基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-10-23 0.5874 2.380% 申购
浦银日日盈B 2018-10-23 0.6508 2.624% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-23 0.969 1.232 -1.12% 申购
浦银医疗 2018-10-23 0.690 0.690 -1.99% 申购
浦银盛世A 2018-10-23 1.416 1.416 -0.77% 申购
浦银盛世C 2018-10-23 1.170 1.170 -0.85% 申购
浦银300 2018-10-23 1.255 1.255 -2.49% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-23 1.0137 1.0137 -2.43% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-23 0.969 1.232 -1.12% 申购
浦银生活 2018-10-23 1.340 1.400 -3.32% 申购
浦银红利 2018-10-23 1.324 1.324 -1.34% 申购
浦银新兴 2018-10-23 1.533 1.533 -3.40% 申购
浦银消费A 2018-10-23 1.180 1.180 -3.44% 申购
浦银消费C 2018-10-23 1.175 1.175 -3.45% 申购
浦银新经济 2018-10-23 0.958 0.958 -2.84% 申购
浦银睿智A 2018-10-23 0.808 0.808 -3.12% 申购
浦银睿智C 2018-10-23 0.788 0.788 -3.19% 申购
浦银增长 2018-10-23 0.495 0.495 -1.20% 申购
浦银医疗 2018-10-23 0.690 0.690 -1.99% 申购
浦银盛世A 2018-10-23 1.416 1.416 -0.77% 申购
浦银盛世C 2018-10-23 1.170 1.170 -0.85% 申购
浦银经济带 2018-10-23 0.900 0.900 -1.10% 申购
浦银安和A 2018-10-19 1.0015 1.0335 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-10-19 0.9983 1.0273 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-10-23 0.8934 0.8934 -2.16% 申购
浦银安久A 2018-10-19 0.9839 0.9839 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-10-19 0.9821 0.9821 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-10-19 0.9914 0.9914 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-10-19 0.9907 0.9907 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-10-23 1.0145 1.0145 -0.65% 申购
浦银多策略C 2018-10-23 1.0050 1.0050 -0.66% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-10-23 1.255 1.255 -2.49% 申购
浦银400 2018-10-23 1.179 1.179 -1.67% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-23 1.0137 1.0137 -2.43% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-10-23 1.512 1.522 -0.46% 申购
浦银收益C 2018-10-23 1.458 1.468 -0.48% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-10-23 1.081 1.081 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-10-23 1.077 1.112 0.09% 申购
浦银幸福A 2018-10-19 1.040 1.356 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-10-19 1.038 1.334 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-10-19 1.070 1.237 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-10-19 1.068 1.222 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-10-19 1.334 1.334 0.15% 申购
浦银添利C 2018-10-19 1.310 1.310 0.15% 申购
浦银月月盈A 2018-10-19 1.137 1.137 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-10-19 1.121 1.121 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-10-19 1.044 1.051 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-10-19 1.039 1.042 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-10-19 1.067 1.097 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-10-19 1.064 1.089 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-10-23 1.0310 1.1080 0.02% 申购
浦银盛元C 2018-10-23 1.0309 1.0999 0.02% 申购
浦银聚益A 2018-10-19 1.0077 1.0427 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-10-19 1.0055 1.0355 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-10-23 1.0812 1.0812 0.05% 申购
浦银盛泰C 2018-10-23 1.0740 1.0740 0.05% 申购
浦银盛达A 2018-10-23 1.0256 1.0966 0.03% 申购
浦银盛达C 2018-10-23 1.0245 1.0905 0.03% 申购
浦银盛跃A 2018-10-23 1.0284 1.0853 0.04% 申购
浦银盛跃C 2018-10-23 1.0282 1.0798 0.04% 申购
浦银盛勤A 2018-10-23 1.0442 1.0442 0.04% 申购
浦银盛勤C 2018-10-23 1.0387 1.0387 0.04% 申购
浦银盛通 2018-10-19 1.0239 1.0419 -- 特定渠道
浦银盛泽 2018-10-19 1.0023 1.0023 -- 特定渠道
浦银中短债A -- -- -- -- 暂停交易
浦银中短债C -- -- -- -- 暂停交易
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-10-23 0.7204 2.614% 申购
浦银货币B 2018-10-23 0.7862 2.861% 申购
浦银货币E 2018-10-23 0.7205 2.614% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-10-23 0.5874 2.380% 申购
浦银日日盈B 2018-10-23 0.6508 2.624% 申购
浦银日日盈D 2018-10-23 0.5845 2.378% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-10-23 2.2642 2.961% 申购
浦银日日丰B 2018-10-23 2.3304 3.210% 申购
浦银日日丰D 2018-10-23 2.2636 2.962% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-10-23 0.9288 2.763% 申购
浦银日日鑫B 2018-10-23 0.9924 3.017% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银红利 [519115]
投资具有高分红能力的优质股票,追求公司红利和资本增值的双重回报。股市低迷时,获取稳定股利收益,牛市来临时,享受业绩推动带来的超额增值收益。
单位净值:1.324日增长率:-1.34%累计净值:1.324
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数据截止:2018-10-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
7.38% -4.61% -12.43% -15.29% -20.53%
基金档案
基金代码 519115 基金名称 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
成立日期 2009-12-03 基金简称 浦银红利
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金在严格执行投资风险管理的前提下,通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的,在履行相应程序后, 本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标,其投资比例不得低于股票资产的80%。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过大类资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司作为本基金的核心投资目标。
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
业绩比较基准 中证红利指数×75%+中证全债指数×25%
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理
曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金,担任行业研究员、高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基……
投资策略和运作分析
整个上半年市场波动很大,国内房地产政策的持续收紧、中美贸易争端的升级和反复以及金融去杠杆对经济产生了的负面预期,同时金融严监管造成流动性比较紧张,两个因素叠加造成市场主要指数均出现了较大幅度的下跌,在结构上来说,基本面主要靠内需驱动的医药、食品饮料以及餐饮旅游等板块表现相对较好。报告期内本基金配置上更偏向内需消费类行业,选股上侧重内生增速较高,趋势稳定的个股。
(数据截止日期:2018-06-30,数据来源:2018年第2季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 52.89%
2 批发和零售业 10.04%
3 住宿和餐饮业 1.14%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 19.83%
5 卫生和社会工作 6.19%
6 文化、体育和娱乐业 1.32%
7 合计 91.41%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 300036 超图软件 5.14%
2 600809 山西汾酒 4.58%
3 300188 美亚柏科 4.10%
4 002859 洁美科技 3.82%
5 300073 当升科技 3.82%
6 000596 古井贡酒 3.73%
7 002727 一心堂 3.64%
8 002422 科伦药业 3.60%
9 300347 泰格医药 3.47%
10 603233 大参林 3.36%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理

南京大学环境科学硕士

曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金,担任行业研究员、高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基金经理。2016年1月,担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银红利5191152018-10-231.3241.324了解详情申购
