基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-05-24 0.6676 2.398% 申购
浦银日日丰B 2019-05-24 0.7340 2.646% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-05-24 1.0226 1.0226 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-05-24 1.0214 1.0214 0.03% 申购
浦银价值A 2019-05-24 1.226 1.489 -0.81% 申购
浦银红利 2019-05-24 1.527 1.527 -1.61% 申购
浦银消费A 2019-05-24 1.455 1.455 -0.21% 申购
浦银消费C 2019-05-24 1.453 1.453 -0.21% 申购
浦银睿智A 2019-05-24 0.996 0.996 -0.30% 申购
浦银睿智C 2019-05-24 0.967 0.967 -0.31% 申购
浦银增长 2019-05-24 0.632 0.632 -0.78% 申购
浦银300 2019-05-24 1.438 1.438 0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-05-24 1.226 1.489 -0.81% 申购
浦银生活 2019-05-24 1.455 1.515 -0.21% 申购
浦银红利 2019-05-24 1.527 1.527 -1.61% 申购
浦银新兴 2019-05-24 1.663 1.663 -0.24% 申购
浦银消费A 2019-05-24 1.455 1.455 -0.21% 申购
浦银消费C 2019-05-24 1.453 1.453 -0.21% 申购
浦银新经济 2019-05-24 1.138 1.138 -0.78% 申购
浦银睿智A 2019-05-24 0.996 0.996 -0.30% 申购
浦银睿智C 2019-05-24 0.967 0.967 -0.31% 申购
浦银增长 2019-05-24 0.632 0.632 -0.78% 申购
浦银医疗 2019-05-24 0.776 0.776 -0.13% 申购
浦银盛世A 2019-05-24 1.520 1.520 0.13% 申购
浦银盛世C 2019-05-24 1.256 1.256 0.16% 申购
浦银经济带 2019-05-24 0.983 0.983 0.20% 申购
浦银安和A 2019-05-24 1.0455 1.1075 -0.76% 申购
浦银安和C 2019-05-24 1.0441 1.0991 -0.77% 申购
浦银港股通 2019-05-24 0.9078 0.9078 0.36% 申购
浦银安久A 2019-05-24 1.0271 1.0346 -0.23% 基金封闭
浦银安久C 2019-05-24 1.0250 1.0295 -0.23% 基金封闭
浦银安恒A 2019-05-24 1.0453 1.0453 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-05-24 1.0424 1.0424 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-05-24 1.0682 1.0682 -0.15% 申购
浦银多策略C 2019-05-24 1.0283 1.0283 -0.16% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-05-23 1.0163 1.0163 -1.44% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-05-24 1.571 1.581 0.00% 申购
浦银收益C 2019-05-24 1.512 1.522 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-05-24 1.114 1.114 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-05-24 1.107 1.142 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-05-24 1.046 1.385 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-05-24 1.043 1.360 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-05-24 1.067 1.259 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-05-24 1.065 1.243 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-05-24 1.345 1.345 -0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-05-24 1.318 1.318 -0.08% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-05-24 1.169 1.169 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-05-24 1.150 1.150 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-05-24 1.064 1.078 0.00% 申购
浦银聚利C 2019-05-24 1.063 1.068 0.00% 申购
浦银盛鑫A 2019-05-24 1.054 1.134 0.00% 申购
浦银盛鑫C 2019-05-24 1.046 1.120 0.10% 申购
浦银盛元A 2019-05-24 1.0262 1.1472 0.03% 特定渠道
浦银盛元C 2019-05-24 1.0254 1.1374 0.02% 特定渠道
浦银聚益A 2019-05-24 1.0315 1.0665 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-05-24 1.0271 1.0571 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-05-24 1.0353 1.1083 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-05-24 1.0328 1.0988 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-05-24 1.0288 1.1288 0.01% 申购
浦银盛达C 2019-05-24 1.0274 1.1204 0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-05-24 1.0363 1.1145 0.02% 申购
浦银盛跃C 2019-05-24 1.0347 1.1068 0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-05-24 1.0635 1.0635 0.00% 申购
浦银盛勤C 2019-05-24 1.0552 1.0552 0.00% 申购
浦银盛通 2019-05-24 1.0147 1.0647 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2019-05-24 1.0153 1.0303 0.00% 特定渠道
浦银盛融 2019-05-24 1.0194 1.0194 0.01% 特定渠道
浦银中短债A 2019-05-24 1.0226 1.0226 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-05-24 1.0214 1.0214 0.03% 申购
浦银普益A 2019-05-24 1.0074 1.0194 0.01% 申购
浦银普益C 2019-05-24 1.0065 1.0175 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-05-24 1.0107 1.0107 0.00% 申购
浦银普瑞C 2019-05-24 1.0090 1.0090 0.00% 申购
浦银双债A 2019-05-24 1.0002 1.0002 0.02% 基金封闭
