基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2021-07-23 1.1435 1.1435 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9824 0.9824 -0.70% 特定渠道
浦银价值A 2021-07-23 2.347 2.810 -0.84% 特定渠道
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2021-07-23 1.1442 1.1442 -0.92% 特定渠道
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9837 0.9837 -0.69% 特定渠道
浦银生活 2021-07-23 4.155 4.215 -0.65% 特定渠道
浦银红利 2021-07-23 4.180 4.180 -0.88% 特定渠道
浦银新兴 2021-07-23 4.524 4.524 -0.53% 特定渠道
浦银消费A 2021-07-23 3.308 3.308 -1.46% 特定渠道
浦银消费C 2021-07-23 3.315 3.315 -1.46% 特定渠道
浦银新经济 2021-07-23 3.679 3.679 -0.62% 特定渠道
浦银睿智A 2021-07-23 2.193 2.193 -1.70% 特定渠道
浦银睿智C 2021-07-23 2.093 2.093 -1.69% 特定渠道
浦银增长 2021-07-23 1.321 1.321 -0.68% 特定渠道
浦银医疗 2021-07-23 1.882 2.132 -2.59% 特定渠道
浦银盛世A 2021-07-23 2.059 2.259 -0.53% 特定渠道
浦银盛世C 2021-07-23 1.657 1.857 -0.54% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2021-07-23 0.9975 0.9975 -0.35% 特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2021-07-23 0.9969 0.9969 -0.35% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合A 2021-07-23 1.1212 1.1212 2.91% 特定渠道
浦银科技创新一年定开混合C 2021-07-23 1.1185 1.1185 2.90% 特定渠道
浦银经济带A 2021-07-23 1.3781 1.4031 -0.51% 特定渠道
浦银经济带C 2021-07-23 1.3652 1.3912 -0.50% 特定渠道
浦银安和C 2021-07-23 1.0276 1.2826 0.34% 特定渠道
浦银安和A 2021-07-23 1.0280 1.3000 0.36% 特定渠道
浦银港股通 2021-07-23 1.3224 1.3224 -2.40% 特定渠道
浦银安久A 2021-07-23 1.0122 1.2047 0.77% 特定渠道
浦银安久C 2021-07-23 1.0109 1.1904 0.77% 特定渠道
浦银安恒A 2021-07-23 1.1878 1.3243 0.08% 特定渠道
浦银安恒C 2021-07-23 1.1825 1.3115 0.08% 特定渠道
浦银多策略A 2021-07-23 1.4606 1.4606 -0.27% 特定渠道
浦银多策略C 2021-07-23 1.3760 1.3760 -0.28% 特定渠道
浦银环保新能源A 2021-07-23 2.5948 2.5948 -1.30% 特定渠道
浦银环保新能源C 2021-07-23 2.5676 2.5676 -1.30% 特定渠道
浦银先进制造A 2021-07-23 1.3691 1.3691 -1.65% 特定渠道
浦银先进制造C 2021-07-23 1.3618 1.3618 -1.65% 特定渠道
浦银科创三年 2021-07-23 1.2785 1.2785 0.96% 特定渠道
浦银安远回报一年A 2021-07-23 1.1267 1.1267 -0.27% 特定渠道
浦银安远回报一年C 2021-07-23 1.1227 1.1227 -0.28% 特定渠道
浦银价值精选A 2021-07-23 1.5476 1.5476 -0.63% 特定渠道
浦银价值精选C 2021-07-23 1.5415 1.5415 -0.63% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能（QDII） 2021-07-22 1.6459 1.6459 0.38% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银普华66个月定开债券A 2021-07-23 1.0081 1.0331 0.08% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-07-23 1.0089 1.0089 -0.05% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2021-07-23 1.0000 1.0000 0.00% 特定渠道
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2021-07-23 1.0108 1.0108 0.03% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-07-23 1.0073 1.0073 -0.05% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2021-07-23 1.0053 1.0053 0.03% 特定渠道
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2021-07-23 1.0055 1.0055 0.02% 特定渠道
浦银收益A 2021-07-23 1.457 1.677 0.07% 特定渠道
浦银收益C 2021-07-23 1.403 1.603 0.00% 特定渠道
浦银增利（LOF）A 2021-07-23 1.102 1.213 0.09% 特定渠道
浦银增利（LOF）C 2021-07-23 1.085 1.231 0.09% 特定渠道
浦银幸福A 2021-07-23 1.031 1.442 0.10% 特定渠道
浦银幸福B 2021-07-23 1.028 1.409 0.10% 特定渠道
浦银6月债A 2021-07-23 1.064 1.337 0.19% 特定渠道
