基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日盈A 2018-06-20 0.6727 2.844% 申购
浦银日日盈B 2018-06-20 0.7402 3.092% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-06-20 1.216 1.479 1.25% 申购
浦银医疗 2018-06-20 0.841 0.841 3.19% 申购
浦银盛世A 2018-06-20 1.473 1.473 0.27% 申购
浦银盛世C 2018-06-20 1.217 1.217 0.25% 申购
浦银300 2018-06-20 1.408 1.408 0.72% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2018-06-20 1.0559 1.0559 0.59% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2018-06-20 1.216 1.479 1.25% 申购
浦银生活 2018-06-20 1.702 1.762 2.10% 申购
浦银红利 2018-06-20 1.472 1.472 2.65% 申购
浦银新兴 2018-06-20 1.967 1.967 2.08% 申购
浦银消费A 2018-06-20 1.512 1.512 1.07% 申购
浦银消费C 2018-06-20 1.507 1.507 1.07% 申购
浦银新经济 2018-06-20 1.174 1.174 2.35% 申购
浦银睿智A 2018-06-20 1.020 1.020 1.09% 申购
浦银睿智C 2018-06-20 0.998 0.998 1.01% 申购
浦银增长 2018-06-20 0.621 0.621 1.14% 申购
浦银医疗 2018-06-20 0.841 0.841 3.19% 申购
浦银盛世A 2018-06-20 1.473 1.473 0.27% 申购
浦银盛世C 2018-06-20 1.217 1.217 0.25% 申购
浦银经济带 2018-06-20 0.971 0.971 0.41% 申购
浦银安和A 2018-06-15 1.0274 1.0594 -- 基金封闭
浦银安和C 2018-06-15 1.0253 1.0543 -- 基金封闭
浦银港股通 2018-06-20 0.9847 0.9847 0.97% 申购
浦银安久A 2018-06-15 1.0001 1.0001 -- 基金封闭
浦银安久C 2018-06-15 0.9995 0.9995 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2018-06-20 1.408 1.408 0.72% 申购
浦银400 2018-06-20 1.380 1.380 1.02% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2018-06-20 1.0559 1.0559 0.59% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2018-06-20 1.577 1.587 0.06% 申购
浦银收益C 2018-06-20 1.522 1.532 0.07% 申购
浦银增利（LOF）A 2018-06-20 1.055 1.055 -0.19% 特定渠道
浦银增利（LOF）C 2018-06-20 1.051 1.086 -0.19% 申购
浦银幸福A 2018-06-15 1.023 1.339 -- 基金封闭
浦银幸福B 2018-06-15 1.022 1.318 -- 基金封闭
浦银6月债A 2018-06-15 1.053 1.220 -- 基金封闭
浦银6月债C 2018-06-15 1.052 1.206 -- 基金封闭
浦银添利A 2018-06-15 1.320 1.320 -- 基金封闭
浦银添利C 2018-06-15 1.298 1.298 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2018-06-15 1.117 1.117 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2018-06-15 1.103 1.103 -- 基金封闭
浦银聚利A 2018-06-15 1.026 1.033 -- 基金封闭
浦银聚利C 2018-06-15 1.023 1.026 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2018-06-15 1.032 1.062 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2018-06-15 1.031 1.056 -- 基金封闭
浦银盛元A 2018-06-20 1.0143 1.0773 0.00% 申购
浦银盛元C 2018-06-20 1.0134 1.0704 0.00% 申购
浦银聚益A 2018-06-15 0.9875 1.0225 -- 基金封闭
浦银聚益C 2018-06-15 0.9865 1.0165 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2018-06-20 1.0587 1.0587 -0.04% 申购
浦银盛泰C 2018-06-20 1.0530 1.0530 -0.03% 申购
浦银盛达A 2018-06-20 1.0282 1.0682 -0.05% 申购
浦银盛达C 2018-06-20 1.0273 1.0633 -0.04% 申购
浦银盛跃A 2018-06-20 1.0181 1.0560 0.02% 申购
浦银盛跃C 2018-06-20 1.0171 1.0517 0.02% 申购
浦银盛勤A 2018-06-20 1.0298 1.0298 0.00% 申购
浦银盛勤C 2018-06-20 1.0254 1.0254 -0.01% 申购
浦银盛通 2018-06-15 1.0232 1.0232 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2018-06-20 1.0782 3.864% 申购
浦银货币B 2018-06-20 1.1448 4.115% 申购
浦银货币E 2018-06-20 1.0759 3.863% 特定渠道
浦银日日盈A 2018-06-20 0.6727 2.844% 申购
浦银日日盈B 2018-06-20 0.7402 3.092% 申购
浦银日日盈D 2018-06-20 0.6749 2.845% 特定渠道
浦银日日丰A 2018-06-20 0.8907 3.209% 申购
浦银日日丰B 2018-06-20 0.9674 3.464% 申购
浦银日日丰D 2018-06-20 0.8991 3.211% 特定渠道
浦银日日鑫A 2018-06-20 0.9416 3.807% 申购
浦银日日鑫B 2018-06-20 1.0922 4.083% 申购
畅销基金
浦银日日盈D
本基金最低认（申）购起点为0.01元，让您的每分钱都可以投资！本基金收益每日分配、按日支付。认（申）购、赎回均不收取任何交易费用，交易零成本。投资风险较低。
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浦银价值A
“个股精选”为特色，基本面分析为基础，通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标，分享中国经济快速增长的成果。
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浦银医疗
借医改东风，抓住行业政策中孕育变革的机遇，多角度精选个股，从而追求长期的稳健增值。
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购买：48709人次
浦银300 [519116]
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数，是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数，是中国经济的晴雨表。
单位净值：1.408日增长率：0.72%累计净值：1.408
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立即申购
