| 起止日期： |
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| 基金代码 | 004274 | 基金名称 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018-08-09 | 基金简称 | 浦银安盛安恒回报定开混合A类 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.0%/年 | 基金托管费 | 0.2%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：每笔最低申购金额为 10 元，最低追加申购金额为 10 元。 直销机构（柜台方式）：每笔最低申购金额为 10,000 元人民币，最低追加申购金额为 1,000 元。 代销机构：每笔最低申购金额为 10 元，最低追加申购金额为 10 元或详见各代销机构网点公告。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85% | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 9.75% |
| 2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 1.36% |
| 3 | 批发和零售业 | 0.71% |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.28% |
| 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.85% |
| 6 | 金融业 | 2.21% |
| 7 | 房地产业 | 0.36% |
| 8 | 科学研究和技术服务业 | 0.59% |
| 9 | 卫生和社会工作 | 0.30% |
| 10 | 合计 | 17.40% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1.73% |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 1.08% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.06% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 0.95% |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.92% |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 0.69% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 0.61% |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 0.59% |
| 9 | 603501 | 韦尔股份 | 0.49% |
| 10 | 603939 | 益丰药房 | 0.46% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111903141 | 19农业银行CD141 | 3.75% |
| 2 | 111904092 | 19中国银行CD092 | 3.75% |
| 3 | 111906234 | 19交通银行CD234 | 3.75% |
| 4 | 111922016 | 19邮储银行CD016 | 3.75% |
| 5 | 111912075 | 19北京银行CD075 | 3.75% |
| 6 | 111915314 | 19民生银行CD314 | 3.75% |
南京理工大学经济学硕士
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起，担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安恒A | 004274 | 2019-11-15 | 1.0518 | 1.0878 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银安恒C | 004275 | 2019-11-15 | 1.0495 | 1.0825 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银盛世A | 519127 | 2019-11-15 | 1.7420 | 1.7420 | 了解详情申购 |
| 浦银盛世C | 519177 | 2019-11-15 | 1.4380 | 1.4380 | 了解详情申购 |
| 浦银经济带A | 519175 | 2019-11-15 | 1.1076 | 1.1076 | 了解详情申购 |
| 浦银经济带C | 008162 | 2019-11-15 | 1.1062 | 1.1062 | 了解详情申购 |
| 浦银安和C | 004277 | 2019-11-15 | 1.1157 | 1.1707 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银安和A | 004276 | 2019-11-15 | 1.1191 | 1.1811 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银安久A | 004801 | 2019-11-15 | 1.0804 | 1.0879 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银安久C | 004802 | 2019-11-15 | 1.0764 | 1.0809 | 了解详情基金封闭 |
| 浦银环保新能源A | 007163 | 2019-11-15 | 0.9990 | 0.9990 | 了解详情申购 |
| 浦银环保新能源C | 007164 | 2019-11-15 | 0.9955 | 0.9955 | 了解详情申购 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.4% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 0.96% | 0.64% | 0.4% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 0.84% | 0.6% | 0.4% | 1000元/笔 | |
| 银联通[4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜1年 | 0.50% |
| 1年≤N＜2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-15 | 浦银安恒A | 1.0518 | 1.0878 | |
| 2019-11-08 | 浦银安恒A | 1.0522 | 1.0882 | |
| 2019-11-01 | 浦银安恒A | 1.0490 | 1.0850 | |
| 2019-10-25 | 浦银安恒A | 1.0424 | 1.0784 | |
| 2019-10-18 | 浦银安恒A | 1.0423 | 1.0783 | |
| 2019-10-11 | 浦银安恒A | 1.0435 | 1.0795 | |
| 2019-09-30 | 浦银安恒A | 1.0378 | 1.0738 | |
| 2019-09-27 | 浦银安恒A | 1.0396 | 1.0756 | |
| 2019-09-20 | 浦银安恒A | 1.0422 | 1.0782 | |
| 2019-09-12 | 浦银安恒A | 1.0404 | 1.0764 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 |
|---|---|---|
| 2019-08-02 | 每10份基金份额派发红利0.36元 | 查看详情 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 90,099,531.31 | 17.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 331,738,600.00 | 63.94% |
| 3 | 买入返售金融资产 | 59,530,149.30 | 11.47% |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,630,447.02 | 3.40% |
| 5 | 其他资产 | 19,834,407.32 | 3.82% |
| 6 | 合计 | 518,833,134.95 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 50,487,153.31 | 9.75% |
| 2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,020,966.00 | 1.36% |
| 3 | 批发和零售业 | 3,698,100.00 | 0.71% |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,623,600.00 | 1.28% |
| 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,385,820.00 | 0.85% |
| 6 | 金融业 | 11,426,420.00 | 2.21% |
| 7 | 房地产业 | 1,859,000.00 | 0.36% |
| 8 | 科学研究和技术服务业 | 3,031,032.00 | 0.59% |
| 9 | 卫生和社会工作 | 1,567,440.00 | 0.30% |
| 10 | 合计 | 90,099,531.31 | 17.40% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 8,970,000.00 | 1.73% |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 5,584,600.00 | 1.08% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 5,483,520.00 | 1.06% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,934,500.00 | 0.95% |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,760,120.00 | 0.92% |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 3,556,260.00 | 0.69% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 3,137,200.00 | 0.61% |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 3,031,032.00 | 0.59% |
| 9 | 603501 | 韦尔股份 | 2,550,860.00 | 0.49% |
| 10 | 603939 | 益丰药房 | 2,364,600.00 | 0.46% |
| 2019-10-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参... |
| 2019-08-07 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2019年度开放日常申购、赎回的业务公告 |
| 2019-07-31 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2019年度分红公告 |