浦银6月债C 2021-07-23 1.062 1.314 0.09% 特定渠道
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-23 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-23 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2021-07-23 1.040 1.218 0.19% 特定渠道
浦银盛鑫C 2021-07-23 1.036 1.195 0.19% 特定渠道
浦银盛元A 2021-07-23 1.0406 1.2646 0.05% 特定渠道
浦银盛元C 2021-07-23 1.0408 1.2468 0.04% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2021-07-23 1.0666 1.1815 0.00% 特定渠道
浦银盛泰C 2021-07-23 1.0536 1.1599 0.00% 特定渠道
浦银盛达A 2021-07-23 1.0648 1.2078 0.06% 特定渠道
浦银盛达C 2021-07-23 1.0550 1.1910 0.05% 特定渠道
浦银盛跃A 2021-07-23 1.0986 1.2218 0.06% 特定渠道
浦银盛跃C 2021-07-23 1.0883 1.2054 0.06% 特定渠道
浦银盛勤A 2021-07-23 1.0744 1.1194 0.05% 特定渠道
浦银盛勤C 2021-07-23 1.0642 1.1092 0.06% 特定渠道
浦银盛通 2021-07-23 1.0910 1.1410 0.13% 特定渠道
浦银盛泽 2021-07-23 1.0362 1.1082 0.07% 特定渠道
浦银盛融 2021-07-23 1.0248 1.0948 0.13% 特定渠道
浦银中短债A 2021-07-23 1.0992 1.0992 0.02% 特定渠道
浦银中短债C 2021-07-23 1.0945 1.0945 0.02% 特定渠道
浦银普益A 2021-07-23 1.0274 1.0934 0.06% 特定渠道
浦银普益C 2021-07-23 1.0247 1.0837 0.05% 特定渠道
浦银普瑞A 2021-07-23 1.0280 1.0790 0.04% 特定渠道
浦银普瑞C 2021-07-23 1.0237 1.0687 0.04% 特定渠道
浦银双债A 2021-07-23 1.1276 1.1276 0.00% 特定渠道
浦银双债C 2021-07-23 1.1191 1.1191 0.00% 特定渠道
浦银上清所优选短融A 2021-07-23 1.0567 1.0567 0.02% 特定渠道
浦银上清所优选短融C 2021-07-23 1.0546 1.0546 0.02% 特定渠道
浦银普丰A 2021-07-23 1.0126 1.0416 0.05% 特定渠道
浦银普丰C 2021-07-23 1.0132 1.0332 0.05% 特定渠道
浦银盛煊 2021-07-23 1.0125 1.0525 0.03% 特定渠道
浦银盛诺 2021-07-23 1.0609 1.0989 0.20% 特定渠道
浦银盛晖 2021-07-23 1.0242 1.0242 0.29% 特定渠道
浦银盛智 2021-07-23 1.0105 1.0105 0.07% 特定渠道
浦银盛熙 2021-07-23 1.0243 1.0243 0.22% 特定渠道
浦银普庆A 2021-07-23 1.0320 1.0320 0.01% 特定渠道
浦银普庆C 2021-07-23 1.0289 1.0289 0.01% 特定渠道
浦银普天A 2021-07-23 1.0089 1.0089 0.01% 特定渠道
浦银普天C 2021-07-23 1.0081 1.0081 0.00% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债A 2021-07-23 1.0164 1.0344 0.04% 特定渠道
浦银中债1-3年国开债C 2021-07-23 1.0177 1.0377 0.04% 特定渠道
浦银普嘉A 2021-07-23 1.0182 1.0402 0.08% 特定渠道
浦银普嘉C 2021-07-23 1.0162 1.0382 0.07% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债A 2021-07-23 1.0268 1.0368 0.10% 特定渠道
浦银中债3-5年农发债C 2021-07-23 1.0260 1.0360 0.11% 特定渠道
浦银盛毅 2021-07-23 1.0299 1.0299 0.08% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2021-07-23 1.0004 1.0004 0.04% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-07-23 1.1919 1.1919 -1.10% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-07-23 1.1948 1.1948 -1.10% 特定渠道
浦银300 2021-07-23 1.710 2.299 -1.21% 特定渠道
浦银400 2021-07-23 1.881 1.881 -0.58% 特定渠道
浦银沪港深100（LOF） 2021-07-23 0.9717 0.9717 -0.42% 特定渠道
浦银高股息ETF 2021-07-23 1.4539 1.4539 -1.50% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-07-23 1.3220 1.3220 -1.43% 特定渠道
浦银高股息ETF联接C 2021-07-23 1.3164 1.3164 -1.43% 特定渠道
浦银创业板ETF 2021-07-23 1.3743 1.3743 -1.97% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-07-23 1.6057 1.6057 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-07-23 0.7326 2.0650% 特定渠道
浦银货币B 2021-07-23 0.7985 2.3090% 特定渠道
浦银货币E 2021-07-23 0.7336 2.0630% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈B 2021-07-23 0.5482 2.0220% 特定渠道
