基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银生活 2019-04-22 1.632 1.692 -1.51% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银新兴 2019-04-22 1.883 1.883 -1.41% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银新经济 2019-04-22 1.255 1.255 -0.71% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银医疗 2019-04-22 0.831 0.831 -0.48% 申购
浦银盛世A 2019-04-22 1.569 1.569 -0.76% 申购
浦银盛世C 2019-04-22 1.297 1.297 -0.69% 申购
浦银经济带 2019-04-22 1.022 1.022 -0.78% 申购
浦银安和A 2019-04-19 1.0596 1.1216 1.72% 申购
浦银安和C 2019-04-19 1.0585 1.1135 1.71% 申购
浦银港股通 2019-04-22 0.9824 0.9824 -0.03% 暂停申赎
浦银安久A 2019-04-22 1.0307 1.0382 -0.16% 基金封闭
浦银安久C 2019-04-22 1.0296 1.0341 -0.21% 基金封闭
浦银安恒A 2019-04-19 1.0597 1.0597 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-04-19 1.0571 1.0571 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-04-22 1.1597 1.1597 -1.35% 申购
浦银多策略C 2019-04-22 1.1179 1.1179 -1.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-04-19 1.0511 1.0511 0.17% 暂停申赎
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-04-22 1.565 1.575 0.06% 申购
浦银收益C 2019-04-22 1.506 1.516 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-04-22 1.107 1.107 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-04-22 1.100 1.135 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-04-19 1.040 1.379 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-04-19 1.037 1.354 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-04-19 1.069 1.261 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-04-19 1.067 1.245 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-04-19 1.345 1.345 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-04-19 1.318 1.318 0.00% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-04-19 1.167 1.167 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-04-19 1.149 1.149 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-04-19 1.062 1.069 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-04-19 1.056 1.059 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-04-19 1.046 1.126 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-04-19 1.042 1.116 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-04-19 1.0625 1.1395 -0.08% 特定渠道
浦银盛元C 2019-04-19 1.0611 1.1301 -0.08% 特定渠道
浦银聚益A 2019-04-19 1.0241 1.0591 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-04-19 1.0201 1.0501 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-04-22 1.0322 1.1052 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-04-22 1.0300 1.0960 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-04-22 1.0520 1.1230 0.02% 申购
浦银盛达C 2019-04-22 1.0489 1.1149 0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-04-22 1.0293 1.1075 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-04-22 1.0281 1.1002 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-04-22 1.0628 1.0628 0.03% 申购
浦银盛勤C 2019-04-22 1.0551 1.0551 0.02% 申购
浦银盛通 2019-04-19 1.0428 1.0608 -0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2019-04-19 1.0118 1.0268 -0.01% 特定渠道
浦银盛融 2019-04-19 1.0143 1.0143 -0.06% 特定渠道
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银普益A 2019-04-22 1.0048 1.0168 -0.02% 申购
浦银普益C 2019-04-22 1.0042 1.0152 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-04-22 1.0068 1.0068 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-04-22 1.0054 1.0054 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
浦银400 2019-04-22 1.554 1.554 -1.58% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-04-22 1.1250 1.1250 -1.12% 暂停申赎
浦银高股息ETF 2019-04-22 1.0598 1.0598 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-04-22 0.6811 2.610% 申购
浦银货币B 2019-04-22 0.7468 2.857% 申购
浦银货币E 2019-04-22 0.6810 2.610% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-04-22 0.8796 2.165% 申购
浦银日日盈B 2019-04-22 0.9453 2.409% 申购
浦银日日盈D 2019-04-22 0.8794 2.164% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
浦银日日丰D 2019-04-22 0.6715 2.428% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-04-22 0.6786 2.578% 申购
浦银日日鑫B 2019-04-22 0.7443 2.823% 申购
畅销基金
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银价值A [519110]
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
单位净值:1.407日增长率:-0.42%累计净值:1.670
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数据截止:2019-04-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
2.18% 4.61% 46.56% 43.57% 52.60%
基金档案
基金代码 519110 基金名称 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金(A类)
成立日期 2008-04-16 基金简称 浦银价值A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合范围为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券以及衍生工具的比例遵从法律法规及监管机构的规定。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品或者衍生工具,将依据有关法律法规进行投资管理。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票作为本基金的核心投资目标,本基金将有百分之八十以上的股票基金资产投资于这些股票。
投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略,在投资策略上充分体现“价值”、“成长”和“精选”的主导思想。
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%
基金经理
蒋建伟先生   基金经理
2007年4月起加盟浦银安盛基金管理有限公司(筹备组)担任研究员之职。2010年4月至2010年7月,曾担任浦银生活、浦银红利的基金经理助理和浦银安盛新经济结构混合基金基金经理。2010年7月起担任浦银安盛价值成长股票基金基金经理。2015……
投资策略和运作分析
2018年4季度,市场始终受到中美贸易摩擦的不确定性的影响以及对国内经济增长放缓的担忧困扰,一路震荡下跌。期间,沪深300下跌12.45%,创业板综指下跌11.3%。4季度,钢材、原油等大宗商品价格下跌明显,全球股市都出现了显著回落,既显示美元加息带来的资产价格风险,又显示了市场对2019年经济全面回落的担忧。而10月份之后,国内政策明显开始加速转向,强化逆周期调节。货币政策趋向稳健和松紧适度,力争改善货币政策传导机制,降低企业融资成本;财政政策也变得更加积极,加大减税力度,加大地方专项债发行力度;在强调防范金融市场异常波动的同时,也强调了资本市场牵一发而动全身的作用,并将引导更多中长期资金进入资本市场。虽然市场仍然惯性下跌,但是我们相信随着政策的逐步见效,市场将有望逐步企稳。
四季度,本基金有所减仓,回避部分受宏观经济影响较大的行业和个股。
(数据截止日期:2018-12-31,数据来源:2018年第4季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 1.44%
2 制造业 51.35%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应... 1.11%
4 批发和零售业 0.95%
5 交通运输、仓储和邮政业 1.65%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 19.00%
7 金融业 6.04%
8 房地产业 0.00%
9 科学研究和技术服务业 3.46%
10 水利、环境和公共设施管理业 0.60%
11 文化、体育和娱乐业 0.01%
12 合计 85.60%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 300572 安车检测 5.61%
2 300226 上海钢联 3.56%
3 300065 海兰信 3.44%
4 000858 五粮液 3.28%
5 002124 天邦股份 3.27%
6 300212 易华录 2.93%
7 002157 正邦科技 2.90%
8 300098 高新兴 2.87%
9 300142 沃森生物 2.85%
10 300487 蓝晓科技 2.83%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
基金经理
蒋建伟先生   基金经理

上海财经大学学士

2007年4月起加盟浦银安盛基金管理有限公司(筹备组)担任研究员之职。2010年4月至2010年7月,曾担任浦银生活、浦银红利的基金经理助理和浦银安盛新经济结构混合基金基金经理。2010年7月起担任浦银安盛价值成长股票基金基金经理。2015年3月起担任浦银安盛增长动力混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银价值A5191102019-04-221.40701.6700了解详情申购
浦银增长5191702019-04-220.72400.7240了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8%
