基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2020-01-23 0.6403 2.701% 申购
浦银日日丰B 2020-01-23 0.7049 2.947% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2020-01-23 1.0495 1.0495 -0.01% 申购
浦银中短债C 2020-01-23 1.0469 1.0469 -0.01% 申购
浦银价值A 2020-01-23 1.396 1.659 -3.86% 申购
浦银红利 2020-01-23 2.222 2.222 -2.88% 申购
浦银消费A 2020-01-23 1.769 1.769 -2.37% 申购
浦银消费C 2020-01-23 1.777 1.777 -2.36% 申购
浦银睿智A 2020-01-23 1.232 1.232 -2.92% 申购
浦银睿智C 2020-01-23 1.190 1.190 -2.94% 申购
浦银增长 2020-01-23 0.718 0.718 -3.88% 申购
浦银300 2020-01-23 1.694 1.694 -2.64% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2020-01-23 1.396 1.659 -3.86% 申购
浦银生活 2020-01-23 2.175 2.235 -4.23% 申购
浦银红利 2020-01-23 2.222 2.222 -2.88% 申购
浦银新兴 2020-01-23 2.417 2.417 -4.24% 申购
浦银消费A 2020-01-23 1.769 1.769 -2.37% 申购
浦银消费C 2020-01-23 1.777 1.777 -2.36% 申购
浦银新经济 2020-01-23 1.555 1.555 -2.81% 申购
浦银睿智A 2020-01-23 1.232 1.232 -2.92% 申购
浦银睿智C 2020-01-23 1.190 1.190 -2.94% 申购
浦银增长 2020-01-23 0.718 0.718 -3.88% 申购
浦银医疗 2020-01-23 1.015 1.015 -2.87% 申购
浦银盛世A 2020-01-23 1.769 1.769 -1.23% 申购
浦银盛世C 2020-01-23 1.459 1.459 -1.22% 申购
浦银经济带A 2020-01-23 1.1065 1.1315 -0.88% 申购
浦银经济带C 2020-01-23 1.1028 1.1288 -0.87% 申购
浦银安和C 2020-01-23 1.1235 1.1785 -0.86% 暂停申购
浦银安和A 2020-01-23 1.1276 1.1896 -0.86% 暂停申购
浦银港股通 2020-01-23 0.9899 0.9899 -2.40% 暂停申购
浦银安久A 2020-01-23 1.0852 1.0927 -0.66% 暂停申购
浦银安久C 2020-01-23 1.0804 1.0849 -0.67% 暂停申购
浦银安恒A 2020-01-23 1.0683 1.1043 -0.66% 暂停申购
浦银安恒C 2020-01-23 1.0652 1.0982 -0.66% 暂停申购
浦银多策略A 2020-01-23 1.2054 1.2054 -1.37% 申购
浦银多策略C 2020-01-23 1.1510 1.1510 -1.38% 申购
浦银环保新能源A 2020-01-23 1.2061 1.2061 -3.46% 申购
浦银环保新能源C 2020-01-23 1.1997 1.1997 -3.47% 申购
浦银先进制造A 2020-01-23 0.9988 0.9988 -0.09% 暂停申购
浦银先进制造C 2020-01-23 0.9987 0.9987 -0.10% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2020-01-22 1.1957 1.1957 0.53% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2020-01-23 1.406 1.626 0.00% 申购
浦银收益C 2020-01-23 1.362 1.562 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2020-01-23 1.099 1.155 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2020-01-23 1.088 1.179 0.00% 申购
浦银幸福A 2020-01-23 1.025 1.409 0.20% 暂停申购
浦银幸福B 2020-01-23 1.025 1.381 0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2020-01-23 1.058 1.286 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2020-01-23 1.058 1.268 0.00% 暂停申购
浦银添利A 2020-01-23 1.380 1.380 -0.07% 暂停申购
浦银添利C 2020-01-23 1.349 1.349 -0.07% 暂停申购
浦银月月盈A 2020-01-23 1.204 1.204 0.00% 暂停申购
浦银月月盈C 2020-01-23 1.181 1.181 -0.08% 暂停申购
浦银聚利A 2020-01-23 1.088 1.102 0.00% 暂停申购
浦银聚利C 2020-01-23 1.085 1.090 0.09% 暂停申购
浦银盛鑫A 2020-01-23 1.038 1.166 0.10% 暂停申购
浦银盛鑫C 2020-01-23 1.030 1.149 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2020-01-23 1.0672 1.1882 0.00% 暂停申购
浦银盛元C 2020-01-23 1.0640 1.1760 0.00% 暂停申购
浦银聚益A 2020-01-23 1.0518 1.0868 0.21% 暂停申购
浦银聚益C 2020-01-23 1.0449 1.0749 0.21% 暂停申购
浦银盛泰A 2020-01-23 1.0509 1.1363 0.04% 申购
浦银盛泰C 2020-01-23 1.0474 1.1242 0.03% 申购
浦银盛达A 2020-01-23 1.0583 1.1583 0.01% 申购
浦银盛达C 2020-01-23 1.0545 1.1475 0.02% 申购
浦银盛跃A 2020-01-23 1.0755 1.1537 0.01% 申购
