基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-12-05 0.4486 1.5770% 申购
浦银日日丰B 2022-12-05 0.4867 1.7190% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-12-02 1.0131 1.0131 -0.13% 暂停申购
浦银中短债A 2022-12-05 1.0855 1.1355 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-12-05 1.0791 1.1291 0.00% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-12-05 0.9676 0.9676 -0.03% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-12-05 0.8503 0.8503 -0.84% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-12-05 0.9719 0.9719 -0.02% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-12-05 0.8524 0.8524 -0.84% 申购
浦银新经济C 2022-12-05 2.4606 2.4606 -0.72% 申购
浦银价值A 2022-12-05 1.4044 2.2174 0.14% 申购
浦银价值C 2022-12-05 1.3982 1.7482 0.13% 申购
浦银品质优选混合C 2022-12-05 0.7510 0.7510 -1.65% 申购
浦银品质优选混合A 2022-12-05 0.7566 0.7566 -1.65% 申购
浦银红利C 2022-12-05 3.8054 3.8054 -0.12% 申购
浦银红利A 2022-12-05 3.8212 3.8212 -0.11% 申购
浦银消费A 2022-12-05 2.702 2.702 -0.26% 申购
浦银消费C 2022-12-05 2.701 2.701 -0.26% 申购
浦银新经济A 2022-12-05 2.4726 2.4726 -0.71% 申购
浦银睿智A 2022-12-05 1.406 1.406 0.79% 申购
浦银睿智C 2022-12-05 1.328 1.328 0.76% 申购
浦银增长A 2022-12-05 0.9589 0.9589 0.09% 申购
浦银300 2022-12-05 1.093 1.942 1.49% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 2022-12-05 1.0028 1.0028 0.02% 申购
浦银医疗健康C 2022-12-05 1.3747 1.3747 -0.03% 申购
浦银新经济C 2022-12-05 2.4606 2.4606 -0.72% 申购
浦银港股通C 2022-12-05 0.8784 0.8784 3.01% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-12-05 0.9743 0.9743 0.08% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-12-05 0.8524 0.8524 -0.84% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-12-05 0.9719 0.9719 -0.02% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-12-05 0.9778 0.9778 0.08% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-12-05 0.9788 0.9788 -0.01% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-12-05 0.9814 0.9814 -0.01% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-12-05 0.8503 0.8503 -0.84% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-12-05 0.9676 0.9676 -0.03% 申购
浦银医疗健康A 2022-12-05 1.3815 1.6315 -0.03% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-12-05 0.9838 0.9838 -0.91% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-12-05 0.9898 0.9898 -0.91% 申购
浦银价值A 2022-12-05 1.4044 2.2174 0.14% 申购
浦银价值C 2022-12-05 1.3982 1.7482 0.13% 申购
浦银品质优选混合C 2022-12-05 0.7510 0.7510 -1.65% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-12-05 0.7967 0.7967 0.19% 申购
浦银品质优选混合A 2022-12-05 0.7566 0.7566 -1.65% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-12-05 0.8015 0.8015 0.19% 申购
浦银生活 2022-12-05 3.168 3.228 0.09% 申购
浦银红利C 2022-12-05 3.8054 3.8054 -0.12% 申购
浦银红利A 2022-12-05 3.8212 3.8212 -0.11% 申购
浦银新兴A 2022-12-05 3.4249 3.4249 0.05% 申购
浦银新兴C 2022-12-05 3.4114 3.4114 0.05% 申购
浦银消费A 2022-12-05 2.702 2.702 -0.26% 申购
浦银消费C 2022-12-05 2.701 2.701 -0.26% 申购
浦银新经济A 2022-12-05 2.4726 2.4726 -0.71% 申购
浦银睿智A 2022-12-05 1.406 1.406 0.79% 申购
浦银睿智C 2022-12-05 1.328 1.328 0.76% 申购
浦银增长A 2022-12-05 0.9589 0.9589 0.09% 申购
浦银增长C 2022-12-05 0.9550 0.9550 0.09% 申购
浦银盛世A 2022-12-05 1.861 2.061 -0.16% 申购
浦银盛世C 2022-12-05 1.494 1.694 -0.13% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-12-02 0.8176 0.8176 1.96% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-12-05 0.9695 0.9695 0.38% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-12-05 0.9738 0.9738 0.38% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-12-02 0.8111 0.8111 1.94% 暂停申购
浦银经济带A 2022-12-05 1.1804 1.2054 0.02% 申购
浦银经济带C 2022-12-05 1.1628 1.1888 0.01% 申购
浦银安和A 2022-12-02 1.0085 1.3105 0.46% 暂停申购
浦银安和C 2022-12-02 1.0062 1.2882 0.45% 暂停申购
浦银港股通A 2022-12-05 0.8813 0.8813 3.03% 申购
浦银安久A 2022-12-02 0.8969 1.0894 0.16% 暂停申购
浦银安久C 2022-12-02 0.8914 1.0709 0.15% 暂停申购
浦银安恒A 2022-12-02 0.9528 1.2693 0.44% 暂停申购
浦银安恒C 2022-12-02 0.9525 1.2515 0.43% 暂停申购
浦银多策略A 2022-12-05 1.4429 1.4429 0.49% 申购
浦银多策略C 2022-12-05 1.3445 1.3445 0.49% 申购
