基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-07-10 0.4092 1.7330% 申购
浦银日日丰B 2020-07-10 0.4755 1.9810% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-07-10 1.0647 1.0647 -0.08% 申购
浦银中短债C 2020-07-10 1.0614 1.0614 -0.08% 申购
浦银价值A 2020-07-10 1.869 2.132 -0.16% 申购
浦银红利 2020-07-10 2.872 2.872 0.17% 申购
浦银消费A 2020-07-10 2.241 2.241 0.09% 申购
浦银消费C 2020-07-10 2.249 2.249 0.04% 申购
浦银睿智A 2020-07-10 1.560 1.560 -0.13% 申购
浦银睿智C 2020-07-10 1.502 1.502 -0.07% 申购
浦银增长 2020-07-10 0.959 0.959 -0.31% 申购
浦银300 2020-07-10 1.857 2.014 -1.80% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-07-10 1.869 2.132 -0.16% 申购
浦银生活 2020-07-10 2.643 2.703 1.23% 申购
浦银红利 2020-07-10 2.872 2.872 0.17% 申购
浦银新兴 2020-07-10 2.899 2.899 1.22% 申购
浦银消费A 2020-07-10 2.241 2.241 0.09% 申购
浦银消费C 2020-07-10 2.249 2.249 0.04% 申购
浦银新经济 2020-07-10 2.128 2.128 0.61% 申购
浦银睿智A 2020-07-10 1.560 1.560 -0.13% 申购
浦银睿智C 2020-07-10 1.502 1.502 -0.07% 申购
浦银增长 2020-07-10 0.959 0.959 -0.31% 申购
浦银医疗 2020-07-10 1.632 1.632 1.94% 申购
浦银盛世A 2020-07-10 1.979 1.979 0.20% 申购
浦银盛世C 2020-07-10 1.631 1.631 0.25% 申购
浦银经济带A 2020-07-10 1.2485 1.2735 -0.03% 申购
浦银经济带C 2020-07-10 1.2420 1.2680 -0.03% 申购
浦银安和C 2020-07-10 1.0433 1.1883 0.95% 暂停申购
浦银安和A 2020-07-10 1.0492 1.2012 0.96% 暂停申购
浦银港股通 2020-07-10 1.1301 1.1301 -1.47% 申购
浦银安久A 2020-07-10 1.1417 1.1492 1.00% 暂停申购
浦银安久C 2020-07-10 1.1349 1.1394 1.00% 暂停申购
浦银安恒A 2020-07-10 1.1613 1.1973 2.06% 暂停申购
浦银安恒C 2020-07-10 1.1561 1.1891 2.05% 暂停申购
浦银多策略A 2020-07-10 1.4168 1.4168 -1.52% 申购
浦银多策略C 2020-07-10 1.3459 1.3459 -1.51% 申购
浦银环保新能源A 2020-07-10 1.4700 1.4700 -0.11% 申购
浦银环保新能源C 2020-07-10 1.4599 1.4599 -0.11% 申购
浦银先进制造A 2020-07-10 1.2461 1.2461 -0.99% 申购
浦银先进制造C 2020-07-10 1.2440 1.2440 -0.99% 申购
浦银科创三年 2020-07-10 1.0255 1.0255 1.14% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-07-09 1.3828 1.3828 0.79% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-07-10 1.415 1.635 -0.14% 申购
浦银收益C 2020-07-10 1.368 1.568 -0.15% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-07-10 1.111 1.167 -0.18% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-07-10 1.099 1.190 -0.09% 申购
浦银幸福A 2020-07-10 1.030 1.414 -0.87% 暂停申购
浦银幸福B 2020-07-10 1.028 1.384 -0.96% 暂停申购
浦银6月债A 2020-07-10 1.074 1.302 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-07-10 1.073 1.283 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-07-10 1.389 1.389 -0.36% 暂停申购
浦银添利C 2020-07-10 1.356 1.356 -0.29% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-07-10 1.219 1.219 -0.16% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-07-10 1.194 1.194 -0.17% 暂停申购
浦银聚利A 2020-07-10 1.059 1.121 -0.38% 暂停申购
