基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-02-22 0.6467 2.835% 申购
浦银日日丰B 2019-02-22 0.7126 3.081% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-02-22 1.0182 1.0182 -0.01% 申购
浦银中短债C 2019-02-22 1.0176 1.0176 -0.01% 申购
浦银价值A 2019-02-22 1.106 1.369 3.66% 申购
浦银消费A 2019-02-22 1.370 1.370 2.16% 申购
浦银消费C 2019-02-22 1.365 1.365 2.17% 申购
浦银睿智A 2019-02-22 0.953 0.953 2.14% 申购
浦银睿智C 2019-02-22 0.928 0.928 2.20% 申购
浦银增长 2019-02-22 0.565 0.565 3.67% 申购
浦银300 2019-02-22 1.383 1.383 1.69% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-02-22 1.106 1.369 3.66% 申购
浦银生活 2019-02-22 1.475 1.535 2.43% 申购
浦银红利 2019-02-22 1.502 1.502 3.30% 申购
浦银新兴 2019-02-22 1.697 1.697 2.35% 申购
浦银消费A 2019-02-22 1.370 1.370 2.16% 申购
浦银消费C 2019-02-22 1.365 1.365 2.17% 申购
浦银新经济 2019-02-22 1.055 1.055 3.63% 申购
浦银睿智A 2019-02-22 0.953 0.953 2.14% 申购
浦银睿智C 2019-02-22 0.928 0.928 2.20% 申购
浦银增长 2019-02-22 0.565 0.565 3.67% 申购
浦银医疗 2019-02-22 0.704 0.704 1.29% 申购
浦银盛世A 2019-02-22 1.471 1.471 1.31% 申购
浦银盛世C 2019-02-22 1.215 1.215 1.33% 申购
浦银经济带 2019-02-22 0.952 0.952 1.38% 申购
浦银安和A 2019-02-22 1.0210 1.0530 -- 基金封闭
浦银安和C 2019-02-22 1.0165 1.0455 -- 基金封闭
浦银港股通 2019-02-22 0.9583 0.9583 0.64% 申购
浦银安久A 2019-02-22 1.0049 1.0049 -- 基金封闭
浦银安久C 2019-02-22 1.0019 1.0019 -- 基金封闭
浦银安恒A 2019-02-22 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-02-22 1.0127 1.0127 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-02-22 1.0548 1.0548 0.78% 申购
浦银多策略C 2019-02-22 1.0245 1.0245 0.78% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-02-15 1.0002 1.0002 -- 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-02-22 1.568 1.578 -0.06% 申购
浦银收益C 2019-02-22 1.511 1.521 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-02-22 1.109 1.109 -0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-02-22 1.103 1.138 -0.09% 申购
浦银幸福A 2019-02-22 1.041 1.380 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-02-22 1.039 1.356 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-02-22 1.068 1.260 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-02-22 1.066 1.244 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-02-22 1.340 1.340 -- 基金封闭
浦银添利C 2019-02-22 1.314 1.314 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2019-02-22 1.165 1.165 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-02-22 1.147 1.147 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-02-22 1.063 1.070 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-02-22 1.058 1.061 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-02-22 1.049 1.129 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-02-22 1.045 1.119 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-02-22 1.0628 1.1398 0.06% 特定渠道
浦银盛元C 2019-02-22 1.0619 1.1309 0.05% 特定渠道
浦银聚益A 2019-02-22 1.0344 1.0694 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-02-22 1.0309 1.0609 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-02-22 1.0336 1.1066 0.00% 申购
浦银盛泰C 2019-02-22 1.0320 1.0980 0.00% 申购
浦银盛达A 2019-02-22 1.0547 1.1257 0.00% 申购
浦银盛达C 2019-02-22 1.0522 1.1182 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-02-22 1.0317 1.1099 -0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-02-22 1.0310 1.1031 -0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-02-22 1.0599 1.0599 0.01% 申购
浦银盛勤C 2019-02-22 1.0529 1.0529 0.01% 申购
浦银盛通 2019-02-22 1.0418 1.0598 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2019-02-22 1.0127 1.0277 -0.01% 特定渠道
浦银盛融 2019-02-22 1.0157 1.0157 -- 特定渠道
浦银中短债A 2019-02-22 1.0182 1.0182 -0.01% 申购
浦银中短债C 2019-02-22 1.0176 1.0176 -0.01% 申购
浦银普益A 2019-02-22 1.0176 1.0176 0.00% 申购
浦银普益C 2019-02-22 1.0165 1.0165 0.00% 申购
浦银普瑞A 2019-02-22 1.0077 1.0077 -0.03% 申购
浦银普瑞C 2019-02-22 1.0069 1.0069 -0.03% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-02-22 1.383 1.383 1.69% 申购
浦银400 2019-02-22 1.315 1.315 2.10% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-02-22 1.0767 1.0767 0.73% 申购
浦银高股息ETF 2019-02-22 1.0042 1.0042 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-02-22 0.6892 2.590% 申购
浦银货币B 2019-02-22 0.7553 2.837% 申购
浦银货币E 2019-02-22 0.6895 2.591% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-02-22 0.5468 2.209% 申购
浦银日日盈B 2019-02-22 0.6131 2.455% 申购
浦银日日盈D 2019-02-22 0.5470 2.209% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-02-22 0.6467 2.835% 申购
浦银日日丰B 2019-02-22 0.7126 3.081% 申购
浦银日日丰D 2019-02-22 0.6474 2.864% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-02-22 0.6515 2.504% 申购
浦银日日鑫B 2019-02-22 0.7168 2.750% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银日日丰A
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银港股通 [005255]
较低估值、较高股息率,掘金港股价值洼地。本基金投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%,投资港股纯度更高,结合量选股策略,力争最大程度把握港股投资机会。
单位净值:0.9583日增长率:0.64%累计净值:0.9583
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数据截止:2019-02-22
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
2.51% 3.37% 5.56% -0.10% 8.06%
基金档案
基金代码 005255 基金名称 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期 2018-01-24 基金简称 浦银安盛港股通量化混合
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。
直销机构(柜台方式):首次申购单笔最低金额为人民币 10,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元
代销机构:首次申购单笔最低金额为人民币10元,追加申购单笔最低金额为人民币10元。各代销机构对最低认购限额及投资金额级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资目标 本基金通过积极主动的资产配置,在合理控制风险并保证充分流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念,通过灵活资产配置,注重风险与收益的平衡,结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%
基金经理
罗 雯女士   基金经理
2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配……
IKEDA KAE女士   基金经理
曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类……
投资策略和运作分析
2018年第四季度,港股市场市场震荡下行,成交量持续萎靡。港股受到海外市场和国内市场走弱的双重拖累,进入避险模式。投资者对美国经济增长见顶、全球经济增速放缓、中美贸易谈判前景等事件的担忧加剧,美股引发全球股市普跌,投资者风险偏好处于较低水平。国内经济仍然存在一定的下行压力,反映在近期公布的部分经济数据欠佳,A股不断下探确认底部。港股市场企业盈利基本面驱动的资金和情绪驱动的资金与依然处于博弈之中。整体来看四季度恒生综合指数下跌8.12%。
值得注意的是,港币兑人民币汇率结束了近半年的连续攀升。受G20中美贸易摩擦暂缓的影响,人民币汇率贬值压力缓解,有望对包含港股在内的权益资产起到支撑作用。
虽然港股在四季度表现较差,但是市场对美联储加息和中国经济悲观预期已经较为充分,且可预期的积极财政政策等政策扶持。展望未来,港股作为全球估值洼地的核心优势不变具有长期配置价值,持续重点关注基本面向好业绩稳健的公司。
(数据截止日期:2018-12-31,数据来源:2018年第4季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 00700 腾讯控股 6.28%
2 00939 建设银行 5.04%
3 01299 友邦保险 4.91%
4 03988 中国银行 2.66%
5 00941 中国移动 2.14%
6 01288 农业银行 1.82%
7 00386 中国石油化工股份 1.72%
8 00883 中国海洋石油 1.72%
9 01398 工商银行 1.71%
10 00857 中国石油股份 1.61%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
罗 雯女士   基金经理

