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基金代码 | 519516 | 基金名称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类) |
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成立日期 | 2014-09-15 | 基金简称 | 浦银安盛货币E |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
申购起点 | 代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。 | ||
投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 | ||
风险等级 | R1-低风险 | ||
业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
---|---|---|
1 | 国家债券 | 2.59% |
2 | 金融债券 | 3.72% |
3 | 企业债券 | 0.16% |
4 | 企业短期融资券 | 16.42% |
5 | 同业存单 | 27.84% |
6 | 合计 | 50.74% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
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没有相关记录 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
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1 | 190211 | 19国开11 | 2.47% |
2 | 209917 | 20贴现国债17 | 2.07% |
3 | 111915396 | 19民生银行CD39... | 1.64% |
4 | 012000547 | 20中石集SCP00... | 1.31% |
5 | 111904075 | 19中国银行CD07... | 1.31% |
6 | 111904089 | 19中国银行CD08... | 1.31% |
7 | 112020020 | 20广发银行CD02... | 1.11% |
8 | 111904065 | 19中国银行CD06... | 0.98% |
9 | 112020085 | 20广发银行CD08... | 0.98% |
10 | 111910370 | 19兴业银行CD37... | 0.98% |
华中科技大学 金融学硕士
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
申购费率 | 0 |
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销售服务费年费率 | 0.25% |
赎回费率 | 0 |
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日期 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 资产净值 |
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2021-01-21 | 浦银货币E | 0.6404 | 2.2450 | |
2021-01-20 | 浦银货币E | 0.7083 | 2.1850 | |
2021-01-19 | 浦银货币E | 0.6500 | 2.2000 | |
2021-01-18 | 浦银货币E | 0.6315 | 2.2200 | |
2021-01-17 | 浦银货币E | 1.0532 | 2.2250 | |
2021-01-15 | 浦银货币E | 0.5751 | 2.3170 | |
2021-01-14 | 浦银货币E | 0.5269 | 2.3770 | |
2021-01-13 | 浦银货币E | 0.7372 | 2.5440 | |
2021-01-12 | 浦银货币E | 0.6881 | 2.5070 | |
2021-01-11 | 浦银货币E | 0.6403 | 2.5210 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值比例 |
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1 | 固定收益投资 | 15,446,910,100.20 | 44.30% |
2 | 买入返售金融资产 | 8,741,589,110.11 | 25.07% |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,563,490,854.07 | 30.29% |
4 | 其他资产 | 120,538,041.30 | 0.35% |
5 | 合计 | 34,872,528,105.68 | 100.00% |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 789,729,664.34 | 2.59% |
2 | 金融债券 | 1,132,982,725.06 | 3.72% |
3 | 企业债券 | 50,221,111.02 | 0.16% |
4 | 企业短期融资券 | 4,998,482,321.87 | 16.42% |
5 | 同业存单 | 8,475,494,277.91 | 27.84% |
6 | 合计 | 15,446,910,100.20 | 50.74% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
1 | 190211 | 19国开11 | 751,204,798.83 | 2.47% |
2 | 209917 | 20贴现国债17 | 629,795,970.48 | 2.07% |
3 | 111915396 | 19民生银行CD396 | 498,215,055.40 | 1.64% |
4 | 012000547 | 20中石集SCP003 | 399,946,152.38 | 1.31% |
5 | 111904075 | 19中国银行CD075 | 399,141,506.69 | 1.31% |
6 | 111904089 | 19中国银行CD089 | 398,505,239.12 | 1.31% |
7 | 112020020 | 20广发银行CD020 | 338,860,638.41 | 1.11% |
8 | 111904065 | 19中国银行CD065 | 299,391,474.40 | 0.98% |
9 | 112020085 | 20广发银行CD085 | 299,137,728.04 | 0.98% |
10 | 111910370 | 19兴业银行CD370 | 299,104,961.08 | 0.98% |
2020-09-28 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2020年国庆节假期前一个工作日暂停申购、定投... |
2020-07-02 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公... |
2020-06-20 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公... |
2020-06-17 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2020-10-28 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第3季度报告 |
2020-08-29 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年中期报告 |
2020-07-21 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-04-21 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第1季度报告 |
2020-08-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金产品资料概要(更新) |
2020-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文(更新)2020年第3号 |
2020-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书摘要(更新)2020年第3号 |
2020-03-03 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文(更新)2020年第2号 |
序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
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1 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ |