基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-06-11 0.6413 2.3820% 申购
浦银日日丰B 2021-06-11 0.6796 2.5260% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-06-11 1.0930 1.0930 0.01% 申购
浦银中短债C 2021-06-11 1.0884 1.0884 0.00% 申购
浦银价值A 2021-06-11 2.010 2.473 -1.81% 申购
浦银红利 2021-06-11 3.469 3.469 -0.06% 申购
浦银消费A 2021-06-11 3.092 3.092 -0.96% 申购
浦银消费C 2021-06-11 3.098 3.098 -0.99% 申购
浦银新经济 2021-06-11 3.142 3.142 -0.88% 申购
浦银睿智A 2021-06-11 1.923 1.923 -0.41% 申购
浦银睿智C 2021-06-11 1.837 1.837 -0.43% 申购
浦银增长 2021-06-11 1.120 1.120 -0.36% 申购
浦银港股通 2021-06-11 1.3466 1.3466 0.37% 申购
浦银300 2021-06-11 1.751 2.340 -0.68% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2021-06-11 1.0059 1.0059 -1.44% 暂停申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2021-06-11 0.9774 0.9774 -0.82% 暂停申购
浦银价值A 2021-06-11 2.010 2.473 -1.81% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2021-06-11 1.0061 1.0061 -1.44% 暂停申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2021-06-11 0.9782 0.9782 -0.81% 暂停申购
浦银生活 2021-06-11 3.492 3.552 -1.88% 申购
浦银红利 2021-06-11 3.469 3.469 -0.06% 申购
浦银新兴 2021-06-11 3.811 3.811 -1.85% 申购
浦银消费A 2021-06-11 3.092 3.092 -0.96% 申购
浦银消费C 2021-06-11 3.098 3.098 -0.99% 申购
浦银新经济 2021-06-11 3.142 3.142 -0.88% 申购
浦银睿智A 2021-06-11 1.923 1.923 -0.41% 申购
浦银睿智C 2021-06-11 1.837 1.837 -0.43% 申购
浦银增长 2021-06-11 1.120 1.120 -0.36% 申购
浦银医疗 2021-06-11 1.885 2.135 -0.89% 申购
浦银盛世A 2021-06-11 2.228 2.228 -0.04% 申购
浦银盛世C 2021-06-11 1.832 1.832 -0.05% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2021-06-11 1.0003 1.0003 0.02% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2021-06-11 1.0001 1.0001 0.01% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合A 2021-06-11 1.0221 1.0221 0.86% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2021-06-11 1.0201 1.0201 0.85% 暂停申购
浦银经济带A 2021-06-11 1.3649 1.3899 -0.04% 申购
浦银经济带C 2021-06-11 1.3528 1.3788 -0.04% 申购
浦银安和C 2021-06-11 1.0097 1.2647 -0.03% 暂停申购
浦银安和A 2021-06-11 1.0096 1.2816 -0.03% 暂停申购
浦银港股通 2021-06-11 1.3466 1.3466 0.37% 申购
浦银安久A 2021-06-11 1.0140 1.2065 -0.49% 暂停申购
浦银安久C 2021-06-11 1.0130 1.1925 -0.50% 暂停申购
浦银安恒A 2021-06-11 1.1908 1.3273 -0.14% 暂停申购
浦银安恒C 2021-06-11 1.1859 1.3149 -0.15% 暂停申购
浦银多策略A 2021-06-11 1.4556 1.4556 -0.12% 申购
浦银多策略C 2021-06-11 1.3726 1.3726 -0.12% 申购
浦银环保新能源A 2021-06-11 2.0471 2.0471 0.76% 申购
浦银环保新能源C 2021-06-11 2.0265 2.0265 0.76% 申购
浦银先进制造A 2021-06-11 1.3537 1.3537 -1.78% 申购
浦银先进制造C 2021-06-11 1.3470 1.3470 -1.78% 申购
浦银科创三年 2021-06-11 1.2375 1.2375 0.50% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2021-06-11 1.1169 1.1169 0.02% 申购
浦银安远回报一年C 2021-06-11 1.1134 1.1134 0.02% 申购
浦银价值精选A 2021-06-11 1.3050 1.3050 -0.83% 申购
浦银价值精选C 2021-06-11 1.3004 1.3004 -0.83% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-06-10 1.5852 1.5852 0.98% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券A 2021-06-11 1.0117 1.0287 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-06-11 1.0044 1.0044 -0.03% 申购
浦银普华66个月定开债券C 2021-06-11 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2021-06-11 1.0020 1.0020 0.00% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-06-11 1.0032 1.0032 -0.02% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2021-06-11 1.0003 1.0003 0.03% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2021-06-11 1.0003 1.0003 0.03% 申购
浦银收益A 2021-06-11 1.449 1.669 0.07% 申购
浦银收益C 2021-06-11 1.396 1.596 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2021-06-11 1.091 1.202 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2021-06-11 1.074 1.220 -0.09% 申购
