| 起止日期： |
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| 基金代码 | 003536 | 基金名称 | 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-07 | 基金简称 | 浦银安盛日日丰D |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.27%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 |
直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元人民币，追加申购最低金额为0.01元。 代销机构：首次最低申购金额为0.01元，最低追加申购金额为0.01元，或详见各代销机构网点公告。各代销机构对最低申购金额及最低追加申购金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 |
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| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.36% |
| 2 | 金融债券 | 7.54% |
| 3 | 企业债券 | 0.01% |
| 4 | 企业短期融资券 | 3.60% |
| 5 | 同业存单 | 47.53% |
| 6 | 合计 | 59.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111888471 | 18成都银行CD27... | 3.58% |
| 2 | 111908046 | 19中信银行CD04... | 3.49% |
| 3 | 111821138 | 18渤海银行CD13... | 3.14% |
| 4 | 190201 | 19国开01 | 2.60% |
| 5 | 111990479 | 19宁波银行CD01... | 2.24% |
| 6 | 170407 | 17农发07 | 2.09% |
| 7 | 011802240 | 18华能集SCP00... | 1.80% |
| 8 | 111811221 | 18平安银行CD22... | 1.78% |
| 9 | 111993752 | 19广州农村商业银行... | 1.77% |
| 10 | 111994104 | 19广州农村商业银行... | 1.77% |
上海财经大学 经济学博士
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部，任基金经理。2016年8月起，担任浦银安盛稳健增利债券（LOF）基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起，担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年11月起，担任浦银安盛日日盈货币及浦银安盛日日丰基金基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起，担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银幸福A | 519118 | 2019-06-14 | 1.0470 | 1.3860 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2019-06-14 | 1.0440 | 1.3610 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银6月债A | 519121 | 2019-06-14 | 1.0660 | 1.2580 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2019-06-14 | 1.0640 | 1.2420 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利A | 519123 | 2019-06-14 | 1.3440 | 1.3440 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利C | 519124 | 2019-06-14 | 1.3170 | 1.3170 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2019-06-14 | 1.1690 | 1.1690 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2019-06-14 | 1.1500 | 1.1500 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2019-06-14 | 1.0650 | 1.0790 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2019-06-14 | 1.0640 | 1.0690 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2019-06-17 | 1.0371 | 1.1153 | 了解详情申购 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2019-06-17 | 1.0353 | 1.1074 | 了解详情申购 |
| 浦银盛勤A | 519334 | 2019-06-17 | 1.0613 | 1.0613 | 了解详情申购 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2019-06-17 | 1.0528 | 1.0528 | 了解详情申购 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2019-06-17 | 1.0156 | 1.0656 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛融 | 006404 | 2019-06-14 | 1.0194 | 1.0194 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银中短债A | 006436 | 2019-06-17 | 1.0236 | 1.0236 | 了解详情申购 |
| 浦银中短债C | 006437 | 2019-06-17 | 1.0223 | 1.0223 | 了解详情申购 |
| 浦银双债A | 006466 | 2019-06-14 | 1.0006 | 1.0006 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银双债C | 006467 | 2019-06-14 | 1.0004 | 1.0004 | 了解详情基金封闭 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2019-06-17 | 0.7122 | 2.550% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2019-06-17 | 0.7781 | 2.796% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2019-06-17 | 0.7125 | 2.550% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2019-06-17 | 1.3567 | 1.882% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2019-06-17 | 1.4226 | 2.126% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2019-06-17 | 1.3568 | 1.880% | 了解详情特定渠道 |
华南理工大学 金融学学士
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2019-06-17 | 0.7122 | 2.550% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2019-06-17 | 0.7781 | 2.796% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2019-06-17 | 0.7125 | 2.550% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2019-06-17 | 1.3567 | 1.882% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2019-06-17 | 1.4226 | 2.126% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2019-06-17 | 1.3568 | 1.880% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-17 | 浦银日日丰D | 0.7125 | 2.550 | |
| 2019-06-16 | 浦银日日丰D | 1.3870 | 2.556 | |
| 2019-06-14 | 浦银日日丰D | 0.6936 | 2.547 | |
| 2019-06-13 | 浦银日日丰D | 0.6767 | 2.543 | |
| 2019-06-12 | 浦银日日丰D | 0.6833 | 2.560 | |
| 2019-06-11 | 浦银日日丰D | 0.6763 | 2.568 | |
| 2019-06-10 | 浦银日日丰D | 0.7230 | 2.564 | |
| 2019-06-09 | 浦银日日丰D | 2.0567 | 2.558 | |
| 2019-06-06 | 浦银日日丰D | 0.7089 | 2.577 | |
| 2019-06-05 | 浦银日日丰D | 0.6977 | 2.608 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,572,689,660.52 | 50.02% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,217,707,606.55 | 32.10% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,920,273,676.55 | 14.61% |
| 4 | 其他资产 | 429,790,350.29 | 3.27% |
| 5 | 合计 | 13,140,461,293.91 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 39,738,366.46 | 0.36% |
| 2 | 金融债券 | 839,203,358.24 | 7.54% |
| 3 | 企业债券 | 700,960.45 | 0.01% |
| 4 | 企业短期融资券 | 400,524,923.04 | 3.60% |
| 5 | 同业存单 | 5,292,522,052.33 | 47.53% |
| 6 | 合计 | 6,572,689,660.52 | 59.03% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111888471 | 18成都银行CD271 | 398,868,994.97 | 3.58% |
| 2 | 111908046 | 19中信银行CD046 | 388,089,211.95 | 3.49% |
| 3 | 111821138 | 18渤海银行CD138 | 349,598,518.31 | 3.14% |
| 4 | 190201 | 19国开01 | 289,927,925.47 | 2.60% |
| 5 | 111990479 | 19宁波银行CD014 | 249,694,239.89 | 2.24% |
| 6 | 170407 | 17农发07 | 232,844,654.29 | 2.09% |
| 7 | 011802240 | 18华能集SCP009 | 200,435,641.10 | 1.80% |
| 8 | 111811221 | 18平安银行CD221 | 198,035,634.49 | 1.78% |
| 9 | 111993752 | 19广州农村商业银行CD036 | 197,191,492.17 | 1.77% |
| 10 | 111994104 | 19广州农村商业银行CD041 | 197,127,241.48 | 1.77% |
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| 2019-04-03 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于清明节假期前一个工作日暂停B类份额的申购、定投及... |
| 2019-04-19 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-27 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2018年年度报告 |
| 2019-03-27 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-01-21 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2018年第4季度报告 |
| 2018-10-26 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2018年第3季度报告 |
| 2018-12-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文（更新）2018年2号 |
| 2018-12-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2018年2号 |
| 2018-11-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金托管协议（修订） |
| 2018-11-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同（修订） |
| 2017-06-13 | 资金面趋紧 货基或迎配置佳期 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 3 | 微众银行 | www.webank.com | 95384 | √ | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号