起止日期: |
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查 询 |
基金代码 | 006555 | 基金名称 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII) |
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成立日期 | 2019-01-29 | 基金简称 | 浦银安盛全球智能科技( QDII) |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金管理费 | 1.8%/年 | 基金托管费 | 0.35%/年 |
申购起点 | 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币1元,追加申购单笔最低金额为人民币1元。 直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币 1,000元。 |
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投资目标 | 本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 |
本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%,其中投资于与智能科技相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场,其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本等国家或地区。其中,投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产净值的比例上限如下:美国为95%,欧洲为50%,日本为50%,其他国家或地区为50%。 |
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投资策略 | 在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。 | ||
风险等级 | R3-中风险 | ||
业绩比较基准 | MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益 |
序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
---|---|---|
1 | 非周期性消费品 | 7.51% |
2 | 医疗 | 8.07% |
3 | 工业 | 11.56% |
4 | 房地产 | 2.15% |
5 | 信息科技 | 39.84% |
6 | 电信服务 | 9.61% |
7 | 合计 | 78.74% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
---|---|---|---|
1 | PROLOGIS INC | 普洛斯公司 | 2.15% |
2 | PAYPAL HOLDINGS | Paypal控股股份有限公司 | 2.14% |
3 | AMZN | 亚马逊公司 | 2.14% |
4 | MICROSOFT CORP | 微软 | 1.98% |
5 | ALPHABET INC-C | Alphabet公司 | 1.97% |
6 | THERMO FISHER | Thermo Fisher Scientific公司 | 1.94% |
7 | HONEYWELL INTL | 霍尼韦尔 | 1.88% |
8 | KEYENCE CORP | KEYENCE CORP | 1.85% |
9 | TENCENT | TENCENT | 1.83% |
10 | CISCO SYSTEMS | 思科-T | 1.75% |
序号 | 国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产 净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 27,251,378.71 | 59.66% |
2 | 日本 | 3,476,344.70 | 7.61% |
3 | 德国 | 2,085,808.79 | 4.57% |
4 | 法国 | 1,045,157.37 | 2.29% |
5 | 香港 | 837,453.91 | 1.83% |
6 | 瑞典 | 455,621.02 | 1.00% |
7 | 荷兰 | 439,678.97 | 0.96% |
8 | 英国 | 370,452.21 | 0.81% |
9 | 合计 | 35,961,895.68 | 78.74% |
日本广岛大学经济学专业硕士,CFA
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)基金经理。
购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
建行卡 [8折起] | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
农行卡 [7折起] | 1.05% | 0.7% | 0.3% | 1000元/笔 | |
银联通 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
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申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
持有基金时间 | 赎回费率 |
---|---|
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<1年 | 0.5% |
1年≤N<2年 | 0.25% |
N≥2年 | 0 |
日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 浦银全球智能(QDII) | 1.6311 | 1.6311 | |
2021-01-19 | 浦银全球智能(QDII) | 1.6084 | 1.6084 | |
2021-01-18 | 浦银全球智能(QDII) | 1.5859 | 1.5859 | |
2021-01-15 | 浦银全球智能(QDII) | 1.5799 | 1.5799 | |
2021-01-14 | 浦银全球智能(QDII) | 1.5940 | 1.5940 | |
2021-01-13 | 浦银全球智能(QDII) | 1.5909 | 1.5909 | |
2021-01-12 | 浦银全球智能(QDII) | 1.5907 | 1.5907 | |
2021-01-11 | 浦银全球智能(QDII) | 1.5961 | 1.5961 | |
2021-01-08 | 浦银全球智能(QDII) | 1.6082 | 1.6082 | |
2021-01-07 | 浦银全球智能(QDII) | 1.5842 | 1.5842 |
除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
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没有相关记录 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 36,158,102.95 | 79.97% |
2 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,896,213.26 | 17.46% |
3 | 其他资产 | 1,163,073.64 | 2.57% |
4 | 合计 | 45,217,389.85 | 100.00% |
序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 非周期性消费品 | 3,428,399.96 | 7.51% |
2 | 医疗 | 3,687,419.39 | 8.07% |
3 | 工业 | 5,279,787.09 | 11.56% |
4 | 房地产 | 980,731.64 | 2.15% |
5 | 信息科技 | 18,197,038.93 | 39.84% |
6 | 电信服务 | 4,388,518.67 | 9.61% |
7 | 合计 | 35,961,895.68 | 78.74% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
1 | PROLOGISINC | 普洛斯公司 | 980,731.64 | 2.15% |
2 | PAYPAL HOLDINGS | Paypal控股股份有限公司 | 978,876.43 | 2.14% |
3 | AMZN | 亚马逊公司 | 976,360.36 | 2.14% |
4 | MICROSOFT CORP | 微软 | 906,199.86 | 1.98% |
5 | ALPHABET INC-C | Alphabet公司 | 899,142.77 | 1.97% |
6 | THERMO FISHER | Thermo Fisher Scientific公司 | 884,305.31 | 1.94% |
7 | HONEYWELL INTL | 霍尼韦尔 | 858,181.52 | 1.88% |
8 | KEYENCE CORP | KEYENCE CORP | 844,030.42 | 1.85% |
9 | TENCENT | TENCENT | 837,453.91 | 1.83% |
10 | CISCO SYSTEMS | 思科-T | 801,041.21 | 1.75% |
2021-01-15 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回和定期定额投... |
2020-12-23 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回和定期定额投... |
2020-11-24 | 关于浦银安盛全球智能科技(QDII)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
2020-09-04 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回和定期定额投... |
2020-10-28 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)2020年第3季度报告 |
2020-08-29 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)2020年中期报告 |
2020-07-21 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)2020年第2季度报告 |
2020-04-21 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)2020年第1季度报告 |
2020-09-09 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招募说明书更新正文(2020年... |
2020-08-31 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)产品资料概要(更新) |
2019-12-11 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)托管协议 |
2019-12-11 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金合同 |
2019-08-19 | 全球智能科技股具有穿越周期的潜力 |
2019-02-26 | 浦银全球智能科技开放 站上美股强势反弹风口 |
2019-01-22 | 海外投顾智囊团安盛泛灵顿实力加码 浦银安盛全球智能科技淘金全球黑科技 |
2019-01-22 | 浦银安盛全球智能科技股票基金:穿越周期跨行业配置 全球掘金智能科技股 |
直销机构 | 电子直销 |
---|---|
名称:浦银安盛上海直销中心 | 名称:浦银安盛网上交易系统 |
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址: https://www.py-axa.com/etrading |
电话:021-23212899 | 支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
传真:021-23212890 | 客服电话:4008828999 |
起点:单笔认申购金额1万元起 |
序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认、申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
3 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | |
4 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
5 | 南洋商业银行 | www.ncbchina.cn | 8008302066 | √ | ||
6 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | ||
7 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
8 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
9 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | ||
10 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
11 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
12 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
13 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
14 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
15 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
16 | 中信证券(山东) | www.citicssd.com | 95548 | √ | √ | |
17 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
18 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
19 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
20 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
21 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | √ | |
22 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
23 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
24 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
25 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
26 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
27 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
28 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
29 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
30 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
31 | 一路财富(北京) | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
32 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
33 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
34 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
35 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | |
36 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
37 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
38 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
39 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
40 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
41 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
42 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
43 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
44 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
45 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
46 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
47 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
48 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
49 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
50 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
51 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
52 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
53 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
54 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
55 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
56 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
57 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
58 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
59 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
60 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
61 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
62 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
63 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |