基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2021-07-23 1.1435 1.1435 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9824 0.9824 -0.70% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2021-07-23 1.1442 1.1442 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9837 0.9837 -0.69% 特定渠道
浦银生活 2021-07-23 4.155 4.215 -0.65% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银新兴 2021-07-23 4.524 4.524 -0.53% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银医疗 2021-07-23 1.882 2.132 -2.59% 特定渠道
浦银盛世A 2021-07-23 2.059 2.259 -0.53% 特定渠道
浦银盛世C 2021-07-23 1.657 1.857 -0.54% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9975 0.9975 -0.35% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9969 0.9969 -0.35% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合A 2021-07-23 1.1212 1.1212 2.91% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合C 2021-07-23 1.1185 1.1185 2.90% 特定渠道
浦银经济带A 2021-07-23 1.3781 1.4031 -0.51% 特定渠道
浦银经济带C 2021-07-23 1.3652 1.3912 -0.50% 特定渠道
浦银安和C 2021-07-23 1.0276 1.2826 0.34% 特定渠道
浦银安和A 2021-07-23 1.0280 1.3000 0.36% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银安久A 2021-07-23 1.0122 1.2047 0.77% 特定渠道
浦银安久C 2021-07-23 1.0109 1.1904 0.77% 特定渠道
浦银安恒A 2021-07-23 1.1878 1.3243 0.08% 特定渠道
浦银安恒C 2021-07-23 1.1825 1.3115 0.08% 特定渠道
浦银多策略A 2021-07-23 1.4606 1.4606 -0.27% 特定渠道
浦银多策略C 2021-07-23 1.3760 1.3760 -0.28% 特定渠道
浦银环保新能源A 2021-07-23 2.5948 2.5948 -1.30% 特定渠道
浦银环保新能源C 2021-07-23 2.5676 2.5676 -1.30% 特定渠道
浦银先进制造A 2021-07-23 1.3691 1.3691 -1.65% 特定渠道
浦银先进制造C 2021-07-23 1.3618 1.3618 -1.65% 特定渠道
浦银科创三年 2021-07-23 1.2785 1.2785 0.96% 特定渠道
浦银安远回报一年A 2021-07-23 1.1267 1.1267 -0.27% 特定渠道
浦银安远回报一年C 2021-07-23 1.1227 1.1227 -0.28% 特定渠道
浦银价值精选A 2021-07-23 1.5476 1.5476 -0.63% 特定渠道
浦银价值精选C 2021-07-23 1.5415 1.5415 -0.63% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能（QDII） 2021-07-22 1.6459 1.6459 0.38% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券A 2021-07-23 1.0081 1.0331 0.08% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-07-23 1.0089 1.0089 -0.05% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00% 特定渠道
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2021-07-23 1.0108 1.0108 0.03% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-07-23 1.0073 1.0073 -0.05% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2021-07-23 1.0053 1.0053 0.03% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2021-07-23 1.0055 1.0055 0.02% 特定渠道
浦银收益A 2021-07-23 1.457 1.677 0.07% 特定渠道
浦银收益C 2021-07-23 1.403 1.603 0.00% 特定渠道
浦银增利（LOF）A 2021-07-23 1.102 1.213 0.09% 特定渠道
浦银增利（LOF）C 2021-07-23 1.085 1.231 0.09% 特定渠道
浦银幸福A 2021-07-23 1.031 1.442 0.10% 特定渠道
浦银幸福B 2021-07-23 1.028 1.409 0.10% 特定渠道
浦银6月债A 2021-07-23 1.064 1.337 0.19% 特定渠道
浦银6月债C 2021-07-23 1.062 1.314 0.09% 特定渠道
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-23 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-23 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2021-07-23 1.040 1.218 0.19% 特定渠道
浦银盛鑫C 2021-07-23 1.036 1.195 0.19% 特定渠道
浦银盛元A 2021-07-23 1.0406 1.2646 0.05% 特定渠道
浦银盛元C 2021-07-23 1.0408 1.2468 0.04% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2021-07-23 1.0666 1.1815 0.00% 特定渠道
浦银盛泰C 2021-07-23 1.0536 1.1599 0.00% 特定渠道
浦银盛达A 2021-07-23 1.0648 1.2078 0.06% 特定渠道
浦银盛达C 2021-07-23 1.0550 1.1910 0.05% 特定渠道
浦银盛跃A 2021-07-23 1.0986 1.2218 0.06% 特定渠道
浦银盛跃C 2021-07-23 1.0883 1.2054 0.06% 特定渠道
浦银盛勤A 2021-07-23 1.0744 1.1194 0.05% 特定渠道
浦银盛勤C 2021-07-23 1.0642 1.1092 0.06% 特定渠道
浦银盛通 2021-07-23 1.0910 1.1410 0.13% 特定渠道
浦银盛泽 2021-07-23 1.0362 1.1082 0.07% 特定渠道
浦银盛融 2021-07-23 1.0248 1.0948 0.13% 特定渠道
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银普益A 2021-07-23 1.0274 1.0934 0.06% 特定渠道
浦银普益C 2021-07-23 1.0247 1.0837 0.05% 特定渠道
浦银普瑞A 2021-07-23 1.0280 1.0790 0.04% 特定渠道
浦银普瑞C 2021-07-23 1.0237 1.0687 0.04% 特定渠道
浦银双债A 2021-07-23 1.1276 1.1276 0.00% 特定渠道
浦银双债C 2021-07-23 1.1191 1.1191 0.00% 特定渠道
浦银上清所优选短融A 2021-07-23 1.0567 1.0567 0.02% 特定渠道
浦银上清所优选短融C 2021-07-23 1.0546 1.0546 0.02% 特定渠道
浦银普丰A 2021-07-23 1.0126 1.0416 0.05% 特定渠道
浦银普丰C 2021-07-23 1.0132 1.0332 0.05% 特定渠道
