基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-10-30 0.5369 2.1170% 申购
浦银日日丰B 2020-10-30 0.5738 2.2590% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-10-30 1.0736 1.0736 0.01% 申购
浦银中短债C 2020-10-30 1.0698 1.0698 0.00% 申购
浦银价值A 2020-10-30 1.798 2.061 -0.94% 申购
浦银红利 2020-10-30 2.692 2.692 -0.37% 申购
浦银消费A 2020-10-30 2.349 2.349 -0.59% 申购
浦银消费C 2020-10-30 2.357 2.357 -0.59% 申购
浦银睿智A 2020-10-30 1.632 1.632 -0.55% 申购
浦银睿智C 2020-10-30 1.567 1.567 -0.51% 申购
浦银增长 2020-10-30 0.902 0.902 -0.66% 申购
浦银300 2020-10-30 1.834 2.071 -1.77% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-10-30 1.798 2.061 -0.94% 申购
浦银生活 2020-10-30 2.675 2.735 -1.15% 申购
浦银红利 2020-10-30 2.692 2.692 -0.37% 申购
浦银新兴 2020-10-30 2.937 2.937 -1.11% 申购
浦银消费A 2020-10-30 2.349 2.349 -0.59% 申购
浦银消费C 2020-10-30 2.357 2.357 -0.59% 申购
浦银新经济 2020-10-30 2.311 2.311 -1.45% 申购
浦银睿智A 2020-10-30 1.632 1.632 -0.55% 申购
浦银睿智C 2020-10-30 1.567 1.567 -0.51% 申购
浦银增长 2020-10-30 0.902 0.902 -0.66% 申购
浦银医疗 2020-10-30 1.675 1.675 -1.24% 申购
浦银盛世A 2020-10-30 2.056 2.056 -0.29% 申购
浦银盛世C 2020-10-30 1.693 1.693 -0.29% 申购
浦银科技创新一年定开混合A -- -- -- -- 认购
浦银科技创新一年定开混合C -- -- -- -- 认购
浦银经济带A 2020-10-30 1.2895 1.3145 -0.52% 申购
浦银经济带C 2020-10-30 1.2812 1.3072 -0.52% 申购
浦银安和A 2020-10-30 1.0705 1.2225 0.41% 暂停申购
浦银安和C 2020-10-30 1.0634 1.2084 0.42% 暂停申购
浦银港股通 2020-10-30 1.1498 1.1498 -2.04% 申购
浦银安久A 2020-10-30 1.1495 1.1570 0.99% 暂停申购
浦银安久C 2020-10-30 1.1414 1.1459 0.99% 暂停申购
浦银安恒A 2020-10-30 1.1023 1.2388 0.46% 暂停申购
浦银安恒C 2020-10-30 1.1002 1.2292 0.46% 暂停申购
浦银多策略A 2020-10-30 1.3592 1.3592 -0.48% 申购
浦银多策略C 2020-10-30 1.2879 1.2879 -0.49% 申购
浦银环保新能源A 2020-10-30 1.5707 1.5707 -0.46% 申购
浦银环保新能源C 2020-10-30 1.5582 1.5582 -0.45% 申购
浦银先进制造A 2020-10-30 1.3525 1.3525 -0.76% 申购
浦银先进制造C 2020-10-30 1.3487 1.3487 -0.76% 申购
浦银科创三年 2020-10-30 1.0718 1.0718 1.47% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2020-10-30 1.0149 1.0149 -0.19% 申购
浦银安远回报一年C 2020-10-30 1.0139 1.0139 -0.18% 申购
浦银价值精选A 2020-10-30 1.0027 1.0027 -1.26% 申购
浦银价值精选C 2020-10-30 1.0016 1.0016 -1.26% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-10-29 1.4417 1.4417 1.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2020-10-30 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2020-10-30 1.0065 1.0065 0.07% 暂停申购
浦银收益A 2020-10-30 1.426 1.646 0.00% 申购
浦银收益C 2020-10-30 1.378 1.578 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-10-30 1.123 1.179 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-10-30 1.110 1.201 0.00% 申购
浦银幸福A 2020-10-30 1.036 1.420 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2020-10-30 1.034 1.390 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2020-10-30 1.088 1.316 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-10-30 1.085 1.295 0.00% 暂停申购
浦银添利A 2020-10-30 1.398 1.398 0.07% 暂停申购
浦银添利C 2020-10-30 1.363 1.363 0.15% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-10-30 1.225 1.225 0.00% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-10-30 1.199 1.199 0.00% 暂停申购
浦银聚利A 2020-10-30 1.063 1.125 0.00% 暂停申购
浦银聚利C 2020-10-30 1.060 1.109 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-10-30 1.055 1.183 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-10-30 1.043 1.162 0.00% 暂停申购
浦银盛元A 2020-10-30 1.0301 1.2221 0.01% 暂停申购
浦银盛元C 2020-10-30 1.0281 1.2071 0.01% 暂停申购
浦银聚益A 2020-10-30 1.0650 1.1000 0.06% 暂停申购
浦银聚益C 2020-10-30 1.0551 1.0851 0.05% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-10-30 1.0356 1.1505 0.01% 申购
浦银盛泰C 2020-10-30 1.0293 1.1356 0.01% 申购
