基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-23 1.484 1.696 -2.62% 申购
浦银生活 2017-11-23 2.035 2.095 -4.55% 申购
浦银红利 2017-11-23 1.656 1.656 -4.22% 申购
浦银新兴产业 2017-11-23 2.383 2.383 -4.45% 申购
浦银消费A 2017-11-23 1.684 1.684 -4.70% 申购
浦银消费C 2017-11-23 1.678 1.678 -4.77% 申购
浦银新经济 2017-11-23 1.439 1.439 -5.33% 申购
浦银睿智A 2017-11-23 1.159 1.159 -4.53% 申购
浦银睿智C 2017-11-23 1.139 1.139 -4.61% 申购
浦银增长 2017-11-23 0.741 0.741 -2.63% 申购
浦银医疗 2017-11-23 0.729 0.729 -3.70% 申购
浦银盛世A 2017-11-23 1.464 1.464 -0.81% 申购
浦银盛世C 2017-11-23 1.216 1.216 -0.82% 申购
浦银经济带 2017-11-23 1.037 1.037 -0.96% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-23 1.506 1.506 -2.40% 申购
浦银400 2017-11-23 1.620 1.620 -2.35% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-23 1.0925 1.0925 -1.35% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-23 1.581 1.591 -0.25% 申购
浦银收益C 2017-11-23 1.529 1.539 -0.33% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-23 1.037 1.037 -0.10% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-23 1.036 1.071 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-23 1.0296 1.0446 -0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-23 1.0269 1.0399 -0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-23 1.0274 1.0274 -0.04% 申购
浦银盛泰C 2017-11-23 1.0239 1.0239 -0.04% 申购
浦银盛达A 2017-11-23 1.0333 1.0333 0.00% 申购
浦银盛达C 2017-11-23 1.0302 1.0302 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2017-11-23 0.9999 1.0218 -0.05% 申购
浦银盛跃C 2017-11-23 0.9995 1.0196 -0.05% 申购
浦银盛勤A 2017-11-23 1.0143 1.0143 0.00% 申购
浦银盛勤C 2017-11-23 1.0121 1.0121 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-23 1.0870 4.035% 申购
浦银货币B 2017-11-23 1.1529 4.287% 申购
浦银货币E 2017-11-23 1.0872 3.987% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-23 0.9523 3.512% 申购
浦银日日盈B 2017-11-23 1.0180 3.761% 申购
浦银日日盈D 2017-11-23 0.9524 3.512% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-23 1.0286 3.526% 申购
浦银日日丰B 2017-11-23 1.0946 3.775% 申购
浦银日日丰D 2017-11-23 1.0298 3.526% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-23 1.0623 3.970% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-23 1.1281 4.220% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银安和A [004276]
固收为本,以不超过30%的股票仓位力求获取超额收益。“封闭+定开”的运作模式,每12个月开放申赎,兼顾收益与流动性。
单位净值:1.0481日增长率:--累计净值:1.0481
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基金封闭
数据截止:2017-11-17
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.08% 1.17% 3.04% 5.55% 4.81%
基金档案
基金代码 004276 基金名称 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金(A类)
成立日期 2017-03-23 基金简称 浦银安盛安和回报定开混合A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理费 1.0%/年 基金托管费 0.2%/年
认购起点 电子直销:单笔最低认购金额为1,000元(含认购费),最低追加认购金额为1,000元。
直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元。
代销机构:单笔最低认购金额为1,000元(含认购费),最低追加认购金额为1,000元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6……
投资策略和运作分析
三季度,工业企业效益提升,PMI指标继续小幅上行,经济维持稳健增长。供给侧改革推动相关产业集中度提升,企业盈利明显恢复。在蓝筹股与周期股带动下,股票市场有所反弹,但中小创相对低迷。受供给侧改革、环保趋严等影响,部分产品价格上涨,如钢铁、煤炭、电解铝、稀土、化工品等。
报告期内,本基金的固定收益占比相对较高,采取了绝对收益的投资思路。在权益类资产配置上,重点考虑估值的因素,稳健增长的消费品是选股主线之一。择机对固定收益类品种进行波段操作,留意资金市场价格变动带来的确定性收益。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 0.01%
2 制造业 8.36%
3 建筑业 1.37%
4 批发和零售业 0.30%
5 交通运输、仓储和邮政业 1.07%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 0.30%
7 金融业 3.62%
8 水利、环境和公共设施管理业 0.24%
9 文化、体育和娱乐业 0.26%
10 合计 15.54%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 601166 兴业银行 0.73%
2 600779 水井坊 0.71%
3 600809 山西汾酒 0.70%
4 000568 泸州老窖 0.59%
5 601009 南京银行 0.58%
6 600522 中天科技 0.54%
7 600036 招商银行 0.54%
8 601328 交通银行 0.54%
9 600104 上汽集团 0.51%
10 600643 爱建集团 0.47%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 111713047 17浙商银行CD047 6.14%
2 011778003 17幸福基业SCP002 4.26%
3 111784794 17盛京银行CD245 4.14%
4 111796486 17长城华西银行CD053 4.14%
5 111780097 17富滇银行CD166 4.09%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理

南京理工大学经济学硕士

2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年7月起任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银新经济5191262017-11-231.4391.439了解详情申购
浦银盛世A5191272017-11-231.4641.464了解详情申购
浦银盛世C5191772017-11-231.2161.216了解详情申购
浦银经济带5191752017-11-231.0371.037了解详情申购
浦银安和A0042762017-11-171.0481.048了解详情基金封闭
浦银安和C0042772017-11-171.0451.045了解详情基金封闭
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 1.0% 0.6% 0.2% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.2% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.8% 0.6% 0.2% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.7% 0.6% 0.2% 1000元/笔
银联通[4折起] 0.6% 0.6% 0.2% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.2% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6 个月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-17 浦银安和A 1.0481 1.0481 414465572.93
2017-11-10 浦银安和A 1.0489 1.0489 414812085.05
2017-11-03 浦银安和A 1.0419 1.0419 412047619.55
2017-10-27 浦银安和A 1.0410 1.0410 411683851.78
2017-10-20 浦银安和A 1.0360 1.0360 409701379.83
2017-10-13 浦银安和A 1.0356 1.0356 409524416.98
2017-09-29 浦银安和A 1.0310 1.0310 407705183.05
2017-09-22 浦银安和A 1.0290 1.0290 406931723.48
2017-09-15 浦银安和A 1.0264 1.0264 405916848.50
2017-09-08 浦银安和A 1.0232 1.0232 404629646.28
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 73,355,868.82 15.52%
2 固定收益投资 343,940,500.00 72.75%
3 买入返售金融资产 40,150,380.23 8.49%
4 银行存款和结算备付金合计 9,990,480.42 2.11%
5 其他资产 5,360,322.52 1.13%
6 合计 472,797,551.99 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 采矿业 39,793.60 0.01%
2 制造业 39,480,105.38 8.36%
3 建筑业 6,463,880.00 1.37%
4 批发和零售业 1,424,385.45 0.30%
5 交通运输、仓储和邮政业 5,067,371.91 1.07%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 1,401,968.03 0.30%
7 金融业 17,101,640.00 3.62%
8 水利、环境和公共设施管理业 1,151,000.00 0.24%
9 文化、体育和娱乐业 1,225,724.45 0.26%
10 合计 73,355,868.82 15.54%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601166 兴业银行 3,458,000.00 0.73%
2 600779 水井坊 3,345,600.00 0.71%
3 600809 山西汾酒 3,291,990.00 0.70%
4 000568 泸州老窖 2,805,000.00 0.59%
5 601009 南京银行 2,721,040.00 0.58%
6 600522 中天科技 2,572,200.00 0.54%
7 600036 招商银行 2,555,000.00 0.54%
8 601328 交通银行 2,528,000.00 0.54%
9 600104 上汽集团 2,415,200.00 0.51%
10 600643 爱建集团 2,236,800.00 0.47%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通银行 www.bankcomm.com 95559
3 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商银行 www.cmbchina.com 95555
5 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
6 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
7 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
8 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
11 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
12 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
13 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
14 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
15 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
16 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
17 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
18 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
19 国信证券 www.guosen.com.cn 95536
20 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
21 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
22 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
23 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
24 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
25 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
26 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
27 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
28 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
29 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
30 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
31 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
32 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
33 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
34 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
35 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
36 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
37 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
38 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
39 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
40 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
41 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
42 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
43 创金启富 www.5irich.com 4006262818
44 乾道金融 www.qiandaojr.com 4000888080
45 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
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