基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2021-07-23 1.1435 1.1435 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9824 0.9824 -0.70% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2021-07-23 1.1442 1.1442 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9837 0.9837 -0.69% 特定渠道
浦银生活 2021-07-23 4.155 4.215 -0.65% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银新兴 2021-07-23 4.524 4.524 -0.53% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银医疗 2021-07-23 1.882 2.132 -2.59% 特定渠道
浦银盛世A 2021-07-23 2.059 2.259 -0.53% 特定渠道
浦银盛世C 2021-07-23 1.657 1.857 -0.54% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9975 0.9975 -0.35% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9969 0.9969 -0.35% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合A 2021-07-23 1.1212 1.1212 2.91% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合C 2021-07-23 1.1185 1.1185 2.90% 特定渠道
浦银经济带A 2021-07-23 1.3781 1.4031 -0.51% 特定渠道
浦银经济带C 2021-07-23 1.3652 1.3912 -0.50% 特定渠道
浦银安和C 2021-07-23 1.0276 1.2826 0.34% 特定渠道
浦银安和A 2021-07-23 1.0280 1.3000 0.36% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银安久A 2021-07-23 1.0122 1.2047 0.77% 特定渠道
浦银安久C 2021-07-23 1.0109 1.1904 0.77% 特定渠道
浦银安恒A 2021-07-23 1.1878 1.3243 0.08% 特定渠道
浦银安恒C 2021-07-23 1.1825 1.3115 0.08% 特定渠道
浦银多策略A 2021-07-23 1.4606 1.4606 -0.27% 特定渠道
浦银多策略C 2021-07-23 1.3760 1.3760 -0.28% 特定渠道
浦银环保新能源A 2021-07-23 2.5948 2.5948 -1.30% 特定渠道
浦银环保新能源C 2021-07-23 2.5676 2.5676 -1.30% 特定渠道
浦银先进制造A 2021-07-23 1.3691 1.3691 -1.65% 特定渠道
浦银先进制造C 2021-07-23 1.3618 1.3618 -1.65% 特定渠道
浦银科创三年 2021-07-23 1.2785 1.2785 0.96% 特定渠道
浦银安远回报一年A 2021-07-23 1.1267 1.1267 -0.27% 特定渠道
浦银安远回报一年C 2021-07-23 1.1227 1.1227 -0.28% 特定渠道
浦银价值精选A 2021-07-23 1.5476 1.5476 -0.63% 特定渠道
浦银价值精选C 2021-07-23 1.5415 1.5415 -0.63% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-07-22 1.6459 1.6459 0.38% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券A 2021-07-23 1.0081 1.0331 0.08% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-07-23 1.0089 1.0089 -0.05% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00% 特定渠道
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2021-07-23 1.0108 1.0108 0.03% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-07-23 1.0073 1.0073 -0.05% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2021-07-23 1.0053 1.0053 0.03% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2021-07-23 1.0055 1.0055 0.02% 特定渠道
浦银收益A 2021-07-23 1.457 1.677 0.07% 特定渠道
浦银收益C 2021-07-23 1.403 1.603 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)A 2021-07-23 1.102 1.213 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2021-07-23 1.085 1.231 0.09% 特定渠道
浦银幸福A 2021-07-23 1.031 1.442 0.10% 特定渠道
浦银幸福B 2021-07-23 1.028 1.409 0.10% 特定渠道
浦银6月债A 2021-07-23 1.064 1.337 0.19% 特定渠道
浦银6月债C 2021-07-23 1.062 1.314 0.09% 特定渠道
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-23 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-23 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2021-07-23 1.040 1.218 0.19% 特定渠道
浦银盛鑫C 2021-07-23 1.036 1.195 0.19% 特定渠道