浦银日日盈D 2021-07-23 0.4825 1.7770% 特定渠道
浦银日日盈E 2021-07-23 0.4917 1.0740% 特定渠道
浦银日日丰A 2021-07-23 0.5954 2.3430% 特定渠道
浦银日日丰B 2021-07-23 0.6340 2.4850% 特定渠道
浦银日日丰D 2021-07-23 0.5684 2.2400% 特定渠道
浦银日日鑫A 2021-07-23 0.5068 1.8700% 特定渠道
浦银日日鑫B 2021-07-23 0.5726 2.1160% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C 2021-07-16 1.0054 1.0054 0.15% 特定渠道
浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A 2021-07-16 1.0057 1.0057 0.16% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-07-21 1.0975 1.0975 0.71% 特定渠道
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-07-21 1.1009 1.1009 0.70% 特定渠道
浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） 2021-07-21 1.0597 1.0597 0.38% 特定渠道
浦银颐和养老（FOF）A 2021-07-21 1.1125 1.1125 0.11% 特定渠道
浦银颐和养老（FOF）C 2021-07-21 1.1053 1.1053 0.12% 特定渠道
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具，投资标的风险较低，安全性较高，每日享受复利收益。
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浦银新经济
聚焦经济转型期投资机遇，寻求业绩持续快速增长的优质公司，挖掘巨大发展空间，倾力打造经济新时代投资精品。
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浦银医疗
借医改东风，抓住行业政策中孕育变革的机遇，多角度精选个股，从而追求长期的稳健增值。
详细了解>>
购买：908800人次
浦银300 [519116]
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数，是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数，是中国经济的晴雨表。
单位净值：1.710日增长率：-1.21%累计净值：2.299
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特定渠道
数据截止：2021-07-23
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.35% -3.06% -1.01% -8.52% -0.24%
基金档案
基金代码 519116 基金名称 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期 2010-12-10 基金简称 浦银安盛沪深300指数
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金管理费 1.00%/年 基金托管费 0.15%/年
申购起点 电子直销：首次最低申购金额为1 元，最低追加申购金额为1 元。
直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）
标的指数编制方法
以及查询途径		 1、标的指数：沪深300指数（指数代码：000300）。
2、编制方法：
沪深300指数的样本空间为同时满足一定条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证。
沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：
1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证券；
2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300名的证券作为指数样本。
3、指数信息查询途径：中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn）。
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，20……
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投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.61%
2 采矿业 2.21%
3 制造业 55.66%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.40%
5 批发和零售业 0.25%
6 交通运输、仓储和邮政业 1.56%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 2.56%
8 金融业 21.94%
9 房地产业 1.98%
10 租赁和商务服务业 3.61%
11 科学研究和技术服务业 1.32%
12 卫生和社会工作 0.47%
13 文化、体育和娱乐业 0.23%
14 合计 92.80%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600519 贵州茅台 4.30%
2 601318 中国平安 4.26%
3 601888 中国中免 3.14%
4 000333 美的集团 3.01%
5 000858 五粮液 2.86%
6 600036 招商银行 2.71%
7 600276 恒瑞医药 2.64%
8 000651 格力电器 2.10%
9 601166 兴业银行 1.78%
10 600031 三一重工 1.62%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告，数据截至：2020-12-31。
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银3005191162021-07-231.7102.299了解详情特定渠道
