基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-06-17 0.7122 2.550% 申购
浦银日日丰B 2019-06-17 0.7781 2.796% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-06-17 1.0236 1.0236 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-06-17 1.0223 1.0223 0.03% 申购
浦银价值A 2019-06-17 1.209 1.472 -0.58% 申购
浦银红利 2019-06-17 1.512 1.512 -0.46% 申购
浦银消费A 2019-06-17 1.449 1.449 0.14% 申购
浦银消费C 2019-06-17 1.446 1.446 0.14% 申购
浦银睿智A 2019-06-17 0.986 0.986 0.10% 申购
浦银睿智C 2019-06-17 0.957 0.957 0.10% 申购
浦银增长 2019-06-17 0.621 0.621 -0.64% 申购
浦银300 2019-06-17 1.466 1.466 0.07% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-06-17 1.209 1.472 -0.58% 申购
浦银生活 2019-06-17 1.417 1.477 -0.35% 申购
浦银红利 2019-06-17 1.512 1.512 -0.46% 申购
浦银新兴 2019-06-17 1.620 1.620 -0.37% 申购
浦银消费A 2019-06-17 1.449 1.449 0.14% 申购
浦银消费C 2019-06-17 1.446 1.446 0.14% 申购
浦银新经济 2019-06-17 1.119 1.119 -0.44% 申购
浦银睿智A 2019-06-17 0.986 0.986 0.10% 申购
浦银睿智C 2019-06-17 0.957 0.957 0.10% 申购
浦银增长 2019-06-17 0.621 0.621 -0.64% 申购
浦银医疗 2019-06-17 0.775 0.775 -0.64% 申购
浦银盛世A 2019-06-17 1.530 1.530 0.13% 申购
浦银盛世C 2019-06-17 1.264 1.264 0.16% 申购
浦银经济带 2019-06-17 0.989 0.989 0.10% 申购
浦银安和A 2019-06-14 1.0529 1.1149 0.98% 申购
浦银安和C 2019-06-14 1.0512 1.1062 0.96% 申购
浦银港股通 2019-06-17 0.9155 0.9155 0.07% 申购
浦银安久A 2019-06-14 1.0341 1.0416 0.72% 基金封闭
浦银安久C 2019-06-14 1.0318 1.0363 0.72% 基金封闭
浦银安恒A 2019-06-14 1.0494 1.0494 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-06-14 1.0463 1.0463 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-06-17 1.0734 1.0734 -0.19% 申购
浦银多策略C 2019-06-17 1.0327 1.0327 -0.20% 申购
浦银环保新能源A -- -- -- -- 认购
浦银环保新能源C -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-06-14 1.0371 1.0371 -0.67% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-06-17 1.574 1.584 0.06% 申购
浦银收益C 2019-06-17 1.514 1.524 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-06-17 1.115 1.115 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-06-17 1.108 1.143 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-06-14 1.047 1.386 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-06-14 1.044 1.361 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-06-14 1.066 1.258 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-06-14 1.064 1.242 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-06-14 1.344 1.344 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-06-14 1.317 1.317 0.08% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-06-14 1.169 1.169 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-06-14 1.150 1.150 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-06-14 1.065 1.079 0.00% 基金封闭
浦银聚利C 2019-06-14 1.064 1.069 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-06-14 1.054 1.134 0.00% 申购
浦银盛鑫C 2019-06-14 1.045 1.119 -0.10% 申购
浦银盛元A 2019-06-14 1.0276 1.1486 -0.04% 特定渠道
浦银盛元C 2019-06-14 1.0266 1.1386 -0.05% 特定渠道
浦银聚益A 2019-06-14 1.0323 1.0673 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-06-14 1.0277 1.0577 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-06-17 1.0375 1.1105 0.07% 申购
浦银盛泰C 2019-06-17 1.0348 1.1008 0.08% 申购