浦银环保新能源A 2022-12-05 2.6630 2.6630 -3.21% 申购
浦银环保新能源C 2022-12-05 2.6225 2.6225 -3.21% 申购
浦银先进制造A 2022-12-05 1.2411 1.2411 0.55% 申购
浦银先进制造C 2022-12-05 1.2286 1.2286 0.55% 申购
浦银科创三年 2022-12-02 1.1386 1.1386 0.41% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-12-05 1.1436 1.1436 -0.01% 申购
浦银安远回报一年C 2022-12-05 1.1340 1.1340 -0.02% 申购
浦银价值精选A 2022-12-05 1.0539 1.0539 -1.19% 申购
浦银价值精选C 2022-12-05 1.0439 1.0439 -1.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-12-02 1.2287 1.2287 -1.43% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-12-02 1.2349 1.2349 -1.43% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 2022-12-02 1.0003 1.0003 0.02% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-12-05 1.0325 1.0325 0.01% 申购
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 2022-12-02 1.0002 1.0002 0.01% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-12-05 1.0303 1.0303 0.01% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-12-05 1.0167 1.0167 -0.03% 申购
浦银安盛普诚纯债债券A 2022-12-05 0.9964 0.9964 0.00% 申购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-12-02 1.0034 1.0034 -0.24% 暂停申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-12-02 1.0131 1.0131 -0.13% 暂停申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-12-05 1.0157 1.0157 -0.04% 申购
浦银安盛普诚纯债债券C 2022-12-05 0.9954 0.9954 0.00% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-12-05 1.0189 1.0204 -0.03% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-12-05 1.0184 1.0184 0.14% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-12-02 1.0192 1.0882 0.08% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券C 2022-12-02 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-12-05 1.0148 1.0168 -0.01% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-12-05 1.0168 1.0188 -0.01% 特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-12-05 1.0214 1.0234 -0.02% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-12-05 1.0219 1.0512 -0.03% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-12-05 1.0119 1.0119 0.13% 申购
浦银收益A 2022-12-05 1.493 1.713 0.00% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-12-05 1.0474 1.0474 -0.01% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-12-05 1.0443 1.0443 -0.01% 申购
浦银收益C 2022-12-05 1.429 1.629 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-12-05 1.060 1.261 -0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-12-05 1.043 1.274 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-12-02 1.036 1.466 -0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-12-02 1.032 1.428 -0.19% 暂停申购
浦银6月债A 2022-12-02 1.063 1.366 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2022-12-02 1.060 1.342 -0.19% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-12-02 1.037 1.250 -0.48% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-12-02 1.028 1.222 -0.48% 暂停申购
浦银盛元A 2022-12-05 1.0256 1.3137 -0.06% 暂停申购
浦银盛元C 2022-12-05 1.0248 1.2909 -0.06% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-12-05 1.0956 1.2105 0.00% 申购
浦银盛泰C 2022-12-05 1.0769 1.1832 0.00% 申购
浦银盛达A 2022-12-05 1.0025 1.2415 -0.02% 申购
浦银盛达C 2022-12-05 1.0019 1.2189 -0.03% 申购
浦银盛跃A 2022-12-05 1.0457 1.2639 -0.02% 申购
浦银盛跃C 2022-12-05 1.0299 1.2420 -0.02% 申购
浦银盛勤A 2022-12-05 1.0175 1.1535 0.00% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-12-05 1.0176 1.1426 0.00% 暂停申购
浦银盛通 2022-12-02 1.0755 1.1805 -0.15% 暂停申购
浦银盛泽 2022-12-05 1.0162 1.1482 -0.04% 暂停申购
浦银盛融 2022-12-05 1.0005 1.1255 -0.01% 申购
浦银中短债A 2022-12-05 1.0855 1.1355 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-12-05 1.0791 1.1291 0.00% 申购
浦银普益A 2022-12-05 1.0206 1.1316 -0.02% 申购
浦银普益C 2022-12-05 1.0181 1.1171 -0.03% 申购
浦银普瑞A 2022-12-05 1.0251 1.1161 0.00% 申购
浦银普瑞C 2022-12-05 1.0204 1.1004 -0.01% 申购
浦银双债A 2022-12-05 1.1748 1.1748 0.14% 申购
浦银双债C 2022-12-05 1.1604 1.1604 0.14% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-12-05 1.0850 1.0850 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-12-05 1.0797 1.0797 0.02% 申购
