基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-01-21 0.8243 2.765% 申购
浦银日日丰B 2020-01-21 0.8918 3.013% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-01-21 1.0493 1.0493 0.00% 申购
浦银中短债C 2020-01-21 1.0467 1.0467 0.00% 申购
浦银价值A 2020-01-21 1.437 1.700 -0.42% 申购
浦银红利 2020-01-21 2.214 2.214 -0.81% 申购
浦银消费A 2020-01-21 1.801 1.801 -0.83% 申购
浦银消费C 2020-01-21 1.810 1.810 -0.82% 申购
浦银睿智A 2020-01-21 1.265 1.265 -0.63% 申购
浦银睿智C 2020-01-21 1.222 1.222 -0.65% 申购
浦银增长 2020-01-21 0.740 0.740 -0.40% 申购
浦银300 2020-01-21 1.732 1.732 -1.59% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-01-21 1.437 1.700 -0.42% 申购
浦银生活 2020-01-21 2.198 2.258 -0.90% 申购
浦银红利 2020-01-21 2.214 2.214 -0.81% 申购
浦银新兴 2020-01-21 2.442 2.442 -0.97% 申购
浦银消费A 2020-01-21 1.801 1.801 -0.83% 申购
浦银消费C 2020-01-21 1.810 1.810 -0.82% 申购
浦银新经济 2020-01-21 1.584 1.584 -0.81% 申购
浦银睿智A 2020-01-21 1.265 1.265 -0.63% 申购
浦银睿智C 2020-01-21 1.222 1.222 -0.65% 申购
浦银增长 2020-01-21 0.740 0.740 -0.40% 申购
浦银医疗 2020-01-21 1.044 1.044 0.19% 申购
浦银盛世A 2020-01-21 1.777 1.777 -0.56% 申购
浦银盛世C 2020-01-21 1.466 1.466 -0.54% 申购
浦银经济带A 2020-01-21 1.1112 1.1362 -0.37% 申购
浦银经济带C 2020-01-21 1.1074 1.1334 -0.37% 申购
浦银安和C 2020-01-17 1.1333 1.1883 0.18% 暂停申购
浦银安和A 2020-01-17 1.1374 1.1994 0.18% 暂停申购
浦银港股通 2020-01-21 0.9930 0.9930 -3.17% 申购
浦银安久A 2020-01-17 1.0924 1.0999 0.48% 暂停申购
浦银安久C 2020-01-17 1.0877 1.0922 0.47% 暂停申购
浦银安恒A 2020-01-17 1.0754 1.1114 0.47% 暂停申购
浦银安恒C 2020-01-17 1.0723 1.1053 0.45% 暂停申购
浦银多策略A 2020-01-21 1.2192 1.2192 -0.51% 申购
浦银多策略C 2020-01-21 1.1642 1.1642 -0.52% 申购
浦银环保新能源A 2020-01-21 1.2181 1.2181 -0.69% 申购
浦银环保新能源C 2020-01-21 1.2117 1.2117 -0.70% 申购
浦银先进制造A 2020-01-17 0.9997 0.9997 -0.03% 暂停申购
浦银先进制造C 2020-01-17 0.9997 0.9997 -0.03% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能（QDII） 2020-01-20 1.1940 1.1940 -0.22% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-01-21 1.406 1.626 0.00% 申购
浦银收益C 2020-01-21 1.362 1.562 0.00% 申购
浦银增利（LOF）A 2020-01-21 1.098 1.154 0.00% 特定渠道
浦银增利（LOF）C 2020-01-21 1.088 1.179 0.00% 申购
浦银幸福A 2020-01-17 1.023 1.407 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2020-01-17 1.024 1.380 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2020-01-17 1.059 1.287 0.00% 暂停申购
浦银6月债C 2020-01-17 1.058 1.268 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-01-20 1.381 1.381 0.00% 暂停申购
浦银添利C 2020-01-20 1.350 1.350 0.07% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-01-17 1.204 1.204 0.00% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-01-17 1.182 1.182 -0.08% 暂停申购
浦银聚利A 2020-01-17 1.088 1.102 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-01-17 1.084 1.089 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-01-17 1.037 1.165 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-01-17 1.029 1.148 0.00% 暂停申购
浦银盛元A 2020-01-21 1.0668 1.1878 0.04% 暂停申购
浦银盛元C 2020-01-21 1.0636 1.1756 0.04% 暂停申购
浦银聚益A 2020-01-17 1.0496 1.0846 0.03% 暂停申购
浦银聚益C 2020-01-17 1.0427 1.0727 0.02% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-01-21 1.0504 1.1358 0.04% 申购
浦银盛泰C 2020-01-21 1.0469 1.1237 0.03% 申购
浦银盛达A 2020-01-21 1.0579 1.1579 0.05% 申购
浦银盛达C 2020-01-21 1.0540 1.1470 0.05% 申购
浦银盛跃A 2020-01-21 1.0750 1.1532 0.02% 申购
浦银盛跃C 2020-01-21 1.0708 1.1429 0.01% 申购
浦银盛勤A 2020-01-21 1.0817 1.0817 0.02% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-01-21 1.0726 1.0726 0.02% 暂停申购
浦银盛通 2020-01-21 1.0428 1.0928 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2020-01-21 1.0078 1.0578 0.04% 特定渠道
浦银盛融 2020-01-17 1.0462 1.0462 0.00% 暂停申购
浦银中短债A 2020-01-21 1.0493 1.0493 0.00% 申购
浦银中短债C 2020-01-21 1.0467 1.0467 0.00% 申购
浦银普益A 2020-01-21 1.0108 1.0468 0.03% 申购
浦银普益C 2020-01-21 1.0106 1.0426 0.03% 申购
浦银普瑞A 2020-01-21 1.0109 1.0319 0.02% 申购
浦银普瑞C 2020-01-21 1.0126 1.0276 0.02% 申购
浦银双债A 2020-01-21 1.0450 1.0450 -0.08% 申购
浦银双债C 2020-01-21 1.0426 1.0426 -0.08% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-01-21 1.0144 1.0144 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-01-21 1.0136 1.0136 0.01% 申购
浦银普丰A 2020-01-21 1.0086 1.0086 0.00% 申购
浦银普丰C 2020-01-21 1.0067 1.0067 0.00% 申购
浦银盛煊 2020-01-21 1.0118 1.0118 0.03% 暂停申购
浦银盛诺 2020-01-17 1.0094 1.0094 0.06% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-01-21 1.732 1.732 -1.59% 申购
浦银400 2020-01-21 1.493 1.493 -1.32% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2020-01-21 1.0968 1.0968 -2.36% 申购
浦银高股息ETF 2020-01-21 1.0869 1.0869 -1.41% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-01-21 0.7325 2.624% 申购
浦银货币B 2020-01-21 0.7978 2.870% 申购
浦银货币E 2020-01-21 0.7321 2.631% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-01-21 0.8895 2.513% 申购
浦银日日盈B 2020-01-21 0.9546 2.758% 申购
浦银日日盈D 2020-01-21 0.8902 2.513% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-01-21 0.8243 2.765% 申购
浦银日日丰B 2020-01-21 0.8918 3.013% 申购
浦银日日丰D 2020-01-21 0.8282 2.768% 申购
浦银日日鑫A 2020-01-21 0.7054 2.535% 申购
