基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-01-23 0.948 1.211 -0.21% 申购
浦银生活 2019-01-23 1.296 1.356 0.62% 申购
浦银红利 2019-01-23 1.290 1.290 0.39% 申购
浦银新兴 2019-01-23 1.489 1.489 0.61% 申购
浦银消费A 2019-01-23 1.210 1.210 0.50% 申购
浦银消费C 2019-01-23 1.205 1.205 0.50% 申购
浦银新经济 2019-01-23 0.944 0.944 0.21% 申购
浦银睿智A 2019-01-23 0.826 0.826 0.73% 申购
浦银睿智C 2019-01-23 0.804 0.804 0.75% 申购
浦银增长 2019-01-23 0.485 0.485 -0.21% 申购
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银经济带 2019-01-23 0.897 0.897 0.00% 申购
浦银安和A 2019-01-18 0.9960 1.0280 -- 基金封闭
浦银安和C 2019-01-18 0.9919 1.0209 -- 基金封闭
浦银港股通 2019-01-23 0.9125 0.9125 0.12% 申购
浦银安久A 2019-01-18 0.9868 0.9868 -- 基金封闭
浦银安久C 2019-01-18 0.9842 0.9842 -- 基金封闭
浦银安恒A 2019-01-18 0.9939 0.9939 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-01-18 0.9923 0.9923 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银多策略C 2019-01-23 0.9860 0.9860 0.16% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能（QDII） -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-01-23 1.541 1.551 0.06% 申购
浦银收益C 2019-01-23 1.485 1.495 0.07% 申购
浦银增利（LOF）A 2019-01-23 1.105 1.105 0.00% 特定渠道
浦银增利（LOF）C 2019-01-23 1.099 1.134 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-01-23 1.038 1.377 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-01-23 1.036 1.353 -0.10% 基金封闭
浦银6月债A 2019-01-23 1.061 1.253 0.00% 申购
浦银6月债C 2019-01-23 1.059 1.237 0.00% 申购
浦银添利A 2019-01-18 1.328 1.328 -- 基金封闭
浦银添利C 2019-01-18 1.303 1.303 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2019-01-18 1.156 1.156 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-01-18 1.139 1.139 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-01-18 1.060 1.067 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-01-18 1.055 1.058 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-01-18 1.042 1.122 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-01-18 1.039 1.113 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-01-23 1.0567 1.1337 0.00% 特定渠道
浦银盛元C 2019-01-23 1.0562 1.1252 0.00% 特定渠道
浦银聚益A 2019-01-18 1.0290 1.0640 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-01-18 1.0258 1.0558 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-01-23 1.0490 1.1020 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-01-23 1.0437 1.0937 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-01-23 1.0494 1.1204 -0.01% 申购
浦银盛达C 2019-01-23 1.0473 1.1133 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-01-23 1.0277 1.1059 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-01-23 1.0273 1.0994 0.00% 申购
浦银盛勤A 2019-01-23 1.0566 1.0566 -0.01% 申购
浦银盛勤C 2019-01-23 1.0499 1.0499 -0.02% 申购
浦银盛通 2019-01-18 1.0378 1.0558 0.11% 特定渠道
浦银盛泽 2019-01-18 1.0224 1.0224 0.17% 特定渠道
浦银盛融 2019-01-18 1.0099 1.0099 -- 特定渠道
浦银中短债A 2019-01-18 1.0144 1.0144 -- 申购
浦银中短债C 2019-01-18 1.0139 1.0139 -- 申购
浦银普益A 2019-01-23 1.0132 1.0132 0.02% 申购
浦银普益C 2019-01-23 1.0124 1.0124 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-01-23 1.0034 1.0034 0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-01-23 1.0029 1.0029 0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银400 2019-01-23 1.205 1.205 0.25% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
浦银高股息ETF -- -- -- -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-01-23 0.7508 2.792% 申购
浦银货币B 2019-01-23 0.8172 3.039% 申购
浦银货币E 2019-01-23 0.7514 2.792% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
浦银日日盈D 2019-01-23 0.6507 2.155% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-01-23 0.8804 3.149% 申购
浦银日日丰B 2019-01-23 0.9458 3.396% 申购
浦银日日丰D 2019-01-23 0.8812 3.148% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-01-23 0.6924 2.547% 申购
浦银日日鑫B 2019-01-23 0.7530 2.791% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认（申）购起点为0.01元，让您的每分钱都可以投资！本基金收益每日分配、按日支付。认（申）购、赎回均不收取任何交易费用，交易零成本。投资风险较低。