浦银盛元A 2021-07-23 1.0406 1.2646 0.05% 特定渠道
浦银盛元C 2021-07-23 1.0408 1.2468 0.04% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2021-07-23 1.0666 1.1815 0.00% 特定渠道
浦银盛泰C 2021-07-23 1.0536 1.1599 0.00% 特定渠道
浦银盛达A 2021-07-23 1.0648 1.2078 0.06% 特定渠道
浦银盛达C 2021-07-23 1.0550 1.1910 0.05% 特定渠道
浦银盛跃A 2021-07-23 1.0986 1.2218 0.06% 特定渠道
浦银盛跃C 2021-07-23 1.0883 1.2054 0.06% 特定渠道
浦银盛勤A 2021-07-23 1.0744 1.1194 0.05% 特定渠道
浦银盛勤C 2021-07-23 1.0642 1.1092 0.06% 特定渠道
浦银盛通 2021-07-23 1.0910 1.1410 0.13% 特定渠道
浦银盛泽 2021-07-23 1.0362 1.1082 0.07% 特定渠道
浦银盛融 2021-07-23 1.0248 1.0948 0.13% 特定渠道
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银普益A 2021-07-23 1.0274 1.0934 0.06% 特定渠道
浦银普益C 2021-07-23 1.0247 1.0837 0.05% 特定渠道
浦银普瑞A 2021-07-23 1.0280 1.0790 0.04% 特定渠道
浦银普瑞C 2021-07-23 1.0237 1.0687 0.04% 特定渠道
浦银双债A 2021-07-23 1.1276 1.1276 0.00% 特定渠道
浦银双债C 2021-07-23 1.1191 1.1191 0.00% 特定渠道
浦银上清所优选短融A 2021-07-23 1.0567 1.0567 0.02% 特定渠道
浦银上清所优选短融C 2021-07-23 1.0546 1.0546 0.02% 特定渠道
浦银普丰A 2021-07-23 1.0126 1.0416 0.05% 特定渠道
浦银普丰C 2021-07-23 1.0132 1.0332 0.05% 特定渠道
浦银盛煊 2021-07-23 1.0125 1.0525 0.03% 特定渠道
浦银盛诺 2021-07-23 1.0609 1.0989 0.20% 特定渠道
浦银盛晖 2021-07-23 1.0242 1.0242 0.29% 特定渠道
浦银盛智 2021-07-23 1.0105 1.0105 0.07% 特定渠道
浦银盛熙 2021-07-23 1.0243 1.0243 0.22% 特定渠道
浦银普庆A 2021-07-23 1.0320 1.0320 0.01% 特定渠道
浦银普庆C 2021-07-23 1.0289 1.0289 0.01% 特定渠道
浦银普天A 2021-07-23 1.0089 1.0089 0.01% 特定渠道
浦银普天C 2021-07-23 1.0081 1.0081 0.00% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债A 2021-07-23 1.0164 1.0344 0.04% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债C 2021-07-23 1.0177 1.0377 0.04% 特定渠道
浦银普嘉A 2021-07-23 1.0182 1.0402 0.08% 特定渠道
浦银普嘉C 2021-07-23 1.0162 1.0382 0.07% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债A 2021-07-23 1.0268 1.0368 0.10% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债C 2021-07-23 1.0260 1.0360 0.11% 特定渠道
浦银盛毅 2021-07-23 1.0299 1.0299 0.08% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2021-07-23 1.0004 1.0004 0.04% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-07-23 1.1919 1.1919 -1.10% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-07-23 1.1948 1.1948 -1.10% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
浦银400 2021-07-23 1.881 1.881 -0.58% 特定渠道
浦银沪港深100(LOF) 2021-07-23 0.9717 0.9717 -0.42% 特定渠道
浦银高股息ETF 2021-07-23 1.4539 1.4539 -1.50% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-07-23 1.3220 1.3220 -1.43% 特定渠道
浦银高股息ETF联接C 2021-07-23 1.3164 1.3164 -1.43% 特定渠道
浦银创业板ETF 2021-07-23 1.3743 1.3743 -1.97% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-07-23 1.6057 1.6057 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-07-23 0.7326 2.0650% 特定渠道
浦银货币B 2021-07-23 0.7985 2.3090% 特定渠道
浦银货币E 2021-07-23 0.7336 2.0630% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈B 2021-07-23 0.5482 2.0220% 特定渠道
浦银日日盈D 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈E 2021-07-23 0.4917 1.0740% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
浦银日日丰D 2021-07-23 0.5684 2.2400% 特定渠道
浦银日日鑫A 2021-07-23 0.5068 1.8700% 特定渠道
浦银日日鑫B 2021-07-23 0.5726 2.1160% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2021-07-16 1.0054 1.0054 0.15% 特定渠道