浦银盛煊 2021-07-23 1.0125 1.0525 0.03% 特定渠道
浦银盛诺 2021-07-23 1.0609 1.0989 0.20% 特定渠道
浦银盛晖 2021-07-23 1.0242 1.0242 0.29% 特定渠道
浦银盛智 2021-07-23 1.0105 1.0105 0.07% 特定渠道
浦银盛熙 2021-07-23 1.0243 1.0243 0.22% 特定渠道
浦银普庆A 2021-07-23 1.0320 1.0320 0.01% 特定渠道
浦银普庆C 2021-07-23 1.0289 1.0289 0.01% 特定渠道
浦银普天A 2021-07-23 1.0089 1.0089 0.01% 特定渠道
浦银普天C 2021-07-23 1.0081 1.0081 0.00% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债A 2021-07-23 1.0164 1.0344 0.04% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债C 2021-07-23 1.0177 1.0377 0.04% 特定渠道
浦银普嘉A 2021-07-23 1.0182 1.0402 0.08% 特定渠道
浦银普嘉C 2021-07-23 1.0162 1.0382 0.07% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债A 2021-07-23 1.0268 1.0368 0.10% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债C 2021-07-23 1.0260 1.0360 0.11% 特定渠道
浦银盛毅 2021-07-23 1.0299 1.0299 0.08% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2021-07-23 1.0004 1.0004 0.04% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-07-23 1.1919 1.1919 -1.10% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-07-23 1.1948 1.1948 -1.10% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
浦银400 2021-07-23 1.881 1.881 -0.58% 特定渠道
浦银沪港深100（LOF） 2021-07-23 0.9717 0.9717 -0.42% 特定渠道
浦银高股息ETF 2021-07-23 1.4539 1.4539 -1.50% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-07-23 1.3220 1.3220 -1.43% 特定渠道
浦银高股息ETF联接C 2021-07-23 1.3164 1.3164 -1.43% 特定渠道
浦银创业板ETF 2021-07-23 1.3743 1.3743 -1.97% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-07-23 1.6057 1.6057 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-07-23 0.7326 2.0650% 特定渠道
浦银货币B 2021-07-23 0.7985 2.3090% 特定渠道
浦银货币E 2021-07-23 0.7336 2.0630% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈B 2021-07-23 0.5482 2.0220% 特定渠道
浦银日日盈D 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈E 2021-07-23 0.4917 1.0740% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
浦银日日丰D 2021-07-23 0.5684 2.2400% 特定渠道
浦银日日鑫A 2021-07-23 0.5068 1.8700% 特定渠道
浦银日日鑫B 2021-07-23 0.5726 2.1160% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C 2021-07-16 1.0054 1.0054 0.15% 特定渠道
浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A 2021-07-16 1.0057 1.0057 0.16% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-07-21 1.0975 1.0975 0.71% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-07-21 1.1009 1.1009 0.70% 特定渠道
浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） 2021-07-21 1.0597 1.0597 0.38% 特定渠道
浦银颐和养老（FOF）A 2021-07-21 1.1125 1.1125 0.11% 特定渠道
浦银颐和养老（FOF）C 2021-07-21 1.1053 1.1053 0.12% 特定渠道
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具，投资标的风险较低，安全性较高，每日享受复利收益。
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浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇，寻求业绩持续快速增长的优质公司，挖掘巨大发展空间，倾力打造经济新时代投资精品。
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浦银医疗
借医改东风，抓住行业政策中孕育变革的机遇，多角度精选个股，从而追求长期的稳健增值。
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购买：33417人次
浦银港股通 [005255]
较低估值、较高股息率，掘金港股价值洼地。本基金投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%，投资港股纯度更高，结合量选股策略，力争最大程度把握港股投资机会。
单位净值：1.3224日增长率：-2.40%累计净值：1.3224
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特定渠道
数据截止：2021-07-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-4.04% -6.32% -2.09% -7.47% 3.44%
基金档案
基金代码 005255 基金名称 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2018-01-24 基金简称 浦银安盛港股通量化混合
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元。
直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币 10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元
投资目标 本基金通过积极主动的资产配置，在合理控制风险并保证充分流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念，通过灵活资产配置，注重风险与收益的平衡，结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%
基金经理
罗 雯女士   基金经理
2007年10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起，兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理，2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配……
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IKEDA KAE女士   基金经理