数据截止：2018-06-20
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-3.76% -3.63% -6.69% -4.99% -5.57%
基金档案
基金代码 519116 基金名称 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期 2010-12-10 基金简称 浦银安盛沪深300指数
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金管理费 1.00%/年 基金托管费 0.15%/年
申购起点 电子直销：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。
直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的，以销售机构的业务规定为准。
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，20……
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投资策略和运作分析
2018年第1季度，中国经济运行平稳，制造业PMI指标略有下降。但是，3月份美国对中国启动301调查，拟对从中国进口的部分商品加征高额的附加关税，这可能引发严重的中美贸易战，给未来经济增长带来重大影响。A股市场波动加剧，受开展创新企业境内发行股票和存托凭证试点政策等因素刺激，创业板股票表现出众，与大盘蓝筹股的回调走势形成鲜明对比。第一季度，沪深300指数下跌3.28%，计算机、医药等行业涨幅较大。从量化因子表现看，成长因子表现较好。
本报告期内，本基金严格执行量化增强的投资策略，根据因子表现和市场风格变化，对组合进行适度调整，组合表现优于业绩比较基准。
（数据截止日期：2018-03-31，数据来源：2018年第1季度报告）
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 采矿业 4.34%
2 制造业 37.90%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应... 3.66%
4 建筑业 3.64%
5 批发和零售业 2.43%
6 交通运输、仓储和邮政业 3.84%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 3.29%
8 金融业 27.61%
9 房地产业 4.76%
10 租赁和商务服务业 1.27%
11 水利、环境和公共设施管理业 0.18%
12 卫生和社会工作 0.63%
13 文化、体育和娱乐业 0.47%
14 综合 0.23%
15 合计 94.25%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 601318 中国平安 4.59%
2 600036 招商银行 2.28%
3 600519 贵州茅台 1.85%
4 601166 兴业银行 1.78%
5 000333 美的集团 1.36%
6 601398 工商银行 1.29%
7 600016 民生银行 1.24%
8 000858 五粮液 1.17%
9 000651 格力电器 1.15%
10 601328 交通银行 1.08%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
以上数据取自 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2018年第1季度报告，数据截至：2018-03-31。
基金经理
陈士俊先生   金融工程部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员，银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银3005191162018-06-201.4081.408了解详情申购
浦银4005191172018-06-201.3801.380了解详情申购
浦银沪港深100（LOF）1664022018-06-201.0551.055了解详情申购
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.96% 0.64% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.84% 0.6% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔
电
子
直
销
费
率		 浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注：就赎回费而言，持有期1年=365天，2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2018-06-20 浦银300 1.408 1.408
2018-06-19 浦银300 1.398 1.398
2018-06-15 浦银300 1.449 1.449
2018-06-14 浦银300 1.456 1.456
2018-06-13 浦银300 1.463 1.463
2018-06-12 浦银300 1.474 1.474
2018-06-11 浦银300 1.453 1.453
2018-06-08 浦银300 1.452 1.452
2018-06-07 浦银300 1.460 1.460
2018-06-06 浦银300 1.461 1.461
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2018年第1季度报告，数据截至：2018-03-31
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
1 权益投资 126,780,909.06 89.97%
2 银行存款和结算备付金合计 5,052,009.45 3.59%
3 其他资产 9,084,254.41 6.45%
4 合计 140,917,172.92 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 采矿业 5,836,718.45 4.34%
2 制造业 50,976,868.96 37.90%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,918,777.02 3.66%
4 建筑业 4,896,698.31 3.64%
5 批发和零售业 3,266,448.08 2.43%
6 交通运输、仓储和邮政业 5,159,400.96 3.84%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 4,424,376.98 3.29%
8 金融业 37,148,493.52 27.61%
9 房地产业 6,406,708.57 4.76%
10 租赁和商务服务业 1,710,522.45 1.27%
11 水利、环境和公共设施管理业 241,050.36 0.18%
12 卫生和社会工作 852,426.00 0.63%
13 文化、体育和娱乐业 628,568.40 0.47%
14 综合 313,851.00 0.23%
15 合计 126,780,909.06 94.25%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 6,168,398.88 4.59%
2 600036 招商银行 3,072,573.07 2.28%
3 600519 贵州茅台 2,494,529.38 1.85%
4 601166 兴业银行 2,398,186.10 1.78%
5 000333 美的集团 1,835,207.15 1.36%
6 601398 工商银行 1,729,675.71 1.29%
7 600016 民生银行 1,664,780.42 1.24%
8 000858 五粮液 1,577,310.84 1.17%
9 000651 格力电器 1,552,390.00 1.15%
10 601328 交通银行 1,451,150.52 1.08%
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2018-06-04 关于旗下部分基金参加光大证券网上交易系统、手机端基金申购业务费率优惠活动的公告
2018-04-19 浦银安盛关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参...