浙江大学理学院数学系金融数学硕士

2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552019-02-220.95830.9583了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
IKEDA KAE女士   基金经理

日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA

曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银港股通0052552019-02-220.95830.9583了解详情申购
浦银全球智能(QDII)0065552019-02-151.00021.0002了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,1年指365日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-02-22 浦银港股通 0.9583 0.9583
2019-02-21 浦银港股通 0.9522 0.9522
2019-02-20 浦银港股通 0.9507 0.9507
2019-02-19 浦银港股通 0.9446 0.9446
2019-02-18 浦银港股通 0.9470 0.9470
2019-02-15 浦银港股通 0.9348 0.9348
2019-02-14 浦银港股通 0.9514 0.9514
2019-02-13 浦银港股通 0.9515 0.9515
2019-02-12 浦银港股通 0.9441 0.9441
2019-02-11 浦银港股通 0.9412 0.9412
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告,数据截至:2018-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 175,402,529.96 71.19%
2 买入返售金融资产 30,000,000.00 12.18%
3 银行存款和结算备付金合计 40,922,412.37 16.61%
4 其他资产 64,620.32 0.03%
5 合计 246,389,562.65 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 00700 腾讯控股 15,407,100.80 6.28%
2 00939 建设银行 12,361,990.37 5.04%
3 01299 友邦保险 12,051,254.80 4.91%
4 03988 中国银行 6,536,154.09 2.66%
5 00941 中国移动 5,248,722.77 2.14%
6 01288 农业银行 4,471,984.61 1.82%
7 00386 中国石油化工股份 4,222,039.80 1.72%
8 00883 中国海洋石油 4,219,603.96 1.72%
9 01398 工商银行 4,187,754.09 1.71%
10 00857 中国石油股份 3,942,339.23 1.61%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558
6 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
7 中国银行 www.boc.cn 95566
8 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
9 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
10 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
11 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
12 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
13 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
14 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
15 广发证券 www.gf.com.cn 95575
16 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
17 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
18 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
19 上海证券 www.962518.com 962518
20 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
21 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
22 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
23 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
24 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
25 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
26 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
27 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
28 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
29 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
30 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
31 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
32 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
33 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
34 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
35 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
36 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
37 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
38 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
39 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
40 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
41 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
42 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
43 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
44 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
45 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
46 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
47 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
48 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
49 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
50 创金启富 www.5irich.com 4006262818
51 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
52 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
53 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
54 肯特瑞 fund.jd.com 95118
55 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
56 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
57 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
58 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
59 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
60 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
61 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
62 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
63 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
64 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
65 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
66 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
67 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9