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作，后在日本安盛投资管理公司工作15年，先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票，进行资产分配和货币对冲，还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验，熟悉各类……
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投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 3.04%
2 批发和零售业 0.47%
3 金融业 0.77%
4 科学研究和技术服务业 0.35%
5 卫生和社会工作 0.75%
6 合计 5.38%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 03690 美团点评－Ｗ 7.82%
2 00700 腾讯控股 7.61%
3 02269 药明生物 4.31%
4 02318 中国平安 3.88%
5 01299 友邦保险 3.77%
6 00939 建设银行 3.51%
7 06098 碧桂园服务 3.42%
8 02020 安踏体育 3.26%
9 00291 华润啤酒 3.21%
10 00388 香港交易所 2.69%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告，数据截至：2020-12-31。
基金经理
罗 雯女士   基金经理

浙江大学理学院数学系金融数学硕士

2007年10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起，兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理，2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552021-07-231.32241.3224了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
IKEDA KAE女士   基金经理

日本广岛大学经济学专业硕士，CFA

曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作，后在日本安盛投资管理公司工作15年，先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票，进行资产分配和货币对冲，还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验，熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552021-07-231.32241.3224了解详情特定渠道
浦银全球智能（QDII）0065552021-07-221.64591.6459了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜1年 0.50%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0
注：针对持有期限而言，1年指365日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-07-23 浦银港股通 1.3224 1.3224
2021-07-22 浦银港股通 1.3549 1.3549
2021-07-21 浦银港股通 1.3428 1.3428
2021-07-20 浦银港股通 1.3488 1.3488
2021-07-19 浦银港股通 1.3591 1.3591
2021-07-16 浦银港股通 1.3781 1.3781
2021-07-15 浦银港股通 1.3795 1.3795
2021-07-14 浦银港股通 1.3696 1.3696
2021-07-13 浦银港股通 1.3749 1.3749
2021-07-12 浦银港股通 1.3587 1.3587
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告，数据截至：2020-12-31
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
1 权益投资 38,181,284.08 91.06%
2 银行存款和结算备付金合计 3,119,652.32 7.44%
3 其他资产 627,014.64 1.50%
4 合计 41,927,951.04 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 制造业 1,253,973.00 3.04%
2 批发和零售业 193,006.60 0.47%
3 金融业 317,161.00 0.77%
4 科学研究和技术服务业 145,061.00 0.35%
5 卫生和社会工作 307,059.00 0.75%
6 合计 2,216,260.60 5.38%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 03690 美团点评－Ｗ 3,223,312.87 7.82%
2 00700 腾讯控股 3,132,920.74 7.61%
3 02269 药明生物 1,773,672.14 4.31%
4 02318 中国平安 1,599,116.00 3.88%
5 01299 友邦保险 1,551,142.52 3.77%
6 00939 建设银行 1,447,519.80 3.51%
7 06098 碧桂园服务 1,407,002.29 3.42%
8 02020 安踏体育 1,344,688.23 3.26%
9 00291 华润啤酒 1,322,048.11 3.21%
10 00388 香港交易所 1,108,860.70 2.69%
基金业务公告查看全部>>
2021-06-29 关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2021-06-24 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告
2021-04-28 关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2021-04-01 关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2021-02-06 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
基金定期公告查看全部>>
2021-07-21 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-04-22 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-01-22 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-10-28 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
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2021-06-24 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号
2021-06-24 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-06-24 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2021-06-24 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2020-09-05 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新正文（2020年第1号）
新闻资讯查看全部>>
2018-01-15 浦银安盛基金经理罗雯 风将继续“向南吹”
2018-01-15 浦银安盛基金罗雯：掘金“价值洼地” 完善资产配置格局
2018-01-09 拥抱全球资产配置时代 浦银安盛港股通基金募集倒计时
2018-01-03 浦银安盛基金：风往南吹 看好港股未来
2018-01-03 港股投资盛宴再添利器 浦银安盛港股通基金助力南下掘金
直销渠道
直销机构 电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心 名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899 　　 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真：021-23212890 　　 客服电话：4008828999
起点：单笔认申购金额1万元起 　　
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528 √ √ √
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559 √ √ √
