基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-03-27 0.6674 2.514% 申购
浦银日日丰B 2020-03-27 0.7318 2.760% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-03-27 1.0639 1.0639 0.05% 申购
浦银中短债C 2020-03-27 1.0608 1.0608 0.04% 申购
浦银价值A 2020-03-27 1.329 1.592 -1.26% 申购
浦银红利 2020-03-27 2.145 2.145 -1.11% 申购
浦银消费A 2020-03-27 1.702 1.702 0.83% 申购
浦银消费C 2020-03-27 1.709 1.709 0.77% 申购
浦银睿智A 2020-03-27 1.196 1.196 0.67% 申购
浦银睿智C 2020-03-27 1.154 1.154 0.70% 申购
浦银增长 2020-03-27 0.685 0.685 -1.15% 申购
浦银300 2020-03-27 1.505 1.592 0.40% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-03-27 1.329 1.592 -1.26% 申购
浦银生活 2020-03-27 2.001 2.061 -1.62% 申购
浦银红利 2020-03-27 2.145 2.145 -1.11% 申购
浦银新兴 2020-03-27 2.223 2.223 -1.55% 申购
浦银消费A 2020-03-27 1.702 1.702 0.83% 申购
浦银消费C 2020-03-27 1.709 1.709 0.77% 申购
浦银新经济 2020-03-27 1.543 1.543 -0.64% 申购
浦银睿智A 2020-03-27 1.196 1.196 0.67% 申购
浦银睿智C 2020-03-27 1.154 1.154 0.70% 申购
浦银增长 2020-03-27 0.685 0.685 -1.15% 申购
浦银医疗 2020-03-27 1.101 1.101 -0.27% 申购
浦银盛世A 2020-03-27 1.718 1.718 0.00% 申购
浦银盛世C 2020-03-27 1.417 1.417 0.00% 申购
浦银经济带A 2020-03-27 1.0902 1.1152 0.04% 申购
浦银经济带C 2020-03-27 1.0857 1.1117 0.03% 申购
浦银安和C 2020-03-27 1.0946 1.1496 0.41% 暂停申购
浦银安和A 2020-03-27 1.0993 1.1613 0.42% 暂停申购
浦银港股通 2020-03-27 0.8986 0.8986 0.67% 申购
浦银安久A 2020-03-27 1.0746 1.0821 0.59% 暂停申购
浦银安久C 2020-03-27 1.0692 1.0737 0.58% 暂停申购
浦银安恒A 2020-03-27 1.0638 1.0998 0.37% 暂停申购
浦银安恒C 2020-03-27 1.0601 1.0931 0.36% 暂停申购
浦银多策略A 2020-03-27 1.1877 1.1877 0.08% 申购
浦银多策略C 2020-03-27 1.1325 1.1325 0.08% 申购
浦银环保新能源A 2020-03-27 1.0056 1.0056 -1.30% 申购
浦银环保新能源C 2020-03-27 0.9997 0.9997 -1.29% 申购
浦银先进制造A 2020-03-27 1.0042 1.0042 1.68% 暂停申购
浦银先进制造C 2020-03-27 1.0035 1.0035 1.67% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-03-26 1.0355 1.0355 3.83% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-03-27 1.428 1.648 0.07% 申购
浦银收益C 2020-03-27 1.382 1.582 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-03-27 1.118 1.174 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2020-03-27 1.107 1.198 0.09% 申购
浦银幸福A 2020-03-27 1.038 1.422 0.48% 暂停申购
浦银幸福B 2020-03-27 1.037 1.393 0.39% 暂停申购
浦银6月债A 2020-03-27 1.073 1.301 0.28% 暂停申购
浦银6月债C 2020-03-27 1.072 1.282 0.28% 暂停申购
浦银添利A 2020-03-27 1.393 1.393 0.29% 暂停申购
浦银添利C 2020-03-27 1.360 1.360 0.22% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-03-27 1.218 1.218 0.33% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-03-27 1.195 1.195 0.34% 暂停申购
浦银聚利A 2020-03-27 1.103 1.117 0.36% 暂停申购
浦银聚利C 2020-03-27 1.098 1.103 0.27% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-03-27 1.054 1.182 0.29% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-03-27 1.045 1.164 0.29% 暂停申购
浦银盛元A 2020-03-27 1.0857 1.2067 0.05% 暂停申购
浦银盛元C 2020-03-27 1.0818 1.1938 0.05% 暂停申购
浦银聚益A 2020-03-27 1.0727 1.1077 0.35% 暂停申购
浦银聚益C 2020-03-27 1.0650 1.0950 0.35% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-03-27 1.0524 1.1538 0.00% 申购
浦银盛泰C 2020-03-27 1.0481 1.1409 -0.01% 申购
浦银盛达A 2020-03-27 1.0752 1.1752 0.05% 申购
浦银盛达C 2020-03-27 1.0706 1.1636 0.05% 申购
浦银盛跃A 2020-03-27 1.0961 1.1743 0.05% 申购
浦银盛跃C 2020-03-27 1.0912 1.1633 0.05% 申购
浦银盛勤A 2020-03-27 1.0926 1.0926 0.03% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-03-27 1.0832 1.0832 0.04% 暂停申购
浦银盛通 2020-03-27 1.0540 1.1040 0.11% 暂停申购
浦银盛泽 2020-03-27 1.0241 1.0741 0.32% 暂停申购
浦银盛融 2020-03-27 1.0632 1.0632 0.29% 暂停申购
浦银中短债A 2020-03-27 1.0639 1.0639 0.05% 申购
浦银中短债C 2020-03-27 1.0608 1.0608 0.04% 申购
浦银普益A 2020-03-27 1.0280 1.0640 -0.01% 申购
浦银普益C 2020-03-27 1.0271 1.0591 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2020-03-27 1.0282 1.0492 0.00% 申购
浦银普瑞C 2020-03-27 1.0293 1.0443 0.00% 申购
浦银双债A 2020-03-27 1.0574 1.0574 -0.01% 申购
浦银双债C 2020-03-27 1.0542 1.0542 -0.02% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-03-27 1.0228 1.0228 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-03-27 1.0217 1.0217 0.02% 申购
