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查 询 |
基金代码 | 014002 | 基金名称 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类 |
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发行日期 | 2021-11-03 | 基金简称 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金管理费 | 1.8%/年 | 基金托管费 | 0.35%/年 |
申购起点 | 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币1元,追加申购单笔最低金额为人民币1元。 直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币 1,000元。 |
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投资目标 | 本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 |
本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%,其中投资于与智能科技相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场,其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本等国家或地区。其中,投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产净值的比例上限如下:美国为95%,欧洲为50%,日本为50%,其他国家或地区为50%。 |
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投资策略 | 在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。 | ||
风险等级 | R4-中高风险 | ||
业绩比较基准 | MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益 |
序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
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没有相关记录 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
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没有相关记录 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
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没有相关记录 |
日本广岛大学经济学专业硕士,CFA
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,2018年1月至2021年9月,担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起担任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
申购费率 | 0 |
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销售服务费年费率 | 0.40% |
持有期限(N) | 赎回费率 |
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N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.50% |
N≥30日 | 0 |
日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
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2022-08-11 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3358 | 1.3358 | |
2022-08-10 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3471 | 1.3471 | |
2022-08-09 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3140 | 1.3140 | |
2022-08-08 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3348 | 1.3348 | |
2022-08-05 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3370 | 1.3370 | |
2022-08-04 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3443 | 1.3443 | |
2022-08-03 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3381 | 1.3381 | |
2022-08-02 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3078 | 1.3078 | |
2022-08-01 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3092 | 1.3092 | |
2022-07-29 | 浦银全球智能(QDII)C | 1.3037 | 1.3037 |
除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
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没有相关记录 |
序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
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没有相关记录 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
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没有相关记录 |
2022-08-12 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) 基金经理变更公告 |
2022-07-22 | 关于旗下部分基金新增东吴证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公... |
2022-06-16 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回和定期定额投... |
2022-06-01 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回和定期定额投... |
2022-03-31 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)2021年年度报告 |
2022-08-12 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)2022年第... |
2022-08-12 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 |
2021-11-03 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)2021年第... |
2021-11-03 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)托管协议 |
直销机构 | 电子直销 |
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名称:浦银安盛上海直销中心 | 名称:浦银安盛网上交易系统 |
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址: https://www.py-axa.com/etrading |
电话:021-23212899 | 支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
传真:021-23212890 | 客服电话:4008828999 |
起点:单笔认申购金额1万元起 |
序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认、申购 | 转换 | 定投 |
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1 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | |
2 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
3 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
4 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
5 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
6 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
7 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
8 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
9 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
10 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
11 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
12 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
13 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
14 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
15 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
16 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
17 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
18 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
19 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ |