基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-11-21 0.6032 2.273% 申购
浦银日日盈B 2018-11-21 0.6687 2.518% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2018-11-21 0.708 0.708 1.43% 申购
浦银盛世A 2018-11-21 1.407 1.407 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-11-21 1.163 1.163 0.09% 申购
浦银多策略A 2018-11-21 1.0105 1.0105 0.04% 申购
浦银300 2018-11-21 1.276 1.276 0.31% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-11-21 1.0297 1.0297 0.13% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-11-21 1.013 1.276 0.50% 申购
浦银生活 2018-11-21 1.360 1.420 0.29% 申购
浦银红利 2018-11-21 1.347 1.347 0.00% 申购
浦银新兴 2018-11-21 1.560 1.560 0.39% 申购
浦银消费A 2018-11-21 1.221 1.221 0.33% 申购
浦银消费C 2018-11-21 1.216 1.216 0.33% 申购
浦银新经济 2018-11-21 0.959 0.959 0.31% 申购
浦银睿智A 2018-11-21 0.838 0.838 0.24% 申购
浦银睿智C 2018-11-21 0.817 0.817 0.25% 申购
浦银增长 2018-11-21 0.518 0.518 0.58% 申购
浦银医疗 2018-11-21 0.708 0.708 1.43% 申购
浦银盛世A 2018-11-21 1.407 1.407 0.07% 申购
浦银盛世C 2018-11-21 1.163 1.163 0.09% 申购
浦银经济带 2018-11-21 0.902 0.902 0.11% 申购
浦银安和A 2018-11-16 0.9957 1.0277 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-11-16 0.9922 1.0212 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-11-21 0.9143 0.9143 0.65% 申购
浦银安久A 2018-11-16 0.9855 0.9855 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-11-16 0.9835 0.9835 -- 基金封闭
浦银安恒A 2018-11-16 0.9923 0.9923 -- 基金封闭
浦银安恒C 2018-11-16 0.9913 0.9913 -- 基金封闭
浦银多策略A 2018-11-21 1.0105 1.0105 0.04% 申购
浦银多策略C 2018-11-21 0.9992 0.9992 0.04% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-11-21 1.276 1.276 0.31% 申购
浦银400 2018-11-21 1.259 1.259 0.32% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2018-11-21 1.0297 1.0297 0.13% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-11-21 1.527 1.537 0.00% 申购
浦银收益C 2018-11-21 1.472 1.482 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2018-11-21 1.090 1.090 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2018-11-21 1.085 1.120 0.00% 申购
浦银幸福A 2018-11-16 1.048 1.364 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-11-16 1.045 1.341 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-11-16 1.075 1.242 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-11-16 1.073 1.227 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-11-16 1.327 1.327 -0.30% 申购
浦银添利C 2018-11-16 1.303 1.303 -0.31% 申购
浦银月月盈A 2018-11-16 1.144 1.144 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-11-16 1.128 1.128 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-11-16 1.049 1.056 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-11-16 1.044 1.047 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-11-16 1.076 1.106 0.28% 申购
浦银盛鑫C 2018-11-16 1.073 1.098 0.37% 申购
浦银盛元A 2018-11-21 1.0414 1.1184 0.03% 申购
浦银盛元C 2018-11-21 1.0410 1.1100 0.03% 申购
浦银聚益A 2018-11-16 1.0157 1.0507 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-11-16 1.0132 1.0432 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-11-21 1.0353 1.0883 0.00% 申购
浦银盛泰C 2018-11-21 1.0307 1.0807 0.01% 申购
浦银盛达A 2018-11-21 1.0338 1.1048 0.02% 申购
浦银盛达C 2018-11-21 1.0323 1.0983 0.02% 申购
浦银盛跃A 2018-11-21 1.0362 1.0931 0.02% 申购
浦银盛跃C 2018-11-21 1.0356 1.0872 0.01% 申购
浦银盛勤A 2018-11-21 1.0491 1.0491 0.00% 申购
浦银盛勤C 2018-11-21 1.0432 1.0432 0.00% 申购
浦银盛通 2018-11-21 1.0283 1.0463 0.04% 特定渠道
浦银盛泽 2018-11-16 1.0084 1.0084 -- 特定渠道
浦银中短债A 2018-11-16 1.0027 1.0027 -- 基金封闭
浦银中短债C 2018-11-16 1.0026 1.0026 -- 基金封闭
浦银普益A 2018-11-21 1.0007 1.0007 0.01% 申购
浦银普益C 2018-11-21 1.0005 1.0005 0.00% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-11-21 0.8304 2.671% 申购
浦银货币B 2018-11-21 0.8954 2.918% 申购
浦银货币E 2018-11-21 0.8297 2.672% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-11-21 0.6032 2.273% 申购
浦银日日盈B 2018-11-21 0.6687 2.518% 申购
浦银日日盈D 2018-11-21 0.6027 2.272% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-11-21 0.5451 2.903% 申购
浦银日日丰B 2018-11-21 0.6196 3.155% 申购
