| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519510 | 基金名称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金(B类) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011-03-09 | 基金简称 | 浦银安盛货币B |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金管理费 | 0.15%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为10万元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为10万元。 |
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| 投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 8、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 | ||
| 风险等级 | R1-低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 2.52% |
| 2 | 金融债券 | 12.41% |
| 3 | 企业短期融资券 | 11.30% |
| 4 | 中期票据 | 0.07% |
| 5 | 同业存单 | 29.82% |
| 6 | 合计 | 56.12% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 3.20% |
| 2 | 210411 | 21农发11 | 2.94% |
| 3 | 229943 | 22贴现国债43 | 2.36% |
| 4 | 112105224 | 21建设银行CD22... | 2.29% |
| 5 | 112105225 | 21建设银行CD22... | 2.13% |
| 6 | 112218202 | 22华夏银行CD20... | 1.63% |
| 7 | 112220173 | 22广发银行CD17... | 1.63% |
| 8 | 210308 | 21进出08 | 1.60% |
| 9 | 112210042 | 22兴业银行CD04... | 1.47% |
| 10 | 112117191 | 21光大银行CD19... | 1.31% |
华中科技大学 金融学硕士
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 2022-12-05 | 1.0303 | 1.0303 | 了解详情正常 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 2022-12-05 | 1.0325 | 1.0325 | 了解详情正常 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 016300 | 2022-12-02 | 1.0002 | 1.0002 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 016299 | 2022-12-02 | 1.0003 | 1.0003 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 016587 | 2022-12-05 | 1.0028 | 1.0028 | 了解详情正常 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银货币A | 519509 | 2022-12-05 | 0.2198 | 1.1300% | 了解详情正常 |
| 浦银货币B | 519510 | 2022-12-05 | 0.2855 | 1.3740% | 了解详情正常 |
| 浦银货币E | 519516 | 2022-12-05 | 0.2198 | 1.1310% | 了解详情特定渠道 |
| 浦银日日鑫A | 003228 | 2022-12-05 | 0.3067 | 0.8210% | 了解详情正常 |
| 浦银日日鑫B | 003229 | 2022-12-05 | 0.3725 | 1.0620% | 了解详情正常 |
| 申购费率 | 0 |
|---|---|
| 销售服务费年费率 | 0.01% |
| 赎回费率 | 0 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | 浦银货币B | 0.2855 | 1.3740 | |
| 2022-12-04 | 浦银货币B | 0.8968 | 1.4600 | |
| 2022-12-02 | 浦银货币B | 0.2820 | 1.4290 | |
| 2022-12-01 | 浦银货币B | 0.4102 | 1.5940 | |
| 2022-11-30 | 浦银货币B | 0.4916 | 1.7090 | |
| 2022-11-29 | 浦银货币B | 0.2502 | 1.6920 | |
| 2022-11-28 | 浦银货币B | 0.4483 | 1.6750 | |
| 2022-11-27 | 浦银货币B | 0.8380 | 1.6300 | |
| 2022-11-25 | 浦银货币B | 0.5949 | 1.6150 | |
| 2022-11-24 | 浦银货币B | 0.6266 | 1.5190 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17,123,032,258.21 | 51.01% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 10,058,451,445.33 | 29.96% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,388,723,470.12 | 19.03% |
| 4 | 合计 | 33,570,207,173.66 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 768,691,145.47 | 2.52% |
| 2 | 金融债券 | 3,787,241,938.61 | 12.41% |
| 3 | 企业短期融资券 | 3,446,993,321.94 | 11.30% |
| 4 | 中期票据 | 20,279,114.37 | 0.07% |
| 5 | 同业存单 | 9,099,826,737.82 | 29.82% |
| 6 | 合计 | 17,123,032,258.21 | 56.12% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 975,449,759.89 | 3.20% |
| 2 | 210411 | 21农发11 | 898,356,696.16 | 2.94% |
| 3 | 229943 | 22贴现国债43 | 718,763,379.07 | 2.36% |
| 4 | 112105224 | 21建设银行CD224 | 698,811,999.89 | 2.29% |
| 5 | 112105225 | 21建设银行CD225 | 648,884,728.24 | 2.13% |
| 6 | 112218202 | 22华夏银行CD202 | 495,941,596.44 | 1.63% |
| 7 | 112220173 | 22广发银行CD173 | 495,941,596.44 | 1.63% |
| 8 | 210308 | 21进出08 | 488,195,551.89 | 1.60% |
| 9 | 112210042 | 22兴业银行CD042 | 449,358,985.03 | 1.47% |
| 10 | 112117191 | 21光大银行CD191 | 399,313,823.14 | 1.31% |
| 2022-10-31 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在东方财富证券股份有限公司开通基金转换业... |
| 2022-10-20 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并... |
| 2022-09-28 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并... |
| 2022-09-28 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2022年国庆节假期前暂停A类及B类份额的申购... |
| 2022-10-26 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-08-31 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2022年第1号 |
| 2022-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-03-24 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2014-01-10 | 浦银安盛基金股债长跑皆优 |
| 2013-12-12 | 基指飘绿，浦银货基获净申购 |
| 2013-12-12 | 浦银货币助力岁末理财 |
| 2013-10-15 | 一批货币基金 7日年化收益超6% |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | |
| 2 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | √ | ||
| 3 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 4 | 华瑞保险销售 | www.huaruisales.com | 952303 | √ | ||
| 5 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | |
| 6 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | |
| 7 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | |
| 8 | 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 | √ | ||
| 9 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | |
| 10 | 南洋商业银行 | www.ncbchina.cn | 8008302066 | √ | ||
| 11 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 12 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 13 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | |
| 14 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | ||
| 15 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | ||
| 16 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 17 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | ||
| 18 | 渤海证券 | www.bhzq.com | 28455588 | √ | ||
| 19 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
| 20 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 21 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 22 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 23 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 24 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | ||
| 25 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | ||
| 26 | 民族证券 | www.e5618.com | 4008895618 | √ | ||
| 27 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 28 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 29 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | |
| 30 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | ||
| 31 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 32 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | |
| 33 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | ||
| 34 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | |
| 35 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
| 36 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | |
| 37 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 38 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | |
| 39 | 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 | √ | ||
| 40 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | ||
| 41 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 42 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 43 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 44 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 45 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | ||
| 46 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 47 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 48 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 49 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | |
| 50 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 51 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | ||
| 52 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 53 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | ||
| 54 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
| 55 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 56 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 57 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | |
| 58 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 59 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | ||
| 60 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 61 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 62 | 富济财富 | http://www.fujifund.cn/ | 0755-83999907 | √ | ||
| 63 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 64 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 65 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 66 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | ||
| 67 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 68 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 69 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 70 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | ||
| 71 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 72 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 73 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | ||
| 74 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 75 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 76 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 77 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 78 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
| 79 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 80 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 81 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 82 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 83 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 84 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 85 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 86 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 87 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | ||
| 88 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ | ||
| 89 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 90 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ | ||
| 91 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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