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| 基金代码 | 009374 | 基金名称 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020年9月23日 | 基金简称 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 |
电子直销：首次最低认购金额为1元（含认购费），最低追加认购金额为1元。 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元 |
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| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 |
本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
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| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2021-01-22 | 1.1842 | 1.1842 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2021-01-22 | 1.1830 | 1.1830 | 了解详情正常 |
| 浦银300 | 519116 | 2021-01-22 | 2.047 | 2.466 | 了解详情正常 |
| 浦银400 | 519117 | 2021-01-22 | 1.812 | 1.812 | 了解详情正常 |
| 浦银沪港深100（LOF） | 166402 | 2021-01-22 | 1.0281 | 1.0281 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略A | 005865 | 2021-01-22 | 1.4458 | 1.4458 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略C | 005866 | 2021-01-22 | 1.3674 | 1.3674 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2021-01-22 | 1.3597 | 1.3597 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2021-01-22 | 1.2605 | 1.2605 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2021-01-22 | 1.2571 | 1.2571 | 了解详情正常 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2021-01-22 | 1.3182 | 1.3182 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2021-01-22 | 1.5828 | 1.5828 | 了解详情特定渠道 |
中国科学院 天体物理博士
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作，历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2021-01-22 | 1.1842 | 1.1842 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2021-01-22 | 1.1830 | 1.1830 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2021-01-22 | 1.3597 | 1.3597 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2021-01-22 | 1.2605 | 1.2605 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2021-01-22 | 1.2571 | 1.2571 | 了解详情正常 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2021-01-22 | 1.3182 | 1.3182 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2021-01-22 | 1.5828 | 1.5828 | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 1.0% | 0.8% | 0.5% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.2% | 1.0% | 0.6% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7≤N<30天 | 0.5% |
| N≥30天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1842 | 1.1842 | |
| 2021-01-21 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1781 | 1.1781 | |
| 2021-01-20 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1600 | 1.1600 | |
| 2021-01-19 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1484 | 1.1484 | |
| 2021-01-18 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1645 | 1.1645 | |
| 2021-01-15 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1520 | 1.1520 | |
| 2021-01-14 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1556 | 1.1556 | |
| 2021-01-13 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1752 | 1.1752 | |
| 2021-01-12 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1812 | 1.1812 | |
| 2021-01-11 | 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 1.1541 | 1.1541 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2020-10-21 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回业... |
| 2020-09-24 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2020-09-18 | 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金提前结束募集的公... |
| 2020-07-30 | 关于浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金在部分代销机构新... |
| 2021-01-22 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接2020年第4季度报告 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要（更新） |
| 2020-08-31 | 浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料... |
| 2020-07-16 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2020-07-16 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 3 | 联储证券 | www.lczq.com | 4006206868 | √ | ||
| 4 | 长江证券 | www.95579.com | 95579 | √ | ||
| 5 | 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 | √ | ||
| 6 | 中国银行 | www.boc.cn | 95566 | √ | ||
| 7 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 8 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 9 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 10 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 11 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 12 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 13 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 14 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 15 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 16 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 17 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 18 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 19 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 20 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 21 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 22 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 23 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ |
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