基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-01-23 0.948 1.211 -0.21% 申购
浦银生活 2019-01-23 1.296 1.356 0.62% 申购
浦银红利 2019-01-23 1.290 1.290 0.39% 申购
浦银新兴 2019-01-23 1.489 1.489 0.61% 申购
浦银消费A 2019-01-23 1.210 1.210 0.50% 申购
浦银消费C 2019-01-23 1.205 1.205 0.50% 申购
浦银新经济 2019-01-23 0.944 0.944 0.21% 申购
浦银睿智A 2019-01-23 0.826 0.826 0.73% 申购
浦银睿智C 2019-01-23 0.804 0.804 0.75% 申购
浦银增长 2019-01-23 0.485 0.485 -0.21% 申购
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银经济带 2019-01-23 0.897 0.897 0.00% 申购
浦银安和A 2019-01-18 0.9960 1.0280 -- 基金封闭
浦银安和C 2019-01-18 0.9919 1.0209 -- 基金封闭
浦银港股通 2019-01-23 0.9125 0.9125 0.12% 申购
浦银安久A 2019-01-18 0.9868 0.9868 -- 基金封闭
浦银安久C 2019-01-18 0.9842 0.9842 -- 基金封闭
浦银安恒A 2019-01-18 0.9939 0.9939 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-01-18 0.9923 0.9923 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银多策略C 2019-01-23 0.9860 0.9860 0.16% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-01-23 1.541 1.551 0.06% 申购
浦银收益C 2019-01-23 1.485 1.495 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-01-23 1.105 1.105 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-01-23 1.099 1.134 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-01-23 1.038 1.377 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-01-23 1.036 1.353 -0.10% 基金封闭
浦银6月债A 2019-01-23 1.061 1.253 0.00% 申购
浦银6月债C 2019-01-23 1.059 1.237 0.00% 申购
浦银添利A 2019-01-18 1.328 1.328 -- 基金封闭
浦银添利C 2019-01-18 1.303 1.303 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2019-01-18 1.156 1.156 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-01-18 1.139 1.139 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-01-18 1.060 1.067 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-01-18 1.055 1.058 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-01-18 1.042 1.122 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-01-18 1.039 1.113 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-01-23 1.0567 1.1337 0.00% 特定渠道
浦银盛元C 2019-01-23 1.0562 1.1252 0.00% 特定渠道
浦银聚益A 2019-01-18 1.0290 1.0640 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-01-18 1.0258 1.0558 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-01-23 1.0490 1.1020 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-01-23 1.0437 1.0937 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-01-23 1.0494 1.1204 -0.01% 申购
浦银盛达C 2019-01-23 1.0473 1.1133 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-01-23 1.0277 1.1059 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-01-23 1.0273 1.0994 0.00% 申购
浦银盛勤A 2019-01-23 1.0566 1.0566 -0.01% 申购
浦银盛勤C 2019-01-23 1.0499 1.0499 -0.02% 申购
浦银盛通 2019-01-18 1.0378 1.0558 0.11% 特定渠道
浦银盛泽 2019-01-18 1.0224 1.0224 0.17% 特定渠道
浦银盛融 2019-01-18 1.0099 1.0099 -- 特定渠道
浦银中短债A 2019-01-18 1.0144 1.0144 -- 申购
浦银中短债C 2019-01-18 1.0139 1.0139 -- 申购
浦银普益A 2019-01-23 1.0132 1.0132 0.02% 申购
浦银普益C 2019-01-23 1.0124 1.0124 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-01-23 1.0034 1.0034 0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-01-23 1.0029 1.0029 0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银400 2019-01-23 1.205 1.205 0.25% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
浦银高股息ETF -- -- -- -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-01-23 0.7508 2.792% 申购
浦银货币B 2019-01-23 0.8172 3.039% 申购
浦银货币E 2019-01-23 0.7514 2.792% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
浦银日日盈D 2019-01-23 0.6507 2.155% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-01-23 0.8804 3.149% 申购
浦银日日丰B 2019-01-23 0.9458 3.396% 申购
浦银日日丰D 2019-01-23 0.8812 3.148% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-01-23 0.6924 2.547% 申购
浦银日日鑫B 2019-01-23 0.7530 2.791% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
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浦银全球智能(QDII) [006555]
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最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
海外投顾智囊团安盛泛灵顿实力加码 浦银安盛全球智能科技淘金全球黑科技
| 中国基金网 2019-01-22 10:44:57

    海外市场科技板块新年表现抢眼,以美国为例,截至1月18日,美国科技股代表指数纳斯纳克指数今年以来涨幅已达7.87%,强势领跑美股三大指数。正在发行的浦银安盛全球智能科技QDII基金成为新年新...

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基金档案
基金代码 006555 基金名称 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)
发行日期 2019-01-03 基金简称 浦银安盛全球智能科技( QDII)
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理费 1.8%/年 基金托管费 0.35%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为10元(含认购费),最低追加认购金额为10元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元。
投资目标 本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%,其中投资于与智能科技相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于全球市场,其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本等国家或地区。其中,投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产净值的比例上限如下:美国为95%,欧洲为50%,日本为50%,其他国家或地区为50%。
投资策略 在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
业绩比较基准 MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益
基金经理
IKEDA KAE女士   基金经理
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类……
基金经理
IKEDA KAE女士   基金经理

日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA

曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552019-01-230.91250.9125了解详情申购
浦银全球智能(QDII)006555------了解详情认购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 1.2% 0.8% 0.2% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.2% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.96% 0.64% 0.2% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.84% 0.6% 0.2% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.2% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.2% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
没有相关记录
净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认、申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 招商银行 www.cmbchina.com 95555
4 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
5 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
6 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
7 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
8 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
9 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
10 广发证券 www.gf.com.cn 95575
11 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
12 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
13 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
14 上海证券 www.962518.com 962518
15 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
16 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
17 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
18 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
19 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
20 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
21 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
22 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
23 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
24 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
25 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
26 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
27 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
28 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
29 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
30 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
31 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
32 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
33 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
34 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
35 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
36 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
37 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
38 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
39 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
40 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
41 创金启富 www.5irich.com 4006262818
42 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
43 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
44 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
45 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
46 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
47 肯特瑞 fund.jd.com 95118
48 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
49 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
50 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
51 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
52 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
53 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
54 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
55 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
56 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
57 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
58 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
59 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9