| 起止日期： |
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| 基金代码 | 517270 | 基金名称 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021-12-30 | 基金简称 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 光大证券股份有限公司 |
| 基金管理费 | 0.50%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
| 认申购起点 | 直销机构（柜台方式）：本公司直销网点接受本基金的网下现金认申购和网下股票认申购本公司直销网点接受投资人单笔认申购份额在5万份以上（含5万份）的网下现金认申购申请。投资人通过基金管理人进行网下股票认申购的，单只股票最低认申购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
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| 投资策略 | 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。 | ||
| 风险等级 | R4-中高风险 | ||
| 业绩比较基准 | 中证沪港深科技龙头指数收益率 | 标的指数编制方法 以及查询途径 |
1、本基金标的指数为中证沪港深科技龙头指数 （1）指数样本空间 沪深市场：同时满足一定条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证 香港市场：港股通范围内证券 （2）选样方法 1）对样本空间内的沪深证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；对样本空间内的香港证券，剔除过去一年日均成交金额不足1000万港元的证券； 2）对样本空间内剩余证券，选取通信设施、硬件设备、软件服务、互联网和医药等细分领域的上市公司股票作为科技主题空间； 3）在科技主题空间内，选取同时满足以下条件的股票作为待选样本： 第一大股东股权质押比例不高于80%且总质押比例不高于50%； 过去两年公司总研发支出占总营业收入的比例在科技主题空间中排名前90%； 市盈率的倒数大于0且在科技主题空间中排名前90%； 研发投入大于0且过去三年研发投入的复合增长率为正； 在细分领域内，证券的净资产收益率（TTM）排名在前50%； 在进行筛选时，对于营业收入（TTM）处于细分领域内前10%的证券，豁免上述后三条筛选条件； 4）根据剩余待选样本在各个细分领域的数量分布，确定各个细分领域拟选取样本数量； 5）在上述待选样本中，根据过去一年日均公司总市值和营业收入（TTM）两个指标分别计算升序百分比排名，将两项排名的算术平均值作为综合得分。在各细分领域内，依据已确定的样本数量选取综合得分较高的证券，若同一家公司的沪深市场证券和香港市场证券同时入选，则仅纳入市值较大的证券类别。若指数样本数量不足或超过50只，做进一步调整以使样本数量等于50，同时保证各细分领域入选证券数量不低于3只。 （3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn）。 2、指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 |
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 43.62% |
| 2 | 批发和零售业 | 0.92% |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.66% |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 5.15% |
| 5 | 合计 | 58.35% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.38% |
| 2 | 03690 | 美团-W | 8.47% |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 5.15% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.18% |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 4.16% |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 4.06% |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 4.05% |
| 8 | 01024 | 快手-W | 3.83% |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 3.43% |
| 10 | 000725 | 京东方A | 3.01% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
中国科学院 天体物理博士
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作，历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2022-09-30 | 0.7971 | 0.7971 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2022-09-30 | 0.7443 | 0.7443 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2022-09-30 | 0.7460 | 0.7460 | 了解详情正常 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 2022-09-30 | 0.7685 | 0.7685 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2022-09-30 | 0.7317 | 0.7317 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 2022-09-30 | 0.6929 | 0.6929 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 2022-09-30 | 0.8598 | 0.8598 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 2022-09-30 | 0.9819 | 0.9819 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 2022-09-30 | 0.9529 | 0.9529 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2022-09-30 | 0.8885 | 0.9985 | 了解详情正常 |
| 浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2022-09-30 | 0.8828 | 0.9928 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF | 512590 | 2022-09-30 | 1.3539 | 1.3539 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2022-09-30 | 1.1968 | 1.1968 | 了解详情正常 |
| 浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2022-09-30 | 1.1872 | 1.1872 | 了解详情正常 |
| 浦银创业板ETF | 159810 | 2022-09-30 | 0.9058 | 0.9058 | 了解详情特定渠道 |
| 浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2022-09-30 | 1.3161 | 1.3161 | 了解详情特定渠道 |
| 购买金额 | M<50万份 | 50万份≤M<100万份 | M≥100万份 | |
|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 0.80% | 0.50% | 1000元/笔 | |
| 申购赎回费率 | 投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。 |
|---|
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.6929 | 0.6929 | |
| 2022-09-29 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.6986 | 0.6986 | |
| 2022-09-28 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.6974 | 0.6974 | |
| 2022-09-27 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.7118 | 0.7118 | |
| 2022-09-26 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.6955 | 0.6955 | |
| 2022-09-23 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.6906 | 0.6906 | |
| 2022-09-22 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.7006 | 0.7006 | |
| 2022-09-21 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.7070 | 0.7070 | |
| 2022-09-20 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.7211 | 0.7211 | |
| 2022-09-19 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.7194 | 0.7194 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 33,818,419.66 | 96.55% |
| 2 | 银行存款和结算备付金合计 | 955,754.80 | 2.73% |
| 3 | 其他资产 | 252,087.38 | 0.72% |
| 4 | 合计 | 35,026,261.84 | 100.00% |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 15,228,562.20 | 43.62% |
| 2 | 批发和零售业 | 320,636.00 | 0.92% |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,022,613.90 | 8.66% |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 1,799,027.00 | 5.15% |
| 5 | 合计 | 20,370,839.10 | 58.35% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,273,256.83 | 9.38% |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2,956,186.58 | 8.47% |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 1,799,027.00 | 5.15% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,457,637.00 | 4.18% |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 1,451,100.08 | 4.16% |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 1,415,801.00 | 4.06% |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 1,415,420.00 | 4.05% |
| 8 | 01024 | 快手-W | 1,337,910.55 | 3.83% |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 1,197,351.52 | 3.43% |
| 10 | 000725 | 京东方A | 1,050,010.00 | 3.01% |
| 2022-09-27 | 关于浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公... |
| 2022-08-25 | 关于浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公... |
| 2022-06-29 | 关于浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公... |
| 2022-05-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2022-08-31 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-04-22 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-01-12 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-09-27 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2021-09-27 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2021-09-27 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 直销机构 |
|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
| 电话：021-23212899 |
| 传真：021-23212890 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | www.95579.com | 95579 | √ | ||
| 2 | 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 | √ | ||
| 3 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
| 4 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008888888 | √ | ||
| 5 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
| 6 | 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | √ | ||
| 7 | 中信证券（山东） | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
| 8 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ |
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