| 起止日期： |
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| 基金代码 | 003535 | 基金名称 | 浦银安盛日日丰货币市场基金(B类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-07 | 基金简称 | 浦银安盛日日丰B |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.27%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为0.01元。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为500万元人民币，追加申购最低金额为0.01 元。 代销机构：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为0.01元。各代销机构对首次认购最低金额及追加认购最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 |
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| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.36% |
| 2 | 金融债券 | 14.43% |
| 3 | 企业债券 | 1.53% |
| 4 | 企业短期融资券 | 7.01% |
| 5 | 中期票据 | 0.45% |
| 6 | 同业存单 | 35.56% |
| 7 | 合计 | 59.35% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 7.81% |
| 2 | 111906172 | 19交通银行CD17... | 5.36% |
| 3 | 111918199 | 19华夏银行CD19... | 3.57% |
| 4 | 111912054 | 19北京银行CD05... | 2.61% |
| 5 | 111814197 | 18江苏银行CD19... | 2.24% |
| 6 | 111804069 | 18中国银行CD06... | 1.79% |
| 7 | 111910250 | 19兴业银行CD25... | 1.79% |
| 8 | 170407 | 17农发07 | 1.63% |
| 9 | 190301 | 19进出01 | 1.35% |
| 10 | 111914090 | 19江苏银行CD09... | 1.23% |
上海财经大学 经济学博士
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部，任基金经理。2016年8月起，担任浦银安盛稳健增利债券（LOF）基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起，担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年11月起，担任浦银安盛日日盈货币及浦银安盛日日丰基金基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛盛勤纯债债券、浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。2019年5月起，担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银幸福A | 519118 | 2019-10-11 | 1.0590 | 1.3980 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2019-10-11 | 1.0540 | 1.3710 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银6月债A | 519121 | 2019-10-11 | 1.0850 | 1.2770 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2019-10-11 | 1.0810 | 1.2590 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利A | 519123 | 2019-10-11 | 1.3700 | 1.3700 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银添利C | 519124 | 2019-10-11 | 1.3400 | 1.3400 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2019-10-11 | 1.1930 | 1.1930 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2019-10-11 | 1.1720 | 1.1720 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利A | 519320 | 2019-10-11 | 1.0790 | 1.0930 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2019-10-11 | 1.0760 | 1.0810 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2019-10-16 | 1.0557 | 1.1339 | 了解详情申购 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2019-10-16 | 1.0527 | 1.1248 | 了解详情申购 |
| 浦银盛勤A | 519334 | 2019-10-16 | 1.0715 | 1.0715 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2019-10-16 | 1.0629 | 1.0629 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2019-10-14 | 1.0323 | 1.0823 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛融 | 006404 | 2019-10-11 | 1.0337 | 1.0337 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银中短债A | 006436 | 2019-10-16 | 1.0385 | 1.0385 | 了解详情申购 |
| 浦银中短债C | 006437 | 2019-10-16 | 1.0365 | 1.0365 | 了解详情申购 |
| 浦银双债A | 006466 | 2019-10-16 | 1.0141 | 1.0141 | 了解详情申购 |
| 浦银双债C | 006467 | 2019-10-16 | 1.0126 | 1.0126 | 了解详情申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2019-10-16 | 0.6720 | 2.488% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2019-10-16 | 0.7381 | 2.736% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2019-10-16 | 0.6724 | 2.490% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2019-10-16 | 0.5747 | 2.714% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2019-10-16 | 0.6405 | 2.962% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2019-10-16 | 0.5751 | 2.716% | 了解详情特定渠道 |
华南理工大学 金融学学士
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日丰A | 003534 | 2019-10-16 | 0.6720 | 2.488% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2019-10-16 | 0.7381 | 2.736% | 了解详情申购 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2019-10-16 | 0.6724 | 2.490% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈A | 519566 | 2019-10-16 | 0.5747 | 2.714% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2019-10-16 | 0.6405 | 2.962% | 了解详情申购 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2019-10-16 | 0.5751 | 2.716% | 了解详情特定渠道 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.01% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16 | 浦银日日丰B | 0.7381 | 2.736 | |
| 2019-10-15 | 浦银日日丰B | 0.7139 | 2.750 | |
| 2019-10-14 | 浦银日日丰B | 0.7340 | 2.747 | |
