基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-01-23 0.6403 2.701% 申购
浦银日日丰B 2020-01-23 0.7049 2.947% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-01-23 1.0495 1.0495 -0.01% 申购
浦银中短债C 2020-01-23 1.0469 1.0469 -0.01% 申购
浦银价值A 2020-01-23 1.396 1.659 -3.86% 申购
浦银红利 2020-01-23 2.222 2.222 -2.88% 申购
浦银消费A 2020-01-23 1.769 1.769 -2.37% 申购
浦银消费C 2020-01-23 1.777 1.777 -2.36% 申购
浦银睿智A 2020-01-23 1.232 1.232 -2.92% 申购
浦银睿智C 2020-01-23 1.190 1.190 -2.94% 申购
浦银增长 2020-01-23 0.718 0.718 -3.88% 申购
浦银300 2020-01-23 1.694 1.694 -2.64% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-01-23 1.396 1.659 -3.86% 申购
浦银生活 2020-01-23 2.175 2.235 -4.23% 申购
浦银红利 2020-01-23 2.222 2.222 -2.88% 申购
浦银新兴 2020-01-23 2.417 2.417 -4.24% 申购
浦银消费A 2020-01-23 1.769 1.769 -2.37% 申购
浦银消费C 2020-01-23 1.777 1.777 -2.36% 申购
浦银新经济 2020-01-23 1.555 1.555 -2.81% 申购
浦银睿智A 2020-01-23 1.232 1.232 -2.92% 申购
浦银睿智C 2020-01-23 1.190 1.190 -2.94% 申购
浦银增长 2020-01-23 0.718 0.718 -3.88% 申购
浦银医疗 2020-01-23 1.015 1.015 -2.87% 申购
浦银盛世A 2020-01-23 1.769 1.769 -1.23% 申购
浦银盛世C 2020-01-23 1.459 1.459 -1.22% 申购
浦银经济带A 2020-01-23 1.1065 1.1315 -0.88% 申购
浦银经济带C 2020-01-23 1.1028 1.1288 -0.87% 申购
浦银安和C 2020-01-23 1.1235 1.1785 -0.86% 暂停申购
浦银安和A 2020-01-23 1.1276 1.1896 -0.86% 暂停申购
浦银港股通 2020-01-23 0.9899 0.9899 -2.40% 暂停申购
浦银安久A 2020-01-23 1.0852 1.0927 -0.66% 暂停申购
浦银安久C 2020-01-23 1.0804 1.0849 -0.67% 暂停申购
浦银安恒A 2020-01-23 1.0683 1.1043 -0.66% 暂停申购
浦银安恒C 2020-01-23 1.0652 1.0982 -0.66% 暂停申购
浦银多策略A 2020-01-23 1.2054 1.2054 -1.37% 申购
浦银多策略C 2020-01-23 1.1510 1.1510 -1.38% 申购
浦银环保新能源A 2020-01-23 1.2061 1.2061 -3.46% 申购
浦银环保新能源C 2020-01-23 1.1997 1.1997 -3.47% 申购
浦银先进制造A 2020-01-23 0.9988 0.9988 -0.09% 暂停申购
浦银先进制造C 2020-01-23 0.9987 0.9987 -0.10% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-01-22 1.1957 1.1957 0.53% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-01-23 1.406 1.626 0.00% 申购
浦银收益C 2020-01-23 1.362 1.562 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-01-23 1.099 1.155 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2020-01-23 1.088 1.179 0.00% 申购
浦银幸福A 2020-01-23 1.025 1.409 0.20% 暂停申购
浦银幸福B 2020-01-23 1.025 1.381 0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2020-01-23 1.058 1.286 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-01-23 1.058 1.268 0.00% 暂停申购
浦银添利A 2020-01-23 1.380 1.380 -0.07% 暂停申购
浦银添利C 2020-01-23 1.349 1.349 -0.07% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-01-23 1.204 1.204 0.00% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-01-23 1.181 1.181 -0.08% 暂停申购
浦银聚利A 2020-01-23 1.088 1.102 0.00% 暂停申购
浦银聚利C 2020-01-23 1.085 1.090 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-01-23 1.038 1.166 0.10% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-01-23 1.030 1.149 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2020-01-23 1.0672 1.1882 0.00% 暂停申购
浦银盛元C 2020-01-23 1.0640 1.1760 0.00% 暂停申购
浦银聚益A 2020-01-23 1.0518 1.0868 0.21% 暂停申购
浦银聚益C 2020-01-23 1.0449 1.0749 0.21% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-01-23 1.0509 1.1363 0.04% 申购
浦银盛泰C 2020-01-23 1.0474 1.1242 0.03% 申购
浦银盛达A 2020-01-23 1.0583 1.1583 0.01% 申购
浦银盛达C 2020-01-23 1.0545 1.1475 0.02% 申购
浦银盛跃A 2020-01-23 1.0755 1.1537 0.01% 申购
浦银盛跃C 2020-01-23 1.0713 1.1434 0.00% 申购
浦银盛勤A 2020-01-23 1.0818 1.0818 -0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-01-23 1.0728 1.0728 0.00% 暂停申购
浦银盛通 2020-01-23 1.0430 1.0930 0.02% 暂停申购
浦银盛泽 2020-01-23 1.0082 1.0582 0.02% 暂停申购
浦银盛融 2020-01-23 1.0472 1.0472 0.10% 暂停申购
浦银中短债A 2020-01-23 1.0495 1.0495 -0.01% 申购
浦银中短债C 2020-01-23 1.0469 1.0469 -0.01% 申购
浦银普益A 2020-01-23 1.0115 1.0475 0.04% 申购
浦银普益C 2020-01-23 1.0112 1.0432 0.04% 申购
浦银普瑞A 2020-01-23 1.0114 1.0324 0.02% 申购
浦银普瑞C 2020-01-23 1.0130 1.0280 0.01% 申购
浦银双债A 2020-01-23 1.0438 1.0438 -0.28% 申购
