| 起止日期： |
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| 基金代码 | 166402 | 基金名称 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-04-27 | 基金简称 | 浦银沪港深基本面(LOF) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.0%/年 | 基金托管费 | 0.22%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次认购的最低金额为1万元（含认购费），追加认购的最低金额为1,000元。 |
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| 投资目标 | 本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100 指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内，年跟踪误差控制在5%以内。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证锐联沪港深基本面100指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
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| 投资策略 | 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中证锐联沪港深基本面100 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||
| 标的指数编制方法 以及查询途径 |
1、标的指数：中证锐联沪港深基本面100指数（指数代码：930723）。 2、编制方法： 中证锐联沪港深基本面100指数的样本空间为沪深交易所和香港联合交易所互联互通机制规定范围内可交易的沪深市场证券及香港市场证券。 中证锐联沪港深基本面100指数的选样方法如下： 1）对样本空间内证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券； 2）对样本空间内剩余证券计算其基本面价值（FV）。 3）上述剩余证券按照基本面价值由高到低进行排名，选取排名前100的证券作为指数样本。 3、指数信息查询途径：中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn）。 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 10.95% |
| 2 | 制造业 | 6.35% |
| 3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 1.58% |
| 4 | 建筑业 | 6.53% |
| 5 | 批发和零售业 | 0.91% |
| 6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24% |
| 7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89% |
| 8 | 金融业 | 31.51% |
| 9 | 房地产业 | 2.19% |
| 10 | 租赁和商务服务业 | 0.10% |
| 11 | 合计 | 63.24% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 5.42% |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 1.45% |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 5.74% |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 0.67% |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 5.33% |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 1.02% |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 3.62% |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 1.59% |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 3.58% |
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1.26% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 5.03% |
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2022-08-12 | 0.8630 | 0.8630 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 2022-08-12 | 0.9966 | 0.9966 | 了解详情正常 |
| 浦银沪港深100（LOF） | 166402 | 2022-08-12 | 0.9330 | 0.9330 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2022-08-12 | 0.8340 | 0.8340 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 2022-08-12 | 0.9941 | 0.9941 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2022-08-12 | 0.8736 | 0.8736 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2022-08-12 | 0.8614 | 0.8614 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2022-08-12 | 0.9732 | 1.0832 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2022-08-12 | 0.9674 | 1.0774 | 了解详情正常 |
| 浦银300 | 519116 | 2022-08-12 | 1.186 | 2.035 | 了解详情正常 |
| 浦银400 | 519117 | 2022-08-12 | 1.827 | 1.827 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A | 012302 | 2022-08-12 | 0.9797 | 0.9797 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 012303 | 2022-08-12 | 0.9764 | 0.9764 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略A | 005865 | 2022-08-12 | 1.4511 | 1.4511 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略C | 005866 | 2022-08-12 | 1.3556 | 1.3556 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2022-08-12 | 1.4985 | 1.4985 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2022-08-12 | 1.3317 | 1.3317 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2022-08-12 | 1.3215 | 1.3215 | 了解详情正常 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2022-08-12 | 1.0578 | 1.0578 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2022-08-12 | 1.4443 | 1.4443 | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 0.96% | 0.64% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 0.84% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通[4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0.5% |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<6个月 | 0.5% |
| 6个月≤N<1年 | 0.25% |
| N≥1年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9330 | 0.9330 | |
| 2022-08-11 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9288 | 0.9288 | |
| 2022-08-10 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9189 | 0.9189 | |
| 2022-08-09 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9231 | 0.9231 | |
| 2022-08-08 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9229 | 0.9229 | |
| 2022-08-05 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9227 | 0.9227 | |
| 2022-08-04 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9189 | 0.9189 | |
| 2022-08-03 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9122 | 0.9122 | |
| 2022-08-02 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9178 | 0.9178 | |
| 2022-08-01 | 浦银沪港深100（LOF） | 0.9324 | 0.9324 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 16,685,190.93 | 90.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 914,815.97 | 4.96% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 743,566.73 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 91,157.05 | 0.49% |
| 5 | 合计 | 18,434,730.68 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 采矿业 | 1,993,160.00 | 10.95% |
| 2 | 制造业 | 1,155,168.00 | 6.35% |
| 3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287,512.00 | 1.58% |
| 4 | 建筑业 | 1,188,943.80 | 6.53% |
| 5 | 批发和零售业 | 165,067.00 | 0.91% |
| 6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 225,053.00 | 1.24% |
| 7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,158.00 | 1.89% |
| 8 | 金融业 | 5,734,113.45 | 31.51% |
| 9 | 房地产业 | 399,108.00 | 2.19% |
| 10 | 租赁和商务服务业 | 17,580.00 | 0.10% |
| 11 | 合计 | 11,509,863.25 | 63.24% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 985,959.00 | 5.42% |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 263,022.24 | 1.45% |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 1,044,316.00 | 5.74% |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 121,505.40 | 0.67% |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 970,430.00 | 5.33% |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 185,507.81 | 1.02% |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 658,846.00 | 3.62% |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 289,088.43 | 1.59% |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 652,392.00 | 3.58% |
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 229,430.37 | 1.26% |
| 2022-07-21 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）2021年年度报告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告 |
| 2021-10-26 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）2021年第3季度报告 |
| 2022-06-10 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-06-10 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2021-08-23 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）2021年第3号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2018-07-30 | 浦银安盛基金陈士俊：A股估值已低于历史均值 |
| 2018-07-09 | 浦银安盛基金陈士俊：看好内生增长超预期成长股 |
| 2017-08-04 | 率先布局港股投资，浦银沪港深基本面（LOF）近三个月回报近7% |
| 2017-06-13 | 浦银沪港深基本面（LOF）深交所挂牌上市 |
| 2017-06-13 | 浦银沪港深基本面（LOF）6月9日深交所挂牌上市 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
| 2 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | |
| 3 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | |
| 4 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
| 5 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | |
| 6 | 中国银行 | www.boc.cn | 95566 | √ | √ | |
| 7 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | √ | |
| 8 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | √ | |
| 9 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 10 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 11 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | |
| 12 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | |
| 13 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | √ | |
| 14 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 15 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | √ | |
| 16 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 17 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | √ | |
| 18 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | √ | |
| 19 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 20 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 21 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | √ | |
| 22 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | √ | |
| 23 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | √ | |
| 24 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 25 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | |
| 26 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | √ | |
| 27 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | |
| 28 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | |
| 29 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | √ | |
| 30 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | |
| 31 | 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 | √ | ||
| 32 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 33 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 34 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 35 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 36 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 37 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 38 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 39 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | |
| 40 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 41 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 42 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 43 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
| 44 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 45 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 46 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 47 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 48 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 49 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 50 | 富济财富 | http://www.fujifund.cn/ | 0755-83999907 | √ | √ | |
| 51 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 52 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 53 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 54 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 55 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 56 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 57 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 58 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 59 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 60 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 61 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 62 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 63 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 64 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 65 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
| 66 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 67 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 68 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 69 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 70 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 71 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 72 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 73 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 74 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 75 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 76 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ | ||
| 77 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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