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| 基金代码 | 009042 | 基金名称 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金(C类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020-08-20 | 基金简称 | 浦银安盛普天纯债债券C |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金管理费 | 0.30%/年 | 基金托管费 | 0.1%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：单笔最低申购金额为1元（含申购费），最低追加申购金额为1元（含申购费）。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元（含申购费），追加申购的最低金额为1000元（含申购费）。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债、二级资本债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
华南理工大学 金融学学士
曾任职农业银行广东省分行、浦发银行总行、东方证券。2018年9月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银普天A | 009041 | 2020-10-27 | 1.0045 | 1.0045 | 了解详情正常 |
| 浦银普天C | 009042 | 2020-10-27 | 1.0037 | 1.0037 | 了解详情正常 |
| 浦银盛晖 | 008802 | 2020-10-23 | 0.9816 | 0.9816 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛智 | 009045 | 2020-10-23 | 0.9816 | 0.9816 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛熙 | 008516 | 2020-10-23 | 0.9829 | 0.9829 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银普庆A | 009037 | 2020-10-27 | 1.0041 | 1.0041 | 了解详情正常 |
| 浦银普庆C | 009038 | 2020-10-27 | 1.0037 | 1.0037 | 了解详情正常 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日盈A | 519566 | 2020-10-27 | 0.5632 | 2.0390% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈B | 519567 | 2020-10-27 | 0.6296 | 2.2840% | 了解详情正常 |
| 浦银日日盈D | 519568 | 2020-10-27 | 0.5630 | 2.0380% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日丰A | 003534 | 2020-10-27 | 0.5681 | 2.1750% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰B | 003535 | 2020-10-27 | 0.6064 | 2.3170% | 了解详情正常 |
| 浦银日日丰D | 003536 | 2020-10-27 | 0.5407 | 2.0720% | 了解详情正常 |
| 认、申购费率 | 0 |
|---|
| 销售服务费 | 0.35% |
|---|
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0≤N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-27 | 浦银普天C | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2020-10-26 | 浦银普天C | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2020-10-23 | 浦银普天C | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2020-10-22 | 浦银普天C | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2020-10-21 | 浦银普天C | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2020-10-20 | 浦银普天C | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2020-10-19 | 浦银普天C | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2020-10-16 | 浦银普天C | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2020-10-15 | 浦银普天C | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2020-10-14 | 浦银普天C | 1.0030 | 1.0030 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2020-08-28 | 浦银安盛基金管理有限公司关于提高浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金C类份额净值精... |
| 2020-08-26 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2020-08-21 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金 产品资料概要（更新） |
| 2020-05-14 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2020-05-14 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2020-05-14 | 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ |
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