| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519175 | 基金名称 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-02-07 | 基金简称 | 浦银安盛经济带崛起混合A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 |
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| 投资目标 | 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，并通过重点关注受益于经济带发展带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具（含中期票据）、权证、资产支持证券、股指期货、银行存款、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金、债券资产、资产支持证券的投资比例不低于基金资产净值的5%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45% | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 12.93% |
| 2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 0.54% |
| 3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13% |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% |
| 5 | 金融业 | 4.98% |
| 6 | 房地产业 | 0.70% |
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 1.77% |
| 8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 9 | 卫生和社会工作 | 0.33% |
| 10 | 合计 | 22.83% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1.76% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1.67% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.51% |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 1.32% |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.16% |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 1.13% |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 1.11% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 0.91% |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 0.87% |
| 10 | 603799 | 华友钴业 | 0.85% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 101800526 | 18中金集MTN001BC | 2.78% |
| 2 | 101800645 | 18大唐集MTN001 | 2.78% |
| 3 | 101800703 | 18电网MTN001 | 2.78% |
| 4 | 101800494 | 18苏交通MTN002 | 2.78% |
| 5 | 101800522 | 18苏交通MTN001 | 2.78% |
南京理工大学经济学硕士
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起，担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银经济带A | 519175 | 2020-07-03 | 1.2005 | 1.2255 | 了解详情正常 |
| 浦银经济带C | 008162 | 2020-07-03 | 1.1943 | 1.2203 | 了解详情正常 |
| 浦银盛世A | 519127 | 2020-07-03 | 1.908 | 1.908 | 了解详情正常 |
| 浦银盛世C | 519177 | 2020-07-03 | 1.572 | 1.572 | 了解详情正常 |
| 浦银安和C | 004277 | 2020-07-03 | 1.0335 | 1.1785 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安和A | 004276 | 2020-07-03 | 1.0392 | 1.1912 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安久A | 004801 | 2020-07-03 | 1.1304 | 1.1379 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安久C | 004802 | 2020-07-03 | 1.1237 | 1.1282 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安恒A | 004274 | 2020-07-03 | 1.1379 | 1.1739 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安恒C | 004275 | 2020-07-03 | 1.1329 | 1.1659 | 了解详情停止交易 |
| 浦银环保新能源A | 007163 | 2020-07-03 | 1.3123 | 1.3123 | 了解详情正常 |
| 浦银环保新能源C | 007164 | 2020-07-03 | 1.3034 | 1.3034 | 了解详情正常 |
| 浦银科创三年 | 009048 | 2020-07-03 | 1.0139 | 1.0139 | 了解详情停止交易 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 1.05% | 0.7% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通[4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<1年 | 0.5% |
| 1年≤N<2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | 浦银经济带A | 1.2005 | 1.2255 | |
| 2020-07-02 | 浦银经济带A | 1.1982 | 1.2232 | |
| 2020-07-01 | 浦银经济带A | 1.1935 | 1.2185 | |
| 2020-06-30 | 浦银经济带A | 1.1897 | 1.2147 | |
| 2020-06-29 | 浦银经济带A | 1.1829 | 1.2079 | |
| 2020-06-24 | 浦银经济带A | 1.1830 | 1.2080 | |
| 2020-06-23 | 浦银经济带A | 1.1827 | 1.2077 | |
| 2020-06-22 | 浦银经济带A | 1.1739 | 1.1989 | |
| 2020-06-19 | 浦银经济带A | 1.1697 | 1.1947 | |
| 2020-06-18 | 浦银经济带A | 1.1580 | 1.1830 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2020-01-14 | 每10份基金份额派发红利0.25元 | 查看详情 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 84,196,579.86 | 22.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 242,367,597.90 | 64.56% |
| 3 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 1.33% |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,704,747.76 | 7.65% |
| 5 | 其他资产 | 15,160,104.19 | 4.04% |
| 6 | 合计 | 375,429,029.71 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 47,692,397.04 | 12.93% |
| 2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,988,206.54 | 0.54% |
| 3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,173,750.00 | 1.13% |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,648,870.00 | 0.45% |
| 5 | 金融业 | 18,351,765.44 | 4.98% |
| 6 | 房地产业 | 2,588,800.00 | 0.70% |
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 6,516,932.80 | 1.77% |
| 8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00% |
| 9 | 卫生和社会工作 | 1,229,280.00 | 0.33% |
| 10 | 合计 | 84,196,579.86 | 22.83% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 6,501,340.00 | 1.76% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,151,600.00 | 1.67% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 5,554,900.00 | 1.51% |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 4,876,832.80 | 1.32% |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,288,480.00 | 1.16% |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 4,173,750.00 | 1.13% |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 4,100,410.00 | 1.11% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 3,341,520.00 | 0.91% |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 3,192,240.00 | 0.87% |
| 10 | 603799 | 华友钴业 | 3,151,200.00 | 0.85% |
| 2020-06-06 | 关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活... |
| 2020-03-23 | 关于浦银安盛基金管理有限公司旗下部分基金在同花顺基金开通基金转换业务的公告 |
| 2020-01-11 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2020年度分红公告 |
| 2019-12-06 | 关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额... |
| 2019-12-04 | 浦银安盛基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金最低申购金额的公告 |
| 2020-04-21 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-01-20 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2019-10-25 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-11-26 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2019-11-26 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2019-11-26 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2019年第4... |
| 2019-11-26 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2019年第4号 |
| 2019-10-31 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金招募说明书正文（更新）2019年第3... |
| 2017-01-04 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置型基金发行 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 3 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | |
| 4 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | |
| 5 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
| 6 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | |
| 7 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | √ | |
| 8 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | √ | |
| 9 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 10 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 11 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | |
| 12 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | |
| 13 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | √ | |
| 14 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 15 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | √ | |
| 16 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | √ | |
| 17 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 18 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | √ | |
| 19 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 20 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | √ | |
| 21 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | ||
| 22 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 23 | 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 | √ | √ | |
| 24 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | |
| 25 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | √ | |
| 26 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | |
| 27 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | √ | |
| 28 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | |
| 29 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 30 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | |
| 31 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | √ | |
| 32 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 33 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 34 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 35 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 36 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | √ | |
| 37 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 38 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 39 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 40 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | |
| 41 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 42 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 43 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 44 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 45 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 46 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 47 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | |
| 48 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 49 | 大泰金石 | www.dtfunds.com | 02122267995 | √ | √ | |
| 50 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 51 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | √ |
| 52 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 53 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 075583999907 | √ | √ | |
| 54 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 55 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 56 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 57 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 58 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 59 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 60 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 61 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 62 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 63 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 64 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 65 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 66 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 67 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 68 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 69 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 70 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 71 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 72 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 73 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 74 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 75 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 76 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 77 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 78 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 79 | 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 95310 | √ | ||
| 80 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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