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| 基金代码 | 009933 | 基金名称 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金（A类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020-08-10 | 基金简称 | 浦银安盛普华66个月定开债券A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 |
电子直销：首次最低申购金额为1元（含申购费），最低追加申购金额为1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购的最低金额为1万元（含申购费），追加申购的最低金额为1000元。 |
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| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债、二级资本债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种资产管理增值策略，实现本基金投资和再投资资产风险收益的合理配比。（二）开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+0.60%。 | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 94.68% |
| 2 | 200408 | 20农发08 | 20.09% |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 13.35% |
| 4 | 200405 | 20农发05 | 10.89% |
| 5 | 180411 | 18农发11 | 6.66% |
上海交通大学金融学硕士
曾任职于上海浦东发展银行、交银康联人寿保险有限公司、汇丰晋信基金投资部、富国基金固定收益投资部。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职。2019年7月起，担任浦银安盛盛勤定开债券基金、浦银安盛双债增强债券基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银普华66个月定开债券A | 009933 | 2022-06-30 | 1.0090 | 1.0700 | 了解详情停止交易 |
| 浦银普华66个月定开债券C | 009934 | 2022-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A | 009943 | 2022-06-30 | 1.0268 | 1.0268 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C | 009944 | 2022-06-30 | 1.0218 | 1.0218 | 了解详情正常 |
| 浦银盛勤A | 519334 | 2022-06-30 | 1.0219 | 1.1469 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2022-06-30 | 1.0213 | 1.1363 | 了解详情停止交易 |
| 浦银双债A | 006466 | 2022-06-30 | 1.1781 | 1.1781 | 了解详情正常 |
| 浦银双债C | 006467 | 2022-06-30 | 1.1654 | 1.1654 | 了解详情正常 |
| 浦银中债1-3年国开债A | 009035 | 2022-06-30 | 1.0300 | 1.0630 | 了解详情正常 |
| 浦银中债1-3年国开债C | 009036 | 2022-06-30 | 1.0300 | 1.0650 | 了解详情正常 |
| 浦银普嘉A | 009632 | 2022-06-30 | 1.0086 | 1.0786 | 了解详情停止交易 |
| 浦银普嘉C | 009633 | 2022-06-30 | 1.0085 | 1.0745 | 了解详情停止交易 |
| 浦银中债3-5年农发债A | 006959 | 2022-06-30 | 1.0674 | 1.0774 | 了解详情正常 |
| 浦银中债3-5年农发债C | 006960 | 2022-06-30 | 1.0655 | 1.0755 | 了解详情正常 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 0.45% | 0.20% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.45% | 0.20% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0≤N＜7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0090 | 1.0700 | |
| 2022-06-24 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0084 | 1.0694 | |
| 2022-06-17 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0075 | 1.0685 | |
| 2022-06-10 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0147 | 1.0677 | |
| 2022-06-02 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0138 | 1.0668 | |
| 2022-05-27 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0131 | 1.0661 | |
| 2022-05-20 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0122 | 1.0652 | |
| 2022-05-13 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0114 | 1.0644 | |
| 2022-05-06 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0106 | 1.0636 | |
| 2022-04-29 | 浦银普华66个月定开债券A | 1.0098 | 1.0628 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12,760,467,601.14 | 99.84% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,044,102.14 | 0.16% |
| 3 | 合计 | 12,780,524,859.14 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2022-06-11 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 |
| 2022-03-23 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2022年度分红公告 |
| 2021-11-24 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第四次分红公告 |
| 2021-09-16 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第三次分红公告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-10-26 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-11 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-08-11 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-10 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-10 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ |
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