基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-20 0.8954 3.432% 申购
浦银日日盈B 2017-11-20 0.9615 3.681% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-20 1.591 1.601 -0.69% 申购
浦银盛世A 2017-11-20 1.473 1.473 0.34% 申购
浦银盛世C 2017-11-20 1.224 1.224 0.33% 申购
浦银300 2017-11-20 1.513 1.513 0.60% 申购
浦银400 2017-11-20 1.655 1.655 0.79% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-20 1.0807 1.0807 -0.18% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-20 1.528 1.740 1.66% 申购
浦银生活 2017-11-20 2.159 2.219 2.61% 申购
浦银红利 2017-11-20 1.731 1.731 1.52% 申购
浦银新兴产业 2017-11-20 2.521 2.521 2.48% 申购
浦银消费A 2017-11-20 1.786 1.786 2.76% 申购
浦银消费C 2017-11-20 1.781 1.781 2.77% 申购
浦银新经济 2017-11-20 1.511 1.511 1.27% 申购
浦银睿智A 2017-11-20 1.224 1.224 2.86% 申购
浦银睿智C 2017-11-20 1.203 1.203 2.82% 申购
浦银增长 2017-11-20 0.762 0.762 1.60% 申购
浦银医疗 2017-11-20 0.765 0.765 1.32% 申购
浦银盛世A 2017-11-20 1.473 1.473 0.34% 申购
浦银盛世C 2017-11-20 1.224 1.224 0.33% 申购
浦银经济带 2017-11-20 1.045 1.045 0.48% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-20 1.513 1.513 0.60% 申购
浦银400 2017-11-20 1.655 1.655 0.79% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-20 1.0807 1.0807 -0.18% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-20 1.591 1.601 -0.69% 申购
浦银收益C 2017-11-20 1.539 1.549 -0.71% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-20 1.041 1.041 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-20 1.040 1.075 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-20 1.0310 1.0460 0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-20 1.0283 1.0413 0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-20 1.0298 1.0298 0.02% 申购
浦银盛泰C 2017-11-20 1.0263 1.0263 0.01% 申购
浦银盛达A 2017-11-20 1.0338 1.0338 0.03% 申购
浦银盛达C 2017-11-20 1.0308 1.0308 0.03% 申购
浦银盛跃A 2017-11-20 1.0018 1.0237 0.02% 申购
浦银盛跃C 2017-11-20 1.0013 1.0214 0.01% 申购
浦银盛勤A 2017-11-20 1.0141 1.0141 0.01% 申购
浦银盛勤C 2017-11-20 1.0120 1.0120 0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-20 1.0839 4.009% 申购
浦银货币B 2017-11-20 1.1507 4.264% 申购
浦银货币E 2017-11-20 1.0848 4.010% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-20 0.8954 3.432% 申购
浦银日日盈B 2017-11-20 0.9615 3.681% 申购
浦银日日盈D 2017-11-20 0.8958 3.432% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-20 1.0196 3.516% 申购
浦银日日丰B 2017-11-20 1.0853 3.763% 申购
浦银日日丰D 2017-11-20 1.0190 3.514% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-20 1.0683 3.969% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-20 1.1340 4.219% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银红利 [519115]
投资具有高分红能力的优质股票,追求公司红利和资本增值的双重回报。股市低迷时,获取稳定股利收益,牛市来临时,享受业绩推动带来的超额增值收益。
单位净值:1.731日增长率:1.52%累计净值:1.731
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数据截止:2017-11-20
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-2.64% 1.58% 9.97% 19.54% 15.63%
浦银安盛“梦之队”精耕投研 权益类产品业绩抢眼
| 投资时报 2017-10-26 12:52:48
榜单显示,浦银安盛旗下权益类基金产品“三剑客”浦银安盛精致生活、浦银安盛价值成长A和浦银安盛红利精选在《中国基金业马拉松大师榜·2017》中横跨7年期、5年期、3年期基金同类排行榜,且排名均在前列。
查看全文>>
基金档案
基金代码 519115 基金名称 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
成立日期 2009-12-03 基金简称 浦银红利
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 本基金在严格执行投资风险管理的前提下,通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。如果法律法规对投资组合比例的规定有变更的,在履行相应程序后,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标,其投资比例不得低于股票资产的80%。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过大类资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司作为本基金的核心投资目标。
风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
业绩比较基准 中证红利指数×75%+中证全债指数×25%
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理
曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金,担任行业研究员、高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基……
投资策略和运作分析
预计全年经济有望保持较高增长。工业制造业有望继续维持景气,经济韧性依旧较强。9 月PMI 数据景气,显示尽管上游价格维持高企,但需求侧生产和订单明显扩张,体现出较强的乐观情绪和市场信心。目前需求侧正在化压力为动力:尽管上游价格走高,但在订单增加的刺激下生产加快扩张,整体经济仍然向好,因此不必对供给侧改革带来的压力过度悲观。自2016 年春季以来世界经济先后复苏,中国经济的企稳反弹也受益于外需和政策的作用,这一趋势有望延续到明年。
保持之前对证券市场的看法,存量博弈的情况下以结构性行情为主在IPO加速的大前提下,预计各板块之间会存在跷跷板效应。从前三季度来看,我们可以发现各个板块之间的轮动较快,热点转换较为迅速,但从全年来看低估值高增长行业有变化的食品饮料和家电涨幅依然靠前,四季度仍然以防御为主,按照以往行情的演绎会有一个补涨和估值切换的行情。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 59.31%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应... 2.58%
3 建筑业 10.81%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 2.16%
5 房地产业 6.48%
6 租赁和商务服务业 2.71%
7 水利、环境和公共设施管理业 6.21%
8 文化、体育和娱乐业 2.49%
9 合计 92.75%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 300232 洲明科技 4.39%
2 300340 科恒股份 3.96%
3 000063 中兴通讯 3.79%
4 300296 利亚德 3.60%
5 000002 万科A 3.51%
6 300219 鸿利智汇 3.50%
7 300115 长盈精密 3.47%
8 002008 大族激光 3.45%
9 002573 清新环境 3.40%
10 300327 中颖电子 3.35%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
基金经理
陈蔚丰女士   基金经理

南京大学环境科学硕士

曾在江苏瑞华投资发展有限公司担任行业研究员。2010年11月加盟浦银安盛基金,担任行业研究员、高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。研究行业涵盖医药、煤炭、旅游、计算机等行业。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基金经理。2016年1月,担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银红利5191152017-11-201.7311.731了解详情申购
浦银医疗5191712017-11-200.7650.765了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8%
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-20 浦银红利 1.731 1.731
