| 起止日期： |
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| 基金代码 | 003536 | 基金名称 | 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-07 | 基金简称 | 浦银安盛日日丰D |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.27%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为0.01元，最低追加申购金额为0.01元。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元人民币，追加申购最低金额为0.01元。 |
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| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.39% |
| 2 | 金融债券 | 6.91% |
| 3 | 企业债券 | 0.09% |
| 4 | 企业短期融资券 | 6.69% |
| 5 | 中期票据 | 0.20% |
| 6 | 同业存单 | 52.82% |
| 7 | 合计 | 67.08% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 112080909 | 20徽商银行CD04... | 2.81% |
| 2 | 112003017 | 20农业银行CD01... | 2.71% |
| 3 | 190307 | 19进出07 | 1.74% |
| 4 | 112080846 | 20苏州银行CD16... | 1.55% |
| 5 | 112080830 | 20长沙银行CD07... | 1.36% |
| 6 | 111910535 | 19兴业银行CD53... | 1.35% |
| 7 | 111906282 | 19交通银行CD28... | 1.26% |
| 8 | 111914237 | 19江苏银行CD23... | 1.16% |
| 9 | 111977304 | 19徽商银行CD12... | 1.06% |
| 10 | 112080843 | 20南京银行CD07... | 0.97% |
华南理工大学 金融学学士
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛晖 | 008802 | 2020-10-30 | 0.9822 | 0.9822 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛智 | 009045 | 2020-10-30 | 0.9820 | 0.9820 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛熙 | 008516 | 2020-10-30 | 0.9839 | 0.9839 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普庆A | 009037 | 2020-10-30 | 1.0043 | 1.0043 | 了解详情正常 |
| 浦银普庆C | 009038 | 2020-10-30 | 1.0039 | 1.0039 | 了解详情正常 |
| 浦银普天A | 009041 | 2020-10-30 | 1.0044 | 1.0044 | 了解详情正常 |
| 浦银普天C | 009042 | 2020-10-30 | 1.0035 | 1.0035 | 了解详情正常 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2020-10-30 | 0.5369 | 2.1170% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2020-10-30 | 0.5738 | 2.2590% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2020-10-30 | 0.5081 | 2.0140% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2020-10-30 | 0.5688 | 2.0610% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2020-10-30 | 0.6344 | 2.3070% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2020-10-30 | 0.5684 | 2.0610% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-30 | 浦银日日丰D | 0.5081 | 2.0140 | |
| 2020-10-29 | 浦银日日丰D | 0.6211 | 2.0670 | |
| 2020-10-28 | 浦银日日丰D | 0.4539 | 2.0240 | |
| 2020-10-27 | 浦银日日丰D | 0.5407 | 2.0720 | |
| 2020-10-26 | 浦银日日丰D | 0.5504 | 2.0770 | |
| 2020-10-25 | 浦银日日丰D | 1.1502 | 2.0640 | |
| 2020-10-23 | 浦银日日丰D | 0.6075 | 2.0440 | |
| 2020-10-22 | 浦银日日丰D | 0.5401 | 2.0000 | |
| 2020-10-21 | 浦银日日丰D | 0.5445 | 1.9710 | |
| 2020-10-20 | 浦银日日丰D | 0.5501 | 1.9840 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34,321,700,138.68 | 62.12% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 13,654,488,786.15 | 24.71% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,395,686,111.83 | 11.58% |
| 4 | 其他资产 | 880,569,664.02 | 1.59% |
| 5 | 合计 | 55,252,444,700.68 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 198,814,180.06 | 0.39% |
| 2 | 金融债券 | 3,533,430,891.82 | 6.91% |
| 3 | 企业债券 | 45,146,726.24 | 0.09% |
| 4 | 企业短期融资券 | 3,420,394,273.82 | 6.69% |
| 5 | 中期票据 | 100,786,803.11 | 0.20% |
| 6 | 同业存单 | 27,023,127,263.63 | 52.82% |
| 7 | 合计 | 34,321,700,138.68 | 67.08% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112080909 | 20徽商银行CD044 | 1,435,267,346.46 | 2.81% |
| 2 | 112003017 | 20农业银行CD017 | 1,384,986,260.62 | 2.71% |
| 3 | 190307 | 19进出07 | 892,004,054.65 | 1.74% |
| 4 | 112080846 | 20苏州银行CD168 | 791,871,639.45 | 1.55% |
| 5 | 112080830 | 20长沙银行CD078 | 697,045,483.65 | 1.36% |
| 6 | 111910535 | 19兴业银行CD535 | 689,721,731.64 | 1.35% |
| 7 | 111906282 | 19交通银行CD282 | 644,327,250.73 | 1.26% |
| 8 | 111914237 | 19江苏银行CD237 | 594,006,916.41 | 1.16% |
| 9 | 111977304 | 19徽商银行CD128 | 542,798,265.21 | 1.06% |
| 10 | 112080843 | 20南京银行CD070 | 497,938,601.06 | 0.97% |
| 2020-09-28 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于国庆节假期前两个工作日暂停A类、B类和D类份额通... |
| 2020-08-24 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金调整B类份额首次最低申购金额及A类份额销售服务费并... |
| 2020-08-05 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金恢复接受个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资... |
| 2020-06-22 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于端午节假期前两个工作日暂停A类、B类和D类份额通... |
| 2020-10-28 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第3季度报告 |
| 2020-08-29 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年中期报告 |
| 2020-07-21 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第2季度报告 |
| 2020-04-21 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年年度报告 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛日日丰货币市场基金产品资料概要（更新） |
| 2020-08-24 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文（更新）2020年第2号 |
| 2020-08-24 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2020年第2号 |
| 2020-06-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2020年第1号 |
| 2017-06-13 | 资金面趋紧 货基或迎配置佳期 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 | √ | ||
| 3 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 4 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 5 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 6 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 7 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 8 | 微众银行 | www.webank.com | 95384 | √ | √ |
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