浦银盛跃C 2020-01-23 1.0713 1.1434 0.00% 申购
浦银盛勤A 2020-01-23 1.0818 1.0818 -0.01% 暂停申购
浦银盛勤C 2020-01-23 1.0728 1.0728 0.00% 暂停申购
浦银盛通 2020-01-23 1.0430 1.0930 0.02% 暂停申购
浦银盛泽 2020-01-23 1.0082 1.0582 0.02% 暂停申购
浦银盛融 2020-01-23 1.0472 1.0472 0.10% 暂停申购
浦银中短债A 2020-01-23 1.0495 1.0495 -0.01% 申购
浦银中短债C 2020-01-23 1.0469 1.0469 -0.01% 申购
浦银普益A 2020-01-23 1.0115 1.0475 0.04% 申购
浦银普益C 2020-01-23 1.0112 1.0432 0.04% 申购
浦银普瑞A 2020-01-23 1.0114 1.0324 0.02% 申购
浦银普瑞C 2020-01-23 1.0130 1.0280 0.01% 申购
浦银双债A 2020-01-23 1.0438 1.0438 -0.28% 申购
浦银双债C 2020-01-23 1.0414 1.0414 -0.28% 申购
浦银上清所优选短融A 2020-01-23 1.0146 1.0146 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2020-01-23 1.0138 1.0138 0.02% 申购
浦银普丰A 2020-01-23 1.0087 1.0087 0.01% 申购
浦银普丰C 2020-01-23 1.0068 1.0068 0.00% 申购
浦银盛煊 2020-01-23 1.0121 1.0121 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2020-01-23 1.0109 1.0109 0.15% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2020-01-23 1.694 1.694 -2.64% 申购
浦银400 2020-01-23 1.448 1.448 -3.47% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2020-01-23 1.0862 1.0862 -1.84% 暂停申购
浦银高股息ETF 2020-01-23 1.0552 1.0552 -3.06% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2020-01-23 0.7034 2.633% 暂停申购
浦银货币B 2020-01-23 0.7689 2.879% 暂停申购
浦银货币E 2020-01-23 0.7090 2.639% 特定渠道
浦银日日盈A 2020-01-23 0.5960 2.379% 暂停申购
浦银日日盈B 2020-01-23 0.6609 2.623% 暂停申购
浦银日日盈D 2020-01-23 0.5962 2.379% 特定渠道
浦银日日丰A 2020-01-23 0.6403 2.701% 申购
浦银日日丰B 2020-01-23 0.7049 2.947% 暂停申购
浦银日日丰D 2020-01-23 0.6418 2.705% 申购
浦银日日鑫A 2020-01-23 0.6773 2.549% 暂停申购
浦银日日鑫B 2020-01-23 0.7410 2.793% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2020-01-21 1.0099 1.0099 0.00% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2020-01-21 1.0093 1.0093 0.00% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银先进制造C
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银高股息ETF [512590]
上交所跨市场高股息ETF,兼顾高股息率与成长性,优选质量
单位净值:1.0552日增长率:-3.06%累计净值:1.0552
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特定渠道
数据截止:2020-01-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-3.69% 1.02% 6.51% 5.90% -0.42%
基金档案
基金代码 512590 基金名称 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
成立日期 2019-01-29 基金简称 浦银安盛中证高股息ETF
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 0.5%/年 基金托管费 0.1%/年
申购起点 最小申购单位为100万份。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行法定程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行法定程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即中证高股息精选指数收益率。
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
高钢杰先生   基金经理
曾任职于上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所、中国工商银行总行贵金属业务部。2018年10月加盟浦银安盛基金,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起,担任浦银安盛中证高股息ETF基金经理。
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 1.36%
2 采矿业 7.15%
3 制造业 69.55%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 1.61%
5 建筑业 0.41%
6 批发和零售业 0.61%
7 交通运输、仓储和邮政业 11.07%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 2.88%
9 金融业 1.39%
10 水利、环境和公共设施管理业 0.52%
11 文化、体育和娱乐业 0.71%