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-04-22 浦银价值A 1.407 1.670
2019-04-19 浦银价值A 1.413 1.676
2019-04-18 浦银价值A 1.413 1.676
2019-04-17 浦银价值A 1.419 1.682
2019-04-16 浦银价值A 1.403 1.666
2019-04-15 浦银价值A 1.377 1.640
2019-04-12 浦银价值A 1.386 1.649
2019-04-11 浦银价值A 1.382 1.645
2019-04-10 浦银价值A 1.411 1.674
2019-04-09 浦银价值A 1.408 1.671
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2018-01-11 每10份基金份额派发红利0.51元 查看详情
2017-01-12 每10份基金份额派发红利0.32元 查看详情
2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.10元 查看详情
2015-01-20 每10份基金份额派发红利0.70元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 1,695,622,236.78 84.36%
2 银行存款和结算备付金合计 242,663,604.48 12.07%
3 其他资产 71,623,820.02 3.56%
4 合计 2,009,909,661.28 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 采矿业 28,469,441.54 1.44%
2 制造业 1,017,135,484.10 51.35%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,928,013.35 1.11%
4 批发和零售业 18,740,868.30 0.95%
5 交通运输、仓储和邮政业 32,751,725.85 1.65%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 376,289,482.98 19.00%
7 金融业 119,669,041.44 6.04%
8 房地产业 7,601.22 0.00%
9 科学研究和技术服务业 68,552,076.00 3.46%
10 水利、环境和公共设施管理业 11,883,000.00 0.60%
11 文化、体育和娱乐业 195,502.00 0.01%
12 合计 1,695,622,236.78 85.60%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300572 安车检测 111,119,463.00 5.61%
2 300226 上海钢联 70,597,752.50 3.56%
3 300065 海兰信 68,055,289.20 3.44%
4 000858 五粮液 65,018,000.00 3.28%
5 002124 天邦股份 64,674,741.44 3.27%
6 300212 易华录 58,089,554.25 2.93%
7 002157 正邦科技 57,353,913.45 2.90%
8 300098 高新兴 56,907,700.62 2.87%
9 300142 沃森生物 56,438,793.00 2.85%
10 300487 蓝晓科技 56,153,805.00 2.83%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 农业银行 www.abchina.com 95599
4 交通银行 www.bankcomm.com 95559
5 光大银行 www.cebbank.com 95595
6 建设银行 www.ccb.com 95533
7 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
8 招商银行 www.cmbchina.com 95555
9 中信银行 bank.ecitic.com 95558
10 邮储银行 www.psbc.com 11185
11 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
12 中国银行 www.boc.cn 95566
13 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
14 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
15 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
16 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
17 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
18 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
19 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
20 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
21 广发证券 www.gf.com.cn 95575
22 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
23 东方证券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
24 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
25 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
26 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
27 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
28 上海证券 www.962518.com 962518
29 中航证券 www.scstock.com 07916768763
30 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
31 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
32 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
33 民族证券 www.e5618.com 4008895618
34 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
35 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
36 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
37 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
38 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
39 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
40 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
41 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
42 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
43 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
44 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
45 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
46 方正证券 www.foundersc.com 95571
47 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
48 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
49 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
50 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
51 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
52 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
53 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
54 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
55 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
56 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
57 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
58 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
59 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
60 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
61 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
62 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
63 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
64 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
65 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
66 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
67 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
68 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
69 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
70 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
71 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
72 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
73 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
74 创金启富 www.5irich.com 4006262818
75 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
76 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
77 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
78 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
79 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
80 肯特瑞 fund.jd.com 95118
81 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
82 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
83 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
84 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
85 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
86 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
87 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
88 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
89 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
90 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
91 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
92 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
93 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9