| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519117 | 基金名称 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012-05-14 | 基金简称 | 浦银安盛基本面400指数 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 基金管理费 | 1.00%/年 | 基金托管费 | 0.15%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
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| 投资目标 | 本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%，以实现对业绩比较基准的有效跟踪。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 其中，股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如以后法律法规及监管机构允许基金投资其他品种，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比，合理设置个股投资权重，构建股票组合，使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%。 当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其它原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金建仓时间为6个月，6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。 |
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| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证锐联基本面400指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 0.80% |
| 2 | 采矿业 | 4.23% |
| 3 | 制造业 | 50.93% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 1.97% |
| 5 | 建筑业 | 2.55% |
| 6 | 批发和零售业 | 8.11% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.97% |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 0.16% |
| 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.90% |
| 10 | 金融业 | 7.83% |
| 11 | 房地产业 | 5.77% |
| 12 | 租赁和商务服务业 | 1.51% |
| 13 | 科学研究和技术服务业 | 0.26% |
| 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% |
| 15 | 教育 | 0.07% |
| 16 | 卫生和社会工作 | 0.22% |
| 17 | 文化、体育和娱乐业 | 1.27% |
| 18 | 综合 | 0.15% |
| 19 | 合计 | 93.28% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 0.68% |
| 2 | 600325 | 华发股份 | 0.59% |
| 3 | 300226 | 上海钢联 | 0.58% |
| 4 | 600827 | 百联股份 | 0.57% |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 0.56% |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 0.55% |
| 7 | 600859 | 王府井 | 0.54% |
| 8 | 002183 | 怡亚通 | 0.53% |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 0.53% |
| 10 | 000039 | 中集集团 | 0.52% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 128112 | 歌尔转2 | 0.07% |
| 2 | 128114 | 正邦转债 | 0.01% |
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银400 | 519117 | 2021-01-22 | 1.812 | 1.812 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2021-01-22 | 1.1830 | 1.1830 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2021-01-22 | 1.1842 | 1.1842 | 了解详情正常 |
| 浦银300 | 519116 | 2021-01-22 | 2.047 | 2.466 | 了解详情正常 |
| 浦银沪港深100（LOF） | 166402 | 2021-01-22 | 1.0281 | 1.0281 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略A | 005865 | 2021-01-22 | 1.4458 | 1.4458 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略C | 005866 | 2021-01-22 | 1.3674 | 1.3674 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2021-01-22 | 1.3597 | 1.3597 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2021-01-22 | 1.2605 | 1.2605 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2021-01-22 | 1.2571 | 1.2571 | 了解详情正常 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2021-01-22 | 1.3182 | 1.3182 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2021-01-22 | 1.5828 | 1.5828 | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 0.96% | 0.64% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 0.84% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N<1年 | 0.5% |
| 1年≤N<2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 浦银400 | 1.812 | 1.812 | |
| 2021-01-21 | 浦银400 | 1.817 | 1.817 | |
| 2021-01-20 | 浦银400 | 1.795 | 1.795 | |
| 2021-01-19 | 浦银400 | 1.785 | 1.785 | |
| 2021-01-18 | 浦银400 | 1.793 | 1.793 | |
| 2021-01-15 | 浦银400 | 1.769 | 1.769 | |
| 2021-01-14 | 浦银400 | 1.772 | 1.772 | |
| 2021-01-13 | 浦银400 | 1.791 | 1.791 | |
| 2021-01-12 | 浦银400 | 1.801 | 1.801 | |
| 2021-01-11 | 浦银400 | 1.774 | 1.774 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 30,538,186.20 | 90.74% |
| 2 | 固定收益投资 | 26,500.00 | 0.08% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,011,713.47 | 8.95% |
| 4 | 其他资产 | 79,964.77 | 0.24% |
| 5 | 合计 | 33,656,364.44 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 261,930.00 | 0.80% |
| 2 | 采矿业 | 1,383,227.54 | 4.23% |
| 3 | 制造业 | 16,644,538.95 | 50.93% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,931.46 | 1.97% |
| 5 | 建筑业 | 831,799.41 | 2.55% |
| 6 | 批发和零售业 | 2,650,231.06 | 8.11% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,298,206.59 | 3.97% |
| 8 | 住宿和餐饮业 | 52,725.00 | 0.16% |
| 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 948,337.20 | 2.90% |
| 10 | 金融业 | 2,557,633.28 | 7.83% |
| 11 | 房地产业 | 1,887,208.40 | 5.77% |
| 12 | 租赁和商务服务业 | 493,727.52 | 1.51% |
| 13 | 科学研究和技术服务业 | 85,008.00 | 0.26% |
| 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 189,370.06 | 0.58% |
| 15 | 教育 | 22,200.00 | 0.07% |
| 16 | 卫生和社会工作 | 72,561.50 | 0.22% |
| 17 | 文化、体育和娱乐业 | 415,439.50 | 1.27% |
| 18 | 综合 | 47,679.00 | 0.15% |
| 19 | 合计 | 30,485,754.47 | 93.28% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 223,607.70 | 0.68% |
| 2 | 600325 | 华发股份 | 192,314.40 | 0.59% |
| 3 | 300226 | 上海钢联 | 190,212.00 | 0.58% |
| 4 | 600827 | 百联股份 | 187,850.00 | 0.57% |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 183,441.28 | 0.56% |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 181,060.10 | 0.55% |
| 7 | 600859 | 王府井 | 177,143.95 | 0.54% |
| 8 | 002183 | 怡亚通 | 174,682.40 | 0.53% |
| 9 | 600522 | 中天科技 | 173,673.60 | 0.53% |
| 10 | 000039 | 中集集团 | 169,471.20 | 0.52% |
| 2020-09-12 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金关联... |
| 2020-09-04 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金关联... |
| 2020-06-06 | 关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活... |
| 2020-05-19 | 关于浦银安盛旗下部分基金在万联证券开通基金定投和基金转换业务及参加其费率优惠活动... |
| 2021-01-22 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2020-10-28 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-08-29 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2020年中期报告 |
| 2020-07-21 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-08-31 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金产品资料概要（更新） |
| 2020-06-24 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金招募说明书正文（更新）2020年第1... |
| 2020-06-24 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年第1... |
| 2019-11-26 | 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金托管协议 |
| 2018-07-30 | 浦银安盛基金陈士俊：A股估值已低于历史均值 |
| 2018-07-09 | 浦银安盛基金陈士俊：看好内生增长超预期成长股 |
| 2017-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提... |
| 2015-05-04 | 浦银安盛：专业理财 持续回报 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | √ | √ | |
| 3 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 4 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | √ |
| 5 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | √ |
| 6 | 邮储银行 | www.psbc.com | 11185 | √ | √ | |
| 7 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
| 8 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | √ |
| 9 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 10 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | √ |
| 11 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | √ |
| 12 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | √ |
| 13 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | √ | |
| 14 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 15 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | √ | |
| 16 | 渤海证券 | www.bhzq.com | 28455588 | √ | ||
| 17 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 18 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | √ | |
| 19 | 中航证券 | www.scstock.com | 07916768763 | √ | ||
| 20 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 21 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | √ | |
| 22 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | √ | |
| 23 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 24 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | √ | |
| 25 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | √ | √ |
| 26 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | √ |
| 27 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | √ | |
| 28 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | √ | |
| 29 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | √ |
| 30 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | √ | |
| 31 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | √ |
| 32 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | √ | |
| 33 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | √ |
| 34 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 35 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | √ |
| 36 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | √ | |
| 37 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | √ |
| 38 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | √ |
| 39 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | √ |
| 40 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 41 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | √ | |
| 42 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 43 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 44 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 45 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | √ |
| 46 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 47 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 48 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 49 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | √ | |
| 50 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 51 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 52 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 53 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | √ |
| 54 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 55 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 56 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | √ |
| 57 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 58 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 075583999907 | √ | √ | |
| 59 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 60 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | √ |
| 61 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 62 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 63 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 64 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 65 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 66 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 67 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 68 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | √ |
| 69 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 70 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 71 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 72 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 73 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 74 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 75 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 76 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 77 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 78 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 79 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 80 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 81 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 82 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 83 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 84 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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