| 起止日期： |
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| 基金代码 | 005255 | 基金名称 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018-01-24 | 基金简称 | 浦银安盛港股通量化混合 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次申购单笔最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币 10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元 |
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| 投资目标 | 本基金通过积极主动的资产配置，在合理控制风险并保证充分流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念，通过灵活资产配置，注重风险与收益的平衡，结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45% | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 2.36% |
| 2 | 批发和零售业 | 0.26% |
| 3 | 金融业 | 0.48% |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 0.25% |
| 5 | 卫生和社会工作 | 0.23% |
| 6 | 合计 | 3.58% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.03% |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 6.33% |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 4.92% |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 4.77% |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 4.70% |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 2.36% |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 2.35% |
| 8 | 00998 | 中信银行 | 2.21% |
| 9 | 03690 | 美团点评－Ｗ | 2.07% |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.57% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
日本广岛大学经济学专业硕士，CFA
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作，后在日本安盛投资管理公司工作15年，先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票，进行资产分配和货币对冲，还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验，熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）基金经理。
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 1.05% | 0.7% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通[4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜1年 | 0.50% |
| 1年≤N＜2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | 浦银港股通 | 1.0935 | 1.0935 | |
| 2020-07-02 | 浦银港股通 | 1.0714 | 1.0714 | |
| 2020-07-01 | 浦银港股通 | 1.0372 | 1.0372 | |
| 2020-06-30 | 浦银港股通 | 1.0377 | 1.0377 | |
| 2020-06-29 | 浦银港股通 | 1.0340 | 1.0340 | |
| 2020-06-24 | 浦银港股通 | 1.0425 | 1.0425 | |
| 2020-06-23 | 浦银港股通 | 1.0453 | 1.0453 | |
| 2020-06-22 | 浦银港股通 | 1.0339 | 1.0339 | |
| 2020-06-19 | 浦银港股通 | 1.0376 | 1.0376 | |
| 2020-06-18 | 浦银港股通 | 1.0309 | 1.0309 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 141,107,490.27 | 90.27% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,310,098.82 | 9.15% |
| 3 | 其他资产 | 892,166.17 | 0.57% |
| 4 | 合计 | 156,309,755.26 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 3,572,245.40 | 2.36% |
| 2 | 批发和零售业 | 388,066.00 | 0.26% |
| 3 | 金融业 | 719,378.00 | 0.48% |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 380,205.00 | 0.25% |
| 5 | 卫生和社会工作 | 353,640.00 | 0.23% |
| 6 | 合计 | 5,413,534.40 | 3.58% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12,146,024.34 | 8.03% |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 9,573,415.85 | 6.33% |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 7,444,720.09 | 4.92% |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 7,218,867.08 | 4.77% |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 7,110,701.64 | 4.70% |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 3,561,639.20 | 2.36% |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 3,549,035.57 | 2.35% |
| 8 | 00998 | 中信银行 | 3,346,634.08 | 2.21% |
| 9 | 03690 | 美团点评－Ｗ | 3,130,903.38 | 2.07% |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,368,299.00 | 1.57% |
| 2020-04-21 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-03-31 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-01-20 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2019-10-25 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-11-26 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2019-11-26 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2019-11-26 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2019年第3号 |
| 2019-11-26 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2019年第3号 |
| 2019-09-06 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书正文（更新）2019年第2号 |
| 2018-01-15 | 浦银安盛基金经理罗雯 风将继续“向南吹” |
| 2018-01-15 | 浦银安盛基金罗雯：掘金“价值洼地” 完善资产配置格局 |
| 2018-01-09 | 拥抱全球资产配置时代 浦银安盛港股通基金募集倒计时 |
| 2018-01-03 | 浦银安盛基金：风往南吹 看好港股未来 |
| 2018-01-03 | 港股投资盛宴再添利器 浦银安盛港股通基金助力南下掘金 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 3 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | |
| 4 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | √ |
| 5 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | |
| 6 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
| 7 | 中国银行 | www.boc.cn | 95566 | √ | √ | |
| 8 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | |
| 9 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | √ | |
| 10 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 11 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 12 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | |
| 13 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | |
| 14 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | √ | |
| 15 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 16 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | √ | |
| 17 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 18 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | √ | |
| 19 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | √ | |
| 20 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | √ | |
| 21 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 22 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | √ | |
| 23 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | √ | |
| 24 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | |
| 25 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 26 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | |
| 27 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | |
| 28 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | √ | |
| 29 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | √ | |
| 30 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | |
| 31 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 32 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 33 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 34 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 35 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 36 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
| 37 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 38 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | |
| 39 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 40 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 41 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
| 42 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 43 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | |
| 44 | 大泰金石 | www.dtfunds.com | 02122267995 | √ | √ | |
| 45 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 46 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 47 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 48 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 49 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 50 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 51 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 52 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 53 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 54 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 55 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 56 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 57 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 58 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 59 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 60 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 61 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
| 62 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 63 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 64 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 65 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 66 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 67 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 68 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 69 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 70 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 71 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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