浦银安盛基金
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-08-16 1.2384 2.652% 申购
浦银日日盈B 2018-08-16 1.3042 2.899% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-08-16 1.113 1.376 -1.07% 申购
浦银医疗 2018-08-16 0.747 0.747 -0.27% 申购
浦银盛世A 2018-08-16 1.440 1.440 -0.35% 申购
浦银盛世C 2018-08-16 1.190 1.190 -0.42% 申购
浦银300 2018-08-16 1.301 1.301 -0.54% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-08-16 1.0351 1.0351 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-08-16 1.113 1.376 -1.07% 申购
浦银生活 2018-08-16 1.493 1.553 -1.19% 申购
浦银红利 2018-08-16 1.372 1.372 -0.44% 申购
浦银新兴 2018-08-16 1.716 1.716 -1.27% 申购
浦银消费A 2018-08-16 1.317 1.317 -0.83% 申购
浦银消费C 2018-08-16 1.312 1.312 -0.83% 申购
浦银新经济 2018-08-16 1.090 1.090 -1.45% 申购
浦银睿智A 2018-08-16 0.902 0.902 -1.10% 申购
浦银睿智C 2018-08-16 0.881 0.881 -1.12% 申购
浦银增长 2018-08-16 0.569 0.569 -1.04% 申购
浦银医疗 2018-08-16 0.747 0.747 -0.27% 申购
浦银盛世A 2018-08-16 1.440 1.440 -0.35% 申购
浦银盛世C 2018-08-16 1.190 1.190 -0.42% 申购
浦银经济带 2018-08-16 0.927 0.927 -0.22% 申购
浦银安和A 2018-08-10 1.0145 1.0465 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-08-10 1.0119 1.0409 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-08-16 0.9409 0.9409 -0.36% 申购
浦银安久A 2018-08-10 1.0002 1.0002 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-08-10 0.9991 0.9991 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-08-10 1.0001 1.0001 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-08-10 1.0001 1.0001 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-08-16 1.301 1.301 -0.54% 申购
浦银400 2018-08-16 1.315 1.315 -0.90% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-08-16 1.0351 1.0351 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-08-16 1.523 1.533 0.00% 申购
浦银收益C 2018-08-16 1.469 1.479 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-08-16 1.073 1.073 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-08-16 1.069 1.104 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-08-10 1.035 1.351 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-08-10 1.033 1.329 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-08-10 1.070 1.237 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-08-10 1.069 1.223 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-08-10 1.329 1.329 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-08-10 1.306 1.306 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-08-10 1.136 1.136 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-08-10 1.121 1.121 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-08-10 1.039 1.046 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-08-10 1.036 1.039 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-08-10 1.056 1.086 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-08-10 1.054 1.079 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-08-16 1.0346 1.0976 -0.01% 申购
浦银盛元C 2018-08-16 1.0331 1.0901 -0.02% 申购
浦银聚益A 2018-08-10 1.0006 1.0356 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-08-10 0.9991 1.0291 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-08-16 1.0741 1.0741 -0.05% 申购
浦银盛泰C 2018-08-16 1.0677 1.0677 -0.05% 申购
浦银盛达A 2018-08-16 1.0171 1.0881 -0.08% 申购
浦银盛达C 2018-08-16 1.0167 1.0827 -0.08% 申购
浦银盛跃A 2018-08-16 1.0253 1.0762 -0.06% 申购
浦银盛跃C 2018-08-16 1.0247 1.0713 -0.06% 申购
浦银盛勤A 2018-08-16 1.0391 1.0391 -0.03% 申购
浦银盛勤C 2018-08-16 1.0342 1.0342 -0.03% 申购
浦银盛通 2018-08-10 1.0177 1.0357 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-08-16 0.8293 3.010% 申购
浦银货币B 2018-08-16 0.8952 3.259% 申购
浦银货币E 2018-08-16 0.8279 3.013% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-08-16 1.2384 2.652% 申购
浦银日日盈B 2018-08-16 1.3042 2.899% 申购
浦银日日盈D 2018-08-16 1.2382 2.651% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-08-16 0.6163 2.292% 申购
浦银日日丰B 2018-08-16 0.6846 2.540% 申购
浦银日日丰D 2018-08-16 0.6188 2.293% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-08-16 0.7421 2.808% 申购
浦银日日鑫B 2018-08-16 0.8078 3.055% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银医疗
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银港股通 [005255]
较低估值、较高股息率,掘金港股价值洼地。本基金投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%,投资港股纯度更高,结合量选股策略,力争最大程度把握港股投资机会。
单位净值:0.9409日增长率:-0.36%累计净值:0.9409
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数据截止:2018-08-16
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-4.05% -1.61% -6.40% -5.36% -5.91%
基金档案
基金代码 005255 基金名称 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2018-01-24 基金简称 浦银安盛港股通量化混合
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币 10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元
代销机构:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。各代销机构对最低认购限额及投资金额级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资目标 本基金通过积极主动的资产配置,在合理控制风险并保证充分流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念,通过灵活资产配置,注重风险与收益的平衡,结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%
基金经理
罗 雯女士   基金经理
2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配……
IKEDA KAE女士   基金经理
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类……
投资策略和运作分析
2018年第1季度,中国经济平稳运行,制造业PMI指标持续景气,通胀水平也保持稳定。同时,全球主要资本市场在第一季度都出现了大幅的波动,主要估值均在年初冲高后快速回落,市场的波动性比前两年相比显著上升。1月底,美股市场在不断上升的美债收益率冲击之下快速下跌,并带动包括港股和A股在内的主要股指大幅回调。近期中美贸易摩擦升温也打击了市场投资者的风险偏好,市场再度走弱。经过回调之后的港股市场估值再度回到相对低位,企业盈利增长仍然稳健。整体来看,1季度里恒生综合指数上涨0.44%。
本报告期内,本基金于2018年1月24日成立,由于成立初期就经历了国内外股票市场的剧烈波动,我们采取了谨慎的建仓策略,股票仓位略低,因此整体波动要小于市场指数。在投资标的的选择上,以精选低估值成长稳健的优质个股为主,重点挖掘港股市场作为全球估值洼地的配置机会。
(数据截止日期:2018-03-31,数据来源:2018年第1季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 00700 腾讯控股 6.64%
2 01299 友邦保险 5.26%
3 00939 建设银行 4.64%
4 01398 工商银行 2.95%
5 00386 中国石油化工股份 2.18%
6 03988 中国银行 2.03%
7 00883 中国海洋石油 1.96%
8 01288 农业银行 1.88%
9 00027 银河娱乐 1.87%
10 02318 中国平安 1.83%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
罗 雯女士   基金经理

