基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-10-27 0.5681 2.1750% 申购
浦银日日丰B 2020-10-27 0.6064 2.3170% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-10-27 1.0735 1.0735 0.01% 申购
浦银中短债C 2020-10-27 1.0698 1.0698 0.01% 申购
浦银价值A 2020-10-27 1.764 2.027 1.03% 申购
浦银红利 2020-10-27 2.633 2.633 1.39% 申购
浦银消费A 2020-10-27 2.289 2.289 0.84% 申购
浦银消费C 2020-10-27 2.297 2.297 0.88% 申购
浦银睿智A 2020-10-27 1.591 1.591 0.19% 申购
浦银睿智C 2020-10-27 1.528 1.528 0.20% 申购
浦银增长 2020-10-27 0.888 0.888 1.83% 申购
浦银300 2020-10-27 1.830 2.067 0.27% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-10-27 1.764 2.027 1.03% 申购
浦银生活 2020-10-27 2.626 2.686 0.96% 申购
浦银红利 2020-10-27 2.633 2.633 1.39% 申购
浦银新兴 2020-10-27 2.887 2.887 1.09% 申购
浦银消费A 2020-10-27 2.289 2.289 0.84% 申购
浦银消费C 2020-10-27 2.297 2.297 0.88% 申购
浦银新经济 2020-10-27 2.284 2.284 1.47% 申购
浦银睿智A 2020-10-27 1.591 1.591 0.19% 申购
浦银睿智C 2020-10-27 1.528 1.528 0.20% 申购
浦银增长 2020-10-27 0.888 0.888 1.83% 申购
浦银医疗 2020-10-27 1.651 1.651 3.06% 申购
浦银盛世A 2020-10-27 2.044 2.044 0.29% 申购
浦银盛世C 2020-10-27 1.684 1.684 0.36% 申购
浦银科技创新一年定开混合A -- -- -- -- 认购
浦银科技创新一年定开混合C -- -- -- -- 认购
浦银经济带A 2020-10-27 1.2833 1.3083 0.44% 申购
浦银经济带C 2020-10-27 1.2751 1.3011 0.43% 申购
浦银安和A 2020-10-23 1.0661 1.2181 -0.71% 暂停申购
浦银安和C 2020-10-23 1.0590 1.2040 -0.72% 暂停申购
浦银港股通 2020-10-27 1.1451 1.1451 0.74% 申购
浦银安久A 2020-10-23 1.1382 1.1457 -0.84% 暂停申购
浦银安久C 2020-10-23 1.1302 1.1347 -0.84% 暂停申购
浦银安恒A 2020-10-23 1.0972 1.2337 -0.62% 暂停申购
浦银安恒C 2020-10-23 1.0952 1.2242 -0.63% 暂停申购
浦银多策略A 2020-10-27 1.3592 1.3592 0.09% 申购
浦银多策略C 2020-10-27 1.2880 1.2880 0.09% 申购
浦银环保新能源A 2020-10-27 1.5448 1.5448 1.15% 申购
浦银环保新能源C 2020-10-27 1.5326 1.5326 1.15% 申购
浦银先进制造A 2020-10-27 1.3226 1.3226 1.13% 申购
浦银先进制造C 2020-10-27 1.3189 1.3189 1.13% 申购
浦银科创三年 2020-10-23 1.0563 1.0563 -1.49% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2020-10-27 1.0100 1.0100 0.25% 申购
浦银安远回报一年C 2020-10-27 1.0090 1.0090 0.25% 申购
浦银价值精选A 2020-10-27 0.9997 0.9997 0.66% 申购
浦银价值精选C 2020-10-27 0.9986 0.9986 0.66% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-10-26 1.4535 1.4535 -1.59% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2020-10-23 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2020-10-23 1.0058 1.0058 0.06% 暂停申购
浦银收益A 2020-10-27 1.427 1.647 0.00% 申购
浦银收益C 2020-10-27 1.378 1.578 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-10-27 1.123 1.179 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-10-27 1.110 1.201 0.09% 申购
浦银幸福A 2020-10-23 1.036 1.420 0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2020-10-23 1.034 1.390 0.19% 暂停申购
浦银6月债A 2020-10-23 1.087 1.315 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-10-23 1.085 1.295 0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-10-23 1.397 1.397 0.07% 暂停申购
浦银添利C 2020-10-23 1.361 1.361 0.00% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-10-23 1.225 1.225 0.08% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-10-23 1.199 1.199 0.00% 暂停申购