浦银盛达A 2020-10-30 1.0353 1.1783 0.00% 申购
浦银盛达C 2020-10-30 1.0285 1.1645 0.00% 申购
浦银盛跃A 2020-10-30 1.0992 1.1774 0.00% 申购
浦银盛跃C 2020-10-30 1.0920 1.1641 0.00% 申购
浦银盛勤A 2020-10-30 1.0528 1.0978 -0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-10-30 1.0423 1.0873 -0.01% 暂停申购
浦银盛通 2020-10-30 1.0613 1.1113 0.08% 暂停申购
浦银盛泽 2020-10-30 1.0138 1.0718 -0.01% 暂停申购
浦银盛融 2020-10-30 1.0353 1.0653 0.05% 暂停申购
浦银中短债A 2020-10-30 1.0736 1.0736 0.01% 申购
浦银中短债C 2020-10-30 1.0698 1.0698 0.00% 申购
浦银普益A 2020-10-30 1.0152 1.0612 0.01% 申购
浦银普益C 2020-10-30 1.0123 1.0543 0.01% 申购
浦银普瑞A 2020-10-30 1.0166 1.0476 0.00% 申购
浦银普瑞C 2020-10-30 1.0151 1.0401 0.00% 申购
浦银双债A 2020-10-30 1.0840 1.0840 -0.16% 申购
浦银双债C 2020-10-30 1.0786 1.0786 -0.16% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-10-30 1.0326 1.0326 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-10-30 1.0320 1.0320 0.01% 申购
浦银普丰A 2020-10-30 1.0187 1.0187 -0.01% 申购
浦银普丰C 2020-10-30 1.0143 1.0143 -0.01% 申购
浦银盛煊 2020-10-30 1.0098 1.0238 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2020-10-30 1.0181 1.0181 0.10% 暂停申购
浦银盛晖 2020-10-30 0.9822 0.9822 0.06% 特定渠道
浦银盛智 2020-10-30 0.9820 0.9820 0.04% 特定渠道
浦银盛熙 2020-10-30 0.9839 0.9839 0.10% 特定渠道
浦银普庆A 2020-10-30 1.0043 1.0043 0.01% 申购
浦银普庆C 2020-10-30 1.0039 1.0039 0.02% 申购
浦银普天A 2020-10-30 1.0044 1.0044 0.01% 申购
浦银普天C 2020-10-30 1.0035 1.0035 0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2020-10-30 1.0049 1.0049 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2020-10-30 1.0046 1.0046 0.01% 申购
浦银普嘉A 2020-10-30 1.0115 1.0115 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2020-10-30 1.0109 1.0109 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2020-10-30 1.0031 1.0031 0.02% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2020-10-30 1.0030 1.0030 0.03% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2020-10-30 1.0006 1.0006 -1.47% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2020-10-30 1.0009 1.0009 -1.47% 申购
浦银300 2020-10-30 1.834 2.071 -1.77% 申购
浦银400 2020-10-30 1.679 1.679 -1.98% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-10-30 0.9350 0.9350 -1.18% 申购
浦银高股息ETF 2020-10-30 1.3355 1.3355 -2.01% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-10-30 1.2472 1.2472 -1.92% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-10-30 1.2447 1.2447 -1.91% 申购
浦银创业板ETF 2020-10-30 1.0415 1.0415 -1.58% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-10-30 1.3116 1.3116 -1.58% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-10-30 0.6518 2.3560% 申购
浦银货币B 2020-10-30 0.7179 2.6030% 申购
浦银货币E 2020-10-30 0.6516 2.3610% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-10-30 0.5688 2.0610% 申购
浦银日日盈B 2020-10-30 0.6344 2.3070% 申购
浦银日日盈D 2020-10-30 0.5684 2.0610% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-10-30 0.5369 2.1170% 申购
浦银日日丰B 2020-10-30 0.5738 2.2590% 申购
浦银日日丰D 2020-10-30 0.5081 2.0140% 申购
浦银日日鑫A 2020-10-30 0.6047 2.1900% 申购
浦银日日鑫B 2020-10-30 0.6708 2.4360% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2020-10-28 1.0047 1.0047 0.38% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2020-10-28 1.0053 1.0053 0.39% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) -- -- -- -- 认购
浦银颐和养老(FOF)A 2020-10-28 1.0548 1.0548 -0.07% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-10-28 1.0509 1.0509 -0.07% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银300
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数,是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数,是中国经济的晴雨表。