浦银安盛中证ESG 120策略ETF5167202021-07-231.00041.0004了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752021-07-231.19191.1919了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742021-07-231.19481.1948了解详情特定渠道
浦银4005191172021-07-231.8811.881了解详情特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 0123032021-07-230.99690.9969了解详情特定渠道
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A0123022021-07-230.99750.9975了解详情特定渠道
浦银沪港深100（LOF）1664022021-07-230.97170.9717了解详情特定渠道
浦银多策略A0058652021-07-231.46061.4606了解详情特定渠道
浦银多策略C0058662021-07-231.37601.3760了解详情特定渠道
浦银高股息ETF5125902021-07-231.45391.4539了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102021-07-231.32201.3220了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接C0074112021-07-231.31641.3164了解详情特定渠道
浦银创业板ETF1598102021-07-231.37431.3743了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802021-07-231.60571.6057了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.96% 0.64% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.84% 0.6% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注：就赎回费而言，持有期1年=365天，2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-07-23 浦银300 1.710 2.299
2021-07-22 浦银300 1.731 2.320
2021-07-21 浦银300 1.728 2.317
2021-07-20 浦银300 1.719 2.308
2021-07-19 浦银300 1.724 2.313
2021-07-16 浦银300 1.716 2.305
2021-07-15 浦银300 1.733 2.322
2021-07-14 浦银300 1.708 2.297
2021-07-13 浦银300 1.726 2.315
2021-07-12 浦银300 1.725 2.314
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2021-02-23 每10份基金份额派发红利0.90元 查看详情
2020-12-29 每10份基金份额派发红利0.90元 查看详情
2020-07-31 每10份基金份额派发红利0.80元 查看详情
2020-04-28 每10份基金份额派发红利0.70元 查看详情
2020-03-02 每10份基金份额派发红利0.87元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告，数据截至：2020-12-31
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
1 权益投资 643,646,100.96 91.26%
2 银行存款和结算备付金合计 55,257,315.24 7.83%
3 其他资产 6,390,418.63 0.91%
4 合计 705,293,834.83 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 4,207,501.20 0.61%
2 采矿业 15,289,777.77 2.21%
3 制造业 384,473,026.11 55.66%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,791,612.00 0.40%
5 批发和零售业 1,697,184.00 0.25%
6 交通运输、仓储和邮政业 10,806,964.32 1.56%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 17,673,114.90 2.56%
8 金融业 151,585,112.28 21.94%
9 房地产业 13,657,272.30 1.98%
10 租赁和商务服务业 24,926,559.00 3.61%
11 科学研究和技术服务业 9,086,800.00 1.32%
12 卫生和社会工作 3,264,522.00 0.47%
13 文化、体育和娱乐业 1,566,000.00 0.23%
14 合计 641,025,445.88 92.80%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 29,668,302.00 4.30%
2 601318 中国平安 29,394,717.04 4.26%
3 601888 中国中免 21,692,160.00 3.14%
4 000333 美的集团 20,767,000.84 3.01%
5 000858 五粮液 19,737,231.80 2.86%
6 600036 招商银行 18,700,065.75 2.71%
7 600276 恒瑞医药 18,221,926.64 2.64%
8 000651 格力电器 14,481,572.00 2.10%
9 601166 兴业银行 12,313,091.30 1.78%
10 600031 三一重工 11,186,604.00 1.62%
基金业务公告查看全部>>
2021-07-24 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2021年度第三次分红公告
2021-07-24 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务...
2021-06-24 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相...
