基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申购
浦银日日丰B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暂停申购
浦银中短债A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申购
浦银新经济C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申购
浦银价值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申购
浦银价值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申购
浦银品质优选混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申购
浦银品质优选混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申购
浦银红利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申购
浦银红利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申购
浦银消费A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申购
浦银消费C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申购
浦银新经济A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申购
浦银睿智A 2022-09-30 1.444 1.444 -3.35% 申购
浦银睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申购
浦银增长A 2022-09-30 0.9376 0.9376 -2.92% 申购
浦银300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 2022-09-30 1.0003 1.0003 0.01% 暂停申购
浦银医疗健康C 2022-09-30 1.2848 1.2848 -0.84% 申购
浦银新经济C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申购
浦银港股通C 2022-09-30 0.7817 0.7817 -0.57% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-09-30 0.9799 0.9799 -0.13% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-09-30 0.9828 0.9828 -0.13% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-09-30 0.9841 0.9841 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-09-30 0.9861 0.9861 -0.25% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申购
浦银医疗健康A 2022-09-30 1.2902 1.5402 -0.84% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-09-30 1.0174 1.0174 -2.54% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-09-30 1.0229 1.0229 -2.53% 申购
浦银价值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申购
浦银价值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申购
浦银品质优选混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-09-30 0.7466 0.7466 -1.36% 申购
浦银品质优选混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-09-30 0.7507 0.7507 -1.35% 申购
浦银生活 2022-09-30 3.121 3.181 -3.22% 申购
浦银红利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申购
浦银红利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申购
浦银新兴A 2022-09-30 3.3699 3.3699 -3.18% 申购
浦银新兴C 2022-09-30 3.3589 3.3589 -3.18% 申购
浦银消费A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申购
浦银消费C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申购
浦银新经济A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申购
浦银睿智A 2022-09-30 1.444 1.444 -3.35% 申购
浦银睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申购
浦银增长A 2022-09-30 0.9376 0.9376 -2.92% 申购
浦银增长C 2022-09-30 0.9345 0.9345 -2.92% 申购
浦银盛世A 2022-09-30 1.876 2.076 -0.53% 申购
浦银盛世C 2022-09-30 1.506 1.706 -0.59% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-09-30 0.7933 0.7933 -2.59% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-09-30 0.9612 0.9612 0.05% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-09-30 0.9650 0.9650 0.06% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-09-30 0.7876 0.7876 -2.60% 暂停申购
浦银经济带A 2022-09-30 1.1890 1.2140 -0.78% 申购
浦银经济带C 2022-09-30 1.1722 1.1982 -0.78% 申购
浦银安和A 2022-09-30 0.9985 1.3005 0.11% 暂停申购
浦银安和C 2022-09-30 0.9969 1.2789 0.11% 暂停申购
浦银港股通A 2022-09-30 0.7838 0.7838 -0.58% 申购
浦银安久A 2022-09-30 0.9101 1.1026 -0.76% 暂停申购
浦银安久C 2022-09-30 0.9051 1.0846 -0.78% 暂停申购
浦银安恒A 2022-09-30 0.9553 1.2718 -0.45% 暂停申购
浦银安恒C 2022-09-30 0.9556 1.2546 -0.45% 暂停申购
浦银多策略A 2022-09-30 1.4360 1.4360 -0.07% 申购
浦银多策略C 2022-09-30 1.3400 1.3400 -0.07% 申购
浦银环保新能源A 2022-09-30 2.7382 2.7382 -3.88% 申购
浦银环保新能源C 2022-09-30 2.6983 2.6983 -3.88% 申购
浦银先进制造A 2022-09-30 1.1263 1.1263 -0.84% 申购
浦银先进制造C 2022-09-30 1.1157 1.1157 -0.84% 申购
浦银科创三年 2022-09-30 1.1302 1.1302 -0.88% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-09-30 1.1324 1.1324 -0.05% 申购
浦银安远回报一年C 2022-09-30 1.1237 1.1237 -0.04% 申购
浦银价值精选A 2022-09-30 1.1257 1.1257 -2.41% 申购
浦银价值精选C 2022-09-30 1.1159 1.1159 -2.41% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-09-29 1.2153 1.2153 -2.40% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-09-29 1.2206 1.2206 -2.40% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-09-30 1.0306 1.0306 0.01% 申购
浦银安盛普诚纯债债券A 2022-09-30 1.0007 1.0007 0.00% 申购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-09-30 1.0095 1.0095 -0.08% 暂停申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暂停申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-09-30 1.0166 1.0166 0.01% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-09-30 1.0172 1.0172 0.01% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-09-30 1.0324 1.0324 0.01% 申购
浦银安盛普诚纯债债券C 2022-09-30 1.0004 1.0004 0.01% 申购
浦银普华66个月定开债券C 2022-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-09-30 1.0121 1.0811 0.08% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-09-30 1.0271 1.0291 -0.06% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-09-30 1.0187 1.0207 -0.01% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-09-30 1.0204 1.0224 -0.01% 特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-09-30 1.0252 1.0267 -0.06% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-09-30 1.0206 1.0206 -0.05% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-09-30 1.0147 1.0147 -0.06% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-09-30 1.0447 1.0610 -0.05% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-09-30 1.0464 1.0464 0.01% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-09-30 1.0490 1.0490 0.00% 申购
浦银收益A 2022-09-30 1.498 1.718 0.00% 申购
浦银收益C 2022-09-30 1.436 1.636 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-09-30 1.069 1.270 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-09-30 1.052 1.283 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-09-30 1.041 1.471 -0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-09-30 1.038 1.434 -0.19% 暂停申购
浦银6月债A 2022-09-30 1.068 1.371 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2022-09-30 1.066 1.348 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-09-30 1.047 1.260 -0.19% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-09-30 1.039 1.233 -0.19% 暂停申购
浦银盛元A 2022-09-30 1.0366 1.3247 -0.05% 暂停申购
浦银盛元C 2022-09-30 1.0364 1.3025 -0.05% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-09-30 1.0966 1.2115 0.01% 申购
浦银盛泰C 2022-09-30 1.0786 1.1849 0.02% 申购
浦银盛达A 2022-09-30 1.0146 1.2456 0.01% 申购
浦银盛达C 2022-09-30 1.0118 1.2238 0.01% 申购
浦银盛跃A 2022-09-30 1.0967 1.2649 0.00% 申购
浦银盛跃C 2022-09-30 1.0815 1.2436 -0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-09-30 1.0294 1.1544 0.00% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-09-30 1.0287 1.1437 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2022-09-30 1.0783 1.1833 -0.06% 暂停申购
浦银盛泽 2022-09-30 1.0237 1.1557 -0.02% 暂停申购
浦银盛融 2022-09-30 1.0089 1.1299 -0.13% 暂停申购
浦银中短债A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申购
浦银普益A 2022-09-30 1.0243 1.1353 0.00% 申购
浦银普益C 2022-09-30 1.0222 1.1212 0.00% 申购
浦银普瑞A 2022-09-30 1.0271 1.1181 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2022-09-30 1.0231 1.1031 -0.01% 申购
浦银双债A 2022-09-30 1.1770 1.1770 -0.02% 申购
浦银双债C 2022-09-30 1.1633 1.1633 -0.02% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-09-30 1.0857 1.0857 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-09-30 1.0807 1.0807 0.01% 申购
浦银普丰A 2022-09-30 1.0212 1.0803 0.01% 申购
浦银普丰C 2022-09-30 1.0184 1.0669 0.01% 申购
浦银盛煊 2022-09-30 1.0131 1.0883 -0.02% 暂停申购
浦银盛诺 2022-09-30 1.0572 1.1482 -0.09% 特定渠道
浦银盛晖 2022-09-30 1.0205 1.0670 -0.12% 特定渠道
浦银盛智 2022-09-30 1.0627 1.0627 -0.14% 特定渠道
浦银盛熙 2022-09-30 1.0497 1.0747 -0.04% 特定渠道
浦银普庆A 2022-09-30 1.0291 1.0791 -0.01% 申购
浦银普庆C 2022-09-30 1.0266 1.0716 -0.01% 申购
浦银普天A 2022-09-30 1.0499 1.0499 -0.02% 申购
浦银普天C 2022-09-30 1.0446 1.0446 -0.02% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-09-30 1.0391 1.0721 0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-09-30 1.0389 1.0739 0.00% 申购
浦银普嘉A 2022-09-30 1.0103 1.0903 0.08% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-09-30 1.0098 1.0858 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-09-30 1.0821 1.0921 -0.02% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-09-30 1.0799 1.0899 -0.02% 申购
浦银盛毅 2022-09-30 1.0485 1.0915 -0.16% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-09-30 0.7971 0.7971 -0.20% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-09-30 0.7317 0.7317 -0.08% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-09-30 0.7443 0.7443 -1.68% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-09-30 0.7460 0.7460 -1.67% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-09-30 0.7685 0.7685 -3.16% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-09-30 0.6929 0.6929 -0.82% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-09-30 0.6911 0.6911 -0.58% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-09-30 0.8598 0.8598 -3.02% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-09-30 0.8828 0.9928 -0.54% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-09-30 0.8885 0.9985 -0.54% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-09-30 0.9529 0.9529 -0.39% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-09-30 0.9819 0.9819 -1.06% 特定渠道
浦银300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申购
浦银400 2022-09-30 1.641 1.641 -0.55% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-09-30 0.9211 0.9211 0.52% 申购
浦银高股息ETF 2022-09-30 1.3539 1.3539 -0.63% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-09-30 1.1968 1.1968 -0.60% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-09-30 1.1872 1.1872 -0.59% 申购
