基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-10-19 0.5531 2.1010% 申购
浦银日日丰B 2020-10-19 0.5915 2.2430% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-10-19 1.0722 1.0722 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-10-19 1.0685 1.0685 0.03% 申购
浦银价值A 2020-10-19 1.779 2.042 -2.73% 申购
浦银红利 2020-10-19 2.672 2.672 -1.80% 申购
浦银消费A 2020-10-19 2.297 2.297 -1.54% 申购
浦银消费C 2020-10-19 2.304 2.304 -1.54% 申购
浦银睿智A 2020-10-19 1.600 1.600 -1.42% 申购
浦银睿智C 2020-10-19 1.537 1.537 -1.41% 申购
浦银增长 2020-10-19 0.896 0.896 -1.54% 申购
浦银300 2020-10-19 1.856 2.093 -0.80% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-10-19 1.779 2.042 -2.73% 申购
浦银生活 2020-10-19 2.653 2.713 -2.78% 申购
浦银红利 2020-10-19 2.672 2.672 -1.80% 申购
浦银新兴 2020-10-19 2.910 2.910 -2.87% 申购
浦银消费A 2020-10-19 2.297 2.297 -1.54% 申购
浦银消费C 2020-10-19 2.304 2.304 -1.54% 申购
浦银新经济 2020-10-19 2.289 2.289 -1.17% 申购
浦银睿智A 2020-10-19 1.600 1.600 -1.42% 申购
浦银睿智C 2020-10-19 1.537 1.537 -1.41% 申购
浦银增长 2020-10-19 0.896 0.896 -1.54% 申购
浦银医疗 2020-10-19 1.664 1.664 -2.23% 申购
浦银盛世A 2020-10-19 2.048 2.048 -0.34% 申购
浦银盛世C 2020-10-19 1.687 1.687 -0.30% 申购
浦银科技创新一年定开混合A -- -- -- -- 认购
浦银科技创新一年定开混合C -- -- -- -- 认购
浦银经济带A 2020-10-19 1.2861 1.3111 -0.15% 申购
浦银经济带C 2020-10-19 1.2780 1.3040 -0.15% 申购
浦银安和A 2020-10-16 1.0737 1.2257 1.31% 暂停申购
浦银安和C 2020-10-16 1.0667 1.2117 1.31% 暂停申购
浦银港股通 2020-10-19 1.1391 1.1391 -1.63% 申购
浦银安久A 2020-10-16 1.1478 1.1553 0.57% 暂停申购
浦银安久C 2020-10-16 1.1398 1.1443 0.56% 暂停申购
浦银安恒A 2020-10-16 1.1041 1.2406 0.67% 暂停申购
浦银安恒C 2020-10-16 1.1021 1.2311 0.67% 暂停申购
浦银多策略A 2020-10-19 1.3629 1.3629 -0.18% 申购
浦银多策略C 2020-10-19 1.2917 1.2917 -0.19% 申购
浦银环保新能源A 2020-10-19 1.5193 1.5193 -1.99% 申购
浦银环保新能源C 2020-10-19 1.5073 1.5073 -2.00% 申购
浦银先进制造A 2020-10-19 1.3275 1.3275 -1.61% 申购
浦银先进制造C 2020-10-19 1.3239 1.3239 -1.61% 申购
浦银科创三年 2020-10-16 1.0723 1.0723 1.23% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2020-10-19 1.0128 1.0128 -0.39% 申购
浦银安远回报一年C 2020-10-19 1.0119 1.0119 -0.39% 申购
浦银价值精选A 2020-10-19 1.0017 1.0017 -0.64% 申购
浦银价值精选C 2020-10-19 1.0008 1.0008 -0.64% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-10-16 1.4962 1.4962 0.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2020-10-16 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2020-10-16 1.0052 1.0052 0.06% 暂停申购
浦银收益A 2020-10-19 1.427 1.647 0.21% 申购
浦银收益C 2020-10-19 1.379 1.579 0.22% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-10-19 1.122 1.178 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-10-19 1.108 1.199 0.00% 申购
浦银幸福A 2020-10-16 1.034 1.418 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2020-10-16 1.032 1.388 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2020-10-16 1.086 1.314 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-10-16 1.084 1.294 0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-10-19 1.396 1.396 0.00% 暂停申购
浦银添利C 2020-10-19 1.361 1.361 0.00% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-10-16 1.224 1.224 0.08% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-10-16 1.199 1.199 0.08% 暂停申购
浦银聚利A 2020-10-16 1.062 1.124 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-10-16 1.060 1.109 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-10-16 1.053 1.181 0.10% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-10-16 1.042 1.161 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2020-10-19 1.0280 1.2200 0.04% 暂停申购
浦银盛元C 2020-10-19 1.0261 1.2051 0.04% 暂停申购
浦银聚益A 2020-10-16 1.0631 1.0981 0.12% 暂停申购
浦银聚益C 2020-10-16 1.0534 1.0834 0.12% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-10-19 1.0341 1.1490 0.06% 申购
浦银盛泰C 2020-10-19 1.0279 1.1342 0.06% 申购
浦银盛达A 2020-10-19 1.0342 1.1772 0.02% 申购
浦银盛达C 2020-10-19 1.0275 1.1635 0.01% 申购
浦银盛跃A 2020-10-19 1.0965 1.1747 0.06% 申购
浦银盛跃C 2020-10-19 1.0895 1.1616 0.06% 申购
浦银盛勤A 2020-10-19 1.0514 1.0964 0.03% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-10-19 1.0410 1.0860 0.03% 暂停申购
浦银盛通 2020-10-16 1.0596 1.1096 0.05% 暂停申购
浦银盛泽 2020-10-19 1.0122 1.0702 0.06% 暂停申购
浦银盛融 2020-10-16 1.0339 1.0639 0.08% 暂停申购
浦银中短债A 2020-10-19 1.0722 1.0722 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-10-19 1.0685 1.0685 0.03% 申购
浦银普益A 2020-10-19 1.0137 1.0597 0.06% 申购
浦银普益C 2020-10-19 1.0109 1.0529 0.06% 申购
浦银普瑞A 2020-10-19 1.0151 1.0461 0.06% 申购
浦银普瑞C 2020-10-19 1.0137 1.0387 0.05% 申购
浦银双债A 2020-10-19 1.0840 1.0840 -0.08% 申购
浦银双债C 2020-10-19 1.0787 1.0787 -0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-10-19 1.0322 1.0322 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-10-19 1.0293 1.0293 0.01% 申购
浦银普丰A 2020-10-19 1.0188 1.0188 -0.01% 申购
浦银普丰C 2020-10-19 1.0145 1.0145 -0.01% 申购
浦银盛煊 2020-10-19 1.0078 1.0218 0.05% 暂停申购
浦银盛诺 2020-10-16 1.0151 1.0151 0.08% 暂停申购
浦银盛晖 2020-10-16 0.9795 0.9795 0.07% 特定渠道
浦银盛智 2020-10-16 0.9797 0.9797 0.06% 特定渠道
浦银盛熙 2020-10-16 0.9814 0.9814 0.02% 特定渠道
浦银普庆A 2020-10-19 1.0038 1.0038 0.02% 申购
浦银普庆C 2020-10-19 1.0035 1.0035 0.02% 申购
浦银普天A 2020-10-19 1.0042 1.0042 0.03% 申购
浦银普天C 2020-10-19 1.0034 1.0034 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2020-10-19 1.0040 1.0040 0.04% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2020-10-19 1.0037 1.0037 0.04% 申购
浦银普嘉A 2020-10-16 1.0101 1.0101 0.06% 暂停申购
浦银普嘉C 2020-10-16 1.0096 1.0096 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2020-10-19 1.0022 1.0022 0.02% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2020-10-19 1.0021 1.0021 0.02% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2020-10-16 1.0028 1.0028 0.16% 暂停申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2020-10-16 1.0029 1.0029 0.16% 暂停申购
浦银300 2020-10-19 1.856 2.093 -0.80% 申购
浦银400 2020-10-19 1.722 1.722 -0.75% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-10-19 0.9499 0.9499 0.32% 申购
浦银高股息ETF 2020-10-19 1.3664 1.3664 -0.94% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-10-19 1.2753 1.2753 -0.90% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-10-19 1.2728 1.2728 -0.90% 申购
浦银创业板ETF 2020-10-19 1.0492 1.0492 -1.22% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-10-19 1.3269 1.3269 -0.81% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-10-19 0.6704 2.2640% 申购
浦银货币B 2020-10-19 0.7360 2.5090% 申购
浦银货币E 2020-10-19 0.6716 2.2820% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-10-19 0.6865 1.7170% 申购
浦银日日盈B 2020-10-19 0.7521 1.9620% 申购
浦银日日盈D 2020-10-19 0.6860 1.7160% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-10-19 0.5531 2.1010% 申购
浦银日日丰B 2020-10-19 0.5915 2.2430% 申购
浦银日日丰D 2020-10-19 0.5259 1.9990% 申购
浦银日日鑫A 2020-10-19 0.6132 2.0500% 申购
浦银日日鑫B 2020-10-19 0.6789 2.2960% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2020-10-09 1.0012 1.0012 0.37% 暂停申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2020-10-09 1.0016 1.0016 0.38% 暂停申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) -- -- -- -- 认购
浦银颐和养老(FOF)A 2020-10-15 1.0548 1.0548 0.13% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-10-15 1.0511 1.0511 0.14% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银300
