基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-01-21 0.8243 2.765% 申购
浦银日日丰B 2020-01-21 0.8918 3.013% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-01-21 1.0493 1.0493 0.00% 申购
浦银中短债C 2020-01-21 1.0467 1.0467 0.00% 申购
浦银价值A 2020-01-21 1.437 1.700 -0.42% 申购
浦银红利 2020-01-21 2.214 2.214 -0.81% 申购
浦银消费A 2020-01-21 1.801 1.801 -0.83% 申购
浦银消费C 2020-01-21 1.810 1.810 -0.82% 申购
浦银睿智A 2020-01-21 1.265 1.265 -0.63% 申购
浦银睿智C 2020-01-21 1.222 1.222 -0.65% 申购
浦银增长 2020-01-21 0.740 0.740 -0.40% 申购
浦银300 2020-01-21 1.732 1.732 -1.59% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-01-21 1.437 1.700 -0.42% 申购
浦银生活 2020-01-21 2.198 2.258 -0.90% 申购
浦银红利 2020-01-21 2.214 2.214 -0.81% 申购
浦银新兴 2020-01-21 2.442 2.442 -0.97% 申购
浦银消费A 2020-01-21 1.801 1.801 -0.83% 申购
浦银消费C 2020-01-21 1.810 1.810 -0.82% 申购
浦银新经济 2020-01-21 1.584 1.584 -0.81% 申购
浦银睿智A 2020-01-21 1.265 1.265 -0.63% 申购
浦银睿智C 2020-01-21 1.222 1.222 -0.65% 申购
浦银增长 2020-01-21 0.740 0.740 -0.40% 申购
浦银医疗 2020-01-21 1.044 1.044 0.19% 申购
浦银盛世A 2020-01-21 1.777 1.777 -0.56% 申购
浦银盛世C 2020-01-21 1.466 1.466 -0.54% 申购
浦银经济带A 2020-01-21 1.1112 1.1362 -0.37% 申购
浦银经济带C 2020-01-21 1.1074 1.1334 -0.37% 申购
浦银安和C 2020-01-17 1.1333 1.1883 0.18% 暂停申购
浦银安和A 2020-01-17 1.1374 1.1994 0.18% 暂停申购
浦银港股通 2020-01-21 0.9930 0.9930 -3.17% 申购
浦银安久A 2020-01-17 1.0924 1.0999 0.48% 暂停申购
浦银安久C 2020-01-17 1.0877 1.0922 0.47% 暂停申购
浦银安恒A 2020-01-17 1.0754 1.1114 0.47% 暂停申购
浦银安恒C 2020-01-17 1.0723 1.1053 0.45% 暂停申购
浦银多策略A 2020-01-21 1.2192 1.2192 -0.51% 申购
浦银多策略C 2020-01-21 1.1642 1.1642 -0.52% 申购
浦银环保新能源A 2020-01-21 1.2181 1.2181 -0.69% 申购
浦银环保新能源C 2020-01-21 1.2117 1.2117 -0.70% 申购
浦银先进制造A 2020-01-17 0.9997 0.9997 -0.03% 暂停申购
浦银先进制造C 2020-01-17 0.9997 0.9997 -0.03% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-01-20 1.1940 1.1940 -0.22% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-01-21 1.406 1.626 0.00% 申购
浦银收益C 2020-01-21 1.362 1.562 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-01-21 1.098 1.154 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2020-01-21 1.088 1.179 0.00% 申购
浦银幸福A 2020-01-17 1.023 1.407 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2020-01-17 1.024 1.380 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2020-01-17 1.059 1.287 0.00% 暂停申购
浦银6月债C 2020-01-17 1.058 1.268 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-01-20 1.381 1.381 0.00% 暂停申购
浦银添利C 2020-01-20 1.350 1.350 0.07% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-01-17 1.204 1.204 0.00% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-01-17 1.182 1.182 -0.08% 暂停申购
浦银聚利A 2020-01-17 1.088 1.102 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-01-17 1.084 1.089 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-01-17 1.037 1.165 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-01-17 1.029 1.148 0.00% 暂停申购
浦银盛元A 2020-01-21 1.0668 1.1878 0.04% 暂停申购
浦银盛元C 2020-01-21 1.0636 1.1756 0.04% 暂停申购
浦银聚益A 2020-01-17 1.0496 1.0846 0.03% 暂停申购
浦银聚益C 2020-01-17 1.0427 1.0727 0.02% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-01-21 1.0504 1.1358 0.04% 申购
浦银盛泰C 2020-01-21 1.0469 1.1237 0.03% 申购
浦银盛达A 2020-01-21 1.0579 1.1579 0.05% 申购
浦银盛达C 2020-01-21 1.0540 1.1470 0.05% 申购
浦银盛跃A 2020-01-21 1.0750 1.1532 0.02% 申购
浦银盛跃C 2020-01-21 1.0708 1.1429 0.01% 申购
浦银盛勤A 2020-01-21 1.0817 1.0817 0.02% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-01-21 1.0726 1.0726 0.02% 暂停申购
浦银盛通 2020-01-21 1.0428 1.0928 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2020-01-21 1.0078 1.0578 0.04% 特定渠道
浦银盛融 2020-01-17 1.0462 1.0462 0.00% 暂停申购
浦银中短债A 2020-01-21 1.0493 1.0493 0.00% 申购
浦银中短债C 2020-01-21 1.0467 1.0467 0.00% 申购
浦银普益A 2020-01-21 1.0108 1.0468 0.03% 申购
浦银普益C 2020-01-21 1.0106 1.0426 0.03% 申购
浦银普瑞A 2020-01-21 1.0109 1.0319 0.02% 申购
浦银普瑞C 2020-01-21 1.0126 1.0276 0.02% 申购
浦银双债A 2020-01-21 1.0450 1.0450 -0.08% 申购
浦银双债C 2020-01-21 1.0426 1.0426 -0.08% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-01-21 1.0144 1.0144 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-01-21 1.0136 1.0136 0.01% 申购
