| 起止日期： |
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| 基金代码 | 003536 | 基金名称 | 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-07 | 基金简称 | 浦银安盛日日丰D |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.27%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 |
直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元人民币，追加申购最低金额为0.01元。 代销机构：首次最低申购金额为0.01元，最低追加申购金额为0.01元，或详见各代销机构网点公告。各代销机构对最低申购金额及最低追加申购金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 |
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| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 5.41% |
| 2 | 企业短期融资券 | 6.03% |
| 3 | 同业存单 | 41.97% |
| 4 | 合计 | 53.40% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111906093 | 19交通银行CD09... | 2.79% |
| 2 | 111988946 | 19苏州银行CD27... | 2.01% |
| 3 | 111914164 | 19江苏银行CD16... | 1.97% |
| 4 | 111906014 | 19交通银行CD01... | 1.81% |
| 5 | 111910002 | 19兴业银行CD00... | 1.41% |
| 6 | 111910103 | 19兴业银行CD10... | 1.28% |
| 7 | 111806276 | 18交通银行CD27... | 1.21% |
| 8 | 111904015 | 19中国银行CD01... | 1.20% |
| 9 | 111910263 | 19兴业银行CD26... | 1.20% |
| 10 | 111988574 | 19徽商银行CD09... | 1.19% |
华南理工大学 金融学学士
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2019-12-05 | 0.8606 | 2.886% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2019-12-05 | 0.9264 | 3.133% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2019-12-05 | 0.8607 | 2.886% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2019-12-05 | 0.5342 | 2.195% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2019-12-05 | 0.6001 | 2.440% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2019-12-05 | 0.5342 | 2.194% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-05 | 浦银日日丰D | 0.8607 | 2.886 | |
| 2019-12-04 | 浦银日日丰D | 1.0429 | 2.755 | |
| 2019-12-03 | 浦银日日丰D | 0.8075 | 2.559 | |
| 2019-12-02 | 浦银日日丰D | 0.7184 | 2.497 | |
| 2019-12-01 | 浦银日日丰D | 1.3157 | 2.459 | |
| 2019-11-29 | 浦银日日丰D | 0.7113 | 2.461 | |
| 2019-11-28 | 浦银日日丰D | 0.6165 | 2.522 | |
| 2019-11-27 | 浦银日日丰D | 0.6766 | 2.569 | |
| 2019-11-26 | 浦银日日丰D | 0.6917 | 2.585 | |
| 2019-11-25 | 浦银日日丰D | 0.6469 | 2.632 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13,197,683,021.92 | 48.53% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 7,243,971,215.61 | 26.64% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,588,181,717.86 | 24.22% |
| 4 | 其他资产 | 166,585,082.84 | 0.61% |
| 5 | 合计 | 27,196,421,038.23 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 1,335,962,842.32 | 5.41% |
| 2 | 企业短期融资券 | 1,490,571,547.79 | 6.03% |
| 3 | 同业存单 | 10,371,148,631.81 | 41.97% |
| 4 | 合计 | 13,197,683,021.92 | 53.40% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111906093 | 19交通银行CD093 | 690,446,130.05 | 2.79% |
| 2 | 111988946 | 19苏州银行CD273 | 496,698,751.77 | 2.01% |
| 3 | 111914164 | 19江苏银行CD164 | 486,148,658.15 | 1.97% |
| 4 | 111906014 | 19交通银行CD014 | 446,099,512.02 | 1.81% |
| 5 | 111910002 | 19兴业银行CD002 | 347,323,211.17 | 1.41% |
| 6 | 111910103 | 19兴业银行CD103 | 316,002,035.32 | 1.28% |
| 7 | 111806276 | 18交通银行CD276 | 297,829,858.23 | 1.21% |
| 8 | 111904015 | 19中国银行CD015 | 295,815,920.24 | 1.20% |
| 9 | 111910263 | 19兴业银行CD263 | 295,735,062.59 | 1.20% |
| 10 | 111988574 | 19徽商银行CD095 | 293,392,161.29 | 1.19% |
| 2019-12-04 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛日日丰货币市场基金新增部分代销机构并开通... |
| 2019-12-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下公募基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... |
| 2019-11-02 | 浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2019-10-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机... |
| 2019-10-25 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第3季度报告 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年半年度报告 |
| 2019-07-16 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第2季度报告 |
| 2019-04-19 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第1季度报告 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛日日丰货币市场基金托管协议 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2019年第3号 |
| 2019-12-02 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文（更新）2019年第3号 |
| 2017-06-13 | 资金面趋紧 货基或迎配置佳期 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 3 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 4 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 5 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 6 | 微众银行 | www.webank.com | 95384 | √ | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号