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数,是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数,是中国经济的晴雨表。
浦银MSCI中国A股ETF联接A [009374]
单位净值:1.0029日增长率:0.16%累计净值:1.0029
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停止交易
数据截止:2020-10-16
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.16% 0.29% -- -- 0.29%
基金档案
基金代码 009374 基金名称 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)
成立日期 2020年9月23日 基金简称 浦银MSCI中国A股ETF联接A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低认购金额为1元(含认购费),最低追加认购金额为1元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。
在正常市场情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
高钢杰先生   基金经理
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 ,数据截至:
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742020-10-161.00291.0029了解详情停止交易
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752020-10-161.00281.0028了解详情停止交易
浦银3005191162020-10-191.8562.093了解详情正常
浦银4005191172020-10-191.7221.722了解详情正常
浦银沪港深100(LOF)1664022020-10-190.94990.9499了解详情正常
浦银多策略A0058652020-10-191.36291.3629了解详情正常
浦银多策略C0058662020-10-191.29171.2917了解详情正常
浦银高股息ETF5125902020-10-191.36641.3664了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102020-10-191.27531.2753了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112020-10-191.27281.2728了解详情正常
浦银创业板ETF1598102020-10-191.04921.0492了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802020-10-191.32691.3269了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
高钢杰先生   基金经理

中国科学院 天体物理博士

2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742020-10-161.00291.0029了解详情停止交易
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752020-10-161.00281.0028了解详情停止交易
浦银高股息ETF5125902020-10-191.36641.3664了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102020-10-191.27531.2753了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112020-10-191.27281.2728了解详情正常
浦银创业板ETF1598102020-10-191.04921.0492了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802020-10-191.32691.3269了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 1.0% 0.8% 0.5% 500元/笔
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 1.0% 0.6% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7≤N<30天 0.5%
N≥30天 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2020-10-16 浦银MSCI中国A股ETF联接A 1.0029 1.0029
2020-10-09 浦银MSCI中国A股ETF联接A 1.0013 1.0013
2020-09-30 浦银MSCI中国A股ETF联接A 1.0001 1.0001
2020-09-25 浦银MSCI中国A股ETF联接A 0.9999 0.9999
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 长江证券 www.95579.com 95579
4 西南证券 www.swsc.com.cn 95355
5 中国银行 www.boc.cn 95566
6 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
7 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
8 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
9 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
10 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
11 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
12 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
13 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
14 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
15 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
16 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
17 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
18 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
19 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
20 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
21 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
22 平安银行 bank.pingan.com 95511