基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2017-11-20 0.8954 3.432% 申购
浦银日日盈B 2017-11-20 0.9615 3.681% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-20 1.591 1.601 -0.69% 申购
浦银盛世A 2017-11-20 1.473 1.473 0.34% 申购
浦银盛世C 2017-11-20 1.224 1.224 0.33% 申购
浦银300 2017-11-20 1.513 1.513 0.60% 申购
浦银400 2017-11-20 1.655 1.655 0.79% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-20 1.0807 1.0807 -0.18% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2017-11-20 1.528 1.740 1.66% 申购
浦银生活 2017-11-20 2.159 2.219 2.61% 申购
浦银红利 2017-11-20 1.731 1.731 1.52% 申购
浦银新兴产业 2017-11-20 2.521 2.521 2.48% 申购
浦银消费A 2017-11-20 1.786 1.786 2.76% 申购
浦银消费C 2017-11-20 1.781 1.781 2.77% 申购
浦银新经济 2017-11-20 1.511 1.511 1.27% 申购
浦银睿智A 2017-11-20 1.224 1.224 2.86% 申购
浦银睿智C 2017-11-20 1.203 1.203 2.82% 申购
浦银增长 2017-11-20 0.762 0.762 1.60% 申购
浦银医疗 2017-11-20 0.765 0.765 1.32% 申购
浦银盛世A 2017-11-20 1.473 1.473 0.34% 申购
浦银盛世C 2017-11-20 1.224 1.224 0.33% 申购
浦银经济带 2017-11-20 1.045 1.045 0.48% 申购
浦银安和A 2017-11-17 1.0481 1.0481 -- 基金封闭
浦银安和C 2017-11-17 1.0457 1.0457 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2017-11-20 1.513 1.513 0.60% 申购
浦银400 2017-11-20 1.655 1.655 0.79% 申购
浦银沪港深基本面(LOF) 2017-11-20 1.0807 1.0807 -0.18% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2017-11-20 1.591 1.601 -0.69% 申购
浦银收益C 2017-11-20 1.539 1.549 -0.71% 申购
浦银增利(LOF)A 2017-11-20 1.041 1.041 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2017-11-20 1.040 1.075 0.00% 申购
浦银幸福A 2017-11-17 1.010 1.315 -- 基金封闭
浦银幸福B 2017-11-17 1.006 1.295 -- 基金封闭
浦银6月债A 2017-11-17 1.070 1.201 -- 基金封闭
浦银6月债C 2017-11-17 1.068 1.189 -- 基金封闭
浦银添利A 2017-11-17 1.301 1.301 -- 基金封闭
浦银添利C 2017-11-17 1.282 1.282 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2017-11-17 1.100 1.100 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2017-11-17 1.088 1.088 -- 基金封闭
浦银聚利A 2017-11-17 1.018 1.024 -- 基金封闭
浦银聚利C 2017-11-17 1.017 1.020 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2017-11-17 1.035 1.035 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2017-11-17 1.030 1.030 -- 基金封闭
浦银盛元A 2017-11-20 1.0310 1.0460 0.01% 申购
浦银盛元C 2017-11-20 1.0283 1.0413 0.01% 申购
浦银聚益A 2017-11-17 1.0182 1.0182 -- 基金封闭
浦银聚益C 2017-11-17 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2017-11-20 1.0298 1.0298 0.02% 申购
浦银盛泰C 2017-11-20 1.0263 1.0263 0.01% 申购
浦银盛达A 2017-11-20 1.0338 1.0338 0.03% 申购
浦银盛达C 2017-11-20 1.0308 1.0308 0.03% 申购
浦银盛跃A 2017-11-20 1.0018 1.0237 0.02% 申购
浦银盛跃C 2017-11-20 1.0013 1.0214 0.01% 申购
浦银盛勤A 2017-11-20 1.0141 1.0141 0.01% 申购
浦银盛勤C 2017-11-20 1.0120 1.0120 0.01% 申购
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2017-11-20 1.0839 4.009% 申购
浦银货币B 2017-11-20 1.1507 4.264% 申购
浦银货币E 2017-11-20 1.0848 4.010% 特定渠道
浦银日日盈A 2017-11-20 0.8954 3.432% 申购
浦银日日盈B 2017-11-20 0.9615 3.681% 申购
浦银日日盈D 2017-11-20 0.8958 3.432% 特定渠道
浦银日日丰A 2017-11-20 1.0196 3.516% 申购
浦银日日丰B 2017-11-20 1.0853 3.763% 申购
浦银日日丰D 2017-11-20 1.0190 3.514% 特定渠道
浦银日日鑫A 2017-11-20 1.0683 3.969% 申购
浦银日日鑫B 2017-11-20 1.1340 4.219% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银货币A
作为一种专门投资于货币市场的现金管理工具,具有很高的安全性,申购赎回零费用、门槛又极低流动性极强。
浦银400 [519117]
通过净资产、营业收入、现金流、分红等四个财务指标来计算其权重,只关注企业的真实盈利能力而不考虑其市场价格,过滤市场价格噪音。
单位净值:1.655日增长率:0.79%累计净值:1.655
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数据截止:2017-11-20
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-3.10% -2.30% -0.96% 9.68% 5.28%
基金档案
基金代码 519117 基金名称 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
成立日期 2012-05-14 基金简称 浦银安盛基本面400指数
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行
基金管理费 1.00%/年 基金托管费 0.15%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为1,000 元,最低追加申购金额为1,000 元或详见各代销机构网点公告。
投资目标 本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%,以实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如以后法律法规及监管机构允许基金投资其他品种,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比,合理设置个股投资权重,构建股票组合,使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过4%。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间为6个月,6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
业绩比较基准 中证锐联基本面400指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
投资策略和运作分析
2017年第3季度,尽管受环保检查和部分城市房地产调控等政策影响,国内经济稳步增长,表现出良好的韧性。中国制造业采购经理指数PMI的9月值达到52.4,其中生产、新订单和购进价格等分项指标表现强劲。据wind资讯统计,2017年上半年A股利润同比增长16.4%,其中非金融类公司同比增长32.1%,受益于经济稳健增长和供应侧改革的中上游企业业绩增速较快。面对优异的经济指标和盈利数据,部分证券市场研究机构开始憧憬中国经济增长新周期的来临。三季度,A股普遍上涨,中证锐联基本面400指数上涨8.40%,上游周期行业如煤炭、钢铁和有色等板块表现出众,消费行业中的食品饮料以及通讯、电子等板块也有不错的表现。
本报告期内,本基金采取完全复制方法密切跟踪标的指数的表现,组合表现基本与同期业绩比较基准保持一致。
(数据截止日期:2017-09-30,数据来源:2017年第3季度报告)
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.27%
2 采矿业 4.40%
3 制造业 53.56%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 2.61%
5 建筑业 3.48%
6 批发和零售业 7.29%
7 交通运输、仓储和邮政业 3.97%
8 住宿和餐饮业 0.08%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 3.56%
10 金融业 6.09%
11 房地产业 4.96%
12 租赁和商务服务业 1.49%
13 水利、环境和公共设施管理业 0.46%
14 文化、体育和娱乐业 2.12%
15 综合 0.46%
16 合计 94.79%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 000488 晨鸣纸业 0.83%
2 601168 西部矿业 0.82%
3 600782 新钢股份 0.70%
4 000830 鲁西化工 0.69%
5 601555 东吴证券 0.67%
6 002092 中泰化学 0.59%
7 000422 湖北宜化 0.57%
8 600703 三安光电 0.56%
9 000690 宝新能源 0.55%
10 600705 中航资本 0.55%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 128016 雨虹转债 0.01%
