基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-01-23 0.948 1.211 -0.21% 申购
浦银生活 2019-01-23 1.296 1.356 0.62% 申购
浦银红利 2019-01-23 1.290 1.290 0.39% 申购
浦银新兴 2019-01-23 1.489 1.489 0.61% 申购
浦银消费A 2019-01-23 1.210 1.210 0.50% 申购
浦银消费C 2019-01-23 1.205 1.205 0.50% 申购
浦银新经济 2019-01-23 0.944 0.944 0.21% 申购
浦银睿智A 2019-01-23 0.826 0.826 0.73% 申购
浦银睿智C 2019-01-23 0.804 0.804 0.75% 申购
浦银增长 2019-01-23 0.485 0.485 -0.21% 申购
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银经济带 2019-01-23 0.897 0.897 0.00% 申购
浦银安和A 2019-01-18 0.9960 1.0280 -- 基金封闭
浦银安和C 2019-01-18 0.9919 1.0209 -- 基金封闭
浦银港股通 2019-01-23 0.9125 0.9125 0.12% 申购
浦银安久A 2019-01-18 0.9868 0.9868 -- 基金封闭
浦银安久C 2019-01-18 0.9842 0.9842 -- 基金封闭
浦银安恒A 2019-01-18 0.9939 0.9939 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-01-18 0.9923 0.9923 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银多策略C 2019-01-23 0.9860 0.9860 0.16% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-01-23 1.541 1.551 0.06% 申购
浦银收益C 2019-01-23 1.485 1.495 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-01-23 1.105 1.105 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-01-23 1.099 1.134 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-01-23 1.038 1.377 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-01-23 1.036 1.353 -0.10% 基金封闭
浦银6月债A 2019-01-23 1.061 1.253 0.00% 申购
浦银6月债C 2019-01-23 1.059 1.237 0.00% 申购
浦银添利A 2019-01-18 1.328 1.328 -- 基金封闭
浦银添利C 2019-01-18 1.303 1.303 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2019-01-18 1.156 1.156 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-01-18 1.139 1.139 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-01-18 1.060 1.067 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-01-18 1.055 1.058 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-01-18 1.042 1.122 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-01-18 1.039 1.113 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-01-23 1.0567 1.1337 0.00% 特定渠道
浦银盛元C 2019-01-23 1.0562 1.1252 0.00% 特定渠道
浦银聚益A 2019-01-18 1.0290 1.0640 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-01-18 1.0258 1.0558 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-01-23 1.0490 1.1020 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-01-23 1.0437 1.0937 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-01-23 1.0494 1.1204 -0.01% 申购
浦银盛达C 2019-01-23 1.0473 1.1133 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-01-23 1.0277 1.1059 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-01-23 1.0273 1.0994 0.00% 申购
浦银盛勤A 2019-01-23 1.0566 1.0566 -0.01% 申购
浦银盛勤C 2019-01-23 1.0499 1.0499 -0.02% 申购
浦银盛通 2019-01-18 1.0378 1.0558 0.11% 特定渠道
浦银盛泽 2019-01-18 1.0224 1.0224 0.17% 特定渠道
浦银盛融 2019-01-18 1.0099 1.0099 -- 特定渠道
浦银中短债A 2019-01-18 1.0144 1.0144 -- 申购
浦银中短债C 2019-01-18 1.0139 1.0139 -- 申购
浦银普益A 2019-01-23 1.0132 1.0132 0.02% 申购
浦银普益C 2019-01-23 1.0124 1.0124 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-01-23 1.0034 1.0034 0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-01-23 1.0029 1.0029 0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银400 2019-01-23 1.205 1.205 0.25% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
浦银高股息ETF -- -- -- -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-01-23 0.7508 2.792% 申购
浦银货币B 2019-01-23 0.8172 3.039% 申购
浦银货币E 2019-01-23 0.7514 2.792% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
浦银日日盈D 2019-01-23 0.6507 2.155% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-01-23 0.8804 3.149% 申购
浦银日日丰B 2019-01-23 0.9458 3.396% 申购
浦银日日丰D 2019-01-23 0.8812 3.148% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-01-23 0.6924 2.547% 申购
浦银日日鑫B 2019-01-23 0.7530 2.791% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
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浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银全球智能(QDII)
专注全球智能科技主题 实现全球资产配置
浦银高股息ETF [512590]
上交所跨市场高股息ETF,兼顾高股息率与成长性,优选质量
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特定渠道
数据截止:
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
兼顾红利与质量 浦银安盛基金匠心打造不一样的高股息ETF
| 中国经济新闻网 2019-01-22 10:26:16

    在美联储进入加息周期后,全球流动性收紧,主要市场股指均呈现下跌态势,尤其A股下跌幅度较大。在此背景下,投资于安全性较高的、具有较高红利回报的股票是相对稳健的选择。据悉,浦银安盛中证高股息精选...

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基金档案
基金代码 512590 基金名称 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2019-01-10 基金简称 浦银安盛中证高股息ETF
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 0.5%/年 基金托管费 0.1%/年
认购起点 直销机构(柜台方式):接受本基金的网下现金认购和网下股票认购。本公司直销网点接受投资人单笔认购份额在5万份以上(含5万份)的网下现金认购申请。投资人通过基金管理人进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。
代销机构:接受本基金的网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购申请。发售机构接受投资人单笔认购份额为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份的网上现金认购申请;单笔认购份额为1,000份或其整数倍的网下现金认购申请。投资人通过发售代理机构进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行法定程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行法定程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即中证高股息精选指数收益率。
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银高股息ETF512590------了解详情特定渠道
浦银3005191162019-01-231.25301.2530了解详情申购
浦银4005191172019-01-231.20501.2050了解详情申购
浦银沪港深100(LOF)1664022019-01-231.02411.0241了解详情申购
浦银多策略A0058652019-01-231.01191.0119了解详情申购
浦银多策略C0058662019-01-230.98600.9860了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<50万 50万≤M<100万 M≥100万
认购费率 1.0% 0.5% 1000元/笔
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
没有相关记录
净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
2 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
3 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
4 广发证券 www.gf.com.cn 95575
5 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
6 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
7 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
8 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
9 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
10 华宝证券 www.cnhbstock.com 4008209898