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| 基金代码 | 519516 | 基金名称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-09-15 | 基金简称 | 浦银安盛货币E |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 代销机构：首次最低申购金额为0.01 元，最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。 | ||
| 投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 8、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.15% |
| 2 | 金融债券 | 8.28% |
| 3 | 企业债券 | 0.15% |
| 4 | 企业短期融资券 | 1.91% |
| 5 | 中期票据 | 0.09% |
| 6 | 同业存单 | 33.77% |
| 7 | 合计 | 44.36% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111895838 | 18盛京银行CD15... | 2.43% |
| 2 | 111810569 | 18兴业银行CD56... | 1.53% |
| 3 | 111815613 | 18民生银行CD61... | 1.53% |
| 4 | 111821376 | 18渤海银行CD37... | 1.53% |
| 5 | 111814225 | 18江苏银行CD22... | 1.51% |
| 6 | 111814270 | 18江苏银行CD27... | 1.23% |
| 7 | 111884300 | 18盛京银行CD38... | 1.23% |
| 8 | 111816312 | 18上海银行CD31... | 1.22% |
| 9 | 111887618 | 18宁波银行CD20... | 1.22% |
| 10 | 140202 | 14国开02 | 1.20% |
复旦大学工商管理硕士学位
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司，先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职，曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理，加盟浦银安盛前，任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年10月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银收益A | 519111 | 2019-02-22 | 1.5680 | 1.5780 | 了解详情申购 |
| 浦银收益C | 519112 | 2019-02-22 | 1.5110 | 1.5210 | 了解详情申购 |
| 浦银幸福A | 519118 | 2019-02-22 | 1.0410 | 1.3800 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银幸福B | 519119 | 2019-02-22 | 1.0390 | 1.3560 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛勤A | 519334 | 2019-02-22 | 1.0599 | 1.0599 | 了解详情申购 |
| 浦银盛勤C | 519335 | 2019-02-22 | 1.0529 | 1.0529 | 了解详情申购 |
| 浦银中短债A | 006436 | 2019-02-22 | 1.0182 | 1.0182 | 了解详情申购 |
| 浦银中短债C | 006437 | 2019-02-22 | 1.0176 | 1.0176 | 了解详情申购 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 2019-02-22 | 1.0077 | 1.0077 | 了解详情申购 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 2019-02-22 | 1.0069 | 1.0069 | 了解详情申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银货币A | 519509 | 2019-02-22 | 0.6892 | 2.590% | 了解详情申购 |
| 浦银货币B | 519510 | 2019-02-22 | 0.7553 | 2.837% | 了解详情申购 |
| 浦银货币E | 519516 | 2019-02-22 | 0.6895 | 2.591% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日鑫A | 003228 | 2019-02-22 | 0.6515 | 2.504% | 了解详情申购 |
| 浦银日日鑫B | 003229 | 2019-02-22 | 0.7168 | 2.750% | 了解详情申购 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-22 | 浦银货币E | 0.6895 | 2.591 | |
| 2019-02-21 | 浦银货币E | 0.6971 | 2.587 | |
| 2019-02-20 | 浦银货币E | 0.7142 | 2.592 | |
| 2019-02-19 | 浦银货币E | 0.6945 | 2.591 | |
| 2019-02-18 | 浦银货币E | 0.7008 | 2.611 | |
| 2019-02-17 | 浦银货币E | 1.4101 | 2.647 | |
| 2019-02-15 | 浦银货币E | 0.6823 | 2.723 | |
| 2019-02-14 | 浦银货币E | 0.7066 | 2.773 | |
| 2019-02-13 | 浦银货币E | 0.7123 | 2.810 | |
| 2019-02-12 | 浦银货币E | 0.7312 | 2.844 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14,733,720,328.47 | 44.68% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 7,938,433,295.16 | 24.07% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,117,282,477.92 | 30.68% |
| 4 | 其他资产 | 189,551,035.53 | 0.57% |
| 5 | 合计 | 32,978,987,137.08 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 50,021,700.33 | 0.15% |
| 2 | 金融债券 | 2,687,809,744.86 | 8.28% |
| 3 | 企业债券 | 49,912,977.66 | 0.15% |
| 4 | 企业短期融资券 | 620,141,508.11 | 1.91% |
| 5 | 中期票据 | 30,210,160.24 | 0.09% |
| 6 | 同业存单 | 10,957,624,237.27 | 33.77% |
| 7 | 合计 | 14,395,720,328.47 | 44.36% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111895838 | 18盛京银行CD157 | 789,837,758.44 | 2.43% |
| 2 | 111810569 | 18兴业银行CD569 | 497,474,898.14 | 1.53% |
| 3 | 111815613 | 18民生银行CD613 | 497,474,898.14 | 1.53% |
| 4 | 111821376 | 18渤海银行CD376 | 496,969,509.09 | 1.53% |
| 5 | 111814225 | 18江苏银行CD225 | 489,790,592.11 | 1.51% |
| 6 | 111814270 | 18江苏银行CD270 | 397,960,393.05 | 1.23% |
| 7 | 111884300 | 18盛京银行CD386 | 397,604,703.20 | 1.23% |
| 8 | 111816312 | 18上海银行CD312 | 396,411,620.13 | 1.22% |
| 9 | 111887618 | 18宁波银行CD208 | 395,785,776.66 | 1.22% |
| 10 | 140202 | 14国开02 | 390,362,693.01 | 1.20% |
| 2019-01-30 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于春节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、... |
| 2019-01-05 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为代销机... |
| 2018-12-26 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2019年元旦假期前一个工作日暂停申购、定投及... |
| 2018-12-15 | 关于调整浦银安盛货币市场证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2019-01-21 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-10-26 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-27 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2018年半年度报告 |
| 2018-10-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年第2号 |
| 2018-10-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年第2号 |
| 2018-04-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）2018 年第 1 号 |
| 2018-04-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018 年第 1 号 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号