| 起止日期： |
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| 基金代码 | 009048 | 基金名称 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020-06-01 | 基金简称 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.0%/年 | 基金托管费 | 0.15%/年 |
| 认购起点 | 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 |
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| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。在此投资目标下，本基金在大类资产配置的基础上动态进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，同时，本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量指标和定性指标优选股票构建投资组合。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 |
封闭运作期内，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 封闭运作期届满转为开放式运作后，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
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南京理工大学经济学硕士
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起，担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 2021-12-06 | 0.9976 | 0.9976 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 2021-12-06 | 0.9985 | 0.9985 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银科创三年 | 009048 | 2021-12-03 | 1.2868 | 1.2868 | 了解详情停止交易 |
| 浦银盛世A | 519127 | 2021-12-06 | 2.056 | 2.256 | 了解详情正常 |
| 浦银盛世C | 519177 | 2021-12-06 | 1.654 | 1.854 | 了解详情正常 |
| 浦银科技创新一年定开混合A | 009366 | 2021-12-03 | 1.1159 | 1.1159 | 了解详情停止交易 |
| 浦银科技创新一年定开混合C | 009367 | 2021-12-03 | 1.1116 | 1.1116 | 了解详情停止交易 |
| 浦银经济带A | 519175 | 2021-12-06 | 1.3616 | 1.3866 | 了解详情正常 |
| 浦银经济带C | 008162 | 2021-12-06 | 1.3469 | 1.3729 | 了解详情正常 |
| 浦银安久A | 004801 | 2021-12-03 | 1.0076 | 1.2001 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安久C | 004802 | 2021-12-03 | 1.0050 | 1.1845 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安恒A | 004274 | 2021-12-03 | 1.0115 | 1.3280 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安恒C | 004275 | 2021-12-03 | 1.0148 | 1.3138 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安远回报一年A | 009027 | 2021-12-06 | 1.1748 | 1.1748 | 了解详情正常 |
| 浦银安远回报一年C | 009028 | 2021-12-06 | 1.1690 | 1.1690 | 了解详情正常 |
| 申购费率 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜180日 | 0.50% |
| N≥180日 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 浦银科创三年 | 1.2868 | 1.2868 | |
| 2021-11-26 | 浦银科创三年 | 1.2836 | 1.2836 | |
| 2021-11-19 | 浦银科创三年 | 1.2781 | 1.2781 | |
| 2021-11-12 | 浦银科创三年 | 1.2816 | 1.2816 | |
| 2021-11-05 | 浦银科创三年 | 1.2673 | 1.2673 | |
| 2021-10-29 | 浦银科创三年 | 1.2854 | 1.2854 | |
| 2021-10-22 | 浦银科创三年 | 1.2677 | 1.2677 | |
| 2021-10-15 | 浦银科创三年 | 1.2574 | 1.2574 | |
| 2021-10-08 | 浦银科创三年 | 1.2491 | 1.2491 | |
| 2021-09-30 | 浦银科创三年 | 1.2580 | 1.2580 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 104,384,388.78 | 38.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 141,426,000.00 | 52.33% |
| 3 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 3.70% |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,560,999.23 | 3.54% |
| 5 | 其他资产 | 4,872,038.55 | 1.80% |
| 6 | 合计 | 270,243,426.56 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00% |
| 2 | 采矿业 | 1,425,600.00 | 0.53% |
| 3 | 制造业 | 84,591,821.15 | 31.36% |
| 4 | 建筑业 | 20,183.39 | 0.01% |
| 5 | 批发和零售业 | 61,893.34 | 0.02% |
| 6 | 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01% |
| 7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,243,168.70 | 1.20% |
| 8 | 金融业 | 2,060,825.20 | 0.76% |
| 9 | 科学研究和技术服务业 | 10,388,194.84 | 3.85% |
| 10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 38,613.78 | 0.01% |
| 11 | 卫生和社会工作 | 2,492,551.80 | 0.92% |
| 12 | 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00% |
| 13 | 合计 | 104,384,388.78 | 38.70% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 7,307,647.00 | 2.71% |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 6,876,000.00 | 2.55% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 5,935,200.00 | 2.20% |
| 4 | 002407 | 多氟多 | 5,373,000.00 | 1.99% |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 5,149,560.00 | 1.91% |
| 6 | 601012 | 隆基股份 | 4,124,000.00 | 1.53% |
| 7 | 002709 | 天赐材料 | 3,803,000.00 | 1.41% |
| 8 | 300347 | 泰格医药 | 3,480,000.00 | 1.29% |
| 9 | 002271 | 东方雨虹 | 3,368,320.00 | 1.25% |
| 10 | 002812 | 恩捷股份 | 3,361,440.00 | 1.25% |
| 2021-11-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 |
| 2021-11-26 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2021-11-26 | 关于旗下部分基金在电子直销平台开通基金转换业务的公告 |
| 2021-11-10 | 关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金在上海好买基金销售有限公司开通转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告 |
| 2021-10-26 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-31 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-01 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-06-01 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
| 3 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | ||
| 4 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 5 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | ||
| 6 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 7 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 8 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | ||
| 9 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 10 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 11 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 12 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 13 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 14 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 15 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 16 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 17 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 18 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 19 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 20 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 21 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 22 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 23 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 24 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 25 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 26 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 27 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 28 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 29 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 30 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 31 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 32 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 33 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 34 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 35 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 36 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
| 37 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 38 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 39 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 40 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 41 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 42 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 43 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 44 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 45 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 46 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 47 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 48 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 49 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 50 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 51 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 52 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | ||
| 53 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 54 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 55 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ | ||
| 56 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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