基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-06-15 0.7713 3.102% 申购
浦银日日盈B 2018-06-15 0.8372 3.349% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-06-15 1.278 1.541 -1.62% 申购
浦银医疗 2018-06-15 0.841 0.841 -1.75% 申购
浦银盛世A 2018-06-15 1.482 1.482 -0.20% 申购
浦银盛世C 2018-06-15 1.225 1.225 -0.24% 申购
浦银300 2018-06-15 1.449 1.449 -0.48% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-06-15 1.0749 1.0749 0.24% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-06-15 1.278 1.541 -1.62% 申购
浦银生活 2018-06-15 1.739 1.799 -2.03% 申购
浦银红利 2018-06-15 1.490 1.490 -1.65% 申购
浦银新兴 2018-06-15 2.009 2.009 -2.00% 申购
浦银消费A 2018-06-15 1.565 1.565 -1.01% 申购
浦银消费C 2018-06-15 1.560 1.560 -1.02% 申购
浦银新经济 2018-06-15 1.190 1.190 -1.49% 申购
浦银睿智A 2018-06-15 1.055 1.055 -1.03% 申购
浦银睿智C 2018-06-15 1.033 1.033 -1.05% 申购
浦银增长 2018-06-15 0.653 0.653 -1.66% 申购
浦银医疗 2018-06-15 0.841 0.841 -1.75% 申购
浦银盛世A 2018-06-15 1.482 1.482 -0.20% 申购
浦银盛世C 2018-06-15 1.225 1.225 -0.24% 申购
浦银经济带 2018-06-15 0.987 0.987 -0.70% 申购
浦银安和A 2018-06-15 1.0274 1.0594 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-06-15 1.0253 1.0543 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-06-15 0.9998 0.9998 -0.05% 申购
浦银安久A 2018-06-15 1.0001 1.0001 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-06-15 0.9995 0.9995 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-06-15 1.449 1.449 -0.48% 申购
浦银400 2018-06-15 1.451 1.451 -1.49% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-06-15 1.0749 1.0749 0.24% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-06-15 1.583 1.593 -0.38% 申购
浦银收益C 2018-06-15 1.528 1.538 -0.39% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-06-15 1.056 1.056 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-06-15 1.053 1.088 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-06-15 1.023 1.339 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-06-15 1.022 1.318 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-06-15 1.053 1.220 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-06-15 1.052 1.206 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-06-15 1.320 1.320 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-06-15 1.298 1.298 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-06-15 1.117 1.117 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-06-15 1.103 1.103 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-06-15 1.026 1.033 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-06-15 1.023 1.026 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-06-15 1.032 1.062 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-06-15 1.031 1.056 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-06-15 1.0136 1.0766 0.05% 申购
浦银盛元C 2018-06-15 1.0127 1.0697 0.04% 申购
浦银聚益A 2018-06-15 0.9875 1.0225 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-06-15 0.9865 1.0165 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-06-15 1.0580 1.0580 0.04% 申购
浦银盛泰C 2018-06-15 1.0523 1.0523 0.04% 申购
浦银盛达A 2018-06-15 1.0270 1.0670 0.04% 申购
浦银盛达C 2018-06-15 1.0260 1.0620 0.04% 申购
浦银盛跃A 2018-06-15 1.0173 1.0552 0.03% 申购
浦银盛跃C 2018-06-15 1.0164 1.0510 0.03% 申购
浦银盛勤A 2018-06-15 1.0295 1.0295 0.01% 申购
浦银盛勤C 2018-06-15 1.0252 1.0252 0.01% 申购
浦银盛通 2018-06-15 1.0232 1.0232 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-06-15 1.0312 3.792% 申购
浦银货币B 2018-06-15 1.0973 4.042% 申购
浦银货币E 2018-06-15 1.0316 3.789% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-06-15 0.7713 3.102% 申购
浦银日日盈B 2018-06-15 0.8372 3.349% 申购
浦银日日盈D 2018-06-15 0.7713 3.101% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-06-15 0.8951 3.186% 申购
浦银日日丰B 2018-06-15 0.9617 3.434% 申购
浦银日日丰D 2018-06-15 0.8940 3.183% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-06-15 1.1974 3.772% 申购
浦银日日鑫B 2018-06-15 1.2631 4.022% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银聚利A [519320]
纯债产品,风险较低, 封闭运作,定期开放。在符合有关基金分红条件的前提下,年年分红,落袋为安。
单位净值:1.026日增长率:--累计净值:1.033
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基金封闭
数据截止:2018-06-15
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.10% 0.10% -0.41% 0.96% 0.76%
基金档案
基金代码 519320 基金名称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金(A类)
成立日期 2016-05-04 基金简称 浦银安盛幸福聚利定开债券A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行
基金管理费 0.7%/年 基金托管费 0.2%/年
认购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、次级债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+1.4%。每个封闭期首日,一年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
基金经理
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
投资策略和运作分析
2018年一季度,受到经济预期回落、中美贸易战等因素影响,债券市场收益率持续下行,同时在银行间资金面持续宽松,银行等配置机构需求强劲的背景下,信用利差进一步被压缩。在此期间,本组合增加了部分信用债仓位,保证了基金净值的稳步增长。
(数据截止日期:2018-03-31,数据来源:2018年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 0.13%
2 企业债券 90.40%
3 企业短期融资券 6.14%
4 合计 96.67%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 127342 15内双创 7.25%
2 1480534 14京天恒债 7.16%
3 112424 16文化01 7.08%
4 112317 16太安01 7.08%
5 112449 16棕榈02 6.96%
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银聚利A5193202018-06-151.0261.033了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212018-06-151.0231.026了解详情基金封闭
浦银增利(LOF)A0041262018-06-151.0561.056了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012018-06-151.0531.088了解详情申购
浦银6月债A5191212018-06-151.0531.220了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222018-06-151.0521.206了解详情基金封闭
浦银添利A5191232018-06-151.3201.320了解详情基金封闭
浦银添利C5191242018-06-151.2981.298了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282018-06-151.1171.117了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292018-06-151.1031.103了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302018-06-151.0171.055了解详情申购
浦银盛跃C5193312018-06-151.0161.051了解详情申购
浦银盛通0048002018-06-151.0231.023了解详情特定渠道
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662018-06-150.77133.102%了解详情申购
浦银日日盈B5195672018-06-150.83723.349%了解详情申购
浦银日日盈D5195682018-06-150.77133.101%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342018-06-150.89513.186%了解详情申购
浦银日日丰B0035352018-06-150.96173.434%了解详情申购
浦银日日丰D0035362018-06-150.89403.183%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔





浦发卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
建行卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
农行卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
银联通 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
通联支付 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
持有期少于7日 1.5%
在同一开放期内申购后又赎回的份额,且持有期大于等于7日 0.9%
其他情况 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-06-15 浦银聚利A 1.026 1.033 59075223.06
2018-06-08 浦银聚利A 1.025 1.032 59054186.11
2018-06-01 浦银聚利A 1.025 1.032 59045259.13
2018-05-25 浦银聚利A 1.025 1.032 59035879.25
2018-05-18 浦银聚利A 1.025 1.032 59031236.51
2018-05-17 浦银聚利A 1.025 1.032
2018-05-16 浦银聚利A 1.025 1.032
2018-05-15 浦银聚利A 1.025 1.032
2018-05-14 浦银聚利A 1.025 1.032
2018-05-11 浦银聚利A 1.025 1.032
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2018-05-03 每10份基金份额派发红利0.008元 查看详情
2017-05-10 每10份基金份额派发红利0.064元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告,数据截至:2018-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 268,856,547.10 96.49%
2 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.72%
3 银行存款和结算备付金合计 314,732.70 0.11%
4 其他资产 7,462,738.68 2.68%
5 合计 278,634,018.48 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 353,920.00 0.13%
2 企业债券 251,426,427.10 90.40%
3 企业短期融资券 17,076,200.00 6.14%
4 合计 268,856,547.10 96.67%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 127342 15内双创 20,156,000.00 7.25%
2 1480534 14京天恒债 19,920,000.00 7.16%
3 112424 16文化01 19,688,000.00 7.08%
4 112317 16太安01 19,682,000.00 7.08%
5 112449 16棕榈02 19,345,400.00 6.96%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 中信银行 bank.ecitic.com 95558
5 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
6 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
7 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
8 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
11 广发证券 www.gf.com.cn 95575
12 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
13 上海证券 www.962518.com 962518
14 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
15 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
16 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
17 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
18 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
19 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
20 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
21 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
22 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
23 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
24 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
25 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
26 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
27 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
28 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
29 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
30 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
31 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
32 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
33 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
34 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
35 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
36 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
37 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
38 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
39 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
40 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
41 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
42 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
43 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
44 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
45 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
46 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
47 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
48 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
49 创金启富 www.5irich.com 4006262818
50 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
51 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
52 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
53 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
54 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
55 肯特瑞 fund.jd.com 95118
56 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
57 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
58 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
59 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
60 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
61 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
62 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
63 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
64 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
65 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
66 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5