基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-06-17 0.7122 2.550% 申购
浦银日日丰B 2019-06-17 0.7781 2.796% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-06-17 1.0236 1.0236 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-06-17 1.0223 1.0223 0.03% 申购
浦银价值A 2019-06-17 1.209 1.472 -0.58% 申购
浦银红利 2019-06-17 1.512 1.512 -0.46% 申购
浦银消费A 2019-06-17 1.449 1.449 0.14% 申购
浦银消费C 2019-06-17 1.446 1.446 0.14% 申购
浦银睿智A 2019-06-17 0.986 0.986 0.10% 申购
浦银睿智C 2019-06-17 0.957 0.957 0.10% 申购
浦银增长 2019-06-17 0.621 0.621 -0.64% 申购
浦银300 2019-06-17 1.466 1.466 0.07% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-06-17 1.209 1.472 -0.58% 申购
浦银生活 2019-06-17 1.417 1.477 -0.35% 申购
浦银红利 2019-06-17 1.512 1.512 -0.46% 申购
浦银新兴 2019-06-17 1.620 1.620 -0.37% 申购
浦银消费A 2019-06-17 1.449 1.449 0.14% 申购
浦银消费C 2019-06-17 1.446 1.446 0.14% 申购
浦银新经济 2019-06-17 1.119 1.119 -0.44% 申购
浦银睿智A 2019-06-17 0.986 0.986 0.10% 申购
浦银睿智C 2019-06-17 0.957 0.957 0.10% 申购
浦银增长 2019-06-17 0.621 0.621 -0.64% 申购
浦银医疗 2019-06-17 0.775 0.775 -0.64% 申购
浦银盛世A 2019-06-17 1.530 1.530 0.13% 申购
浦银盛世C 2019-06-17 1.264 1.264 0.16% 申购
浦银经济带 2019-06-17 0.989 0.989 0.10% 申购
浦银安和A 2019-06-14 1.0529 1.1149 0.98% 申购
浦银安和C 2019-06-14 1.0512 1.1062 0.96% 申购
浦银港股通 2019-06-17 0.9155 0.9155 0.07% 申购
浦银安久A 2019-06-14 1.0341 1.0416 0.72% 基金封闭
浦银安久C 2019-06-14 1.0318 1.0363 0.72% 基金封闭
浦银安恒A 2019-06-14 1.0494 1.0494 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-06-14 1.0463 1.0463 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-06-17 1.0734 1.0734 -0.19% 申购
浦银多策略C 2019-06-17 1.0327 1.0327 -0.20% 申购
浦银环保新能源A -- -- -- -- 认购
浦银环保新能源C -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-06-14 1.0371 1.0371 -0.67% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-06-17 1.574 1.584 0.06% 申购
浦银收益C 2019-06-17 1.514 1.524 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-06-17 1.115 1.115 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-06-17 1.108 1.143 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-06-14 1.047 1.386 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-06-14 1.044 1.361 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-06-14 1.066 1.258 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-06-14 1.064 1.242 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-06-14 1.344 1.344 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-06-14 1.317 1.317 0.08% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-06-14 1.169 1.169 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-06-14 1.150 1.150 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-06-14 1.065 1.079 0.00% 基金封闭
浦银聚利C 2019-06-14 1.064 1.069 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-06-14 1.054 1.134 0.00% 申购
浦银盛鑫C 2019-06-14 1.045 1.119 -0.10% 申购
浦银盛元A 2019-06-14 1.0276 1.1486 -0.04% 特定渠道
浦银盛元C 2019-06-14 1.0266 1.1386 -0.05% 特定渠道
浦银聚益A 2019-06-14 1.0323 1.0673 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-06-14 1.0277 1.0577 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-06-17 1.0375 1.1105 0.07% 申购
浦银盛泰C 2019-06-17 1.0348 1.1008 0.08% 申购
浦银盛达A 2019-06-17 1.0292 1.1292 0.05% 申购
浦银盛达C 2019-06-17 1.0276 1.1206 0.05% 申购
浦银盛跃A 2019-06-17 1.0371 1.1153 0.02% 申购
浦银盛跃C 2019-06-17 1.0353 1.1074 0.02% 申购
浦银盛勤A 2019-06-17 1.0613 1.0613 -0.02% 申购
浦银盛勤C 2019-06-17 1.0528 1.0528 -0.02% 申购
浦银盛通 2019-06-17 1.0156 1.0656 0.05% 特定渠道
浦银盛泽 2019-06-14 1.0157 1.0307 0.05% 特定渠道
浦银盛融 2019-06-14 1.0194 1.0194 0.00% 特定渠道
浦银中短债A 2019-06-17 1.0236 1.0236 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-06-17 1.0223 1.0223 0.03% 申购
浦银普益A 2019-06-17 1.0096 1.0216 0.07% 申购
浦银普益C 2019-06-17 1.0084 1.0194 0.07% 申购
浦银普瑞A 2019-06-17 1.0121 1.0121 0.05% 申购
浦银普瑞C 2019-06-17 1.0103 1.0103 0.04% 申购
浦银双债A 2019-06-14 1.0006 1.0006 0.00% 基金封闭
浦银双债C 2019-06-14 1.0004 1.0004 0.00% 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-06-17 1.466 1.466 0.07% 申购
浦银400 2019-06-17 1.344 1.344 0.00% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-06-17 1.0689 1.0689 0.26% 申购
浦银高股息ETF 2019-06-17 0.9772 0.9772 0.15% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-06-17 0.8630 2.571% 申购
浦银货币B 2019-06-17 0.9290 2.817% 申购
浦银货币E 2019-06-17 0.8632 2.571% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-06-17 1.3567 1.882% 申购
浦银日日盈B 2019-06-17 1.4226 2.126% 申购
浦银日日盈D 2019-06-17 1.3568 1.880% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-06-17 0.7122 2.550% 申购
浦银日日丰B 2019-06-17 0.7781 2.796% 申购
浦银日日丰D 2019-06-17 0.7125 2.550% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-06-17 0.8443 2.478% 申购
浦银日日鑫B 2019-06-17 0.9106 2.725% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银货币E [519516]
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
万份收益:0.8632七日年化收益率:2.571%
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基金档案
基金代码 519516 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类)
成立日期 2014-09-15 基金简称 浦银安盛货币E
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
基金经理
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
廉素君女士   基金经理
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
投资策略和运作分析
一季度银行间资金面整体维持合理宽裕,配合地方债提前发行、财政投放加速和货币投放精准引导等措施实施,数据综合来看3月PMI有超预期回升势头,市场对于经济企稳的预期逐步增强,收益率曲线趋向陡峭化,长端调整压力明显。权益方面,风险偏好的提升使得股市反弹明显,幅度已超30%,进一步增大债市调整压力。虽然银行间资金面持续宽松,但经济基本面预期较年初已明显转向乐观,后期货币政策降准概率降低,市场情绪在3月开始谨慎进入防御状态。
报告期,货币基金操作上采取杠杆和交易策略,结合资金面的波动获取短期交易机会,同时灵活调控久期,获取超额回报。
(数据截止日期:2019-03-31,数据来源:2019年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 6.85%
2 企业债券 0.14%
3 企业短期融资券 4.32%
4 中期票据 0.09%
5 同业存单 25.20%
6 合计 36.61%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111895838 18盛京银行CD15... 2.31%
2 111916079 19上海银行CD07... 1.45%
3 111918090 19华夏银行CD09... 1.44%
4 111814225 18江苏银行CD22... 1.43%
5 160415 16农发15 1.22%
6 111887618 18宁波银行CD20... 1.16%
7 160412 16农发12 1.10%
8 111921099 19渤海银行CD09... 0.87%
9 111897025 18重庆农村商行CD... 0.87%
10 111888494 18长沙银行CD20... 0.87%
以上数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
基金经理
钟 明女士   基金经理