| 2019-06-27 | 关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2019-06-14 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金新增腾安基金销售（深圳）有限公... |
| 2019-10-25 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-23 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-07-16 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-04-19 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-09-21 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书正文（更新）2019年第2号 |
| 2019-09-21 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2019年第2号 |
| 2019-03-25 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书正文（更新）2019年第1号 |
| 2019-03-25 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2019年第1号 |
| 2018-05-09 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2019-08-19 | 震荡市追求绝对回报 浦银安盛安恒回报迎来首个开放期 |
| 2018-05-14 | 投资实力“三力一体” 浦银安盛褚艳辉挂帅浦银安恒 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 认申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
| 2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | ||
| 3 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | ||
| 4 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
| 5 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | ||
| 6 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | ||
| 7 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | ||
| 8 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | ||
| 9 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 10 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
| 11 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | ||
| 12 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | ||
| 13 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | ||
| 14 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | ||
| 15 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
| 16 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
| 17 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 18 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | ||
| 19 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 20 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | ||
| 21 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 22 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | ||
| 23 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | ||
| 24 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
| 25 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
| 26 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | ||
| 27 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | ||
| 28 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 29 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
| 30 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | ||
| 31 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | ||
| 32 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | ||
| 33 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | ||
| 34 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | ||
| 35 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | ||
| 36 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | ||
| 37 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | ||
| 38 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | ||
| 39 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | ||
| 40 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | ||
| 41 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | ||
| 42 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | ||
| 43 | 大泰金石 | www.dtfunds.com | 02122267995 | √ | ||
| 44 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | ||
| 45 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | ||
| 46 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | ||
| 47 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | ||
| 48 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | ||
| 49 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | ||
| 50 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | ||
| 51 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | ||
| 52 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | ||
| 53 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | ||
| 54 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | ||
| 55 | 肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | ||
| 56 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | ||
| 57 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | ||
| 58 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | ||
| 59 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | ||
| 60 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | ||
| 61 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | ||
| 62 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | ||
| 63 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | ||
| 64 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | ||
| 65 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | ||
| 66 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 67 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 68 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | ||
| 69 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | ||
| 70 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 71 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ |
沪ICP备07024549号 沪公网安备 31010102002071号