基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2021-10-25 0.6615 2.1910% 申购
浦银日日丰B 2021-10-25 0.6999 2.3340% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2021-10-25 1.1052 1.1052 0.04% 申购
浦银中短债C 2021-10-25 1.1002 1.1002 0.04% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2021-10-22 0.9935 0.9935 0.33% 暂停申购
浦银港股通C 2021-10-25 1.2473 1.2473 -0.30% 申购
浦银新经济C 2021-10-25 3.8643 3.8643 1.90% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2021-10-22 0.9930 0.9930 0.33% 暂停申购
浦银价值A 2021-10-25 2.344 2.807 2.00% 申购
浦银红利 2021-10-25 4.292 4.292 1.68% 申购
浦银消费A 2021-10-25 3.250 3.250 1.25% 申购
浦银消费C 2021-10-25 3.255 3.255 1.24% 申购
浦银新经济A 2021-10-25 3.8653 3.8653 1.91% 申购
浦银睿智A 2021-10-25 2.002 2.002 2.51% 申购
浦银睿智C 2021-10-25 1.907 1.907 2.47% 申购
浦银增长 2021-10-25 1.296 1.296 1.97% 申购
浦银港股通A 2021-10-25 1.2462 1.2462 -0.29% 申购
浦银300 2021-10-25 1.622 2.281 0.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合A 2021-10-22 0.9935 0.9935 0.33% 暂停申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2021-10-22 0.9930 0.9930 0.33% 暂停申购
浦银新经济C 2021-10-25 3.8643 3.8643 1.90% 申购
浦银港股通C 2021-10-25 1.2473 1.2473 -0.30% 申购
浦银安盛鑫锐混合C -- -- -- -- 认购
浦银医疗健康A 2021-10-25 1.8472 2.0972 1.34% 申购
浦银医疗健康C 2021-10-25 1.8462 1.8462 1.34% 申购
浦银安盛鑫锐混合A -- -- -- -- 认购
浦银价值A 2021-10-25 2.344 2.807 2.00% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2021-10-25 0.9639 0.9639 0.75% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2021-10-25 0.9618 0.9618 0.74% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2021-10-25 1.1880 1.1880 1.63% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2021-10-25 1.1860 1.1860 1.63% 申购
浦银生活 2021-10-25 4.248 4.308 1.75% 申购
浦银红利 2021-10-25 4.292 4.292 1.68% 申购
浦银新兴 2021-10-25 4.643 4.643 1.86% 申购
浦银消费A 2021-10-25 3.250 3.250 1.25% 申购
浦银消费C 2021-10-25 3.255 3.255 1.24% 申购
浦银新经济A 2021-10-25 3.8653 3.8653 1.91% 申购
浦银睿智A 2021-10-25 2.002 2.002 2.51% 申购
浦银睿智C 2021-10-25 1.907 1.907 2.47% 申购
浦银增长 2021-10-25 1.296 1.296 1.97% 申购
浦银盛世A 2021-10-25 2.057 2.257 0.54% 申购
浦银盛世C 2021-10-25 1.655 1.855 0.55% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2021-10-22 1.0972 1.0972 2.59% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2021-10-25 0.9963 0.9963 0.08% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2021-10-25 0.9948 0.9948 0.07% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2021-10-22 1.0934 1.0934 2.57% 暂停申购
浦银经济带A 2021-10-25 1.3657 1.3907 0.54% 申购
浦银经济带C 2021-10-25 1.3516 1.3776 0.55% 申购
浦银安和A 2021-10-22 1.0517 1.3237 0.28% 暂停申购
浦银安和C 2021-10-22 1.0504 1.3054 0.27% 暂停申购
浦银港股通A 2021-10-25 1.2462 1.2462 -0.29% 申购
浦银安久A 2021-10-22 0.9960 1.1885 0.13% 暂停申购
浦银安久C 2021-10-22 0.9938 1.1733 0.12% 暂停申购
浦银安恒A 2021-10-25 0.9975 1.3140 0.18% 申购
浦银安恒C 2021-10-25 1.0011 1.3001 0.18% 申购
浦银多策略A 2021-10-25 1.4761 1.4761 0.09% 申购
浦银多策略C 2021-10-25 1.3878 1.3878 0.09% 申购
浦银环保新能源A 2021-10-25 2.8435 2.8435 4.12% 申购
浦银环保新能源C 2021-10-25 2.8111 2.8111 4.11% 申购
浦银先进制造A 2021-10-25 1.3283 1.3283 0.48% 申购
浦银先进制造C 2021-10-25 1.3200 1.3200 0.46% 申购
浦银科创三年 2021-10-22 1.2677 1.2677 0.82% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2021-10-25 1.1606 1.1606 0.48% 申购
浦银安远回报一年C 2021-10-25 1.1554 1.1554 0.49% 申购
浦银价值精选A 2021-10-25 1.6452 1.6452 1.91% 申购
浦银价值精选C 2021-10-25 1.6371 1.6371 1.92% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2021-10-22 1.6567 1.6567 0.00% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债A -- -- -- -- 暂停申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债C -- -- -- -- 暂停申购
