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| 基金代码 | 014228 | 基金名称 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金(A类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021-12-28 | 基金简称 | 浦银安盛品质优选混合A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.50%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 认申购起点 | 本公司将同时面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人发售（电子直销暂限个人投资者），投资者可多次认购基金份额。本基金在其他销售机构、电子直销渠道认购以金额申请，单笔最低认购金额为0.1元（含认购费），最低追加认购金额为0.1元（含认购费），累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。各销售机构对最低认购限额及投资金额级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。在直销机构（柜台方式）首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元（含认购费），累计认购金额不设上限，但法律法规另有规定除外。 | ||
| 投资目标 | 本基金通过对行业进行深入研究分析及相对均衡配置，精选品质卓越且具有综合比较优势的上市企业，在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中证全债指数收益率×15% | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
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|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 6.76% |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 4.90% |
| 3 | 601001 | 晋控煤业 | 4.13% |
| 4 | 002129 | TCL中环 | 3.96% |
| 5 | 002466 | 天齐锂业 | 3.59% |
| 6 | 600546 | 山煤国际 | 3.48% |
| 7 | 300073 | 当升科技 | 3.47% |
| 8 | 601677 | 明泰铝业 | 3.39% |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 3.36% |
| 10 | 603456 | 九洲药业 | 3.00% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
上海交通大学电子科学与技术专业硕士
杨达伟先生，上海交通大学电子科学与技术专业硕士，2017年4月至2017年12月在华元恒道投资管理有限公司担任行业研究员之职，2017年12月至2021年1月在华创证券担任分析师之职。2021年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在研究部任研究员之职。
企业管理学硕士
曾任中国工商银行法兰克福分行交易员、华宝证券投资经理、平安资产投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司，历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益投资部总监助理、研究部副总监，现担任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起，兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起兼任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起兼任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 2022-08-12 | 0.9871 | 0.9871 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银新经济C | 013259 | 2022-08-12 | 3.0833 | 3.0833 | 了解详情正常 |
| 浦银兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 2022-08-12 | 0.9862 | 0.9862 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 2022-08-12 | 1.1438 | 1.1438 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 2022-08-12 | 1.1383 | 1.1383 | 了解详情正常 |
| 浦银品质优选混合A | 014228 | 2022-08-12 | 0.9183 | 0.9183 | 了解详情正常 |
| 浦银品质优选混合C | 014229 | 2022-08-12 | 0.9137 | 0.9137 | 了解详情正常 |
| 浦银新经济A | 519126 | 2022-08-12 | 3.0939 | 3.0939 | 了解详情正常 |
| 浦银价值精选A | 009368 | 2022-08-12 | 1.3214 | 1.3214 | 了解详情正常 |
| 浦银价值精选C | 009369 | 2022-08-12 | 1.3106 | 1.3106 | 了解详情正常 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 1.20% | 0.80% | 0.60% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.50% | 1.00% | 0.80% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| 30天≤N＜180天 | 0.50% |
| N≥180天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 浦银品质优选混合A | 0.9183 | 0.9183 | |
| 2022-08-11 | 浦银品质优选混合A | 0.9307 | 0.9307 | |
| 2022-08-10 | 浦银品质优选混合A | 0.9382 | 0.9382 | |
| 2022-08-09 | 浦银品质优选混合A | 0.9359 | 0.9359 | |
| 2022-08-08 | 浦银品质优选混合A | 0.9303 | 0.9303 | |
| 2022-08-05 | 浦银品质优选混合A | 0.9156 | 0.9156 | |
| 2022-08-04 | 浦银品质优选混合A | 0.9144 | 0.9144 | |
| 2022-08-03 | 浦银品质优选混合A | 0.9127 | 0.9127 | |
| 2022-08-02 | 浦银品质优选混合A | 0.9353 | 0.9353 | |
| 2022-08-01 | 浦银品质优选混合A | 0.9496 | 0.9496 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,984,979,794.75 | 77.48% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 520,410,332.06 | 20.31% |
| 3 | 其他资产 | 56,530,994.06 | 2.21% |
| 4 | 合计 | 2,561,921,120.87 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2022-08-12 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连银行为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增五矿证券为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-08-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华林证券为代销机构并开通基金定投业务... |
| 2022-07-22 | 关于旗下部分基金新增东吴证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公... |
| 2022-07-21 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-07-12 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-07-12 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-11-24 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2021-11-24 | 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金托管协议 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡等 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部证券 | www.west95582.com | √ | |||
| 2 | 长江证券 | www.95579.com | 95579 | √ | ||
| 3 | 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 | √ | ||
| 4 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | ||
| 5 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 6 | 南洋商业银行 | www.ncbchina.cn | 8008302066 | √ | ||
| 7 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 8 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 9 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | ||
| 10 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | ||
| 11 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 12 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | ||
| 13 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 14 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 15 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 16 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 17 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 18 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 19 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | ||
| 20 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 21 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 22 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 23 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 24 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 25 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 26 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 27 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 28 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 29 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 30 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 31 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 32 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 33 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 34 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 35 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | ||
| 36 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 37 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 38 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 39 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 40 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 41 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 42 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 43 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 44 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | ||
| 45 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 46 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ | ||
| 47 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 48 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ |
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