| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519510 | 基金名称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金(B类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011-03-09 | 基金简称 | 浦银安盛货币B |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为10万元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为10万元。 |
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| 投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 8、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0.31% |
| 2 | 金融债券 | 6.07% |
| 3 | 企业短期融资券 | 4.87% |
| 4 | 中期票据 | 0.16% |
| 5 | 同业存单 | 41.49% |
| 6 | 合计 | 52.90% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 112111120 | 21平安银行CD12... | 2.94% |
| 2 | 112106118 | 21交通银行CD11... | 2.39% |
| 3 | 112112085 | 21北京银行CD08... | 1.85% |
| 4 | 112217053 | 22光大银行CD05... | 1.85% |
| 5 | 112106209 | 21交通银行CD20... | 1.82% |
| 6 | 112211033 | 22平安银行CD03... | 1.54% |
| 7 | 210308 | 21进出08 | 1.41% |
| 8 | 112206016 | 22交通银行CD01... | 1.24% |
| 9 | 112113223 | 21浙商银行CD22... | 1.24% |
| 10 | 210411 | 21农发11 | 1.22% |
华中科技大学 金融学硕士
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 2022-06-30 | 1.0194 | 1.0194 | 了解详情正常 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 2022-06-30 | 1.0181 | 1.0181 | 了解详情正常 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银货币A | 519509 | 2022-06-30 | 0.4786 | 1.8210% | 了解详情正常 |
| 浦银货币B | 519510 | 2022-06-30 | 0.5445 | 2.0660% | 了解详情正常 |
| 浦银货币E | 519516 | 2022-06-30 | 0.4785 | 1.8210% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日鑫A | 003228 | 2022-06-30 | 0.6586 | 1.8280% | 了解详情正常 |
| 浦银日日鑫B | 003229 | 2022-06-30 | 0.7252 | 2.0610% | 了解详情正常 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.01% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 浦银货币B | 0.5445 | 2.0660 | |
| 2022-06-29 | 浦银货币B | 0.5426 | 2.0760 | |
| 2022-06-28 | 浦银货币B | 0.6033 | 2.0760 | |
| 2022-06-27 | 浦银货币B | 0.5342 | 2.0330 | |
| 2022-06-26 | 浦银货币B | 1.0350 | 2.0960 | |
| 2022-06-24 | 浦银货币B | 0.6617 | 2.0530 | |
| 2022-06-23 | 浦银货币B | 0.5641 | 2.0440 | |
| 2022-06-22 | 浦银货币B | 0.5417 | 2.0560 | |
| 2022-06-21 | 浦银货币B | 0.5231 | 2.0260 | |
| 2022-06-20 | 浦银货币B | 0.6523 | 2.0580 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17,049,713,478.63 | 51.98% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 11,795,073,435.47 | 35.96% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,951,081,563.72 | 12.05% |
| 4 | 其他资产 | 6,219,902.06 | 0.02% |
| 5 | 合计 | 32,802,088,379.88 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 99,560,650.04 | 0.31% |
| 2 | 金融债券 | 1,957,326,434.82 | 6.07% |
| 3 | 企业短期融资券 | 1,569,802,607.71 | 4.87% |
| 4 | 中期票据 | 51,887,376.18 | 0.16% |
| 5 | 同业存单 | 13,371,136,409.88 | 41.49% |
| 6 | 合计 | 17,049,713,478.63 | 52.90% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112111120 | 21平安银行CD120 | 948,763,481.86 | 2.94% |
| 2 | 112106118 | 21交通银行CD118 | 769,287,084.61 | 2.39% |
| 3 | 112112085 | 21北京银行CD085 | 597,276,027.18 | 1.85% |
| 4 | 112217053 | 22光大银行CD053 | 596,784,799.17 | 1.85% |
| 5 | 112106209 | 21交通银行CD209 | 585,629,071.44 | 1.82% |
| 6 | 112211033 | 22平安银行CD033 | 497,748,894.84 | 1.54% |
| 7 | 210308 | 21进出08 | 453,152,419.62 | 1.41% |
| 8 | 112206016 | 22交通银行CD016 | 399,655,743.13 | 1.24% |
| 9 | 112113223 | 21浙商银行CD223 | 399,001,906.11 | 1.24% |
| 10 | 210411 | 21农发11 | 394,145,953.44 | 1.22% |
| 2022-05-31 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2022年端午节假期前暂停A类及B类份额的申购... |
| 2022-04-27 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2022年劳动节假期前暂停A类及B类份额的申购... |
| 2022-03-30 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2022年清明假期前暂停A类及B类份额的申购、... |
| 2022-03-29 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金（E类份额）新增诺亚正行基金销售有限公司为代销机... |
| 2022-04-22 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-10-26 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2022-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2014-01-10 | 浦银安盛基金股债长跑皆优 |
| 2013-12-12 | 基指飘绿，浦银货基获净申购 |
| 2013-12-12 | 浦银货币助力岁末理财 |
| 2013-10-15 | 一批货币基金 7日年化收益超6% |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
| 2 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | √ | ||
| 3 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 4 | 华瑞保险销售 | www.huaruisales.com | 952303 | √ | ||
| 5 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | |
| 6 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | |
| 7 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | |
| 8 | 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 | √ | ||
| 9 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | |
| 10 | 南洋商业银行 | www.ncbchina.cn | 8008302066 | √ | ||
| 11 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 12 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 13 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | |
| 14 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | ||
| 15 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | ||
| 16 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 17 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | ||
| 18 | 渤海证券 | www.bhzq.com | 28455588 | √ | ||
| 19 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
| 20 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 21 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 22 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 23 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 24 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | ||
| 25 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | ||
| 26 | 民族证券 | www.e5618.com | 4008895618 | √ | ||
| 27 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 28 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 29 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | |
| 30 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | ||
| 31 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 32 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | |
| 33 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | ||
| 34 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | |
| 35 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
| 36 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | |
| 37 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 38 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | |
| 39 | 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 | √ | ||
| 40 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | ||
| 41 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 42 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 43 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 44 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 45 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | ||
| 46 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 47 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 48 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 49 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | |
| 50 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 51 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | ||
| 52 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 53 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | ||
| 54 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
| 55 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 56 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 57 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | |
| 58 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 59 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | ||
| 60 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 61 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 62 | 富济财富 | http://www.fujifund.cn/ | 0755-83999907 | √ | ||
| 63 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 64 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 65 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 66 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | ||
| 67 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 68 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 69 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 70 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | ||
| 71 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 72 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 73 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | ||
| 74 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 75 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 76 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 77 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 78 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
| 79 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 80 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 81 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 82 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 83 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 84 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 85 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 86 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 87 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | ||
| 88 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ | ||
| 89 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 90 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ | ||
| 91 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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