浦银医疗5191712018-10-230.6900.690了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8%
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-10-23 浦银红利 1.324 1.324
2018-10-22 浦银红利 1.342 1.342
2018-10-19 浦银红利 1.272 1.272
2018-10-18 浦银红利 1.211 1.211
2018-10-17 浦银红利 1.245 1.245
2018-10-16 浦银红利 1.233 1.233
2018-10-15 浦银红利 1.254 1.254
2018-10-12 浦银红利 1.254 1.254
2018-10-11 浦银红利 1.231 1.231
2018-10-10 浦银红利 1.308 1.308
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 65,246,132.10 90.84%
2 银行存款和结算备付金合计 6,509,038.87 9.06%
3 其他资产 69,011.29 0.10%
4 合计 71,824,182.26 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 制造业 37,751,017.75 52.89%
2 批发和零售业 7,163,350.00 10.04%
3 住宿和餐饮业 815,100.00 1.14%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 14,155,064.35 19.83%
5 卫生和社会工作 4,421,600.00 6.19%
6 文化、体育和娱乐业 940,000.00 1.32%
7 合计 65,246,132.10 91.41%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300036 超图软件 3,670,200.00 5.14%
2 600809 山西汾酒 3,270,280.00 4.58%
3 300188 美亚柏科 2,928,000.00 4.10%
4 002859 洁美科技 2,726,500.00 3.82%
5 300073 当升科技 2,724,800.00 3.82%
6 000596 古井贡酒 2,663,400.00 3.73%
7 002727 一心堂 2,596,000.00 3.64%
8 002422 科伦药业 2,568,000.00 3.60%
9 300347 泰格医药 2,474,800.00 3.47%
10 603233 大参林 2,396,100.00 3.36%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 农业银行 www.abchina.com 95599
4 交通银行 www.bankcomm.com 95559
5 光大银行 www.cebbank.com 95595
6 建设银行 www.ccb.com 95533
7 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
8 招商银行 www.cmbchina.com 95555
9 中信银行 bank.ecitic.com 95558
10 邮储银行 www.psbc.com 11185
11 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
12 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
13 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
14 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
15 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
16 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
17 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
18 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
19 广发证券 www.gf.com.cn 95575
20 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
21 东方证券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
22 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
23 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
24 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
25 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
26 上海证券 www.962518.com 962518
27 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
28 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
29 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
30 民族证券 www.e5618.com 4008895618
31 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
32 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
33 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
34 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
35 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
36 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
37 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
38 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
39 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
40 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
41 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
42 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
43 方正证券 www.foundersc.com 95571
44 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
45 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
46 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
47 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
48 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
49 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
50 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
51 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
52 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
53 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
54 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
55 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
56 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
57 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
58 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
59 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
60 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
61 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
62 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
63 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
64 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
65 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
66 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
67 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
68 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
69 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
70 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
71 创金启富 www.5irich.com 4006262818
72 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
73 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
74 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
75 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
76 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
77 肯特瑞 fund.jd.com 95118
78 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
79 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
80 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
81 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
82 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
83 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
84 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
85 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
86 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
87 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
88 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
89 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850