基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-10-22 0.6896 2.399% 申购
浦银日日盈B 2018-10-22 0.7554 2.645% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-22 0.980 1.243 4.93% 申购
浦银医疗 2018-10-22 0.704 0.704 5.39% 申购
浦银盛世A 2018-10-22 1.427 1.427 1.06% 申购
浦银盛世C 2018-10-22 1.180 1.180 1.11% 申购
浦银300 2018-10-22 1.287 1.287 4.04% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-22 1.0389 1.0389 2.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-10-22 0.980 1.243 4.93% 申购
浦银生活 2018-10-22 1.386 1.446 5.64% 申购
浦银红利 2018-10-22 1.342 1.342 5.50% 申购
浦银新兴 2018-10-22 1.587 1.587 5.52% 申购
浦银消费A 2018-10-22 1.222 1.222 4.98% 申购
浦银消费C 2018-10-22 1.217 1.217 5.00% 申购
浦银新经济 2018-10-22 0.986 0.986 4.56% 申购
浦银睿智A 2018-10-22 0.834 0.834 5.04% 申购
浦银睿智C 2018-10-22 0.814 0.814 5.03% 申购
浦银增长 2018-10-22 0.501 0.501 4.81% 申购
浦银医疗 2018-10-22 0.704 0.704 5.39% 申购
浦银盛世A 2018-10-22 1.427 1.427 1.06% 申购
浦银盛世C 2018-10-22 1.180 1.180 1.11% 申购
浦银经济带 2018-10-22 0.910 0.910 1.68% 申购
浦银安和A 2018-10-19 1.0015 1.0335 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-10-19 0.9983 1.0273 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-10-22 0.9131 0.9131 1.57% 申购
浦银安久A 2018-10-19 0.9839 0.9839 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-10-19 0.9821 0.9821 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-10-19 0.9914 0.9914 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-10-19 0.9907 0.9907 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-10-22 1.0211 1.0211 1.15% 申购
浦银多策略C 2018-10-22 1.0117 1.0117 1.14% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-10-22 1.287 1.287 4.04% 申购
浦银400 2018-10-22 1.199 1.199 4.81% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-10-22 1.0389 1.0389 2.09% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-10-22 1.519 1.529 0.40% 申购
浦银收益C 2018-10-22 1.465 1.475 0.41% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-10-22 1.081 1.081 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-10-22 1.076 1.111 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-10-19 1.040 1.356 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-10-19 1.038 1.334 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-10-19 1.070 1.237 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-10-19 1.068 1.222 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-10-19 1.334 1.334 0.15% 申购
浦银添利C 2018-10-19 1.310 1.310 0.15% 申购
浦银月月盈A 2018-10-19 1.137 1.137 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-10-19 1.121 1.121 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-10-19 1.044 1.051 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-10-19 1.039 1.042 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-10-19 1.067 1.097 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-10-19 1.064 1.089 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-10-22 1.0308 1.1078 0.04% 申购
浦银盛元C 2018-10-22 1.0307 1.0997 0.04% 申购
浦银聚益A 2018-10-19 1.0077 1.0427 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-10-19 1.0055 1.0355 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-10-22 1.0807 1.0807 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2018-10-22 1.0735 1.0735 -0.02% 申购
浦银盛达A 2018-10-22 1.0253 1.0963 -0.01% 申购
浦银盛达C 2018-10-22 1.0242 1.0902 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2018-10-22 1.0280 1.0849 0.01% 申购
浦银盛跃C 2018-10-22 1.0278 1.0794 0.01% 申购
浦银盛勤A 2018-10-22 1.0438 1.0438 -0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-10-22 1.0383 1.0383 -0.02% 申购
浦银盛通 2018-10-19 1.0239 1.0419 -- 特定渠道
浦银盛泽 2018-10-19 1.0023 1.0023 -- 特定渠道
浦银中短债A -- -- -- -- 暂停交易
浦银中短债C -- -- -- -- 暂停交易
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-10-22 0.6968 2.618% 申购
浦银货币B 2018-10-22 0.7627 2.865% 申购
浦银货币E 2018-10-22 0.6969 2.618% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-10-22 0.6896 2.399% 申购
浦银日日盈B 2018-10-22 0.7554 2.645% 申购
浦银日日盈D 2018-10-22 0.6896 2.398% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-10-22 0.5577 2.815% 申购
浦银日日丰B 2018-10-22 0.6234 3.063% 申购
浦银日日丰D 2018-10-22 0.5581 2.815% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-10-22 0.6744 2.778% 申购
浦银日日鑫B 2018-10-22 0.7402 3.033% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银港股通 [005255]
较低估值、较高股息率,掘金港股价值洼地。本基金投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%,投资港股纯度更高,结合量选股策略,力争最大程度把握港股投资机会。
单位净值:0.9131日增长率:1.57%累计净值:0.9131
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数据截止:2018-10-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
2.08% -4.85% -5.67% -7.24% -8.69%
基金档案
基金代码 005255 基金名称 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2018-01-24 基金简称 浦银安盛港股通量化混合
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币 10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元
代销机构:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。各代销机构对最低认购限额及投资金额级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资目标 本基金通过积极主动的资产配置,在合理控制风险并保证充分流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念,通过灵活资产配置,注重风险与收益的平衡,结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%
基金经理
罗 雯女士   基金经理
2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配……
IKEDA KAE女士   基金经理
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类……
投资策略和运作分析
2018年第二季度,港股市场围绕着3万点展开了震荡,而后在季度末受A股破位下跌的影响也出现了快速的剧烈下跌。海外市场方面,欧美市场在经历过一季度的下跌后基本都呈现回暖态势;尽管在2季度里关于贸易战的负面消息仍然很多,但港股相对于A股体现了一定的抗跌性。2季度末,国内偏紧的金融环境和棚改货币化暂停的消息,给蓝筹股带来了很大的压力,权重指数也在2季度末大幅下跌。由于港股市场里内地银行股和内地房产股占了较大的市值比例,而这些股票基本面受国内环境影响大,所以在波下跌中港股也难以独善其身。整体来看,2季度里恒生综合指数下跌4.32%。
虽然包括港股在内的权益市场在上半年表现较差,但目前港股和A股的估值水平都处于历史较低水平,充分展现了投资者的悲观预期。随着中报业绩披露高峰的来临,业绩稳健和向好的标的有望迎来投资机会。
本报告期内,我们保持了较慢的建仓速度,尽可能在震荡期内降低建仓成本。在投资标的的选择上,以精选低估值成长稳健的优质个股为主,重点挖掘港股市场作为全球估值洼地的配置机会。
(数据截止日期:2018-06-30,数据来源:2018年第2季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 00700 腾讯控股 6.64%
2 01299 友邦保险 5.26%
3 00939 建设银行 4.64%
4 01398 工商银行 2.95%
5 00386 中国石油化工股份 2.18%
6 03988 中国银行 2.03%
7 00883 中国海洋石油 1.96%
8 01288 农业银行 1.88%
9 00027 银河娱乐 1.87%
10 02318 中国平安 1.83%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
罗 雯女士   基金经理

