基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-05-24 0.6676 2.398% 申购
浦银日日丰B 2019-05-24 0.7340 2.646% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-05-24 1.0226 1.0226 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-05-24 1.0214 1.0214 0.03% 申购
浦银价值A 2019-05-24 1.226 1.489 -0.81% 申购
浦银红利 2019-05-24 1.527 1.527 -1.61% 申购
浦银消费A 2019-05-24 1.455 1.455 -0.21% 申购
浦银消费C 2019-05-24 1.453 1.453 -0.21% 申购
浦银睿智A 2019-05-24 0.996 0.996 -0.30% 申购
浦银睿智C 2019-05-24 0.967 0.967 -0.31% 申购
浦银增长 2019-05-24 0.632 0.632 -0.78% 申购
浦银300 2019-05-24 1.438 1.438 0.28% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-05-24 1.226 1.489 -0.81% 申购
浦银生活 2019-05-24 1.455 1.515 -0.21% 申购
浦银红利 2019-05-24 1.527 1.527 -1.61% 申购
浦银新兴 2019-05-24 1.663 1.663 -0.24% 申购
浦银消费A 2019-05-24 1.455 1.455 -0.21% 申购
浦银消费C 2019-05-24 1.453 1.453 -0.21% 申购
浦银新经济 2019-05-24 1.138 1.138 -0.78% 申购
浦银睿智A 2019-05-24 0.996 0.996 -0.30% 申购
浦银睿智C 2019-05-24 0.967 0.967 -0.31% 申购
浦银增长 2019-05-24 0.632 0.632 -0.78% 申购
浦银医疗 2019-05-24 0.776 0.776 -0.13% 申购
浦银盛世A 2019-05-24 1.520 1.520 0.13% 申购
浦银盛世C 2019-05-24 1.256 1.256 0.16% 申购
浦银经济带 2019-05-24 0.983 0.983 0.20% 申购
浦银安和A 2019-05-24 1.0455 1.1075 -0.76% 申购
浦银安和C 2019-05-24 1.0441 1.0991 -0.77% 申购
浦银港股通 2019-05-24 0.9078 0.9078 0.36% 申购
浦银安久A 2019-05-24 1.0271 1.0346 -0.23% 基金封闭
浦银安久C 2019-05-24 1.0250 1.0295 -0.23% 基金封闭
浦银安恒A 2019-05-24 1.0453 1.0453 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-05-24 1.0424 1.0424 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-05-24 1.0682 1.0682 -0.15% 申购
浦银多策略C 2019-05-24 1.0283 1.0283 -0.16% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-05-23 1.0163 1.0163 -1.44% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-05-24 1.571 1.581 0.00% 申购
浦银收益C 2019-05-24 1.512 1.522 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-05-24 1.114 1.114 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-05-24 1.107 1.142 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-05-24 1.046 1.385 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-05-24 1.043 1.360 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-05-24 1.067 1.259 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-05-24 1.065 1.243 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-05-24 1.345 1.345 -0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-05-24 1.318 1.318 -0.08% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-05-24 1.169 1.169 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-05-24 1.150 1.150 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-05-24 1.064 1.078 0.00% 申购
浦银聚利C 2019-05-24 1.063 1.068 0.00% 申购
浦银盛鑫A 2019-05-24 1.054 1.134 0.00% 申购
浦银盛鑫C 2019-05-24 1.046 1.120 0.10% 申购
浦银盛元A 2019-05-24 1.0262 1.1472 0.03% 特定渠道
浦银盛元C 2019-05-24 1.0254 1.1374 0.02% 特定渠道
浦银聚益A 2019-05-24 1.0315 1.0665 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-05-24 1.0271 1.0571 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-05-24 1.0353 1.1083 0.02% 申购
浦银盛泰C 2019-05-24 1.0328 1.0988 0.02% 申购
浦银盛达A 2019-05-24 1.0288 1.1288 0.01% 申购
浦银盛达C 2019-05-24 1.0274 1.1204 0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-05-24 1.0363 1.1145 0.02% 申购
浦银盛跃C 2019-05-24 1.0347 1.1068 0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-05-24 1.0635 1.0635 0.00% 申购
浦银盛勤C 2019-05-24 1.0552 1.0552 0.00% 申购
浦银盛通 2019-05-24 1.0147 1.0647 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2019-05-24 1.0153 1.0303 0.00% 特定渠道
浦银盛融 2019-05-24 1.0194 1.0194 0.01% 特定渠道
浦银中短债A 2019-05-24 1.0226 1.0226 0.03% 申购
浦银中短债C 2019-05-24 1.0214 1.0214 0.03% 申购
浦银普益A 2019-05-24 1.0074 1.0194 0.01% 申购
浦银普益C 2019-05-24 1.0065 1.0175 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-05-24 1.0107 1.0107 0.00% 申购
浦银普瑞C 2019-05-24 1.0090 1.0090 0.00% 申购
浦银双债A 2019-05-24 1.0002 1.0002 0.02% 基金封闭
浦银双债C 2019-05-24 1.0001 1.0001 0.01% 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-05-24 1.438 1.438 0.28% 申购
浦银400 2019-05-24 1.348 1.348 -0.44% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-05-24 1.0592 1.0592 0.40% 申购
浦银高股息ETF 2019-05-24 0.9689 0.9689 -0.24% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-05-24 0.6654 2.392% 申购
浦银货币B 2019-05-24 0.7313 2.639% 申购
浦银货币E 2019-05-24 0.6655 2.393% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-05-24 0.5757 2.041% 申购
浦银日日盈B 2019-05-24 0.6414 2.285% 申购
浦银日日盈D 2019-05-24 0.5753 2.039% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-05-24 0.6676 2.398% 申购
浦银日日丰B 2019-05-24 0.7340 2.646% 申购
浦银日日丰D 2019-05-24 0.6673 2.396% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-05-24 0.6523 2.338% 申购
浦银日日鑫B 2019-05-24 0.7179 2.586% 申购
现金宝 7日年化收益率(05-24
2.041%充值 0 手续费
旗下基金
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 003534 2019-05-24 0.6676 2.398% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-05-24 0.7340 2.646% 查看申购
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银价值A 519110 2019-05-24 1.226 -0.81% 1.489
-2.31%-10.18%10.85%25.87%
32.97%
-10.97%-4.80%-6.81%45.97%
查看申购
浦银红利 519115 2019-05-24 1.527 -1.61% 1.527
-4.56%-10.86%1.66%16.83%
22.36%
-3.48%6.63%9.31%52.70%
查看申购
浦银300 519116 2019-05-24 1.438 0.28% 1.438
-1.17%-5.89%3.98%15.69%
19.83%
-0.83%13.14%39.21%43.80%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-05-24 1.455 -0.21% 1.455
-2.48%-1.76%6.20%22.06%
27.41%
-5.76%0.69%3.63%45.50%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-05-24 1.453 -0.21% 1.453
-2.42%-1.76%6.45%22.41%
27.68%
-5.59%1.11%3.56%2.98%
查看申购
浦银睿智A 519172 2019-05-24 0.996 -0.30% 0.996
-2.35%-2.26%4.51%21.46%
28.52%
-4.51%0.71%3.32%-0.40%
查看申购
浦银睿智C 519173 2019-05-24 0.967 -0.31% 0.967
-2.42%-2.32%4.20%21.03%
28.08%
-5.29%-1.02%0.73%-3.30%
查看申购
浦银增长 519170 2019-05-24 0.632 -0.78% 0.632
-2.17%-9.97%11.86%26.91%
34.18%
-10.10%-5.11%-7.20%-36.80%
查看申购
浦银中短债A 006436 2019-05-24 1.0226 0.03% 1.0226
0.05%0.42%0.43%1.91%
1.51%
------2.26%
查看申购
浦银中短债C 006437 2019-05-24 1.0214 0.03% 1.0214
0.05%0.40%0.37%1.81%
1.43%
------2.14%
查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银新兴 519120 2019-05-24 1.663 -0.24% 1.663
-3.37%-8.68%-2.00%10.79%
16.05%
-22.22%-21.15%-25.29%66.30%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-05-24 1.455 -0.21% 1.455
-2.48%-1.76%6.20%22.06%
27.41%
-5.76%0.69%3.63%45.50%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-05-24 1.453 -0.21% 1.453
-2.42%-1.76%6.45%22.41%
27.68%
-5.59%1.11%3.56%2.98%
查看申购
浦银医疗 519171 2019-05-24 0.776 -0.13% 0.776
-2.63%-4.43%10.23%12.14%
20.68%
-15.28%8.68%10.38%-22.40%
查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银价值A 519110 2019-05-24 1.226 -0.81% 1.489
-2.31%-10.18%10.85%25.87%
32.97%
-10.97%-4.80%-6.81%45.97%
查看申购
浦银生活 519113 2019-05-24 1.455 -0.21% 1.515
-3.19%-8.03%-1.36%11.15%
16.68%
-21.61%-18.94%-22.48%53.45%
查看申购
浦银红利 519115 2019-05-24 1.527 -1.61% 1.527
-4.56%-10.86%1.66%16.83%
22.36%
-3.48%6.63%9.31%52.70%
查看申购
浦银新兴 519120 2019-05-24 1.663 -0.24% 1.663
-3.37%-8.68%-2.00%10.79%
16.05%
-22.22%-21.15%-25.29%66.30%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-05-24 1.455 -0.21% 1.455
-2.48%-1.76%6.20%22.06%
27.41%
-5.76%0.69%3.63%45.50%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-05-24 1.453 -0.21% 1.453
-2.42%-1.76%6.45%22.41%
27.68%
-5.59%1.11%3.56%2.98%
查看申购
浦银新经济 519126 2019-05-24 1.138 -0.78% 1.138
-2.65%-7.70%7.87%21.97%
26.59%
-9.97%-11.23%-5.01%13.80%
查看申购
浦银睿智A 519172 2019-05-24 0.996 -0.30% 0.996
-2.35%-2.26%4.51%21.46%
28.52%
-4.51%0.71%3.32%-0.40%
查看申购
浦银睿智C 519173 2019-05-24 0.967 -0.31% 0.967
-2.42%-2.32%4.20%21.03%
28.08%
-5.29%-1.02%0.73%-3.30%
查看申购
浦银增长 519170 2019-05-24 0.632 -0.78% 0.632
-2.17%-9.97%11.86%26.91%
34.18%
-10.10%-5.11%-7.20%-36.80%
查看申购
浦银医疗 519171 2019-05-24 0.776 -0.13% 0.776
-2.63%-4.43%10.23%12.14%
20.68%
-15.28%8.68%10.38%-22.40%
查看申购
浦银盛世A 519127 2019-05-24 1.520 0.13% 1.520
-0.72%-2.38%3.33%9.12%
10.07%
3.40%9.04%15.06%52.00%
查看申购
浦银盛世C 519177 2019-05-24 1.256 0.16% 1.256
-0.71%-2.41%3.37%9.12%
10.08%
3.37%8.28%21.47%25.60%
查看申购
浦银经济带 519175 2019-05-24 0.983 0.20% 0.983
-0.91%-2.87%3.26%10.33%
11.20%
-2.58%-1.21%---1.70%
查看申购
浦银安和A 004276 2019-05-24 1.0455 -0.76% 1.1075
-0.76%-0.58%5.44%8.72%
9.24%
5.36%11.81%--11.03%
查看申购
浦银安和C 004277 2019-05-24 1.0441 -0.77% 1.0991
-0.77%-0.60%5.36%8.55%
9.11%
5.01%10.98%--10.14%
查看申购
浦银港股通 005255 2019-05-24 0.9078 0.36% 0.9078
-1.80%-5.81%-5.27%0.00%
2.37%
-9.60%-----9.22%
查看申购
浦银多策略A 005865 2019-05-24 1.0682 -0.15% 1.0682
-1.28%-4.70%1.27%6.62%
5.99%
------6.82%
查看申购
浦银多策略C 005866 2019-05-24 1.0283 -0.16% 1.0283
-1.30%-4.76%0.37%4.13%
4.56%
------2.83%
查看申购
浦银安久A 004801 2019-05-24 1.0271 -0.23% 1.0346
-0.23%-0.28%2.95%5.41%
5.59%
3.31%----3.46%
查看基金封闭
浦银安久C 004802 2019-05-24 1.0250 -0.23% 1.0295
-0.23%-0.30%2.75%5.10%
5.33%
2.84%----2.95%
查看基金封闭
浦银安恒A 004274 2019-05-24 1.0453 -- 1.0453
-0.39%-0.67%3.03%5.77%
5.94%
------4.53%
查看基金封闭
浦银安恒C 004275 2019-05-24 1.0424 -- 1.0424
-0.40%-0.70%2.93%5.58%
5.80%
------4.24%
查看基金封闭
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银全球智能(QDII) 006555 2019-05-23 1.0163 -1.44% 1.0163
-3.28%-4.00%1.61%--
1.63%
------1.63%
查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银收益A 519111 2019-05-24 1.571 0.00% 1.581
0.00%0.45%0.19%3.22%
3.29%
-1.87%0.58%1.16%58.62%
查看申购
浦银收益C 519112 2019-05-24 1.512 0.00% 1.522
0.00%0.47%0.07%3.07%
3.14%
-2.20%-0.13%0.07%52.67%
查看申购
浦银增利(LOF)C 166401 2019-05-24 1.107 0.00% 1.142
0.00%0.64%0.36%1.93%
1.56%
5.03%7.68%10.09%14.49%
查看申购
浦银聚利A 519320 2019-05-24 1.064 0.00% 1.078
0.09%0.78%0.78%2.02%
2.02%
4.51%7.75%7.79%7.89%
查看申购
浦银聚利C 519321 2019-05-24 1.063 0.00% 1.068
0.09%0.73%0.63%1.89%
1.89%
4.18%7.01%6.81%6.81%
查看申购
浦银盛鑫A 519324 2019-05-24 1.054 0.00% 1.134
0.00%0.76%0.48%2.43%
2.43%
7.00%12.03%--13.83%
查看申购
浦银盛鑫C 519325 2019-05-24 1.046 0.10% 1.120
0.10%0.77%0.10%1.95%
1.95%
6.30%10.89%--12.33%
查看申购
浦银盛泰A 519328 2019-05-24 1.0353 0.02% 1.1083
-0.01%0.40%0.16%1.96%
1.21%
5.13%9.19%--10.97%
查看申购
浦银盛泰C 519329 2019-05-24 1.0328 0.02% 1.0988
-0.01%0.38%0.08%1.79%
1.08%
4.75%8.43%--10.00%
查看申购
浦银盛达A 519332 2019-05-24 1.0288 0.01% 1.1288
0.01%0.63%0.31%2.37%
1.77%
6.37%11.65%--13.38%
查看申购
浦银盛达C 519333 2019-05-24 1.0274 0.01% 1.1204
0.00%0.60%0.22%2.19%
1.62%
6.00%10.89%--12.47%
查看申购
浦银盛跃A 519330 2019-05-24 1.0363 0.02% 1.1145
0.03%0.70%0.45%2.07%
1.60%
6.11%11.37%--11.91%
查看申购
浦银盛跃C 519331 2019-05-24 1.0347 0.01% 1.1068
0.02%0.67%0.36%1.89%
1.45%
5.74%10.60%--11.07%
查看申购
浦银盛勤A 519334 2019-05-24 1.0635 0.00% 1.0635
0.06%0.24%0.34%1.35%
1.11%
3.44%5.99%--6.35%
查看申购
浦银盛勤C 519335 2019-05-24 1.0552 0.00% 1.0552
0.04%0.18%0.22%1.13%
0.94%
3.05%5.20%--5.52%
查看申购
浦银中短债A 006436 2019-05-24 1.0226 0.03% 1.0226
0.05%0.42%0.43%1.91%
1.51%
------2.26%
查看申购
浦银中短债C 006437 2019-05-24 1.0214 0.03% 1.0214
0.05%0.40%0.37%1.81%
1.43%
------2.14%
查看申购
浦银普益A 006464 2019-05-24 1.0074 0.01% 1.0194
-0.01%0.38%0.18%1.87%
1.16%
------1.94%
查看申购
浦银普益C 006465 2019-05-24 1.0065 0.02% 1.0175
-0.02%0.35%0.10%1.70%
1.03%
------1.75%
查看申购
浦银普瑞A 005200 2019-05-24 1.0107 0.00% 1.0107
0.05%0.48%0.30%--
0.88%
------1.07%
查看申购
浦银普瑞C 005201 2019-05-24 1.0090 0.00% 1.0090
0.04%0.45%0.21%--
0.73%
------0.90%
查看申购
浦银幸福A 519118 2019-05-24 1.046 -- 1.385
0.10%0.48%0.48%1.84%
1.55%
4.63%9.34%10.15%44.51%
查看基金封闭
浦银幸福B 519119 2019-05-24 1.043 -- 1.360
0.10%0.48%0.38%1.65%
1.36%
4.24%8.74%9.01%41.24%
查看基金封闭
浦银6月债A 519121 2019-05-24 1.067 -- 1.259
-0.09%0.09%-0.09%1.72%
1.81%
3.55%8.65%10.49%27.44%
查看基金封闭
浦银6月债C 519122 2019-05-24 1.065 -- 1.243
0.00%0.19%-0.09%1.62%
1.72%
3.36%8.18%9.71%25.65%
查看基金封闭
浦银添利A 519123 2019-05-24 1.345 -0.07% 1.345
-0.07%0.45%0.37%2.28%
2.36%
1.59%6.66%8.47%34.50%
查看基金封闭
浦银添利C 519124 2019-05-24 1.318 -0.08% 1.318
-0.08%0.38%0.30%2.09%
2.25%
1.23%5.95%7.42%31.80%
查看基金封闭
浦银月月盈A 519128 2019-05-24 1.169 -- 1.169
0.00%0.34%0.34%2.19%
2.27%
4.56%8.54%8.04%16.90%
查看基金封闭
浦银月月盈C 519129 2019-05-24 1.150 -- 1.150
0.00%0.26%0.26%1.95%
2.13%
4.17%7.78%6.88%15.00%
查看基金封闭
浦银聚益A 519326 2019-05-24 1.0315 -- 1.0665
0.04%0.69%-0.28%1.57%
1.34%
3.27%6.81%--6.75%
查看基金封闭
浦银聚益C 519327 2019-05-24 1.0271 -- 1.0571
0.03%0.67%-0.37%1.39%
1.19%
2.92%6.04%--5.78%
查看基金封闭
浦银双债A 006466 2019-05-24 1.0002 0.02% 1.0002
--------
0.02%
------0.02%
查看基金封闭
浦银双债C 006467 2019-05-24 1.0001 0.01% 1.0001
--------
0.01%
------0.01%
查看基金封闭
浦银增利(LOF)A 004126 2019-05-24 1.114 0.00% 1.114
0.00%0.63%0.45%2.11%
1.74%
5.39%8.47%--8.37%
查看特定渠道
浦银盛元A 519322 2019-05-24 1.0262 0.03% 1.1472
0.06%0.70%0.70%2.70%
2.05%
7.10%12.50%--15.32%
查看特定渠道
浦银盛元C 519323 2019-05-24 1.0254 0.02% 1.1374
0.05%0.67%0.61%2.57%
1.91%
6.78%11.77%--14.25%
查看特定渠道
浦银盛通 004800 2019-05-24 1.0147 0.03% 1.0647
0.03%0.40%0.48%1.77%
1.39%
4.35%----6.55%
查看特定渠道
浦银盛泽 005898 2019-05-24 1.0153 0.00% 1.0303
0.00%0.44%0.26%2.13%
1.54%
------3.03%
查看特定渠道
浦银盛融 006404 2019-05-24 1.0194 0.01% 1.0194
0.01%0.55%0.36%--
1.60%
------1.94%
查看特定渠道
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银300 519116 2019-05-24 1.438 0.28% 1.438
-1.17%-5.89%3.98%15.69%
19.83%
-0.83%13.14%39.21%43.80%
查看申购
浦银400 519117 2019-05-24 1.348 -0.44% 1.348
-1.61%-8.92%2.51%11.40%
16.01%
-12.18%-10.25%-3.44%34.80%
查看申购
浦银沪港深100(LOF) 166402 2019-05-24 1.0592 0.40% 1.0592
-0.56%-4.14%-1.63%3.97%
6.74%
-1.42%5.67%--5.92%
查看申购
浦银高股息ETF 512590 2019-05-24 0.9689 -0.24% 0.9689
-1.72%-5.18%-3.52%--
-3.11%
-------3.11%
查看特定渠道
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 519509 2019-05-24 0.6654 2.392% 查看申购
浦银货币B 519510 2019-05-24 0.7313 2.639% 查看申购
浦银货币E 519516 2019-05-24 0.6655 2.393% 查看特定渠道
浦银日日盈A 519566 2019-05-24 0.5757 2.041% 查看申购
浦银日日盈B 519567 2019-05-24 0.6414 2.285% 查看申购
浦银日日盈D 519568 2019-05-24 0.5753 2.039% 查看特定渠道
浦银日日丰A 003534 2019-05-24 0.6676 2.398% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-05-24 0.7340 2.646% 查看申购
浦银日日丰D 003536 2019-05-24 0.6673 2.396% 查看特定渠道
浦银日日鑫A 003228 2019-05-24 0.6523 2.338% 查看申购
浦银日日鑫B 003229 2019-05-24 0.7179 2.586% 查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 519509 2019-05-24 0.6654 2.392% 查看申购
浦银货币B 519510 2019-05-24 0.7313 2.639% 查看申购
浦银货币E 519516 2019-05-24 0.6655 2.393% 查看特定渠道
浦银日日盈A 519566 2019-05-24 0.5757 2.041% 查看申购
浦银日日盈B 519567 2019-05-24 0.6414 2.285% 查看申购
浦银日日盈D 519568 2019-05-24 0.5753 2.039% 查看特定渠道
浦银日日丰A 003534 2019-05-24 0.6676 2.398% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-05-24 0.7340 2.646% 查看申购
浦银日日丰D 003536 2019-05-24 0.6673 2.396% 查看特定渠道
浦银日日鑫A 003228 2019-05-24 0.6523 2.338% 查看申购
浦银日日鑫B 003229 2019-05-24 0.7179 2.586% 查看申购
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银收益A 519111 2019-05-24 1.571 0.00% 1.581
0.00%0.45%0.19%3.22%
3.29%
-1.87%0.58%1.16%58.62%
查看申购
浦银收益C 519112 2019-05-24 1.512 0.00% 1.522
0.00%0.47%0.07%3.07%
3.14%
-2.20%-0.13%0.07%52.67%
查看申购
浦银增利(LOF)C 166401 2019-05-24 1.107 0.00% 1.142
0.00%0.64%0.36%1.93%
1.56%
5.03%7.68%10.09%14.49%
查看申购
浦银聚利A 519320 2019-05-24 1.064 0.00% 1.078
0.09%0.78%0.78%2.02%
2.02%
4.51%7.75%7.79%7.89%
查看申购
浦银聚利C 519321 2019-05-24 1.063 0.00% 1.068
0.09%0.73%0.63%1.89%
1.89%
4.18%7.01%6.81%6.81%
查看申购
浦银盛鑫A 519324 2019-05-24 1.054 0.00% 1.134
0.00%0.76%0.48%2.43%
2.43%
7.00%12.03%--13.83%
查看申购
浦银盛鑫C 519325 2019-05-24 1.046 0.10% 1.120
0.10%0.77%0.10%1.95%
1.95%
6.30%10.89%--12.33%
查看申购
浦银盛泰A 519328 2019-05-24 1.0353 0.02% 1.1083
-0.01%0.40%0.16%1.96%
1.21%
5.13%9.19%--10.97%
查看申购
浦银盛泰C 519329 2019-05-24 1.0328 0.02% 1.0988
-0.01%0.38%0.08%1.79%
1.08%
4.75%8.43%--10.00%
查看申购
浦银盛达A 519332 2019-05-24 1.0288 0.01% 1.1288
0.01%0.63%0.31%2.37%
1.77%
6.37%11.65%--13.38%
查看申购
浦银盛达C 519333 2019-05-24 1.0274 0.01% 1.1204
0.00%0.60%0.22%2.19%
1.62%
6.00%10.89%--12.47%
查看申购
浦银盛跃A 519330 2019-05-24 1.0363 0.02% 1.1145
0.03%0.70%0.45%2.07%
1.60%
6.11%11.37%--11.91%
查看申购
浦银盛跃C 519331 2019-05-24 1.0347 0.01% 1.1068
0.02%0.67%0.36%1.89%
1.45%
5.74%10.60%--11.07%
查看申购
浦银盛勤A 519334 2019-05-24 1.0635 0.00% 1.0635
0.06%0.24%0.34%1.35%
1.11%
3.44%5.99%--6.35%
查看申购
浦银盛勤C 519335 2019-05-24 1.0552 0.00% 1.0552
0.04%0.18%0.22%1.13%
0.94%
3.05%5.20%--5.52%
查看申购
浦银中短债A 006436 2019-05-24 1.0226 0.03% 1.0226
0.05%0.42%0.43%1.91%
1.51%
------2.26%
查看申购
浦银中短债C 006437 2019-05-24 1.0214 0.03% 1.0214
0.05%0.40%0.37%1.81%
1.43%
------2.14%
查看申购
浦银普益A 006464 2019-05-24 1.0074 0.01% 1.0194
-0.01%0.38%0.18%1.87%
1.16%
------1.94%
查看申购
浦银普益C 006465 2019-05-24 1.0065 0.02% 1.0175
-0.02%0.35%0.10%1.70%
1.03%
------1.75%
查看申购
浦银普瑞A 005200 2019-05-24 1.0107 0.00% 1.0107
0.05%0.48%0.30%--
0.88%
------1.07%
查看申购
浦银普瑞C 005201 2019-05-24 1.0090 0.00% 1.0090
0.04%0.45%0.21%--
0.73%
------0.90%
查看申购
浦银价值A 519110 2019-05-24 1.226 -0.81% 1.489
-2.31%-10.18%10.85%25.87%
32.97%
-10.97%-4.80%-6.81%45.97%
查看申购
浦银生活 519113 2019-05-24 1.455 -0.21% 1.515
-3.19%-8.03%-1.36%11.15%
16.68%
-21.61%-18.94%-22.48%53.45%
查看申购
浦银红利 519115 2019-05-24 1.527 -1.61% 1.527
-4.56%-10.86%1.66%16.83%
22.36%
-3.48%6.63%9.31%52.70%
查看申购
浦银新兴 519120 2019-05-24 1.663 -0.24% 1.663
-3.37%-8.68%-2.00%10.79%
16.05%
-22.22%-21.15%-25.29%66.30%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-05-24 1.455 -0.21% 1.455
-2.48%-1.76%6.20%22.06%
27.41%
-5.76%0.69%3.63%45.50%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-05-24 1.453 -0.21% 1.453
-2.42%-1.76%6.45%22.41%
27.68%
-5.59%1.11%3.56%2.98%
查看申购
浦银新经济 519126 2019-05-24 1.138 -0.78% 1.138
-2.65%-7.70%7.87%21.97%
26.59%
-9.97%-11.23%-5.01%13.80%
查看申购
浦银睿智A 519172 2019-05-24 0.996 -0.30% 0.996
-2.35%-2.26%4.51%21.46%
28.52%
-4.51%0.71%3.32%-0.40%
查看申购
浦银睿智C 519173 2019-05-24 0.967 -0.31% 0.967
-2.42%-2.32%4.20%21.03%
28.08%
-5.29%-1.02%0.73%-3.30%
查看申购
浦银增长 519170 2019-05-24 0.632 -0.78% 0.632
-2.17%-9.97%11.86%26.91%
34.18%
-10.10%-5.11%-7.20%-36.80%
查看申购
浦银医疗 519171 2019-05-24 0.776 -0.13% 0.776
-2.63%-4.43%10.23%12.14%
20.68%
-15.28%8.68%10.38%-22.40%
查看申购
浦银盛世A 519127 2019-05-24 1.520 0.13% 1.520
-0.72%-2.38%3.33%9.12%
10.07%
3.40%9.04%15.06%52.00%
查看申购
浦银盛世C 519177 2019-05-24 1.256 0.16% 1.256
-0.71%-2.41%3.37%9.12%
10.08%
3.37%8.28%21.47%25.60%
查看申购
浦银经济带 519175 2019-05-24 0.983 0.20% 0.983
-0.91%-2.87%3.26%10.33%
11.20%
-2.58%-1.21%---1.70%
查看申购
浦银安和A 004276 2019-05-24 1.0455 -0.76% 1.1075
-0.76%-0.58%5.44%8.72%
9.24%
5.36%11.81%--11.03%
查看申购
浦银安和C 004277 2019-05-24 1.0441 -0.77% 1.0991
-0.77%-0.60%5.36%8.55%
9.11%
5.01%10.98%--10.14%
查看申购
浦银港股通 005255 2019-05-24 0.9078 0.36% 0.9078
-1.80%-5.81%-5.27%0.00%
2.37%
-9.60%-----9.22%
查看申购
浦银多策略A 005865 2019-05-24 1.0682 -0.15% 1.0682
-1.28%-4.70%1.27%6.62%
5.99%
------6.82%
查看申购
浦银多策略C 005866 2019-05-24 1.0283 -0.16% 1.0283
-1.30%-4.76%0.37%4.13%
4.56%
------2.83%
查看申购
浦银300 519116 2019-05-24 1.438 0.28% 1.438
-1.17%-5.89%3.98%15.69%
19.83%
-0.83%13.14%39.21%43.80%
查看申购
浦银400 519117 2019-05-24 1.348 -0.44% 1.348
-1.61%-8.92%2.51%11.40%
16.01%
-12.18%-10.25%-3.44%34.80%
查看申购
浦银沪港深100(LOF) 166402 2019-05-24 1.0592 0.40% 1.0592
-0.56%-4.14%-1.63%3.97%
6.74%
-1.42%5.67%--5.92%
查看申购
浦银全球智能(QDII) 006555 2019-05-23 1.0163 -1.44% 1.0163
-3.28%-4.00%1.61%--
1.63%
------1.63%
查看申购
浦银幸福A 519118 2019-05-24 1.046 -- 1.385
0.10%0.48%0.48%1.84%
1.55%
4.63%9.34%10.15%44.51%
查看基金封闭
浦银幸福B 519119 2019-05-24 1.043 -- 1.360
0.10%0.48%0.38%1.65%
1.36%
4.24%8.74%9.01%41.24%
查看基金封闭
浦银6月债A 519121 2019-05-24 1.067 -- 1.259
-0.09%0.09%-0.09%1.72%
1.81%
3.55%8.65%10.49%27.44%
查看基金封闭
浦银6月债C 519122 2019-05-24 1.065 -- 1.243
0.00%0.19%-0.09%1.62%
1.72%
3.36%8.18%9.71%25.65%
查看基金封闭
浦银添利A 519123 2019-05-24 1.345 -0.07% 1.345
-0.07%0.45%0.37%2.28%
2.36%
1.59%6.66%8.47%34.50%
查看基金封闭
浦银添利C 519124 2019-05-24 1.318 -0.08% 1.318
-0.08%0.38%0.30%2.09%
2.25%
1.23%5.95%7.42%31.80%
查看基金封闭
浦银月月盈A 519128 2019-05-24 1.169 -- 1.169
0.00%0.34%0.34%2.19%
2.27%
4.56%8.54%8.04%16.90%
查看基金封闭
浦银月月盈C 519129 2019-05-24 1.150 -- 1.150
0.00%0.26%0.26%1.95%
2.13%
4.17%7.78%6.88%15.00%
查看基金封闭
浦银聚益A 519326 2019-05-24 1.0315 -- 1.0665
0.04%0.69%-0.28%1.57%
1.34%
3.27%6.81%--6.75%
查看基金封闭
浦银聚益C 519327 2019-05-24 1.0271 -- 1.0571
0.03%0.67%-0.37%1.39%
1.19%
2.92%6.04%--5.78%
查看基金封闭
浦银双债A 006466 2019-05-24 1.0002 0.02% 1.0002
--------
0.02%
------0.02%
查看基金封闭
浦银双债C 006467 2019-05-24 1.0001 0.01% 1.0001
--------
0.01%
------0.01%
查看基金封闭
浦银安久A 004801 2019-05-24 1.0271 -0.23% 1.0346
-0.23%-0.28%2.95%5.41%
5.59%
3.31%----3.46%
查看基金封闭
浦银安久C 004802 2019-05-24 1.0250 -0.23% 1.0295
-0.23%-0.30%2.75%5.10%
5.33%
2.84%----2.95%
查看基金封闭
浦银安恒A 004274 2019-05-24 1.0453 -- 1.0453
-0.39%-0.67%3.03%5.77%
5.94%
------4.53%
查看基金封闭
浦银安恒C 004275 2019-05-24 1.0424 -- 1.0424
-0.40%-0.70%2.93%5.58%
5.80%
------4.24%
查看基金封闭
浦银增利(LOF)A 004126 2019-05-24 1.114 0.00% 1.114
0.00%0.63%0.45%2.11%
1.74%
5.39%8.47%--8.37%
查看特定渠道
浦银盛元A 519322 2019-05-24 1.0262 0.03% 1.1472
0.06%0.70%0.70%2.70%
2.05%
7.10%12.50%--15.32%
查看特定渠道
浦银盛元C 519323 2019-05-24 1.0254 0.02% 1.1374
0.05%0.67%0.61%2.57%
1.91%
6.78%11.77%--14.25%
查看特定渠道
浦银盛通 004800 2019-05-24 1.0147 0.03% 1.0647
0.03%0.40%0.48%1.77%
1.39%
4.35%----6.55%
查看特定渠道
浦银盛泽 005898 2019-05-24 1.0153 0.00% 1.0303
0.00%0.44%0.26%2.13%
1.54%
------3.03%
查看特定渠道
浦银盛融 006404 2019-05-24 1.0194 0.01% 1.0194
0.01%0.55%0.36%--
1.60%
------1.94%
查看特定渠道
浦银高股息ETF 512590 2019-05-24 0.9689 -0.24% 0.9689
-1.72%-5.18%-3.52%--
-3.11%
-------3.11%
查看特定渠道
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。