浦银双债C 2020-01-23 1.0414 1.0414 -0.28% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-01-23 1.0146 1.0146 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-01-23 1.0138 1.0138 0.02% 申购
浦银普丰A 2020-01-23 1.0087 1.0087 0.01% 申购
浦银普丰C 2020-01-23 1.0068 1.0068 0.00% 申购
浦银盛煊 2020-01-23 1.0121 1.0121 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2020-01-23 1.0109 1.0109 0.15% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-01-23 1.694 1.694 -2.64% 申购
浦银400 2020-01-23 1.448 1.448 -3.47% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-01-23 1.0862 1.0862 -1.84% 暂停申购
浦银高股息ETF 2020-01-23 1.0552 1.0552 -3.06% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-01-23 0.7034 2.633% 暂停申购
浦银货币B 2020-01-23 0.7689 2.879% 暂停申购
浦银货币E 2020-01-23 0.7090 2.639% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-01-23 0.5960 2.379% 暂停申购
浦银日日盈B 2020-01-23 0.6609 2.623% 暂停申购
浦银日日盈D 2020-01-23 0.5962 2.379% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-01-23 0.6403 2.701% 申购
浦银日日丰B 2020-01-23 0.7049 2.947% 暂停申购
浦银日日丰D 2020-01-23 0.6418 2.705% 申购
浦银日日鑫A 2020-01-23 0.6773 2.549% 暂停申购
浦银日日鑫B 2020-01-23 0.7410 2.793% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2020-01-21 1.0099 1.0099 0.00% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-01-21 1.0093 1.0093 0.00% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银先进制造C
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浦银货币E [519516]
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
万份收益:0.7090七日年化收益率:2.639%
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基金档案
基金代码 519516 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类)
成立日期 2014-09-15 基金简称 浦银安盛货币E
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
基金经理
廉素君女士   基金经理
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 5.28%
2 企业短期融资券 2.30%
3 同业存单 20.12%
4 合计 27.71%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111910058 19兴业银行CD05... 1.77%
2 111910103 19兴业银行CD10... 1.49%
3 180410 18农发10 1.20%
4 190201 19国开01 1.15%
5 111916188 19上海银行CD18... 0.82%
6 111914171 19江苏银行CD17... 0.82%
7 111915401 19民生银行CD40... 0.82%
8 111915441 19民生银行CD44... 0.82%
9 111910114 19兴业银行CD11... 0.81%
10 111906093 19交通银行CD09... 0.81%
以上数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
基金经理
廉素君女士   基金经理

华中科技大学 金融学硕士

曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092020-01-230.70342.633%了解详情停止申购
浦银货币B5195102020-01-230.76892.879%了解详情停止申购
浦银货币E5195162020-01-230.70902.639%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282020-01-230.67732.549%了解详情停止申购
浦银日日鑫B0032292020-01-230.74102.793%了解详情停止申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2020-01-23 浦银货币E 0.7090 2.639
2020-01-22 浦银货币E 0.7152 2.640
2020-01-21 浦银货币E 0.7321 2.631
2020-01-20 浦银货币E 0.7175 2.610
2020-01-19 浦银货币E 1.4073 2.594
2020-01-17 浦银货币E 0.7142 2.585
2020-01-16 浦银货币E 0.7119 2.577
2020-01-15 浦银货币E 0.6981 2.580
2020-01-14 浦银货币E 0.6925 2.593
2020-01-13 浦银货币E 0.6878 2.604
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 10,125,296,533.98 26.59%
2 买入返售金融资产 12,462,519,772.18 32.73%
3 银行存款和结算备付金合计 15,361,028,528.39 40.35%
4 其他资产 123,545,029.15 0.32%
5 合计 38,072,389,863.70 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,931,279,372.72 5.28%
2 企业短期融资券 840,119,796.46 2.30%
3 同业存单 7,353,897,364.80 20.12%
4 合计 10,125,296,533.98 27.71%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111910058 19兴业银行CD058 647,858,403.88 1.77%
2 111910103 19兴业银行CD103 543,146,206.64 1.49%
3 180410 18农发10 440,058,051.01 1.20%
4 190201 19国开01 419,913,907.74 1.15%
5 111916188 19上海银行CD188 299,779,458.57 0.82%
6 111914171 19江苏银行CD171 299,430,824.95 0.82%
7 111915401 19民生银行CD401 298,539,721.23 0.82%
8 111915441 19民生银行CD441 298,284,552.69 0.82%
9 111910114 19兴业银行CD114 296,101,259.24 0.81%
10 111906093 19交通银行CD093 295,899,945.40 0.81%
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 长量基金 www.erichfund.com 4008202899