| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519115 | 基金名称 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009-12-03 | 基金简称 | 浦银红利 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
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| 投资目标 | 本基金在严格执行投资风险管理的前提下，通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的，在履行相应程序后, 本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。 本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标，其投资比例不得低于股票资产的80%。 |
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| 投资策略 | 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，通过大类资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司作为本基金的核心投资目标。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数×75%＋中证全债指数×25% | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 50.90% |
| 2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 0.01% |
| 3 | 批发和零售业 | 2.63% |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.10% |
| 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.27% |
| 6 | 科学研究和技术服务业 | 4.07% |
| 7 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.89% |
| 8 | 卫生和社会工作 | 6.74% |
| 9 | 合计 | 89.63% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 5.62% |
| 2 | 002555 | 三七互娱 | 4.93% |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 4.07% |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 3.80% |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 3.73% |
| 6 | 600584 | 长电科技 | 3.62% |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 3.25% |
| 8 | 002050 | 三花智控 | 3.23% |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.20% |
| 10 | 300623 | 捷捷微电 | 2.98% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
南京大学环境科学硕士
曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金，担任行业研究员、高级研究员，2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月，担任浦银安盛医疗健康混合基金基金经理。2016年1月，担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<500万 | 500万≤M<1000万 | M≥1000万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 1.2% | 0.8% | |||
| 农行卡 [7折起] | 1.05% | 0.7% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<500万 | 500万≤M<1000万 | M≥1000万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<1年 | 0.5% |
| 1年≤N<2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 浦银红利 | 3.472 | 3.472 | |
| 2021-01-21 | 浦银红利 | 3.412 | 3.412 | |
| 2021-01-20 | 浦银红利 | 3.340 | 3.340 | |
| 2021-01-19 | 浦银红利 | 3.255 | 3.255 | |
| 2021-01-18 | 浦银红利 | 3.329 | 3.329 | |
| 2021-01-15 | 浦银红利 | 3.263 | 3.263 | |
| 2021-01-14 | 浦银红利 | 3.297 | 3.297 | |
| 2021-01-13 | 浦银红利 | 3.422 | 3.422 | |
| 2021-01-12 | 浦银红利 | 3.476 | 3.476 | |
| 2021-01-11 | 浦银红利 | 3.345 | 3.345 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 85,101,954.53 | 87.47% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,642,371.42 | 11.97% |
| 3 | 其他资产 | 549,123.87 | 0.56% |
| 4 | 合计 | 97,293,449.82 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 48,326,359.68 | 50.90% |
| 2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01% |
| 3 | 批发和零售业 | 2,501,000.00 | 2.63% |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 98,610.96 | 0.10% |
| 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,097,317.57 | 23.27% |
| 6 | 科学研究和技术服务业 | 3,864,000.00 | 4.07% |
| 7 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,798,600.00 | 1.89% |
| 8 | 卫生和社会工作 | 6,403,300.00 | 6.74% |
| 9 | 合计 | 85,101,954.53 | 89.63% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 5,340,245.95 | 5.62% |
| 2 | 002555 | 三七互娱 | 4,680,000.00 | 4.93% |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 3,864,000.00 | 4.07% |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 3,605,400.00 | 3.80% |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 3,538,650.00 | 3.73% |
| 6 | 600584 | 长电科技 | 3,439,700.00 | 3.62% |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 3,084,400.00 | 3.25% |
| 8 | 002050 | 三花智控 | 3,065,343.00 | 3.23% |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,037,129.50 | 3.20% |
| 10 | 300623 | 捷捷微电 | 2,824,700.00 | 2.98% |
| 2020-06-06 | 关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活... |
| 2020-03-23 | 关于浦银安盛基金管理有限公司旗下部分基金在同花顺基金开通基金转换业务的公告 |
| 2020-01-04 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行基金申购、基金组合购买、... |
| 2019-12-25 | 关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2020-10-28 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-08-29 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2020年中期报告 |
| 2020-07-21 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金产品资料概要（更新） |
| 2020-07-17 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第1号 |
| 2020-07-17 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年第1号 |
| 2019-11-26 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2017-10-26 | 浦银安盛“梦之队”精耕投研 权益类产品业绩抢眼 |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 2015-11-30 | 基金年终排名暗战最后一公里 第一集团收益翻番 |
| 2015-05-04 | 浦银安盛：专业理财 持续回报 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | √ | √ | |
| 3 | 农业银行 | www.abchina.com | 95599 | √ | √ | |
| 4 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 5 | 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 | √ | √ | |
| 6 | 建设银行 | www.ccb.com | 95533 | √ | √ | |
| 7 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | √ |
| 8 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | √ |
| 9 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | √ |
| 10 | 邮储银行 | www.psbc.com | 11185 | √ | √ | |
| 11 | 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 | √ | ||
| 12 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | √ |
| 13 | 南洋商业银行 | www.ncbchina.cn | 8008302066 | √ | √ | √ |
| 14 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 15 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 16 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | √ |
| 17 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | √ |
| 18 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | √ | |
| 19 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 20 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | √ | |
| 21 | 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 4008888506或2195503 | √ | ||
| 22 | 渤海证券 | www.bhzq.com | 28455588 | √ | ||
| 23 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | √ | |
| 24 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 25 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | √ | |
| 26 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | √ | |
| 27 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 28 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | √ | |
| 29 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | √ | |
| 30 | 民族证券 | www.e5618.com | 4008895618 | √ | ||
| 31 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 32 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 33 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | √ |
| 34 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | √ | |
| 35 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | √ | |
| 36 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | √ |
| 37 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | √ | |
| 38 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | √ |
| 39 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | √ | |
| 40 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | √ |
| 41 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 42 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | √ |
| 43 | 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 | √ | ||
| 44 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | √ | |
| 45 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | √ |
| 46 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | √ |
| 47 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | √ |
| 48 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 49 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | √ | |
| 50 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 51 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 52 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 53 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | √ |
| 54 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 55 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 56 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 57 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | √ | |
| 58 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 59 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 60 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 61 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | √ |
| 62 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 63 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 64 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | √ |
| 65 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 66 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 075583999907 | √ | √ | |
| 67 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 68 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | √ |
| 69 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 70 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 71 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 72 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 73 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 74 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 75 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 76 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | √ |
| 77 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 78 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 79 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 80 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 81 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 82 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 83 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 84 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 85 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 86 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 87 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 88 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 89 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 90 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 91 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 92 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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