基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-10-28 0.4810 2.1260% 申购
浦银日日丰B 2020-10-28 0.5194 2.2690% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-10-28 1.0735 1.0735 0.00% 申购
浦银中短债C 2020-10-28 1.0698 1.0698 0.00% 申购
浦银价值A 2020-10-28 1.791 2.054 1.53% 申购
浦银红利 2020-10-28 2.673 2.673 1.52% 申购
浦银消费A 2020-10-28 2.320 2.320 1.35% 申购
浦银消费C 2020-10-28 2.327 2.327 1.31% 申购
浦银睿智A 2020-10-28 1.612 1.612 1.32% 申购
浦银睿智C 2020-10-28 1.548 1.548 1.31% 申购
浦银增长 2020-10-28 0.897 0.897 1.01% 申购
浦银300 2020-10-28 1.846 2.083 0.87% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-10-28 1.791 2.054 1.53% 申购
浦银生活 2020-10-28 2.666 2.726 1.52% 申购
浦银红利 2020-10-28 2.673 2.673 1.52% 申购
浦银新兴 2020-10-28 2.931 2.931 1.52% 申购
浦银消费A 2020-10-28 2.320 2.320 1.35% 申购
浦银消费C 2020-10-28 2.327 2.327 1.31% 申购
浦银新经济 2020-10-28 2.316 2.316 1.40% 申购
浦银睿智A 2020-10-28 1.612 1.612 1.32% 申购
浦银睿智C 2020-10-28 1.548 1.548 1.31% 申购
浦银增长 2020-10-28 0.897 0.897 1.01% 申购
浦银医疗 2020-10-28 1.658 1.658 0.42% 申购
浦银盛世A 2020-10-28 2.055 2.055 0.54% 申购
浦银盛世C 2020-10-28 1.692 1.692 0.48% 申购
浦银科技创新一年定开混合A -- -- -- -- 认购
浦银科技创新一年定开混合C -- -- -- -- 认购
浦银经济带A 2020-10-28 1.2894 1.3144 0.48% 申购
浦银经济带C 2020-10-28 1.2811 1.3071 0.47% 申购
浦银安和A 2020-10-23 1.0661 1.2181 -0.71% 暂停申购
浦银安和C 2020-10-23 1.0590 1.2040 -0.72% 暂停申购
浦银港股通 2020-10-28 1.1573 1.1573 1.07% 申购
浦银安久A 2020-10-23 1.1382 1.1457 -0.84% 暂停申购
浦银安久C 2020-10-23 1.1302 1.1347 -0.84% 暂停申购
浦银安恒A 2020-10-23 1.0972 1.2337 -0.62% 暂停申购
浦银安恒C 2020-10-23 1.0952 1.2242 -0.63% 暂停申购
浦银多策略A 2020-10-28 1.3626 1.3626 0.25% 申购
浦银多策略C 2020-10-28 1.2912 1.2912 0.25% 申购
浦银环保新能源A 2020-10-28 1.5679 1.5679 1.50% 申购
浦银环保新能源C 2020-10-28 1.5554 1.5554 1.49% 申购
浦银先进制造A 2020-10-28 1.3404 1.3404 1.35% 申购
浦银先进制造C 2020-10-28 1.3367 1.3367 1.35% 申购
浦银科创三年 2020-10-23 1.0563 1.0563 -1.49% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2020-10-28 1.0153 1.0153 0.52% 申购
浦银安远回报一年C 2020-10-28 1.0143 1.0143 0.53% 申购
浦银价值精选A 2020-10-28 1.0081 1.0081 0.84% 申购
浦银价值精选C 2020-10-28 1.0070 1.0070 0.84% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-10-27 1.4609 1.4609 0.51% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券C 2020-10-23 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2020-10-23 1.0058 1.0058 0.06% 暂停申购
浦银收益A 2020-10-28 1.426 1.646 -0.07% 申购
浦银收益C 2020-10-28 1.378 1.578 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-10-28 1.123 1.179 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2020-10-28 1.110 1.201 0.00% 申购
浦银幸福A 2020-10-23 1.036 1.420 0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2020-10-23 1.034 1.390 0.19% 暂停申购
浦银6月债A 2020-10-23 1.087 1.315 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-10-23 1.085 1.295 0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-10-23 1.397 1.397 0.07% 暂停申购
浦银添利C 2020-10-23 1.361 1.361 0.00% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-10-23 1.225 1.225 0.08% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-10-23 1.199 1.199 0.00% 暂停申购
浦银聚利A 2020-10-23 1.063 1.125 0.09% 暂停申购
浦银聚利C 2020-10-23 1.060 1.109 0.00% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-10-23 1.054 1.182 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-10-23 1.043 1.162 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2020-10-28 1.0299 1.2219 0.00% 暂停申购
浦银盛元C 2020-10-28 1.0279 1.2069 0.00% 暂停申购
浦银聚益A 2020-10-23 1.0644 1.0994 0.12% 暂停申购
浦银聚益C 2020-10-23 1.0546 1.0846 0.11% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-10-28 1.0354 1.1503 0.01% 申购
浦银盛泰C 2020-10-28 1.0291 1.1354 0.01% 申购
浦银盛达A 2020-10-28 1.0351 1.1781 0.01% 申购
浦银盛达C 2020-10-28 1.0283 1.1643 0.01% 申购
浦银盛跃A 2020-10-28 1.0989 1.1771 0.01% 申购
浦银盛跃C 2020-10-28 1.0918 1.1639 0.01% 申购
浦银盛勤A 2020-10-28 1.0527 1.0977 0.00% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-10-28 1.0423 1.0873 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2020-10-23 1.0605 1.1105 0.08% 暂停申购
浦银盛泽 2020-10-28 1.0137 1.0717 0.01% 暂停申购
浦银盛融 2020-10-23 1.0348 1.0648 0.09% 暂停申购
浦银中短债A 2020-10-28 1.0735 1.0735 0.00% 申购
浦银中短债C 2020-10-28 1.0698 1.0698 0.00% 申购