复旦大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112019-06-171.57401.5840了解详情申购
浦银收益C5191122019-06-171.51401.5240了解详情申购
浦银幸福A5191182019-06-141.04701.3860了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192019-06-141.04401.3610了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342019-06-171.06131.0613了解详情申购
浦银盛勤C5193352019-06-171.05281.0528了解详情申购
浦银中短债A0064362019-06-171.02361.0236了解详情申购
浦银中短债C0064372019-06-171.02231.0223了解详情申购
浦银普瑞A0052002019-06-171.01211.0121了解详情申购
浦银普瑞C0052012019-06-171.01031.0103了解详情申购
浦银双债A0064662019-06-141.00061.0006了解详情基金封闭
浦银双债C0064672019-06-141.00041.0004了解详情基金封闭
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092019-06-170.86302.571%了解详情申购
浦银货币B5195102019-06-170.92902.817%了解详情申购
浦银货币E5195162019-06-170.86322.571%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282019-06-170.84432.478%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292019-06-170.91062.725%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
廉素君女士   基金经理

华中科技大学 金融学硕士

曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092019-06-170.86302.571%了解详情申购
浦银货币B5195102019-06-170.92902.817%了解详情申购
浦银货币E5195162019-06-170.86322.571%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282019-06-170.84432.478%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292019-06-170.91062.725%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2019-06-17 浦银货币E 0.8632 2.571
2019-06-16 浦银货币E 1.3394 2.546
2019-06-14 浦银货币E 0.6694 2.515
2019-06-13 浦银货币E 0.6925 2.501
2019-06-12 浦银货币E 0.6505 2.477
2019-06-11 浦银货币E 0.6527 2.481
2019-06-10 浦银货币E 0.8167 2.494
2019-06-09 浦银货币E 1.9254 2.418
2019-06-06 浦银货币E 0.6468 2.474
2019-06-05 浦银货币E 0.6589 2.483
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 12,635,411,217.02 34.74%
2 买入返售金融资产 11,057,951,926.93 30.40%
3 银行存款和结算备付金合计 12,502,837,709.89 34.37%
4 其他资产 180,024,412.55 0.49%
5 合计 36,376,225,266.39 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 2,365,168,725.29 6.85%
2 企业债券 49,966,500.11 0.14%
3 企业短期融资券 1,491,914,628.74 4.32%
4 中期票据 30,081,708.29 0.09%
5 同业存单 8,698,279,654.59 25.20%
6 合计 12,635,411,217.02 36.61%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111895838 18盛京银行CD157 798,219,237.97 2.31%
2 111916079 19上海银行CD079 499,018,428.54 1.45%
3 111918090 19华夏银行CD090 497,301,000.28 1.44%
4 111814225 18江苏银行CD225 494,099,060.40 1.43%
5 160415 16农发15 420,088,651.97 1.22%
6 111887618 18宁波银行CD208 399,109,082.04 1.16%
7 160412 16农发12 379,990,359.12 1.10%
8 111921099 19渤海银行CD099 299,411,057.12 0.87%
9 111897025 18重庆农村商行CD029 299,040,349.91 0.87%
10 111888494 18长沙银行CD201 298,961,463.17 0.87%
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 长量基金 www.erichfund.com 4008202899