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| 基金代码 | 007410 | 基金名称 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020-04-01 | 基金简称 | 浦银安盛中证高股息ETF联接（A类） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.5%/年 | 基金托管费 | 0.1%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 |
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| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中证高股息精选指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2020-06-04 | 1.0163 | 1.0163 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2020-06-04 | 1.0155 | 1.0155 | 了解详情正常 |
| 浦银300 | 519116 | 2020-06-04 | 1.547 | 1.704 | 了解详情正常 |
| 浦银400 | 519117 | 2020-06-04 | 1.458 | 1.458 | 了解详情正常 |
| 浦银沪港深100（LOF） | 166402 | 2020-06-04 | 0.9829 | 0.9829 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略A | 005865 | 2020-06-04 | 1.2159 | 1.2159 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略C | 005866 | 2020-06-04 | 1.1576 | 1.1576 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2020-06-04 | 1.0744 | 1.0744 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2020-06-04 | 1.0334 | 1.0334 | 了解详情特定渠道 |
中国科学院 天体物理博士
曾任职于上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所、中国工商银行总行贵金属业务部。2018年10月加盟浦银安盛基金，参与ETF业务筹备工作。2019年3月起，担任浦银安盛中证高股息ETF基金经理。2019年6月起，担任浦银安盛中证高股息ETF联接、浦银安盛MSCI中国A股ETF基金经理。
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 500元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜1年 | 0.5% |
| N≥1年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 浦银高股息ETF联接A | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2020-06-03 | 浦银高股息ETF联接A | 1.0138 | 1.0138 | |
| 2020-06-02 | 浦银高股息ETF联接A | 1.0146 | 1.0146 | |
| 2020-06-01 | 浦银高股息ETF联接A | 1.0130 | 1.0130 | |
| 2020-05-29 | 浦银高股息ETF联接A | 0.9898 | 0.9898 | |
| 2020-05-28 | 浦银高股息ETF联接A | 0.9895 | 0.9895 | |
| 2020-05-27 | 浦银高股息ETF联接A | 0.9933 | 0.9933 | |
| 2020-05-26 | 浦银高股息ETF联接A | 0.9947 | 0.9947 | |
| 2020-05-25 | 浦银高股息ETF联接A | 0.9806 | 0.9806 | |
| 2020-05-22 | 浦银高股息ETF联接A | 0.9769 | 0.9769 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | ||||
| 2020-06-05 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告 |
| 2020-05-07 | 关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金在直销柜台开展赎回费率优惠的公告 |
| 2020-05-06 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2020-04-02 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2020-03-28 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金提前结束募集的公告 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 3 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 4 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 5 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 6 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 7 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 8 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 9 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 10 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 11 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 12 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 13 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 14 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 15 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 16 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 17 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 18 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 19 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 20 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 21 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 22 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 23 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | ||
| 24 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 25 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | ||
| 26 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 27 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 28 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 29 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
| 30 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 31 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 32 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 33 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | ||
| 34 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 35 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 36 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 37 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 38 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 39 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 40 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 41 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 42 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 43 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 44 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 45 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ |
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