| 起止日期： |
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| 基金代码 | 003536 | 基金名称 | 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-07 | 基金简称 | 浦银安盛日日丰D |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.27%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 |
直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元人民币，追加申购最低金额为0.01元。 代销机构：首次最低申购金额为0.01元，最低追加申购金额为0.01元，或详见各代销机构网点公告。各代销机构对最低申购金额及最低追加申购金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 |
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| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.36% |
| 2 | 金融债券 | 14.43% |
| 3 | 企业债券 | 1.53% |
| 4 | 企业短期融资券 | 7.01% |
| 5 | 中期票据 | 0.45% |
| 6 | 同业存单 | 35.56% |
| 7 | 合计 | 59.35% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 7.81% |
| 2 | 111906172 | 19交通银行CD17... | 5.36% |
| 3 | 111918199 | 19华夏银行CD19... | 3.57% |
| 4 | 111912054 | 19北京银行CD05... | 2.61% |
| 5 | 111814197 | 18江苏银行CD19... | 2.24% |
| 6 | 111804069 | 18中国银行CD06... | 1.79% |
| 7 | 111910250 | 19兴业银行CD25... | 1.79% |
| 8 | 170407 | 17农发07 | 1.63% |
| 9 | 190301 | 19进出01 | 1.35% |
| 10 | 111914090 | 19江苏银行CD09... | 1.23% |
上海财经大学 经济学博士
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部，任基金经理。2016年8月起，担任浦银安盛稳健增利债券（LOF）基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起，担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年11月起，担任浦银安盛日日盈货币及浦银安盛日日丰基金基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起，担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银幸福A | 519118 | 2019-08-16 | 1.0570 | 1.3960 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2019-08-16 | 1.0540 | 1.3710 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银6月债A | 519121 | 2019-08-16 | 1.0850 | 1.2770 | 了解详情申购 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2019-08-16 | 1.0820 | 1.2600 | 了解详情申购 |
| 浦银添利A | 519123 | 2019-08-16 | 1.3670 | 1.3670 | 了解详情申购 |
| 浦银添利C | 519124 | 2019-08-16 | 1.3380 | 1.3380 | 了解详情申购 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2019-08-16 | 1.1890 | 1.1890 | 了解详情申购 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2019-08-16 | 1.1690 | 1.1690 | 了解详情申购 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2019-08-16 | 1.0770 | 1.0910 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2019-08-16 | 1.0750 | 1.0800 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2019-08-22 | 1.0516 | 1.1298 | 了解详情申购 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2019-08-22 | 1.0491 | 1.1212 | 了解详情申购 |
| 浦银盛勤A | 519334 | 2019-08-22 | 1.0666 | 1.0666 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2019-08-22 | 1.0578 | 1.0578 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2019-08-16 | 1.0265 | 1.0765 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛融 | 006404 | 2019-08-16 | 1.0321 | 1.0321 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银中短债A | 006436 | 2019-08-22 | 1.0345 | 1.0345 | 了解详情申购 |
| 浦银中短债C | 006437 | 2019-08-22 | 1.0328 | 1.0328 | 了解详情申购 |
| 浦银双债A | 006466 | 2019-08-22 | 1.0121 | 1.0121 | 了解详情申购 |
| 浦银双债C | 006467 | 2019-08-22 | 1.0112 | 1.0112 | 了解详情申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2019-08-22 | 0.8005 | 2.461% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2019-08-22 | 0.8637 | 2.704% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2019-08-22 | 0.7977 | 2.460% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2019-08-22 | 1.0948 | 2.585% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2019-08-22 | 1.1612 | 2.832% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2019-08-22 | 1.0947 | 2.585% | 了解详情特定渠道 |
华南理工大学 金融学学士
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2019-08-22 | 0.8005 | 2.461% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2019-08-22 | 0.8637 | 2.704% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2019-08-22 | 0.7977 | 2.460% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2019-08-22 | 1.0948 | 2.585% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2019-08-22 | 1.1612 | 2.832% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2019-08-22 | 1.0947 | 2.585% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-22 | 浦银日日丰D | 0.7977 | 2.460 | |
| 2019-08-21 | 浦银日日丰D | 0.6938 | 2.470 | |
| 2019-08-20 | 浦银日日丰D | 0.6469 | 2.445 | |
| 2019-08-19 | 浦银日日丰D | 0.7609 | 2.489 | |
| 2019-08-18 | 浦银日日丰D | 1.1642 | 2.487 | |
| 2019-08-16 | 浦银日日丰D | 0.5970 | 2.499 | |
| 2019-08-15 | 浦银日日丰D | 0.8173 | 2.717 | |
| 2019-08-14 | 浦银日日丰D | 0.6474 | 2.637 | |
| 2019-08-13 | 浦银日日丰D | 0.7289 | 2.710 | |
| 2019-08-12 | 浦银日日丰D | 0.7560 | 2.701 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,606,244,101.69 | 50.02% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,401,161,141.76 | 33.32% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,148,966,120.50 | 16.27% |
| 4 | 其他资产 | 51,341,935.20 | 0.39% |
| 5 | 合计 | 13,207,713,299.15 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 39,804,453.53 | 0.36% |
| 2 | 金融债券 | 1,606,708,529.19 | 14.43% |
| 3 | 企业债券 | 170,816,538.72 | 1.53% |
| 4 | 企业短期融资券 | 780,645,363.62 | 7.01% |
| 5 | 中期票据 | 50,413,318.94 | 0.45% |
| 6 | 同业存单 | 3,957,855,897.69 | 35.56% |
| 7 | 合计 | 6,606,244,101.69 | 59.35% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 869,477,356.84 | 7.81% |
| 2 | 111906172 | 19交通银行CD172 | 596,313,254.54 | 5.36% |
| 3 | 111918199 | 19华夏银行CD199 | 397,550,763.55 | 3.57% |
| 4 | 111912054 | 19北京银行CD054 | 290,729,677.73 | 2.61% |
| 5 | 111814197 | 18江苏银行CD197 | 249,692,827.35 | 2.24% |
| 6 | 111804069 | 18中国银行CD069 | 199,525,185.49 | 1.79% |
| 7 | 111910250 | 19兴业银行CD250 | 198,771,358.07 | 1.79% |
| 8 | 170407 | 17农发07 | 181,703,801.95 | 1.63% |
| 9 | 190301 | 19进出01 | 149,780,724.64 | 1.35% |
| 10 | 111914090 | 19江苏银行CD090 | 137,191,870.09 | 1.23% |
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| 2019-07-16 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第2季度报告 |
| 2019-04-19 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-27 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2018年年度报告 |
| 2019-03-27 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-01-21 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2018年第4季度报告 |
| 2019-06-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2019年1号 |
| 2019-06-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金 招募说明书正文（更新）2019年1号 |
| 2018-12-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文（更新）2018年2号 |
| 2018-12-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2018年2号 |
| 2017-06-13 | 资金面趋紧 货基或迎配置佳期 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 3 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 4 | 微众银行 | www.webank.com | 95384 | √ | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号