基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-01-21 0.7124 2.5480% 申购
浦银日日丰B 2021-01-21 0.7507 2.6890% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-01-21 1.0809 1.0809 0.01% 申购
浦银中短债C 2021-01-21 1.0768 1.0768 0.01% 申购
浦银价值A 2021-01-21 2.059 2.522 2.29% 申购
浦银红利 2021-01-21 3.412 3.412 2.16% 申购
浦银消费A 2021-01-21 2.846 2.846 1.75% 申购
浦银消费C 2021-01-21 2.855 2.855 1.78% 申购
浦银睿智A 2021-01-21 1.966 1.966 1.34% 申购
浦银睿智C 2021-01-21 1.884 1.884 1.29% 申购
浦银增长 2021-01-21 1.090 1.090 2.16% 申购
浦银300 2021-01-21 2.036 2.455 1.95% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2021-01-21 2.059 2.522 2.29% 申购
浦银生活 2021-01-21 3.430 3.490 2.30% 申购
浦银红利 2021-01-21 3.412 3.412 2.16% 申购
浦银新兴 2021-01-21 3.744 3.744 2.32% 申购
浦银消费A 2021-01-21 2.846 2.846 1.75% 申购
浦银消费C 2021-01-21 2.855 2.855 1.78% 申购
浦银新经济 2021-01-21 3.047 3.047 2.21% 申购
浦银睿智A 2021-01-21 1.966 1.966 1.34% 申购
浦银睿智C 2021-01-21 1.884 1.884 1.29% 申购
浦银增长 2021-01-21 1.090 1.090 2.16% 申购
浦银医疗 2021-01-21 1.644 1.894 2.05% 申购
浦银盛世A 2021-01-21 2.233 2.233 0.59% 申购
浦银盛世C 2021-01-21 1.838 1.838 0.60% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2021-01-15 1.0286 1.0286 -1.35% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2021-01-15 1.0283 1.0283 -1.35% 暂停申购
浦银经济带A 2021-01-21 1.3657 1.3907 0.57% 申购
浦银经济带C 2021-01-21 1.3557 1.3817 0.58% 申购
浦银安和A 2021-01-15 1.1366 1.2886 0.03% 暂停申购
浦银安和C 2021-01-15 1.1282 1.2732 0.03% 暂停申购
浦银港股通 2021-01-21 1.4195 1.4195 -0.53% 申购
浦银安久A 2021-01-15 1.2188 1.2263 -0.87% 暂停申购
浦银安久C 2021-01-15 1.2093 1.2138 -0.88% 暂停申购
浦银安恒A 2021-01-15 1.1841 1.3206 -0.02% 暂停申购
浦银安恒C 2021-01-15 1.1809 1.3099 -0.03% 暂停申购
浦银多策略A 2021-01-21 1.4433 1.4433 0.53% 申购
浦银多策略C 2021-01-21 1.3651 1.3651 0.52% 申购
浦银环保新能源A 2021-01-21 2.1334 2.1334 2.76% 申购
浦银环保新能源C 2021-01-21 2.1148 2.1148 2.75% 申购
浦银先进制造A 2021-01-21 1.6208 1.6208 1.45% 申购
浦银先进制造C 2021-01-21 1.6150 1.6150 1.45% 申购
浦银科创三年 2021-01-15 1.1883 1.1883 -1.51% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2021-01-21 1.1057 1.1057 0.60% 申购
浦银安远回报一年C 2021-01-21 1.1037 1.1037 0.60% 申购
浦银价值精选A 2021-01-21 1.2898 1.2898 2.32% 申购
浦银价值精选C 2021-01-21 1.2872 1.2872 2.32% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能（QDII） 2021-01-20 1.6311 1.6311 1.41% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2021-01-15 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2021-01-15 1.0050 1.0140 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A -- -- -- -- 认购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C -- -- -- -- 认购
浦银收益A 2021-01-21 1.438 1.658 0.07% 申购
浦银收益C 2021-01-21 1.388 1.588 0.07% 申购
浦银增利（LOF）A 2021-01-21 1.078 1.189 0.00% 申购
浦银增利（LOF）C 2021-01-21 1.063 1.209 0.00% 申购
浦银幸福A 2021-01-15 1.043 1.427 0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2021-01-15 1.040 1.396 0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2021-01-15 1.097 1.325 0.00% 暂停申购
浦银6月债C 2021-01-15 1.094 1.304 0.00% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 暂停申购
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 暂停申购
浦银月月盈A 2021-01-21 1.238 1.238 0.00% 申购
浦银月月盈C 2021-01-21 1.212 1.212 0.08% 申购
浦银聚利A 2021-01-15 1.069 1.131 0.00% 暂停申购
浦银聚利C 2021-01-15 1.066 1.115 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2021-01-15 1.016 1.194 0.20% 暂停申购
浦银盛鑫C 2021-01-15 1.014 1.173 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2021-01-21 1.0247 1.2287 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2021-01-21 1.0219 1.2129 0.02% 暂停申购
浦银聚益A 2021-01-15 1.0724 1.1074 0.14% 暂停申购
浦银聚益C 2021-01-15 1.0617 1.0917 0.13% 暂停申购
浦银盛泰A 2021-01-21 1.0479 1.1628 0.07% 申购
浦银盛泰C 2021-01-21 1.0407 1.1470 0.06% 申购
浦银盛达A 2021-01-21 1.0454 1.1884 0.03% 申购
浦银盛达C 2021-01-21 1.0378 1.1738 0.03% 申购
浦银盛跃A 2021-01-21 1.1130 1.1912 0.03% 申购
浦银盛跃C 2021-01-21 1.1049 1.1770 0.03% 申购
浦银盛勤A 2021-01-21 1.0591 1.1041 0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2021-01-21 1.0484 1.0934 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2021-01-15 1.0712 1.1212 0.10% 暂停申购
浦银盛泽 2021-01-21 1.0219 1.0839 0.04% 暂停申购
浦银盛融 2021-01-15 1.0370 1.0770 0.15% 暂停申购
浦银中短债A 2021-01-21 1.0809 1.0809 0.01% 申购
浦银中短债C 2021-01-21 1.0768 1.0768 0.01% 申购
浦银普益A 2021-01-21 1.0174 1.0734 0.07% 申购
浦银普益C 2021-01-21 1.0136 1.0656 0.07% 申购
浦银普瑞A 2021-01-21 1.0283 1.0593 0.03% 申购
浦银普瑞C 2021-01-21 1.0260 1.0510 0.03% 申购
浦银双债A 2021-01-21 1.0982 1.0982 0.16% 申购
浦银双债C 2021-01-21 1.0918 1.0918 0.17% 申购
浦银上清所优选短融A 2021-01-21 1.0412 1.0412 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2021-01-21 1.0402 1.0402 0.02% 申购
浦银普丰A 2021-01-21 1.0217 1.0217 0.02% 申购
浦银普丰C 2021-01-21 1.0163 1.0163 0.02% 申购
浦银盛煊 2021-01-21 1.0197 1.0337 0.03% 特定渠道