浦银聚利C 2020-07-10 1.058 1.107 -0.38% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-07-10 1.047 1.175 -0.76% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-07-10 1.037 1.156 -0.77% 暂停申购
浦银盛元A 2020-07-10 1.0872 1.2082 -0.06% 暂停申购
浦银盛元C 2020-07-10 1.0823 1.1943 -0.06% 暂停申购
浦银聚益A 2020-07-10 1.0587 1.0937 -0.94% 暂停申购
浦银聚益C 2020-07-10 1.0500 1.0800 -0.94% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-07-10 1.0314 1.1428 -0.04% 申购
浦银盛泰C 2020-07-10 1.0261 1.1289 -0.04% 申购
浦银盛达A 2020-07-10 1.0721 1.1721 -0.07% 申购
浦银盛达C 2020-07-10 1.0664 1.1594 -0.07% 申购
浦银盛跃A 2020-07-10 1.0894 1.1676 -0.13% 申购
浦银盛跃C 2020-07-10 1.0835 1.1556 -0.12% 申购
浦银盛勤A 2020-07-10 1.0896 1.0896 -0.07% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-07-10 1.0796 1.0796 -0.07% 暂停申购
浦银盛通 2020-07-10 1.0552 1.1052 -0.32% 暂停申购
浦银盛泽 2020-07-10 1.0138 1.0638 -0.05% 暂停申购
浦银盛融 2020-07-10 1.0292 1.0592 -0.65% 暂停申购
浦银中短债A 2020-07-10 1.0647 1.0647 -0.08% 申购
浦银中短债C 2020-07-10 1.0614 1.0614 -0.08% 申购
浦银普益A 2020-07-10 1.0081 1.0541 -0.03% 申购
浦银普益C 2020-07-10 1.0062 1.0482 -0.03% 申购
浦银普瑞A 2020-07-10 1.0096 1.0406 -0.05% 申购
浦银普瑞C 2020-07-10 1.0097 1.0347 -0.05% 申购
浦银双债A 2020-07-10 1.0793 1.0793 -0.21% 申购
浦银双债C 2020-07-10 1.0751 1.0751 -0.21% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-07-10 1.0261 1.0261 -0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-07-10 1.0239 1.0239 -0.03% 申购
浦银普丰A 2020-07-10 1.0194 1.0194 -0.01% 申购
浦银普丰C 2020-07-10 1.0160 1.0160 -0.01% 申购
浦银盛煊 2020-07-10 1.0079 1.0154 -0.05% 暂停申购
浦银盛诺 2020-07-10 1.0127 1.0127 -1.00% 暂停申购
浦银盛晖 2020-07-10 0.9753 0.9753 -1.17% 特定渠道
浦银盛智 2020-07-10 0.9756 0.9756 -1.16% 特定渠道
浦银盛熙 2020-07-10 0.9780 0.9780 -0.91% 特定渠道
浦银普嘉A 2020-07-10 1.0010 1.0010 -- 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-07-10 1.857 2.014 -1.80% 申购
浦银400 2020-07-10 1.749 1.749 -0.96% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-07-10 1.0335 1.0335 -2.30% 申购
浦银高股息ETF 2020-07-10 1.2698 1.2698 -1.13% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-07-10 1.1929 1.1929 -1.09% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-07-10 1.1917 1.1917 -1.08% 申购
浦银创业板ETF 2020-07-10 1.0777 1.0777 7.22% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-07-10 1.2573 1.2573 -1.02% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-07-10 0.4833 1.8150% 申购
浦银货币B 2020-07-10 0.5490 2.0580% 申购
浦银货币E 2020-07-10 0.4853 1.8230% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-07-10 0.2660 1.7830% 申购
浦银日日盈B 2020-07-10 0.3296 2.0220% 申购
浦银日日盈D 2020-07-10 0.2636 1.7810% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-07-10 0.4092 1.7330% 申购
浦银日日丰B 2020-07-10 0.4755 1.9810% 申购
浦银日日丰D 2020-07-10 0.4101 1.7370% 申购
浦银日日鑫A 2020-07-10 0.5121 1.7040% 申购
