| 起止日期： |
|
||
| 查 询 | |||
-
基金产品
- 专户理财
- 服务中心
- 信息披露
- 关于我们
| 基金代码 | 003536 | 基金名称 | 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-07 | 基金简称 | 浦银安盛日日丰D |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.33%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 |
直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元人民币，追加申购最低金额为0.01元。 代销机构：首次最低申购金额为0.01元，最低追加申购金额为0.01元，或详见各代销机构网点公告。各代销机构对最低申购金额及最低追加申购金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 |
||
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 6.59% |
| 2 | 企业短期融资券 | 6.28% |
| 3 | 同业存单 | 15.57% |
| 4 | 合计 | 28.44% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17国开07 | 4.71% |
| 2 | 011788003 | 17恒信租赁SCP0... | 3.14% |
| 3 | 011800454 | 18苏州国际SCP0... | 3.14% |
| 4 | 111781105 | 17南京银行CD13... | 3.14% |
| 5 | 111891113 | 18长沙银行CD02... | 3.13% |
| 6 | 111814029 | 18江苏银行CD02... | 3.13% |
| 7 | 111811143 | 18平安银行CD14... | 3.12% |
| 8 | 111896330 | 18重庆农村商行CD... | 3.06% |
| 9 | 180207 | 18国开07 | 1.88% |
上海财经大学经济学博士
加盟浦银安盛基金前，曾在万家基金、泰信基金工作，先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司，从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利（LOF）债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银6月债A | 519121 | 2018-08-10 | 1.070 | 1.237 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2018-08-10 | 1.069 | 1.223 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利A | 519123 | 2018-08-10 | 1.329 | 1.329 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利C | 519124 | 2018-08-10 | 1.306 | 1.306 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2018-08-10 | 1.136 | 1.136 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2018-08-10 | 1.121 | 1.121 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2018-08-10 | 1.039 | 1.046 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2018-08-10 | 1.036 | 1.039 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2018-08-16 | 1.025 | 1.076 | 了解详情申购 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2018-08-16 | 1.024 | 1.071 | 了解详情申购 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2018-08-10 | 1.017 | 1.035 | 了解详情特定渠道 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2018-08-16 | 0.6163 | 2.292% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2018-08-16 | 0.6846 | 2.540% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2018-08-16 | 0.6188 | 2.293% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2018-08-16 | 1.2384 | 2.652% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2018-08-16 | 1.3042 | 2.899% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2018-08-16 | 1.2382 | 2.651% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-16 | 浦银日日丰D | 0.6188 | 2.293 | |
| 2018-08-15 | 浦银日日丰D | 0.6168 | 2.988 | |
| 2018-08-14 | 浦银日日丰D | 0.6385 | 2.992 | |
| 2018-08-13 | 浦银日日丰D | 0.6357 | 2.986 | |
| 2018-08-12 | 浦银日日丰D | 1.2255 | 3.015 | |
| 2018-08-10 | 浦银日日丰D | 0.6121 | 3.113 | |
| 2018-08-09 | 浦银日日丰D | 1.9182 | 3.693 | |
| 2018-08-08 | 浦银日日丰D | 0.6244 | 3.046 | |
| 2018-08-07 | 浦银日日丰D | 0.6279 | 3.098 | |
| 2018-08-06 | 浦银日日丰D | 0.6884 | 3.159 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90,565,791.70 | 26.73% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 81,924,442.89 | 24.18% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,504,687.23 | 48.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,871,855.77 | 0.85% |
| 5 | 合计 | 338,866,777.59 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 20,987,987.05 | 6.59% |
| 2 | 企业短期融资券 | 20,008,115.76 | 6.28% |
| 3 | 同业存单 | 49,569,688.89 | 15.57% |
| 4 | 合计 | 90,565,791.70 | 28.44% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170207 | 17国开07 | 15,001,889.09 | 4.71% |
| 2 | 011788003 | 17恒信租赁SCP002 | 10,007,483.36 | 3.14% |
| 3 | 011800454 | 18苏州国际SCP002 | 10,000,632.40 | 3.14% |
| 4 | 111781105 | 17南京银行CD134 | 9,983,903.02 | 3.14% |
| 5 | 111891113 | 18长沙银行CD025 | 9,966,912.62 | 3.13% |
| 6 | 111814029 | 18江苏银行CD029 | 9,958,836.52 | 3.13% |
| 7 | 111811143 | 18平安银行CD143 | 9,927,284.93 | 3.12% |
| 8 | 111896330 | 18重庆农村商行CD021 | 9,732,751.80 | 3.06% |
| 9 | 180207 | 18国开07 | 5,986,097.96 | 1.88% |
| 2018-07-14 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金在公司直销柜台开通转换业务的公告 |
| 2018-06-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金 招募说明书正文（更新）2018年1号 |
| 2018-06-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2018年1号 |
| 2018-06-13 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于端午节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、... |
| 2018-07-18 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2018年第2季度报告 |
| 2018-04-21 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2018年第1季度报告 |
| 2018-03-29 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2017年年度报告摘要 |
| 2018-03-29 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2017年年度报告 |
| 2018-01-22 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2017年第4季度报告 |
| 2018-03-30 | 浦银安盛日日丰货币市场基金托管协议 |
| 2018-03-30 | 浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同 |
| 2017-12-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2017年2号 |
| 2017-12-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文（更新）2017年2号 |
| 2017-06-13 | 资金面趋紧 货基或迎配置佳期 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号