| 起止日期： |
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| 基金代码 | 005865 | 基金名称 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018-09-05 | 基金简称 | 浦银安盛量化多策略混合A类 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.6%/年 | 基金托管费 | 0.15%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：每笔最低申购金额为1元，最低追加申购金额为1元。 直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币 10,000 元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000 元。 |
||
| 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 | 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、债券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 0.21% |
| 2 | 采矿业 | 0.78% |
| 3 | 制造业 | 12.65% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 0.31% |
| 5 | 建筑业 | 0.17% |
| 6 | 批发和零售业 | 0.15% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.71% |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 0.00% |
| 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97% |
| 10 | 金融业 | 4.14% |
| 11 | 房地产业 | 0.65% |
| 12 | 租赁和商务服务业 | 0.63% |
| 13 | 科学研究和技术服务业 | 0.57% |
| 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% |
| 15 | 文化、体育和娱乐业 | 0.03% |
| 16 | 综合 | 0.03% |
| 17 | 合计 | 22.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1.34% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 0.61% |
| 3 | 300122 | 智飞生物 | 0.47% |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 0.45% |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 0.44% |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 0.42% |
| 7 | 000858 | 五 粮 液 | 0.42% |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 0.37% |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 0.34% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 0.34% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 11.48% |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 2.96% |
| 3 | 122150 | 12石化02 | 2.91% |
| 4 | 155389 | 19南网01 | 2.89% |
| 5 | 163325 | 20国君G2 | 2.87% |
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2022-01-27 | 0.9329 | 0.9329 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 2022-01-27 | 0.9903 | 0.9903 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2022-01-27 | 0.9785 | 0.9785 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银多策略A | 005865 | 2022-01-27 | 1.4594 | 1.4594 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 2022-01-27 | 0.9898 | 0.9898 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2022-01-27 | 0.9440 | 0.9440 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2022-01-27 | 0.9327 | 0.9327 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略C | 005866 | 2022-01-27 | 1.3692 | 1.3692 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2022-01-27 | 1.0231 | 1.1331 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2022-01-27 | 1.0186 | 1.1286 | 了解详情正常 |
| 浦银300 | 519116 | 2022-01-27 | 1.438 | 2.172 | 了解详情正常 |
| 浦银400 | 519117 | 2022-01-27 | 1.823 | 1.823 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A | 012302 | 2022-01-27 | 0.9853 | 0.9853 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C | 012303 | 2022-01-27 | 0.9829 | 0.9829 | 了解详情正常 |
| 浦银沪港深100（LOF） | 166402 | 2022-01-27 | 0.9940 | 0.9940 | 了解详情停止交易 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2022-01-27 | 1.5034 | 1.5034 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2022-01-27 | 1.3362 | 1.3362 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2022-01-27 | 1.3282 | 1.3282 | 了解详情正常 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2022-01-27 | 1.1487 | 1.1487 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2022-01-27 | 1.5164 | 1.5164 | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 1.05% | 0.7% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通[4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.5% | 1.0% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜1年 | 0.50% |
| 1年≤N＜2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | 浦银多策略A | 1.4594 | 1.4594 | |
| 2022-01-26 | 浦银多策略A | 1.4663 | 1.4663 | |
| 2022-01-25 | 浦银多策略A | 1.4629 | 1.4629 | |
| 2022-01-24 | 浦银多策略A | 1.4726 | 1.4726 | |
| 2022-01-21 | 浦银多策略A | 1.4717 | 1.4717 | |
| 2022-01-20 | 浦银多策略A | 1.4761 | 1.4761 | |
| 2022-01-19 | 浦银多策略A | 1.4716 | 1.4716 | |
| 2022-01-18 | 浦银多策略A | 1.4734 | 1.4734 | |
| 2022-01-17 | 浦银多策略A | 1.4683 | 1.4683 | |
| 2022-01-14 | 浦银多策略A | 1.4648 | 1.4648 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 153,743,395.43 | 22.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 361,161,190.40 | 51.72% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,275,451.84 | 12.36% |
| 4 | 其他资产 | 97,056,782.38 | 13.90% |
| 5 | 合计 | 698,236,820.05 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 1,432,412.82 | 0.21% |
| 2 | 采矿业 | 5,445,460.00 | 0.78% |
| 3 | 制造业 | 88,246,861.31 | 12.65% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,135,984.00 | 0.31% |
| 5 | 建筑业 | 1,209,495.39 | 0.17% |
| 6 | 批发和零售业 | 1,072,304.59 | 0.15% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,935,454.00 | 0.71% |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00% |
| 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,782,942.60 | 0.97% |
| 10 | 金融业 | 28,870,233.80 | 4.14% |
| 11 | 房地产业 | 4,512,845.00 | 0.65% |
| 12 | 租赁和商务服务业 | 4,373,564.00 | 0.63% |
| 13 | 科学研究和技术服务业 | 3,953,117.24 | 0.57% |
| 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 354,945.94 | 0.05% |
| 15 | 文化、体育和娱乐业 | 236,055.62 | 0.03% |
| 16 | 综合 | 178,374.00 | 0.03% |
| 17 | 合计 | 153,743,395.43 | 22.05% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,333,000.00 | 1.34% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4,263,025.00 | 0.61% |
| 3 | 300122 | 智飞生物 | 3,259,295.00 | 0.47% |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 3,146,000.00 | 0.45% |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 3,101,548.80 | 0.44% |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2,901,600.00 | 0.42% |
| 7 | 000858 | 五 粮 液 | 2,895,948.00 | 0.42% |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 2,579,500.00 | 0.37% |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 2,359,440.00 | 0.34% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 2,336,910.00 | 0.34% |
| 2021-09-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活... |
| 2021-07-29 | 关于旗下部分基金在招商银行开通基金定投及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告 |
| 2021-01-27 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2021-01-13 | 关于浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金在直销柜台开展赎回费率优惠的公告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-10-26 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-31 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 |
| 2021-07-21 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-22 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2021-04-16 | 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2018-07-30 | 浦银安盛基金陈士俊：A股估值已低于历史均值 |
| 2018-07-24 | 浦银安盛基金陈士俊：市场波动率增大 量化选股优势凸显 |
| 2018-07-23 | 基金中考放榜！浦银安盛业绩亮眼 量化多策略产品自带学霸属性 |
| 2018-07-23 | 资深基金经理挂帅出“基” 浦银安盛量化多策略正在发行 |
| 2018-07-23 | 主动量化巧解震荡市迷局，浦银安盛量化多策略向阳而生 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 3 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | |
| 4 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | √ | |
| 5 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | √ | |
| 6 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 7 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 8 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | |
| 9 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | |
| 10 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | √ | |
| 11 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 12 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | √ | |
| 13 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 14 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | √ | |
| 15 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 16 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 17 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | √ | |
| 18 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 19 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | √ | |
| 20 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | √ | √ |
| 21 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | √ | |
| 22 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
| 23 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | |
| 24 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | |
| 25 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | √ | |
| 26 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | |
| 27 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | √ | |
| 28 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | |
| 29 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 30 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 31 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 32 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 33 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 34 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 35 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 36 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 37 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 38 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
| 39 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 40 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 41 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | |
| 42 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 43 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 44 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | |
| 45 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 46 | 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 47 | 联泰基金 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | |
| 48 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 49 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 50 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 51 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 52 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 53 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 54 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 55 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 56 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 57 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 58 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 59 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 60 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 61 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 62 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 63 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 64 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 65 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 66 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 67 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 68 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
| 69 | 玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 400-080-8208 | √ | √ |
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