| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519516 | 基金名称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-09-15 | 基金简称 | 浦银安盛货币E |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 代销机构：首次最低申购金额为0.01 元，最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。 | ||
| 投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 8、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 2.59% |
| 2 | 金融债券 | 3.72% |
| 3 | 企业债券 | 0.16% |
| 4 | 企业短期融资券 | 16.42% |
| 5 | 同业存单 | 27.84% |
| 6 | 合计 | 50.74% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190211 | 19国开11 | 2.47% |
| 2 | 209917 | 20贴现国债17 | 2.07% |
| 3 | 111915396 | 19民生银行CD39... | 1.64% |
| 4 | 012000547 | 20中石集SCP00... | 1.31% |
| 5 | 111904075 | 19中国银行CD07... | 1.31% |
| 6 | 111904089 | 19中国银行CD08... | 1.31% |
| 7 | 112020020 | 20广发银行CD02... | 1.11% |
| 8 | 111904065 | 19中国银行CD06... | 0.98% |
| 9 | 112020085 | 20广发银行CD08... | 0.98% |
| 10 | 111910370 | 19兴业银行CD37... | 0.98% |
华中科技大学 金融学硕士
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-27 | 浦银货币E | 0.6442 | 2.2960 | |
| 2020-10-26 | 浦银货币E | 0.6502 | 2.3020 | |
| 2020-10-25 | 浦银货币E | 1.1828 | 2.3130 | |
| 2020-10-23 | 浦银货币E | 0.6461 | 2.2880 | |
| 2020-10-22 | 浦银货币E | 0.6234 | 2.2940 | |
| 2020-10-21 | 浦银货币E | 0.6078 | 2.2720 | |
| 2020-10-20 | 浦银货币E | 0.6545 | 2.2750 | |
| 2020-10-19 | 浦银货币E | 0.6716 | 2.2820 | |
| 2020-10-18 | 浦银货币E | 1.1349 | 2.3250 | |
| 2020-10-16 | 浦银货币E | 0.6573 | 2.4610 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15,446,910,100.20 | 44.30% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 8,741,589,110.11 | 25.07% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,563,490,854.07 | 30.29% |
| 4 | 其他资产 | 120,538,041.30 | 0.35% |
| 5 | 合计 | 34,872,528,105.68 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 789,729,664.34 | 2.59% |
| 2 | 金融债券 | 1,132,982,725.06 | 3.72% |
| 3 | 企业债券 | 50,221,111.02 | 0.16% |
| 4 | 企业短期融资券 | 4,998,482,321.87 | 16.42% |
| 5 | 同业存单 | 8,475,494,277.91 | 27.84% |
| 6 | 合计 | 15,446,910,100.20 | 50.74% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190211 | 19国开11 | 751,204,798.83 | 2.47% |
| 2 | 209917 | 20贴现国债17 | 629,795,970.48 | 2.07% |
| 3 | 111915396 | 19民生银行CD396 | 498,215,055.40 | 1.64% |
| 4 | 012000547 | 20中石集SCP003 | 399,946,152.38 | 1.31% |
| 5 | 111904075 | 19中国银行CD075 | 399,141,506.69 | 1.31% |
| 6 | 111904089 | 19中国银行CD089 | 398,505,239.12 | 1.31% |
| 7 | 112020020 | 20广发银行CD020 | 338,860,638.41 | 1.11% |
| 8 | 111904065 | 19中国银行CD065 | 299,391,474.40 | 0.98% |
| 9 | 112020085 | 20广发银行CD085 | 299,137,728.04 | 0.98% |
| 10 | 111910370 | 19兴业银行CD370 | 299,104,961.08 | 0.98% |
| 2020-09-28 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2020年国庆节假期前一个工作日暂停申购、定投... |
| 2020-07-02 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公... |
| 2020-06-20 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公... |
| 2020-06-17 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-08-29 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年中期报告 |
| 2020-07-21 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-04-21 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金产品资料概要（更新） |
| 2020-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第3号 |
| 2020-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年第3号 |
| 2020-03-03 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第2号 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ |
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