浦银普丰A 2022-12-05 1.0186 1.0777 -0.02% 申购
浦银普丰C 2022-12-05 1.5924 1.6409 -0.03% 申购
浦银盛煊 2022-12-05 1.0081 1.0853 -0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2022-12-05 1.0507 1.1417 -0.04% 暂停申购
浦银盛晖 2022-12-02 1.0162 1.0627 -0.20% 特定渠道
浦银盛智 2022-12-02 1.0564 1.0564 -0.35% 特定渠道
浦银盛熙 2022-12-05 1.0368 1.0618 -0.10% 特定渠道
浦银普庆A 2022-12-05 1.0212 1.0712 -0.05% 申购
浦银普庆C 2022-12-05 1.0180 1.0630 -0.06% 申购
浦银普天A 2022-12-05 1.0404 1.0404 -0.01% 申购
浦银普天C 2022-12-05 1.0345 1.0345 -0.02% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-12-05 1.0380 1.0710 -0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-12-05 1.0378 1.0728 -0.01% 申购
浦银普嘉A 2022-12-02 1.0179 1.0979 0.09% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-12-02 1.0170 1.0930 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-12-05 1.0763 1.0863 -0.02% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-12-05 1.0739 1.0839 -0.02% 申购
浦银盛毅 2022-12-02 1.0517 1.0947 0.08% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-12-05 0.8347 0.8347 2.00% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-12-05 0.8265 0.8265 3.53% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-12-05 0.7730 0.7730 -0.26% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-12-05 0.7753 0.7753 -0.24% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-12-05 0.7662 0.7662 -0.23% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-12-05 0.7745 0.7745 2.87% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-12-05 0.8388 0.8388 -2.80% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-12-05 0.8208 0.8208 3.02% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-12-05 0.9070 1.0170 1.40% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-12-05 0.9133 1.0233 1.40% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-12-05 1.0069 1.0069 2.57% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-12-05 0.9872 0.9872 2.64% 特定渠道
浦银300 2022-12-05 1.093 1.942 1.49% 申购
浦银400 2022-12-05 1.791 1.791 1.65% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-12-05 0.9683 0.9683 2.64% 申购
浦银高股息ETF 2022-12-05 1.4870 1.4870 1.34% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-12-05 1.3060 1.3060 1.26% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-12-05 1.2943 1.2943 1.25% 申购
浦银创业板ETF 2022-12-05 0.9407 0.9407 -0.25% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-12-05 1.3558 1.3558 1.46% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A -- -- -- -- 认购
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-12-05 0.2198 1.1300% 申购
浦银货币B 2022-12-05 0.2855 1.3740% 申购
浦银货币E 2022-12-05 0.2198 1.1310% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-12-05 0.3609 1.4810% 申购
浦银日日盈B 2022-12-05 0.4260 1.7250% 申购
浦银日日盈D 2022-12-05 0.3603 1.4810% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-12-05 0.3648 1.5110% 申购
浦银日日丰A 2022-12-05 0.4486 1.5770% 申购
浦银日日丰B 2022-12-05 0.4867 1.7190% 申购
浦银日日丰D 2022-12-05 0.4210 1.4750% 申购
浦银日日鑫A 2022-12-05 0.3067 0.8210% 申购
浦银日日鑫B 2022-12-05 0.3725 1.0620% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A类 2022-12-02 0.9726 0.9726 -0.07% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-12-02 0.9929 0.9929 -0.27% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-12-02 1.0099 1.0099 -0.10% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-12-02 0.9899 0.9899 -0.28% 申购
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 2022-12-01 1.1104 1.1104 -0.10% 特定渠道
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-12-02 0.9947 0.9947 -0.31% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-12-02 0.9889 0.9889 -0.31% 申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y类 2022-12-02 0.9727 0.9727 -0.06% 特定渠道
