| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519320 | 基金名称 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金（A类） |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-05-04 | 基金简称 | 浦银安盛幸福聚利定开债券A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金管理费 | 0.7%/年 | 基金托管费 | 0.2%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1000元。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债（包含非公开发行公司债）、次级债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R2-中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后）+1.4%。每个封闭期首日，一年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。 | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 6.86% |
| 2 | 金融债券 | 25.65% |
| 3 | 企业债券 | 7.62% |
| 4 | 合计 | 40.13% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 112857 | 19广发03 | 9.66% |
| 2 | 2022001 | 20招联消费金融债01 | 6.91% |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 6.86% |
| 4 | 143136 | 17东兴03 | 6.29% |
| 5 | 127900 | 18铁道17 | 4.92% |
上海财经大学 经济学博士
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部，任基金经理。2016年8月起，担任浦银安盛稳健增利债券（LOF）基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起，担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银聚利A | 519320 | 2021-07-28 | 1.053 | 1.143 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银聚利C | 519321 | 2021-07-28 | 1.052 | 1.125 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 014643 | 2022-06-30 | 1.0115 | 1.0135 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 014644 | 2022-06-30 | 1.0104 | 1.0119 | 了解详情正常 |
| 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C | 013988 | 2022-06-30 | 1.0111 | 1.0131 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A | 013987 | 2022-06-30 | 1.0122 | 1.0142 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银幸福A | 519118 | 2022-06-30 | 1.034 | 1.464 | 了解详情停止交易 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2022-06-30 | 1.032 | 1.428 | 了解详情停止交易 |
| 浦银6月债A | 519121 | 2022-06-30 | 1.060 | 1.363 | 了解详情停止交易 |
| 浦银6月债C | 519122 | 2022-06-30 | 1.056 | 1.338 | 了解详情停止交易 |
| 浦银添利A | 519123 | 2020-12-25 | 1.404 | 1.404 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银添利C | 519124 | 2020-12-25 | 1.368 | 1.368 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银月月盈A | 519128 | 2021-01-26 | 1.238 | 1.238 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银月月盈C | 519129 | 2021-01-26 | 1.211 | 1.211 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛跃A | 519330 | 2022-06-30 | 1.0918 | 1.2600 | 了解详情正常 |
| 浦银盛跃C | 519331 | 2022-06-30 | 1.0776 | 1.2397 | 了解详情正常 |
| 浦银盛通 | 004800 | 2022-06-30 | 1.0693 | 1.1743 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银盛融 | 006404 | 2022-06-30 | 1.0075 | 1.1205 | 了解详情停止交易 |
| 浦银中短债A | 006436 | 2022-06-30 | 1.0799 | 1.1299 | 了解详情正常 |
| 浦银中短债C | 006437 | 2022-06-30 | 1.0740 | 1.1240 | 了解详情正常 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 1000元/笔 |
| 工行卡 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 1000元/笔 | |
| 银联通 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期少于7日 | 1.5% |
| 在同一开放期内申购后又赎回的份额，且持有期大于等于7日 | 0.9% |
| 其他情况 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 浦银聚利A | 1.053 | 1.143 | |
| 2021-07-23 | 浦银聚利A | 1.053 | 1.143 | |
| 2021-07-16 | 浦银聚利A | 1.053 | 1.143 | |
| 2021-07-15 | 浦银聚利A | 1.053 | 1.143 | |
| 2021-07-14 | 浦银聚利A | 1.053 | 1.143 | |
| 2021-07-13 | 浦银聚利A | 1.054 | 1.144 | |
| 2021-07-12 | 浦银聚利A | 1.054 | 1.144 | |
| 2021-07-09 | 浦银聚利A | 1.054 | 1.144 | |
| 2021-07-08 | 浦银聚利A | 1.054 | 1.144 | |
| 2021-07-07 | 浦银聚利A | 1.054 | 1.144 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,848,587.00 | 39.33% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 5,900,000.00 | 39.67% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,915,049.77 | 12.88% |
| 4 | 其他资产 | 1,208,167.55 | 8.12% |
| 5 | 合计 | 14,871,804.32 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,000,000.00 | 6.86% |
| 2 | 金融债券 | 3,738,220.00 | 25.65% |
| 3 | 企业债券 | 1,110,367.00 | 7.62% |
| 4 | 合计 | 5,848,587.00 | 40.13% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112857 | 19广发03 | 1,407,980.00 | 9.66% |
| 2 | 2022001 | 20招联消费金融债01 | 1,006,400.00 | 6.91% |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 1,000,000.00 | 6.86% |
| 4 | 143136 | 17东兴03 | 916,560.00 | 6.29% |
| 5 | 127900 | 18铁道17 | 717,640.00 | 4.92% |
| 2021-09-14 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金摘牌公告 |
| 2021-09-09 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-09-09 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-07-28 | 关于浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相... |
| 2021-08-31 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-17 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-06-17 | 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 3 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | ||
| 4 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | ||
| 5 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | ||
| 6 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | ||
| 7 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | ||
| 8 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 9 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 10 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | ||
| 11 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 12 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 13 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 14 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 15 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | ||
| 16 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 17 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | ||
| 18 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 19 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 20 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | ||
| 21 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 22 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
| 23 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | ||
| 24 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 25 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 26 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | ||
| 27 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 28 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 29 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 30 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | ||
| 31 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 32 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 33 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 34 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | ||
| 35 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 36 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | ||
| 37 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 38 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 39 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 40 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 41 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | ||
| 42 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 43 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | ||
| 44 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 45 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 46 | 富济财富 | http://www.fujifund.cn/ | 0755-83999907 | √ | ||
| 47 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 48 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 49 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | ||
| 50 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 51 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 52 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 53 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | ||
| 54 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 55 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 56 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | ||
| 57 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 58 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 59 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 60 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 61 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
| 62 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 63 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 64 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 65 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 66 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 67 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 68 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 69 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 70 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | ||
| 71 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 72 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ |
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