| 起止日期： |
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| 基金代码 | 003536 | 基金名称 | 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-07 | 基金简称 | 浦银安盛日日丰D |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.27%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元人民币，追加申购最低金额为0.01元。 | ||
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.48% |
| 2 | 金融债券 | 5.53% |
| 3 | 企业短期融资券 | 7.80% |
| 4 | 同业存单 | 56.51% |
| 5 | 合计 | 70.32% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111910164 | 19兴业银行CD16... | 2.37% |
| 2 | 130217 | 13国开17 | 1.71% |
| 3 | 011902464 | 19宝钢SCP016 | 1.70% |
| 4 | 111975972 | 19上海农商银行CD... | 1.69% |
| 5 | 111920208 | 19广发银行CD20... | 1.69% |
| 6 | 111976842 | 19上海农商银行CD... | 1.69% |
| 7 | 111907056 | 19招商银行CD05... | 1.69% |
| 8 | 111917029 | 19光大银行CD02... | 1.69% |
| 9 | 111903203 | 19农业银行CD20... | 1.68% |
| 10 | 111912096 | 19北京银行CD09... | 1.67% |
华南理工大学 金融学学士
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛晖 | 008802 | 2020-07-03 | 0.9868 | 0.9868 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛智 | 009045 | 2020-07-03 | 0.9870 | 0.9870 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛熙 | 008516 | 2020-07-03 | 0.9870 | 0.9870 | 了解详情特定渠道 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2020-07-03 | 0.5488 | 1.9940% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2020-07-03 | 0.6166 | 2.2400% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2020-07-03 | 0.5507 | 1.9950% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2020-07-03 | 0.3899 | 1.4600% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2020-07-03 | 0.4558 | 1.6990% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2020-07-03 | 0.3901 | 1.4590% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | 浦银日日丰D | 0.5507 | 1.9950 | |
| 2020-07-02 | 浦银日日丰D | 0.6310 | 1.9760 | |
| 2020-07-01 | 浦银日日丰D | 0.5862 | 1.9140 | |
| 2020-06-30 | 浦银日日丰D | 0.4878 | 1.8890 | |
| 2020-06-29 | 浦银日日丰D | 0.5079 | 2.0380 | |
| 2020-06-28 | 浦银日日丰D | 2.0547 | 2.0430 | |
| 2020-06-24 | 浦银日日丰D | 0.5380 | 2.1340 | |
| 2020-06-23 | 浦银日日丰D | 0.7687 | 2.0900 | |
| 2020-06-22 | 浦银日日丰D | 0.5176 | 1.9200 | |
| 2020-06-21 | 浦银日日丰D | 0.9091 | 1.8910 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20,620,809,949.50 | 59.43% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 129,455,034.20 | 8.66% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,267,937,646.36 | 29.59% |
| 4 | 其他资产 | 804,028,522.78 | 2.32% |
| 5 | 合计 | 34,696,936,544.88 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 139,551,051.01 | 0.48% |
| 2 | 金融债券 | 1,623,081,309.03 | 5.53% |
| 3 | 企业短期融资券 | 2,286,027,122.50 | 7.80% |
| 4 | 同业存单 | 16,572,150,466.96 | 56.51% |
| 5 | 合计 | 20,620,809,949.50 | 70.32% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111910164 | 19兴业银行CD164 | 693,928,294.25 | 2.37% |
| 2 | 130217 | 13国开17 | 500,897,495.62 | 1.71% |
| 3 | 011902464 | 19宝钢SCP016 | 498,904,992.26 | 1.70% |
| 4 | 111975972 | 19上海农商银行CD135 | 497,036,592.60 | 1.69% |
| 5 | 111920208 | 19广发银行CD208 | 496,866,033.10 | 1.69% |
| 6 | 111976842 | 19上海农商银行CD139 | 496,865,749.31 | 1.69% |
| 7 | 111907056 | 19招商银行CD056 | 495,563,992.63 | 1.69% |
| 8 | 111917029 | 19光大银行CD029 | 494,336,306.63 | 1.69% |
| 9 | 111903203 | 19农业银行CD203 | 493,895,333.99 | 1.68% |
| 10 | 111912096 | 19北京银行CD096 | 488,285,485.67 | 1.67% |
| 2020-06-22 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于端午节假期前两个工作日暂停A类、B类和D类份额通... |
| 2020-04-28 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于劳动节假期前两个工作日暂停A类、B类和D类份额的... |
| 2020-04-08 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金A类份额、B类份额暂停代销机构大额申购、转换转入及... |
| 2020-04-02 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于清明节假期前一个工作日暂停B类份额的申购、定投及... |
| 2020-04-21 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年年度报告 |
| 2020-01-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第4季度报告 |
| 2019-10-25 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第3季度报告 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年半年度报告摘要 |
| 2020-06-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文（更新）2020年第1号 |
| 2020-06-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2020年第1号 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛日日丰货币市场基金托管协议 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同 |
| 2017-06-13 | 资金面趋紧 货基或迎配置佳期 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 3 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 4 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 5 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 6 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 7 | 微众银行 | www.webank.com | 95384 | √ | √ |
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