基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 暂停申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -- -- 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-01-27 0.9898 0.9898 -0.27% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银医疗健康A 2022-01-27 1.4849 1.7349 -1.65% 申购
浦银医疗健康C 2022-01-27 1.4826 1.4826 -1.65% 申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-01-27 0.9903 0.9903 -0.26% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.8743 0.8743 -1.61% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.8716 0.8716 -1.61% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-01-27 1.1716 1.1716 -1.30% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-01-27 1.1684 1.1684 -1.31% 申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银生活 2022-01-27 3.701 3.761 -2.99% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银新兴A 2022-01-27 4.0109 4.0109 -2.78% 申购
浦银新兴C 2022-01-27 4.0092 4.0092 -2.78% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银增长C 2022-01-27 1.1269 1.1269 -2.74% 申购
浦银盛世A 2022-01-27 1.951 2.151 -0.51% 申购
浦银盛世C 2022-01-27 1.569 1.769 -0.51% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.9853 0.9853 -0.40% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.9829 0.9829 -0.41% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-01-21 0.9730 0.9730 -3.54% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-01-21 0.9687 0.9687 -3.54% 暂停申购
浦银经济带A 2022-01-27 1.2690 1.2940 -0.77% 申购
浦银经济带C 2022-01-27 1.2545 1.2805 -0.78% 申购
浦银安和C 2022-01-21 1.0548 1.3098 -0.42% 暂停申购
浦银安和A 2022-01-21 1.0570 1.3290 -0.41% 暂停申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银安久A 2022-01-21 0.9637 1.1562 -1.07% 暂停申购
浦银安久C 2022-01-21 0.9607 1.1402 -1.08% 暂停申购
浦银安恒A 2022-01-21 0.9781 1.2946 -0.41% 暂停申购
浦银安恒C 2022-01-21 0.9807 1.2797 -0.43% 暂停申购
浦银多策略A 2022-01-27 1.4594 1.4594 -0.47% 申购
浦银多策略C 2022-01-27 1.3692 1.3692 -0.47% 申购
浦银环保新能源A 2022-01-27 2.6390 2.6390 -2.30% 申购
浦银环保新能源C 2022-01-27 2.6068 2.6068 -2.30% 申购
浦银先进制造A 2022-01-27 1.2330 1.2330 -1.80% 申购
浦银先进制造C 2022-01-27 1.2242 1.2242 -1.80% 申购
浦银科创三年 2022-01-21 1.2098 1.2098 -1.37% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-01-27 1.1534 1.1534 -0.61% 申购
浦银安远回报一年C 2022-01-27 1.1472 1.1472 -0.62% 申购
浦银价值精选A 2022-01-27 1.4700 1.4700 -1.88% 申购
浦银价值精选C 2022-01-27 1.4612 1.4612 -1.89% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-01-26 1.4413 1.4413 -0.30% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-01-26 1.4422 1.4422 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0096 1.0096 0.00% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0100 1.0100 0.00% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-01-27 1.0050 1.0050 -0.01% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-01-27 1.0197 1.0197 -0.15% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-01-27 1.0016 1.0016 0.01% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-01-27 1.0053 1.0053 0.00% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-01-27 1.0013 1.0013 0.00% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-01-21 1.0071 1.0521 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-01-27 1.0162 1.0162 -0.15% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-01-27 1.0339 1.0339 0.01% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0292 1.0292 -0.02% 申购
浦银收益A 2022-01-27 1.480 1.700 -0.07% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0278 1.0278 -0.02% 申购
浦银收益C 2022-01-27 1.423 1.623 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-01-27 1.095 1.241 -0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-01-27 1.081 1.257 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-01-21 1.029 1.459 0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-01-21 1.029 1.425 0.29% 暂停申购
浦银6月债A 2022-01-21 1.056 1.359 0.28% 暂停申购
浦银6月债C 2022-01-21 1.053 1.335 0.19% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-01-21 1.027 1.240 0.39% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-01-21 1.021 1.215 0.29% 暂停申购
浦银盛元A 2022-01-27 1.0419 1.2919 0.01% 特定渠道
