| 起止日期： |
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| 基金代码 | 519116 | 基金名称 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010-12-10 | 基金简称 | 浦银安盛沪深300指数 |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 基金管理费 | 1.00%/年 | 基金托管费 | 0.15%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
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| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
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| 投资范围 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 投资策略 | 本基金以沪深300指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算） | ||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 2.15% |
| 2 | 采矿业 | 1.77% |
| 3 | 制造业 | 44.03% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应... | 1.69% |
| 5 | 建筑业 | 1.31% |
| 6 | 批发和零售业 | 0.64% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.76% |
| 8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.98% |
| 9 | 金融业 | 26.14% |
| 10 | 房地产业 | 5.38% |
| 11 | 租赁和商务服务业 | 0.80% |
| 12 | 科学研究和技术服务业 | 0.82% |
| 13 | 合计 | 93.47% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.34% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 5.19% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.81% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.84% |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 2.83% |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2.12% |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 1.89% |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 1.60% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 1.58% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 1.55% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 128112 | 歌尔转2 | 0.04% |
清华大学管理学博士
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银300 | 519116 | 2021-01-19 | 1.978 | 2.397 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2021-01-19 | 1.1474 | 1.1474 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2021-01-19 | 1.1484 | 1.1484 | 了解详情正常 |
| 浦银400 | 519117 | 2021-01-19 | 1.785 | 1.785 | 了解详情正常 |
| 浦银沪港深100（LOF） | 166402 | 2021-01-19 | 1.0547 | 1.0547 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略A | 005865 | 2021-01-19 | 1.4318 | 1.4318 | 了解详情正常 |
| 浦银多策略C | 005866 | 2021-01-19 | 1.3543 | 1.3543 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2021-01-19 | 1.3543 | 1.3543 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2021-01-19 | 1.2560 | 1.2560 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2021-01-19 | 1.2526 | 1.2526 | 了解详情正常 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2021-01-19 | 1.2147 | 1.2147 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2021-01-19 | 1.5317 | 1.5317 | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 建行卡 [8折起] | 0.96% | 0.64% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [7折起] | 0.84% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 银联通 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 1.2% | 0.8% | 0.3% | 1000元/笔 | |
|
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 |
| 工行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 农行卡 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 通联支付 [4折起] | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1000元/笔 | |
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<1年 | 0.5% |
| 1年≤N<2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 浦银300 | 1.978 | 2.397 | |
| 2021-01-18 | 浦银300 | 2.011 | 2.430 | |
| 2021-01-15 | 浦银300 | 1.984 | 2.403 | |
| 2021-01-14 | 浦银300 | 1.983 | 2.402 | |
| 2021-01-13 | 浦银300 | 2.032 | 2.451 | |
| 2021-01-12 | 浦银300 | 2.039 | 2.458 | |
| 2021-01-11 | 浦银300 | 1.980 | 2.399 | |
| 2021-01-08 | 浦银300 | 1.991 | 2.410 | |
| 2021-01-07 | 浦银300 | 1.996 | 2.415 | |
| 2021-01-06 | 浦银300 | 1.957 | 2.376 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 413,084,361.22 | 93.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 170,700.00 | 0.04% |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,477,203.00 | 5.79% |
| 4 | 其他资产 | 1,192,414.80 | 0.27% |
| 5 | 合计 | 439,924,679.02 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 9,428,952.00 | 2.15% |
| 2 | 采矿业 | 7,741,145.32 | 1.77% |
| 3 | 制造业 | 193,019,795.63 | 44.03% |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,397,069.94 | 1.69% |
| 5 | 建筑业 | 5,730,452.29 | 1.31% |
| 6 | 批发和零售业 | 2,809,576.00 | 0.64% |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,114,481.91 | 2.76% |
| 8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,230,974.09 | 5.98% |
| 9 | 金融业 | 114,570,052.62 | 26.14% |
| 10 | 房地产业 | 23,579,310.94 | 5.38% |
| 11 | 租赁和商务服务业 | 3,492,168.16 | 0.80% |
| 12 | 科学研究和技术服务业 | 3,593,520.00 | 0.82% |
| 13 | 合计 | 409,707,498.90 | 93.47% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 23,422,627.20 | 5.34% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 22,746,321.12 | 5.19% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 16,709,035.56 | 3.81% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 12,431,333.20 | 2.84% |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 12,393,879.36 | 2.83% |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 9,289,034.19 | 2.12% |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 8,298,819.00 | 1.89% |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 7,003,677.85 | 1.60% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 6,905,132.08 | 1.58% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 6,772,618.20 | 1.55% |
| 2020-12-25 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务... |
| 2020-12-25 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2020年度第五次分红公告 |
| 2020-12-03 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为代销机... |
| 2020-11-24 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务... |
| 2020-10-28 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-08-29 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2020年中期报告 |
| 2020-07-21 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-04-21 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-10-14 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新正文（2020年第2号） |
| 2020-10-14 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2020-10-13 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2020-10-13 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2018-07-30 | 浦银安盛基金陈士俊：A股估值已低于历史均值 |