详细了解>>
浦银价值A
“个股精选”为特色，基本面分析为基础，通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标，分享中国经济快速增长的成果。
详细了解>>
浦银全球智能（QDII）
专注全球智能科技主题 实现全球资产配置
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购买：689人次
浦银多策略A [005865]
多元策略，提收益，降波动，中长期采用低估值价值型策略和高成长策略，短期聚焦事件驱动类策略。
单位净值：1.0119日增长率：0.17%累计净值：1.0119
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立即申购
数据截止：2019-01-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.37% 0.47% -0.07% -- 0.41%
基金档案
基金代码 005865 基金名称 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期 2018-09-05 基金简称 浦银安盛量化多策略混合A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
申购起点 电子直销：每笔最低申购金额为 10 元，最低追加申购金额为 10 元。
直销机构（柜台方式）：首次申购单笔最低金额为人民币 10,000 元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000 元。
代销机构：每笔最低申购金额为 10 元，最低追加申购金额为 10 元。
投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、债券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，20……
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投资策略和运作分析
2018年第四季度，经济下行压力明显增加，工业企业利润增速继续回落，制造业PMI指标12月份下滑到荣枯线以下。政治局会议首次提出稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预期等“六稳”的政策方针，中美贸易冲突有所缓解。A股市场受海外股市震荡影响大幅下跌，中证500指数下跌13.18%。
本报告期内，本基金对市场保持谨慎判断，根据股票量化评分精选优质股票，稳健建仓，注意控制组合收益回撤，组合表现优于业绩比较基准。
（数据截止日期：2018-12-31，数据来源：2018年第4季度报告）
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 1.79%
2 制造业 9.76%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.75%
4 批发和零售业 0.63%
5 交通运输、仓储和邮政业 0.72%
6 住宿和餐饮业 0.63%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 0.68%
8 金融业 1.81%
9 文化、体育和娱乐业 1.50%
10 合计 18.27%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600977 中国电影 0.78%
2 600132 重庆啤酒 0.76%
3 600025 华能水电 0.75%
4 002557 洽洽食品 0.74%
5 600352 浙江龙盛 0.73%
6 603826 坤彩科技 0.73%
7 000999 华润三九 0.72%
8 600009 上海机场 0.72%
9 300144 宋城演艺 0.72%
10 002563 森马服饰 0.70%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告，数据截至：2018-12-31。
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银多策略A0058652019-01-231.01191.0119了解详情申购
浦银多策略C0058662019-01-230.98600.9860了解详情申购
浦银3005191162019-01-231.25301.2530了解详情申购
浦银4005191172019-01-231.20501.2050了解详情申购
浦银沪港深100（LOF）1664022019-01-231.02411.0241了解详情申购
浦银高股息ETF512590------了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜1年 0.50%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0
注：针对持有期限而言，3个月指90日，6个月指182日，1年指365日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-01-23 浦银多策略A 1.0119 1.0119
2019-01-22 浦银多策略A 1.0102 1.0102
2019-01-21 浦银多策略A 1.0157 1.0157
2019-01-18 浦银多策略A 1.0123 1.0123
2019-01-17 浦银多策略A 1.0077 1.0077
2019-01-16 浦银多策略A 1.0082 1.0082
2019-01-15 浦银多策略A 1.0070 1.0070
2019-01-14 浦银多策略A 1.0043 1.0043
2019-01-11 浦银多策略A 1.0054 1.0054
2019-01-10 浦银多策略A 1.0047 1.0047
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告，数据截至：2018-12-31
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
1 权益投资 5,029,492.60 17.77%
2 买入返售金融资产 10,000,000.00 35.34%
3 银行存款和结算备付金合计 12,636,881.15 44.66%
4 其他资产 630,173.17 2.23%
5 合计 28,296,546.92 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 采矿业 492,015.00 1.79%
2 制造业 2,686,418.00 9.76%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 205,695.00 0.75%
4 批发和零售业 173,326.00 0.63%
5 交通运输、仓储和邮政业 197,964.00 0.72%
6 住宿和餐饮业 174,660.00 0.63%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 188,160.00 0.68%
8 金融业 498,839.00 1.81%
9 文化、体育和娱乐业 412,415.60 1.50%
10 合计 5,029,492.60 18.27%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600977 中国电影 214,800.00 0.78%
2 600132 重庆啤酒 208,964.00 0.76%
3 600025 华能水电 205,695.00 0.75%
4 002557 洽洽食品 203,728.00 0.74%
5 600352 浙江龙盛 201,685.00 0.73%
6 603826 坤彩科技 200,880.00 0.73%
7 000999 华润三九 198,880.00 0.72%
8 600009 上海机场 197,964.00 0.72%
9 300144 宋城演艺 197,615.60 0.72%
10 002563 森马服饰 193,564.00 0.70%
基金业务公告查看全部>>
2019-01-05 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参...
