| 起止日期： |
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| 基金代码 | 009366 | 基金名称 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(A类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020-12-14 | 基金简称 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 认购起点 | 电子直销：最低认购金额为1元（含认购费），最低追加认购金额为1元。 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元。 |
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| 投资目标 | 本基金主要投资于科技创新相关主题的股票，把握中国创新驱动发展的投资机遇，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于科技创新主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后的1个月内，本基金股票资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 |
（一）资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 （二）股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过重点投资受益于代表科技创新主题的相关股票，并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析，投资于具备高成长性的上市公司。 本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业，属于互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。 |
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| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%。 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 3.38% |
| 2 | 合计 | 3.38% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 4.54% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4.08% |
| 3 | 688202 | 美迪西 | 3.27% |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 3.25% |
| 5 | 300769 | 德方纳米 | 2.94% |
| 6 | 601012 | 隆基股份 | 2.89% |
| 7 | 688301 | 奕瑞科技 | 2.40% |
| 8 | 002466 | 天齐锂业 | 2.16% |
| 9 | 688099 | 晶晨股份 | 2.14% |
| 10 | 300763 | 锦浪科技 | 2.04% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190303 | 19进出03 | 3.38% |
南京理工大学经济学硕士
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起，担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 2022-01-27 | 0.9759 | 0.9759 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银安弘回报一年持有混合A | 015012 | -- | -- | -- | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安弘回报一年持有混合C | 015013 | -- | -- | -- | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 2022-01-27 | 0.9773 | 0.9773 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银科技创新一年定开混合A | 009366 | 2022-01-21 | 0.9730 | 0.9730 | 了解详情停止交易 |
| 浦银科技创新一年定开混合C | 009367 | 2022-01-21 | 0.9687 | 0.9687 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛世A | 519127 | 2022-01-27 | 1.951 | 2.151 | 了解详情正常 |
| 浦银盛世C | 519177 | 2022-01-27 | 1.569 | 1.769 | 了解详情正常 |
| 浦银经济带A | 519175 | 2022-01-27 | 1.2690 | 1.2940 | 了解详情正常 |
| 浦银经济带C | 008162 | 2022-01-27 | 1.2545 | 1.2805 | 了解详情正常 |
| 浦银安久A | 004801 | 2022-01-21 | 0.9637 | 1.1562 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安久C | 004802 | 2022-01-21 | 0.9607 | 1.1402 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安恒A | 004274 | 2022-01-21 | 0.9781 | 1.2946 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安恒C | 004275 | 2022-01-21 | 0.9807 | 1.2797 | 了解详情停止交易 |
| 浦银科创三年 | 009048 | 2022-01-21 | 1.2098 | 1.2098 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安远回报一年A | 009027 | 2022-01-27 | 1.1534 | 1.1534 | 了解详情正常 |
| 浦银安远回报一年C | 009028 | 2022-01-27 | 1.1472 | 1.1472 | 了解详情正常 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 1.20% | 0.80% | 0.20% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.50% | 1.00% | 0.30% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| 30天≤N＜180天 | 0.50% |
| N≥180天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | 浦银科技创新一年定开混合A | 0.9730 | 0.9730 | |
| 2022-01-14 | 浦银科技创新一年定开混合A | 1.0087 | 1.0087 | |
| 2022-01-11 | 浦银科技创新一年定开混合A | 0.9748 | 0.9748 | |
| 2022-01-10 | 浦银科技创新一年定开混合A | 0.9911 | 0.9911 | |
| 2022-01-07 | 浦银科技创新一年定开混合A | 0.9914 | 0.9914 | |
| 2022-01-06 | 浦银科技创新一年定开混合A | 1.0084 | 1.0084 | |
| 2022-01-05 | 浦银科技创新一年定开混合A | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2022-01-04 | 浦银科技创新一年定开混合A | 1.0357 | 1.0357 | |
| 2021-12-31 | 浦银科技创新一年定开混合A | 1.0650 | 1.0650 | |
| 2021-12-30 | 浦银科技创新一年定开混合A | 1.0647 | 1.0647 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 261,820,636.76 | 87.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 10,024,000.00 | 3.36% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,674,840.04 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 5,821,218.95 | 1.95% |
| 5 | 合计 | 298,340,695.75 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 10,024,000.00 | 3.38% |
| 2 | 合计 | 10,024,000.00 | 3.38% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190303 | 19进出03 | 10,024,000.00 | 3.38% |
| 2021-12-16 | 关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为代销机构并开通基金定投、转换业务及... |
| 2021-12-13 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回的业... |
| 2021-11-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 |
| 2021-11-26 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行开通基金转换业务及参加其费率优... |
| 2022-01-24 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-10-26 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-31 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-12-13 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-12-13 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-09-08 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2020-09-08 | 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
| 3 | 长江证券 | www.95579.com | 95579 | √ | ||
| 4 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | |
| 5 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 6 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 7 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 8 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 9 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 10 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 11 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 12 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 13 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 14 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 15 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 16 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | ||
| 17 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 18 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ |
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