浦银双债C 2019-05-24 1.0001 1.0001 0.01% 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-05-24 1.438 1.438 0.28% 申购
浦银400 2019-05-24 1.348 1.348 -0.44% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-05-24 1.0592 1.0592 0.40% 申购
浦银高股息ETF 2019-05-24 0.9689 0.9689 -0.24% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-05-24 0.6654 2.392% 申购
浦银货币B 2019-05-24 0.7313 2.639% 申购
浦银货币E 2019-05-24 0.6655 2.393% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-05-24 0.5757 2.041% 申购
浦银日日盈B 2019-05-24 0.6414 2.285% 申购
浦银日日盈D 2019-05-24 0.5753 2.039% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-05-24 0.6676 2.398% 申购
浦银日日丰B 2019-05-24 0.7340 2.646% 申购
浦银日日丰D 2019-05-24 0.6673 2.396% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-05-24 0.6523 2.338% 申购
浦银日日鑫B 2019-05-24 0.7179 2.586% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银全球智能(QDII) [006555]
专注全球智能科技主题 实现全球资产配置
单位净值:1.0163日增长率:-1.44%累计净值:1.0163
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2019-05-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-3.28% -4.00% 1.61% -- 1.63%
基金档案
基金代码 006555 基金名称 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)
成立日期 2019-01-29 基金简称 浦银安盛全球智能科技( QDII)
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理费 1.8%/年 基金托管费 0.35%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币 1,000元。
投资目标 本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%,其中投资于与智能科技相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于全球市场,其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本等国家或地区。其中,投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产净值的比例上限如下:美国为95%,欧洲为50%,日本为50%,其他国家或地区为50%。
投资策略 在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益
基金经理
IKEDA KAE女士   基金经理
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类……
投资策略和运作分析
2019年第一季度,全球股票市场普涨,投资者情绪明显改善,估值快速修复。在经历了去年四季度的大幅调整后,标普、纳斯达克、欧洲斯托克600、日经、恒生指数一季度迅速反弹,分别上涨13.07%、16.49%、12.27%、12.40%。美联储转向“鸽派”,2019年的加息预期已降为0次并给出9月末停止缩表的计划。美国 3 个月国债和 10 年期国债自 07 年以来首次出现倒挂,市场一度担忧美国经济衰退风险,美联储在3月议息会议上超预期的鸽派信号起到了对冲的作用。中美贸易协商稳步推进,释放出一些积极信号。欧洲央行下调了2019年欧洲经济增长和通胀预期,推出一系列新的季度性定向长期再融资操作,“鸽派”程度超出市场预期。最近公布的美欧德法制造业 PMI均不及预期,但是投资者对全球经济放缓已有较为充分的预期。
微观层面,美股4季报企业盈利增速回落,但多数好于预期。科技巨头愈发呈现出“强者恒强”的态势,多家公司交出了靓丽的成绩单。其中云计算、网络安全、互联网数据中心等行业业绩向好,维持了高速增长。
展望未来,我们持续看好相关智能科技主题,代表了社会经济的未来发展方向,具有穿越周期的潜力。
本报告期内,本基金于2019年1月29日成立,我们采取了谨慎的建仓策略。在投资标的的选择上,以精选成长性好基本面稳健的优质个股为主,重点挖掘未来代表社会发展方向的子行业。
截至本报告期末本基金份额净值为1.0202元;本报告期基金份额净值增长率为2.02%,业绩比较基准收益率为5.77%。
(数据截止日期:2019-03-31,数据来源:2019年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 非周期性消费品 5.88%
2 医疗 5.83%
3 工业 8.31%
4 房地产 1.49%
5 信息科技 29.02%
6 电信服务 7.65%
7 合计 58.18%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 GOOG US Alphabet公司 1.65%
2 AMZN US 亚马逊公司 1.55%
3 PYPL US Paypal控股股份有限公司 1.50%
4 PLD US 普洛斯公司 1.49%
5 6861 JP KEYENCE CORP 1.45%
6 700 HK TENCENT 1.44%
7 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 1.44%
8 TMO US Thermo Fisher Scientific公司 1.39%
9 ISRG US 直觉外科手术公司 1.36%
10 MSFT US 微软 1.35%
投资分布
序号 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产
净值比例
1 美国 25,492,413.67 43.90%
2 日本 3,252,093.39 5.60%
3 德国 1,994,110.73 3.43%
4 法国 939,524.49 1.62%
5 香港 836,087.91 1.44%
6 英国 439,021.52 0.76%
7 瑞典 425,925.64 0.73%
8 荷兰 404,436.96 0.70%
9 合计 33,783,614.31 58.18%
基金经理
IKEDA KAE女士   基金经理

日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA

曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552019-05-240.90780.9078了解详情申购
浦银全球智能(QDII)0065552019-05-231.01631.0163了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-05-23 浦银全球智能(QDII) 1.0163 1.0163
2019-05-22 浦银全球智能(QDII) 1.0311 1.0311
2019-05-21 浦银全球智能(QDII) 1.0339 1.0339
2019-05-20 浦银全球智能(QDII) 1.0263 1.0263
2019-05-17 浦银全球智能(QDII) 1.0407 1.0407
2019-05-16 浦银全球智能(QDII) 1.0508 1.0508
2019-05-15 浦银全球智能(QDII) 1.0452 1.0452
2019-05-14 浦银全球智能(QDII) 1.0359 1.0359
2019-05-13 浦银全球智能(QDII) 1.0224 1.0224
2019-05-10 浦银全球智能(QDII) 1.0466 1.0466
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛全球智能科技股票型 证券投资基金( QDII) 2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 33,783,614.31 49.74%