浦银盛达A 2019-06-17 1.0292 1.1292 0.05% 申购
浦银盛达C 2019-06-17 1.0276 1.1206 0.05% 申购
浦银盛跃A 2019-06-17 1.0371 1.1153 0.02% 申购
浦银盛跃C 2019-06-17 1.0353 1.1074 0.02% 申购
浦银盛勤A 2019-06-17 1.0613 1.0613 -0.02% 申购
浦银盛勤C 2019-06-17 1.0528 1.0528 -0.02% 申购
浦银盛通 2019-06-17 1.0156 1.0656 0.05% 特定渠道
浦银盛泽 2019-06-14 1.0157 1.0307 0.05% 特定渠道
浦银盛融 2019-06-14 1.0194 1.0194 0.00% 特定渠道
浦银中短债A 2019-06-17 1.0236 1.0236 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-06-17 1.0223 1.0223 0.03% 申购
浦银普益A 2019-06-17 1.0096 1.0216 0.07% 申购
浦银普益C 2019-06-17 1.0084 1.0194 0.07% 申购
浦银普瑞A 2019-06-17 1.0121 1.0121 0.05% 申购
浦银普瑞C 2019-06-17 1.0103 1.0103 0.04% 申购
浦银双债A 2019-06-14 1.0006 1.0006 0.00% 基金封闭
浦银双债C 2019-06-14 1.0004 1.0004 0.00% 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-06-17 1.466 1.466 0.07% 申购
浦银400 2019-06-17 1.344 1.344 0.00% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-06-17 1.0689 1.0689 0.26% 申购
浦银高股息ETF 2019-06-17 0.9772 0.9772 0.15% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-06-17 0.8630 2.571% 申购
浦银货币B 2019-06-17 0.9290 2.817% 申购
浦银货币E 2019-06-17 0.8632 2.571% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-06-17 1.3567 1.882% 申购
浦银日日盈B 2019-06-17 1.4226 2.126% 申购
浦银日日盈D 2019-06-17 1.3568 1.880% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-06-17 0.7122 2.550% 申购
浦银日日丰B 2019-06-17 0.7781 2.796% 申购
浦银日日丰D 2019-06-17 0.7125 2.550% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-06-17 0.8443 2.478% 申购
浦银日日鑫B 2019-06-17 0.9106 2.725% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银普瑞A [005200]
单位净值:1.0121日增长率:0.05%累计净值:1.0121
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立即申购
数据截止:2019-06-17
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.05% 0.17% 0.53% 1.20% 1.02%
基金档案
基金代码 005200 基金名称 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金A类
成立日期 2018-12-13 基金简称 浦银普瑞A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 0.3%/年 基金托管费 0.1%/年
申购起点 电子直销:每笔最低申购金额为10元,最低追加申购金额为10元。
直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
章潇枫先生   基金经理
曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2……
投资策略和运作分析
一季度,信贷和社融超预期增长,建安投资增速转正拉动地产投资增速超预期,消费和大宗商品价格韧性仍强,经济基本面表现良好,与年初市场一致看空上半年经济的预期不符。股票市场与全球同步演绎Risk on行情,债市收益率水平在年初快速下行后,整体以弱势震荡的走势消化风险偏好回升和基本面预期差。流动性方面,央行继续维持流动性合理充裕,先后落地了降准、TMLF等宽松政策,资金利率整体维持在低位,中枢较去年四季度低约15-20bp。海外方面,美联储鸽声嘹亮,今年基本不会加息,提前结束缩表的概率上升,主要发达国家国债收益率大幅下行,十年德债日债跌至负区间,美债短时间内出现长短倒挂,经济在远期面临衰退风险,历史上看短期对市场的影响不大。
报告期内,本基金以投资政策性金融债为主,维持中性的杠杆水平和组合久期,取得了一定的资本利得和稳定的票息收入。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
(数据截止日期:2019-03-31,数据来源:2019年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 106.85%
2 合计 106.85%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 180208 18国开08 29.05%
2 180202 18国开02 28.91%
3 180204 18国开04 14.90%
4 170206 17国开06 14.55%
5 170411 17农发11 14.46%
以上数据取自 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
基金经理
钟 明女士   基金经理

复旦大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银普瑞A0052002019-06-171.01211.0121了解详情申购
浦银普瑞C0052012019-06-171.01031.0103了解详情申购
浦银收益A5191112019-06-171.57401.5840了解详情申购