浦银盛元C 2022-01-27 1.0402 1.2722 0.01% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-01-27 1.0786 1.1935 -0.02% 申购
浦银盛泰C 2022-01-27 1.0634 1.1697 -0.02% 申购
浦银盛达A 2022-01-27 1.0820 1.2250 -0.04% 申购
浦银盛达C 2022-01-27 1.0700 1.2060 -0.04% 申购
浦银盛跃A 2022-01-27 1.0772 1.2454 0.00% 申购
浦银盛跃C 2022-01-27 1.0648 1.2269 0.00% 申购
浦银盛勤A 2022-01-27 1.0248 1.1398 -0.02% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-01-27 1.0241 1.1291 -0.02% 暂停申购
浦银盛通 2022-01-21 1.1097 1.1597 0.25% 暂停申购
浦银盛泽 2022-01-27 1.0317 1.1337 -0.05% 特定渠道
浦银盛融 2022-01-21 1.0399 1.1099 0.18% 暂停申购
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银普益A 2022-01-27 1.0489 1.1149 -0.04% 申购
浦银普益C 2022-01-27 1.0442 1.1032 -0.05% 申购
浦银普瑞A 2022-01-27 1.0284 1.0994 -0.03% 申购
浦银普瑞C 2022-01-27 1.0220 1.0870 -0.03% 申购
浦银双债A 2022-01-27 1.1726 1.1726 -0.18% 申购
浦银双债C 2022-01-27 1.1617 1.1617 -0.18% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-01-27 1.0703 1.0703 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-01-27 1.0670 1.0670 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-01-27 1.0226 1.0616 -0.04% 申购
浦银普丰C 2022-01-27 1.0202 1.0502 -0.03% 申购
浦银盛煊 2022-01-27 1.0191 1.0691 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2022-01-21 1.0849 1.1229 0.31% 暂停申购
浦银盛晖 2022-01-21 1.0179 1.0444 0.44% 特定渠道
浦银盛智 2022-01-21 1.0436 1.0436 1.15% 特定渠道
浦银盛熙 2022-01-27 1.0512 1.0512 -0.08% 特定渠道
浦银普庆A 2022-01-27 1.0127 1.0527 -0.02% 申购
浦银普庆C 2022-01-27 1.0076 1.0476 -0.02% 申购
浦银普天A 2022-01-27 1.0267 1.0267 0.01% 申购
浦银普天C 2022-01-27 1.0239 1.0239 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-01-27 1.0208 1.0538 -0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-01-27 1.0214 1.0564 -0.02% 申购
浦银普嘉A 2022-01-21 1.0080 1.0600 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-01-21 1.0070 1.0570 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-01-27 1.0619 1.0719 -0.05% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-01-27 1.0603 1.0703 -0.05% 申购
浦银盛毅 2022-01-21 1.0671 1.0671 0.57% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-01-27 0.9429 0.9429 -2.88% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-01-27 0.9329 0.9329 -3.05% 申购
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-01-27 0.9468 0.9468 -3.19% 特定渠道
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-01-27 0.9947 0.9947 -3.31% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-01-27 0.9327 0.9327 -3.05% 申购
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-01-27 0.9440 0.9440 -1.75% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-01-27 0.9785 0.9785 -2.21% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-01-27 1.0186 1.1286 -1.85% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-01-27 1.0231 1.1331 -1.84% 申购
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银400 2022-01-27 1.823 1.823 -2.20% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-01-27 0.9940 0.9940 -0.45% 暂停申购
浦银高股息ETF 2022-01-27 1.5034 1.5034 -2.12% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-01-27 1.3362 1.3362 -1.97% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-01-27 1.3282 1.3282 -1.97% 申购
浦银创业板ETF 2022-01-27 1.1487 1.1487 -3.26% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-01-27 1.5164 1.5164 -1.97% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-01-27 0.6531 2.3510% 暂停申购
浦银货币B 2022-01-27 0.7194 2.5970% 暂停申购
浦银货币E 2022-01-27 0.6541 2.3510% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-01-27 0.4764 4.1640% 暂停申购
浦银日日盈B 2022-01-27 0.5285 4.3950% 暂停申购
浦银日日盈D 2022-01-27 0.4618 4.1430% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-01-27 0.4999 4.1740% 申购
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 申购
浦银日日丰D 2022-01-27 0.6051 2.4220% 申购
浦银日日鑫A 2022-01-27 0.6124 2.0410% 暂停申购
浦银日日鑫B 2022-01-27 0.6781 2.2930% 暂停申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银季季鑫90天滚动持有短债C
浦银科技创新一年定开混合A [009366]
单位净值:0.9730日增长率:-3.54%累计净值:0.9730
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停止交易
数据截止:2022-01-21
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-3.54% -7.00% -11.32% -13.22% -8.64%
基金档案
