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| 基金代码 | 519516 | 基金名称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-09-15 | 基金简称 | 浦银安盛货币E |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 代销机构：首次最低申购金额为0.01 元，最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。 | ||
| 投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 8、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1.14% |
| 2 | 金融债券 | 9.58% |
| 3 | 企业短期融资券 | 18.56% |
| 4 | 中期票据 | 0.46% |
| 5 | 同业存单 | 31.17% |
| 6 | 合计 | 60.91% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 3.02% |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 2.53% |
| 3 | 112012032 | 20北京银行CD03... | 1.96% |
| 4 | 112018261 | 20华夏银行CD26... | 1.18% |
| 5 | 112010444 | 20兴业银行CD44... | 1.07% |
| 6 | 209948 | 20贴现国债48 | 1.00% |
| 7 | 072000240 | 20国泰君安CP01... | 0.95% |
| 8 | 112010448 | 20兴业银行CD44... | 0.95% |
| 9 | 112003142 | 20农业银行CD14... | 0.95% |
| 10 | 012003602 | 20电网SCP036 | 0.71% |
华中科技大学 金融学硕士
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银货币E | 0.7336 | 2.0630 | |
| 2021-07-22 | 浦银货币E | 0.5076 | 1.9710 | |
| 2021-07-21 | 浦银货币E | 0.6168 | 2.0580 | |
| 2021-07-20 | 浦银货币E | 0.5179 | 2.0270 | |
| 2021-07-19 | 浦银货币E | 0.5185 | 2.0210 | |
| 2021-07-18 | 浦银货币E | 1.0226 | 2.0290 | |
| 2021-07-16 | 浦银货币E | 0.5603 | 2.0250 | |
| 2021-07-15 | 浦银货币E | 0.6699 | 2.0260 | |
| 2021-07-14 | 浦银货币E | 0.5600 | 1.9600 | |
| 2021-07-13 | 浦银货币E | 0.5063 | 2.0560 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25,574,252,505.39 | 55.93% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 16,227,870,945.65 | 35.49% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,767,875,799.15 | 8.24% |
| 4 | 其他资产 | 158,049,414.25 | 0.35% |
| 5 | 合计 | 45,728,048,664.44 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 479,311,640.48 | 1.14% |
| 2 | 金融债券 | 4,021,513,482.94 | 9.58% |
| 3 | 企业短期融资券 | 7,794,319,318.15 | 18.56% |
| 4 | 中期票据 | 191,540,633.95 | 0.46% |
| 5 | 同业存单 | 13,087,567,429.87 | 31.17% |
| 6 | 合计 | 25,574,252,505.39 | 60.91% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 1,269,824,991.62 | 3.02% |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 1,060,201,627.52 | 2.53% |
| 3 | 112012032 | 20北京银行CD032 | 823,627,232.96 | 1.96% |
| 4 | 112018261 | 20华夏银行CD261 | 495,079,866.17 | 1.18% |
| 5 | 112010444 | 20兴业银行CD444 | 449,080,917.77 | 1.07% |
| 6 | 209948 | 20贴现国债48 | 419,701,527.85 | 1.00% |
| 7 | 072000240 | 20国泰君安CP010 | 399,969,713.72 | 0.95% |
| 8 | 112010448 | 20兴业银行CD448 | 399,125,318.54 | 0.95% |
| 9 | 112003142 | 20农业银行CD142 | 398,865,870.02 | 0.95% |
| 10 | 012003602 | 20电网SCP036 | 299,960,199.83 | 0.71% |
| 2021-06-10 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2021年端午节假期前暂停A类及B类份额的申购... |
| 2021-04-28 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2021年劳动节假期前两个工作日暂停A类及B类... |
| 2021-04-16 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金（E类份额）新增上海天天基金销售有限公司为代销机... |
| 2021-03-31 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2021年清明节假期前两个工作日暂停A类及B类... |
| 2021-07-21 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金产品资料概要（更新） |
| 2020-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第3号 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ |
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