浦银普华66个月定开债券C 2021-10-22 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2021-10-22 1.0075 1.0425 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2021-10-25 1.0146 1.0146 0.10% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2021-10-25 1.0120 1.0120 0.09% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2021-10-25 1.0139 1.0139 0.06% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2021-10-25 1.0120 1.0120 0.02% 申购
浦银收益A 2021-10-25 1.462 1.682 0.07% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2021-10-25 1.0112 1.0112 0.02% 申购
浦银收益C 2021-10-25 1.408 1.608 0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2021-10-25 1.109 1.220 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2021-10-25 1.091 1.237 0.00% 申购
浦银幸福A 2021-10-22 1.030 1.441 0.00% 暂停申购
浦银幸福B 2021-10-22 1.027 1.408 0.00% 暂停申购
浦银6月债A 2021-10-22 1.072 1.345 0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2021-10-22 1.070 1.322 0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2021-10-22 1.044 1.222 0.10% 暂停申购
浦银盛鑫C 2021-10-22 1.039 1.198 0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2021-10-25 1.0361 1.2701 0.06% 暂停申购
浦银盛元C 2021-10-25 1.0354 1.2514 0.06% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2021-10-25 1.0705 1.1854 0.04% 申购
浦银盛泰C 2021-10-25 1.0565 1.1628 0.04% 申购
浦银盛达A 2021-10-25 1.0690 1.2120 0.03% 申购
浦银盛达C 2021-10-25 1.0582 1.1942 0.03% 申购
浦银盛跃A 2021-10-25 1.0583 1.2265 0.04% 申购
浦银盛跃C 2021-10-25 1.0471 1.2092 0.04% 申购
浦银盛勤A 2021-10-25 1.0378 1.1228 0.03% 暂停申购
浦银盛勤C 2021-10-25 1.0275 1.1125 0.03% 暂停申购
浦银盛通 2021-10-22 1.0955 1.1455 0.08% 暂停申购
浦银盛泽 2021-10-25 1.0399 1.1119 0.02% 暂停申购
浦银盛融 2021-10-25 1.0296 1.0996 0.01% 申购
浦银中短债A 2021-10-25 1.1052 1.1052 0.04% 申购
浦银中短债C 2021-10-25 1.1002 1.1002 0.04% 申购
浦银普益A 2021-10-25 1.0309 1.0969 0.03% 申购
浦银普益C 2021-10-25 1.0273 1.0863 0.03% 申购
浦银普瑞A 2021-10-25 1.0221 1.0831 0.04% 申购
浦银普瑞C 2021-10-25 1.0168 1.0718 0.03% 申购
浦银双债A 2021-10-25 1.1438 1.1438 0.10% 申购
浦银双债C 2021-10-25 1.1342 1.1342 0.09% 申购
浦银上清所优选短融A 2021-10-25 1.0622 1.0622 0.03% 申购
浦银上清所优选短融C 2021-10-25 1.0594 1.0594 0.02% 申购
浦银普丰A 2021-10-25 1.0060 1.0450 0.03% 申购
浦银普丰C 2021-10-25 1.0050 1.0350 0.02% 申购
浦银盛煊 2021-10-25 1.0169 1.0569 0.04% 暂停申购
浦银盛诺 2021-10-22 1.0664 1.1044 0.04% 暂停申购
浦银盛晖 2021-10-22 1.0290 1.0290 0.03% 特定渠道
浦银盛智 2021-10-22 1.0149 1.0149 0.02% 特定渠道
浦银盛熙 2021-10-22 1.0271 1.0271 0.07% 特定渠道
浦银普庆A 2021-10-25 1.0376 1.0376 0.02% 申购
浦银普庆C 2021-10-25 1.0336 1.0336 0.02% 申购
浦银普天A 2021-10-25 1.0137 1.0137 0.04% 申购
浦银普天C 2021-10-25 1.0120 1.0120 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2021-10-25 1.0210 1.0390 0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2021-10-25 1.0222 1.0422 0.03% 申购
浦银普嘉A 2021-10-22 1.0082 1.0502 0.08% 暂停申购
浦银普嘉C 2021-10-22 1.0058 1.0478 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2021-10-25 1.0308 1.0408 0.04% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2021-10-25 1.0296 1.0396 0.05% 申购
浦银盛毅 2021-10-25 1.0462 1.0462 0.01% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛创业板ETF联接C -- -- -- -- 认购
浦银安盛创业板ETF联接A -- -- -- -- 认购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2021-10-25 1.1223 1.1223 2.31% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2021-10-25 0.9870 0.9870 -0.16% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2021-10-25 1.2103 1.2103 0.57% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2021-10-25 1.2064 1.2064 0.56% 申购
浦银300 2021-10-25 1.622 2.281 0.37% 申购
浦银400 2021-10-25 1.920 1.920 0.52% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2021-10-25 0.9772 0.9772 -0.10% 申购
浦银高股息ETF 2021-10-25 1.4827 1.4827 0.35% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2021-10-25 1.3381 1.3381 0.31% 申购
浦银高股息ETF联接C 2021-10-25 1.3315 1.3315 0.31% 申购
