基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-07-03 0.5488 1.9940% 申购
浦银日日丰B 2020-07-03 0.6166 2.2400% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-07-03 1.0706 1.0706 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-07-03 1.0672 1.0672 0.03% 申购
浦银价值A 2020-07-03 1.702 1.965 0.29% 申购
浦银红利 2020-07-03 2.612 2.612 0.38% 申购
浦银消费A 2020-07-03 2.120 2.120 -0.19% 申购
浦银消费C 2020-07-03 2.129 2.129 -0.19% 申购
浦银睿智A 2020-07-03 1.471 1.471 0.07% 申购
浦银睿智C 2020-07-03 1.416 1.416 0.07% 申购
浦银增长 2020-07-03 0.874 0.874 0.23% 申购
浦银300 2020-07-03 1.731 1.888 1.70% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-07-03 1.702 1.965 0.29% 申购
浦银生活 2020-07-03 2.408 2.468 -0.45% 申购
浦银红利 2020-07-03 2.612 2.612 0.38% 申购
浦银新兴 2020-07-03 2.647 2.647 -0.53% 申购
浦银消费A 2020-07-03 2.120 2.120 -0.19% 申购
浦银消费C 2020-07-03 2.129 2.129 -0.19% 申购
浦银新经济 2020-07-03 1.964 1.964 -0.46% 申购
浦银睿智A 2020-07-03 1.471 1.471 0.07% 申购
浦银睿智C 2020-07-03 1.416 1.416 0.07% 申购
浦银增长 2020-07-03 0.874 0.874 0.23% 申购
浦银医疗 2020-07-03 1.492 1.492 1.22% 申购
浦银盛世A 2020-07-03 1.908 1.908 -0.05% 申购
浦银盛世C 2020-07-03 1.572 1.572 -0.06% 申购
浦银经济带A 2020-07-03 1.2005 1.2255 0.19% 申购
浦银经济带C 2020-07-03 1.1943 1.2203 0.19% 申购
浦银安和C 2020-07-03 1.0335 1.1785 0.04% 暂停申购
浦银安和A 2020-07-03 1.0392 1.1912 0.04% 暂停申购
浦银港股通 2020-07-03 1.0935 1.0935 2.06% 申购
浦银安久A 2020-07-03 1.1304 1.1379 0.14% 暂停申购
浦银安久C 2020-07-03 1.1237 1.1282 0.14% 暂停申购
浦银安恒A 2020-07-03 1.1379 1.1739 0.26% 暂停申购
浦银安恒C 2020-07-03 1.1329 1.1659 0.26% 暂停申购
浦银多策略A 2020-07-03 1.3261 1.3261 2.20% 申购
浦银多策略C 2020-07-03 1.2599 1.2599 2.19% 申购
浦银环保新能源A 2020-07-03 1.3123 1.3123 1.12% 申购
浦银环保新能源C 2020-07-03 1.3034 1.3034 1.12% 申购
浦银先进制造A 2020-07-03 1.1943 1.1943 0.23% 申购
浦银先进制造C 2020-07-03 1.1923 1.1923 0.23% 申购
浦银科创三年 2020-07-03 1.0139 1.0139 0.22% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-07-02 1.3413 1.3413 0.47% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-07-03 1.427 1.647 0.07% 申购
浦银收益C 2020-07-03 1.380 1.580 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-07-03 1.120 1.176 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-07-03 1.108 1.199 0.09% 申购
浦银幸福A 2020-07-03 1.039 1.423 0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2020-07-03 1.038 1.394 0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2020-07-03 1.075 1.303 0.56% 暂停申购
浦银6月债C 2020-07-03 1.074 1.284 0.56% 暂停申购
浦银添利A 2020-07-03 1.394 1.394 0.36% 暂停申购
浦银添利C 2020-07-03 1.360 1.360 0.29% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-07-03 1.221 1.221 0.33% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-07-03 1.196 1.196 0.25% 暂停申购
浦银聚利A 2020-07-03 1.063 1.125 0.00% 暂停申购
浦银聚利C 2020-07-03 1.062 1.111 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-07-03 1.055 1.183 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-07-03 1.045 1.164 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2020-07-03 1.0929 1.2139 0.04% 暂停申购
浦银盛元C 2020-07-03 1.0880 1.2000 0.04% 暂停申购
浦银聚益A 2020-07-03 1.0687 1.1037 0.10% 暂停申购
浦银聚益C 2020-07-03 1.0600 1.0900 0.09% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-07-03 1.0398 1.1512 -0.05% 申购
浦银盛泰C 2020-07-03 1.0346 1.1374 -0.05% 申购
浦银盛达A 2020-07-03 1.0778 1.1778 0.00% 申购
浦银盛达C 2020-07-03 1.0722 1.1652 0.00% 申购
浦银盛跃A 2020-07-03 1.0987 1.1769 0.01% 申购
浦银盛跃C 2020-07-03 1.0928 1.1649 0.01% 申购
浦银盛勤A 2020-07-03 1.0956 1.0956 0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-07-03 1.0856 1.0856 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2020-07-03 1.0586 1.1086 0.04% 暂停申购
浦银盛泽 2020-07-03 1.0223 1.0723 -0.05% 暂停申购
浦银盛融 2020-07-03 1.0359 1.0659 0.04% 暂停申购
浦银中短债A 2020-07-03 1.0706 1.0706 0.03% 申购
浦银中短债C 2020-07-03 1.0672 1.0672 0.03% 申购
浦银普益A 2020-07-03 1.0159 1.0619 -0.06% 申购
浦银普益C 2020-07-03 1.0141 1.0561 -0.05% 申购
浦银普瑞A 2020-07-03 1.0174 1.0484 -0.05% 申购
浦银普瑞C 2020-07-03 1.0175 1.0425 -0.05% 申购
浦银双债A 2020-07-03 1.0719 1.0719 0.17% 申购
浦银双债C 2020-07-03 1.0678 1.0678 0.17% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-07-03 1.0270 1.0270 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-07-03 1.0249 1.0249 0.02% 申购
浦银普丰A 2020-07-03 1.0207 1.0207 0.01% 申购
浦银普丰C 2020-07-03 1.0174 1.0174 0.01% 申购
浦银盛煊 2020-07-03 1.0169 1.0244 -0.05% 暂停申购
浦银盛诺 2020-07-03 1.0229 1.0229 -0.02% 特定渠道
浦银盛晖 2020-07-03 0.9868 0.9868 0.07% 特定渠道
浦银盛智 2020-07-03 0.9870 0.9870 0.07% 特定渠道