浦银日日丰D 2018-11-21 0.5538 2.908% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-11-21 0.6589 2.464% 申购
浦银日日鑫B 2018-11-21 0.7243 2.711% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银增长
紧跟时代脉搏,关注改革机遇。解读经济“新常态”,洞察改革“新动力”,把握投资“新机遇”。
浦银安久A [004801]
一年定开,追求绝对回报。固收为本,权益增强。
单位净值:0.9855日增长率:--累计净值:0.9855
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基金封闭
数据截止:2018-11-16
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.20% 0.16% -0.46% -1.76% -1.45%
基金档案
基金代码 004801 基金名称 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
成立日期 2018-04-19 基金简称 浦银安盛安久回报定开混合A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费 1.0%/年 基金托管费 0.2%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为10元(含认购费),最低追加认购金额为10元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元。
代销机构:单笔最低认购金额为10元(含认购费),最低追加认购金额为10元。各代销机构对最低认购限额及投资金额级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。
基金经理
褚艳辉先生   基金经理
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6……
投资策略和运作分析
三季度,中国经济面临内外挑战。一方面,贸易摩擦进一步加剧,市场预期进出口受此影响,进而拖累整个经济的增速下行,经济预期的不确定性增加;另一方面,去杠杆政策效果继续显现,尽管出台降准,但货币政策总体并未转向。冷静的分析当前经济,我们认为不能过度悲观。稳健中性的货币政策背景下,随着降准效应的累积,对经济应有提振。财政政策着力于减税和补短板,以应对经济快速下滑的局面。
股票市场延续了二季度的弱势,从主要指数表现来看,仅上证50指数上涨,中小创下跌明显。从行业表现来看,表现突出的是银行与保险、煤炭、钢铁、军工,有绝对正收益。上半年强势的消费行业全面下跌,家电、医药、电子、传媒等跌幅靠前。经过此轮下跌,市场估值进一步下行,因此,我们判断市场在此区间震荡整理的可能性较大。随着政策调整对经济的正面作用显现,市场前期过度悲观的预期会得到修正。
报告期内,本基金保持了稳健的投资策略。但是受系统性风险影响,基金投资的整体难度增加。配置上,本基金重点关注低估值板块,个股投资以白马股为主,减少高估值板块的配置;受经济下行的影响,我们谨慎对待周期性板块。在固定收益投资上,本基金配置了较多的存单。
(数据截止日期:2018-09-30,数据来源:2018年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 0.94%
2 制造业 8.44%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.18%
4 建筑业 0.13%
5 批发和零售业 0.92%
6 交通运输、仓储和邮政业 0.76%
7 住宿和餐饮业 0.27%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 0.56%
9 金融业 3.72%
10 房地产业 0.24%
11 合计 16.17%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 601318 中国平安 1.27%
2 601398 工商银行 1.24%
3 600036 招商银行 1.05%
4 600028 中国石化 0.94%
5 600276 恒瑞医药 0.89%
6 600519 贵州茅台 0.75%
7 600315 上海家化 0.56%
8 600809 山西汾酒 0.54%
9 601233 桐昆股份 0.47%
10 600104 上汽集团 0.46%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111821194 18渤海银行CD194 13.89%
2 111897808 18广州农村商业银行CD028 13.75%
3 111893422 18徽商银行CD045 13.72%
4 111814035 18江苏银行CD035 8.23%
5 011801211 18萧山国资SCP002 2.88%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理

南京理工大学经济学硕士

2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安久A0048012018-11-160.9850.985了解详情基金封闭
浦银安久C0048022018-11-160.9830.983了解详情基金封闭
浦银盛世A5191272018-11-211.4071.407了解详情申购
浦银盛世C5191772018-11-211.1631.163了解详情申购
浦银经济带5191752018-11-210.9020.902了解详情申购
浦银安和A0042762018-11-160.9951.027了解详情基金封闭
浦银安和C0042772018-11-160.9921.021了解详情基金封闭
浦银安恒A0042742018-11-160.9920.992了解详情基金封闭
浦银安恒C0042752018-11-160.9910.991了解详情基金封闭
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 1.0% 0.6% 0.2% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.2% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.8% 0.6% 0.2% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.7% 0.6% 0.2% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.2% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.2% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,3个月指90日,6个月指182日,1年指365日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-11-16 浦银安久A 0.9855 0.9855 336078923.01
2018-11-09 浦银安久A 0.9835 0.9835 335412186.61
2018-11-02 浦银安久A 0.9884 0.9884 337069676.58
2018-10-26 浦银安久A 0.9831 0.9831 335262335.33
2018-10-19 浦银安久A 0.9839 0.9839 335538508.39
2018-10-12 浦银安久A 0.9870 0.9870 336593097.77
2018-09-28 浦银安久A 1.0007 1.0007 341291465.04
2018-09-21 浦银安久A 0.9982 0.9982 340409649.70
2018-09-14 浦银安久A 0.9886 0.9886 337157880.74
2018-09-07 浦银安久A 0.9916 0.9916 338171226.10
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2018年第3季度报告,数据截至:2018-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 56,502,815.10 16.14%
2 固定收益投资 241,499,000.00 68.99%
3 银行存款和结算备付金合计 46,582,839.07 13.31%
4 其他资产 5,445,376.14 1.56%