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2021-07-16 1.0057 1.0057 0.16% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-07-21 1.0975 1.0975 0.71% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-07-21 1.1009 1.1009 0.70% 特定渠道
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-07-21 1.0597 1.0597 0.38% 特定渠道
浦银颐和养老(FOF)A 2021-07-21 1.1125 1.1125 0.11% 特定渠道
浦银颐和养老(FOF)C 2021-07-21 1.1053 1.1053 0.12% 特定渠道
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银MSCI中国A股ETF [515780]
单位净值:1.6057日增长率:-1.17%累计净值:1.6057
还没有账户?立即开户
特定渠道
数据截止:2021-07-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.26% -0.09% 6.50% 1.45% 8.95%
基金档案
基金代码 515780 基金名称 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2020-03-20 基金简称 浦银安盛MSCI中国A股ETF
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
认购起点 直销机构(柜台方式):本公司直销网点接受本基金的网下现金认购和网下股票认购。本公司直销网点接受投资人单笔认购份额在5万份以上(含5万份)的网下现金认购申请。投资人通过基金管理人进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数(即MSCI中国A股人民币指数)的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的比例限制,基金管理人在履行法定程序后,可以将其新投资品种纳入投资范围或根据变更后的比例限制调整上述投资比例。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即MSCI中国A股人民币指数收益率。
标的指数编制方法
以及查询途径
1、标的指数:MSCI China A RMB Index(MSCI中国A股人民币指数)(指数代码:718711)。
2、编制方法:
MSCI中国A股指数(MSCI China A Index)为国际投资者设计,根据离岸人民币汇率(CNH)计算互联互通机制下的中国A股成分股。MSCI中国A股人民币指数(MSCI China A RMB Index)为中国境内投资者设计,指数成分股与MSCI中国A股指数相同。指数成分股由基于外资介入影响率(FIF)及外资持股限制(FOLs)计算的自由流通市值调整因子决定权重。
3、指数信息查询途径:MSCI公司网站(https://www.msci.com)。
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
高钢杰先生   基金经理
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 1.17%
2 采矿业 2.28%
3 制造业 54.79%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 1.71%
5 建筑业 1.54%
6 批发和零售业 1.33%
7 交通运输、仓储和邮政业 2.69%
8 住宿和餐饮业 0.10%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 3.58%
10 金融业 19.71%
11 房地产业 2.62%
12 租赁和商务服务业 1.74%
13 科学研究和技术服务业 0.85%
14 水利、环境和公共设施管理业 0.06%
15 教育 0.13%
16 卫生和社会工作 1.33%
17 文化、体育和娱乐业 0.57%
18 综合 0.04%
19 合计 96.23%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600519 贵州茅台 5.92%
2 000858 五粮液 2.64%
3 601318 中国平安 2.21%
4 600036 招商银行 2.12%
5 300750 宁德时代 2.01%
6 600276 恒瑞医药 1.38%
7 601888 中国中免 1.29%
8 603288 海天味业 1.26%
9 002415 海康威视 1.06%
10 601166 兴业银行 1.01%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF5167202021-07-231.00041.0004了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752021-07-231.19191.1919了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742021-07-231.19481.1948了解详情特定渠道
浦银3005191162021-07-231.7102.299了解详情特定渠道
浦银4005191172021-07-231.8811.881了解详情特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 0123032021-07-230.99690.9969了解详情特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A0123022021-07-230.99750.9975了解详情特定渠道
浦银沪港深100(LOF)1664022021-07-230.97170.9717了解详情特定渠道
浦银多策略A0058652021-07-231.46061.4606了解详情特定渠道
浦银多策略C0058662021-07-231.37601.3760了解详情特定渠道
浦银高股息ETF5125902021-07-231.45391.4539了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102021-07-231.32201.3220了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接C0074112021-07-231.31641.3164了解详情特定渠道