浦银盛熙 2020-07-03 0.9870 0.9870 0.02% 特定渠道
浦银普嘉A 2020-07-03 1.0005 1.0005 -- 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-07-03 1.731 1.888 1.70% 申购
浦银400 2020-07-03 1.595 1.595 1.72% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-07-03 1.0131 1.0131 1.54% 申购
浦银高股息ETF 2020-07-03 1.1688 1.1688 1.20% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-07-03 1.1012 1.1012 1.16% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-07-03 1.1001 1.1001 1.16% 申购
浦银创业板ETF 2020-07-03 1.0051 1.0051 0.21% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-07-03 1.1537 1.1537 1.77% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-07-03 0.5579 2.1800% 申购
浦银货币B 2020-07-03 0.6230 2.4260% 申购
浦银货币E 2020-07-03 0.5661 2.1870% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-07-03 0.3899 1.4600% 申购
浦银日日盈B 2020-07-03 0.4558 1.6990% 申购
浦银日日盈D 2020-07-03 0.3901 1.4590% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-07-03 0.5488 1.9940% 申购
浦银日日丰B 2020-07-03 0.6166 2.2400% 申购
浦银日日丰D 2020-07-03 0.5507 1.9950% 申购
浦银日日鑫A 2020-07-03 0.5796 2.2190% 申购
浦银日日鑫B 2020-07-03 0.6468 2.4670% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2020-07-01 1.0213 1.0213 0.20% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-07-01 1.0188 1.0188 0.19% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银货币B [519510]
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
万份收益:0.6230七日年化收益率:2.4260%
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基金档案
基金代码 519510 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金(B类)
成立日期 2011-03-09 基金简称 浦银安盛货币B
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为500万元,最低追加申购金额为10万元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为500万元,最低追加申购金额为10万元。
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
基金经理
廉素君女士   基金经理
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 6.26%
2 企业短期融资券 2.39%
3 同业存单 29.05%
4 合计 37.70%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 190201 19国开01 3.37%
2 111910103 19兴业银行CD10... 2.03%
3 111916380 19上海银行CD38... 1.77%
4 190206 19国开06 1.50%
5 111915598 19民生银行CD59... 1.08%
6 111904021 19中国银行CD02... 1.08%
7 111910475 19兴业银行CD47... 0.81%
8 111905002 19建设银行CD00... 0.81%
9 111911245 19平安银行CD24... 0.81%
10 111910114 19兴业银行CD11... 0.81%
以上数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年年度报告,数据截至:2019-12-31
基金经理
廉素君女士   基金经理

华中科技大学 金融学硕士

曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任货币基金基金经理助理。2019年3月起,担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092020-07-030.2.%了解详情正常
浦银货币B5195102020-07-030.2.%了解详情正常
浦银货币E5195162020-07-030.2.%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282020-07-030.2.%了解详情正常
浦银日日鑫B0032292020-07-030.2.%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.01%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值
2020-07-03 浦银货币B 0.6230 2.4260
2020-07-02 浦银货币B 0.6095 2.3960
2020-07-01 浦银货币B 0.8074 2.3730
2020-06-30 浦银货币B 0.7058 2.2720
2020-06-29 浦银货币B 0.7170 2.1880
2020-06-28 浦银货币B 2.2679 2.0760
2020-06-24 浦银货币B 0.6173 1.8780
2020-06-23 浦银货币B 0.5497 1.9430
2020-06-22 浦银货币B 0.5058 1.8800
2020-06-21 浦银货币B 0.9739 1.8850
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年年度报告,数据截至:2019-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 13,854,906,222.40 34.32%
2 买入返售金融资产 12,757,295,606.83 31.60%
3 银行存款和结算备付金合计 13,652,392,346.81 33.82%
4 其他资产 108,824,058.47 0.27%
5 合计 40,373,418,234.51 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 2,300,098,939.66 6.26%
2 企业短期融资券 878,958,782.19 2.39%
3 同业存单 10,675,848,500.55 29.05%
4 合计 13,854,906,222.40 37.70%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 190201 19国开01 1,240,003,188.38 3.37%
2 111910103 19兴业银行CD103 746,061,890.26 2.03%
3 111916380 19上海银行CD380 648,939,345.26 1.77%
4 190206 19国开06 549,992,285.00 1.50%
5 111915598 19民生银行CD598 397,592,811.05 1.08%
6 111904021 19中国银行CD021 396,505,855.66 1.08%
7 111910475 19兴业银行CD475 298,916,267.82 0.81%
8 111905002 19建设银行CD002 298,909,888.96 0.81%
9 111911245 19平安银行CD245 298,758,139.94 0.81%
10 111910114 19兴业银行CD114 298,295,504.61 0.81%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
5 招商银行 www.cmbchina.com 95555
6 中信银行 bank.ecitic.com 95558
7 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
9 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066
10 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
11 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
12 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
13 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
14 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
15 广发证券 www.gf.com.cn 95575
16 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
17 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
18 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
19 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
20 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
21 上海证券 www.962518.com 962518
22 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
23 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
24 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
25 民族证券 www.e5618.com 4008895618
26 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
27 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
28 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
29 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
30 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
31 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
32 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
33 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
34 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
35 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
36 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
37 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
38 方正证券 www.foundersc.com 95571
39 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
40 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
41 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
42 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
43 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
44 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
45 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
46 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
47 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
48 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
49 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
50 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
51 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
52 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
53 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
54 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
55 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
56 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
57 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
58 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
59 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
60 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
61 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
62 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
63 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
64 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
65 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
66 创金启富 www.5irich.com 4006262818
67 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
68 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
69 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
70 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
71 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
72 肯特瑞 fund.jd.com 95118
73 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
74 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
75 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
76 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
77 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
78 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
79 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
80 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
81 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
82 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
83 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
84 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
85 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
86 东方财富证券 www.18.cn 95357
87 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
88 平安银行 bank.pingan.com 95511
89 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358