基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-12-05 0.4486 1.5770% 申购
浦银日日丰B 2022-12-05 0.4867 1.7190% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-12-02 1.0131 1.0131 -0.13% 暂停申购
浦银中短债A 2022-12-05 1.0855 1.1355 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-12-05 1.0791 1.1291 0.00% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-12-05 0.9676 0.9676 -0.03% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-12-05 0.8503 0.8503 -0.84% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-12-05 0.9719 0.9719 -0.02% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-12-05 0.8524 0.8524 -0.84% 申购
浦银新经济C 2022-12-05 2.4606 2.4606 -0.72% 申购
浦银价值A 2022-12-05 1.4044 2.2174 0.14% 申购
浦银价值C 2022-12-05 1.3982 1.7482 0.13% 申购
浦银品质优选混合C 2022-12-05 0.7510 0.7510 -1.65% 申购
浦银品质优选混合A 2022-12-05 0.7566 0.7566 -1.65% 申购
浦银红利C 2022-12-05 3.8054 3.8054 -0.12% 申购
浦银红利A 2022-12-05 3.8212 3.8212 -0.11% 申购
浦银消费A 2022-12-05 2.702 2.702 -0.26% 申购
浦银消费C 2022-12-05 2.701 2.701 -0.26% 申购
浦银新经济A 2022-12-05 2.4726 2.4726 -0.71% 申购
浦银睿智A 2022-12-05 1.406 1.406 0.79% 申购
浦银睿智C 2022-12-05 1.328 1.328 0.76% 申购
浦银增长A 2022-12-05 0.9589 0.9589 0.09% 申购
浦银300 2022-12-05 1.093 1.942 1.49% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 2022-12-05 1.0028 1.0028 0.02% 申购
浦银医疗健康C 2022-12-05 1.3747 1.3747 -0.03% 申购
浦银新经济C 2022-12-05 2.4606 2.4606 -0.72% 申购
浦银港股通C 2022-12-05 0.8784 0.8784 3.01% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-12-05 0.9743 0.9743 0.08% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-12-05 0.8524 0.8524 -0.84% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-12-05 0.9719 0.9719 -0.02% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-12-05 0.9778 0.9778 0.08% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-12-05 0.9788 0.9788 -0.01% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-12-05 0.9814 0.9814 -0.01% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-12-05 0.8503 0.8503 -0.84% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-12-05 0.9676 0.9676 -0.03% 申购
浦银医疗健康A 2022-12-05 1.3815 1.6315 -0.03% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-12-05 0.9838 0.9838 -0.91% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-12-05 0.9898 0.9898 -0.91% 申购
浦银价值A 2022-12-05 1.4044 2.2174 0.14% 申购
浦银价值C 2022-12-05 1.3982 1.7482 0.13% 申购
浦银品质优选混合C 2022-12-05 0.7510 0.7510 -1.65% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-12-05 0.7967 0.7967 0.19% 申购
浦银品质优选混合A 2022-12-05 0.7566 0.7566 -1.65% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-12-05 0.8015 0.8015 0.19% 申购
浦银生活 2022-12-05 3.168 3.228 0.09% 申购
浦银红利C 2022-12-05 3.8054 3.8054 -0.12% 申购
浦银红利A 2022-12-05 3.8212 3.8212 -0.11% 申购
浦银新兴A 2022-12-05 3.4249 3.4249 0.05% 申购
浦银新兴C 2022-12-05 3.4114 3.4114 0.05% 申购
浦银消费A 2022-12-05 2.702 2.702 -0.26% 申购
浦银消费C 2022-12-05 2.701 2.701 -0.26% 申购
浦银新经济A 2022-12-05 2.4726 2.4726 -0.71% 申购
浦银睿智A 2022-12-05 1.406 1.406 0.79% 申购
浦银睿智C 2022-12-05 1.328 1.328 0.76% 申购
浦银增长A 2022-12-05 0.9589 0.9589 0.09% 申购
浦银增长C 2022-12-05 0.9550 0.9550 0.09% 申购
浦银盛世A 2022-12-05 1.861 2.061 -0.16% 申购
浦银盛世C 2022-12-05 1.494 1.694 -0.13% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-12-02 0.8176 0.8176 1.96% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-12-05 0.9695 0.9695 0.38% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-12-05 0.9738 0.9738 0.38% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-12-02 0.8111 0.8111 1.94% 暂停申购
浦银经济带A 2022-12-05 1.1804 1.2054 0.02% 申购
浦银经济带C 2022-12-05 1.1628 1.1888 0.01% 申购
浦银安和A 2022-12-02 1.0085 1.3105 0.46% 暂停申购
浦银安和C 2022-12-02 1.0062 1.2882 0.45% 暂停申购
浦银港股通A 2022-12-05 0.8813 0.8813 3.03% 申购
浦银安久A 2022-12-02 0.8969 1.0894 0.16% 暂停申购
浦银安久C 2022-12-02 0.8914 1.0709 0.15% 暂停申购
浦银安恒A 2022-12-02 0.9528 1.2693 0.44% 暂停申购
浦银安恒C 2022-12-02 0.9525 1.2515 0.43% 暂停申购
浦银多策略A 2022-12-05 1.4429 1.4429 0.49% 申购