浦银日日鑫B 2020-01-21 0.7706 2.781% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老（FOF）A 2020-01-17 1.0092 1.0092 0.02% 申购
浦银颐和养老（FOF）C 2020-01-17 1.0087 1.0087 0.03% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具，投资标的风险较低，安全性较高，每日享受复利收益。
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浦银先进制造C
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浦银日日盈D
本基金最低认（申）购起点为0.01元，让您的每分钱都可以投资！本基金收益每日分配、按日支付。认（申）购、赎回均不收取任何交易费用，交易零成本。投资风险较低。
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购买：4921人次
浦银货币B [519510]
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具，具有很高的安全性，申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
万份收益：0.7978七日年化收益率：2.870%
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基金档案
基金代码 519510 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金(B类)
成立日期 2011-03-09 基金简称 浦银安盛货币B
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
基金管理费 0.15%/年 基金托管费 0.05%/年
申购起点 电子直销：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为10万元。
直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为10万元。
代销机构：首次最低申购金额为500万元，最低追加申购金额为10万元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 8、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
风险等级 R1-低风险
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
基金经理
廉素君女士   基金经理
曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。
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投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 5.28%
2 企业短期融资券 2.30%
3 同业存单 20.12%
4 合计 27.71%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111910058 19兴业银行CD05... 1.77%
2 111910103 19兴业银行CD10... 1.49%
3 180410 18农发10 1.20%
4 190201 19国开01 1.15%
5 111916188 19上海银行CD18... 0.82%
6 111914171 19江苏银行CD17... 0.82%
7 111915401 19民生银行CD40... 0.82%
8 111915441 19民生银行CD44... 0.82%
9 111910114 19兴业银行CD11... 0.81%
10 111906093 19交通银行CD09... 0.81%
以上数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告，数据截至：2019-09-30。
基金经理
廉素君女士   基金经理

华中科技大学 金融学硕士

曾任职于第一创业证券、郑州银行。2017年11月加盟浦银安盛基金固定收益投资部，任货币基金基金经理助理。2019年3月起，担任浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作
浦银货币A5195092020-01-210.73252.624%了解详情正常
浦银货币B5195102020-01-210.79782.870%了解详情正常
浦银货币E5195162020-01-210.73212.631%了解详情特定渠道
浦银日日鑫A0032282020-01-210.70542.535%了解详情正常
浦银日日鑫B0032292020-01-210.77062.781%了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
申购费率 0
销售服务费年费率 0.01%
赎回费率
赎回费率 0
日期 基金名称 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 资产净值
2020-01-21 浦银货币B 0.7978 2.870
2020-01-20 浦银货币B 0.7781 2.849
2020-01-19 浦银货币B 1.5383 2.833
2020-01-17 浦银货币B 0.7802 2.824
2020-01-16 浦银货币B 0.7689 2.816
2020-01-15 浦银货币B 0.7640 2.824
2020-01-14 浦银货币B 0.7580 2.837
2020-01-13 浦银货币B 0.7484 2.849
2020-01-12 浦银货币B 1.5213 2.895
2020-01-10 浦银货币B 0.7649 2.943
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告，数据截至：2019-09-30
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 10,125,296,533.98 26.59%
2 买入返售金融资产 12,462,519,772.18 32.73%
3 银行存款和结算备付金合计 15,361,028,528.39 40.35%
4 其他资产 123,545,029.15 0.32%
5 合计 38,072,389,863.70 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
1 金融债券 1,931,279,372.72 5.28%
2 企业短期融资券 840,119,796.46 2.30%
3 同业存单 7,353,897,364.80 20.12%
4 合计 10,125,296,533.98 27.71%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111910058 19兴业银行CD058 647,858,403.88 1.77%
2 111910103 19兴业银行CD103 543,146,206.64 1.49%
3 180410 18农发10 440,058,051.01 1.20%
4 190201 19国开01 419,913,907.74 1.15%
5 111916188 19上海银行CD188 299,779,458.57 0.82%
6 111914171 19江苏银行CD171 299,430,824.95 0.82%
7 111915401 19民生银行CD401 298,539,721.23 0.82%
8 111915441 19民生银行CD441 298,284,552.69 0.82%
9 111910114 19兴业银行CD114 296,101,259.24 0.81%
10 111906093 19交通银行CD093 295,899,945.40 0.81%
基金业务公告查看全部>>
2020-01-21 浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理变更公告
2020-01-21 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于春节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、...
2020-01-11 关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公...
2020-01-10 关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公...
基金定期公告查看全部>>
2020-01-20 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第4季度报告
2019-10-25 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年第3季度报告
2019-08-23 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-23 浦银安盛货币市场证券投资基金2019年半年度报告
基金法律文件查看全部>>
2019-04-22 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书更新正文（2019年第1号）
2019-04-22 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书更新摘要（2019年第1号）
2018-10-24 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年第2号
2018-10-24 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年第2号
新闻资讯查看全部>>
2014-01-10 浦银安盛基金股债长跑皆优
2013-12-12 基指飘绿，浦银货基获净申购
2013-12-12 浦银货币助力岁末理财
2013-10-15 一批货币基金 7日年化收益超6%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心 名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899 　　 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真：021-23212890 　　 客服电话：4008828999
