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| 基金代码 | 519516 | 基金名称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-09-15 | 基金简称 | 浦银安盛货币E |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 代销机构：首次最低申购金额为0.01 元，最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。 | ||
| 投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 8、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 6.26% |
| 2 | 企业短期融资券 | 2.39% |
| 3 | 同业存单 | 29.05% |
| 4 | 合计 | 37.70% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 3.37% |
| 2 | 111910103 | 19兴业银行CD10... | 2.03% |
| 3 | 111916380 | 19上海银行CD38... | 1.77% |
| 4 | 190206 | 19国开06 | 1.50% |
| 5 | 111915598 | 19民生银行CD59... | 1.08% |
| 6 | 111904021 | 19中国银行CD02... | 1.08% |
| 7 | 111910475 | 19兴业银行CD47... | 0.81% |
| 8 | 111905002 | 19建设银行CD00... | 0.81% |
| 9 | 111911245 | 19平安银行CD24... | 0.81% |
| 10 | 111910114 | 19兴业银行CD11... | 0.81% |
华中科技大学 金融学硕士
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.25% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | 浦银货币E | 0.4853 | 1.8230 | |
| 2020-07-09 | 浦银货币E | 0.4520 | 1.8660 | |
| 2020-07-08 | 浦银货币E | 0.4584 | 1.9160 | |
| 2020-07-07 | 浦银货币E | 0.4995 | 2.0670 | |
| 2020-07-06 | 浦银货币E | 0.4925 | 2.1430 | |
| 2020-07-05 | 浦银货币E | 1.0774 | 2.2270 | |
| 2020-07-03 | 浦银货币E | 0.5661 | 2.1870 | |
| 2020-07-02 | 浦银货币E | 0.5456 | 2.1530 | |
| 2020-07-01 | 浦银货币E | 0.7430 | 2.1290 | |
| 2020-06-30 | 浦银货币E | 0.6413 | 2.0270 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13,854,906,222.40 | 34.32% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 12,757,295,606.83 | 31.60% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,652,392,346.81 | 33.82% |
| 4 | 其他资产 | 108,824,058.47 | 0.27% |
| 5 | 合计 | 40,373,418,234.51 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 2,300,098,939.66 | 6.26% |
| 2 | 企业短期融资券 | 878,958,782.19 | 2.39% |
| 3 | 同业存单 | 10,675,848,500.55 | 29.05% |
| 4 | 合计 | 13,854,906,222.40 | 37.70% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190201 | 19国开01 | 1,240,003,188.38 | 3.37% |
| 2 | 111910103 | 19兴业银行CD103 | 746,061,890.26 | 2.03% |
| 3 | 111916380 | 19上海银行CD380 | 648,939,345.26 | 1.77% |
| 4 | 190206 | 19国开06 | 549,992,285.00 | 1.50% |
| 5 | 111915598 | 19民生银行CD598 | 397,592,811.05 | 1.08% |
| 6 | 111904021 | 19中国银行CD021 | 396,505,855.66 | 1.08% |
| 7 | 111910475 | 19兴业银行CD475 | 298,916,267.82 | 0.81% |
| 8 | 111905002 | 19建设银行CD002 | 298,909,888.96 | 0.81% |
| 9 | 111911245 | 19平安银行CD245 | 298,758,139.94 | 0.81% |
| 10 | 111910114 | 19兴业银行CD114 | 298,295,504.61 | 0.81% |
| 2020-07-02 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公... |
| 2020-06-20 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公... |
| 2020-06-17 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-04-28 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于劳动节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购... |
| 2020-04-21 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-01-20 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2019-10-25 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2020-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第3号 |
| 2020-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年第3号 |
| 2020-03-03 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第2号 |
| 2020-03-03 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年第2号 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ |
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