浦银多策略C 2022-12-05 1.3445 1.3445 0.49% 申购
浦银环保新能源A 2022-12-05 2.6630 2.6630 -3.21% 申购
浦银环保新能源C 2022-12-05 2.6225 2.6225 -3.21% 申购
浦银先进制造A 2022-12-05 1.2411 1.2411 0.55% 申购
浦银先进制造C 2022-12-05 1.2286 1.2286 0.55% 申购
浦银科创三年 2022-12-02 1.1386 1.1386 0.41% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-12-05 1.1436 1.1436 -0.01% 申购
浦银安远回报一年C 2022-12-05 1.1340 1.1340 -0.02% 申购
浦银价值精选A 2022-12-05 1.0539 1.0539 -1.19% 申购
浦银价值精选C 2022-12-05 1.0439 1.0439 -1.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-12-02 1.2287 1.2287 -1.43% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-12-02 1.2349 1.2349 -1.43% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 2022-12-02 1.0003 1.0003 0.02% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-12-05 1.0325 1.0325 0.01% 申购
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 2022-12-02 1.0002 1.0002 0.01% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-12-05 1.0303 1.0303 0.01% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-12-05 1.0167 1.0167 -0.03% 申购
浦银安盛普诚纯债债券A 2022-12-05 0.9964 0.9964 0.00% 申购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-12-02 1.0034 1.0034 -0.24% 暂停申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-12-02 1.0131 1.0131 -0.13% 暂停申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-12-05 1.0157 1.0157 -0.04% 申购
浦银安盛普诚纯债债券C 2022-12-05 0.9954 0.9954 0.00% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-12-05 1.0189 1.0204 -0.03% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-12-05 1.0184 1.0184 0.14% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-12-02 1.0192 1.0882 0.08% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券C 2022-12-02 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-12-05 1.0148 1.0168 -0.01% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-12-05 1.0168 1.0188 -0.01% 特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-12-05 1.0214 1.0234 -0.02% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-12-05 1.0219 1.0512 -0.03% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-12-05 1.0119 1.0119 0.13% 申购
浦银收益A 2022-12-05 1.493 1.713 0.00% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-12-05 1.0474 1.0474 -0.01% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-12-05 1.0443 1.0443 -0.01% 申购
浦银收益C 2022-12-05 1.429 1.629 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-12-05 1.060 1.261 -0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-12-05 1.043 1.274 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-12-02 1.036 1.466 -0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-12-02 1.032 1.428 -0.19% 暂停申购
浦银6月债A 2022-12-02 1.063 1.366 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2022-12-02 1.060 1.342 -0.19% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-12-02 1.037 1.250 -0.48% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-12-02 1.028 1.222 -0.48% 暂停申购
浦银盛元A 2022-12-05 1.0256 1.3137 -0.06% 暂停申购
浦银盛元C 2022-12-05 1.0248 1.2909 -0.06% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-12-05 1.0956 1.2105 0.00% 申购
浦银盛泰C 2022-12-05 1.0769 1.1832 0.00% 申购
浦银盛达A 2022-12-05 1.0025 1.2415 -0.02% 申购
浦银盛达C 2022-12-05 1.0019 1.2189 -0.03% 申购
浦银盛跃A 2022-12-05 1.0457 1.2639 -0.02% 申购
浦银盛跃C 2022-12-05 1.0299 1.2420 -0.02% 申购
浦银盛勤A 2022-12-05 1.0175 1.1535 0.00% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-12-05 1.0176 1.1426 0.00% 暂停申购
浦银盛通 2022-12-02 1.0755 1.1805 -0.15% 暂停申购
浦银盛泽 2022-12-05 1.0162 1.1482 -0.04% 暂停申购
浦银盛融 2022-12-05 1.0005 1.1255 -0.01% 申购
浦银中短债A 2022-12-05 1.0855 1.1355 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-12-05 1.0791 1.1291 0.00% 申购
浦银普益A 2022-12-05 1.0206 1.1316 -0.02% 申购
浦银普益C 2022-12-05 1.0181 1.1171 -0.03% 申购
浦银普瑞A 2022-12-05 1.0251 1.1161 0.00% 申购
浦银普瑞C 2022-12-05 1.0204 1.1004 -0.01% 申购
浦银双债A 2022-12-05 1.1748 1.1748 0.14% 申购
