| 起止日期： |
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| 基金代码 | 512590 | 基金名称 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019-01-29 | 基金简称 | 浦银安盛中证高股息ETF |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.5%/年 | 基金托管费 | 0.1%/年 |
| 申购起点 | 最小申购单位为100万份。 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行法定程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行法定程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 投资策略 | 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证高股息精选指数收益率。 | ||
| 标的指数编制方法 以及查询途径 |
1、标的指数：中证高股息精选指数（指数代码：930838）。 中证高股息精选指数的样本空间为同时满足一定条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证。 中证高股息精选指数的选样方法如下： 1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券； 2）对1）中剩余证券，选取过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于0的证券； 3）对2）中剩余证券，计算其过去三年的平均现金股息率并降序排列，剔除排名位于后30%的证券； 4）对3）中剩余证券，分行业分公司计算质量因子指标，并按照质量因子指标排序获取综合评分； 5）选取综合评分排名前100名的证券作为指数样本。 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 2.00% |
| 2 | 采矿业 | 5.15% |
| 3 | 制造业 | 82.74% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 1.05% |
| 5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.61% |
| 6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.34% |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 0.32% |
| 8 | 文化、体育和娱乐业 | 1.09% |
| 9 | 合计 | 98.30% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002233 | 塔牌集团 | 2.91% |
| 2 | 300741 | 华宝股份 | 2.45% |
| 3 | 603858 | 步长制药 | 2.33% |
| 4 | 000789 | 万年青 | 2.09% |
| 5 | 603167 | 渤海轮渡 | 2.08% |
| 6 | 002884 | 凌霄泵业 | 2.06% |
| 7 | 002128 | 露天煤业 | 2.01% |
| 8 | 601225 | 陕西煤业 | 1.96% |
| 9 | 000848 | 承德露露 | 1.96% |
| 10 | 603886 | 元祖股份 | 1.83% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2021-07-23 | 1.0004 | 1.0004 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2021-07-23 | 1.4539 | 1.4539 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2021-07-23 | 1.1919 | 1.1919 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2021-07-23 | 1.1948 | 1.1948 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银300 | 519116 | 2021-07-23 | 1.710 | 2.299 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银400 | 519117 | 2021-07-23 | 1.881 | 1.881 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 012303 | 2021-07-23 | 0.9969 | 0.9969 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A | 012302 | 2021-07-23 | 0.9975 | 0.9975 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银沪港深100（LOF） | 166402 | 2021-07-23 | 0.9717 | 0.9717 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银多策略A | 005865 | 2021-07-23 | 1.4606 | 1.4606 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银多策略C | 005866 | 2021-07-23 | 1.3760 | 1.3760 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2021-07-23 | 1.3220 | 1.3220 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2021-07-23 | 1.3164 | 1.3164 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2021-07-23 | 1.3743 | 1.3743 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2021-07-23 | 1.6057 | 1.6057 | 了解详情特定渠道 |
中国科学院 天体物理博士
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作，历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2021-07-23 | 1.4539 | 1.4539 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2021-07-23 | 1.0004 | 1.0004 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2021-07-23 | 1.1948 | 1.1948 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2021-07-23 | 1.1919 | 1.1919 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2021-07-23 | 1.3220 | 1.3220 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2021-07-23 | 1.3164 | 1.3164 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2021-07-23 | 1.3743 | 1.3743 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2021-07-23 | 1.6057 | 1.6057 | 了解详情特定渠道 |
| 申购赎回费率 | 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 浦银高股息ETF | 1.4539 | 1.4539 | |
| 2021-07-22 | 浦银高股息ETF | 1.4760 | 1.4760 | |
| 2021-07-21 | 浦银高股息ETF | 1.4664 | 1.4664 | |
| 2021-07-20 | 浦银高股息ETF | 1.4581 | 1.4581 | |
| 2021-07-19 | 浦银高股息ETF | 1.4564 | 1.4564 | |
| 2021-07-16 | 浦银高股息ETF | 1.4530 | 1.4530 | |
| 2021-07-15 | 浦银高股息ETF | 1.4539 | 1.4539 | |
| 2021-07-14 | 浦银高股息ETF | 1.4654 | 1.4654 | |
| 2021-07-13 | 浦银高股息ETF | 1.4619 | 1.4619 | |
| 2021-07-12 | 浦银高股息ETF | 1.4492 | 1.4492 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 127,910,843.14 | 98.96% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,283,594.17 | 0.99% |
| 3 | 其他资产 | 60,700.06 | 0.05% |
| 4 | 合计 | 129,255,137.37 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 2,574,477.20 | 2.00% |
| 2 | 采矿业 | 6,633,047.00 | 5.15% |
| 3 | 制造业 | 106,670,566.52 | 82.74% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,351,433.64 | 1.05% |
| 5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,659,116.80 | 3.61% |
| 6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,022,165.00 | 2.34% |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 416,560.00 | 0.32% |
| 8 | 文化、体育和娱乐业 | 1,404,495.00 | 1.09% |
| 9 | 合计 | 126,731,861.16 | 98.30% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002233 | 塔牌集团 | 3,753,204.00 | 2.91% |
| 2 | 300741 | 华宝股份 | 3,160,512.00 | 2.45% |
| 3 | 603858 | 步长制药 | 3,008,328.00 | 2.33% |
| 4 | 000789 | 万年青 | 2,699,900.00 | 2.09% |
| 5 | 603167 | 渤海轮渡 | 2,681,368.80 | 2.08% |
| 6 | 002884 | 凌霄泵业 | 2,649,649.60 | 2.06% |
| 7 | 002128 | 露天煤业 | 2,590,592.00 | 2.01% |
| 8 | 601225 | 陕西煤业 | 2,532,074.00 | 1.96% |
| 9 | 000848 | 承德露露 | 2,521,920.00 | 1.96% |
| 10 | 603886 | 元祖股份 | 2,356,632.00 | 1.83% |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相... |
| 2020-03-14 | 关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金增加扩位证券简称的公告 |
| 2020-01-18 | 关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金结算模式调整的公告 |
| 2020-01-08 | 关于调整浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金指数许可使用费收取下限... |
| 2021-07-21 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2021年第... |
| 2021-06-24 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2019-06-25 | 浦银安盛基金陈士俊：新需求下的ETF创新趋势 |
| 2019-03-13 | 高股息ETF单日成交额突破1.28亿元 创上市以来新高 |
| 2019-03-07 | 风起潮涌乘势而起 浦银安盛中证高股息ETF上市交易 |
| 2019-01-22 | 兼顾红利与质量 浦银安盛基金匠心打造不一样的高股息ETF |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 2 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 3 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | ||
| 4 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | ||
| 5 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 6 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | ||
| 7 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 8 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 9 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 10 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 11 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 12 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 13 | 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 | √ | ||
| 14 | 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 4008209898 | √ |
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