浙江大学理学院数学系金融数学硕士

2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552018-10-220.9130.913了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
IKEDA KAE女士   基金经理

日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA

曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552018-10-220.9130.913了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,1年指365日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-10-22 浦银港股通 0.9131 0.9131
2018-10-19 浦银港股通 0.8990 0.8990
2018-10-18 浦银港股通 0.8945 0.8945
2018-10-17 浦银港股通 0.8935 0.8935
2018-10-16 浦银港股通 0.8936 0.8936
2018-10-15 浦银港股通 0.8945 0.8945
2018-10-12 浦银港股通 0.9035 0.9035
2018-10-11 浦银港股通 0.8846 0.8846
2018-10-10 浦银港股通 0.9142 0.9142
2018-10-09 浦银港股通 0.9142 0.9142
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 223,678,460.40 69.30%
2 买入返售金融资产 50,000,000.00 15.49%
3 银行存款和结算备付金合计 47,792,173.76 14.81%
4 其他资产 1,305,687.20 0.40%
5 合计 322,776,321.36 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 00700 腾讯控股 21,215,616.64 6.64%
2 01299 友邦保险 16,807,333.40 5.26%
3 00939 建设银行 14,847,201.78 4.64%
4 01398 工商银行 9,427,839.29 2.95%
5 00386 中国石油化工股份 6,973,954.58 2.18%
6 03988 中国银行 6,500,284.14 2.03%
7 00883 中国海洋石油 6,255,734.55 1.96%
8 01288 农业银行 5,996,515.03 1.88%
9 00027 银河娱乐 5,992,544.03 1.87%
10 02318 中国平安 5,843,694.72 1.83%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558
6 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
7 中国银行 www.boc.cn 95566
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
9 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
10 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
11 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
12 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
13 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
14 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
15 广发证券 www.gf.com.cn 95575
16 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
17 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
18 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
19 上海证券 www.962518.com 962518
20 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
21 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
22 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
23 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
24 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
25 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
26 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
27 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
28 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
29 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
30 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
31 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
32 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
33 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
34 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
35 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
36 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
37 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
38 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
39 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
40 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
41 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
42 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
43 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
44 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
45 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
46 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
47 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
48 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
49 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
50 创金启富 www.5irich.com 4006262818
51 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
52 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
53 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
54 肯特瑞 fund.jd.com 95118
55 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
56 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
57 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
58 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
59 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
60 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
61 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
62 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
63 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
64 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
65 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
66 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850