基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-23 1.484 1.696 -2.62% 申购
浦银生活 2017-11-23 2.035 2.095 -4.55% 申购
浦银红利 2017-11-23 1.656 1.656 -4.22% 申购
浦银新兴产业 2017-11-23 2.383 2.383 -4.45% 申购
浦银消费A 2017-11-23 1.684 1.684 -4.70% 申购
浦银消费C 2017-11-23 1.678 1.678 -4.77% 申购
浦银新经济 2017-11-23 1.439 1.439 -5.33% 申购
浦银睿智A 2017-11-23 1.159 1.159 -4.53% 申购
浦银睿智C 2017-11-23 1.139 1.139 -4.61% 申购
浦银增长 2017-11-23 0.741 0.741 -2.63% 申购
浦银医疗 2017-11-23 0.729 0.729 -3.70% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银经济带 2017-11-23 1.037 1.037 -0.96% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银400 2017-11-23 1.620 1.620 -2.35% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银收益C 2017-11-23 1.529 1.539 -0.33% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-23 1.037 1.037 -0.10% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-23 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-23 1.0296 1.0446 -0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-23 1.0269 1.0399 -0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-23 1.0274 1.0274 -0.04% 申购
浦银盛泰C 2017-11-23 1.0239 1.0239 -0.04% 申购
浦银盛达A 2017-11-23 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-23 1.0302 1.0302 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-23 0.9999 1.0218 -0.05% 申购
浦银盛跃C 2017-11-23 0.9995 1.0196 -0.05% 申购
浦银盛勤A 2017-11-23 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-23 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-23 1.0870 4.035% 申购
浦银货币B 2017-11-23 1.1529 4.287% 申购
浦银货币E 2017-11-23 1.0872 3.987% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
浦银日日盈D 2017-11-23 0.9524 3.512% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-23 1.0286 3.526% 申购
浦银日日丰B 2017-11-23 1.0946 3.775% 申购
浦银日日丰D 2017-11-23 1.0298 3.526% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-23 1.0623 3.970% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-23 1.1281 4.220% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银添利A [519123]
“升级版”定期开放债基,独特的“双期限”:三年自由开放一次,每季度“受限开放”一次,提高资金流动性,净赎回量为前一日基金份额总数的15%以内。
单位净值:1.301日增长率:--累计净值:1.301
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基金封闭
数据截止:2017-11-17
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.23% -0.15% 0.31% 3.25% 3.01%
基金档案
基金代码 519123 基金名称 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(A类)
成立日期 2013-06-14 基金简称 浦银安盛季季添利债券A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金管理费 0.7%/年 基金托管费 0.2%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元或详见各代销机构网点公告。
运作方式
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的收益水平。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。
基金的投资组合比例为:投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个受限开放期的前10 个工作日和后10 个工作日、自由开放期的前3 个月和后3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率(税后)*1.1
基金经理
刘大巍先生   基金经理
加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、……
投资策略和运作分析
三季度国内经济走势见顶回落,供给收缩的同时需求也在走弱,整个三季度GDP增速和平减指数大概率均低于前值。债券市场以震荡为主,一方面经济数据有所滑坡,另一方面货币政策中性偏紧而社会整体融资需求持续旺盛,配置力量难以主导出趋势性行情;市场仍处在收益率磨顶的状态,整个三季度收益率水平小幅下行。报告期内,本基金配置了中性仓位、中等久期的信用债,并择机进行了可转债和政策性金融债等的波段操作。本基金秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,勤勉尽责为基金份额持有人带来长期稳定回报。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 1.05%
2 企业债券 96.92%
3 企业短期融资券 2.29%
4 可转债(可交换债) 4.34%
5 合计 104.61%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 124323 PR新天治 6.48%
2 1480541 14惠安城投债 5.82%
3 124318 PR滨城投 5.63%
4 1480304 14郑州二七债 4.78%
5 1480332 14绍袍江债 4.76%
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学经济学博士

加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014 年4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月起任浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银增利(LOF)A0041262017-11-231.0371.037了解详情特定渠道
浦银增利(LOF)C1664012017-11-231.0361.071了解详情申购
浦银6月债A5191212017-11-171.0701.201了解详情基金封闭
浦银6月债C5191222017-11-171.0681.189了解详情基金封闭
浦银添利A5191232017-11-171.3011.301了解详情基金封闭
浦银添利C5191242017-11-171.2821.282了解详情基金封闭
浦银月月盈A5191282017-11-171.1001.100了解详情基金封闭
浦银月月盈C5191292017-11-171.0881.088了解详情基金封闭
浦银聚利A5193202017-11-171.0181.024了解详情基金封闭
浦银聚利C5193212017-11-171.0171.020了解详情基金封闭
浦银盛跃A5193302017-11-230.9991.021了解详情申购
浦银盛跃C5193312017-11-230.9991.019了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银日日盈A5195662017-11-230.95233.512%了解详情申购
浦银日日盈B5195672017-11-231.01803.761%了解详情申购
浦银日日盈D5195682017-11-230.95243.512%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342017-11-231.02863.526%了解详情申购
浦银日日丰B0035352017-11-231.09463.775%了解详情申购
浦银日日丰D0035362017-11-231.02983.526%了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔





浦发卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
建行卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
农行卡 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