浦银聚利A 2020-10-23 1.063 1.125 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-10-23 1.060 1.109 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-10-23 1.054 1.182 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-10-23 1.043 1.162 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2020-10-27 1.0299 1.2219 0.02% 暂停申购
浦银盛元C 2020-10-27 1.0279 1.2069 0.01% 暂停申购
浦银聚益A 2020-10-23 1.0644 1.0994 0.12% 暂停申购
浦银聚益C 2020-10-23 1.0546 1.0846 0.11% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-10-27 1.0353 1.1502 0.01% 申购
浦银盛泰C 2020-10-27 1.0290 1.1353 0.01% 申购
浦银盛达A 2020-10-27 1.0350 1.1780 0.00% 申购
浦银盛达C 2020-10-27 1.0282 1.1642 0.00% 申购
浦银盛跃A 2020-10-27 1.0988 1.1770 0.03% 申购
浦银盛跃C 2020-10-27 1.0917 1.1638 0.03% 申购
浦银盛勤A 2020-10-27 1.0527 1.0977 0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-10-27 1.0422 1.0872 0.00% 暂停申购
浦银盛通 2020-10-23 1.0605 1.1105 0.08% 暂停申购
浦银盛泽 2020-10-27 1.0136 1.0716 0.02% 暂停申购
浦银盛融 2020-10-23 1.0348 1.0648 0.09% 暂停申购
浦银中短债A 2020-10-27 1.0735 1.0735 0.01% 申购
浦银中短债C 2020-10-27 1.0698 1.0698 0.01% 申购
浦银普益A 2020-10-27 1.0150 1.0610 0.01% 申购
浦银普益C 2020-10-27 1.0121 1.0541 0.01% 申购
浦银普瑞A 2020-10-27 1.0165 1.0475 0.03% 申购
浦银普瑞C 2020-10-27 1.0150 1.0400 0.02% 申购
浦银双债A 2020-10-27 1.0848 1.0848 0.07% 申购
浦银双债C 2020-10-27 1.0794 1.0794 0.07% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-10-27 1.0324 1.0324 -0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-10-27 1.0319 1.0319 0.00% 申购
浦银普丰A 2020-10-27 1.0187 1.0187 0.00% 申购
浦银普丰C 2020-10-27 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛煊 2020-10-27 1.0095 1.0235 0.03% 暂停申购
浦银盛诺 2020-10-23 1.0171 1.0171 0.20% 暂停申购
浦银盛晖 2020-10-23 0.9816 0.9816 0.21% 特定渠道
浦银盛智 2020-10-23 0.9816 0.9816 0.19% 特定渠道
浦银盛熙 2020-10-23 0.9829 0.9829 0.15% 特定渠道
浦银普庆A 2020-10-27 1.0041 1.0041 0.01% 申购
浦银普庆C 2020-10-27 1.0037 1.0037 0.01% 申购
浦银普天A 2020-10-27 1.0045 1.0045 0.02% 申购
浦银普天C 2020-10-27 1.0037 1.0037 0.02% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2020-10-27 1.0046 1.0046 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2020-10-27 1.0043 1.0043 0.00% 申购
浦银普嘉A 2020-10-23 1.0108 1.0108 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2020-10-23 1.0102 1.0102 0.06% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2020-10-27 1.0027 1.0027 0.01% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2020-10-27 1.0026 1.0026 0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2020-10-27 1.0012 1.0012 0.27% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2020-10-27 1.0015 1.0015 0.27% 申购
浦银300 2020-10-27 1.830 2.067 0.27% 申购
浦银400 2020-10-27 1.697 1.697 0.24% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-10-27 0.9546 0.9546 -0.55% 申购
浦银高股息ETF 2020-10-27 1.3443 1.3443 0.47% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-10-27 1.2552 1.2552 0.44% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-10-27 1.2527 1.2527 0.44% 申购
浦银创业板ETF 2020-10-27 1.0361 1.0361 1.27% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-10-27 1.3114 1.3114 0.35% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-10-27 0.6295 2.2870% 申购
浦银货币B 2020-10-27 0.6951 2.5320% 申购
浦银货币E 2020-10-27 0.6442 2.2960% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-10-27 0.5632 2.0390% 申购
浦银日日盈B 2020-10-27 0.6296 2.2840% 申购
