起止日期: |
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查 询 |
基金代码 | 007411 | 基金名称 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
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成立日期 | 2020-04-01 | 基金简称 | 浦银安盛中证高股息ETF联接(C类) |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金管理费 | 0.5%/年 | 基金托管费 | 0.1%/年 |
申购起点 | 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币1元,追加申购单笔最低金额为人民币1元。 直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 |
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投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 | ||
风险等级 | R3-中风险 | ||
业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为:中证高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
标的指数编制方法 以及查询途径 |
1、本基金标的指数为中证高股息精选指数(指数代码:930838)。 (1)指数样本空间 中证高股息精选指数样本空间由满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证组成: 1)科创板证券:上市时间超过一年。 2)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。 (2)选样方法 1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券; 2)对 1)中剩余证券,选取过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于 0 的证券; 3)对 2)中剩余证券,计算其过去三年的平均现金股息率并降序排列,剔除排名位于后 30%的证券; 4)对 3)中剩余证券,分行业分公司计算质量因子指标,并按照质量因子指标排序获取综合评分; 5)选取综合评分排名前 100 名的证券作为指数样本。 (3)指数采用调整市值加权,并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间,以使样本采用股息率加权。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:http://www.csindex.com.cn。 |
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
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浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2022-06-30 | 0.8990 | 0.8990 | 了解详情正常 |
浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 2022-06-30 | 0.9981 | 0.9981 | 了解详情正常 |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2022-06-30 | 0.8713 | 0.8713 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 2022-06-30 | 0.9961 | 0.9961 | 了解详情正常 |
浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2022-06-30 | 0.9322 | 0.9322 | 了解详情特定渠道 |
浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2022-06-30 | 1.3485 | 1.3485 | 了解详情正常 |
浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2022-06-30 | 0.8976 | 0.8976 | 了解详情正常 |
浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2022-06-30 | 1.3387 | 1.3387 | 了解详情正常 |
浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2022-06-30 | 1.0164 | 1.1264 | 了解详情正常 |
浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2022-06-30 | 1.0106 | 1.1206 | 了解详情正常 |
浦银300 | 519116 | 2022-06-30 | 1.333 | 2.127 | 了解详情正常 |
浦银400 | 519117 | 2022-06-30 | 1.849 | 1.849 | 了解详情正常 |
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A | 012302 | 2022-06-30 | 0.9737 | 0.9737 | 了解详情正常 |
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 012303 | 2022-06-30 | 0.9708 | 0.9708 | 了解详情正常 |
浦银沪港深100(LOF) | 166402 | 2022-06-30 | 0.9695 | 0.9695 | 了解详情正常 |
浦银多策略A | 005865 | 2022-06-30 | 1.4638 | 1.4638 | 了解详情正常 |
浦银多策略C | 005866 | 2022-06-30 | 1.3688 | 1.3688 | 了解详情正常 |
浦银高股息ETF | 512590 | 2022-06-30 | 1.5190 | 1.5190 | 了解详情特定渠道 |
浦银创业板ETF | 159810 | 2022-06-30 | 1.1033 | 1.1033 | 了解详情特定渠道 |
浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2022-06-30 | 1.5118 | 1.5118 | 了解详情特定渠道 |
中国科学院 天体物理博士
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
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浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2022-06-30 | 1.3485 | 1.3485 | 了解详情正常 |
浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2022-06-30 | 0.9322 | 0.9322 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2022-06-30 | 0.8976 | 0.8976 | 了解详情正常 |
浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2022-06-30 | 0.8990 | 0.8990 | 了解详情正常 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 2022-06-30 | 1.0040 | 1.0040 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2022-06-30 | 0.8713 | 0.8713 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 2022-06-30 | 0.8496 | 0.8496 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 2022-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 了解详情特定渠道 |
浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2022-06-30 | 1.3387 | 1.3387 | 了解详情正常 |
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 2022-06-30 | 1.1181 | 1.1181 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 2022-06-30 | 1.1227 | 1.1227 | 了解详情特定渠道 |
浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2022-06-30 | 1.0106 | 1.1206 | 了解详情正常 |
浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2022-06-30 | 1.0164 | 1.1264 | 了解详情正常 |
浦银高股息ETF | 512590 | 2022-06-30 | 1.5190 | 1.5190 | 了解详情特定渠道 |
浦银创业板ETF | 159810 | 2022-06-30 | 1.1033 | 1.1033 | 了解详情特定渠道 |
浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2022-06-30 | 1.5118 | 1.5118 | 了解详情特定渠道 |
申购费率 | 0 |
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销售服务费年费率 | 0.3% |
持有基金时间 | 赎回费率 |
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N<7日 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
N≥30天 | 0 |
日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
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2022-06-30 | 浦银高股息ETF联接C | 1.3387 | 1.3387 | |
2022-06-29 | 浦银高股息ETF联接C | 1.3239 | 1.3239 | |
2022-06-28 | 浦银高股息ETF联接C | 1.3431 | 1.3431 | |
2022-06-27 | 浦银高股息ETF联接C | 1.3325 | 1.3325 | |
2022-06-24 | 浦银高股息ETF联接C | 1.3158 | 1.3158 | |
2022-06-23 | 浦银高股息ETF联接C | 1.3081 | 1.3081 | |
2022-06-22 | 浦银高股息ETF联接C | 1.2935 | 1.2935 | |
2022-06-21 | 浦银高股息ETF联接C | 1.3070 | 1.3070 | |
2022-06-20 | 浦银高股息ETF联接C | 1.3137 | 1.3137 | |
2022-06-17 | 浦银高股息ETF联接C | 1.3024 | 1.3024 |
除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
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没有相关记录 |
序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
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没有相关记录 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
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没有相关记录 |
2021-12-23 | 关于旗下部分基金在申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司开通基金定投、转换业务及参加其费率优... |
2021-11-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 |
2021-11-26 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
2021-11-26 | 关于旗下部分基金在电子直销平台开通基金转换业务的公告 |
2021-10-18 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海爱建基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的... |
2022-04-22 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告 |
2022-03-31 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年年度报告 |
2022-01-24 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报告 |
2021-10-26 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第3季度报告 |
2021-08-31 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 |
2022-04-01 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2022年第1号 |
2022-04-01 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
2021-06-24 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2021年第3号 |
2021-06-24 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
2021-06-24 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
直销机构 | 电子直销 |
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名称:浦银安盛上海直销中心 | 名称:浦银安盛网上交易系统 |
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址: https://www.py-axa.com/etrading |
电话:021-23212899 | 支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
传真:021-23212890 | 客服电话:4008828999 |
起点:单笔认申购金额1万元起 |
序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
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1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
3 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | √ |
4 | 联储证券 | www.lczq.com | 4006206868 | √ | ||
5 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
6 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
7 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
8 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
9 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
10 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
11 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
12 | 中信证券(山东) | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
13 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
14 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
15 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
16 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
17 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
18 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
19 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
20 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
21 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
22 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
23 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
24 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
25 | 一路财富(北京) | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
26 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
27 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
28 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
29 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
30 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
31 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
32 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
33 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
34 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
35 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
36 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
37 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
38 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
39 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
40 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
41 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
42 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
43 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
44 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
45 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
46 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
47 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
48 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
49 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
50 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | ||
51 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
52 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |