基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-11-21 0.6032 2.273% 申购
浦银日日盈B 2018-11-21 0.6687 2.518% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2018-11-21 0.708 0.708 1.43% 申购
浦银盛世A 2018-11-21 1.407 1.407 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-11-21 1.163 1.163 0.09% 申购
浦银多策略A 2018-11-21 1.0105 1.0105 0.04% 申购
浦银300 2018-11-21 1.276 1.276 0.31% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-11-21 1.0297 1.0297 0.13% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-11-21 1.013 1.276 0.50% 申购
浦银生活 2018-11-21 1.360 1.420 0.29% 申购
浦银红利 2018-11-21 1.347 1.347 0.00% 申购
浦银新兴 2018-11-21 1.560 1.560 0.39% 申购
浦银消费A 2018-11-21 1.221 1.221 0.33% 申购
浦银消费C 2018-11-21 1.216 1.216 0.33% 申购
浦银新经济 2018-11-21 0.959 0.959 0.31% 申购
浦银睿智A 2018-11-21 0.838 0.838 0.24% 申购
浦银睿智C 2018-11-21 0.817 0.817 0.25% 申购
浦银增长 2018-11-21 0.518 0.518 0.58% 申购
浦银医疗 2018-11-21 0.708 0.708 1.43% 申购
浦银盛世A 2018-11-21 1.407 1.407 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-11-21 1.163 1.163 0.09% 申购
浦银经济带 2018-11-21 0.902 0.902 0.11% 申购
浦银安和A 2018-11-16 0.9957 1.0277 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-11-16 0.9922 1.0212 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-11-21 0.9143 0.9143 0.65% 申购
浦银安久A 2018-11-16 0.9855 0.9855 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-11-16 0.9835 0.9835 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-11-16 0.9923 0.9923 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-11-16 0.9913 0.9913 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-11-21 1.0105 1.0105 0.04% 申购
浦银多策略C 2018-11-21 0.9992 0.9992 0.04% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-11-21 1.276 1.276 0.31% 申购
浦银400 2018-11-21 1.259 1.259 0.32% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-11-21 1.0297 1.0297 0.13% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-11-21 1.527 1.537 0.00% 申购
浦银收益C 2018-11-21 1.472 1.482 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-11-21 1.090 1.090 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-11-21 1.085 1.120 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-11-16 1.048 1.364 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-11-16 1.045 1.341 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-11-16 1.075 1.242 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-11-16 1.073 1.227 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-11-16 1.327 1.327 -0.30% 申购
浦银添利C 2018-11-16 1.303 1.303 -0.31% 申购
浦银月月盈A 2018-11-16 1.144 1.144 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-11-16 1.128 1.128 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-11-16 1.049 1.056 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-11-16 1.044 1.047 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-11-16 1.076 1.106 0.28% 申购
浦银盛鑫C 2018-11-16 1.073 1.098 0.37% 申购
浦银盛元A 2018-11-21 1.0414 1.1184 0.03% 申购
浦银盛元C 2018-11-21 1.0410 1.1100 0.03% 申购
浦银聚益A 2018-11-16 1.0157 1.0507 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-11-16 1.0132 1.0432 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-11-21 1.0353 1.0883 0.00% 申购
浦银盛泰C 2018-11-21 1.0307 1.0807 0.01% 申购
浦银盛达A 2018-11-21 1.0338 1.1048 0.02% 申购
浦银盛达C 2018-11-21 1.0323 1.0983 0.02% 申购
浦银盛跃A 2018-11-21 1.0362 1.0931 0.02% 申购
浦银盛跃C 2018-11-21 1.0356 1.0872 0.01% 申购
浦银盛勤A 2018-11-21 1.0491 1.0491 0.00% 申购
浦银盛勤C 2018-11-21 1.0432 1.0432 0.00% 申购
浦银盛通 2018-11-21 1.0283 1.0463 0.04% 特定渠道
浦银盛泽 2018-11-16 1.0084 1.0084 -- 特定渠道
浦银中短债A 2018-11-16 1.0027 1.0027 -- 基金封闭
浦银中短债C 2018-11-16 1.0026 1.0026 -- 基金封闭
浦银普益A 2018-11-21 1.0007 1.0007 0.01% 申购
浦银普益C 2018-11-21 1.0005 1.0005 0.00% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-11-21 0.8304 2.671% 申购
浦银货币B 2018-11-21 0.8954 2.918% 申购
浦银货币E 2018-11-21 0.8297 2.672% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-11-21 0.6032 2.273% 申购
浦银日日盈B 2018-11-21 0.6687 2.518% 申购
浦银日日盈D 2018-11-21 0.6027 2.272% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-11-21 0.5451 2.903% 申购
浦银日日丰B 2018-11-21 0.6196 3.155% 申购
浦银日日丰D 2018-11-21 0.5538 2.908% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-11-21 0.6589 2.464% 申购
浦银日日鑫B 2018-11-21 0.7243 2.711% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银多策略A [005865]
多元策略,提收益,降波动,中长期采用低估值价值型策略和高成长策略,短期聚焦事件驱动类策略。
单位净值:1.0105日增长率:0.04%累计净值:1.0105
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数据截止:2018-11-21
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.19% -0.21% -- -- 1.05%
基金档案
基金代码 005865 基金名称 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期 2018-09-05 基金简称 浦银安盛量化多策略混合A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 1.5%/年 基金托管费 0.25%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为10元(含认购费),最低追加认购金额为10元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元。
代销机构:单笔最低认购金额为10元(含认购费),最低追加认购金额为10元。
投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、债券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银多策略A0058652018-11-211.0101.010了解详情申购
浦银多策略C0058662018-11-210.9990.999了解详情申购
浦银3005191162018-11-211.2761.276了解详情申购
浦银4005191172018-11-211.2591.259了解详情申购
浦银沪港深100(LOF)1664022018-11-211.0291.029了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<500万 500万≤M<1000万 M≥1000万
申购费率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,3个月指90日,6个月指182日,1年指365日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-11-21 浦银多策略A 1.0105 1.0105
2018-11-20 浦银多策略A 1.0101 1.0101
2018-11-19 浦银多策略A 1.0162 1.0162
2018-11-16 浦银多策略A 1.0142 1.0142
2018-11-15 浦银多策略A 1.0141 1.0141
2018-11-14 浦银多策略A 1.0124 1.0124
2018-11-13 浦银多策略A 1.0150 1.0150
2018-11-12 浦银多策略A 1.0141 1.0141
2018-11-09 浦银多策略A 1.0108 1.0108
2018-11-08 浦银多策略A 1.0118 1.0118
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
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期末基金资产组合情况 以下数据取自 ,数据截至:
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
没有相关记录
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 招商银行 www.cmbchina.com 95555
4 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
5 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
6 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
7 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
8 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
9 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
10 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
11 广发证券 www.gf.com.cn 95575
12 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
13 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
14 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
15 上海证券 www.962518.com 962518
16 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
17 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
18 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
19 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
20 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
21 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
22 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
23 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
24 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
25 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
26 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
27 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
28 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
29 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
30 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
31 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
32 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
33 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
34 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
35 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
36 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
37 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
38 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
39 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
40 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
41 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
42 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
43 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
44 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
45 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
46 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
47 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
48 创金启富 www.5irich.com 4006262818
49 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
50 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
51 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
52 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
53 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
54 肯特瑞 fund.jd.com 95118
55 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
56 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
57 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
58 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
59 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
60 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
61 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
62 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
63 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
64 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850