浦银普丰A 2020-01-21 1.0086 1.0086 0.00% 申购
浦银普丰C 2020-01-21 1.0067 1.0067 0.00% 申购
浦银盛煊 2020-01-21 1.0118 1.0118 0.03% 暂停申购
浦银盛诺 2020-01-17 1.0094 1.0094 0.06% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-01-21 1.732 1.732 -1.59% 申购
浦银400 2020-01-21 1.493 1.493 -1.32% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-01-21 1.0968 1.0968 -2.36% 申购
浦银高股息ETF 2020-01-21 1.0869 1.0869 -1.41% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-01-21 0.7325 2.624% 申购
浦银货币B 2020-01-21 0.7978 2.870% 申购
浦银货币E 2020-01-21 0.7321 2.631% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-01-21 0.8895 2.513% 申购
浦银日日盈B 2020-01-21 0.9546 2.758% 申购
浦银日日盈D 2020-01-21 0.8902 2.513% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-01-21 0.8243 2.765% 申购
浦银日日丰B 2020-01-21 0.8918 3.013% 申购
浦银日日丰D 2020-01-21 0.8282 2.768% 申购
浦银日日鑫A 2020-01-21 0.7054 2.535% 申购
浦银日日鑫B 2020-01-21 0.7706 2.781% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2020-01-17 1.0092 1.0092 0.02% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-01-17 1.0087 1.0087 0.03% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银先进制造C
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银日日丰D [003536]
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
万份收益:0.8282七日年化收益率:2.768%
还没有账户?立即开户
立即申购
基金档案
基金代码 003536 基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类)
成立日期 2016-11-07 基金简称 浦银安盛日日丰D
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 0.27%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元人民币,追加申购最低金额为0.01元。
代销机构:首次最低申购金额为0.01元,最低追加申购金额为0.01元,或详见各代销机构网点公告。各代销机构对最低申购金额及最低追加申购金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
曹治国先生   基金经理
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 5.41%
2 企业短期融资券 6.03%
3 同业存单 41.97%
4 合计 53.40%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111906093 19交通银行CD09... 2.79%
2 111988946 19苏州银行CD27... 2.01%
3 111914164 19江苏银行CD16... 1.97%
4 111906014 19交通银行CD01... 1.81%
5 111910002 19兴业银行CD00... 1.41%
6 111910103 19兴业银行CD10... 1.28%
7 111806276 18交通银行CD27... 1.21%
8 111904015 19中国银行CD01... 1.20%
9 111910263 19兴业银行CD26... 1.20%
10 111988574 19徽商银行CD09... 1.19%
以上数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日丰A0035342020-01-210.82432.765%了解详情正常
浦银日日丰B0035352020-01-210.89183.013%了解详情正常
浦银日日丰D0035362020-01-210.82822.768%了解详情正常
浦银日日盈A5195662020-01-210.88952.513%了解详情正常
浦银日日盈B5195672020-01-210.95462.758%了解详情正常
浦银日日盈D5195682020-01-210.89022.513%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2020-01-21 浦银日日丰D 0.8282 2.768
2020-01-20 浦银日日丰D 0.7781 2.741
2020-01-19 浦银日日丰D 1.3361 2.703
2020-01-17 浦银日日丰D 0.7272 2.720
2020-01-16 浦银日日丰D 0.7520 2.711
2020-01-15 浦银日日丰D 0.8153 2.757
2020-01-14 浦银日日丰D 0.7776 2.801
2020-01-13 浦银日日丰D 0.7077 2.891
2020-01-12 浦银日日丰D 1.3665 2.948
2020-01-10 浦银日日丰D 0.7120 2.949
1/30 首页  上一页    尾页
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 13,197,683,021.92 48.53%
2 买入返售金融资产 7,243,971,215.61 26.64%
3 银行存款和结算备付金合计 6,588,181,717.86 24.22%
4 其他资产 166,585,082.84 0.61%
5 合计 27,196,421,038.23 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,335,962,842.32 5.41%
2 企业短期融资券 1,490,571,547.79 6.03%
3 同业存单 10,371,148,631.81 41.97%
4 合计 13,197,683,021.92 53.40%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111906093 19交通银行CD093 690,446,130.05 2.79%
2 111988946 19苏州银行CD273 496,698,751.77 2.01%
3 111914164 19江苏银行CD164 486,148,658.15 1.97%
4 111906014 19交通银行CD014 446,099,512.02 1.81%
5 111910002 19兴业银行CD002 347,323,211.17 1.41%
6 111910103 19兴业银行CD103 316,002,035.32 1.28%
7 111806276 18交通银行CD276 297,829,858.23 1.21%
8 111904015 19中国银行CD015 295,815,920.24 1.20%
9 111910263 19兴业银行CD263 295,735,062.59 1.20%
10 111988574 19徽商银行CD095 293,392,161.29 1.19%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 招商银行 www.cmbchina.com 95555
3 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
4 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
5 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
6 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
7 微众银行 www.webank.com 95384