浦银创业板ETF 2021-10-25 1.3249 1.3249 1.71% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2021-10-25 1.6342 1.6342 0.64% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2021-10-25 0.5100 2.0810% 申购
浦银货币B 2021-10-25 0.5759 2.3270% 申购
浦银货币E 2021-10-25 0.5102 2.0820% 特定渠道
浦银日日盈A 2021-10-25 0.5387 2.1440% 申购
浦银日日盈B 2021-10-25 0.6063 2.3930% 申购
浦银日日盈D 2021-10-25 0.5404 2.1470% 特定渠道
浦银日日盈E 2021-10-25 0.5608 2.1580% 申购
浦银日日丰A 2021-10-25 0.6615 2.1910% 申购
浦银日日丰B 2021-10-25 0.6999 2.3340% 申购
浦银日日丰D 2021-10-25 0.6341 2.0890% 申购
浦银日日鑫A 2021-10-25 0.4626 2.2750% 申购
浦银日日鑫B 2021-10-25 0.5281 2.5210% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) -- -- -- -- 认购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2021-10-22 1.0036 1.0036 -0.03% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2021-10-22 1.0050 1.0050 -0.03% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2021-10-21 1.1080 1.1080 -0.14% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2021-10-21 1.1124 1.1124 -0.14% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2021-10-21 1.0076 1.0076 -0.01% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2021-10-21 1.1104 1.1104 0.08% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2021-10-21 1.1020 1.1020 0.08% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银医疗健康A
借医改东风,抓住行业政策中孕育变革的机遇,多角度精选个股,从而追求长期的稳健增值。
浦银300 [519116]
作为荟萃两市300家优秀上市公司股票的沪深300指数,是目前覆盖面最广、代表性最强的目标指数,是中国经济的晴雨表。
单位净值:1.622日增长率:0.37%累计净值:2.281
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数据截止:2021-10-25
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
2.08% 3.05% 2.40% -1.03% -1.19%
基金档案
基金代码 519116 基金名称 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期 2010-12-10 基金简称 浦银安盛沪深300指数
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金管理费 1.00%/年 基金托管费 0.15%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为1 元,最低追加申购金额为1 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数,采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上,通过公司自有量化增强模型,优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在跟踪目标指数的同时,力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)
标的指数编制方法
以及查询途径
1、标的指数:沪深300指数(指数代码:000300)。
2、编制方法:
沪深300指数的样本空间为同时满足一定条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证。
沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司:
1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的证券;
2)对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前300名的证券作为指数样本。
3、指数信息查询途径:中证指数有限公司网站(http://www.csindex.com.cn)。
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
投资组合报告
资产分布
行业配置
序号 行业类别 占基金资产
净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.47%
2 采矿业 3.52%
3 制造业 57.76%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应... 0.67%
5 批发和零售业 0.50%
6 交通运输、仓储和邮政业 2.08%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 0.75%
8 金融业 21.43%
9 房地产业 2.05%
10 租赁和商务服务业 2.84%
11 科学研究和技术服务业 1.61%
12 卫生和社会工作 0.61%
13 合计 94.29%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 600519 贵州茅台 6.47%
2 600036 招商银行 3.75%
3 601318 中国平安 2.70%
4 000858 五 粮 液 2.67%
5 601012 隆基股份 2.26%
6 300059 东方财富 2.17%
7 000651 格力电器 2.11%
8 000333 美的集团 1.93%
9 002415 海康威视 1.87%
10 600031 三一重工 1.75%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 113050 南银转债 0.18%
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银3005191162021-10-251.6222.281了解详情正常
浦银安盛创业板ETF联接A012179------了解详情发行
浦银安盛鑫锐混合A 012304------了解详情发行
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730------了解详情特定渠道
浦银安盛鑫锐混合C 012305------了解详情发行
浦银安盛中证ESG 120策略ETF5167202021-10-250.98700.9870了解详情特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C012180------了解详情发行
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742021-10-251.21031.2103了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752021-10-251.20641.2064了解详情正常
