基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-04-22 1.407 1.670 -0.42% 申购
浦银生活 2019-04-22 1.632 1.692 -1.51% 申购
浦银红利 2019-04-22 1.768 1.768 0.28% 申购
浦银新兴 2019-04-22 1.883 1.883 -1.41% 申购
浦银消费A 2019-04-22 1.533 1.533 -2.23% 申购
浦银消费C 2019-04-22 1.531 1.531 -2.17% 申购
浦银新经济 2019-04-22 1.255 1.255 -0.71% 申购
浦银睿智A 2019-04-22 1.056 1.056 -2.22% 申购
浦银睿智C 2019-04-22 1.026 1.026 -2.29% 申购
浦银增长 2019-04-22 0.724 0.724 -0.55% 申购
浦银医疗 2019-04-22 0.831 0.831 -0.48% 申购
浦银盛世A 2019-04-22 1.569 1.569 -0.76% 申购
浦银盛世C 2019-04-22 1.297 1.297 -0.69% 申购
浦银经济带 2019-04-22 1.022 1.022 -0.78% 申购
浦银安和A 2019-04-19 1.0596 1.1216 1.72% 申购
浦银安和C 2019-04-19 1.0585 1.1135 1.71% 申购
浦银港股通 2019-04-22 0.9824 0.9824 -0.03% 暂停申赎
浦银安久A 2019-04-22 1.0307 1.0382 -0.16% 基金封闭
浦银安久C 2019-04-22 1.0296 1.0341 -0.21% 基金封闭
浦银安恒A 2019-04-19 1.0597 1.0597 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-04-19 1.0571 1.0571 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-04-22 1.1597 1.1597 -1.35% 申购
浦银多策略C 2019-04-22 1.1179 1.1179 -1.37% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-04-19 1.0511 1.0511 0.17% 暂停申赎
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-04-22 1.565 1.575 0.06% 申购
浦银收益C 2019-04-22 1.506 1.516 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-04-22 1.107 1.107 0.09% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-04-22 1.100 1.135 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-04-19 1.040 1.379 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-04-19 1.037 1.354 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-04-19 1.069 1.261 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-04-19 1.067 1.245 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-04-19 1.345 1.345 0.07% 基金封闭
浦银添利C 2019-04-19 1.318 1.318 0.00% 基金封闭
浦银月月盈A 2019-04-19 1.167 1.167 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-04-19 1.149 1.149 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-04-19 1.062 1.069 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-04-19 1.056 1.059 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-04-19 1.046 1.126 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-04-19 1.042 1.116 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-04-19 1.0625 1.1395 -0.08% 特定渠道
浦银盛元C 2019-04-19 1.0611 1.1301 -0.08% 特定渠道
浦银聚益A 2019-04-19 1.0241 1.0591 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-04-19 1.0201 1.0501 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-04-22 1.0322 1.1052 -0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-04-22 1.0300 1.0960 -0.01% 申购
浦银盛达A 2019-04-22 1.0520 1.1230 0.02% 申购
浦银盛达C 2019-04-22 1.0489 1.1149 0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-04-22 1.0293 1.1075 0.03% 申购
浦银盛跃C 2019-04-22 1.0281 1.1002 0.03% 申购
浦银盛勤A 2019-04-22 1.0628 1.0628 0.03% 申购
浦银盛勤C 2019-04-22 1.0551 1.0551 0.02% 申购
浦银盛通 2019-04-19 1.0428 1.0608 -0.02% 特定渠道
浦银盛泽 2019-04-19 1.0118 1.0268 -0.01% 特定渠道
浦银盛融 2019-04-19 1.0143 1.0143 -0.06% 特定渠道
浦银中短债A 2019-04-22 1.0188 1.0188 0.02% 申购
浦银中短债C 2019-04-22 1.0178 1.0178 0.02% 申购
