基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2021-07-23 1.1435 1.1435 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9824 0.9824 -0.70% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2021-07-23 1.1442 1.1442 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9837 0.9837 -0.69% 特定渠道
浦银生活 2021-07-23 4.155 4.215 -0.65% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银新兴 2021-07-23 4.524 4.524 -0.53% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银医疗 2021-07-23 1.882 2.132 -2.59% 特定渠道
浦银盛世A 2021-07-23 2.059 2.259 -0.53% 特定渠道
浦银盛世C 2021-07-23 1.657 1.857 -0.54% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9975 0.9975 -0.35% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9969 0.9969 -0.35% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合A 2021-07-23 1.1212 1.1212 2.91% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合C 2021-07-23 1.1185 1.1185 2.90% 特定渠道
浦银经济带A 2021-07-23 1.3781 1.4031 -0.51% 特定渠道
浦银经济带C 2021-07-23 1.3652 1.3912 -0.50% 特定渠道
浦银安和C 2021-07-23 1.0276 1.2826 0.34% 特定渠道
浦银安和A 2021-07-23 1.0280 1.3000 0.36% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银安久A 2021-07-23 1.0122 1.2047 0.77% 特定渠道
浦银安久C 2021-07-23 1.0109 1.1904 0.77% 特定渠道
浦银安恒A 2021-07-23 1.1878 1.3243 0.08% 特定渠道
浦银安恒C 2021-07-23 1.1825 1.3115 0.08% 特定渠道
浦银多策略A 2021-07-23 1.4606 1.4606 -0.27% 特定渠道
浦银多策略C 2021-07-23 1.3760 1.3760 -0.28% 特定渠道
浦银环保新能源A 2021-07-23 2.5948 2.5948 -1.30% 特定渠道
浦银环保新能源C 2021-07-23 2.5676 2.5676 -1.30% 特定渠道
浦银先进制造A 2021-07-23 1.3691 1.3691 -1.65% 特定渠道
浦银先进制造C 2021-07-23 1.3618 1.3618 -1.65% 特定渠道
浦银科创三年 2021-07-23 1.2785 1.2785 0.96% 特定渠道
浦银安远回报一年A 2021-07-23 1.1267 1.1267 -0.27% 特定渠道
浦银安远回报一年C 2021-07-23 1.1227 1.1227 -0.28% 特定渠道
浦银价值精选A 2021-07-23 1.5476 1.5476 -0.63% 特定渠道
浦银价值精选C 2021-07-23 1.5415 1.5415 -0.63% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-07-22 1.6459 1.6459 0.38% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券A 2021-07-23 1.0081 1.0331 0.08% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-07-23 1.0089 1.0089 -0.05% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00% 特定渠道
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2021-07-23 1.0108 1.0108 0.03% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-07-23 1.0073 1.0073 -0.05% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2021-07-23 1.0053 1.0053 0.03% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2021-07-23 1.0055 1.0055 0.02% 特定渠道
浦银收益A 2021-07-23 1.457 1.677 0.07% 特定渠道
浦银收益C 2021-07-23 1.403 1.603 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)A 2021-07-23 1.102 1.213 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2021-07-23 1.085 1.231 0.09% 特定渠道
浦银幸福A 2021-07-23 1.031 1.442 0.10% 特定渠道
浦银幸福B 2021-07-23 1.028 1.409 0.10% 特定渠道
浦银6月债A 2021-07-23 1.064 1.337 0.19% 特定渠道
浦银6月债C 2021-07-23 1.062 1.314 0.09% 特定渠道
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-23 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-23 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2021-07-23 1.040 1.218 0.19% 特定渠道
浦银盛鑫C 2021-07-23 1.036 1.195 0.19% 特定渠道
浦银盛元A 2021-07-23 1.0406 1.2646 0.05% 特定渠道
浦银盛元C 2021-07-23 1.0408 1.2468 0.04% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2021-07-23 1.0666 1.1815 0.00% 特定渠道
浦银盛泰C 2021-07-23 1.0536 1.1599 0.00% 特定渠道
浦银盛达A 2021-07-23 1.0648 1.2078 0.06% 特定渠道
浦银盛达C 2021-07-23 1.0550 1.1910 0.05% 特定渠道
浦银盛跃A 2021-07-23 1.0986 1.2218 0.06% 特定渠道
浦银盛跃C 2021-07-23 1.0883 1.2054 0.06% 特定渠道
浦银盛勤A 2021-07-23 1.0744 1.1194 0.05% 特定渠道
