基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-08-07 0.8804 1.9480% 申购
浦银日日丰B 2020-08-07 0.9462 2.1900% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-08-07 1.0683 1.0683 0.01% 申购
浦银中短债C 2020-08-07 1.0649 1.0649 0.02% 申购
浦银价值A 2020-08-07 1.913 2.176 -0.93% 申购
浦银红利 2020-08-07 2.855 2.855 -1.01% 申购
浦银消费A 2020-08-07 2.330 2.330 -0.77% 申购
浦银消费C 2020-08-07 2.339 2.339 -0.76% 申购
浦银睿智A 2020-08-07 1.627 1.627 -0.85% 申购
浦银睿智C 2020-08-07 1.565 1.565 -0.82% 申购
浦银增长 2020-08-07 0.949 0.949 -1.86% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接C -- -- -- -- 认购
浦银300 2020-08-07 1.791 2.028 -0.83% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-08-07 1.913 2.176 -0.93% 申购
浦银生活 2020-08-07 2.742 2.802 -0.47% 申购
浦银红利 2020-08-07 2.855 2.855 -1.01% 申购
浦银新兴 2020-08-07 3.014 3.014 -0.26% 申购
浦银消费A 2020-08-07 2.330 2.330 -0.77% 申购
浦银消费C 2020-08-07 2.339 2.339 -0.76% 申购
浦银新经济 2020-08-07 2.281 2.281 -1.00% 申购
浦银睿智A 2020-08-07 1.627 1.627 -0.85% 申购
浦银睿智C 2020-08-07 1.565 1.565 -0.82% 申购
浦银增长 2020-08-07 0.949 0.949 -1.86% 申购
浦银医疗 2020-08-07 1.753 1.753 -1.96% 申购
浦银盛世A 2020-08-07 2.020 2.020 -0.39% 申购
浦银盛世C 2020-08-07 1.664 1.664 -0.42% 申购
浦银经济带A 2020-08-07 1.2574 1.2824 -0.88% 申购
浦银经济带C 2020-08-07 1.2504 1.2764 -0.87% 申购
浦银安和A 2020-08-07 1.0531 1.2051 -0.42% 暂停申购
浦银安和C 2020-08-07 1.0469 1.1919 -0.42% 暂停申购
浦银港股通 2020-08-07 1.1559 1.1559 -0.92% 申购
浦银安久A 2020-08-07 1.1397 1.1472 -0.82% 暂停申购
浦银安久C 2020-08-07 1.1325 1.1370 -0.82% 暂停申购
浦银安恒A 2020-08-07 1.1789 1.2149 -0.52% 暂停申购
浦银安恒C 2020-08-07 1.1733 1.2063 -0.53% 暂停申购
浦银多策略A 2020-08-07 1.3728 1.3728 -1.11% 申购
浦银多策略C 2020-08-07 1.3031 1.3031 -1.12% 申购
浦银环保新能源A 2020-08-07 1.4726 1.4726 -1.56% 申购
浦银环保新能源C 2020-08-07 1.4621 1.4621 -1.56% 申购
浦银先进制造A 2020-08-07 1.3539 1.3539 -0.70% 申购
浦银先进制造C 2020-08-07 1.3512 1.3512 -0.71% 申购
浦银科创三年 2020-08-07 1.0419 1.0419 -0.46% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2020-08-07 1.0072 1.0072 -0.35% 暂停申购
浦银安远回报一年C 2020-08-07 1.0069 1.0069 -0.37% 暂停申购
浦银价值精选A 2020-08-07 1.0059 1.0059 -0.03% 暂停申购
浦银价值精选C 2020-08-07 1.0057 1.0057 -0.04% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-08-06 1.4346 1.4346 0.29% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C -- -- -- -- 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A -- -- -- -- 暂停申购
浦银收益A 2020-08-07 1.420 1.640 0.00% 申购
浦银收益C 2020-08-07 1.372 1.572 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-08-07 1.118 1.174 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-08-07 1.106 1.197 0.09% 申购
浦银幸福A 2020-08-07 1.034 1.418 0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2020-08-07 1.032 1.388 0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2020-08-07 1.081 1.309 0.28% 申购
浦银6月债C 2020-08-07 1.079 1.289 0.28% 申购
浦银添利A 2020-08-07 1.395 1.395 0.00% 暂停申购
浦银添利C 2020-08-07 1.361 1.361 0.07% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-08-07 1.223 1.223 0.08% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-08-07 1.198 1.198 0.08% 暂停申购
浦银聚利A 2020-08-07 1.061 1.123 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-08-07 1.059 1.108 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-08-07 1.050 1.178 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-08-07 1.040 1.159 0.00% 暂停申购
浦银盛元A 2020-08-07 1.0235 1.2135 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2020-08-07 1.0224 1.1994 0.03% 暂停申购
浦银聚益A 2020-08-07 1.0626 1.0976 -0.01% 暂停申购
浦银聚益C 2020-08-07 1.0536 1.0836 -0.02% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-08-07 1.0351 1.1465 -0.02% 申购
浦银盛泰C 2020-08-07 1.0296 1.1324 -0.02% 申购
浦银盛达A 2020-08-07 1.0745 1.1745 -0.01% 申购
浦银盛达C 2020-08-07 1.0686 1.1616 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2020-08-07 1.0942 1.1724 -0.01% 申购
浦银盛跃C 2020-08-07 1.0879 1.1600 -0.02% 申购