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银3005191162017-11-201.5131.513了解详情申购
浦银4005191172017-11-201.6551.655了解详情申购
浦银沪港深基本面(LOF)1664022017-11-201.0801.080了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.96% 0.64% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.84% 0.6% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2017-11-20 浦银400 1.655 1.655
2017-11-17 浦银400 1.642 1.642
2017-11-16 浦银400 1.683 1.683
2017-11-15 浦银400 1.681 1.681
2017-11-14 浦银400 1.698 1.698
2017-11-13 浦银400 1.708 1.708
2017-11-10 浦银400 1.699 1.699
2017-11-09 浦银400 1.695 1.695
2017-11-08 浦银400 1.683 1.683
2017-11-07 浦银400 1.681 1.681
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2017年第3季度报告,数据截至:2017-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 55,765,816.73 94.21%
2 固定收益投资 6,300.00 0.01%
3 银行存款和结算备付金合计 3,388,674.43 5.72%
4 其他资产 33,859.32 0.06%
5 合计 59,194,650.48 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 156,945.33 0.27%
2 采矿业 2,585,889.96 4.40%
3 制造业 31,508,336.09 53.56%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,533,831.59 2.61%
5 建筑业 2,049,852.76 3.48%
6 批发和零售业 4,285,927.85 7.29%
7 交通运输、仓储和邮政业 2,334,292.62 3.97%
8 住宿和餐饮业 47,947.80 0.08%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 2,093,622.40 3.56%
10 金融业 3,582,456.57 6.09%
11 房地产业 2,918,094.19 4.96%
12 租赁和商务服务业 879,296.05 1.49%
13 水利、环境和公共设施管理业 270,432.03 0.46%
14 文化、体育和娱乐业 1,249,802.57 2.12%
15 综合 269,088.92 0.46%
16 合计 55,765,816.73 94.79%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000488 晨鸣纸业 486,857.47 0.83%
2 601168 西部矿业 481,284.00 0.82%
3 600782 新钢股份 412,020.00 0.70%
4 000830 鲁西化工 407,948.32 0.69%
5 601555 东吴证券 394,175.43 0.67%
6 002092 中泰化学 344,256.90 0.59%
7 000422 湖北宜化 338,010.00 0.57%
8 600703 三安光电 330,323.50 0.56%
9 000690 宝新能源 324,799.84 0.55%
10 600705 中航资本 323,411.40 0.55%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真:021-23212890    支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点:单笔认申购金额1万元起    客服电话:4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
5 招商银行 www.cmbchina.com 95555
6 邮储银行 www.psbc.com 11185
7 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
8 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
11 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
12 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
13 广发证券 www.gf.com.cn 95575
14 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
15 渤海证券 www.bhzq.com 28455588
16 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
17 上海证券 www.962518.com 962518
18 中航证券 www.scstock.com 07916768763
19 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
20 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
21 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
22 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
23 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
24 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
25 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
26 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
27 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
28 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
29 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
30 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
31 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
32 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
33 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
34 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
35 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
36 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
37 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
38 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
39 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
40 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
41 众升财富 www.zscffund.com 4000598888
42 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
43 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
44 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
45 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
46 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
47 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
48 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
49 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
50 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755
51 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
52 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066
53 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
54 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
55 陆金所资管 www.lufunds.com 4008219031
56 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
57 众禄金融 www.zlfund.cn 4006788887
58 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
59 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
60 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
61 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
62 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
63 创金启富 www.5irich.com 4006262818
64 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
65 乾道金融 www.qiandaojr.com 4000888080
66 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
67 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
68 肯特瑞 fund.jd.com 95118