浦银日日鑫B 2020-07-10 0.5794 1.9520% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2020-07-08 1.0518 1.0518 0.58% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-07-08 1.0492 1.0492 0.58% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银中短债C
中短期纯债基金,配置债券久期不超过三年,严控风险和回撤。
浦银货币E [519516]
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
万份收益:0.4853七日年化收益率:1.8230%
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基金档案
基金代码 519516 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类)
成立日期 2014-09-15 基金简称 浦银安盛货币E
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
基金经理
廉素君女士   基金经理
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 6.26%
2 企业短期融资券 2.39%
3 同业存单 29.05%
4 合计 37.70%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 190201 19国开01 3.37%
2 111910103 19兴业银行CD10... 2.03%
3 111916380 19上海银行CD38... 1.77%
4 190206 19国开06 1.50%
5 111915598 19民生银行CD59... 1.08%
6 111904021 19中国银行CD02... 1.08%
7 111910475 19兴业银行CD47... 0.81%
8 111905002 19建设银行CD00... 0.81%
9 111911245 19平安银行CD24... 0.81%
10 111910114 19兴业银行CD11... 0.81%
以上数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年年度报告,数据截至:2019-12-31
基金经理
廉素君女士   基金经理

华中科技大学 金融学硕士

曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092020-07-100.1.%了解详情正常
浦银货币B5195102020-07-100.2.%了解详情正常
浦银货币E5195162020-07-100.1.%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282020-07-100.1.%了解详情正常
浦银日日鑫B0032292020-07-100.1.%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2020-07-10 浦银货币E 0.4853 1.8230
2020-07-09 浦银货币E 0.4520 1.8660
2020-07-08 浦银货币E 0.4584 1.9160
2020-07-07 浦银货币E 0.4995 2.0670
2020-07-06 浦银货币E 0.4925 2.1430
2020-07-05 浦银货币E 1.0774 2.2270
2020-07-03 浦银货币E 0.5661 2.1870
2020-07-02 浦银货币E 0.5456 2.1530
2020-07-01 浦银货币E 0.7430 2.1290
2020-06-30 浦银货币E 0.6413 2.0270
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年年度报告,数据截至:2019-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 13,854,906,222.40 34.32%
2 买入返售金融资产 12,757,295,606.83 31.60%
3 银行存款和结算备付金合计 13,652,392,346.81 33.82%
4 其他资产 108,824,058.47 0.27%
5 合计 40,373,418,234.51 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 2,300,098,939.66 6.26%
2 企业短期融资券 878,958,782.19 2.39%
3 同业存单 10,675,848,500.55 29.05%
4 合计 13,854,906,222.40 37.70%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 190201 19国开01 1,240,003,188.38 3.37%
2 111910103 19兴业银行CD103 746,061,890.26 2.03%
3 111916380 19上海银行CD380 648,939,345.26 1.77%
4 190206 19国开06 549,992,285.00 1.50%
5 111915598 19民生银行CD598 397,592,811.05 1.08%
6 111904021 19中国银行CD021 396,505,855.66 1.08%
7 111910475 19兴业银行CD475 298,916,267.82 0.81%
8 111905002 19建设银行CD002 298,909,888.96 0.81%
9 111911245 19平安银行CD245 298,758,139.94 0.81%
10 111910114 19兴业银行CD114 298,295,504.61 0.81%
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 长量基金 www.erichfund.com 4008202899