浦银盛勤A 2020-08-07 1.0936 1.0936 0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-08-07 1.0834 1.0834 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2020-08-07 1.0570 1.1070 0.01% 暂停申购
浦银盛泽 2020-08-07 1.0097 1.0677 -0.02% 暂停申购
浦银盛融 2020-08-07 1.0313 1.0613 -0.05% 暂停申购
浦银中短债A 2020-08-07 1.0683 1.0683 0.01% 申购
浦银中短债C 2020-08-07 1.0649 1.0649 0.02% 申购
浦银普益A 2020-08-07 1.0117 1.0577 0.00% 申购
浦银普益C 2020-08-07 1.0095 1.0515 0.00% 申购
浦银普瑞A 2020-08-07 1.0127 1.0437 0.01% 申购
浦银普瑞C 2020-08-07 1.0120 1.0370 0.01% 申购
浦银双债A 2020-08-07 1.0844 1.0844 -0.10% 申购
浦银双债C 2020-08-07 1.0798 1.0798 -0.10% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-08-07 1.0274 1.0274 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-08-07 1.0251 1.0251 0.01% 申购
浦银普丰A 2020-08-07 1.0190 1.0190 -0.01% 申购
浦银普丰C 2020-08-07 1.0154 1.0154 -0.02% 申购
浦银盛煊 2020-08-07 1.0054 1.0194 0.02% 暂停申购
浦银盛诺 2020-08-07 1.0160 1.0160 -0.08% 暂停申购
浦银盛晖 2020-08-07 0.9792 0.9792 0.05% 特定渠道
浦银盛智 2020-08-07 0.9793 0.9793 0.06% 特定渠道
浦银盛熙 2020-08-07 0.9803 0.9803 -0.13% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债A 2020-08-07 1.0005 1.0005 -0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2020-08-07 1.0004 1.0004 -0.01% 申购
浦银普嘉A 2020-08-07 1.0034 1.0034 -- 暂停申购
浦银普嘉C 2020-08-07 1.0032 1.0032 -- 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C -- -- -- -- 认购
浦银MSCI中国A股ETF联接A -- -- -- -- 认购
浦银300 2020-08-07 1.791 2.028 -0.83% 申购
浦银400 2020-08-07 1.793 1.793 -0.83% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-08-07 0.9720 0.9720 -1.04% 申购
浦银高股息ETF 2020-08-07 1.3629 1.3629 -0.66% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-08-07 1.2770 1.2770 -0.61% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-08-07 1.2753 1.2753 -0.62% 申购
浦银创业板ETF 2020-08-07 1.0508 1.0508 -2.51% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-08-07 1.2763 1.2763 -1.03% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-08-07 0.5228 1.8130% 申购
浦银货币B 2020-08-07 0.5879 2.0570% 申购
浦银货币E 2020-08-07 0.5227 1.8130% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-08-07 0.4744 1.7860% 申购
浦银日日盈B 2020-08-07 0.5404 2.0290% 申购
浦银日日盈D 2020-08-07 0.4746 1.7850% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-08-07 0.8804 1.9480% 申购
浦银日日丰B 2020-08-07 0.9462 2.1900% 申购
浦银日日丰D 2020-08-07 0.8803 1.9440% 申购
浦银日日鑫A 2020-08-07 0.4321 1.7540% 申购
浦银日日鑫B 2020-08-07 0.4983 1.9980% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C -- -- -- -- 认购
浦银睿和优选3个月(FOF)A -- -- -- -- 认购
浦银颐和养老(FOF)A 2020-08-05 1.0520 1.0520 0.18% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-08-05 1.0491 1.0491 0.18% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银中短债C
中短期纯债基金,配置债券久期不超过三年,严控风险和回撤。
浦银MSCI中国A股ETF [515780]
单位净值:1.2763日增长率:-1.03%累计净值:1.2763
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特定渠道
数据截止:2020-08-07
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.55% 1.51% 27.60% -- 27.63%
基金档案
基金代码 515780 基金名称 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2020-03-20 基金简称 浦银安盛MSCI中国A股ETF
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
认购起点 直销机构(柜台方式):本公司直销网点接受本基金的网下现金认购和网下股票认购。本公司直销网点接受投资人单笔认购份额在5万份以上(含5万份)的网下现金认购申请。投资人通过基金管理人进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数(即MSCI中国A股人民币指数)的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的比例限制,基金管理人在履行法定程序后,可以将其新投资品种纳入投资范围或根据变更后的比例限制调整上述投资比例。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即MSCI中国A股人民币指数收益率。
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
高钢杰先生   基金经理
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 1.59%
2 采矿业 2.37%
3 制造业 49.43%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 2.35%
5 建筑业 1.95%
6 批发和零售业 1.53%
7 交通运输、仓储和邮政业 2.57%
8 住宿和餐饮业 0.11%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 5.33%
10 金融业 20.73%
11 房地产业 3.51%
12 租赁和商务服务业 1.41%
13 科学研究和技术服务业 0.85%
14 水利、环境和公共设施管理业 0.08%
15 教育 0.14%
16 卫生和社会工作 1.22%