2018-03-30 关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告
2018-03-30 关于旗下部分基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
基金定期公告查看全部>>
2018-04-21 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2018年第1季度报告
2018-03-29 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2017年年度报告摘要
2018-03-29 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2017年年度报告
2018-01-22 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2017年第4季度报告
基金法律文件查看全部>>
2018-03-30 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金托管协议
2018-03-30 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同
2018-01-20 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2017年第2号
2018-01-20 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书正文（更新）2017年第2号
新闻资讯查看全部>>
2017-11-15 量化被动结合主动选股 浦银沪深300年内涨幅超26%
2017-07-07 基金“中考”出炉 增强指数型基金值得关注
2017-07-01 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分和投资者风险承受能力类型的提...
2015-05-04 浦银安盛：专业理财 持续回报
直销渠道
直销机构 电子直销
名称：浦银安盛上海直销中心 名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021-23212899 　　 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真：021-23212890 　　 支持业务：基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点：单笔认申购金额1万元起 　　 客服电话：4008828999
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528 √ √ √
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588 √ √
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559 √ √ √
4 建设银行 www.ccb.com 95533 √
5 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888 √ √ √
6 招商银行 www.cmbchina.com 95555 √ √ √
7 中信银行 bank.ecitic.com 95558 √ √ √
8 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577 √
9 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528 √ √ √
10 上海农商银行 www.srcb.com 021962999 √ √ √
11 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589 √ √
12 国泰君安 www.gtja.com 4008888666 √ √
13 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888 √ √ √
14 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553 √ √ √
15 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111 √ √
16 广发证券 www.gf.com.cn 95575 √ √
17 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897 √ √
18 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801 √
19 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108 √ √
20 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210 √
21 上海证券 www.962518.com 962518 √ √
22 光大证券 www.ebscn.com 4008888788 √
23 信达证券 www.cindasc.com 4008008899 √ √
24 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326 √ √
25 民族证券 www.e5618.com 4008895618 √
26 中泰证券 www.zts.com.cn 95538 √ √
27 民生证券 www.mszq.com 4006198888 √
28 中信证券（山东） www.citicssd.com 95548 √
29 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128 √ √ √
30 东北证券 www.nesc.cn 4006000686 √ √
31 广州证券 www.gzs.com.cn 020961303 √ √
32 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523 √ √ √
33 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166 √
34 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562 √ √ √
35 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011 √ √
36 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502 √ √ √
37 中信期货 www.citicsf.com 4009908826 √
38 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8 √ √ √
39 方正证券 www.foundersc.com 95571 √
40 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555 √ √
41 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123 √ √ √
42 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665 √ √ √
43 长量基金 www.erichfund.com 4008202899 √ √ √
44 众升财富 www.zscffund.com 4000598888 √ √
45 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811 √ √
46 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772 √ √
47 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188 √ √ √
48 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000 √ √
49 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022 √ √ √
50 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618 √ √
51 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885 √ √
52 一路财富（北京） www.yilucaifu.com 4000011566 √ √
53 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811 √ √
54 利得基金 www.leadbank.com.cn 4009217755 √ √ √
55 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399 √ √
56 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031 √ √
57 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389 √ √ √
58 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819 √ √
59 大泰金石 www.dtfunds.com 02122267995 √ √
60 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707 √ √
61 盈米财富 www.yingmi.cn 02089629066 √ √ √
62 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887 √ √
63 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907 √ √
64 奕丰金融 www.ifastps.com.cn 4006840500 √ √
65 上海联泰 www.66zichan.com 4001666788 √ √ √
66 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188 √ √
67 创金启富 www.5irich.com 4006262818 √ √
68 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080 √ √
69 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998 √ √
70 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866 √ √
71 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369 √ √
72 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059 √ √
73 肯特瑞 fund.jd.com 95118 √ √ √
74 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666 √ √
75 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842 √ √
76 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369 √ √
77 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298 √ √
78 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203 √ √
79 苏宁基金 www.snjijin.com 95177 √ √
80 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673 √ √
81 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671 √ √
82 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518 √ √
83 民商基金 www.msftec.com 021-50206003 √ √
84 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5 √