基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-02-22 0.6467 2.835% 申购
浦银日日丰B 2019-02-22 0.7126 3.081% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-02-22 1.0182 1.0182 -0.01% 申购
浦银中短债C 2019-02-22 1.0176 1.0176 -0.01% 申购
浦银价值A 2019-02-22 1.106 1.369 3.66% 申购
浦银消费A 2019-02-22 1.370 1.370 2.16% 申购
浦银消费C 2019-02-22 1.365 1.365 2.17% 申购
浦银睿智A 2019-02-22 0.953 0.953 2.14% 申购
浦银睿智C 2019-02-22 0.928 0.928 2.20% 申购
浦银增长 2019-02-22 0.565 0.565 3.67% 申购
浦银300 2019-02-22 1.383 1.383 1.69% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-02-22 1.106 1.369 3.66% 申购
浦银生活 2019-02-22 1.475 1.535 2.43% 申购
浦银红利 2019-02-22 1.502 1.502 3.30% 申购
浦银新兴 2019-02-22 1.697 1.697 2.35% 申购
浦银消费A 2019-02-22 1.370 1.370 2.16% 申购
浦银消费C 2019-02-22 1.365 1.365 2.17% 申购
浦银新经济 2019-02-22 1.055 1.055 3.63% 申购
浦银睿智A 2019-02-22 0.953 0.953 2.14% 申购
浦银睿智C 2019-02-22 0.928 0.928 2.20% 申购
浦银增长 2019-02-22 0.565 0.565 3.67% 申购
浦银医疗 2019-02-22 0.704 0.704 1.29% 申购
浦银盛世A 2019-02-22 1.471 1.471 1.31% 申购
浦银盛世C 2019-02-22 1.215 1.215 1.33% 申购
浦银经济带 2019-02-22 0.952 0.952 1.38% 申购
浦银安和A 2019-02-22 1.0210 1.0530 -- 基金封闭
浦银安和C 2019-02-22 1.0165 1.0455 -- 基金封闭
浦银港股通 2019-02-22 0.9583 0.9583 0.64% 申购
浦银安久A 2019-02-22 1.0049 1.0049 -- 基金封闭
浦银安久C 2019-02-22 1.0019 1.0019 -- 基金封闭
浦银安恒A 2019-02-22 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-02-22 1.0127 1.0127 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-02-22 1.0548 1.0548 0.78% 申购
浦银多策略C 2019-02-22 1.0245 1.0245 0.78% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-02-15 1.0002 1.0002 -- 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-02-22 1.568 1.578 -0.06% 申购
浦银收益C 2019-02-22 1.511 1.521 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-02-22 1.109 1.109 -0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-02-22 1.103 1.138 -0.09% 申购
浦银幸福A 2019-02-22 1.041 1.380 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-02-22 1.039 1.356 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-02-22 1.068 1.260 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-02-22 1.066 1.244 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-02-22 1.340 1.340 -- 基金封闭
浦银添利C 2019-02-22 1.314 1.314 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2019-02-22 1.165 1.165 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-02-22 1.147 1.147 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-02-22 1.063 1.070 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-02-22 1.058 1.061 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-02-22 1.049 1.129 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-02-22 1.045 1.119 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-02-22 1.0628 1.1398 0.06% 特定渠道
浦银盛元C 2019-02-22 1.0619 1.1309 0.05% 特定渠道
浦银聚益A 2019-02-22 1.0344 1.0694 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-02-22 1.0309 1.0609 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-02-22 1.0336 1.1066 0.00% 申购
浦银盛泰C 2019-02-22 1.0320 1.0980 0.00% 申购
浦银盛达A 2019-02-22 1.0547 1.1257 0.00% 申购
浦银盛达C 2019-02-22 1.0522 1.1182 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-02-22 1.0317 1.1099 -0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-02-22 1.0310 1.1031 -0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-02-22 1.0599 1.0599 0.01% 申购
