| 起止日期： |
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| 基金代码 | 009370 | 基金名称 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020-09-01 | 基金简称 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 基金管理费 | 1.0%/年 | 基金托管费 | 0.15%/年 |
| 认购起点 |
电子直销：单笔最低认购金额为0.1元（含认购费），最低追加认购金额为0.1元（含认购费） 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元（含认购费） |
||
| 投资目标 | 本基金将运用主动资产配置和优选基金的投资方法进行投资，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金）的基金份额、国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%，其中投资于股票、股票型基金和混合型基金的资产占基金资产的比例为60%-95%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 | 本基金结合大类资产配置和基金优选模型，精选风险收益比较好的基金构建基金投资组合，从而实现基金资产长期增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究，形成对权益、固收等各大类资产的投资观点，进一步应用资产配置的量化模型（Black-Litterman模型）确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时，通过自主开发的量化基金优选模型来筛选基金，获取资产轮动的Beta收益以及资产内部的Alpha收益，最终实现基金资产长期增值的目的。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率×20%＋中证股票型基金指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 0.69% |
| 2 | 制造业 | 14.11% |
| 3 | 金融业 | 1.05% |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 5 | 合计 | 15.86% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.97% |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 0.92% |
| 3 | 300014 | 亿纬锂能 | 0.80% |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 0.67% |
| 5 | 603068 | 博通集成 | 0.67% |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 0.63% |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 0.60% |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 0.56% |
| 9 | 600872 | 中炬高新 | 0.56% |
| 10 | 000661 | 长春高新 | 0.56% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 6.15% |
上海交通大学管理科学与工程硕士
2006年5月至2010年3月先后就职于中银基金管理有限公司和浦银安盛基金管理有限公司从事风险管理工作。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2015年7月加盟我司研究部担任首席策略分析师。2017年4月转岗至FOF业务部，任职拟任FOF基金经理。
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.2% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N<180天 | 0.5% |
| N≥180天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.1009 | 1.1009 | |
| 2021-07-20 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.0932 | 1.0932 | |
| 2021-07-19 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.0926 | 1.0926 | |
| 2021-07-16 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.0948 | 1.0948 | |
| 2021-07-15 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.0990 | 1.0990 | |
| 2021-07-14 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.0922 | 1.0922 | |
| 2021-07-13 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.0954 | 1.0954 | |
| 2021-07-12 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.0933 | 1.0933 | |
| 2021-07-09 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.0859 | 1.0859 | |
| 2021-07-08 | 浦银睿和优选3个月(FOF)A | 1.0853 | 1.0853 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 34,600,888.49 | 13.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 13,413,658.50 | 5.07% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,409,833.40 | 12.25% |
| 4 | 其他资产 | 8,800,922.54 | 3.33% |
| 5 | 合计 | 264,578,152.60 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 1,509,690.00 | 0.69% |
| 2 | 制造业 | 30,790,719.49 | 14.11% |
| 3 | 金融业 | 2,281,454.00 | 1.05% |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 19,025.00 | 0.01% |
| 5 | 合计 | 34,600,888.49 | 15.86% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,111,180.00 | 0.97% |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 2,002,300.56 | 0.92% |
| 3 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,752,250.00 | 0.80% |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 1,464,732.00 | 0.67% |
| 5 | 603068 | 博通集成 | 1,455,559.04 | 0.67% |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 1,368,164.00 | 0.63% |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 1,311,635.00 | 0.60% |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 1,232,606.00 | 0.56% |
| 9 | 600872 | 中炬高新 | 1,226,360.00 | 0.56% |
| 10 | 000661 | 长春高新 | 1,212,057.00 | 0.56% |
| 2021-07-16 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行开通基金定投和基金转换业务及参... |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相... |
| 2020-10-28 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回业务的公... |
| 2020-10-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）2020年第4季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2021... |
| 2021-06-24 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）托管协议 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 3 | 建设银行 | www.ccb.com | 95533 | √ | ||
| 4 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 5 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 6 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 7 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 8 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 9 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 10 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 11 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 12 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 13 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 14 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 15 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 16 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 17 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 18 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 19 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 20 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 21 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 22 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 23 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 24 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 25 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 26 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 27 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 28 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 29 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 30 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
| 31 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 32 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 33 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 34 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 35 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 36 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 37 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 38 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 39 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 40 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 41 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 42 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 43 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 44 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 45 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 46 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ |
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