浦银普益A 2020-10-28 1.0150 1.0610 0.00% 申购
浦银普益C 2020-10-28 1.0121 1.0541 0.00% 申购
浦银普瑞A 2020-10-28 1.0165 1.0475 0.00% 申购
浦银普瑞C 2020-10-28 1.0150 1.0400 0.00% 申购
浦银双债A 2020-10-28 1.0852 1.0852 0.04% 申购
浦银双债C 2020-10-28 1.0798 1.0798 0.04% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-10-28 1.0325 1.0325 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-10-28 1.0319 1.0319 0.00% 申购
浦银普丰A 2020-10-28 1.0188 1.0188 0.01% 申购
浦银普丰C 2020-10-28 1.0144 1.0144 0.01% 申购
浦银盛煊 2020-10-28 1.0095 1.0235 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2020-10-23 1.0171 1.0171 0.20% 暂停申购
浦银盛晖 2020-10-23 0.9816 0.9816 0.21% 特定渠道
浦银盛智 2020-10-23 0.9816 0.9816 0.19% 特定渠道
浦银盛熙 2020-10-23 0.9829 0.9829 0.15% 特定渠道
浦银普庆A 2020-10-28 1.0041 1.0041 0.00% 申购
浦银普庆C 2020-10-28 1.0037 1.0037 0.00% 申购
浦银普天A 2020-10-28 1.0045 1.0045 0.00% 申购
浦银普天C 2020-10-28 1.0036 1.0036 -0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2020-10-28 1.0048 1.0048 0.02% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2020-10-28 1.0044 1.0044 0.01% 申购
浦银普嘉A 2020-10-23 1.0108 1.0108 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2020-10-23 1.0102 1.0102 0.06% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2020-10-28 1.0027 1.0027 0.00% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2020-10-28 1.0026 1.0026 0.00% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2020-10-28 1.0080 1.0080 0.68% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2020-10-28 1.0083 1.0083 0.68% 申购
浦银300 2020-10-28 1.846 2.083 0.87% 申购
浦银400 2020-10-28 1.708 1.708 0.65% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-10-28 0.9477 0.9477 -0.72% 申购
浦银高股息ETF 2020-10-28 1.3573 1.3573 0.97% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2020-10-28 1.2667 1.2667 0.92% 申购
浦银高股息ETF联接C 2020-10-28 1.2641 1.2641 0.91% 申购
浦银创业板ETF 2020-10-28 1.0438 1.0438 0.74% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2020-10-28 1.3221 1.3221 0.82% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-10-28 0.7072 2.3410% 申购
浦银货币B 2020-10-28 0.7739 2.5870% 申购
浦银货币E 2020-10-28 0.7029 2.3470% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-10-28 0.5551 2.0410% 申购
浦银日日盈B 2020-10-28 0.6213 2.2870% 申购
浦银日日盈D 2020-10-28 0.5555 2.0410% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-10-28 0.4810 2.1260% 申购
浦银日日丰B 2020-10-28 0.5194 2.2690% 申购
浦银日日丰D 2020-10-28 0.4539 2.0240% 申购
浦银日日鑫A 2020-10-28 0.6037 2.1790% 申购
浦银日日鑫B 2020-10-28 0.6687 2.4240% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2020-10-23 1.0009 1.0009 -0.35% 暂停申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2020-10-23 1.0014 1.0014 -0.35% 暂停申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) -- -- -- -- 认购
浦银颐和养老(FOF)A 2020-10-26 1.0557 1.0557 0.06% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-10-26 1.0519 1.0519 0.06% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银300
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数,是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数,是中国经济的晴雨表。
浦银高股息ETF联接C [007411]
单位净值:1.2641日增长率:0.91%累计净值:1.2641
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立即申购
数据截止:2020-10-28
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.76% 3.07% 2.17% 26.55% 26.41%
基金档案
基金代码 007411 基金名称 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
成立日期 2020-04-01 基金简称 浦银安盛中证高股息ETF联接(C类)
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 0.5%/年 基金托管费 0.1%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币1元,追加申购单笔最低金额为人民币1元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
高钢杰先生   基金经理
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参……
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银高股息ETF联接A0074102020-10-281.26671.2667了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112020-10-281.26411.2641了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752020-10-281.00801.0080了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742020-10-281.00831.0083了解详情正常
浦银3005191162020-10-281.8462.083了解详情正常
浦银4005191172020-10-281.7081.708了解详情正常
浦银沪港深100(LOF)1664022020-10-280.94770.9477了解详情正常
浦银多策略A0058652020-10-281.36261.3626了解详情正常
