基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-08-22 0.8005 2.461% 申购
浦银日日丰B 2019-08-22 0.8637 2.704% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-08-22 1.0345 1.0345 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-08-22 1.0328 1.0328 0.01% 申购
浦银价值A 2019-08-22 1.288 1.551 0.31% 申购
浦银红利 2019-08-22 1.794 1.794 -0.39% 申购
浦银消费A 2019-08-22 1.596 1.596 0.63% 申购
浦银消费C 2019-08-22 1.593 1.593 0.63% 申购
浦银睿智A 2019-08-22 1.081 1.081 0.65% 申购
浦银睿智C 2019-08-22 1.048 1.048 0.67% 申购
浦银增长 2019-08-22 0.660 0.660 0.30% 申购
浦银300 2019-08-22 1.576 1.576 0.32% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-08-22 1.288 1.551 0.31% 申购
浦银生活 2019-08-22 1.710 1.770 -0.18% 申购
浦银红利 2019-08-22 1.794 1.794 -0.39% 申购
浦银新兴 2019-08-22 1.922 1.922 -0.16% 申购
浦银消费A 2019-08-22 1.596 1.596 0.63% 申购
浦银消费C 2019-08-22 1.593 1.593 0.63% 申购
浦银新经济 2019-08-22 1.244 1.244 0.40% 申购
浦银睿智A 2019-08-22 1.081 1.081 0.65% 申购
浦银睿智C 2019-08-22 1.048 1.048 0.67% 申购
浦银增长 2019-08-22 0.660 0.660 0.30% 申购
浦银医疗 2019-08-22 0.896 0.896 -0.33% 申购
浦银盛世A 2019-08-22 1.676 1.676 0.24% 申购
浦银盛世C 2019-08-22 1.384 1.384 0.22% 申购
浦银经济带 2019-08-22 1.062 1.062 0.28% 申购
浦银安和A 2019-08-16 1.0758 1.1378 0.86% 基金封闭
浦银安和C 2019-08-16 1.0735 1.1285 0.85% 基金封闭
浦银港股通 2019-08-22 0.9170 0.9170 -0.54% 申购
浦银安久A 2019-08-16 1.0550 1.0625 0.62% 基金封闭
浦银安久C 2019-08-16 1.0520 1.0565 0.61% 基金封闭
浦银安恒A 2019-08-22 1.0343 1.0703 0.06% 申购
浦银安恒C 2019-08-22 1.0329 1.0659 0.06% 申购
浦银多策略A 2019-08-22 1.1495 1.1495 0.09% 申购
浦银多策略C 2019-08-22 1.1038 1.1038 0.08% 申购
浦银环保新能源A 2019-08-22 1.0105 1.0105 -0.06% 申购
浦银环保新能源C 2019-08-22 1.0086 1.0086 -0.06% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-08-21 1.0588 1.0588 1.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-08-22 1.383 1.603 0.00% 申购
浦银收益C 2019-08-22 1.341 1.541 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-08-22 1.132 1.132 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-08-22 1.124 1.159 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-08-16 1.057 1.396 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-08-16 1.054 1.371 0.09% 基金封闭
浦银6月债A 2019-08-16 1.085 1.277 0.09% 申购
浦银6月债C 2019-08-16 1.082 1.260 0.09% 申购
浦银添利A 2019-08-16 1.367 1.367 0.15% 申购
浦银添利C 2019-08-16 1.338 1.338 0.15% 申购
浦银月月盈A 2019-08-16 1.189 1.189 0.17% 申购
浦银月月盈C 2019-08-16 1.169 1.169 0.17% 申购
浦银聚利A 2019-08-16 1.077 1.091 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-08-16 1.075 1.080 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-08-16 1.069 1.149 0.19% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-08-16 1.060 1.134 0.19% 基金封闭
浦银盛元A 2019-08-16 1.0418 1.1628 0.18% 特定渠道
浦银盛元C 2019-08-16 1.0402 1.1522 0.18% 特定渠道
浦银聚益A 2019-08-16 1.0461 1.0811 0.15% 基金封闭
浦银聚益C 2019-08-16 1.0408 1.0708 0.14% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-08-22 1.0424 1.1208 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-08-22 1.0395 1.1103 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-08-22 1.0433 1.1433 0.01% 申购
浦银盛达C 2019-08-22 1.0411 1.1341 0.02% 申购
浦银盛跃A 2019-08-22 1.0516 1.1298 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-08-22 1.0491 1.1212 0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-08-22 1.0666 1.0666 0.00% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-08-22 1.0578 1.0578 0.00% 特定渠道
浦银盛通 2019-08-16 1.0265 1.0765 0.07% 特定渠道
浦银盛泽 2019-08-16 1.0270 1.0420 0.05% 特定渠道
浦银盛融 2019-08-16 1.0321 1.0321 0.11% 特定渠道
浦银中短债A 2019-08-22 1.0345 1.0345 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-08-22 1.0328 1.0328 0.01% 申购
浦银普益A 2019-08-22 1.0195 1.0315 -0.01% 申购
浦银普益C 2019-08-22 1.0177 1.0287 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-08-22 1.0162 1.0162 0.00% 申购
浦银普瑞C 2019-08-22 1.0137 1.0137 0.00% 申购
浦银双债A 2019-08-22 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
浦银双债C 2019-08-22 1.0112 1.0112 -0.02% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-08-16 1.0022 1.0022 0.04% 基金封闭
浦银上清所优选短融C 2019-08-16 1.0021 1.0021 0.04% 基金封闭
浦银盛煊 2019-08-22 1.0006 1.0006 0.00% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-08-22 1.576 1.576 0.32% 申购
浦银400 2019-08-22 1.366 1.366 0.07% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-08-22 1.0489 1.0489 -0.41% 申购
浦银高股息ETF 2019-08-22 0.9820 0.9820 0.20% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-08-22 0.6435 2.509% 申购
浦银货币B 2019-08-22 0.7089 2.756% 申购
浦银货币E 2019-08-22 0.6430 2.510% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-08-22 1.0948 2.585% 申购
浦银日日盈B 2019-08-22 1.1612 2.832% 申购
浦银日日盈D 2019-08-22 1.0947 2.585% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-08-22 0.8005 2.461% 申购
浦银日日丰B 2019-08-22 0.8637 2.704% 申购
浦银日日丰D 2019-08-22 0.7977 2.460% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-08-22 0.6213 2.358% 申购
浦银日日鑫B 2019-08-22 0.6861 2.604% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银环保新能源A [007163]
单位净值:1.0105日增长率:-0.06%累计净值:1.0105
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数据截止:2019-08-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.58% 1.02% -- -- 1.05%
基金档案
基金代码 007163 基金名称 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
成立日期 2019-07-09 基金简称 浦银安盛环保新能源A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为10元(含认购费),最低追加认购金额为10元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元。
代销机构:单笔最低认购金额为10元(含认购费),最低追加认购金额为10元。
投资目标 本基金主要投资于环保新能源相关行业的股票,把握中国绿色经济转型升级的投资机遇,以基本面分析为立足点,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于环保新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。
基金经理
蒋建伟先生   权益投资部副总监 基金经理
2007年4月起加盟浦银安盛基金管理有限公司(筹备组)担任研究员之职。2010年4月至2010年7月,曾担任浦银生活、浦银红利的基金经理助理和浦银安盛新经济结构混合基金基金经理。2010年7月起担任浦银安盛价值成长股票基金基金经理。2015……
褚艳辉先生   基金经理
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6……
基金经理
蒋建伟先生   权益投资部副总监 基金经理