12 合计 97.26%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 601088 中国神华 5.57%
2 000895 双汇发展 3.22%
3 002233 塔牌集团 2.78%
4 603328 依顿电子 2.43%
5 600377 宁沪高速 2.30%
6 002601 龙蟒佰利 2.30%
7 000568 泸州老窖 2.19%
8 600004 白云机场 2.17%
9 601006 大秦铁路 2.15%
10 600873 梅花生物 2.07%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银高股息ETF5125902020-01-231.05521.0552了解详情特定渠道
浦银3005191162020-01-231.69401.6940了解详情正常
浦银4005191172020-01-231.44801.4480了解详情正常
浦银沪港深100(LOF)1664022020-01-231.08621.0862了解详情停止交易
浦银多策略A0058652020-01-231.20541.2054了解详情正常
浦银多策略C0058662020-01-231.15101.1510了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
高钢杰先生   基金经理

中国科学院 天体物理博士

曾任职于上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所、中国工商银行总行贵金属业务部。2018年10月加盟浦银安盛基金,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起,担任浦银安盛中证高股息ETF基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银高股息ETF5125902020-01-231.05521.0552了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购赎回费率
申购赎回费率 投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2020-01-23 浦银高股息ETF 1.0552 1.0552
2020-01-22 浦银高股息ETF 1.0885 1.0885
2020-01-21 浦银高股息ETF 1.0869 1.0869
2020-01-20 浦银高股息ETF 1.1024 1.1024
2020-01-17 浦银高股息ETF 1.0949 1.0949
2020-01-16 浦银高股息ETF 1.0956 1.0956
2020-01-15 浦银高股息ETF 1.0986 1.0986
2020-01-14 浦银高股息ETF 1.0995 1.0995
2020-01-13 浦银高股息ETF 1.0998 1.0998
2020-01-10 浦银高股息ETF 1.0903 1.0903
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 20,856,262.26 94.57%
2 银行存款和结算备付金合计 1,027,054.16 4.66%
3 其他资产 170,788.67 0.77%
4 合计 22,054,105.09 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 290,700.00 1.36%
2 采矿业 1,531,529.94 7.15%
3 制造业 14,896,037.61 69.55%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 345,027.00 1.61%
5 建筑业 87,131.20 0.41%
6 批发和零售业 129,632.10 0.61%
7 交通运输、仓储和邮政业 2,371,086.35 11.07%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 617,276.52 2.88%
9 金融业 297,672.00 1.39%
10 水利、环境和公共设施管理业 111,848.00 0.52%
11 文化、体育和娱乐业 152,802.00 0.71%
12 合计 20,830,742.72 97.26%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601088 中国神华 1,193,900.94 5.57%
2 000895 双汇发展 690,167.40 3.22%
3 002233 塔牌集团 594,516.00 2.78%
4 603328 依顿电子 520,455.00 2.43%
5 600377 宁沪高速 493,161.35 2.30%
6 002601 龙蟒佰利 492,372.00 2.30%
7 000568 泸州老窖 468,710.00 2.19%
8 600004 白云机场 464,715.00 2.17%
9 601006 大秦铁路 460,713.00 2.15%
10 600873 梅花生物 442,800.00 2.07%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
2 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
3 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
4 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
5 广发证券 www.gf.com.cn 95575
6 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
7 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
8 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
9 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
10 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
11 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
12 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
13 华宝证券 www.cnhbstock.com 4008209898
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