基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-10-19 0.5531 2.1010% 申购
浦银日日丰B 2020-10-19 0.5915 2.2430% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-10-19 1.0722 1.0722 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-10-19 1.0685 1.0685 0.03% 申购
浦银价值A 2020-10-19 1.779 2.042 -2.73% 申购
浦银红利 2020-10-19 2.672 2.672 -1.80% 申购
浦银消费A 2020-10-19 2.297 2.297 -1.54% 申购
浦银消费C 2020-10-19 2.304 2.304 -1.54% 申购
浦银睿智A 2020-10-19 1.600 1.600 -1.42% 申购
浦银睿智C 2020-10-19 1.537 1.537 -1.41% 申购
浦银增长 2020-10-19 0.896 0.896 -1.54% 申购
浦银300 2020-10-19 1.856 2.093 -0.80% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-10-19 1.779 2.042 -2.73% 申购
浦银生活 2020-10-19 2.653 2.713 -2.78% 申购
浦银红利 2020-10-19 2.672 2.672 -1.80% 申购
浦银新兴 2020-10-19 2.910 2.910 -2.87% 申购
浦银消费A 2020-10-19 2.297 2.297 -1.54% 申购
浦银消费C 2020-10-19 2.304 2.304 -1.54% 申购
浦银新经济 2020-10-19 2.289 2.289 -1.17% 申购
浦银睿智A 2020-10-19 1.600 1.600 -1.42% 申购
浦银睿智C 2020-10-19 1.537 1.537 -1.41% 申购
浦银增长 2020-10-19 0.896 0.896 -1.54% 申购
浦银医疗 2020-10-19 1.664 1.664 -2.23% 申购
浦银盛世A 2020-10-19 2.048 2.048 -0.34% 申购
浦银盛世C 2020-10-19 1.687 1.687 -0.30% 申购
浦银科技创新一年定开混合A -- -- -- -- 认购
浦银科技创新一年定开混合C -- -- -- -- 认购
浦银经济带A 2020-10-19 1.2861 1.3111 -0.15% 申购
浦银经济带C 2020-10-19 1.2780 1.3040 -0.15% 申购
浦银安和A 2020-10-16 1.0737 1.2257 1.31% 暂停申购
浦银安和C 2020-10-16 1.0667 1.2117 1.31% 暂停申购
浦银港股通 2020-10-19 1.1391 1.1391 -1.63% 申购
浦银安久A 2020-10-16 1.1478 1.1553 0.57% 暂停申购
浦银安久C 2020-10-16 1.1398 1.1443 0.56% 暂停申购
浦银安恒A 2020-10-16 1.1041 1.2406 0.67% 暂停申购
浦银安恒C 2020-10-16 1.1021 1.2311 0.67% 暂停申购
浦银多策略A 2020-10-19 1.3629 1.3629 -0.18% 申购
浦银多策略C 2020-10-19 1.2917 1.2917 -0.19% 申购
浦银环保新能源A 2020-10-19 1.5193 1.5193 -1.99% 申购
浦银环保新能源C 2020-10-19 1.5073 1.5073 -2.00% 申购
浦银先进制造A 2020-10-19 1.3275 1.3275 -1.61% 申购
浦银先进制造C 2020-10-19 1.3239 1.3239 -1.61% 申购
浦银科创三年 2020-10-16 1.0723 1.0723 1.23% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2020-10-19 1.0128 1.0128 -0.39% 申购
浦银安远回报一年C 2020-10-19 1.0119 1.0119 -0.39% 申购
浦银价值精选A 2020-10-19 1.0017 1.0017 -0.64% 申购
浦银价值精选C 2020-10-19 1.0008 1.0008 -0.64% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-10-16 1.4962 1.4962 0.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2020-10-16 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2020-10-16 1.0052 1.0052 0.06% 暂停申购
浦银收益A 2020-10-19 1.427 1.647 0.21% 申购
浦银收益C 2020-10-19 1.379 1.579 0.22% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-10-19 1.122 1.178 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-10-19 1.108 1.199 0.00% 申购
浦银幸福A 2020-10-16 1.034 1.418 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2020-10-16 1.032 1.388 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2020-10-16 1.086 1.314 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-10-16 1.084 1.294 0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-10-19 1.396 1.396 0.00% 暂停申购
浦银添利C 2020-10-19 1.361 1.361 0.00% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-10-16 1.224 1.224 0.08% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-10-16 1.199 1.199 0.08% 暂停申购
浦银聚利A 2020-10-16 1.062 1.124 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-10-16 1.060 1.109 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-10-16 1.053 1.181 0.10% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-10-16 1.042 1.161 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2020-10-19 1.0280 1.2200 0.04% 暂停申购
浦银盛元C 2020-10-19 1.0261 1.2051 0.04% 暂停申购
浦银聚益A 2020-10-16 1.0631 1.0981 0.12% 暂停申购
浦银聚益C 2020-10-16 1.0534 1.0834 0.12% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-10-19 1.0341 1.1490 0.06% 申购
浦银盛泰C 2020-10-19 1.0279 1.1342 0.06% 申购
浦银盛达A 2020-10-19 1.0342 1.1772 0.02% 申购
浦银盛达C 2020-10-19 1.0275 1.1635 0.01% 申购
浦银盛跃A 2020-10-19 1.0965 1.1747 0.06% 申购
浦银盛跃C 2020-10-19 1.0895 1.1616 0.06% 申购
浦银盛勤A 2020-10-19 1.0514 1.0964 0.03% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-10-19 1.0410 1.0860 0.03% 暂停申购
浦银盛通 2020-10-16 1.0596 1.1096 0.05% 暂停申购
