| 起止日期： |
|
||
| 查 询 | |||
-
基金产品
- 专户理财
- 服务中心
- 信息披露
- 关于我们
| 基金代码 | 009368 | 基金名称 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金（A类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020-07-22 | 基金简称 | 浦银安盛价值精选混合A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 认购起点 | 电子直销：单笔最低认购金额为0.1元（含认购费），最低追加认购金额为0.1元（含认购费）。 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元（含认购费）。 | ||
| 投资目标 | 本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票，在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
||
| 投资策略 |
（一）资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 （二）股票投资策略 本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票，在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量指标和定性指标精选行业中具有综合比较优势的股票构建投资组合。投资核心在于：1）自上而下考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素；2）通过定量指标和定性指标筛选出财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司，再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察，结合深入的基本面分析和实地调查研究，自下而上选择出最具有估值吸引力的股票，结合行业配置计划精选个股构建组合。 |
||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中证全债指数收益率×20% | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 1.42% |
| 2 | 制造业 | 59.92% |
| 3 | 批发和零售业 | 0.00% |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% |
| 5 | 金融业 | 15.11% |
| 6 | 房地产业 | 0.00% |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 5.36% |
| 8 | 科学研究和技术服务业 | 4.74% |
| 9 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
| 10 | 卫生和社会工作 | 1.31% |
| 11 | 合计 | 88.39% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中国中免 | 5.36% |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 5.05% |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 5.02% |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 4.76% |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 4.74% |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 4.74% |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 4.38% |
| 8 | 603501 | 韦尔股份 | 3.97% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 3.73% |
| 10 | 601012 | 隆基股份 | 3.56% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
企业管理学硕士
曾任中国工商银行法兰克福分行交易员、华宝证券投资经理、平安资产投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司，历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任权益投资部总监助理。2018年11月起任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银价值精选A | 009368 | 2021-07-23 | 1.5476 | 1.5476 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银价值精选C | 009369 | 2021-07-23 | 1.5415 | 1.5415 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 2021-07-23 | 1.1435 | 1.1435 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 2021-07-23 | 1.1442 | 1.1442 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银新经济 | 519126 | 2021-07-23 | 3.679 | 3.679 | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 500元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 500元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 500元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 0.96% | 0.64% | 0.6% | 500元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 500元/笔 | |
| 银联通[4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 500元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.8% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜180日 | 0.50% |
| N≥180天 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银价值精选A | 1.5476 | 1.5476 | |
| 2021-07-22 | 浦银价值精选A | 1.5574 | 1.5574 | |
| 2021-07-21 | 浦银价值精选A | 1.5120 | 1.5120 | |
| 2021-07-20 | 浦银价值精选A | 1.4559 | 1.4559 | |
| 2021-07-19 | 浦银价值精选A | 1.4382 | 1.4382 | |
| 2021-07-16 | 浦银价值精选A | 1.4459 | 1.4459 | |
| 2021-07-15 | 浦银价值精选A | 1.4680 | 1.4680 | |
| 2021-07-14 | 浦银价值精选A | 1.4399 | 1.4399 | |
| 2021-07-13 | 浦银价值精选A | 1.4809 | 1.4809 | |
| 2021-07-12 | 浦银价值精选A | 1.4612 | 1.4612 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,330,621,362.29 | 83.38% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 206,872,186.27 | 12.96% |
| 3 | 其他资产 | 58,326,404.07 | 3.65% |
| 4 | 合计 | 1,595,819,952.63 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 21,100,377.00 | 1.42% |
| 2 | 制造业 | 892,161,518.20 | 59.92% |
| 3 | 批发和零售业 | 29,180.84 | 0.00% |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,649,227.63 | 0.51% |
| 5 | 金融业 | 224,950,455.64 | 15.11% |
| 6 | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00% |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 79,755,124.05 | 5.36% |
| 8 | 科学研究和技术服务业 | 70,634,795.44 | 4.74% |
| 9 | 水利、环境和公共设施管理业 | 227,500.75 | 0.02% |
| 10 | 卫生和社会工作 | 19,531,312.00 | 1.31% |
| 11 | 合计 | 1,316,048,466.69 | 88.39% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中国中免 | 79,755,124.05 | 5.36% |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 75,224,500.00 | 5.05% |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 74,742,785.00 | 5.02% |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 70,876,607.00 | 4.76% |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 70,619,146.24 | 4.74% |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 70,592,903.92 | 4.74% |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 65,242,056.64 | 4.38% |
| 8 | 603501 | 韦尔股份 | 59,115,380.00 | 3.97% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 55,608,921.00 | 3.73% |
| 10 | 601012 | 隆基股份 | 53,016,014.20 | 3.56% |
| 2021-03-05 | 关于浦银安盛价值精选混合型证券投资基金在腾安基金销售（深圳）有限公司开通定投业务... |
| 2020-10-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在民生银行开通基金定投及参加其费率优惠活... |
| 2020-10-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行开通基金定投及参加其费率优惠活... |
| 2020-10-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行开通基金定投及参加其费率优惠活... |
| 2021-07-21 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 2020年第4季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 3 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | ||
| 4 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | ||
| 5 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 6 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 7 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 8 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 9 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 10 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 11 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 12 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 13 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 14 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 15 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 16 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 17 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 18 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 19 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 20 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 21 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 22 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 23 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | ||
| 24 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 25 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 26 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 27 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 28 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 29 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 30 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 31 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 32 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 33 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
| 34 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 35 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 36 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 37 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 38 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | ||
| 39 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 40 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 41 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | ||
| 42 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 43 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 44 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 45 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 46 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 47 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 48 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 49 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 50 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 51 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 52 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | ||
| 53 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ | ||
| 54 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 55 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号支持IPv6访问