| 2018-07-09 | 浦银安盛基金陈士俊：看好内生增长超预期成长股 |
| 2017-11-15 | 量化被动结合主动选股 浦银沪深300年内涨幅超26% |
| 2017-07-07 | 基金“中考”出炉 增强指数型基金值得关注 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | √ | √ |
| 2 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | √ | √ | |
| 3 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | √ |
| 4 | 建设银行 | www.ccb.com | 95533 | √ | ||
| 5 | 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 | √ | ||
| 6 | 联储证券 | www.lczq.com | 4006206868 | √ | ||
| 7 | 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 021962888 | √ | √ | √ |
| 8 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | √ | √ |
| 9 | 中信银行 | bank.ecitic.com | 95558 | √ | √ | √ |
| 10 | 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 | √ | ||
| 11 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
| 12 | 宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 96528或962528 | √ | √ | √ |
| 13 | 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 | √ | √ | |
| 14 | 上海农商银行 | www.srcb.com | 021962999 | √ | √ | √ |
| 15 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | √ | |
| 16 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | √ | |
| 17 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | √ | √ |
| 18 | 海通证券 | www.htsec.com | 4008888001或2195553 | √ | √ | √ |
| 19 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565或008888111 | √ | √ | |
| 20 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | √ | √ | |
| 21 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 02584579897 | √ | √ | |
| 22 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
| 23 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | √ | |
| 24 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
| 25 | 上海证券 | www.962518.com | 962518 | √ | √ | |
| 26 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 27 | 信达证券 | www.cindasc.com | 4008008899 | √ | √ | |
| 28 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 059196326 | √ | √ | |
| 29 | 民族证券 | www.e5618.com | 4008895618 | √ | ||
| 30 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | √ | |
| 31 | 民生证券 | www.mszq.com | 4006198888 | √ | ||
| 32 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 33 | 万联证券 | www.wlzq.cn | 4008888133 | √ | √ | √ |
| 34 | 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 | √ | √ | √ |
| 35 | 东北证券 | www.nesc.cn | 4006000686 | √ | √ | |
| 36 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | √ | |
| 37 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | √ | √ |
| 38 | 中金公司 | www.cicc.com.cn | 4109101166 | √ | √ | |
| 39 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | √ | √ |
| 40 | 中山证券 | www.zszq.com.cn | 4001022011 | √ | √ | |
| 41 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | √ |
| 42 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
| 43 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | √ | √ |
| 44 | 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 | √ | ||
| 45 | 天相投资顾问 | www.txsec.com | 01066045555 | √ | √ | |
| 46 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | √ |
| 47 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | √ |
| 48 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | √ |
| 49 | 浦领基金 | www.zscffund.com | 4000598888 | √ | √ | |
| 50 | 北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 4000018811 | √ | √ | |
| 51 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 52 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 53 | 展恒基金 | www.myfp.cn | 4008188000 | √ | √ | |
| 54 | 和讯信息科技 | licaike.hexun.com | 4009200022 | √ | √ | √ |
| 55 | 北京恒天明泽 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 56 | 钱景基金 | www.qianjing.com | 4008936885 | √ | √ | |
| 57 | 一路财富（北京） | www.yilucaifu.com | 4000011566 | √ | √ | |
| 58 | 宜投基金 | www.yitfund.com | 4008955811 | √ | √ | |
| 59 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | √ |
| 60 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 61 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 62 | 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 4006433389 | √ | √ | √ |
| 63 | 上海汇付 | tty.chinapnr.com | 4008202819 | √ | √ | |
| 64 | 虹点基金 | www.hongdianfund.com | 4006180707 | √ | √ | |
| 65 | 盈米基金 | www.yingmi.cn | 02089629066 | √ | √ | √ |
| 66 | 众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006788887 | √ | √ | |
| 67 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 075583999907 | √ | √ | |
| 68 | 奕丰金融 | www.ifastps.com.cn | 4006840500 | √ | √ | |
| 69 | 上海联泰 | www.66zichan.com | 4001666788 | √ | √ | √ |
| 70 | 新兰德 | 8.jrj.com.cn | 4001661188 | √ | √ | |
| 71 | 创金启富 | www.5irich.com | 4006262818 | √ | √ | |
| 72 | 乾道盈泰 | www.qiandaojr.com | 4000888080 | √ | √ | |
| 73 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 4008909998 | √ | √ | |
| 74 | 晟视天下 | fund.shengshiview.com | 4008188866 | √ | √ | |
| 75 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 76 | 汇成基金 | www.hcjijin.com | 4006199059 | √ | √ | |
| 77 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | √ |
| 78 | 华夏财富 | www.amcfortune.com | 4008175666 | √ | √ | |
| 79 | 万家财富 | www.wanjiawealth.com | 01059013842 | √ | √ | |
| 80 | 基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 4008205369 | √ | √ | |
| 81 | 有鱼基金 | www.youyufund.com | 4007676298 | √ | √ | |
| 82 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 83 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | √ |
| 84 | 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | √ | √ | |
| 85 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 86 | 蛋卷基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 87 | 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 | √ | √ | |
| 88 | 通华财富 | www.tonghuafund.com | 021-95156-5 | √ | ||
| 89 | 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | √ | ||
| 90 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 91 | 百度基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ | |
| 92 | 东方财富证券 | www.18.cn | 95357 | √ | ||
| 93 | 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | √ | √ | |
| 94 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ |
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