浦银创业板ETF 2022-09-30 0.9058 0.9058 -1.85% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-09-30 1.3161 1.3161 -0.69% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-09-30 0.4185 1.8180% 申购
浦银货币B 2022-09-30 0.4843 2.0630% 申购
浦银货币E 2022-09-30 0.4173 1.8180% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-09-30 0.4787 1.3860% 申购
浦银日日盈B 2022-09-30 0.5447 1.6180% 申购
浦银日日盈D 2022-09-30 0.4799 1.3740% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-09-30 0.4789 1.3730% 申购
浦银日日丰A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申购
浦银日日丰B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申购
浦银日日丰D 2022-09-30 0.4934 1.8210% 申购
浦银日日鑫A 2022-09-30 0.1372 2.1040% 申购
浦银日日鑫B 2022-09-30 0.2030 2.3420% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0013 1.0013 0.29% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-09-29 1.0159 1.0159 0.00% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 2022-09-29 0.9765 0.9765 0.05% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0026 1.0026 0.25% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-09-29 1.0146 1.0146 0.01% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0003 1.0003 0.25% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0064 1.0064 0.29% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-09-28 0.9068 0.9068 -2.00% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-09-28 0.9089 0.9089 -1.99% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-09-28 1.0913 1.0913 -0.57% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-09-28 1.0833 1.0833 -0.58% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-09-28 0.9712 0.9712 -0.25% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-09-28 1.1157 1.1157 -0.26% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-09-28 1.1032 1.1032 -0.25% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银环保新能源C
浦银货币E [519516]
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
万份收益:0.4173七日年化收益率:1.8180%
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基金档案
基金代码 519516 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金(E类)
成立日期 2014-09-15 基金简称 浦银安盛货币E
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 代销机构:首次最低申购金额为0.01 元,最低追加申购金额为0.01 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
基金经理
廉素君女士   基金经理
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 1.85%
2 金融债券 9.66%
3 企业短期融资券 11.40%
4 中期票据 0.21%
5 同业存单 34.97%
6 合计 58.10%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 112212057 22北京银行CD05... 2.94%
2 210411 21农发11 2.36%
3 112106209 21交通银行CD20... 1.74%
4 042100383 21电网CP010 1.50%
5 112105224 21建设银行CD22... 1.46%
6 112297596 22南京银行CD07... 1.46%
7 112210042 22兴业银行CD04... 1.32%
8 210308 21进出08 1.25%
9 112105201 21建设银行CD20... 1.17%
10 112213081 22浙商银行CD08... 1.02%
以上数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金 2022年第2季度报告,数据截至:2022-06-30
基金经理
廉素君女士   基金经理

华中科技大学 金融学硕士

曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 0137462022-09-301.03061.0306了解详情正常
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 0165872022-09-301.00031.0003了解详情停止交易
浦银双月鑫60天滚动持有短债A0137452022-09-301.03241.0324了解详情正常
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092022-09-300.41851.8180%了解详情正常
浦银货币B5195102022-09-300.48432.0630%了解详情正常
浦银货币E5195162022-09-300.41731.8180%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282022-09-300.13722.1040%了解详情正常
浦银日日鑫B0032292022-09-300.20302.3420%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.25%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2022-09-30 浦银货币E 0.4173 1.8180
2022-09-29 浦银货币E 0.4271 1.8250
2022-09-28 浦银货币E 0.4411 1.8110
2022-09-27 浦银货币E 0.5227 1.7630
2022-09-26 浦银货币E 0.9115 1.7220
2022-09-25 浦银货币E 0.7353 1.5230
2022-09-23 浦银货币E 0.4307 1.5050
2022-09-22 浦银货币E 0.4013 1.5860
2022-09-21 浦银货币E 0.3509 1.5540
2022-09-20 浦银货币E 0.4444 1.6680
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金 2022年第2季度报告,数据截至:2022-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 19,724,128,881.37 53.37%
2 买入返售金融资产 8,322,434,470.89 22.52%
3 银行存款和结算备付金合计 8,909,239,986.87 24.11%
4 合计 36,956,428,866.39 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 626,937,608.25 1.85%
2 金融债券 3,279,720,786.80 9.66%
3 企业短期融资券 3,871,503,628.80 11.40%
4 中期票据 71,885,831.30 0.21%
5 同业存单 11,874,081,026.22 34.97%
6 合计 19,724,128,881.37 58.10%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112212057 22北京银行CD057 997,705,628.75 2.94%
2 210411 21农发11 802,456,262.64 2.36%
3 112106209 21交通银行CD209 589,177,973.24 1.74%
4 042100383 21电网CP010 510,054,207.46 1.50%
5 112105224 21建设银行CD224 496,769,187.82 1.46%
6 112297596 22南京银行CD077 496,477,167.36 1.46%
7 112210042 22兴业银行CD042 447,181,634.67 1.32%
8 210308 21进出08 424,946,653.84 1.25%
9 112105201 21建设银行CD201 397,847,684.33 1.17%
10 112213081 22浙商银行CD081 346,949,097.74 1.02%
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 长量基金 www.erichfund.com 4008202899