基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-12-11 1.290 1.553 -0.46% 申购
浦银生活 2019-12-11 1.864 1.924 -0.90% 申购
浦银红利 2019-12-11 1.960 1.960 -1.21% 申购
浦银新兴 2019-12-11 2.079 2.079 -0.91% 申购
浦银消费A 2019-12-11 1.686 1.686 0.24% 申购
浦银消费C 2019-12-11 1.694 1.694 0.18% 申购
浦银新经济 2019-12-11 1.354 1.354 -0.59% 申购
浦银睿智A 2019-12-11 1.158 1.158 0.09% 申购
浦银睿智C 2019-12-11 1.120 1.120 0.09% 申购
浦银增长 2019-12-11 0.664 0.664 -0.45% 申购
浦银医疗 2019-12-11 0.952 0.952 -0.31% 申购
浦银盛世A 2019-12-11 1.737 1.737 -0.17% 申购
浦银盛世C 2019-12-11 1.433 1.433 -0.21% 申购
浦银经济带A 2019-12-11 1.1134 1.1134 -0.08% 申购
浦银经济带C 2019-12-11 1.1116 1.1116 -0.08% 申购
浦银安和C 2019-12-06 1.1110 1.1660 0.64% 基金封闭
浦银安和A 2019-12-06 1.1146 1.1766 0.65% 基金封闭
浦银港股通 2019-12-11 0.9644 0.9644 0.92% 申购
浦银安久A 2019-12-06 1.0767 1.0842 0.79% 基金封闭
浦银安久C 2019-12-06 1.0725 1.0770 0.78% 基金封闭
浦银安恒A 2019-12-06 1.0518 1.0878 0.94% 基金封闭
浦银安恒C 2019-12-06 1.0493 1.0823 0.93% 基金封闭
浦银多策略A 2019-12-11 1.1745 1.1745 0.29% 申购
浦银多策略C 2019-12-11 1.1230 1.1230 0.32% 申购
浦银环保新能源A 2019-12-11 1.0257 1.0257 -0.70% 申购
浦银环保新能源C 2019-12-11 1.0217 1.0217 -0.70% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-12-10 1.1402 1.1402 -0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-12-11 1.392 1.612 0.00% 申购
浦银收益C 2019-12-11 1.350 1.550 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-12-11 1.142 1.142 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-12-11 1.132 1.167 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-12-06 1.062 1.401 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-12-06 1.057 1.374 0.00% 基金封闭
浦银6月债A 2019-12-06 1.086 1.278 0.09% 基金封闭
浦银6月债C 2019-12-06 1.082 1.260 0.09% 基金封闭
浦银添利A 2019-12-06 1.372 1.372 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-12-06 1.341 1.341 0.07% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-12-06 1.193 1.193 0.08% 基金封闭
浦银月月盈C 2019-12-06 1.172 1.172 0.17% 基金封闭
浦银聚利A 2019-12-06 1.081 1.095 0.09% 基金封闭
浦银聚利C 2019-12-06 1.077 1.082 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-12-06 1.077 1.157 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-12-06 1.067 1.141 0.09% 基金封闭
浦银盛元A 2019-12-06 1.0560 1.1770 0.02% 特定渠道
浦银盛元C 2019-12-06 1.0534 1.1654 0.03% 特定渠道
浦银聚益A 2019-12-06 1.0465 1.0815 0.10% 申购
浦银聚益C 2019-12-06 1.0401 1.0701 0.09% 申购
浦银盛泰A 2019-12-11 1.0437 1.1291 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-12-11 1.0407 1.1175 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-12-11 1.0508 1.1508 0.04% 申购
浦银盛达C 2019-12-11 1.0473 1.1403 0.03% 申购
浦银盛跃A 2019-12-11 1.0661 1.1443 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-12-11 1.0624 1.1345 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-12-11 1.0760 1.0760 0.02% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-12-11 1.0672 1.0672 0.03% 特定渠道
浦银盛通 2019-12-06 1.0366 1.0866 0.08% 特定渠道
浦银盛泽 2019-12-06 1.0145 1.0495 0.04% 特定渠道
浦银盛融 2019-12-06 1.0382 1.0382 0.07% 基金封闭
浦银中短债A 2019-12-11 1.0427 1.0427 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-12-11 1.0404 1.0404 0.02% 申购
浦银普益A 2019-12-11 1.0280 1.0400 0.03% 申购
浦银普益C 2019-12-11 1.0251 1.0361 0.03% 申购
浦银普瑞A 2019-12-11 1.0251 1.0251 0.04% 申购
浦银普瑞C 2019-12-11 1.0213 1.0213 0.03% 申购
浦银双债A 2019-12-11 1.0177 1.0177 0.10% 申购
浦银双债C 2019-12-11 1.0157 1.0157 0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2019-12-11 1.0102 1.0102 0.01% 申购
浦银上清所优选短融C 2019-12-11 1.0096 1.0096 0.01% 申购
浦银普丰A 2019-12-11 1.0052 1.0052 0.00% 申购
浦银普丰C 2019-12-11 1.0040 1.0040 0.00% 申购
浦银盛煊 2019-12-11 1.0061 1.0061 0.01% 特定渠道
浦银盛诺 2019-12-11 1.0055 1.0055 0.00% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-12-11 1.648 1.648 0.12% 申购
浦银400 2019-12-11 1.382 1.382 -0.14% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-12-11 1.0832 1.0832 0.66% 申购
浦银高股息ETF 2019-12-11 1.0021 1.0021 -0.18% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-12-11 0.7900 2.550% 申购
浦银货币B 2019-12-11 0.8560 2.797% 申购
浦银货币E 2019-12-11 0.7903 2.551% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-12-11 0.5436 1.950% 申购
浦银日日盈B 2019-12-11 0.6096 2.195% 申购
浦银日日盈D 2019-12-11 0.5437 1.949% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-12-11 0.6975 2.608% 申购
浦银日日丰B 2019-12-11 0.7636 2.853% 申购
浦银日日丰D 2019-12-11 0.6982 2.610% 申购
浦银日日鑫A 2019-12-11 0.6124 2.338% 申购
浦银日日鑫B 2019-12-11 0.6789 2.585% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银颐和养老(FOF)A 2019-12-06 1.0010 1.0010 -- 基金封闭
浦银颐和养老(FOF)C 2019-12-06 1.0009 1.0009 -- 基金封闭
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银日日盈D
本基金最低认(申)购起点为0.01元,让您的每分钱都可以投资!本基金收益每日分配、按日支付。认(申)购、赎回均不收取任何交易费用,交易零成本。投资风险较低。
浦银价值A
“个股精选”为特色,基本面分析为基础,通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标,分享中国经济快速增长的成果。
浦银300 [519116]
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数,是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数,是中国经济的晴雨表。
单位净值:1.648日增长率:0.12%累计净值:1.648
还没有账户?立即开户
立即申购
数据截止:2019-12-11
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
1.60% 0.80% 0.92% 11.58% 37.33%
基金档案
基金代码 519116 基金名称 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期 2010-12-10 基金简称 浦银安盛沪深300指数
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金管理费 1.00%/年 基金托管费 0.15%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构:首次最低申购金额为10 元,最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数,采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上,通过公司自有量化增强模型,优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在跟踪目标指数的同时,力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 1.43%
2 采矿业 3.69%
3 制造业 39.22%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 3.20%
5 建筑业 3.60%
6 批发和零售业 2.46%
7 交通运输、仓储和邮政业 2.68%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 3.33%
9 金融业 25.05%
10 房地产业 3.74%
11 租赁和商务服务业 1.59%
12 卫生和社会工作 0.66%
13 合计 90.67%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 601318 中国平安 6.11%
2 600519 贵州茅台 3.75%
3 600036 招商银行 2.45%
4 000651 格力电器 1.64%
5 000333 美的集团 1.53%
6 600276 恒瑞医药 1.38%
7 601166 兴业银行 1.36%
8 000858 五粮液 1.33%
9 601398 工商银行 1.17%
10 600016 民生银行 1.08%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银3005191162019-12-111.64801.6480了解详情申购
浦银4005191172019-12-111.38201.3820了解详情申购
浦银沪港深100(LOF)1664022019-12-111.08321.0832了解详情申购
浦银多策略A0058652019-12-111.17451.1745了解详情申购
浦银多策略C0058662019-12-111.12301.1230了解详情申购
浦银高股息ETF5125902019-12-111.00211.0021了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.96% 0.64% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.84% 0.6% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2019-12-11 浦银300 1.648 1.648
2019-12-10 浦银300 1.646 1.646
2019-12-09 浦银300 1.643 1.643
2019-12-06 浦银300 1.644 1.644
2019-12-05 浦银300 1.634 1.634
2019-12-04 浦银300 1.622 1.622
2019-12-03 浦银300 1.624 1.624
2019-12-02 浦银300 1.619 1.619
2019-11-29 浦银300 1.614 1.614
2019-11-28 浦银300 1.629 1.629
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告,数据截至:2019-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 312,557,091.44 91.88%
2 银行存款和结算备付金合计 25,258,523.90 7.43%
3 其他资产 2,352,501.28 0.69%
4 合计 340,168,116.62 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 4,857,765.00 1.43%
2 采矿业 12,526,410.66 3.69%
3 制造业 132,967,972.71 39.22%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,859,581.73 3.20%
5 建筑业 12,215,459.98 3.60%
6 批发和零售业 8,351,155.00 2.46%
7 交通运输、仓储和邮政业 9,071,389.63 2.68%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 11,301,732.46 3.33%
9 金融业 84,936,321.13 25.05%
10 房地产业 12,693,936.90 3.74%
11 租赁和商务服务业 5,390,571.32 1.59%
12 卫生和社会工作 2,247,982.19 0.66%
13 合计 307,420,278.71 90.67%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 20,702,289.92 6.11%
2 600519 贵州茅台 12,706,350.00 3.75%
3 600036 招商银行 8,302,574.25 2.45%
4 000651 格力电器 5,558,100.00 1.64%
5 000333 美的集团 5,199,680.50 1.53%
6 600276 恒瑞医药 4,674,357.16 1.38%
7 601166 兴业银行 4,599,696.70 1.36%
8 000858 五粮液 4,520,674.40 1.33%
9 601398 工商银行 3,950,184.07 1.17%
10 600016 民生银行 3,665,758.60 1.08%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 建设银行 www.ccb.com 95533
5 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
6 招商银行 www.cmbchina.com 95555
7 中信银行 bank.ecitic.com 95558
8 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
9 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
10 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
11 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
12 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
13 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
14 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
15 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
16 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
17 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
18 广发证券 www.gf.com.cn 95575
19 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
20 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
21 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
22 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
23 上海证券 www.962518.com 962518
24 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
25 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
26 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
27 民族证券 www.e5618.com 4008895618
28 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
29 民生证券 www.mszq.com 4006198888
30 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
31 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
32 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
33 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303
34 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
35 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
36 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
37 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
38 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
39 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
40 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
41 方正证券 www.foundersc.com 95571
42 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
43 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
44 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
45 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
46 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
47 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
48 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
49 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
50 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
51 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
52 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
53 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
54 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
55 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
56 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
57 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
58 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
59 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
60 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
61 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995
62 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
63 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
64 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
65 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
66 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500
67 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788
68 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
69 创金启富 www.5irich.com 4006262818
70 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
71 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
72 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
73 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
74 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
75 肯特瑞 fund.jd.com 95118
76 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
77 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
78 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
79 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
80 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
81 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
82 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
83 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
84 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
85 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
86 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
87 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
88 百度基金 www.baiyingfund.com 95055-9
89 东方财富证券 www.18.cn 95357
90 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166