基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-24 0.9477 3.522% 申购
浦银日日盈B 2017-11-24 1.0140 3.771% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-24 1.579 1.589 -0.13% 申购
浦银盛世A 2017-11-24 1.463 1.463 -0.07% 申购
浦银盛世C 2017-11-24 1.216 1.216 0.00% 申购
浦银300 2017-11-24 1.508 1.508 0.13% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-24 1.0946 1.0946 0.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-24 1.482 1.694 -0.13% 申购
浦银生活 2017-11-24 2.028 2.088 -0.34% 申购
浦银红利 2017-11-24 1.663 1.663 0.42% 申购
浦银新兴产业 2017-11-24 2.374 2.374 -0.38% 申购
浦银消费A 2017-11-24 1.674 1.674 -0.59% 申购
浦银消费C 2017-11-24 1.669 1.669 -0.54% 申购
浦银新经济 2017-11-24 1.424 1.424 -1.04% 申购
浦银睿智A 2017-11-24 1.153 1.153 -0.52% 申购
浦银睿智C 2017-11-24 1.133 1.133 -0.53% 申购
浦银增长 2017-11-24 0.740 0.740 -0.13% 申购
浦银医疗 2017-11-24 0.730 0.730 0.14% 申购
浦银盛世A 2017-11-24 1.463 1.463 -0.07% 申购
浦银盛世C 2017-11-24 1.216 1.216 0.00% 申购
浦银经济带 2017-11-24 1.036 1.036 -0.10% 申购
浦银安和A 2017-11-24 1.0425 1.0425 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-24 1.0400 1.0400 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-24 1.508 1.508 0.13% 申购
浦银400 2017-11-24 1.624 1.624 0.25% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-24 1.0946 1.0946 0.19% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-24 1.579 1.589 -0.13% 申购
浦银收益C 2017-11-24 1.528 1.538 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-24 1.037 1.037 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-24 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-24 1.008 1.313 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-24 1.004 1.293 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-24 1.066 1.197 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-24 1.064 1.185 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-24 1.296 1.296 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-24 1.277 1.277 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-24 1.096 1.096 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-24 1.084 1.084 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-24 1.016 1.022 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-24 1.015 1.018 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-24 1.033 1.033 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-24 1.028 1.028 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-24 1.0292 1.0442 -0.04% 申购
浦银盛元C 2017-11-24 1.0265 1.0395 -0.04% 申购
浦银聚益A 2017-11-24 1.0155 1.0155 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-24 1.0119 1.0119 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-24 1.0277 1.0277 0.03% 申购
浦银盛泰C 2017-11-24 1.0242 1.0242 0.03% 申购
浦银盛达A 2017-11-24 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-24 1.0303 1.0303 0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-24 1.0000 1.0219 0.01% 申购
浦银盛跃C 2017-11-24 0.9995 1.0196 0.00% 申购
浦银盛勤A 2017-11-24 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-24 1.0122 1.0122 0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-24 1.0865 4.038% 申购
浦银货币B 2017-11-24 1.1522 4.290% 申购
浦银货币E 2017-11-24 1.0862 3.990% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-24 0.9477 3.522% 申购
浦银日日盈B 2017-11-24 1.0140 3.771% 申购
浦银日日盈D 2017-11-24 0.9483 3.523% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-24 1.0292 3.826% 申购
浦银日日丰B 2017-11-24 1.0948 4.076% 申购
浦银日日丰D 2017-11-24 1.0285 3.827% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-24 1.0661 3.961% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-24 1.1319 4.210% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银沪港深基本面(LOF) [166402]
随着两岸三地市场互联互通的推进,港股估值洼地优势凸显。本基金采用完全复制法,被动跟踪跨市场基本面指数,分享沪港深三地投资机会。
单位净值:1.0946日增长率:0.19%累计净值:1.0946
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数据截止:2017-11-24
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
1.10% 0.92% 2.77% 9.20% 9.46%
基金档案
基金代码 166402 基金名称 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)
成立日期 2017-04-27 基金简称 浦银沪港深基本面(LOF)
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金管理费 1.0%/年 基金托管费 0.22%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为100元(含认购费),最低追加认购金额为100元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元。
代销机构:单笔最低认购金额为100元(含认购费),最低追加认购金额为100元。在场内代销网点认购采用份额认购方式,场内单笔认购份额须为1000 份或其整数倍。
投资目标 本基金采用被动式投资策略,紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100 指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内,年跟踪误差控制在5%以内。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证锐联沪港深基本面100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证锐联沪港深基本面100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
投资策略和运作分析
2017年第3季度,尽管受环保检查和部分城市房地产调控等政策影响,国内经济稳步增长,表现出良好的韧性。中国制造业采购经理指数PMI的9月值达到52.4,其中生产、新订单和购进价格等分项指标表现强劲。据wind资讯统计,2017年上半年A股利润同比增长16.4%,其中非金融类公司同比增长32.1%,受益于经济稳健增长和供应侧改革的中上游企业业绩增速较快。面对优异的经济指标和盈利数据,部分证券市场研究机构开始憧憬中国经济增长新周期的来临。三季度,A股普遍上涨,上游周期行业如煤炭、钢铁和有色等板块表现出众,消费行业中的食品饮料以及通讯、电子等板块也有不错的表现。港股市场在盈利和估值共振下不断走高。据wind资讯统计,2017年上半年,全部港股通股票盈利同比增长17%,ROE为7.03%,表明港股企业基本面稳健。美元汇率持续贬值,海外资金对港股的配置需求提升,国内港股通南下资金持续流入,进一步推升港股估值提升。三季度,沪港深F100指数上涨2.96%,市盈率在11.3倍,估值处于合理水平。
本报告期内,本基金采用完全复制方法跟踪目标指数,并且较好地应对了基金份额赎回的影响,组合表现优于同期业绩比较基准。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 1.77%
2 制造业 5.21%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应... 1.41%
4 建筑业 3.70%
5 批发和零售业 0.24%
6 交通运输、仓储和邮政业 0.68%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 0.93%
8 金融业 18.90%
9 房地产业 1.51%
10 合计 34.35%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 H00005 汇丰控股 9.81%
2 H00939 建设银行 6.74%
3 H01398 工商银行 4.44%
4 H00941 中国移动 3.30%
5 H03988 中国银行 3.12%
6 601318 中国平安 2.59%
7 601328 交通银行 2.49%
8 601288 农业银行 2.34%
9 H02888 渣打集团 2.27%
10 H00386 中国石油化工股份 2.26%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银3005191162017-11-241.5081.508了解详情申购
浦银4005191172017-11-241.6241.624了解详情申购
浦银沪港深基本面(LOF)1664022017-11-241.0941.094了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.96% 0.64% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.84% 0.6% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
场内赎回费率:0.5%

场外赎回费率:
持有基金时间 赎回费率
N<6个月 0.5%
6个月≤N<1年 0.25%
N≥1年 0
注:针对持有期限而言,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-24 浦银沪港深基本面(LOF) 1.0946 1.0946
2017-11-23 浦银沪港深基本面(LOF) 1.0925 1.0925
2017-11-22 浦银沪港深基本面(LOF) 1.1075 1.1075
2017-11-21 浦银沪港深基本面(LOF) 1.0953 1.0953
2017-11-20 浦银沪港深基本面(LOF) 1.0807 1.0807
2017-11-17 浦银沪港深基本面(LOF) 1.0827 1.0827
2017-11-16 浦银沪港深基本面(LOF) 1.0734 1.0734
2017-11-15 浦银沪港深基本面(LOF) 1.0717 1.0717
2017-11-14 浦银沪港深基本面(LOF) 1.0800 1.0800
2017-11-13 浦银沪港深基本面(LOF) 1.0842 1.0842
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 69,721,869.02 93.81%
2 银行存款和结算备付金合计 4,335,366.36 5.83%
3 其他资产 262,700.60 0.35%
4 合计 74,319,935.98 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 采矿业 1,301,451.00 1.77%
2 制造业 3,825,556.00 5.21%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,036,220.00 1.41%
4 建筑业 2,720,255.00 3.70%
5 批发和零售业 175,540.00 0.24%
6 交通运输、仓储和邮政业 498,307.00 0.68%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 682,640.00 0.93%
8 金融业 13,881,246.40 18.90%
9 房地产业 1,109,000.00 1.51%
10 合计 25,230,215.40 34.35%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 H00005 汇丰控股 7,206,595.21 9.81%
2 H00939 建设银行 4,949,711.32 6.74%
3 H01398 工商银行 3,257,426.51 4.44%
4 H00941 中国移动 2,421,021.20 3.30%
5 H03988 中国银行 2,293,104.89 3.12%
6 601318 中国平安 1,905,619.60 2.59%
7 601328 交通银行 1,830,272.00 2.49%
8 601288 农业银行 1,715,944.00 2.34%
9 H02888 渣打集团 1,663,955.03 2.27%
10 H00386 中国石油化工股份 1,660,150.67 2.26%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
3 招商银行 www.cmbchina.com 95555
4 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
5 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
6 中国银行 www.boc.cn 95566
7 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
8 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
9 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
10 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
11 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
12 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
13 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
14 广发证券 www.gf.com.cn 95575
15 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
16 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
17 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
18 上海证券 www.962518.com 962518
19 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
20 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
21 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
22 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
23 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
24 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
25 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
26 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
27 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
28 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
29 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
30 方正证券 www.foundersc.com 95571
31 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
32 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
33 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
34 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
35 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
36 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
37 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
38 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
39 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
40 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
41 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
42 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
43 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
44 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
45 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
46 众禄金融 www.zlfund.cn 4006788887
47 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
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