浦银幸福A 2021-06-11 1.027 1.438 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2021-06-11 1.024 1.405 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2021-06-11 1.058 1.331 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2021-06-11 1.056 1.308 -0.19% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-06-11 1.050 1.140 -0.10% 暂停申购
浦银聚利C 2021-06-11 1.049 1.122 -0.10% 暂停申购
浦银盛鑫A 2021-06-11 1.031 1.209 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2021-06-11 1.027 1.186 -0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2021-06-11 1.0381 1.2521 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2021-06-11 1.0337 1.2347 0.01% 暂停申购
浦银聚益A 2021-06-11 1.0574 1.1234 0.00% 暂停申购
浦银聚益C 2021-06-11 1.0560 1.1060 -0.01% 暂停申购
浦银盛泰A 2021-06-11 1.0598 1.1747 -0.03% 申购
浦银盛泰C 2021-06-11 1.0508 1.1571 -0.02% 申购
浦银盛达A 2021-06-11 1.0575 1.2005 0.01% 申购
浦银盛达C 2021-06-11 1.0483 1.1843 0.01% 申购
浦银盛跃A 2021-06-11 1.1308 1.2090 -0.01% 申购
浦银盛跃C 2021-06-11 1.1210 1.1931 -0.01% 申购
浦银盛勤A 2021-06-11 1.0670 1.1120 0.01% 申购
浦银盛勤C 2021-06-11 1.0569 1.1019 0.01% 申购
浦银盛通 2021-06-11 1.0837 1.1337 0.01% 特定渠道
浦银盛泽 2021-06-11 1.0237 1.0957 -0.04% 暂停申购
浦银盛融 2021-06-11 1.0179 1.0879 -0.03% 暂停申购
浦银中短债A 2021-06-11 1.0930 1.0930 0.01% 申购
浦银中短债C 2021-06-11 1.0884 1.0884 0.00% 申购
浦银普益A 2021-06-11 1.0182 1.0842 -0.02% 申购
浦银普益C 2021-06-11 1.0160 1.0750 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2021-06-11 1.0295 1.0705 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2021-06-11 1.0257 1.0607 -0.02% 申购
浦银双债A 2021-06-11 1.1103 1.1103 -0.10% 申购
浦银双债C 2021-06-11 1.1024 1.1024 -0.10% 申购
浦银上清所优选短融A 2021-06-11 1.0527 1.0527 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2021-06-11 1.0509 1.0509 0.00% 申购
浦银普丰A 2021-06-11 1.0328 1.0328 -0.02% 申购
浦银普丰C 2021-06-11 1.0251 1.0251 -0.01% 申购
浦银盛煊 2021-06-11 1.0225 1.0465 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2021-06-11 1.0507 1.0887 -0.08% 暂停申购
浦银盛晖 2021-06-11 1.0127 1.0127 -0.04% 特定渠道
浦银盛智 2021-06-11 1.0065 1.0065 0.01% 特定渠道
浦银盛熙 2021-06-11 1.0134 1.0134 -0.04% 特定渠道
浦银普庆A 2021-06-11 1.0265 1.0265 0.00% 申购
浦银普庆C 2021-06-11 1.0239 1.0239 0.01% 申购
浦银普天A 2021-06-11 1.0048 1.0048 -0.01% 申购
浦银普天C 2021-06-11 1.0044 1.0044 -0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2021-06-11 1.0081 1.0261 -0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2021-06-11 1.0095 1.0295 -0.01% 申购
浦银普嘉A 2021-06-11 1.0135 1.0355 0.08% 暂停申购
浦银普嘉C 2021-06-11 1.0118 1.0338 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2021-06-11 1.0140 1.0240 -0.06% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2021-06-11 1.0132 1.0232 -0.07% 申购
浦银盛毅 2021-06-11 1.0248 1.0248 0.09% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-06-11 1.1772 1.1772 -0.63% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-06-11 1.1797 1.1797 -0.63% 申购
浦银300 2021-06-11 1.751 2.340 -0.68% 申购
浦银400 2021-06-11 1.847 1.847 -0.59% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2021-06-11 1.0343 1.0343 -0.11% 申购
浦银高股息ETF 2021-06-11 1.4385 1.4385 -0.69% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-06-11 1.3139 1.3139 -0.66% 申购
浦银高股息ETF联接C 2021-06-11 1.3088 1.3088 -0.66% 申购
浦银创业板ETF 2021-06-11 1.3059 1.3059 0.42% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-06-11 1.5849 1.5849 -0.67% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-06-11 0.5316 2.3940% 暂停申购
浦银货币B 2021-06-11 0.5957 2.6380% 暂停申购
浦银货币E 2021-06-11 0.5301 2.3920% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-06-11 0.5094 2.2920% 暂停申购