2017-11-17 浦银红利 1.705 1.705
2017-11-16 浦银红利 1.753 1.753
2017-11-15 浦银红利 1.745 1.745
2017-11-14 浦银红利 1.756 1.756
2017-11-13 浦银红利 1.778 1.778
2017-11-10 浦银红利 1.767 1.767
2017-11-09 浦银红利 1.746 1.746
2017-11-08 浦银红利 1.715 1.715
2017-11-07 浦银红利 1.727 1.727
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 83,172,685.83 91.97%
2 银行存款和结算备付金合计 7,122,971.04 7.88%
3 其他资产 139,123.44 0.15%
4 合计 90,434,780.31 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 制造业 53,189,866.54 59.31%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,315,893.44 2.58%
3 建筑业 9,696,100.00 10.81%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 1,936,200.00 2.16%
5 房地产业 5,809,500.00 6.48%
6 租赁和商务服务业 2,427,700.00 2.71%
7 水利、环境和公共设施管理业 5,567,649.80 6.21%
8 文化、体育和娱乐业 2,229,776.05 2.49%
9 合计 83,172,685.83 92.75%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300232 洲明科技 3,933,800.00 4.39%
2 300340 科恒股份 3,552,450.00 3.96%
3 000063 中兴通讯 3,396,000.00 3.79%
4 300296 利亚德 3,224,000.00 3.60%
5 000002 万科A 3,150,000.00 3.51%
6 300219 鸿利智汇 3,136,800.00 3.50%
7 300115 长盈精密 3,111,300.00 3.47%
8 002008 大族激光 3,095,600.00 3.45%
9 002573 清新环境 3,051,149.80 3.40%
10 300327 中颖电子 3,006,864.00 3.35%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 农业银行 www.abchina.com 95599
4 交通银行 www.bankcomm.com 95559
5 光大银行 www.cebbank.com 95595
6 建设银行 www.ccb.com 95533
7 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
8 招商银行 www.cmbchina.com 95555
9 中信银行 bank.ecitic.com 95558
10 邮储银行 www.psbc.com 11185
11 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
12 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
13 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
14 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
15 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
16 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
17 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
18 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
19 广发证券 www.gf.com.cn 95575
20 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
21 东方证券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
22 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
23 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
24 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
25 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
26 上海证券 www.962518.com 962518
27 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
28 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
29 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
30 民族证券 www.e5618.com 4008895618
31 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
32 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
33 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
34 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
35 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
36 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
37 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
38 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
39 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
40 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
41 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
42 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
43 方正证券 www.foundersc.com 95571
44 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
45 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
46 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
47 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
48 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
49 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
50 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
51 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
52 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
53 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
54 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
55 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
56 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
57 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
58 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
59 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
60 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
61 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
62 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
63 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
64 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
65 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
66 众禄金融 www.zlfund.cn 4006788887
67 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
68 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
69 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
70 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
71 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
72 创金启富 www.5irich.com 4006262818
73 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
74 乾道金融 www.qiandaojr.com 4000888080
75 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
76 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
77 肯特瑞 fund.jd.com 95118