浦银双债C 2022-12-05 1.1604 1.1604 0.14% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-12-05 1.0850 1.0850 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-12-05 1.0797 1.0797 0.02% 申购
浦银普丰A 2022-12-05 1.0186 1.0777 -0.02% 申购
浦银普丰C 2022-12-05 1.5924 1.6409 -0.03% 申购
浦银盛煊 2022-12-05 1.0081 1.0853 -0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2022-12-05 1.0507 1.1417 -0.04% 暂停申购
浦银盛晖 2022-12-02 1.0162 1.0627 -0.20% 特定渠道
浦银盛智 2022-12-02 1.0564 1.0564 -0.35% 特定渠道
浦银盛熙 2022-12-05 1.0368 1.0618 -0.10% 特定渠道
浦银普庆A 2022-12-05 1.0212 1.0712 -0.05% 申购
浦银普庆C 2022-12-05 1.0180 1.0630 -0.06% 申购
浦银普天A 2022-12-05 1.0404 1.0404 -0.01% 申购
浦银普天C 2022-12-05 1.0345 1.0345 -0.02% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-12-05 1.0380 1.0710 -0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-12-05 1.0378 1.0728 -0.01% 申购
浦银普嘉A 2022-12-02 1.0179 1.0979 0.09% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-12-02 1.0170 1.0930 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-12-05 1.0763 1.0863 -0.02% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-12-05 1.0739 1.0839 -0.02% 申购
浦银盛毅 2022-12-02 1.0517 1.0947 0.08% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-12-05 0.8347 0.8347 2.00% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-12-05 0.8265 0.8265 3.53% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-12-05 0.7730 0.7730 -0.26% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-12-05 0.7753 0.7753 -0.24% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-12-05 0.7662 0.7662 -0.23% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-12-05 0.7745 0.7745 2.87% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-12-05 0.8388 0.8388 -2.80% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-12-05 0.8208 0.8208 3.02% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-12-05 0.9070 1.0170 1.40% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-12-05 0.9133 1.0233 1.40% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-12-05 1.0069 1.0069 2.57% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-12-05 0.9872 0.9872 2.64% 特定渠道
浦银300 2022-12-05 1.093 1.942 1.49% 申购
浦银400 2022-12-05 1.791 1.791 1.65% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-12-05 0.9683 0.9683 2.64% 申购
浦银高股息ETF 2022-12-05 1.4870 1.4870 1.34% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-12-05 1.3060 1.3060 1.26% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-12-05 1.2943 1.2943 1.25% 申购
浦银创业板ETF 2022-12-05 0.9407 0.9407 -0.25% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-12-05 1.3558 1.3558 1.46% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A -- -- -- -- 认购
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-12-05 0.2198 1.1300% 申购
浦银货币B 2022-12-05 0.2855 1.3740% 申购
浦银货币E 2022-12-05 0.2198 1.1310% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-12-05 0.3609 1.4810% 申购
浦银日日盈B 2022-12-05 0.4260 1.7250% 申购
浦银日日盈D 2022-12-05 0.3603 1.4810% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-12-05 0.3648 1.5110% 申购
浦银日日丰A 2022-12-05 0.4486 1.5770% 申购
浦银日日丰B 2022-12-05 0.4867 1.7190% 申购
浦银日日丰D 2022-12-05 0.4210 1.4750% 申购
浦银日日鑫A 2022-12-05 0.3067 0.8210% 申购
浦银日日鑫B 2022-12-05 0.3725 1.0620% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A类 2022-12-02 0.9726 0.9726 -0.07% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-12-02 0.9929 0.9929 -0.27% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-12-02 1.0099 1.0099 -0.10% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-12-02 0.9899 0.9899 -0.28% 申购
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 2022-12-01 1.1104 1.1104 -0.10% 特定渠道
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-12-02 0.9947 0.9947 -0.31% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-12-02 0.9889 0.9889 -0.31% 申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y类 2022-12-02 0.9727 0.9727 -0.06% 特定渠道