起点：单笔认申购金额1万元起 　　
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528 √ √
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588 √
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559 √
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888 √ √
5 招商银行 www.cmbchina.com 95555 √ √
6 中信银行 bank.ecitic.com 95558 √ √
7 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577 √
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528 √ √
9 南洋商业银行 www.ncbchina.cn 8008302066 √
10 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589 √
11 国泰君安 www.gtja.com 4008888666 √
12 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888 √ √
13 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553 √
14 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111 √
15 广发证券 www.gf.com.cn 95575 √
16 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897 √
17 渤海证券 www.bhzq.com 28455588 √
18 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801 √
19 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108 √
20 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210 √
21 上海证券 www.962518.com 962518 √
22 光大证券 www.ebscn.com 4008888788 √
23 信达证券 www.cindasc.com 4008008899 √
24 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326 √
25 民族证券 www.e5618.com 4008895618 √
26 中泰证券 www.zts.com.cn 95538 √
27 中信证券（山东） www.citicssd.com 95548 √
28 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128 √ √
29 东北证券 www.nesc.cn 4006000686 √
30 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303 √
31 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523 √ √
32 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166 √
33 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562 √ √
34 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011 √
35 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502 √ √
36 中信期货 www.citicsf.com 4009908826 √
37 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8 √ √
38 方正证券 www.foundersc.com 95571 √
39 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555 √
40 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123 √ √
41 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665 √ √
42 长量基金 www.erichfund.com 4008202899 √ √
43 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888 √
44 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811 √
45 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772 √
46 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188 √ √
47 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000 √ √
48 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022 √ √
49 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618 √
50 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885 √
51 一路财富（北京） www.yilucaifu.com 4000011566 √
52 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811 √
53 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733 √ √
54 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399 √
55 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031 √
56 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389 √ √
57 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819 √
58 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995 √
59 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707 √
60 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066 √ √
61 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887 √
62 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907 √
63 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500 √
64 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788 √ √
65 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188 √
66 创金启富 www.5irich.com 4006262818 √
67 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080 √
68 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998 √
69 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866 √
70 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369 √
71 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059 √
72 肯特瑞 fund.jd.com 95118 √ √
73 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666 √
74 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842 √
75 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369 √
76 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298 √
77 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203 √
78 苏宁基金 www.snjijin.com 95177 √
79 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673 √
80 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671 √
81 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518 √
82 民商基金 www.msftec.com 021-50206003 √
83 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5 √
84 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850 √
85 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9 √
86 东方财富证券 www.18.cn 95357 √
87 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166 √