17 文化、体育和娱乐业 0.84%
18 综合 0.06%
19 合计 96.05%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600519 贵州茅台 5.58%
2 601318 中国平安 2.32%
3 600036 招商银行 2.08%
4 000858 五粮液 1.99%
5 600276 恒瑞医药 1.47%
6 600900 长江电力 1.25%
7 300750 宁德时代 1.16%
8 002475 立讯精密 1.08%
9 603288 海天味业 1.00%
10 601166 兴业银行 0.98%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 128112 歌尔转债 0.01%
2 128114 正邦转债 0.00%
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C009375------了解详情发行
浦银MSCI中国A股ETF联接A009374------了解详情发行
浦银3005191162020-08-071.7912.028了解详情正常
浦银4005191172020-08-071.7931.793了解详情正常
浦银沪港深100(LOF)1664022020-08-070.97200.9720了解详情正常
浦银多策略A0058652020-08-071.37281.3728了解详情正常
浦银多策略C0058662020-08-071.30311.3031了解详情正常
浦银高股息ETF5125902020-08-071.36291.3629了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102020-08-071.27701.2770了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112020-08-071.27531.2753了解详情正常
浦银创业板ETF1598102020-08-071.05081.0508了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802020-08-071.27631.2763了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
高钢杰先生   基金经理

中国科学院 天体物理博士

2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银MSCI中国A股ETF联接A009374------了解详情发行
浦银MSCI中国A股ETF联接C009375------了解详情发行
浦银高股息ETF5125902020-08-071.36291.3629了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102020-08-071.27701.2770了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112020-08-071.27531.2753了解详情正常
浦银创业板ETF1598102020-08-071.05081.0508了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802020-08-071.27631.2763了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买份额 M<50万份 50万份≤M<100万份 M≥100万份
认购费率 0.8% 0.5% 1000元/笔
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2020-08-07 浦银MSCI中国A股ETF 1.2763 1.2763
2020-08-06 浦银MSCI中国A股ETF 1.2896 1.2896
2020-08-05 浦银MSCI中国A股ETF 1.2921 1.2921
2020-08-04 浦银MSCI中国A股ETF 1.2886 1.2886
2020-08-03 浦银MSCI中国A股ETF 1.2893 1.2893
2020-07-31 浦银MSCI中国A股ETF 1.2693 1.2693
2020-07-30 浦银MSCI中国A股ETF 1.2557 1.2557
2020-07-29 浦银MSCI中国A股ETF 1.2602 1.2602
2020-07-28 浦银MSCI中国A股ETF 1.2321 1.2321
2020-07-27 浦银MSCI中国A股ETF 1.2195 1.2195
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 421,196,262.17 95.63%
2 固定收益投资 82,200.00 0.02%
3 银行存款和结算备付金合计 18,424,883.46 4.18%
4 其他资产 721,689.39 0.16%
5 合计 440,425,035.02 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 6,963,933.00 1.59%
2 采矿业 10,347,696.00 2.37%
3 制造业 216,246,356.46 49.43%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,288,158.80 2.35%
5 建筑业 8,526,593.00 1.95%
6 批发和零售业 6,689,805.78 1.53%
7 交通运输、仓储和邮政业 11,258,019.00 2.57%
8 住宿和餐饮业 486,873.00 0.11%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 23,319,547.60 5.33%
10 金融业 90,713,139.56 20.73%
11 房地产业 15,348,029.04 3.51%
12 租赁和商务服务业 6,160,163.00 1.41%
13 科学研究和技术服务业 3,712,048.00 0.85%
14 水利、环境和公共设施管理业 337,792.00 0.08%
15 教育 592,185.00 0.14%
16 卫生和社会工作 5,333,837.00 1.22%
17 文化、体育和娱乐业 3,658,192.30 0.84%
18 综合 272,945.00 0.06%
19 合计 420,255,313.54 96.05%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 24,434,484.64 5.58%
2 601318 中国平安 10,131,660.00 2.32%
3 600036 招商银行 9,110,166.12 2.08%
4 000858 五粮液 8,692,896.00 1.99%
5 600276 恒瑞医药 6,435,802.10 1.47%
6 600900 长江电力 5,454,720.00 1.25%
7 300750 宁德时代 5,073,876.00 1.16%
8 002475 立讯精密 4,707,151.80 1.08%
9 603288 海天味业 4,383,856.00 1.00%
10 601166 兴业银行 4,295,316.00 0.98%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
2 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
3 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
4 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
5 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
6 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
7 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
8 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
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