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-12-02 1.0117 1.0117 -0.10% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-12-01 0.9021 0.9021 1.01% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-12-01 1.0845 1.0845 -0.02% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-12-01 1.0759 1.0759 -0.02% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-12-01 0.9046 0.9046 1.00% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-12-01 0.9227 0.9227 -0.70% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-12-01 1.1104 1.1104 -0.10% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-12-01 1.0971 1.0971 -0.10% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银环保新能源C
浦银价值C [014011]
单位净值:1.3982日增长率:0.13%累计净值:1.7482
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2022-12-05
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
1.59% -1.81% -9.00% -13.44% -29.09%
基金档案
基金代码 014011 基金名称 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金(C类)
发行日期 2021-11-04 基金简称 浦银价值C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1 元,最低追加申购金额为1 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
投资目标 以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合范围为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券以及衍生工具的比例遵从法律法规及监管机构的规定。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品或者衍生工具,将依据有关法律法规进行投资管理。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票作为本基金的核心投资目标,本基金将有百分之八十以上的股票基金资产投资于这些股票。
投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略,在投资策略上充分体现“价值”、“成长”和“精选”的主导思想。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理
1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 ,数据截至:
基金经理
吴 勇先生   投资总监 基金经理

上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA、CFA、中国注册造价师。

1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月至2018年1月兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2018年1月兼任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起兼任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。2016年4月起兼任本公司首席投资官。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银价值A5191102022-12-051.40442.2174了解详情正常
浦银价值C0140112022-12-051.39821.7482了解详情正常
浦银生活5191132022-12-053.1683.228了解详情正常
浦银新兴A5191202022-12-053.42493.4249了解详情正常
浦银新兴C0140612022-12-053.41143.4114了解详情正常
浦银增长A5191702022-12-050.95890.9589了解详情正常
浦银增长C0140032022-12-050.95500.9550了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.40%
赎回费率
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-12-05 浦银价值C 1.3982 1.7482
2022-12-02 浦银价值C 1.3964 1.7464
2022-12-01 浦银价值C 1.4021 1.7521
2022-11-30 浦银价值C 1.3856 1.7356
2022-11-29 浦银价值C 1.3893 1.7393
2022-11-28 浦银价值C 1.3763 1.7263
2022-11-25 浦银价值C 1.3829 1.7329
2022-11-24 浦银价值C 1.4071 1.7571
2022-11-23 浦银价值C 1.3940 1.7440
2022-11-22 浦银价值C 1.4084 1.7584
1/25 首页  上一页    尾页
净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2022-01-20 每10份基金份额派发红利3.5元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
2 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
3 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
4 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
5 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
6 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
7 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
8 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
9 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
10 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
11 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
12 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
13 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118
14 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
15 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
16 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
17 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
18 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
19 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9