浦银盛泽 2020-10-19 1.0122 1.0702 0.06% 暂停申购
浦银盛融 2020-10-16 1.0339 1.0639 0.08% 暂停申购
浦银中短债A 2020-10-19 1.0722 1.0722 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-10-19 1.0685 1.0685 0.03% 申购
浦银普益A 2020-10-19 1.0137 1.0597 0.06% 申购
浦银普益C 2020-10-19 1.0109 1.0529 0.06% 申购
浦银普瑞A 2020-10-19 1.0151 1.0461 0.06% 申购
浦银普瑞C 2020-10-19 1.0137 1.0387 0.05% 申购
浦银双债A 2020-10-19 1.0840 1.0840 -0.08% 申购
浦银双债C 2020-10-19 1.0787 1.0787 -0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-10-19 1.0322 1.0322 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-10-19 1.0293 1.0293 0.01% 申购
浦银普丰A 2020-10-19 1.0188 1.0188 -0.01% 申购
浦银普丰C 2020-10-19 1.0145 1.0145 -0.01% 申购
浦银盛煊 2020-10-19 1.0078 1.0218 0.05% 暂停申购
浦银盛诺 2020-10-16 1.0151 1.0151 0.08% 暂停申购
浦银盛晖 2020-10-16 0.9795 0.9795 0.07% 特定渠道
浦银盛智 2020-10-16 0.9797 0.9797 0.06% 特定渠道
浦银盛熙 2020-10-16 0.9814 0.9814 0.02% 特定渠道
浦银普庆A 2020-10-19 1.0038 1.0038 0.02% 申购
浦银普庆C 2020-10-19 1.0035 1.0035 0.02% 申购
浦银普天A 2020-10-19 1.0042 1.0042 0.03% 申购
浦银普天C 2020-10-19 1.0034 1.0034 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2020-10-19 1.0040 1.0040 0.04% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2020-10-19 1.0037 1.0037 0.04% 申购
浦银普嘉A 2020-10-16 1.0101 1.0101 0.06% 暂停申购
浦银普嘉C 2020-10-16 1.0096 1.0096 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2020-10-19 1.0022 1.0022 0.02% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2020-10-19 1.0021 1.0021 0.02% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2020-10-16 1.0028 1.0028 0.16% 暂停申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2020-10-16 1.0029 1.0029 0.16% 暂停申购
浦银300 2020-10-19 1.856 2.093 -0.80% 申购
浦银400 2020-10-19 1.722 1.722 -0.75% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-10-19 0.9499 0.9499 0.32% 申购
浦银高股息ETF 2020-10-19 1.3664 1.3664 -0.94% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-10-19 1.2753 1.2753 -0.90% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-10-19 1.2728 1.2728 -0.90% 申购
浦银创业板ETF 2020-10-19 1.0492 1.0492 -1.22% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-10-19 1.3269 1.3269 -0.81% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-10-19 0.6704 2.2640% 申购
浦银货币B 2020-10-19 0.7360 2.5090% 申购
浦银货币E 2020-10-19 0.6716 2.2820% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-10-19 0.6865 1.7170% 申购
浦银日日盈B 2020-10-19 0.7521 1.9620% 申购
浦银日日盈D 2020-10-19 0.6860 1.7160% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-10-19 0.5531 2.1010% 申购
浦银日日丰B 2020-10-19 0.5915 2.2430% 申购
浦银日日丰D 2020-10-19 0.5259 1.9990% 申购
浦银日日鑫A 2020-10-19 0.6132 2.0500% 申购
浦银日日鑫B 2020-10-19 0.6789 2.2960% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2020-10-09 1.0012 1.0012 0.37% 暂停申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2020-10-09 1.0016 1.0016 0.38% 暂停申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) -- -- -- -- 认购
浦银颐和养老(FOF)A 2020-10-15 1.0548 1.0548 0.13% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-10-15 1.0511 1.0511 0.14% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银300
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数,是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数,是中国经济的晴雨表。
浦银价值精选C [009369]
单位净值:1.0008日增长率:-0.64%累计净值:1.0008
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2020-10-19
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.39% 0.79% -- -- 0.08%
基金档案
基金代码 009369 基金名称 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金(C类)
成立日期 2020-07-22 基金简称 浦银安盛价值精选混合C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为0.1元(含认购费),最低追加认购金额为0.1元(含认购费)。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元(含认购费)。
投资目标 本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 (一)资产配置策略
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
(二)股票投资策略
本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,通过定量指标和定性指标精选行业中具有综合比较优势的股票构建投资组合。投资核心在于:1)自上而下考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素;2)通过定量指标和定性指标筛选出财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,自下而上选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%