上海财经大学学士

2007年4月起加盟浦银安盛基金管理有限公司(筹备组)担任研究员之职。2010年4月至2010年7月,曾担任浦银生活、浦银红利的基金经理助理和浦银安盛新经济结构混合基金基金经理。2010年7月起担任浦银安盛价值成长股票基金基金经理。2015年3月起担任浦银安盛增长动力混合基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银环保新能源A0071632019-08-221.01051.0105了解详情申购
浦银环保新能源C0071642019-08-221.00861.0086了解详情申购
浦银价值A5191102019-08-221.28801.5510了解详情申购
浦银增长5191702019-08-220.66000.6600了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
褚艳辉先生   基金经理

南京理工大学经济学硕士

2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银环保新能源A0071632019-08-221.01051.0105了解详情申购
浦银环保新能源C0071642019-08-221.00861.0086了解详情申购
浦银盛世A5191272019-08-221.67601.6760了解详情申购
浦银盛世C5191772019-08-221.38401.3840了解详情申购
浦银经济带5191752019-08-221.06201.0620了解详情申购
浦银安和A0042762019-08-161.07581.1378了解详情基金封闭
浦银安和C0042772019-08-161.07351.1285了解详情基金封闭
浦银安久A0048012019-08-161.05501.0625了解详情基金封闭
浦银安久C0048022019-08-161.05201.0565了解详情基金封闭
浦银安恒A0042742019-08-221.03431.0703了解详情申购
浦银安恒C0042752019-08-221.03291.0659了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.8% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.6% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.6% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.64% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.6% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.6% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.6% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.8% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.6% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.6% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.6% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.6% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<180日 0.50%
N≥180日 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-08-22 浦银环保新能源A 1.0105 1.0105
2019-08-21 浦银环保新能源A 1.0111 1.0111
2019-08-20 浦银环保新能源A 1.0078 1.0078
2019-08-19 浦银环保新能源A 1.0087 1.0087
2019-08-16 浦银环保新能源A 1.0040 1.0040
2019-08-15 浦银环保新能源A 1.0047 1.0047
2019-08-14 浦银环保新能源A 1.0014 1.0014
2019-08-13 浦银环保新能源A 1.0012 1.0012
2019-08-12 浦银环保新能源A 1.0011 1.0011
2019-08-09 浦银环保新能源A 0.9997 0.9997
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
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报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
4 中国银行 www.boc.cn 95566
5 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
6 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
7 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
8 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
9 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
10 广发证券 www.gf.com.cn 95575
11 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
12 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
13 上海证券 www.962518.com 962518
14 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
15 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
16 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
17 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
18 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
19 国信证券 www.guosen.com.cn 95536
20 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
21 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
22 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
23 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
24 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
25 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
26 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
27 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
28 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
29 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
30 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
31 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
32 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
33 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
34 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
35 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
36 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
37 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
38 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
39 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
40 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
41 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
42 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
43 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
44 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
45 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
46 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
47 东方财富证券 www.18.cn 95357