基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-23 1.484 1.696 -2.62% 申购
浦银生活 2017-11-23 2.035 2.095 -4.55% 申购
浦银红利 2017-11-23 1.656 1.656 -4.22% 申购
浦银新兴产业 2017-11-23 2.383 2.383 -4.45% 申购
浦银消费A 2017-11-23 1.684 1.684 -4.70% 申购
浦银消费C 2017-11-23 1.678 1.678 -4.77% 申购
浦银新经济 2017-11-23 1.439 1.439 -5.33% 申购
浦银睿智A 2017-11-23 1.159 1.159 -4.53% 申购
浦银睿智C 2017-11-23 1.139 1.139 -4.61% 申购
浦银增长 2017-11-23 0.741 0.741 -2.63% 申购
浦银医疗 2017-11-23 0.729 0.729 -3.70% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银经济带 2017-11-23 1.037 1.037 -0.96% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银400 2017-11-23 1.620 1.620 -2.35% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银收益C 2017-11-23 1.529 1.539 -0.33% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-23 1.037 1.037 -0.10% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-23 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-23 1.0296 1.0446 -0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-23 1.0269 1.0399 -0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-23 1.0274 1.0274 -0.04% 申购
浦银盛泰C 2017-11-23 1.0239 1.0239 -0.04% 申购
浦银盛达A 2017-11-23 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-23 1.0302 1.0302 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-23 0.9999 1.0218 -0.05% 申购
浦银盛跃C 2017-11-23 0.9995 1.0196 -0.05% 申购
浦银盛勤A 2017-11-23 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-23 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-23 1.0870 4.035% 申购
浦银货币B 2017-11-23 1.1529 4.287% 申购
浦银货币E 2017-11-23 1.0872 3.987% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
浦银日日盈D 2017-11-23 0.9524 3.512% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-23 1.0286 3.526% 申购
浦银日日丰B 2017-11-23 1.0946 3.775% 申购
浦银日日丰D 2017-11-23 1.0298 3.526% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-23 1.0623 3.970% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-23 1.1281 4.220% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银货币E [519516]
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
万份收益:1.0872七日年化收益率:3.987%
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基金档案
基金代码 519516 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类)
成立日期 2014-09-15 基金简称 浦银安盛货币E
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
基金经理
康佳燕女士   基金经理
康佳燕女士于2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场基金基金经理。20……
钟 明女士   基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
投资策略和运作分析
2017年三季度资金面整体偏紧,7月中下旬由于受到逆回购集中到期,上市公司海外派息和财政存款季节性上升的影响,资金面骤然收紧,至19号开始缓和,月末时点冲击又再度收紧。8月资金面前松后紧,央行共净回笼4080亿元,“削峰”操作对市场宽松预期打击较大。9月资金面一波三折,主要受到9月份巨量同业存单到期、跨季跨节时点冲击的影响。同时在货币新规对资金面产生结构性冲击以及超储率偏低背景下,资金扰动被放大。9月30日央行宣布定向降准,预计释放2000-4000亿资金,可缓解春节流动性压力,但对短期资金面改善可能有限。
报告期内,本基金整体久期较短,大部分资产配置类别为同业存款,其余均衡配置了短融、存单和回购。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 8.70%
2 同业存单 16.98%
3 合计 25.69%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111710313 17兴业银行CD31... 4.37%
2 170410 17农发10 1.57%
3 111710403 17兴业银行CD40... 1.57%
4 111780206 17广东华兴银行CD... 1.47%
5 170204 17国开04 1.32%
6 170207 17国开07 1.29%
7 111721116 17渤海银行CD11... 1.26%
8 170408 17农发08 0.94%
9 111710400 17兴业银行CD40... 0.94%
10 111780147 17广东华兴银行CD... 0.94%
以上数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
基金经理
康佳燕女士   基金经理

香港大学工商管理硕士

康佳燕女士于2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。2016年11月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2016年11月起担任浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092017-11-231.08704.035%了解详情申购
浦银货币B5195102017-11-231.15294.287%了解详情申购
浦银货币E5195162017-11-231.08723.987%了解详情特定渠道
浦银日日盈A5195662017-11-230.95233.512%了解详情申购
浦银日日盈B5195672017-11-231.01803.761%了解详情申购
浦银日日盈D5195682017-11-230.95243.512%了解详情特定渠道
浦银日日丰A0035342017-11-231.02863.526%了解详情申购
浦银日日丰B0035352017-11-231.09463.775%了解详情申购
浦银日日丰D0035362017-11-231.02983.526%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282017-11-231.06233.970%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292017-11-231.12814.220%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
钟 明女士   基金经理

香港大学工商管理硕士学位

2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银收益A5191112017-11-231.5811.591了解详情申购
浦银收益C5191122017-11-231.5291.539了解详情申购
浦银幸福A5191182017-11-171.0101.315了解详情基金封闭
浦银幸福B5191192017-11-171.0061.295了解详情基金封闭
浦银盛勤A5193342017-11-231.0141.014了解详情申购
浦银盛勤C5193352017-11-231.0121.012了解详情申购
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092017-11-231.08704.035%了解详情申购
浦银货币B5195102017-11-231.15294.287%了解详情申购
浦银货币E5195162017-11-231.08723.987%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282017-11-231.06233.970%了解详情申购
浦银日日鑫B0032292017-11-231.12814.220%了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2017-11-23 浦银货币E 1.0872 3.987
2017-11-22 浦银货币E 0.9951 3.981
2017-11-21 浦银货币E 1.0883 4.022
2017-11-20 浦银货币E 1.0848 4.010
2017-11-19 浦银货币E 2.1623 4.002
2017-11-17 浦银货币E 1.0809 3.983
2017-11-16 浦银货币E 1.0760 3.977
2017-11-15 浦银货币E 1.0702 3.997
2017-11-14 浦银货币E 1.0661 3.998
2017-11-13 浦银货币E 1.0697 4.001
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 8,146,292,017.25 25.28%
2 买入返售金融资产 3,243,192,051.04 10.06%
3 银行存款和结算备付金合计 20,478,008,757.26 63.54%
4 其他资产 359,734,059.26 1.12%
5 合计 32,227,226,884.81 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 2,759,952,390.85 8.70%
2 同业存单 5,386,339,626.40 16.98%
3 合计 8,146,292,017.25 25.69%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111710313 17兴业银行CD313 1,385,509,433.67 4.37%
2 170410 17农发10 498,563,904.16 1.57%
3 111710403 17兴业银行CD403 497,683,444.91 1.57%
4 111780206 17广东华兴银行CD061 464,940,847.92 1.47%
5 170204 17国开04 418,767,374.97 1.32%
6 170207 17国开07 409,109,903.31 1.29%
7 111721116 17渤海银行CD116 398,086,400.16 1.26%
8 170408 17农发08 299,467,526.09 0.94%
9 111710400 17兴业银行CD400 298,645,625.66 0.94%
10 111780147 17广东华兴银行CD060 296,816,766.51 0.94%
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 长量基金 www.erichfund.com 4008202899