基金经理
蒋佳良先生   基金经理
曾任中国工商银行法兰克福分行交易员、华宝证券投资经理、平安资产投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司,历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月起任浦银安……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 ,数据截至:
基金经理
蒋佳良先生   基金经理

企业管理学硕士

曾任中国工商银行法兰克福分行交易员、华宝证券投资经理、平安资产投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司,历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月起任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银价值精选A0093682020-10-191.00171.0017了解详情正常
浦银价值精选C0093692020-10-191.00081.0008了解详情正常
浦银新经济5191262020-10-192.2892.289了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认、申购费率
认、申购费率 0
销售服务费
销售服务费年费率 0.4%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30天 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2020-10-19 浦银价值精选C 1.0008 1.0008
2020-10-16 浦银价值精选C 1.0072 1.0072
2020-10-15 浦银价值精选C 1.0086 1.0086
2020-10-09 浦银价值精选C 0.9969 0.9969
2020-09-30 浦银价值精选C 0.9821 0.9821
2020-09-25 浦银价值精选C 0.9766 0.9766
2020-09-18 浦银价值精选C 0.9930 0.9930
2020-09-11 浦银价值精选C 0.9878 0.9878
2020-09-04 浦银价值精选C 1.0090 1.0090
2020-08-28 浦银价值精选C 1.0220 1.0220
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
4 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
5 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
6 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
7 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
8 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
9 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
10 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
11 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
12 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
13 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
14 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
15 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
16 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
17 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
18 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
19 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
20 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
21 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
22 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
23 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
24 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
25 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
26 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
27 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
28 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
29 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
30 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
31 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
32 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
33 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
34 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
35 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
36 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
37 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
38 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
39 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
40 肯特瑞 fund.jd.com 95118
41 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
42 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
43 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
44 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
45 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
46 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
47 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
48 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
49 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
50 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
51 东方财富证券 www.18.cn 95357
52 平安银行 bank.pingan.com 95511
53 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358