浦银盛诺 2021-01-15 1.0322 1.0322 0.12% 暂停申购
浦银盛晖 2021-01-15 0.9954 0.9954 -0.01% 特定渠道
浦银盛智 2021-01-15 0.9949 0.9949 0.00% 特定渠道
浦银盛熙 2021-01-15 0.9994 0.9994 0.12% 特定渠道
浦银普庆A 2021-01-21 1.0128 1.0128 0.02% 申购
浦银普庆C 2021-01-21 1.0115 1.0115 0.01% 申购
浦银普天A 2021-01-21 1.0124 1.0124 0.01% 申购
浦银普天C 2021-01-21 1.0106 1.0106 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2021-01-21 1.0152 1.0152 0.06% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2021-01-21 1.0185 1.0185 0.06% 申购
浦银普嘉A 2021-01-15 1.0076 1.0196 0.08% 暂停申购
浦银普嘉C 2021-01-15 1.0067 1.0187 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2021-01-21 1.0118 1.0118 0.07% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2021-01-21 1.0114 1.0114 0.06% 申购
浦银盛毅 2021-01-15 1.0127 1.0127 0.06% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-01-21 1.1770 1.1770 1.55% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-01-21 1.1781 1.1781 1.56% 申购
浦银300 2021-01-21 2.036 2.455 1.95% 申购
浦银400 2021-01-21 1.817 1.817 1.23% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2021-01-21 1.0499 1.0499 0.19% 申购
浦银高股息ETF 2021-01-21 1.3669 1.3669 0.92% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-01-21 1.2669 1.2669 0.87% 申购
浦银高股息ETF联接C 2021-01-21 1.2635 1.2635 0.86% 申购
浦银创业板ETF 2021-01-21 1.2918 1.2918 2.37% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-01-21 1.5739 1.5739 1.64% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-01-21 0.6403 2.2430% 申购
浦银货币B 2021-01-21 0.7059 2.4890% 申购
浦银货币E 2021-01-21 0.6404 2.2450% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-01-21 1.5085 3.4130% 申购
浦银日日盈B 2021-01-21 1.5721 3.6560% 申购
浦银日日盈D 2021-01-21 1.5063 3.4070% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-01-21 0.7124 2.5480% 申购
浦银日日丰B 2021-01-21 0.7507 2.6890% 申购
浦银日日丰D 2021-01-21 0.6845 2.4450% 申购
浦银日日鑫A 2021-01-21 0.6548 2.2550% 申购
浦银日日鑫B 2021-01-21 0.7205 2.5010% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-01-19 1.0541 1.0541 -0.56% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-01-19 1.0556 1.0556 -0.55% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） 2021-01-15 1.0126 1.0126 -0.30% 暂停申购
浦银颐和养老（FOF）A 2021-01-19 1.0767 1.0767 -0.43% 申购
浦银颐和养老（FOF）C 2021-01-19 1.0717 1.0717 -0.45% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具，投资标的风险较低，安全性较高，每日享受复利收益。
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浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇，寻求业绩持续快速增长的优质公司，挖掘巨大发展空间，倾力打造经济新时代投资精品。
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浦银中短债C
中短期纯债基金，配置债券久期不超过三年，严控风险和回撤。
详细了解>>
购买：8595人次
浦银科创三年 [009048]
单位净值：1.1883日增长率：-1.51%累计净值：1.1883
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数据截止：2021-01-15
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-1.51% 5.71% 10.82% 17.58% 1.99%
基金档案
基金代码 009048 基金名称 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2020-06-01 基金简称 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理费 1.0%/年 基金托管费 0.15%/年
认购起点 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元。
直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。在此投资目标下，本基金在大类资产配置的基础上动态进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，同时，本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量指标和定性指标优选股票构建投资组合。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 封闭运作期内，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
封闭运作期届满转为开放式运作后，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起，担任本公司股票基金经理助理。2014年6……
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基金经理
褚艳辉先生   基金经理

南京理工大学经济学硕士

2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起，担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银科创三年0090482021-01-151.18831.1883了解详情停止交易
浦银盛世A5191272021-01-212.2332.233了解详情正常
浦银盛世C5191772021-01-211.8381.838了解详情正常
浦银科技创新一年定开混合A0093662021-01-151.02861.0286了解详情停止交易
浦银科技创新一年定开混合C0093672021-01-151.02831.0283了解详情停止交易
浦银经济带A5191752021-01-211.36571.3907了解详情正常
浦银经济带C0081622021-01-211.35571.3817了解详情正常
浦银安和A0042762021-01-151.13661.2886了解详情停止交易
浦银安和C0042772021-01-151.12821.2732了解详情停止交易
浦银安久A0048012021-01-151.21881.2263了解详情停止交易
浦银安久C0048022021-01-151.20931.2138了解详情停止交易
浦银安恒A0042742021-01-151.18411.3206了解详情停止交易
浦银安恒C0042752021-01-151.18091.3099了解详情停止交易
浦银环保新能源A0071632021-01-212.13342.1334了解详情正常
浦银环保新能源C0071642021-01-212.11482.1148了解详情正常
浦银安远回报一年A 0090272021-01-211.10571.1057了解详情停止赎回
浦银安远回报一年C0090282021-01-211.10371.1037了解详情停止赎回
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
申购费率 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-01-15 浦银科创三年 1.1883 1.1883
2021-01-08 浦银科创三年 1.2065 1.2065
2020-12-31 浦银科创三年 1.1651 1.1651
2020-12-25 浦银科创三年 1.1514 1.1514
2020-12-18 浦银科创三年 1.1241 1.1241
