| 起止日期： |
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| 基金代码 | 515780 | 基金名称 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 发行日期 | 2020-03-20 | 基金简称 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 认购起点 | 直销机构（柜台方式）：本公司直销网点接受本基金的网下现金认购和网下股票认购。本公司直销网点接受投资人单笔认购份额在5万份以上（含5万份）的网下现金认购申请。投资人通过基金管理人进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数（即MSCI中国A股人民币指数）的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行法定程序后，可以将其新投资品种纳入投资范围或根据变更后的比例限制调整上述投资比例。 |
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| 投资策略 | 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即MSCI中国A股人民币指数收益率。 | ||
| 标的指数编制方法 以及查询途径 |
1、标的指数：MSCI China A RMB Index（MSCI中国A股人民币指数）（指数代码：718711）。 2、编制方法： MSCI中国A股指数（MSCI China A Index）为国际投资者设计，根据离岸人民币汇率（CNH）计算互联互通机制下的中国A股成分股。MSCI中国A股人民币指数（MSCI China A RMB Index）为中国境内投资者设计，指数成分股与MSCI中国A股指数相同。指数成分股由基于外资介入影响率（FIF）及外资持股限制（FOLs）计算的自由流通市值调整因子决定权重。 3、指数信息查询途径：MSCI公司网站（https://www.msci.com）。 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 1.17% |
| 2 | 采矿业 | 2.28% |
| 3 | 制造业 | 54.79% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 1.71% |
| 5 | 建筑业 | 1.54% |
| 6 | 批发和零售业 | 1.33% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.69% |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 0.10% |
| 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.58% |
| 10 | 金融业 | 19.71% |
| 11 | 房地产业 | 2.62% |
| 12 | 租赁和商务服务业 | 1.74% |
| 13 | 科学研究和技术服务业 | 0.85% |
| 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% |
| 15 | 教育 | 0.13% |
| 16 | 卫生和社会工作 | 1.33% |
| 17 | 文化、体育和娱乐业 | 0.57% |
| 18 | 综合 | 0.04% |
| 19 | 合计 | 96.23% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.92% |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 2.64% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.21% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.12% |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 2.01% |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.38% |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 1.29% |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 1.26% |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 1.06% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 1.01% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2021-07-23 | 1.0004 | 1.0004 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2021-07-23 | 1.1919 | 1.1919 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2021-07-23 | 1.1948 | 1.1948 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银300 | 519116 | 2021-07-23 | 1.710 | 2.299 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银400 | 519117 | 2021-07-23 | 1.881 | 1.881 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 012303 | 2021-07-23 | 0.9969 | 0.9969 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A | 012302 | 2021-07-23 | 0.9975 | 0.9975 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银沪港深100（LOF） | 166402 | 2021-07-23 | 0.9717 | 0.9717 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银多策略A | 005865 | 2021-07-23 | 1.4606 | 1.4606 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银多策略C | 005866 | 2021-07-23 | 1.3760 | 1.3760 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2021-07-23 | 1.4539 | 1.4539 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2021-07-23 | 1.3220 | 1.3220 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2021-07-23 | 1.3164 | 1.3164 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2021-07-23 | 1.3743 | 1.3743 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2021-07-23 | 1.6057 | 1.6057 | 了解详情特定渠道 |
中国科学院 天体物理博士
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作，历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2021-07-23 | 1.0004 | 1.0004 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2021-07-23 | 1.1948 | 1.1948 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2021-07-23 | 1.1919 | 1.1919 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2021-07-23 | 1.4539 | 1.4539 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2021-07-23 | 1.3220 | 1.3220 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2021-07-23 | 1.3164 | 1.3164 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2021-07-23 | 1.3743 | 1.3743 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2021-07-23 | 1.6057 | 1.6057 | 了解详情特定渠道 |
| 购买份额 | M<50万份 | 50万份≤M<100万份 | M≥100万份 | |
|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 0.8% | 0.5% | 1000元/笔 | |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.6057 | 1.6057 | |
| 2021-07-22 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.6247 | 1.6247 | |
| 2021-07-21 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.6202 | 1.6202 | |
| 2021-07-20 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.6051 | 1.6051 | |
| 2021-07-19 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.6053 | 1.6053 | |
| 2021-07-16 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.6016 | 1.6016 | |
| 2021-07-15 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.6197 | 1.6197 | |
| 2021-07-14 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.5979 | 1.5979 | |
| 2021-07-13 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.6132 | 1.6132 | |
| 2021-07-12 | 浦银MSCI中国A股ETF | 1.6068 | 1.6068 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 290,469,758.46 | 93.33% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,964,852.27 | 4.17% |
| 3 | 其他资产 | 7,786,247.80 | 2.50% |
| 4 | 合计 | 311,220,858.53 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 3,500,066.80 | 1.17% |
| 2 | 采矿业 | 6,848,236.80 | 2.28% |
| 3 | 制造业 | 164,546,922.51 | 54.79% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,129,210.40 | 1.71% |
| 5 | 建筑业 | 4,629,936.00 | 1.54% |
| 6 | 批发和零售业 | 3,991,593.67 | 1.33% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,092,851.00 | 2.69% |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 288,568.00 | 0.10% |
| 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,761,912.41 | 3.58% |
| 10 | 金融业 | 59,189,892.18 | 19.71% |
| 11 | 房地产业 | 7,865,531.13 | 2.62% |
| 12 | 租赁和商务服务业 | 5,229,756.00 | 1.74% |
| 13 | 科学研究和技术服务业 | 2,552,370.00 | 0.85% |
| 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 170,595.00 | 0.06% |
| 15 | 教育 | 405,400.20 | 0.13% |
| 16 | 卫生和社会工作 | 3,989,838.20 | 1.33% |
| 17 | 文化、体育和娱乐业 | 1,725,872.92 | 0.57% |
| 18 | 综合 | 106,636.00 | 0.04% |
| 19 | 合计 | 289,025,189.22 | 96.23% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 17,788,194.00 | 5.92% |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 7,938,320.00 | 2.64% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 6,636,574.00 | 2.21% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 6,353,895.45 | 2.12% |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 6,039,092.00 | 2.01% |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,138,175.42 | 1.38% |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 3,869,565.00 | 1.29% |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 3,788,000.06 | 1.26% |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 3,177,405.00 | 1.06% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 3,038,672.00 | 1.01% |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相... |
| 2020-11-03 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... |
| 2020-06-05 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2020-05-26 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2020-10-28 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-07-21 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2021年... |
| 2021-06-24 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 2 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 3 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | ||
| 4 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | ||
| 5 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 6 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 7 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 8 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ |
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