2 银行存款和结算备付金合计 33,822,800.26 49.80%
3 其他资产 315,048.15 0.46%
4 合计 67,921,462.72 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 非周期性消费品 3,411,811.43 5.88%
2 医疗 3,387,125.36 5.83%
3 工业 4,826,010.23 8.31%
4 房地产 862,850.55 1.49%
5 信息科技 16,850,743.72 29.02%
6 电信服务 4,445,073.02 7.65%
7 合计 33,783,614.31 58.18%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 GOOG US Alphabet公司 955,958.43 1.65%
2 AMZN US 亚马逊公司 899,301.01 1.55%
3 PYPL US Paypal控股股份有限公司 869,813.06 1.50%
4 PLD US 普洛斯公司 862,850.55 1.49%
5 6861 JP KEYENCECORP 839,599.40 1.45%
6 700 HK TENCENT 836,087.91 1.44%
7 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 834,169.88 1.44%
8 TMO US Thermo Fisher Scientific公司 807,275.01 1.39%
9 ISRG US 直觉外科手术公司 791,452.09 1.36%
10 MSFT US 微软 781,442.61 1.35%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认、申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 招商银行 www.cmbchina.com 95555
4 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
5 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
6 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
7 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
8 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
9 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
10 广发证券 www.gf.com.cn 95575
11 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
12 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
13 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
14 上海证券 www.962518.com 962518
15 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
16 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
17 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
18 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
19 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
20 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
21 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
22 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
23 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
24 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
25 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
26 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
27 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
28 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
29 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
30 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
31 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
32 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
33 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
34 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
35 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
36 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
37 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
38 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
39 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
40 创金启富 www.5irich.com 4006262818
41 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
42 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
43 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
44 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
45 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
46 肯特瑞 fund.jd.com 95118
47 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
48 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
49 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
50 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
51 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
52 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
53 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
54 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
55 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
56 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
57 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
58 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9