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| 基金代码 | 517760 | 基金名称 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF |
|---|---|---|---|
| 发行日期 | 2021-12-27 | 基金简称 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.50%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 认申购起点 | 直销机构（柜台方式）：本公司直销网点接受本基金的网下现金认申购和网下股票认申购。本公司直销网点接受投资人单笔认申购份额在5万份以上（含5万份）的网下现金认申购申请。投资人通过基金管理人进行网下股票认申购的，单只股票最低认申购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
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| 投资策略 | 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。 | ||
| 风险等级 | R4-中高风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证沪港深消费龙头指数收益率 | ||
| 标的指数编制方法 以及查询途径 |
1、标的指数：中证沪港深消费龙头指数（指数代码：931663） 2、编制方法： 中证沪港深消费龙头指数样本空间由沪深市场证券和香港市场证券组成。 沪深市场证券的样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成： 1）科创板证券：上市时间超过一年。 2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。 香港市场证券的样本空间由港股通范围内的证券组成 （1）对样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足3000万港元的证券 （2）对样本空间内剩余证券，根据上市公司业务特点选取饮料与烟草、食品加工、农产品、纺织服装、个人用品、零售、消费服务和家庭耐用消费品等消费领域证券作为消费主题空间 （3）在消费主题空间中，选取同时满足以下条件的证券作为待选样本 1）过去两年经营活动现金流量净额TTM均为正； 2）过去两年ROE TTM降序排名均处于消费主题空间内证券的前3/4，且处于各细分消费领域的前1/2； 3）过去三年净利润的增长率为正； 4）市盈率的倒数大于0且降序排名处于细分消费领域内的前90%； 在进行筛选时，对于营业收入TTM降序排名处于细分消费领域内前10%且过去三年营业收入增长率降序排名处于细分消费领域内前20%的证券，豁免以上筛选条件； （4）根据上述待选样本在各细分消费领域内的数量分布，确定各细分消费领域最终入选样本数量，确定方法如下： 第i个细分消费领域入选样本数量Ni =Max(round((Mi/ΣMi)*50),3)。 其中，Ni表示各细分消费领域入选的证券数量,round表示四舍五入取整;Mi表示待选样本中该细分消费领域的证券数量。 （5）在待选样本中，根据过去一年日均公司总市值、营业收入TTM、净利润TTM三个指标分别计算升序百分比排名，将三项指标排名的算术平均值作为综合得分。在各细分消费领域内，依据已确定的样本数量选取综合得分较高的证券，若同一家公司的沪深市场证券和香港市场证券同时入选，则仅纳入市值较大的证券类别。若指数样本数量不足或超过50只，做进一步调整以使样本数量等于50，同时保证各细分领域入选证券数量不低于3只 3、指数信息查询途径：中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn）。 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 3.33% |
| 2 | 制造业 | 55.44% |
| 3 | 批发和零售业 | 0.30% |
| 4 | 租赁和商务服务业 | 4.63% |
| 5 | 合计 | 63.69% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 10.16% |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 9.03% |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 6.26% |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 4.63% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 4.62% |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 3.67% |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 3.46% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 3.10% |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 2.86% |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 2.76% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
中国科学院 天体物理博士
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作，历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2022-08-12 | 0.8736 | 0.8736 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2022-08-12 | 0.8614 | 0.8614 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2022-08-12 | 0.8630 | 0.8630 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 2022-08-12 | 0.9485 | 0.9485 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 2022-08-12 | 1.0292 | 1.0292 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2022-08-12 | 0.8340 | 0.8340 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 2022-08-12 | 0.8085 | 0.8085 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 2022-08-12 | 1.0037 | 1.0037 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 2022-08-12 | 1.0469 | 1.0469 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2022-08-12 | 0.9674 | 1.0774 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2022-08-12 | 0.9732 | 1.0832 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2022-08-12 | 1.4985 | 1.4985 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2022-08-12 | 1.3317 | 1.3317 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2022-08-12 | 1.3215 | 1.3215 | 了解详情正常 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2022-08-12 | 1.0578 | 1.0578 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2022-08-12 | 1.4443 | 1.4443 | 了解详情特定渠道 |
| 购买份额 | M<50万份 | 50万份≤M<100万份 | M≥100万份 | |
|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 0.8% | 0.5% | 1000元/笔 | |
| 申购费 | 投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赎回费 | 投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.0292 | 1.0292 | |
| 2022-08-11 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.0227 | 1.0227 | |
| 2022-08-10 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 0.9983 | 0.9983 | |
| 2022-08-09 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.0168 | 1.0168 | |
| 2022-08-08 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.0201 | 1.0201 | |
| 2022-08-05 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.0285 | 1.0285 | |
| 2022-08-04 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.0214 | 1.0214 | |
| 2022-08-03 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.0093 | 1.0093 | |
| 2022-08-02 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.0135 | 1.0135 | |
| 2022-08-01 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.0322 | 1.0322 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 13,164,683.28 | 87.18% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,844,846.63 | 12.22% |
| 3 | 其他资产 | 91,096.29 | 0.60% |
| 4 | 合计 | 15,100,626.20 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 469,105.00 | 3.33% |
| 2 | 制造业 | 7,812,613.19 | 55.44% |
| 3 | 批发和零售业 | 42,450.00 | 0.30% |
| 4 | 租赁和商务服务业 | 652,204.00 | 4.63% |
| 5 | 合计 | 8,976,372.19 | 63.69% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,431,500.00 | 10.16% |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 1,272,159.00 | 9.03% |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 881,754.39 | 6.26% |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 652,204.00 | 4.63% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 650,465.00 | 4.62% |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 517,734.00 | 3.67% |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 487,200.00 | 3.46% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 436,633.00 | 3.10% |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 402,930.00 | 2.86% |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 388,999.80 | 2.76% |
| 2022-07-13 | 关于浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金新增海通证券为一级交易... |
| 2022-06-29 | 关于浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公... |
| 2022-05-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2022-05-06 | 关于浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公... |
| 2022-07-21 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-19 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-12-24 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2021-12-24 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2021-12-24 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ |
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