浙江大学理学院数学系金融数学硕士

2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552018-08-160.9400.940了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
IKEDA KAE女士   基金经理

日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA

曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552018-08-160.9400.940了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,1年指365日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-08-16 浦银港股通 0.9409 0.9409
2018-08-15 浦银港股通 0.9443 0.9443
2018-08-14 浦银港股通 0.9589 0.9589
2018-08-13 浦银港股通 0.9663 0.9663
2018-08-10 浦银港股通 0.9775 0.9775
2018-08-09 浦银港股通 0.9806 0.9806
2018-08-08 浦银港股通 0.9714 0.9714
2018-08-07 浦银港股通 0.9704 0.9704
2018-08-06 浦银港股通 0.9587 0.9587
2018-08-03 浦银港股通 0.9581 0.9581
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告,数据截至:2018-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 223,678,460.40 69.30%
2 买入返售金融资产 50,000,000.00 15.49%
3 银行存款和结算备付金合计 47,792,173.76 14.81%
4 其他资产 1,305,687.20 0.40%
5 合计 322,776,321.36 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 00700 腾讯控股 21,215,616.64 6.64%
2 01299 友邦保险 16,807,333.40 5.26%
3 00939 建设银行 14,847,201.78 4.64%
4 01398 工商银行 9,427,839.29 2.95%
5 00386 中国石油化工股份 6,973,954.58 2.18%
6 03988 中国银行 6,500,284.14 2.03%
7 00883 中国海洋石油 6,255,734.55 1.96%
8 01288 农业银行 5,996,515.03 1.88%
9 00027 银河娱乐 5,992,544.03 1.87%
10 02318 中国平安 5,843,694.72 1.83%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558
6 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
7 中国银行 www.boc.cn 95566
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
9 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
10 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
11 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
12 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
13 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
14 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
15 广发证券 www.gf.com.cn 95575
16 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
17 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
18 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
19 上海证券 www.962518.com 962518
20 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
21 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
22 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
23 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
24 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
25 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
26 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
27 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
28 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
29 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
30 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
31 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
32 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
33 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
34 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
35 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
36 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
37 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
38 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
39 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
40 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
41 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
42 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
43 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
44 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
45 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
46 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
47 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
48 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
49 创金启富 www.5irich.com 4006262818
50 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
51 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
52 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
53 肯特瑞 fund.jd.com 95118
54 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
55 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
56 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
57 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
58 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
59 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
60 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
61 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
62 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
63 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
64 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
65 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850