| 起止日期： |
|
||
| 查 询 | |||
-
基金产品
- 专户理财
- 服务中心
- 信息披露
- 关于我们
| 基金代码 | 003536 | 基金名称 | 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-07 | 基金简称 | 浦银安盛日日丰D |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.27%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为0.01元，最低追加申购金额为0.01元。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元人民币，追加申购最低金额为0.01元。 |
||
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.77% |
| 2 | 金融债券 | 9.77% |
| 3 | 企业短期融资券 | 2.98% |
| 4 | 中期票据 | 0.06% |
| 5 | 同业存单 | 54.21% |
| 6 | 合计 | 67.79% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 112211056 | 22平安银行CD05... | 3.72% |
| 2 | 112111252 | 21平安银行CD25... | 2.78% |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 2.69% |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 2.27% |
| 5 | 112216082 | 22上海银行CD08... | 2.02% |
| 6 | 112216075 | 22上海银行CD07... | 1.84% |
| 7 | 210411 | 21农发11 | 1.77% |
| 8 | 112216077 | 22上海银行CD07... | 1.75% |
| 9 | 112216071 | 22上海银行CD07... | 1.57% |
| 10 | 112297100 | 22南京银行CD06... | 1.38% |
华南理工大学 金融学学士
2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 2022-09-30 | 1.0172 | 1.0172 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 2022-09-30 | 1.0166 | 1.0166 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 | 011719 | 2022-09-30 | 1.0447 | 1.0610 | 了解详情停止交易 |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 2022-09-30 | 1.0464 | 1.0464 | 了解详情正常 |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 2022-09-30 | 1.0490 | 1.0490 | 了解详情正常 |
| 浦银盛智 | 009045 | 2022-09-30 | 1.0627 | 1.0627 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛熙 | 008516 | 2022-09-30 | 1.0497 | 1.0747 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普庆A | 009037 | 2022-09-30 | 1.0291 | 1.0791 | 了解详情正常 |
| 浦银普庆C | 009038 | 2022-09-30 | 1.0266 | 1.0716 | 了解详情正常 |
| 浦银盛毅 | 009044 | 2022-09-30 | 1.0485 | 1.0915 | 了解详情特定渠道 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2022-09-30 | 0.5207 | 1.9220% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2022-09-30 | 0.5592 | 2.0650% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2022-09-30 | 0.4934 | 1.8210% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2022-09-30 | 0.4787 | 1.3860% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2022-09-30 | 0.5447 | 1.6180% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2022-09-30 | 0.4799 | 1.3740% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日盈E | 007961 | 2022-09-30 | 0.4789 | 1.3730% | 了解详情正常 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 浦银日日丰D | 0.4934 | 1.8210 | |
| 2022-09-29 | 浦银日日丰D | 0.6442 | 1.8490 | |
| 2022-09-28 | 浦银日日丰D | 0.5365 | 1.7670 | |
| 2022-09-27 | 浦银日日丰D | 0.4772 | 1.6930 | |
| 2022-09-26 | 浦银日日丰D | 0.5107 | 1.6880 | |
| 2022-09-25 | 浦银日日丰D | 0.7986 | 1.6940 | |
| 2022-09-23 | 浦银日日丰D | 0.5474 | 1.6900 | |
| 2022-09-22 | 浦银日日丰D | 0.4883 | 1.6350 | |
| 2022-09-21 | 浦银日日丰D | 0.3973 | 1.5870 | |
| 2022-09-20 | 浦银日日丰D | 0.4688 | 1.6030 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73,266,916,081.57 | 62.60% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 31,268,777,286.19 | 26.72% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,334,947,018.80 | 10.54% |
| 4 | 其他资产 | 169,982,582.54 | 0.15% |
| 5 | 合计 | 117,040,622,969.10 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 834,418,294.12 | 0.77% |
| 2 | 金融债券 | 10,564,375,054.10 | 9.77% |
| 3 | 企业短期融资券 | 3,216,011,412.14 | 2.98% |
| 4 | 中期票据 | 61,693,493.77 | 0.06% |
| 5 | 同业存单 | 58,590,417,827.44 | 54.21% |
| 6 | 合计 | 73,266,916,081.57 | 67.79% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112211056 | 22平安银行CD056 | 4,016,973,333.33 | 3.72% |
| 2 | 112111252 | 21平安银行CD252 | 3,006,871,666.67 | 2.78% |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 2,906,333,704.85 | 2.69% |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 2,458,670,911.34 | 2.27% |
| 5 | 112216082 | 22上海银行CD082 | 2,182,349,200.05 | 2.02% |
| 6 | 112216075 | 22上海银行CD075 | 1,985,667,740.79 | 1.84% |
| 7 | 210411 | 21农发11 | 1,908,413,137.70 | 1.77% |
| 8 | 112216077 | 22上海银行CD077 | 1,896,224,355.00 | 1.75% |
| 9 | 112216071 | 22上海银行CD071 | 1,697,911,362.17 | 1.57% |
| 10 | 112297100 | 22南京银行CD067 | 1,489,880,087.43 | 1.38% |
| 2022-09-28 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2022年国庆节假期前暂停A类、B类和D类份额通... |
| 2022-09-07 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2022年中秋节假期前暂停A类、B类和D类份额通... |
| 2022-06-28 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金A类份额、B类份额调整代销机构大额申购、转换转入及... |
| 2022-05-31 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2022年端午节假期前暂停A类、B类和D类份额通... |
| 2022-08-31 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2021年年度报告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2021年第4季度报告 |
| 2022-06-17 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-06-17 | 浦银安盛日日丰货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-18 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-06-18 | 浦银安盛日日丰货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2017-06-13 | 资金面趋紧 货基或迎配置佳期 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 联储证券 | www.lczq.com | 4006206868 | √ | ||
| 3 | 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 | √ | ||
| 4 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 5 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 6 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 7 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 8 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 9 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 10 | 微众银行 | www.webank.com | 95384 | √ | √ | |
| 11 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号支持IPv6访问