基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-01-23 0.948 1.211 -0.21% 申购
浦银生活 2019-01-23 1.296 1.356 0.62% 申购
浦银红利 2019-01-23 1.290 1.290 0.39% 申购
浦银新兴 2019-01-23 1.489 1.489 0.61% 申购
浦银消费A 2019-01-23 1.210 1.210 0.50% 申购
浦银消费C 2019-01-23 1.205 1.205 0.50% 申购
浦银新经济 2019-01-23 0.944 0.944 0.21% 申购
浦银睿智A 2019-01-23 0.826 0.826 0.73% 申购
浦银睿智C 2019-01-23 0.804 0.804 0.75% 申购
浦银增长 2019-01-23 0.485 0.485 -0.21% 申购
浦银医疗 2019-01-23 0.645 0.645 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-01-23 1.396 1.396 -0.07% 申购
浦银盛世C 2019-01-23 1.154 1.154 0.00% 申购
浦银经济带 2019-01-23 0.897 0.897 0.00% 申购
浦银安和A 2019-01-18 0.9960 1.0280 -- 基金封闭
浦银安和C 2019-01-18 0.9919 1.0209 -- 基金封闭
浦银港股通 2019-01-23 0.9125 0.9125 0.12% 申购
浦银安久A 2019-01-18 0.9868 0.9868 -- 基金封闭
浦银安久C 2019-01-18 0.9842 0.9842 -- 基金封闭
浦银安恒A 2019-01-18 0.9939 0.9939 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-01-18 0.9923 0.9923 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-01-23 1.0119 1.0119 0.17% 申购
浦银多策略C 2019-01-23 0.9860 0.9860 0.16% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) -- -- -- -- 认购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-01-23 1.541 1.551 0.06% 申购
浦银收益C 2019-01-23 1.485 1.495 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-01-23 1.105 1.105 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-01-23 1.099 1.134 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-01-23 1.038 1.377 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-01-23 1.036 1.353 -0.10% 基金封闭
浦银6月债A 2019-01-23 1.061 1.253 0.00% 申购
浦银6月债C 2019-01-23 1.059 1.237 0.00% 申购
浦银添利A 2019-01-18 1.328 1.328 -- 基金封闭
浦银添利C 2019-01-18 1.303 1.303 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2019-01-18 1.156 1.156 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-01-18 1.139 1.139 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-01-18 1.060 1.067 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-01-18 1.055 1.058 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-01-18 1.042 1.122 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-01-18 1.039 1.113 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-01-23 1.0567 1.1337 0.00% 特定渠道
浦银盛元C 2019-01-23 1.0562 1.1252 0.00% 特定渠道
浦银聚益A 2019-01-18 1.0290 1.0640 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-01-18 1.0258 1.0558 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-01-23 1.0490 1.1020 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-01-23 1.0437 1.0937 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-01-23 1.0494 1.1204 -0.01% 申购
浦银盛达C 2019-01-23 1.0473 1.1133 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-01-23 1.0277 1.1059 0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-01-23 1.0273 1.0994 0.00% 申购
浦银盛勤A 2019-01-23 1.0566 1.0566 -0.01% 申购
浦银盛勤C 2019-01-23 1.0499 1.0499 -0.02% 申购
浦银盛通 2019-01-18 1.0378 1.0558 0.11% 特定渠道
浦银盛泽 2019-01-18 1.0224 1.0224 0.17% 特定渠道
浦银盛融 2019-01-18 1.0099 1.0099 -- 特定渠道
浦银中短债A 2019-01-18 1.0144 1.0144 -- 申购
浦银中短债C 2019-01-18 1.0139 1.0139 -- 申购
浦银普益A 2019-01-23 1.0132 1.0132 0.02% 申购
浦银普益C 2019-01-23 1.0124 1.0124 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-01-23 1.0034 1.0034 0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-01-23 1.0029 1.0029 0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-01-23 1.253 1.253 0.16% 申购
浦银400 2019-01-23 1.205 1.205 0.25% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-01-23 1.0241 1.0241 0.15% 申购
浦银高股息ETF -- -- -- -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-01-23 0.7508 2.792% 申购
浦银货币B 2019-01-23 0.8172 3.039% 申购
浦银货币E 2019-01-23 0.7514 2.792% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-01-23 0.6519 2.156% 申购
浦银日日盈B 2019-01-23 0.7168 2.401% 申购
浦银日日盈D 2019-01-23 0.6507 2.155% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-01-23 0.8804 3.149% 申购
浦银日日丰B 2019-01-23 0.9458 3.396% 申购
浦银日日丰D 2019-01-23 0.8812 3.148% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-01-23 0.6924 2.547% 申购
浦银日日鑫B 2019-01-23 0.7530 2.791% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银全球智能(QDII)
专注全球智能科技主题 实现全球资产配置
浦银安恒A [004274]
股债搭配,追求绝对收益。一年定开,挖掘中长期价值。
单位净值:0.9939日增长率:--累计净值:0.9939
还没有账户?立即开户
基金封闭
数据截止:2019-01-18
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
0.35% 0.97% 0.25% -- 0.73%
基金档案
基金代码 004274 基金名称 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
成立日期 2018-08-09 基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合A类
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费 1.0%/年 基金托管费 0.2%/年
申购起点 电子直销:每笔最低申购金额为 10 元,最低追加申购金额为 10 元。
直销机构(柜台方式):每笔最低申购金额为 10,000 元人民币,最低追加申购金额为 1,000 元。
代销机构:每笔最低申购金额为 10 元,最低追加申购金额为 10 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6……
投资策略和运作分析
四季度,经济形势延续了前期的弱势特征。中央经济工作会议定调经济运行出现变化及忧虑点,“外部环境复杂严峻,经济面临下行压力”。社融增速下行,PMI指标、规模以上工业企业增加值、房地产新开工与销售等各类指标都不尽人意。当前国内经济处于下行周期,上市公司整体业绩增速亦反映这一趋势。
总体看,随着各类风险的相继释放,股票市场在四季度再次出现了比较明显的调整。各类市场指数均出现下跌,从行业角度看,跌幅靠前的既有钢铁、采掘、化工等传统周期板块,也有医药生物、食品饮料等大消费板块,显示出市场预期较悲观,风险偏好较低、信心较弱。
报告期内,本基金采取了稳健的投资策略,采取了低于业绩基准的权益仓位,并配置了相当的固定收益类品种。虽然净值总体回撤幅度不大,但是受系统性风险影响,为持有人获取绝对收益的难度显著增加,基金净值表现一般。从投资结构上看,基金规避了周期性板块,食品饮料、大金融、交运、公用事业等低估值、稳健增长的行业是权益类资产的主要配置方向;基金均衡配置了利率债、信用债等品种,基本都为中短久期。
(数据截止日期:2018-12-31,数据来源:2018年第4季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 制造业 6.23%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应... 1.27%
3 建筑业 0.27%
4 批发和零售业 0.49%
5 交通运输、仓储和邮政业 1.44%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 0.31%
7 金融业 2.49%
8 租赁和商务服务业 0.63%
9 合计 13.13%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 601398 工商银行 0.76%
2 000063 中兴通讯 0.75%
3 600519 贵州茅台 0.68%
4 601318 中国平安 0.67%
5 600900 长江电力 0.67%
6 601888 中国国旅 0.63%
7 600009 上海机场 0.61%
8 600025 华能水电 0.60%
9 600036 招商银行 0.60%
10 600887 伊利股份 0.55%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 018005 国开1701 9.59%
2 111804046 18中国银行CD046 9.31%
3 111807185 18招商银行CD185 9.31%
4 111815504 18民生银行CD504 9.31%
5 111814183 18江苏银行CD183 9.31%
6 111886189 18徽商银行CD149 9.30%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理

南京理工大学经济学硕士

2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安恒A0042742019-01-180.99390.9939了解详情基金封闭
浦银安恒C0042752019-01-180.99230.9923了解详情基金封闭
浦银盛世A5191272019-01-231.39601.3960了解详情申购
浦银盛世C5191772019-01-231.15401.1540了解详情申购
浦银经济带5191752019-01-230.89700.8970了解详情申购
浦银安和A0042762019-01-180.99601.0280了解详情基金封闭
浦银安和C0042772019-01-180.99191.0209了解详情基金封闭
浦银安久A0048012019-01-180.98680.9868了解详情基金封闭
浦银安久C0048022019-01-180.98420.9842了解详情基金封闭
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率:
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.4% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,3个月指90日,6个月指182日,1年指365日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-01-18 浦银安恒A 0.9939 0.9939 167229741.70
2019-01-11 浦银安恒A 0.9904 0.9904 166634585.17
2019-01-04 浦银安恒A 0.9866 0.9866 165998641.75
2018-12-31 浦银安恒A 0.9867 0.9867 166018791.38
2018-12-28 浦银安恒A 0.9860 0.9860 165902304.57
2018-12-21 浦银安恒A 0.9844 0.9844 165639653.57
2018-12-14 浦银安恒A 0.9910 0.9910 166744017.73
2018-12-07 浦银安恒A 0.9908 0.9908 166713202.08
2018-11-30 浦银安恒A 0.9889 0.9889 166388292.99
2018-11-23 浦银安恒A 0.9883 0.9883 166287062.24
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告,数据截至:2018-12-31
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 27,507,084.00 13.08%
2 固定收益投资 166,298,000.00 79.10%
3 买入返售金融资产 9,997,215.00 4.76%
4 银行存款和结算备付金合计 4,228,450.25 2.01%
5 其他资产 2,214,672.57 1.05%
6 合计 210,245,421.82 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 制造业 13,046,434.00 6.23%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,657,440.00 1.27%
3 建筑业 570,000.00 0.27%
4 批发和零售业 1,023,100.00 0.49%
5 交通运输、仓储和邮政业 3,022,070.00 1.44%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 639,000.00 0.31%
7 金融业 5,224,640.00 2.49%
8 租赁和商务服务业 1,324,400.00 0.63%
9 合计 27,507,084.00 13.13%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601398 工商银行 1,587,000.00 0.76%
2 000063 中兴通讯 1,567,200.00 0.75%
3 600519 贵州茅台 1,416,024.00 0.68%
4 601318 中国平安 1,402,500.00 0.67%
5 600900 长江电力 1,397,440.00 0.67%
6 601888 中国国旅 1,324,400.00 0.63%
7 600009 上海机场 1,269,000.00 0.61%
8 600025 华能水电 1,260,000.00 0.60%
9 600036 招商银行 1,260,000.00 0.60%
10 600887 伊利股份 1,144,000.00 0.55%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 认申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
6 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
7 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
8 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
9 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
10 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
11 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
12 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
13 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
14 广发证券 www.gf.com.cn 95575
15 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
16 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
17 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
18 上海证券 www.962518.com 962518
19 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
20 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
21 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
22 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
23 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
24 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
25 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
26 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
27 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
28 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
29 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
30 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
31 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
32 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
33 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
34 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
35 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
36 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
37 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
38 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
39 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
40 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
41 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
42 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
43 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
44 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
45 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
46 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
47 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
48 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
49 创金启富 www.5irich.com 4006262818
50 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
51 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
52 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
53 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
54 肯特瑞 fund.jd.com 95118
55 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
56 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
57 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
58 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
59 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
60 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
61 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
62 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
63 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
64 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
65 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
66 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
67 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9