浦银盛勤C 2019-02-22 1.0529 1.0529 0.01% 申购
浦银盛通 2019-02-22 1.0418 1.0598 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2019-02-22 1.0127 1.0277 -0.01% 特定渠道
浦银盛融 2019-02-22 1.0157 1.0157 -- 特定渠道
浦银中短债A 2019-02-22 1.0182 1.0182 -0.01% 申购
浦银中短债C 2019-02-22 1.0176 1.0176 -0.01% 申购
浦银普益A 2019-02-22 1.0176 1.0176 0.00% 申购
浦银普益C 2019-02-22 1.0165 1.0165 0.00% 申购
浦银普瑞A 2019-02-22 1.0077 1.0077 -0.03% 申购
浦银普瑞C 2019-02-22 1.0069 1.0069 -0.03% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-02-22 1.383 1.383 1.69% 申购
浦银400 2019-02-22 1.315 1.315 2.10% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-02-22 1.0767 1.0767 0.73% 申购
浦银高股息ETF 2019-02-22 1.0042 1.0042 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-02-22 0.6892 2.590% 申购
浦银货币B 2019-02-22 0.7553 2.837% 申购
浦银货币E 2019-02-22 0.6895 2.591% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-02-22 0.5468 2.209% 申购
浦银日日盈B 2019-02-22 0.6131 2.455% 申购
浦银日日盈D 2019-02-22 0.5470 2.209% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-02-22 0.6467 2.835% 申购
浦银日日丰B 2019-02-22 0.7126 3.081% 申购
浦银日日丰D 2019-02-22 0.6474 2.864% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-02-22 0.6515 2.504% 申购
浦银日日鑫B 2019-02-22 0.7168 2.750% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银日日丰A
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银普瑞A [005200]
单位净值:1.0077日增长率:-0.03%累计净值:1.0077
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数据截止:2019-02-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.04% 0.44% -- -- 0.58%
基金档案
基金代码 005200 基金名称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类
成立日期 2018-12-13 基金简称 浦银普瑞A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.3%/年 基金托管费 0.1%/年
申购起点 电子直销:每笔最低申购金额为10元,最低追加申购金额为10元。
直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
基金经理
钟 明女士   基金经理

复旦大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银普瑞A0052002019-02-221.00771.0077了解详情申购
浦银普瑞C0052012019-02-221.00691.0069了解详情申购
浦银收益A5191112019-02-221.56801.5780了解详情申购
浦银收益C5191122019-02-221.51101.5210了解详情申购
浦银幸福A5191182019-02-221.04101.3800了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-02-221.03901.3560了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342019-02-221.05991.0599了解详情申购
浦银盛勤C5193352019-02-221.05291.0529了解详情申购
浦银中短债A0064362019-02-221.01821.0182了解详情申购
浦银中短债C0064372019-02-221.01761.0176了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092019-02-220.68922.590%了解详情申购
浦银货币B5195102019-02-220.75532.837%了解详情申购
浦银货币E5195162019-02-220.68952.591%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282019-02-220.65152.504%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292019-02-220.71682.750%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
建行卡 [8折起] 0.64% 0.4% 0.1% 500元/笔
农行卡 [7折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.1%
30日≤N 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-02-22 浦银普瑞A 1.0077 1.0077
2019-02-21 浦银普瑞A 1.0080 1.0080
2019-02-20 浦银普瑞A 1.0080 1.0080
2019-02-19 浦银普瑞A 1.0075 1.0075
2019-02-18 浦银普瑞A 1.0074 1.0074
2019-02-15 浦银普瑞A 1.0081 1.0081
2019-02-14 浦银普瑞A 1.0080 1.0080
2019-02-13 浦银普瑞A 1.0082 1.0082
2019-02-12 浦银普瑞A 1.0081 1.0081
2019-02-11 浦银普瑞A 1.0078 1.0078
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
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报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起