浦银创业板ETF1598102021-07-231.37431.3743了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802021-07-231.60571.6057了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
高钢杰先生   基金经理

中国科学院 天体物理博士

2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF5167202021-07-231.00041.0004了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742021-07-231.19481.1948了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752021-07-231.19191.1919了解详情特定渠道
浦银高股息ETF5125902021-07-231.45391.4539了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102021-07-231.32201.3220了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接C0074112021-07-231.31641.3164了解详情特定渠道
浦银创业板ETF1598102021-07-231.37431.3743了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802021-07-231.60571.6057了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买份额 M<50万份 50万份≤M<100万份 M≥100万份
认购费率 0.8% 0.5% 1000元/笔
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-07-23 浦银MSCI中国A股ETF 1.6057 1.6057
2021-07-22 浦银MSCI中国A股ETF 1.6247 1.6247
2021-07-21 浦银MSCI中国A股ETF 1.6202 1.6202
2021-07-20 浦银MSCI中国A股ETF 1.6051 1.6051
2021-07-19 浦银MSCI中国A股ETF 1.6053 1.6053
2021-07-16 浦银MSCI中国A股ETF 1.6016 1.6016
2021-07-15 浦银MSCI中国A股ETF 1.6197 1.6197
2021-07-14 浦银MSCI中国A股ETF 1.5979 1.5979
2021-07-13 浦银MSCI中国A股ETF 1.6132 1.6132
2021-07-12 浦银MSCI中国A股ETF 1.6068 1.6068
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告,数据截至:2020-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 290,469,758.46 93.33%
2 银行存款和结算备付金合计 12,964,852.27 4.17%
3 其他资产 7,786,247.80 2.50%
4 合计 311,220,858.53 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 3,500,066.80 1.17%
2 采矿业 6,848,236.80 2.28%
3 制造业 164,546,922.51 54.79%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,129,210.40 1.71%
5 建筑业 4,629,936.00 1.54%
6 批发和零售业 3,991,593.67 1.33%
7 交通运输、仓储和邮政业 8,092,851.00 2.69%
8 住宿和餐饮业 288,568.00 0.10%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 10,761,912.41 3.58%
10 金融业 59,189,892.18 19.71%
11 房地产业 7,865,531.13 2.62%
12 租赁和商务服务业 5,229,756.00 1.74%
13 科学研究和技术服务业 2,552,370.00 0.85%
14 水利、环境和公共设施管理业 170,595.00 0.06%
15 教育 405,400.20 0.13%
16 卫生和社会工作 3,989,838.20 1.33%
17 文化、体育和娱乐业 1,725,872.92 0.57%
18 综合 106,636.00 0.04%
19 合计 289,025,189.22 96.23%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 17,788,194.00 5.92%
2 000858 五粮液 7,938,320.00 2.64%
3 601318 中国平安 6,636,574.00 2.21%
4 600036 招商银行 6,353,895.45 2.12%
5 300750 宁德时代 6,039,092.00 2.01%
6 600276 恒瑞医药 4,138,175.42 1.38%
7 601888 中国中免 3,869,565.00 1.29%
8 603288 海天味业 3,788,000.06 1.26%
9 002415 海康威视 3,177,405.00 1.06%
10 601166 兴业银行 3,038,672.00 1.01%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
2 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
3 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
4 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
5 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
6 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
7 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
8 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
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