5 合计 350,030,030.31 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 采矿业 3,275,200.00 0.94%
2 制造业 29,499,585.10 8.44%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 630,000.00 0.18%
4 建筑业 439,200.00 0.13%
5 批发和零售业 3,229,070.00 0.92%
6 交通运输、仓储和邮政业 2,668,450.00 0.76%
7 住宿和餐饮业 951,750.00 0.27%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 1,962,060.00 0.56%
9 金融业 12,995,600.00 3.72%
10 房地产业 851,900.00 0.24%
11 合计 56,502,815.10 16.17%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 4,452,500.00 1.27%
2 601398 工商银行 4,327,500.00 1.24%
3 600036 招商银行 3,682,800.00 1.05%
4 600028 中国石化 3,275,200.00 0.94%
5 600276 恒瑞医药 3,111,500.00 0.89%
6 600519 贵州茅台 2,628,000.00 0.75%
7 600315 上海家化 1,947,000.00 0.56%
8 600809 山西汾酒 1,891,600.00 0.54%
9 601233 桐昆股份 1,644,000.00 0.47%
10 600104 上汽集团 1,597,440.00 0.46%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 招商银行 www.cmbchina.com 95555
4 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
5 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
6 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
7 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
8 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
9 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
10 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
11 广发证券 www.gf.com.cn 95575
12 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
13 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
14 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
15 上海证券 www.962518.com 962518
16 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
17 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
18 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
19 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
20 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
21 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
22 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
23 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
24 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
25 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
26 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
27 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
28 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
29 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
30 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
31 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
32 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
33 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
34 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
35 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
36 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
37 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
38 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
39 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
40 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
41 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
42 创金启富 www.5irich.com 4006262818
43 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
44 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
45 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
46 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
47 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
48 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
49 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
50 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
51 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
52 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
53 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
54 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
55 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
56 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
57 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850