浦银盛勤C 2021-07-23 1.0642 1.1092 0.06% 特定渠道
浦银盛通 2021-07-23 1.0910 1.1410 0.13% 特定渠道
浦银盛泽 2021-07-23 1.0362 1.1082 0.07% 特定渠道
浦银盛融 2021-07-23 1.0248 1.0948 0.13% 特定渠道
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银普益A 2021-07-23 1.0274 1.0934 0.06% 特定渠道
浦银普益C 2021-07-23 1.0247 1.0837 0.05% 特定渠道
浦银普瑞A 2021-07-23 1.0280 1.0790 0.04% 特定渠道
浦银普瑞C 2021-07-23 1.0237 1.0687 0.04% 特定渠道
浦银双债A 2021-07-23 1.1276 1.1276 0.00% 特定渠道
浦银双债C 2021-07-23 1.1191 1.1191 0.00% 特定渠道
浦银上清所优选短融A 2021-07-23 1.0567 1.0567 0.02% 特定渠道
浦银上清所优选短融C 2021-07-23 1.0546 1.0546 0.02% 特定渠道
浦银普丰A 2021-07-23 1.0126 1.0416 0.05% 特定渠道
浦银普丰C 2021-07-23 1.0132 1.0332 0.05% 特定渠道
浦银盛煊 2021-07-23 1.0125 1.0525 0.03% 特定渠道
浦银盛诺 2021-07-23 1.0609 1.0989 0.20% 特定渠道
浦银盛晖 2021-07-23 1.0242 1.0242 0.29% 特定渠道
浦银盛智 2021-07-23 1.0105 1.0105 0.07% 特定渠道
浦银盛熙 2021-07-23 1.0243 1.0243 0.22% 特定渠道
浦银普庆A 2021-07-23 1.0320 1.0320 0.01% 特定渠道
浦银普庆C 2021-07-23 1.0289 1.0289 0.01% 特定渠道
浦银普天A 2021-07-23 1.0089 1.0089 0.01% 特定渠道
浦银普天C 2021-07-23 1.0081 1.0081 0.00% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债A 2021-07-23 1.0164 1.0344 0.04% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债C 2021-07-23 1.0177 1.0377 0.04% 特定渠道
浦银普嘉A 2021-07-23 1.0182 1.0402 0.08% 特定渠道
浦银普嘉C 2021-07-23 1.0162 1.0382 0.07% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债A 2021-07-23 1.0268 1.0368 0.10% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债C 2021-07-23 1.0260 1.0360 0.11% 特定渠道
浦银盛毅 2021-07-23 1.0299 1.0299 0.08% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2021-07-23 1.0004 1.0004 0.04% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-07-23 1.1919 1.1919 -1.10% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-07-23 1.1948 1.1948 -1.10% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
浦银400 2021-07-23 1.881 1.881 -0.58% 特定渠道
浦银沪港深100(LOF) 2021-07-23 0.9717 0.9717 -0.42% 特定渠道
浦银高股息ETF 2021-07-23 1.4539 1.4539 -1.50% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-07-23 1.3220 1.3220 -1.43% 特定渠道
浦银高股息ETF联接C 2021-07-23 1.3164 1.3164 -1.43% 特定渠道
浦银创业板ETF 2021-07-23 1.3743 1.3743 -1.97% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-07-23 1.6057 1.6057 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-07-23 0.7326 2.0650% 特定渠道
浦银货币B 2021-07-23 0.7985 2.3090% 特定渠道
浦银货币E 2021-07-23 0.7336 2.0630% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈B 2021-07-23 0.5482 2.0220% 特定渠道
浦银日日盈D 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈E 2021-07-23 0.4917 1.0740% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
浦银日日丰D 2021-07-23 0.5684 2.2400% 特定渠道
浦银日日鑫A 2021-07-23 0.5068 1.8700% 特定渠道
浦银日日鑫B 2021-07-23 0.5726 2.1160% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2021-07-16 1.0054 1.0054 0.15% 特定渠道
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2021-07-16 1.0057 1.0057 0.16% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-07-21 1.0975 1.0975 0.71% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-07-21 1.1009 1.1009 0.70% 特定渠道
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-07-21 1.0597 1.0597 0.38% 特定渠道
浦银颐和养老(FOF)A 2021-07-21 1.1125 1.1125 0.11% 特定渠道
浦银颐和养老(FOF)C 2021-07-21 1.1053 1.1053 0.12% 特定渠道
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银日日丰D [003536]
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
万份收益:0.5684七日年化收益率:2.2400%
还没有账户?立即开户
特定渠道
基金档案
基金代码 003536 基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类)
成立日期 2016-11-07 基金简称 浦银安盛日日丰D