浦银4005191172021-10-251.9201.920了解详情正常
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 0123032021-10-250.99480.9948了解详情正常
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A0123022021-10-250.99630.9963了解详情正常
浦银沪港深100(LOF)1664022021-10-250.97720.9772了解详情正常
浦银多策略A0058652021-10-251.47611.4761了解详情正常
浦银多策略C0058662021-10-251.38781.3878了解详情正常
浦银高股息ETF5125902021-10-251.48271.4827了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102021-10-251.33811.3381了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112021-10-251.33151.3315了解详情正常
浦银创业板ETF1598102021-10-251.32491.3249了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802021-10-251.63421.6342了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
建行卡 [8折起] 0.96% 0.64% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [7折起] 0.84% 0.6% 0.3% 1000元/笔
银联通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
定期定额申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/笔





浦发卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
农行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
通联支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2021-10-25 浦银300 1.622 2.281
2021-10-22 浦银300 1.616 2.275
2021-10-21 浦银300 1.605 2.264
2021-10-20 浦银300 1.594 2.253
2021-10-19 浦银300 1.604 2.263
2021-10-18 浦银300 1.589 2.248
2021-10-15 浦银300 1.605 2.264
2021-10-14 浦银300 1.594 2.253
2021-10-13 浦银300 1.600 2.259
2021-10-12 浦银300 1.585 2.244
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2021-07-27 每10份基金份额派发红利0.70元 查看详情
2021-05-13 每10份基金份额派发红利0.80元 查看详情
2021-02-23 每10份基金份额派发红利0.90元 查看详情
2020-12-29 每10份基金份额派发红利0.90元 查看详情
2020-07-31 每10份基金份额派发红利0.80元 查看详情
2020-04-28 每10份基金份额派发红利0.70元 查看详情
2020-03-02 每10份基金份额派发红利0.87元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 2021年第2季度报告,数据截至:2021-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 1,173,052,833.44 83.09%
2 固定收益投资 2,264,000.00 0.16%
3 银行存款和结算备付金合计 135,389,266.89 9.59%
4 其他资产 101,124,698.52 7.16%
5 合计 1,411,830,798.85 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 农、林、牧、渔业 5,892,302.42 0.47%
2 采矿业 43,685,480.48 3.52%
3 制造业 717,489,986.60 57.76%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,311,728.00 0.67%
5 批发和零售业 6,229,754.00 0.50%
6 交通运输、仓储和邮政业 25,861,279.00 2.08%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 9,363,167.25 0.75%
8 金融业 266,218,830.97 21.43%
9 房地产业 25,420,246.11 2.05%
10 租赁和商务服务业 35,245,679.00 2.84%
11 科学研究和技术服务业 19,994,028.20 1.61%
12 卫生和社会工作 7,519,370.00 0.61%
13 合计 1,171,231,852.03 94.29%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 80,316,191.70 6.47%
2 600036 招商银行 46,558,476.49 3.75%
3 601318 中国平安 33,492,965.44 2.70%
4 000858 五 粮 液 33,163,497.92 2.67%
5 601012 隆基股份 28,032,751.28 2.26%
6 300059 东方财富 26,972,267.04 2.17%
7 000651 格力电器 26,154,200.00 2.11%
8 000333 美的集团 24,035,417.64 1.93%
9 002415 海康威视 23,239,350.00 1.87%
10 600031 三一重工 21,799,593.00 1.75%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通银行 www.bankcomm.com 95559
4 建设银行 www.ccb.com 95533
5 联储证券 www.lczq.com 4006206868
6 华金证券 www.huajinsc.cn 956011
7 西部证券 www.west95582.com
8 上海银行 www.bankofshanghai.com 021962888
9 招商银行 www.cmbchina.com 95555
10 中信银行 bank.ecitic.com 95558
11 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
12 兴业银行 www.cib.com.cn 95561
13 宁波银行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
14 民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
15 上海农商银行 www.srcb.com 021962999
16 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
17 国泰君安 www.gtja.com 4008888666
18 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
19 海通证券 www.htsec.com 4008888001或2195553
20 招商证券 www.newone.com.cn 95565或008888111
21 广发证券 www.gf.com.cn 95575