浦银收益C5191122019-06-171.51401.5240了解详情申购
浦银幸福A5191182019-06-141.04701.3860了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-06-141.04401.3610了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342019-06-171.06131.0613了解详情申购
浦银盛勤C5193352019-06-171.05281.0528了解详情申购
浦银中短债A0064362019-06-171.02361.0236了解详情申购
浦银中短债C0064372019-06-171.02231.0223了解详情申购
浦银双债A0064662019-06-141.00061.0006了解详情基金封闭
浦银双债C0064672019-06-141.00041.0004了解详情基金封闭
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092019-06-170.86302.571%了解详情申购
浦银货币B5195102019-06-170.92902.817%了解详情申购
浦银货币E5195162019-06-170.86322.571%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282019-06-170.84432.478%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292019-06-170.91062.725%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
章潇枫先生   基金经理

复旦大学 数学与应用数学学士

曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2018年9月起,担任浦银安盛盛泽定开债券基金基金经理。2018年11月起,担任浦银普益基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛优化收益债券、浦银普瑞基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银普瑞A0052002019-06-171.01211.0121了解详情申购
浦银普瑞C0052012019-06-171.01031.0103了解详情申购
浦银收益A5191112019-06-171.57401.5840了解详情申购
浦银收益C5191122019-06-171.51401.5240了解详情申购
浦银增利(LOF)A0041262019-06-171.11501.1150了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012019-06-171.10801.1430了解详情申购
浦银盛鑫A5193242019-06-141.05401.1340了解详情申购
浦银盛鑫C5193252019-06-141.04501.1190了解详情申购
浦银盛元A5193222019-06-141.02761.1486了解详情特定渠道
浦银盛元C5193232019-06-141.02661.1386了解详情特定渠道
浦银聚益A5193262019-06-141.03231.0673了解详情基金封闭
浦银聚益C5193272019-06-141.02771.0577了解详情基金封闭
浦银盛泰A5193282019-06-171.03751.1105了解详情申购
浦银盛泰C5193292019-06-171.03481.1008了解详情申购
浦银盛达A5193322019-06-171.02921.1292了解详情申购
浦银盛达C5193332019-06-171.02761.1206了解详情申购
浦银盛泽0058982019-06-141.01571.0307了解详情特定渠道
浦银普益A0064642019-06-171.00961.0216了解详情申购
浦银普益C0064652019-06-171.00841.0194了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
建行卡 [8折起] 0.64% 0.4% 0.1% 500元/笔
农行卡 [7折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.4% 0.1% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.1%
30日≤N 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-06-17 浦银普瑞A 1.0121 1.0121
2019-06-14 浦银普瑞A 1.0116 1.0116
2019-06-13 浦银普瑞A 1.0115 1.0115
2019-06-12 浦银普瑞A 1.0114 1.0114
2019-06-11 浦银普瑞A 1.0114 1.0114
2019-06-10 浦银普瑞A 1.0116 1.0116
2019-06-06 浦银普瑞A 1.0115 1.0115
2019-06-05 浦银普瑞A 1.0115 1.0115
2019-06-04 浦银普瑞A 1.0114 1.0114
2019-06-03 浦银普瑞A 1.0114 1.0114
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 75,134,350.00 93.67%
2 银行存款和结算备付金合计 3,409,969.62 4.25%
3 其他资产 1,666,420.50 2.08%
4 合计 80,210,740.12 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 75,134,350.00 106.85%
2 合计 75,134,350.00 106.85%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 180208 18国开08 20,428,000.00 29.05%
2 180202 18国开02 20,332,000.00 28.91%
3 180204 18国开04 10,475,000.00 14.90%
4 170206 17国开06 10,229,000.00 14.55%
5 170411 17农发11 10,170,000.00 14.46%
直销渠道
直销机构 电子直销
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传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369