浦银日日盈D 2020-10-27 0.5630 2.0380% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-10-27 0.5681 2.1750% 申购
浦银日日丰B 2020-10-27 0.6064 2.3170% 申购
浦银日日丰D 2020-10-27 0.5407 2.0720% 申购
浦银日日鑫A 2020-10-27 0.6337 2.1670% 申购
浦银日日鑫B 2020-10-27 0.6993 2.4120% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2020-10-23 1.0009 1.0009 -0.35% 暂停申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2020-10-23 1.0014 1.0014 -0.35% 暂停申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) -- -- -- -- 认购
浦银颐和养老(FOF)A 2020-10-23 1.0551 1.0551 -0.08% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-10-23 1.0513 1.0513 -0.08% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银300
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数,是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数,是中国经济的晴雨表。
浦银货币E [519516]
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
万份收益:0.6442七日年化收益率:2.2960%
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基金档案
基金代码 519516 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类)
成立日期 2014-09-15 基金简称 浦银安盛货币E
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
基金经理
廉素君女士   基金经理
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 2.59%
2 金融债券 3.72%
3 企业债券 0.16%
4 企业短期融资券 16.42%
5 同业存单 27.84%
6 合计 50.74%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 190211 19国开11 2.47%
2 209917 20贴现国债17 2.07%
3 111915396 19民生银行CD39... 1.64%
4 012000547 20中石集SCP00... 1.31%
5 111904075 19中国银行CD07... 1.31%
6 111904089 19中国银行CD08... 1.31%
7 112020020 20广发银行CD02... 1.11%
8 111904065 19中国银行CD06... 0.98%
9 112020085 20广发银行CD08... 0.98%
10 111910370 19兴业银行CD37... 0.98%
以上数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
基金经理
廉素君女士   基金经理

华中科技大学 金融学硕士

曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092020-10-270.2.%了解详情正常
浦银货币B5195102020-10-270.2.%了解详情正常
浦银货币E5195162020-10-270.2.%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282020-10-270.2.%了解详情正常
浦银日日鑫B0032292020-10-270.2.%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2020-10-27 浦银货币E 0.6442 2.2960
2020-10-26 浦银货币E 0.6502 2.3020
2020-10-25 浦银货币E 1.1828 2.3130
2020-10-23 浦银货币E 0.6461 2.2880
2020-10-22 浦银货币E 0.6234 2.2940
2020-10-21 浦银货币E 0.6078 2.2720
2020-10-20 浦银货币E 0.6545 2.2750
2020-10-19 浦银货币E 0.6716 2.2820
2020-10-18 浦银货币E 1.1349 2.3250
2020-10-16 浦银货币E 0.6573 2.4610
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第2季度报告,数据截至:2020-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 15,446,910,100.20 44.30%
2 买入返售金融资产 8,741,589,110.11 25.07%
3 银行存款和结算备付金合计 10,563,490,854.07 30.29%
4 其他资产 120,538,041.30 0.35%
5 合计 34,872,528,105.68 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 789,729,664.34 2.59%
2 金融债券 1,132,982,725.06 3.72%
3 企业债券 50,221,111.02 0.16%
4 企业短期融资券 4,998,482,321.87 16.42%
5 同业存单 8,475,494,277.91 27.84%
6 合计 15,446,910,100.20 50.74%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 190211 19国开11 751,204,798.83 2.47%
2 209917 20贴现国债17 629,795,970.48 2.07%
3 111915396 19民生银行CD396 498,215,055.40 1.64%
4 012000547 20中石集SCP003 399,946,152.38 1.31%
5 111904075 19中国银行CD075 399,141,506.69 1.31%
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