2018-12-11 关于旗下部分基金参加浦发银行申购费率优惠活动的公告
2018-10-16 关于浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金在浦发银行开通基金定投、基金转换业务的公告
2018-10-16 关于浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金在交通银行开通基金定投和基金转换业务及参加其费率优惠...
2018-10-16 关于浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金在部分代销机构开通定投业务并参加其费率优惠活动的公告
基金定期公告查看全部>>
2019-01-21 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
基金法律文件查看全部>>
2018-07-03 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
2018-07-03 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2018-07-03 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要
2018-07-03 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
2018-07-03 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同
新闻资讯查看全部>>
2018-07-30 浦银安盛基金陈士俊：A股估值已低于历史均值
2018-07-24 浦银安盛基金陈士俊：市场波动率增大 量化选股优势凸显
2018-07-23 基金中考放榜！浦银安盛业绩亮眼 量化多策略产品自带学霸属性
2018-07-23 资深基金经理挂帅出“基” 浦银安盛量化多策略正在发行
2018-07-23 主动量化巧解震荡市迷局，浦银安盛量化多策略向阳而生
直销渠道
直销机构 电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心 名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899 　　 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真：021-23212890 　　 客服电话：4008828999
起点：单笔认申购金额1万元起 　　
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528 √ √ √
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559 √ √ √
3 招商银行 www.cmbchina.com 95555 √ √
4 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568 √ √
5 上海农商银行 www.srcb.com 021962999 √ √
6 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589 √ √
7 国泰君安 www.gtja.com 4008888666 √ √
8 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888 √ √
9 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553 √ √
10 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111 √ √
11 广发证券 www.gf.com.cn 95575 √ √
12 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801 √ √
13 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108 √ √
14 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210 √ √
15 上海证券 www.962518.com 962518 √
16 光大证券 www.ebscn.com 4008888788 √
17 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326 √ √
18 中泰证券 www.zts.com.cn 95538 √ √
19 中信证券（山东） www.citicssd.com 95548 √ √
20 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133 √ √
21 东北证券 www.nesc.cn 4006000686 √ √
22 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523 √ √
23 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562 √ √
24 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011 √ √
25 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502 √ √
26 中信期货 www.citicsf.com 4009908826 √ √
27 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8 √ √
28 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123 √ √
29 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665 √ √
30 长量基金 www.erichfund.com 4008202899 √ √
31 众升财富 www.zscffund.com 4000598888 √ √
32 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772 √ √
33 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188 √ √
34 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618 √ √
35 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885 √ √
36 一路财富（北京） www.yilucaifu.com 4000011566 √ √
37 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755 √ √
38 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399 √ √
39 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031 √ √
40 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389 √ √
41 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819 √ √
42 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995 √ √
43 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707 √ √
44 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066 √ √
45 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887 √ √
46 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500 √ √
47 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788 √ √
48 创金启富 www.5irich.com 4006262818 √ √
49 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080 √ √
50 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998 √ √
51 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866 √ √
52 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369 √ √
53 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059 √ √
54 肯特瑞 fund.jd.com 95118 √ √
55 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842 √ √
56 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369 √ √
57 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298 √ √
58 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203 √ √
59 苏宁基金 www.snjijin.com 95177 √ √
60 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673 √ √
61 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518 √ √
62 民商基金 www.msftec.com 021-50206003 √ √
63 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5 √
64 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850 √
65 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9 √ √