001 1.1001 1.16% 申购
浦银创业板ETF 2020-07-03 1.0051 1.0051 0.21% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-07-03 1.1537 1.1537 1.77% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-07-03 0.5579 2.1800% 申购
浦银货币B 2020-07-03 0.6230 2.4260% 申购
浦银货币E 2020-07-03 0.5661 2.1870% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-07-03 0.3899 1.4600% 申购
浦银日日盈B 2020-07-03 0.4558 1.6990% 申购
浦银日日盈D 2020-07-03 0.3901 1.4590% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-07-03 0.5488 1.9940% 申购
浦银日日丰B 2020-07-03 0.6166 2.2400% 申购
浦银日日丰D 2020-07-03 0.5507 1.9950% 申购
浦银日日鑫A 2020-07-03 0.5796 2.2190% 申购
浦银日日鑫B 2020-07-03 0.6468 2.4670% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2020-07-01 1.0213 1.0213 0.20% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-07-01 1.0188 1.0188 0.19% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银日日丰D [003536]
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
万份收益:0.5507七日年化收益率:1.9950%
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基金档案
基金代码 003536 基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类)
成立日期 2016-11-07 基金简称 浦银安盛日日丰D
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 0.27%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元人民币,追加申购最低金额为0.01元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
曹治国先生   基金经理
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 0.48%
2 金融债券 5.53%
3 企业短期融资券 7.80%
4 同业存单 56.51%
5 合计 70.32%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111910164 19兴业银行CD16... 2.37%
2 130217 13国开17 1.71%
3 011902464 19宝钢SCP016 1.70%
4 111975972 19上海农商银行CD... 1.69%
5 111920208 19广发银行CD20... 1.69%
6 111976842 19上海农商银行CD... 1.69%
7 111907056 19招商银行CD05... 1.69%
8 111917029 19光大银行CD02... 1.69%
9 111903203 19农业银行CD20... 1.68%
10 111912096 19北京银行CD09... 1.67%
以上数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年年度报告,数据截至:2019-12-31
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛晖0088022020-07-030.98680.9868了解详情特定渠道
浦银盛智0090452020-07-030.98700.9870了解详情特定渠道
浦银盛熙0085162020-07-030.98700.9870了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日丰A0035342020-07-030.54881.9940%了解详情正常
浦银日日丰B0035352020-07-030.61662.2400%了解详情正常
浦银日日丰D0035362020-07-030.55071.9950%了解详情正常
浦银日日盈A5195662020-07-030.38991.4600%了解详情正常
浦银日日盈B5195672020-07-030.45581.6990%了解详情正常
浦银日日盈D5195682020-07-030.39011.4590%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2020-07-03 浦银日日丰D 0.5507 1.9950
2020-07-02 浦银日日丰D 0.6310 1.9760
2020-07-01 浦银日日丰D 0.5862 1.9140
2020-06-30 浦银日日丰D 0.4878 1.8890
2020-06-29 浦银日日丰D 0.5079 2.0380
2020-06-28 浦银日日丰D 2.0547 2.0430
2020-06-24 浦银日日丰D 0.5380 2.1340
2020-06-23 浦银日日丰D 0.7687 2.0900
2020-06-22 浦银日日丰D 0.5176 1.9200
2020-06-21 浦银日日丰D 0.9091 1.8910
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年年度报告,数据截至:2019-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 20,620,809,949.50 59.43%
2 买入返售金融资产 129,455,034.20 8.66%
3 银行存款和结算备付金合计 10,267,937,646.36 29.59%
4 其他资产 804,028,522.78 2.32%
5 合计 34,696,936,544.88 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 139,551,051.01 0.48%
2 金融债券 1,623,081,309.03 5.53%
3 企业短期融资券 2,286,027,122.50 7.80%
4 同业存单 16,572,150,466.96 56.51%
5 合计 20,620,809,949.50 70.32%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111910164 19兴业银行CD164 693,928,294.25 2.37%
2 130217 13国开17 500,897,495.62 1.71%
3 011902464 19宝钢SCP016 498,904,992.26 1.70%
4 111975972 19上海农商银行CD135 497,036,592.60 1.69%
5 111920208 19广发银行CD208 496,866,033.10 1.69%
6 111976842 19上海农商银行CD139 496,865,749.31 1.69%
7 111907056 19招商银行CD056 495,563,992.63 1.69%
8 111917029 19光大银行CD029 494,336,306.63 1.69%
9 111903203 19农业银行CD203 493,895,333.99 1.68%
10 111912096 19北京银行CD096 488,285,485.67 1.67%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 招商银行 www.cmbchina.com 95555
3 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
4 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
5 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
6 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
7 微众银行 www.webank.com 95384