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-12-02 1.0117 1.0117 -0.10% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-12-01 0.9021 0.9021 1.01% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-12-01 1.0845 1.0845 -0.02% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-12-01 1.0759 1.0759 -0.02% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-12-01 0.9046 0.9046 1.00% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-12-01 0.9227 0.9227 -0.70% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-12-01 1.1104 1.1104 -0.10% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-12-01 1.0971 1.0971 -0.10% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银环保新能源C
浦银全球智能(QDII)C [014002]
单位净值:1.2287日增长率:-1.43%累计净值:1.2287
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数据截止:2022-12-02
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.51% 5.45% -3.53% -7.62% -26.62%
基金档案
基金代码 014002 基金名称 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
成立日期 2021-11-03 基金简称 浦银安盛全球智能科技(QDII)C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理费 1.8%/年 基金托管费 0.35%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币1元,追加申购单笔最低金额为人民币1元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币 1,000元。
投资目标 本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%,其中投资于与智能科技相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于全球市场,其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本等国家或地区。其中,投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产净值的比例上限如下:美国为95%,欧洲为50%,日本为50%,其他国家或地区为50%。
投资策略 在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。
风险等级 R4-中高风险
业绩比较基准 MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益
基金经理
俞瑾   国际业务部副总监
2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月,在安盛投资管理(上海)有……
IKEDA KAE女士   基金经理
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
投资分布
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
俞瑾   国际业务部副总监

美国宾夕法尼亚大学物理学博士

2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银全球智能(QDII)A0065552022-12-021.23491.2349了解详情正常
浦银全球智能(QDII)C0140022022-12-021.22871.2287了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
IKEDA KAE女士   基金经理

日本广岛大学经济学专业硕士,CFA

曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,2018年1月至2021年9月,担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起担任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银全球智能(QDII)A0065552022-12-021.23491.2349了解详情正常
浦银全球智能(QDII)C0140022022-12-021.22871.2287了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.40%
赎回费率
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-12-02 浦银全球智能(QDII)C 1.2287 1.2287
2022-12-01 浦银全球智能(QDII)C 1.2465 1.2465
2022-11-30 浦银全球智能(QDII)C 1.2549 1.2549
2022-11-29 浦银全球智能(QDII)C 1.2145 1.2145
2022-11-28 浦银全球智能(QDII)C 1.2133 1.2133
2022-11-25 浦银全球智能(QDII)C 1.2225 1.2225
2022-11-24 浦银全球智能(QDII)C 1.2253 1.2253
2022-11-23 浦银全球智能(QDII)C 1.2256 1.2256
2022-11-22 浦银全球智能(QDII)C 1.2185 1.2185
2022-11-21 浦银全球智能(QDII)C 1.1989 1.1989
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除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认、申购 转换 定投
1 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
2 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
3 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
4 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
5 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
6 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
7 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
8 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
9 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
10 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
11 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
12 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
13 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118
14 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
15 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
16 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
17 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
18 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
19 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9