| 起止日期： |
|
||
| 查 询 | |||
-
基金产品
- 专户理财
- 服务中心
- 信息披露
- 关于我们
| 基金代码 | 519516 | 基金名称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-09-15 | 基金简称 | 浦银安盛货币E |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 代销机构：首次最低申购金额为0.01 元，最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。 | ||
| 投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 8、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1.85% |
| 2 | 金融债券 | 9.66% |
| 3 | 企业短期融资券 | 11.40% |
| 4 | 中期票据 | 0.21% |
| 5 | 同业存单 | 34.97% |
| 6 | 合计 | 58.10% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 112212057 | 22北京银行CD05... | 2.94% |
| 2 | 210411 | 21农发11 | 2.36% |
| 3 | 112106209 | 21交通银行CD20... | 1.74% |
| 4 | 042100383 | 21电网CP010 | 1.50% |
| 5 | 112105224 | 21建设银行CD22... | 1.46% |
| 6 | 112297596 | 22南京银行CD07... | 1.46% |
| 7 | 112210042 | 22兴业银行CD04... | 1.32% |
| 8 | 210308 | 21进出08 | 1.25% |
| 9 | 112105201 | 21建设银行CD20... | 1.17% |
| 10 | 112213081 | 22浙商银行CD08... | 1.02% |
华中科技大学 金融学硕士
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 2022-09-30 | 1.0306 | 1.0306 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 016587 | 2022-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 了解详情停止交易 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 2022-09-30 | 1.0324 | 1.0324 | 了解详情正常 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银货币A | 519509 | 2022-09-30 | 0.4185 | 1.8180% | 了解详情正常 |
| 浦银货币B | 519510 | 2022-09-30 | 0.4843 | 2.0630% | 了解详情正常 |
| 浦银货币E | 519516 | 2022-09-30 | 0.4173 | 1.8180% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日鑫A | 003228 | 2022-09-30 | 0.1372 | 2.1040% | 了解详情正常 |
| 浦银日日鑫B | 003229 | 2022-09-30 | 0.2030 | 2.3420% | 了解详情正常 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 浦银货币E | 0.4173 | 1.8180 | |
| 2022-09-29 | 浦银货币E | 0.4271 | 1.8250 | |
| 2022-09-28 | 浦银货币E | 0.4411 | 1.8110 | |
| 2022-09-27 | 浦银货币E | 0.5227 | 1.7630 | |
| 2022-09-26 | 浦银货币E | 0.9115 | 1.7220 | |
| 2022-09-25 | 浦银货币E | 0.7353 | 1.5230 | |
| 2022-09-23 | 浦银货币E | 0.4307 | 1.5050 | |
| 2022-09-22 | 浦银货币E | 0.4013 | 1.5860 | |
| 2022-09-21 | 浦银货币E | 0.3509 | 1.5540 | |
| 2022-09-20 | 浦银货币E | 0.4444 | 1.6680 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19,724,128,881.37 | 53.37% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 8,322,434,470.89 | 22.52% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,909,239,986.87 | 24.11% |
| 4 | 合计 | 36,956,428,866.39 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 626,937,608.25 | 1.85% |
| 2 | 金融债券 | 3,279,720,786.80 | 9.66% |
| 3 | 企业短期融资券 | 3,871,503,628.80 | 11.40% |
| 4 | 中期票据 | 71,885,831.30 | 0.21% |
| 5 | 同业存单 | 11,874,081,026.22 | 34.97% |
| 6 | 合计 | 19,724,128,881.37 | 58.10% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112212057 | 22北京银行CD057 | 997,705,628.75 | 2.94% |
| 2 | 210411 | 21农发11 | 802,456,262.64 | 2.36% |
| 3 | 112106209 | 21交通银行CD209 | 589,177,973.24 | 1.74% |
| 4 | 042100383 | 21电网CP010 | 510,054,207.46 | 1.50% |
| 5 | 112105224 | 21建设银行CD224 | 496,769,187.82 | 1.46% |
| 6 | 112297596 | 22南京银行CD077 | 496,477,167.36 | 1.46% |
| 7 | 112210042 | 22兴业银行CD042 | 447,181,634.67 | 1.32% |
| 8 | 210308 | 21进出08 | 424,946,653.84 | 1.25% |
| 9 | 112105201 | 21建设银行CD201 | 397,847,684.33 | 1.17% |
| 10 | 112213081 | 22浙商银行CD081 | 346,949,097.74 | 1.02% |
| 2022-09-28 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2022年国庆节假期前暂停A类及B类份额的申购... |
| 2022-09-22 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资限制的公告 |
| 2022-09-07 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2022年中秋节假期前暂停A类及B类份额的申购... |
| 2022-05-31 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2022年端午节假期前暂停A类及B类份额的申购... |
| 2022-08-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号支持IPv6访问