基金代码 009366 基金名称 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(A类)
成立日期 2020-12-14 基金简称 浦银安盛科技创新一年定开混合A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
认购起点 电子直销:最低认购金额为1元(含认购费),最低追加认购金额为1元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元。
投资目标 本基金主要投资于科技创新相关主题的股票,把握中国创新驱动发展的投资机遇,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于科技创新主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后的1个月内,本基金股票资产的投资比例不受上述比例限制;开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 (一)资产配置策略
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
(二)股票投资策略
本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于代表科技创新主题的相关股票,并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,投资于具备高成长性的上市公司。
本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业,属于互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%。
基金经理
褚艳辉先生   基金经理
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 3.38%
2 合计 3.38%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 603259 药明康德 4.54%
2 300750 宁德时代 4.08%
3 688202 美迪西 3.27%
4 300274 阳光电源 3.25%
5 300769 德方纳米 2.94%
6 601012 隆基股份 2.89%
7 688301 奕瑞科技 2.40%
8 002466 天齐锂业 2.16%
9 688099 晶晨股份 2.14%
10 300763 锦浪科技 2.04%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 190303 19进出03 3.38%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理

南京理工大学经济学硕士

2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安裕回报一年持有期混合C0123002022-01-270.97590.9759了解详情停止赎回
浦银安弘回报一年持有混合A015012------了解详情特定渠道
浦银安弘回报一年持有混合C015013------了解详情特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合A0122992022-01-270.97730.9773了解详情停止赎回
浦银科技创新一年定开混合A0093662022-01-210.97300.9730了解详情停止交易
浦银科技创新一年定开混合C0093672022-01-210.96870.9687了解详情停止交易
浦银盛世A5191272022-01-271.9512.151了解详情正常
浦银盛世C5191772022-01-271.5691.769了解详情正常
浦银经济带A5191752022-01-271.26901.2940了解详情正常
浦银经济带C0081622022-01-271.25451.2805了解详情正常
浦银安久A0048012022-01-210.96371.1562了解详情停止交易
浦银安久C0048022022-01-210.96071.1402了解详情停止交易
浦银安恒A0042742022-01-210.97811.2946了解详情停止交易
浦银安恒C0042752022-01-210.98071.2797了解详情停止交易
浦银科创三年0090482022-01-211.20981.2098了解详情停止交易
浦银安远回报一年A 0090272022-01-271.15341.1534了解详情正常
浦银安远回报一年C0090282022-01-271.14721.1472了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 1.20% 0.80% 0.20% 500元/笔
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.50% 1.00% 0.30% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-01-21 浦银科技创新一年定开混合A 0.9730 0.9730
2022-01-14 浦银科技创新一年定开混合A 1.0087 1.0087
2022-01-11 浦银科技创新一年定开混合A 0.9748 0.9748
2022-01-10 浦银科技创新一年定开混合A 0.9911 0.9911
2022-01-07 浦银科技创新一年定开混合A 0.9914 0.9914
2022-01-06 浦银科技创新一年定开混合A 1.0084 1.0084
2022-01-05 浦银科技创新一年定开混合A 1.0039 1.0039
2022-01-04 浦银科技创新一年定开混合A 1.0357 1.0357
2021-12-31 浦银科技创新一年定开混合A 1.0650 1.0650
2021-12-30 浦银科技创新一年定开混合A 1.0647 1.0647
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第3季度报告,数据截至:2021-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 261,820,636.76 87.76%
2 固定收益投资 10,024,000.00 3.36%
3 银行存款和结算备付金合计 20,674,840.04 6.93%
4 其他资产 5,821,218.95 1.95%
5 合计 298,340,695.75 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 10,024,000.00 3.38%
2 合计 10,024,000.00 3.38%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 190303 19进出03 10,024,000.00 3.38%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 长江证券 www.95579.com 95579
4 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
5 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
6 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
7 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
8 上海证券 www.962518.com 962518
9 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
10 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
11 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
12 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
13 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
14 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
15 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
16 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
17 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
18 玄元保险 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208