浦银日日盈B 2021-06-11 0.5732 2.5380% 暂停申购
浦银日日盈D 2021-06-11 0.5073 2.2920% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-06-11 0.6413 2.3820% 申购
浦银日日丰B 2021-06-11 0.6796 2.5260% 申购
浦银日日丰D 2021-06-11 0.6137 2.2800% 申购
浦银日日鑫A 2021-06-11 0.6343 2.1140% 暂停申购
浦银日日鑫B 2021-06-11 0.7002 2.3600% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- 认购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -- -- 认购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-06-09 1.0567 1.0567 0.04% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-06-09 1.0596 1.0596 0.05% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-06-09 1.0333 1.0333 -0.73% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2021-06-09 1.1038 1.1038 -0.04% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2021-06-09 1.0971 1.0971 -0.05% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银颐和养老(FOF)C
浦银普华66个月定开债券C [009934]
单位净值:1.0000日增长率:0.00%累计净值:1.0000
还没有账户?立即开户
停止交易
数据截止:2021-06-11
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金档案
基金代码 009934 基金名称 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金(C类)
成立日期 2020-08-10 基金简称 浦银安盛普华66个月定开债券C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1元(含申购费),最低追加申购金额为1元。
直销机构(柜台方式):首次申购的最低金额为1万元(含申购费),追加申购的最低金额为1000元。
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债、二级资本债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
(一)封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种资产管理增值策略,实现本基金投资和再投资资产风险收益的合理配比。
(二)开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
风险等级 R2-较低风险
业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+0.60%。
基金经理
李 羿先生   固定收益投资部副总监、基金经理
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 ,数据截至:
基金经理
李 羿先生   固定收益投资部副总监、基金经理

上海交通大学金融学硕士

曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起,担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银普华66个月定开债券A0099332021-06-111.01171.0287了解详情停止交易
浦银普华66个月定开债券C0099342021-06-111.00001.0000了解详情停止交易
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A0099432021-06-111.00441.0044了解详情正常
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C0099442021-06-111.00321.0032了解详情正常
浦银盛勤A5193342021-06-111.06701.1120了解详情正常
浦银盛勤C5193352021-06-111.05691.1019了解详情正常
浦银双债A0064662021-06-111.11031.1103了解详情正常
浦银双债C0064672021-06-111.10241.1024了解详情正常
浦银中债1-3年国开债A0090352021-06-111.00811.0261了解详情正常
浦银中债1-3年国开债C0090362021-06-111.00951.0295了解详情正常
浦银普嘉A0096322021-06-111.01351.0355了解详情停止交易
浦银普嘉C0096332021-06-111.01181.0338了解详情停止交易
浦银中债3-5年农发债A0069592021-06-111.01401.0240了解详情正常
浦银中债3-5年农发债C0069602021-06-111.01321.0232了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认、申购费率
认、申购费率 0
销售服务费
销售服务费年费率 0.2%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
0≤N<7天 1.5%
N≥7天 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-06-11 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
2021-06-04 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
2021-05-28 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
2021-05-21 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
2021-05-14 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
2021-05-07 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
2021-04-30 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
2021-04-23 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
2021-04-16 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
2021-04-09 浦银普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
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传真:021-23212890   
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