2020-12-11 浦银科创三年 1.0961 1.0961
2020-12-04 浦银科创三年 1.0962 1.0962
2020-11-27 浦银科创三年 1.0796 1.0796
2020-11-20 浦银科创三年 1.0851 1.0851
2020-11-13 浦银科创三年 1.0879 1.0879
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除息日 分配方案 分红公告
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 ，数据截至：
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
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报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
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十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
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基金业务公告查看全部>>
2020-06-02 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-05-28 关于浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告
2020-04-15 关于浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金延长募集期限的公告
2020-03-13 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金在部分代销机构...
基金定期公告查看全部>>
2020-10-28 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
基金法律文件查看全部>>
2020-03-10 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2020-03-10 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2020-03-10 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
2020-03-10 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
直销渠道
直销机构 电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心 名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899 　　 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真：021-23212890 　　 客服电话：4008828999
起点：单笔认申购金额1万元起 　　
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528 √
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559 √
3 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519 √
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555 √
5 兴业银行 www.cib.com.cn 95561 √
6 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589 √
7 国泰君安 www.gtja.com 4008888666 √
8 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897 √
9 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108 √
10 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210 √
11 上海证券 www.962518.com 962518 √
12 光大证券 www.ebscn.com 4008888788 √
13 中泰证券 www.zts.com.cn 95538 √
14 中信证券（山东） www.citicssd.com 95548 √
15 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303 √
16 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523 √
17 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562 √
18 中信期货 www.citicsf.com 4009908826 √
19 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8 √
20 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123 √
21 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665 √
22 长量基金 www.erichfund.com 4008202899 √
23 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888 √
24 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772 √
25 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188 √
26 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000 √
27 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618 √
28 一路财富（北京） www.yilucaifu.com 4000011566 √
29 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733 √
30 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399 √
31 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031 √
32 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819 √
33 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066 √
34 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887 √
35 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500 √
36 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788 √
37 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188 √
38 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080 √
39 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998 √
40 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866 √
41 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059 √
42 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118 √
43 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369 √
44 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298 √
45 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203 √
46 苏宁基金 www.snjijin.com 95177 √
47 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673 √
48 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671 √
49 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518 √
50 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5 √
51 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850 √
52 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017 √
53 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9 √
54 东方财富证券 www.18.cn 95357 √
55 平安银行 bank.pingan.com 95511 √
56 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358 √