基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-05-24 0.6676 2.398% 申购
浦银日日丰B 2019-05-24 0.7340 2.646% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-05-24 1.0226 1.0226 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-05-24 1.0214 1.0214 0.03% 申购
浦银价值A 2019-05-24 1.226 1.489 -0.81% 申购
浦银红利 2019-05-24 1.527 1.527 -1.61% 申购
浦银消费A 2019-05-24 1.455 1.455 -0.21% 申购
浦银消费C 2019-05-24 1.453 1.453 -0.21% 申购
浦银睿智A 2019-05-24 0.996 0.996 -0.30% 申购
浦银睿智C 2019-05-24 0.967 0.967 -0.31% 申购
浦银增长 2019-05-24 0.632 0.632 -0.78% 申购
浦银300 2019-05-24 1.438 1.438 0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-05-24 1.226 1.489 -0.81% 申购
浦银生活 2019-05-24 1.455 1.515 -0.21% 申购
浦银红利 2019-05-24 1.527 1.527 -1.61% 申购
浦银新兴 2019-05-24 1.663 1.663 -0.24% 申购
浦银消费A 2019-05-24 1.455 1.455 -0.21% 申购
浦银消费C 2019-05-24 1.453 1.453 -0.21% 申购
浦银新经济 2019-05-24 1.138 1.138 -0.78% 申购
浦银睿智A 2019-05-24 0.996 0.996 -0.30% 申购
浦银睿智C 2019-05-24 0.967 0.967 -0.31% 申购
浦银增长 2019-05-24 0.632 0.632 -0.78% 申购
浦银医疗 2019-05-24 0.776 0.776 -0.13% 申购
浦银盛世A 2019-05-24 1.520 1.520 0.13% 申购
浦银盛世C 2019-05-24 1.256 1.256 0.16% 申购
浦银经济带 2019-05-24 0.983 0.983 0.20% 申购
浦银安和A 2019-05-24 1.0455 1.1075 -0.76% 申购
浦银安和C 2019-05-24 1.0441 1.0991 -0.77% 申购
浦银港股通 2019-05-24 0.9078 0.9078 0.36% 申购
浦银安久A 2019-05-24 1.0271 1.0346 -0.23% 基金封闭
浦银安久C 2019-05-24 1.0250 1.0295 -0.23% 基金封闭
浦银安恒A 2019-05-24 1.0453 1.0453 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-05-24 1.0424 1.0424 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-05-24 1.0682 1.0682 -0.15% 申购
浦银多策略C 2019-05-24 1.0283 1.0283 -0.16% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-05-23 1.0163 1.0163 -1.44% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-05-24 1.571 1.581 0.00% 申购
浦银收益C 2019-05-24 1.512 1.522 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-05-24 1.114 1.114 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-05-24 1.107 1.142 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-05-24 1.046 1.385 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-05-24 1.043 1.360 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-05-24 1.067 1.259 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-05-24 1.065 1.243 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-05-24 1.345 1.345 -0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-05-24 1.318 1.318 -0.08% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-05-24 1.169 1.169 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-05-24 1.150 1.150 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-05-24 1.064 1.078 0.00% 申购
浦银聚利C 2019-05-24 1.063 1.068 0.00% 申购
浦银盛鑫A 2019-05-24 1.054 1.134 0.00% 申购
浦银盛鑫C 2019-05-24 1.046 1.120 0.10% 申购
浦银盛元A 2019-05-24 1.0262 1.1472 0.03% 特定渠道
浦银盛元C 2019-05-24 1.0254 1.1374 0.02% 特定渠道
浦银聚益A 2019-05-24 1.0315 1.0665 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-05-24 1.0271 1.0571 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-05-24 1.0353 1.1083 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-05-24 1.0328 1.0988 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-05-24 1.0288 1.1288 0.01% 申购
浦银盛达C 2019-05-24 1.0274 1.1204 0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-05-24 1.0363 1.1145 0.02% 申购
浦银盛跃C 2019-05-24 1.0347 1.1068 0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-05-24 1.0635 1.0635 0.00% 申购
浦银盛勤C 2019-05-24 1.0552 1.0552 0.00% 申购
浦银盛通 2019-05-24 1.0147 1.0647 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2019-05-24 1.0153 1.0303 0.00% 特定渠道
浦银盛融 2019-05-24 1.0194 1.0194 0.01% 特定渠道
浦银中短债A 2019-05-24 1.0226 1.0226 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-05-24 1.0214 1.0214 0.03% 申购
浦银普益A 2019-05-24 1.0074 1.0194 0.01% 申购
浦银普益C 2019-05-24 1.0065 1.0175 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-05-24 1.0107 1.0107 0.00% 申购
浦银普瑞C 2019-05-24 1.0090 1.0090 0.00% 申购
浦银双债A 2019-05-24 1.0002 1.0002 0.02% 基金封闭
浦银双债C 2019-05-24 1.0001 1.0001 0.01% 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-05-24 1.438 1.438 0.28% 申购
浦银400 2019-05-24 1.348 1.348 -0.44% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-05-24 1.0592 1.0592 0.40% 申购
浦银高股息ETF 2019-05-24 0.9689 0.9689 -0.24% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-05-24 0.6654 2.392% 申购
浦银货币B 2019-05-24 0.7313 2.639% 申购
浦银货币E 2019-05-24 0.6655 2.393% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-05-24 0.5757 2.041% 申购
浦银日日盈B 2019-05-24 0.6414 2.285% 申购
浦银日日盈D 2019-05-24 0.5753 2.039% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-05-24 0.6676 2.398% 申购
浦银日日丰B 2019-05-24 0.7340 2.646% 申购
浦银日日丰D 2019-05-24 0.6673 2.396% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-05-24 0.6523 2.338% 申购