22 华泰证券 www.htsc.com.cn 02584579897
23 兴业证券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
24 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
25 安信证券 www.axzq.com.cn 02096210
26 上海证券 www.962518.com 962518
27 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
28 信达证券 www.cindasc.com 4008008899
29 华福证券 www.hfzq.com.cn 059196326
30 民族证券 www.e5618.com 4008895618
31 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
32 民生证券 www.mszq.com 4006198888
33 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
34 万联证券 www.wlzq.cn 4008888133
35 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
36 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
37 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
38 申万宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
39 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
40 申万宏源西部 www.hysec.com 4008000562
41 中山证券 www.zszq.com.cn 4001022011
42 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
43 中信期货 www.citicsf.com 4009908826
44 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
45 方正证券 www.foundersc.com 95571
46 天相投资顾问 www.txsec.com 01066045555
47 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
48 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
49 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
50 浦领基金 www.zscffund.com 4000598888
51 北京增财基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
52 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
53 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
54 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
55 和讯信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
56 北京恒天明泽 www.chtfund.com 4008980618
57 钱景基金 www.qianjing.com 4008936885
58 一路财富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
59 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
60 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
61 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
62 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
63 凯石财富 www.vstonewealth.com 4006433389
64 上海汇付 tty.chinapnr.com 4008202819
65 虹点基金 www.hongdianfund.com 4006180707
66 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
67 众禄基金 www.zlfund.cn 4006788887
68 富济财富 www.jinqianwo.cn 075583999907
69 奕丰基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
70 联泰基金 www.66zichan.com 4001666788
71 新兰德 8.jrj.com.cn 4001661188
72 创金启富 www.5irich.com 4006262818
73 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
74 中证金牛 www.jnlc.com 4008909998
75 晟视天下 fund.shengshiview.com 4008188866
76 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
77 汇成基金 www.hcjijin.com 4006199059
78 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118
79 华夏财富 www.amcfortune.com 4008175666
80 万家财富 www.wanjiawealth.com 01059013842
81 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
82 有鱼基金 www.youyufund.com 4007676298
83 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
84 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
85 挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
86 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
87 蛋卷基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
88 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
89 通华财富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
90 嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
91 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
92 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9
93 东方财富证券 www.18.cn 95357
94 汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
95 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
96 中金财富证券 www.ciccwm.com 4006008008
97 玄元保险 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208