| 2019-10-13 | 浦银日日丰B | 1.4180 | 2.736 | |
| 2019-10-11 | 浦银日日丰B | 0.7766 | 2.740 | |
| 2019-10-10 | 浦银日日丰B | 0.7971 | 2.706 | |
| 2019-10-09 | 浦银日日丰B | 0.7637 | 2.661 | |
| 2019-10-08 | 浦银日日丰B | 0.7087 | 2.634 | |
| 2019-10-07 | 浦银日日丰B | 4.9902 | 2.636 | |
| 2019-09-30 | 浦银日日丰B | 0.7272 | 2.814 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,606,244,101.69 | 50.02% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,401,161,141.76 | 33.32% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,148,966,120.50 | 16.27% |
| 4 | 其他资产 | 51,341,935.20 | 0.39% |
| 5 | 合计 | 13,207,713,299.15 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 39,804,453.53 | 0.36% |
| 2 | 金融债券 | 1,606,708,529.19 | 14.43% |
| 3 | 企业债券 | 170,816,538.72 | 1.53% |
| 4 | 企业短期融资券 | 780,645,363.62 | 7.01% |
| 5 | 中期票据 | 50,413,318.94 | 0.45% |
| 6 | 同业存单 | 3,957,855,897.69 | 35.56% |
| 7 | 合计 | 6,606,244,101.69 | 59.35% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 869,477,356.84 | 7.81% |
| 2 | 111906172 | 19交通银行CD172 | 596,313,254.54 | 5.36% |
| 3 | 111918199 | 19华夏银行CD199 | 397,550,763.55 | 3.57% |
| 4 | 111912054 | 19北京银行CD054 | 290,729,677.73 | 2.61% |
| 5 | 111814197 | 18江苏银行CD197 | 249,692,827.35 | 2.24% |
| 6 | 111804069 | 18中国银行CD069 | 199,525,185.49 | 1.79% |
| 7 | 111910250 | 19兴业银行CD250 | 198,771,358.07 | 1.79% |
| 8 | 170407 | 17农发07 | 181,703,801.95 | 1.63% |
| 9 | 190301 | 19进出01 | 149,780,724.64 | 1.35% |
| 10 | 111914090 | 19江苏银行CD090 | 137,191,870.09 | 1.23% |
| 2019-10-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机... |
| 2019-09-26 | 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于国庆节假期前一个工作日暂停B类份额的申购、定投及... |
| 2019-09-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在民生银行开通基金定投业务的公告 |
| 2019-09-24 | 关于浦银安盛电子直销平台开通浦银安盛日日丰货币市场基金D类的申赎、定投业务的公告 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年半年度报告 |
| 2019-07-16 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第2季度报告 |
| 2019-04-19 | 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第1季度报告 |
| 2019-06-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2019年1号 |
| 2019-06-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金 招募说明书正文（更新）2019年1号 |
| 2018-12-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书正文（更新）2018年2号 |
| 2018-12-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要（更新）2018年2号 |
| 2018-11-20 | 浦银安盛日日丰货币市场基金托管协议（修订） |
| 2017-06-13 | 资金面趋紧 货基或迎配置佳期 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | ||
| 3 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | ||
| 4 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 5 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 6 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 7 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | ||
| 8 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 9 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | ||
| 10 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 11 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | √ | |
| 12 | 华信证券 | www.shhxzq.com | 4008205999 | √ | ||
| 13 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 14 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 15 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 16 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 17 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 18 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 19 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 20 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 21 | 大泰金石 | www.dtfunds.com | 02122267995 | √ | ||
| 22 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 23 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 24 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 25 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | ||
| 26 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 27 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 28 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 29 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 30 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 31 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 32 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 33 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 34 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 35 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 36 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 37 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 38 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号