浦银日日丰D [003536]
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
万份收益:0.5081七日年化收益率:2.0140%
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基金档案
基金代码 003536 基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金(D类)
成立日期 2016-11-07 基金简称 浦银安盛日日丰D
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 0.27%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为0.01元,最低追加申购金额为0.01元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元人民币,追加申购最低金额为0.01元。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
基金经理
曹治国先生   基金经理
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 0.39%
2 金融债券 6.91%
3 企业债券 0.09%
4 企业短期融资券 6.69%
5 中期票据 0.20%
6 同业存单 52.82%
7 合计 67.08%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 112080909 20徽商银行CD04... 2.81%
2 112003017 20农业银行CD01... 2.71%
3 190307 19进出07 1.74%
4 112080846 20苏州银行CD16... 1.55%
5 112080830 20长沙银行CD07... 1.36%
6 111910535 19兴业银行CD53... 1.35%
7 111906282 19交通银行CD28... 1.26%
8 111914237 19江苏银行CD23... 1.16%
9 111977304 19徽商银行CD12... 1.06%
10 112080843 20南京银行CD07... 0.97%
以上数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
基金经理
曹治国先生   基金经理

华南理工大学 金融学学士

曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银盛晖0088022020-10-300.98220.9822了解详情特定渠道
浦银盛智0090452020-10-300.98200.9820了解详情特定渠道
浦银盛熙0085162020-10-300.98390.9839了解详情特定渠道
浦银普庆A0090372020-10-301.00431.0043了解详情正常
浦银普庆C0090382020-10-301.00391.0039了解详情正常
浦银普天A0090412020-10-301.00441.0044了解详情正常
浦银普天C0090422020-10-301.00351.0035了解详情正常
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日丰A0035342020-10-300.53692.1170%了解详情正常
浦银日日丰B0035352020-10-300.57382.2590%了解详情正常
浦银日日丰D0035362020-10-300.50812.0140%了解详情正常
浦银日日盈A5195662020-10-300.56882.0610%了解详情正常
浦银日日盈B5195672020-10-300.63442.3070%了解详情正常
浦银日日盈D5195682020-10-300.56842.0610%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2020-10-30 浦银日日丰D 0.5081 2.0140
2020-10-29 浦银日日丰D 0.6211 2.0670
2020-10-28 浦银日日丰D 0.4539 2.0240
2020-10-27 浦银日日丰D 0.5407 2.0720
2020-10-26 浦银日日丰D 0.5504 2.0770
2020-10-25 浦银日日丰D 1.1502 2.0640
2020-10-23 浦银日日丰D 0.6075 2.0440
2020-10-22 浦银日日丰D 0.5401 2.0000
2020-10-21 浦银日日丰D 0.5445 1.9710
2020-10-20 浦银日日丰D 0.5501 1.9840
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 34,321,700,138.68 62.12%
2 买入返售金融资产 13,654,488,786.15 24.71%
3 银行存款和结算备付金合计 6,395,686,111.83 11.58%
4 其他资产 880,569,664.02 1.59%
5 合计 55,252,444,700.68 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 198,814,180.06 0.39%
2 金融债券 3,533,430,891.82 6.91%
3 企业债券 45,146,726.24 0.09%
4 企业短期融资券 3,420,394,273.82 6.69%
5 中期票据 100,786,803.11 0.20%
6 同业存单 27,023,127,263.63 52.82%
7 合计 34,321,700,138.68 67.08%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112080909 20徽商银行CD044 1,435,267,346.46 2.81%
2 112003017 20农业银行CD017 1,384,986,260.62 2.71%
3 190307 19进出07 892,004,054.65 1.74%
4 112080846 20苏州银行CD168 791,871,639.45 1.55%
5 112080830 20长沙银行CD078 697,045,483.65 1.36%
6 111910535 19兴业银行CD535 689,721,731.64 1.35%
7 111906282 19交通银行CD282 644,327,250.73 1.26%
8 111914237 19江苏银行CD237 594,006,916.41 1.16%
9 111977304 19徽商银行CD128 542,798,265.21 1.06%
10 112080843 20南京银行CD070 497,938,601.06 0.97%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
3 招商银行 www.cmbchina.com 95555
4 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
5 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
6 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
7 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
8 微众银行 www.webank.com 95384