2021-05-11 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务...
基金定期公告查看全部>>
2021-07-21 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-04-22 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2020年年度报告
2021-01-22 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告
基金法律文件查看全部>>
2021-07-23 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第3号
2021-07-23 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-06-24 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第2号
2021-06-24 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
新闻资讯查看全部>>
2018-07-30 浦银安盛基金陈士俊：A股估值已低于历史均值
2018-07-09 浦银安盛基金陈士俊：看好内生增长超预期成长股
2017-11-15 量化被动结合主动选股 浦银沪深300年内涨幅超26%
2017-07-07 基金“中考”出炉 增强指数型基金值得关注
直销渠道
直销机构 电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心 名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899 　　 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真：021-23212890 　　 客服电话：4008828999
起点：单笔认申购金额1万元起 　　
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528 √ √ √
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588 √ √
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559 √ √ √
4 建设银行 www.ccb.com 95533 √
5 华金证券 www.huajinsc.cn 956011 √
6 联储证券 www.lczq.com 4006206868 √
7 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888 √ √ √
8 招商银行 www.cmbchina.com 95555 √ √ √
9 中信银行 bank.ecitic.com 95558 √ √ √
10 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577 √
11 兴业银行 www.cib.com.cn 95561 √ √
12 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528 √ √ √
13 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568 √ √
14 上海农商银行 www.srcb.com 021962999 √ √ √
15 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589 √ √
16 国泰君安 www.gtja.com 4008888666 √ √
17 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888 √ √ √
18 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553 √ √ √
19 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111 √ √
20 广发证券 www.gf.com.cn 95575 √ √
21 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897 √ √
22 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801 √
23 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108 √ √
24 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210 √
25 上海证券 www.962518.com 962518 √ √
26 光大证券 www.ebscn.com 4008888788 √
27 信达证券 www.cindasc.com 4008008899 √ √
28 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326 √ √
29 民族证券 www.e5618.com 4008895618 √
30 中泰证券 www.zts.com.cn 95538 √ √
31 民生证券 www.mszq.com 4006198888 √
32 中信证券（山东） www.citicssd.com 95548 √
33 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133 √ √ √
34 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128 √ √ √
35 东北证券 www.nesc.cn 4006000686 √ √
36 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303 √ √
37 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523 √ √ √
38 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166 √ √
39 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562 √ √ √
40 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011 √ √
41 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502 √ √ √
42 中信期货 www.citicsf.com 4009908826 √
43 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8 √ √ √
44 方正证券 www.foundersc.com 95571 √
45 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555 √ √
46 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123 √ √ √
47 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665 √ √ √
48 长量基金 www.erichfund.com 4008202899 √ √ √
49 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888 √ √
50 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811 √ √
51 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772 √ √
52 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188 √ √ √
53 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000 √ √
54 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022 √ √ √
55 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618 √ √
56 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885 √ √
57 一路财富（北京） www.yilucaifu.com 4000011566 √ √
58 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811 √ √
59 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733 √ √ √
60 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399 √ √
61 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031 √ √
62 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389 √ √ √
63 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819 √ √
64 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707 √ √
65 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066 √ √ √
66 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887 √ √
67 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907 √ √
68 奕丰基金 www.ifastps.com.cn 4006840500 √ √
69 联泰基金 www.66zichan.com 4001666788 √ √ √
70 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188 √ √
71 创金启富 www.5irich.com 4006262818 √ √
72 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080 √ √
73 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998 √ √
74 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866 √ √
75 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369 √ √
76 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059 √ √
77 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118 √ √ √
78 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666 √ √
79 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842 √ √
80 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369 √ √
81 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298 √ √
82 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203 √ √
83 苏宁基金 www.snjijin.com 95177 √ √ √
84 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673 √ √
85 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671 √ √
86 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518 √ √
87 民商基金 www.msftec.com 021-50206003 √ √
88 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5 √
89 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850 √
90 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017 √ √
91 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9 √ √
92 东方财富证券 www.18.cn 95357 √
93 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166 √ √
94 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358 √
95 中金财富证券 www.ciccwm.com 4006008008 √
96 玄元保险 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208 √ √