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 0.27%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为0.01元,最低追加申购金额为0.01元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元人民币,追加申购最低金额为0.01元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
曹治国先生   基金经理
2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 4.98%
2 金融债券 14.35%
3 企业短期融资券 17.00%
4 中期票据 1.08%
5 同业存单 32.01%
6 合计 69.42%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 209956 20贴现国债56 1.55%
2 200201 20国开01 1.54%
3 1828001 18华夏银行01 1.46%
4 112004094 20中国银行CD09... 1.46%
5 209961 20贴现国债61 1.46%
6 112018495 20华夏银行CD49... 1.45%
7 112003178 20农业银行CD17... 1.45%
8 112018468 20华夏银行CD46... 1.45%
9 112020235 20广发银行CD23... 1.45%
10 209955 20贴现国债55 1.31%
以上数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第4季度报告,数据截至:2020-12-31
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式0117192021-07-231.01081.0108了解详情特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债A0123562021-07-231.00551.0055了解详情特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债C0123572021-07-231.00531.0053了解详情特定渠道
浦银盛晖0088022021-07-231.02421.0242了解详情特定渠道
浦银盛智0090452021-07-231.01051.0105了解详情特定渠道
浦银盛熙0085162021-07-231.02431.0243了解详情特定渠道
浦银普庆A0090372021-07-231.03201.0320了解详情特定渠道
浦银普庆C0090382021-07-231.02891.0289了解详情特定渠道
浦银普天A0090412021-07-231.00891.0089了解详情特定渠道
浦银普天C0090422021-07-231.00811.0081了解详情特定渠道
浦银盛毅0090442021-07-231.02991.0299了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日丰A0035342021-07-230.59542.3430%了解详情特定渠道
浦银日日丰B0035352021-07-230.63402.4850%了解详情特定渠道
浦银日日丰D0035362021-07-230.56842.2400%了解详情特定渠道
浦银日日盈A5195662021-07-230.48251.7770%了解详情特定渠道
浦银日日盈B5195672021-07-230.54822.0220%了解详情特定渠道
浦银日日盈D5195682021-07-230.48251.7770%了解详情特定渠道
浦银日日盈E0079612021-07-230.49171.0740%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2021-07-23 浦银日日丰D 0.5684 2.2400
2021-07-22 浦银日日丰D 0.5540 2.2520
2021-07-21 浦银日日丰D 0.6745 2.2710
2021-07-20 浦银日日丰D 0.6861 2.2150
2021-07-19 浦银日日丰D 0.6310 2.1540
2021-07-18 浦银日日丰D 1.1348 2.2290
2021-07-16 浦银日日丰D 0.5903 2.2500
2021-07-15 浦银日日丰D 0.5902 2.2570
2021-07-14 浦银日日丰D 0.5689 2.2820
2021-07-13 浦银日日丰D 0.5729 2.3560
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第4季度报告,数据截至:2020-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 47,379,328,002.13 59.66%
2 买入返售金融资产 10,122,094,751.33 12.74%
3 银行存款和结算备付金合计 21,515,992,450.81 27.09%
4 其他资产 404,348,104.13 0.51%
5 合计 79,421,763,308.40 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 3,396,465,860.24 4.98%
2 金融债券 9,797,775,334.89 14.35%
3 企业短期融资券 11,600,144,442.77 17.00%
4 中期票据 735,275,342.46 1.08%
5 同业存单 21,849,667,021.77 32.01%
6 合计 47,379,328,002.13 69.42%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 209956 20贴现国债56 1,055,816,773.44 1.55%
2 200201 20国开01 1,049,845,727.59 1.54%
3 1828001 18华夏银行01 998,451,397.51 1.46%
4 112004094 20中国银行CD094 997,339,805.57 1.46%
5 209961 20贴现国债61 994,503,678.78 1.46%
6 112018495 20华夏银行CD495 986,531,568.19 1.45%
7 112003178 20农业银行CD178 986,531,568.19 1.45%
8 112018468 20华夏银行CD468 986,394,158.02 1.45%
9 112020235 20广发银行CD235 986,392,494.58 1.45%
10 209955 20贴现国债55 896,924,223.73 1.31%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 联储证券 www.lczq.com 4006206868
3 江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
6 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
7 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
8 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
9 微众银行 www.webank.com 95384
10 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166