浦银日日鑫B 2019-05-24 0.7179 2.586% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银高股息ETF [512590]
上交所跨市场高股息ETF,兼顾高股息率与成长性,优选质量
单位净值:0.9689日增长率:-0.24%累计净值:0.9689
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特定渠道
数据截止:2019-05-24
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-1.72% -5.18% -3.52% -- -3.11%
基金档案
基金代码 512590 基金名称 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
成立日期 2019-01-29 基金简称 浦银安盛中证高股息ETF
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 0.5%/年 基金托管费 0.1%/年
申购起点 最小申购单位为100万份。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行法定程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行法定程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即中证高股息精选指数收益率。
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
高钢杰先生   基金经理
曾任职于上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所、中国工商银行总行贵金属业务部。2018年10月加盟浦银安盛基金,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起,担任浦银安盛中证高股息ETF基金经理。
投资策略和运作分析
一季度,A股迎来一波大幅的上涨行情,投资者对于A股的信心显著回升。随着财政减费降税政策的持续推进,叠加央行流动性支持,实体经济有望于年内企稳向好。最新公布的3月制造业PMI指数为50.5,重新回到荣枯线以上也印证了这一点。我们认为2019年权益类资产的波动将加大,并在震荡中出现上涨。
作为投资于中证高股息精选指数的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。
从基金上市至报告期末,本基金的累计跟踪偏离度为0.124%,日均绝对跟踪偏离度为0.065%,日均跟踪误差为0.080%,较好地实现了本基金的投资目标。
(数据截止日期:2019-03-31,数据来源:2019年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 1.22%
2 采矿业 5.22%
3 制造业 73.58%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 1.08%
5 建筑业 0.51%
6 批发和零售业 0.56%
7 交通运输、仓储和邮政业 10.48%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 2.33%
9 金融业 2.18%
10 水利、环境和公共设施管理业 0.62%
11 文化、体育和娱乐业 0.55%
12 合计 98.34%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 601088 中国神华 3.76%
2 000895 双汇发展 3.41%
3 600507 方大特钢 3.24%
4 002601 龙蟒佰利 2.91%
5 603328 依顿电子 2.76%
6 000726 鲁泰A 2.41%
7 601006 大秦铁路 2.29%
8 600873 梅花生物 2.24%
9 600816 安信信托 2.18%
10 600585 海螺水泥 2.11%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银高股息ETF5125902019-05-240.96890.9689了解详情特定渠道
浦银3005191162019-05-241.43801.4380了解详情申购
浦银4005191172019-05-241.34801.3480了解详情申购
浦银沪港深100(LOF)1664022019-05-241.05921.0592了解详情申购
浦银多策略A0058652019-05-241.06821.0682了解详情申购
浦银多策略C0058662019-05-241.02831.0283了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
高钢杰先生   基金经理

中国科学院 天体物理博士

曾任职于上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所、中国工商银行总行贵金属业务部。2018年10月加盟浦银安盛基金,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起,担任浦银安盛中证高股息ETF基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银高股息ETF5125902019-05-240.96890.9689了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购赎回费率
申购赎回费率 投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-05-24 浦银高股息ETF 0.9689 0.9689
2019-05-23 浦银高股息ETF 0.9712 0.9712
2019-05-22 浦银高股息ETF 0.9866 0.9866
2019-05-21 浦银高股息ETF 0.9913 0.9913
2019-05-20 浦银高股息ETF 0.9755 0.9755
2019-05-17 浦银高股息ETF 0.9859 0.9859
2019-05-16 浦银高股息ETF 1.0117 1.0117
2019-05-15 浦银高股息ETF 1.0001 1.0001
2019-05-14 浦银高股息ETF 0.9772 0.9772
2019-05-13 浦银高股息ETF 0.9840 0.9840
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告,数据截至:2019-03-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 56,141,858.81 94.60%
2 银行存款和结算备付金合计 3,087,985.26 5.20%
3 其他资产 117,024.96 0.20%
4 合计 59,346,869.03 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 693,804.00 1.22%
2 采矿业 2,981,899.53 5.22%
3 制造业 42,006,843.41 73.58%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 617,586.00 1.08%
5 建筑业 290,752.00 0.51%
6 批发和零售业 322,000.00 0.56%
7 交通运输、仓储和邮政业 5,981,970.87 10.48%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 1,331,091.00 2.33%
9 金融业 1,243,560.00 2.18%
10 水利、环境和公共设施管理业 356,400.00 0.62%
11 文化、体育和娱乐业 315,952.00 0.55%
12 合计 56,141,858.81 98.34%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601088 中国神华 2,146,765.53 3.76%
2 000895 双汇发展 1,947,590.70 3.41%
3 600507 方大特钢 1,847,575.27 3.24%
4 002601 龙蟒佰利 1,660,360.00 2.91%
5 603328 依顿电子 1,578,150.00 2.76%
6 000726 鲁泰A 1,373,300.33 2.41%
7 601006 大秦铁路 1,310,214.00 2.29%
8 600873 梅花生物 1,277,640.00 2.24%
9 600816 安信信托 1,243,560.00 2.18%
10 600585 海螺水泥 1,202,670.00 2.11%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
2 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
3 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
4 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
5 广发证券 www.gf.com.cn 95575
6 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
7 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
8 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
9 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
10 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
11 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
12 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
13 华宝证券 www.cnhbstock.com 4008209898
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