3 西南证券 www.swsc.com.cn 95355 √
4 长江证券 www.95579.com 95579 √
5 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888 √ √
6 招商银行 www.cmbchina.com 95555 √ √ √
7 中信银行 bank.ecitic.com 95558 √ √
8 兴业银行 www.cib.com.cn 95561 √ √
9 中国银行 www.boc.cn 95566 √ √
10 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528 √ √
11 上海农商银行 www.srcb.com 021962999 √ √
12 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589 √ √
13 国泰君安 www.gtja.com 4008888666 √ √
14 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888 √ √
15 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553 √ √
16 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111 √ √
17 广发证券 www.gf.com.cn 95575 √ √
18 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801 √ √
19 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108 √ √
20 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210 √ √
21 上海证券 www.962518.com 962518 √ √
22 光大证券 www.ebscn.com 4008888788 √ √
23 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326 √
24 中泰证券 www.zts.com.cn 95538 √ √
25 中信证券（山东） www.citicssd.com 95548 √ √
26 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133 √ √
27 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128 √ √
28 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303 √
29 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523 √ √
30 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562 √ √
31 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011 √ √
32 中信期货 www.citicsf.com 4009908826 √ √
33 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8 √ √
34 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123 √ √
35 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665 √ √
36 长量基金 www.erichfund.com 4008202899 √ √
37 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888 √ √
38 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772 √ √
39 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188 √ √
40 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000 √ √
41 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022 √ √
42 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618 √ √
43 一路财富（北京） www.yilucaifu.com 4000011566 √ √
44 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733 √ √
45 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399 √ √
46 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031 √ √
47 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389 √ √
48 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707 √ √
49 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066 √ √
50 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887 √ √
51 奕丰基金 www.ifastps.com.cn 4006840500 √ √
52 联泰基金 www.66zichan.com 4001666788 √ √
53 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188 √ √
54 创金启富 www.5irich.com 4006262818 √ √
55 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080 √ √
56 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998 √ √
57 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059 √ √
58 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118 √ √
59 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666 √ √
60 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842 √ √
61 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369 √ √
62 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298 √ √
63 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203 √ √
64 苏宁基金 www.snjijin.com 95177 √ √
65 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673 √ √
66 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671 √ √
67 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518 √ √
68 民商基金 www.msftec.com 021-50206003 √ √
69 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5 √
70 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850 √
71 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9 √
72 东方财富证券 www.18.cn 95357 √
73 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166 √ √
74 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358 √
75 玄元保险 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208 √ √