浦银多策略C0058662020-10-281.29121.2912了解详情正常
浦银高股息ETF5125902020-10-281.35731.3573了解详情特定渠道
浦银创业板ETF1598102020-10-281.04381.0438了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802020-10-281.32211.3221了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
高钢杰先生   基金经理

中国科学院 天体物理博士

2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银高股息ETF联接A0074102020-10-281.26671.2667了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112020-10-281.26411.2641了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742020-10-281.00831.0083了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752020-10-281.00801.0080了解详情正常
浦银高股息ETF5125902020-10-281.35731.3573了解详情特定渠道
浦银创业板ETF1598102020-10-281.04381.0438了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802020-10-281.32211.3221了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
申购费率 0
销售服务费年费率 0.3%
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7天≤N<30天 0.5%
N≥30天 0
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2020-10-28 浦银高股息ETF联接C 1.2641 1.2641
2020-10-27 浦银高股息ETF联接C 1.2527 1.2527
2020-10-26 浦银高股息ETF联接C 1.2472 1.2472
2020-10-23 浦银高股息ETF联接C 1.2450 1.2450
2020-10-22 浦银高股息ETF联接C 1.2635 1.2635
2020-10-21 浦银高股息ETF联接C 1.2738 1.2738
2020-10-20 浦银高股息ETF联接C 1.2854 1.2854
2020-10-19 浦银高股息ETF联接C 1.2728 1.2728
2020-10-16 浦银高股息ETF联接C 1.2844 1.2844
2020-10-15 浦银高股息ETF联接C 1.2845 1.2845
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
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报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
4 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
5 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
6 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
7 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
8 上海证券 www.962518.com 962518
9 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
10 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
11 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
12 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
13 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
14 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
15 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
16 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
17 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
18 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
19 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
20 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
21 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
22 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
23 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
24 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
25 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
26 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
27 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
28 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
29 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
30 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
31 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
32 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
33 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
34 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
35 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
36 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
37 肯特瑞 fund.jd.com 95118
38 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
39 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
40 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
41 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
42 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
43 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
44 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
45 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
46 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
47 东方财富证券 www.18.cn 95357
48 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
49 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358