银联通 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
通联支付 0.6% 0.3% 0.1% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<60天 1%
60天≤N<1年 0.2%
N≥1年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-17 浦银添利A 1.301 1.301 851698401.94
2017-11-10 浦银添利A 1.304 1.304 853332845.99
2017-11-03 浦银添利A 1.303 1.303 852731499.42
2017-10-27 浦银添利A 1.304 1.304 853638562.11
2017-10-20 浦银添利A 1.303 1.303 852988032.86
2017-10-13 浦银添利A 1.304 1.304 853363435.26
2017-10-12 浦银添利A 1.303 1.303
2017-09-29 浦银添利A 1.301 1.301 864431789.59
2017-09-22 浦银添利A 1.300 1.300 863740618.17
2017-09-15 浦银添利A 1.300 1.300 863912504.59
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 920,869,009.78 97.93%
2 买入返售金融资产 400,000.00 0.04%
3 银行存款和结算备付金合计 1,071,565.85 0.11%
4 其他资产 17,948,069.35 1.91%
5 合计 940,288,644.98 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 9,177,300.00 1.05%
2 企业债券 844,856,479.20 96.92%
3 企业短期融资券 20,000,000.00 2.29%
4 可转债(可交换债) 37,871,230.58 4.34%
5 合计 911,905,009.78 104.61%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 124323 PR新天治 56,517,825.00 6.48%
2 1480541 14惠安城投债 50,700,000.00 5.82%
3 124318 PR滨城投 49,064,000.00 5.63%
4 1480304 14郑州二七债 41,680,000.00 4.78%
5 1480332 14绍袍江债 41,480,000.00 4.76%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558
6 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
7 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
8 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
9 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
10 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
11 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
12 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
13 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
14 广发证券 www.gf.com.cn 95575
15 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
16 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
17 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
18 上海证券 www.962518.com 962518
19 中航证券 www.scstock.com 07916768763
20 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
21 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
22 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
23 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
24 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
25 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
26 国海证券 www.ghzq.com.cn 95563
27 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
28 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
29 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
30 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
31 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
32 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
33 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
34 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
35 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
36 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
37 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
38 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
39 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
40 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
41 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
42 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
43 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
44 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
45 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
46 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
47 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
48 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
49 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
50 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
51 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
52 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
53 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
54 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
55 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
56 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
57 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
58 众禄金融 www.zlfund.cn 4006788887
59 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
60 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
61 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
62 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
63 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
64 创金启富 www.5irich.com 4006262818
65 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
66 乾道金融 www.qiandaojr.com 4000888080
67 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
68 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
69 肯特瑞 fund.jd.com 95118