浦银普丰A 2020-03-27 1.0230 1.0230 -0.04% 申购
浦银普丰C 2020-03-27 1.0202 1.0202 -0.04% 申购
浦银盛煊 2020-03-27 1.0165 1.0240 0.02% 暂停申购
浦银盛诺 2020-03-27 1.0282 1.0282 0.15% 暂停申购
浦银盛晖 2020-03-27 1.000 1.000 -- 特定渠道
浦银盛智 2020-03-27 1.000 1.000 -- 特定渠道
浦银盛熙 -- -- -- -- 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-03-27 1.505 1.592 0.40% 申购
浦银400 2020-03-27 1.368 1.368 -0.07% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-03-27 0.9683 0.9683 0.49% 申购
浦银高股息ETF 2020-03-27 1.0044 1.0044 0.46% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF -- -- -- -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-03-27 0.5335 2.035% 申购
浦银货币B 2020-03-27 0.5990 2.280% 申购
浦银货币E 2020-03-27 0.5333 2.035% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-03-27 0.3844 2.247% 申购
浦银日日盈B 2020-03-27 0.4507 2.493% 申购
浦银日日盈D 2020-03-27 0.3847 2.248% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-03-27 0.6674 2.514% 申购
浦银日日丰B 2020-03-27 0.7318 2.760% 申购
浦银日日丰D 2020-03-27 0.6664 2.514% 申购
浦银日日鑫A 2020-03-27 0.5712 2.177% 申购
浦银日日鑫B 2020-03-27 0.6367 2.421% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2020-03-25 1.0178 1.0178 0.16% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-03-25 1.0164 1.0164 0.15% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币E [519516]
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
万份收益:0.5333七日年化收益率:2.035%
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基金档案
基金代码 519516 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类)
成立日期 2014-09-15 基金简称 浦银安盛货币E
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
基金经理
廉素君女士   基金经理
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 5.28%
2 企业短期融资券 2.30%
3 同业存单 20.12%
4 合计 27.71%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111910058 19兴业银行CD05... 1.77%
2 111910103 19兴业银行CD10... 1.49%
3 180410 18农发10 1.20%
4 190201 19国开01 1.15%
5 111916188 19上海银行CD18... 0.82%
6 111914171 19江苏银行CD17... 0.82%
7 111915401 19民生银行CD40... 0.82%
8 111915441 19民生银行CD44... 0.82%
9 111910114 19兴业银行CD11... 0.81%
10 111906093 19交通银行CD09... 0.81%
以上数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
基金经理
廉素君女士   基金经理

华中科技大学 金融学硕士

曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092020-03-270.53352.035%了解详情正常
浦银货币B5195102020-03-270.59902.280%了解详情正常
浦银货币E5195162020-03-270.53332.035%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282020-03-270.57122.177%了解详情正常
浦银日日鑫B0032292020-03-270.63672.421%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2020-03-27 浦银货币E 0.5333 2.035
2020-03-26 浦银货币E 0.5240 2.045
2020-03-25 浦银货币E 0.5149 2.067
2020-03-24 浦银货币E 0.6170 2.109
2020-03-23 浦银货币E 0.5907 2.059
2020-03-22 浦银货币E 1.0834 2.057
2020-03-20 浦银货币E 0.5519 2.109
2020-03-19 浦银货币E 0.5664 2.161
2020-03-18 浦银货币E 0.5941 2.173
2020-03-17 浦银货币E 0.5228 2.162
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 10,125,296,533.98 26.59%
2 买入返售金融资产 12,462,519,772.18 32.73%
3 银行存款和结算备付金合计 15,361,028,528.39 40.35%
4 其他资产 123,545,029.15 0.32%
5 合计 38,072,389,863.70 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,931,279,372.72 5.28%
2 企业短期融资券 840,119,796.46 2.30%
3 同业存单 7,353,897,364.80 20.12%
4 合计 10,125,296,533.98 27.71%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111910058 19兴业银行CD058 647,858,403.88 1.77%
2 111910103 19兴业银行CD103 543,146,206.64 1.49%
3 180410 18农发10 440,058,051.01 1.20%
4 190201 19国开01 419,913,907.74 1.15%
5 111916188 19上海银行CD188 299,779,458.57 0.82%
6 111914171 19江苏银行CD171 299,430,824.95 0.82%
7 111915401 19民生银行CD401 298,539,721.23 0.82%
8 111915441 19民生银行CD441 298,284,552.69 0.82%
9 111910114 19兴业银行CD114 296,101,259.24 0.81%
10 111906093 19交通银行CD093 295,899,945.40 0.81%
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 长量基金 www.erichfund.com 4008202899