浦银普益A 2019-04-22 1.0048 1.0168 -0.02% 申购
浦银普益C 2019-04-22 1.0042 1.0152 -0.01% 申购
浦银普瑞A 2019-04-22 1.0068 1.0068 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2019-04-22 1.0054 1.0054 -0.01% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-04-22 1.577 1.577 -2.11% 申购
浦银400 2019-04-22 1.554 1.554 -1.58% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-04-22 1.1250 1.1250 -1.12% 暂停申赎
浦银高股息ETF 2019-04-22 1.0598 1.0598 -1.17% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-04-22 0.6811 2.610% 申购
浦银货币B 2019-04-22 0.7468 2.857% 申购
浦银货币E 2019-04-22 0.6810 2.610% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-04-22 0.8796 2.165% 申购
浦银日日盈B 2019-04-22 0.9453 2.409% 申购
浦银日日盈D 2019-04-22 0.8794 2.164% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-04-22 0.6717 2.425% 申购
浦银日日丰B 2019-04-22 0.7379 2.677% 申购
浦银日日丰D 2019-04-22 0.6715 2.428% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-04-22 0.6786 2.578% 申购
浦银日日鑫B 2019-04-22 0.7443 2.823% 申购
现金宝 7日年化收益率(04-22
2.165%充值 0 手续费
旗下基金
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 003534 2019-04-22 0.6717 2.425% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-04-22 0.7379 2.677% 查看申购
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银价值A 519110 2019-04-22 1.407 -0.42% 1.670
2.18%4.61%46.56%43.57%
52.60%
1.52%4.71%-0.88%67.52%
查看申购
浦银红利 519115 2019-04-22 1.768 0.28% 1.768
1.73%5.05%36.42%31.74%
41.67%
17.01%19.62%22.44%76.80%
查看申购
浦银300 519116 2019-04-22 1.577 -2.11% 1.577
0.70%6.92%24.47%22.53%
31.42%
11.92%26.36%48.91%57.70%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-04-22 1.533 -2.23% 1.533
1.25%4.57%26.28%25.45%
34.24%
0.86%2.20%5.87%53.30%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-04-22 1.531 -2.17% 1.531
1.32%4.65%26.63%25.80%
34.53%
1.06%2.61%5.73%8.50%
查看申购
浦银睿智A 519172 2019-04-22 1.056 -2.22% 1.056
0.67%3.63%28.00%26.62%
36.26%
3.13%2.92%3.63%5.60%
查看申购
浦银睿智C 519173 2019-04-22 1.026 -2.29% 1.026
0.59%3.53%27.61%26.04%
35.89%
2.29%1.28%1.08%2.60%
查看申购
浦银增长 519170 2019-04-22 0.724 -0.55% 0.724
1.83%5.08%47.45%44.51%
53.72%
2.12%4.02%-0.96%-27.60%
查看申购
浦银中短债A 006436 2019-04-22 1.0188 0.02% 1.0188
0.08%0.05%0.43%--
1.13%
------1.88%
查看申购
浦银中短债C 006437 2019-04-22 1.0178 0.02% 1.0178
0.07%0.03%0.38%--
1.07%
------1.78%
查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银新兴 519120 2019-04-22 1.883 -1.41% 1.883
0.97%3.07%25.87%18.65%
31.40%
-7.47%-13.50%-18.27%88.30%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-04-22 1.533 -2.23% 1.533
1.25%4.57%26.28%25.45%
34.24%
0.86%2.20%5.87%53.30%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-04-22 1.531 -2.17% 1.531
1.32%4.65%26.63%25.80%
34.53%
1.06%2.61%5.73%8.50%
查看申购
浦银医疗 519171 2019-04-22 0.831 -0.48% 0.831
1.47%2.47%26.48%18.04%
29.24%
4.92%13.22%13.37%-16.90%
查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银价值A 519110 2019-04-22 1.407 -0.42% 1.670
2.18%4.61%46.56%43.57%
52.60%
1.52%4.71%-0.88%67.52%
查看申购
浦银生活 519113 2019-04-22 1.632 -1.51% 1.692
0.93%3.03%25.35%17.75%
30.87%
-7.38%-12.40%-15.96%72.12%
查看申购
浦银红利 519115 2019-04-22 1.768 0.28% 1.768
1.73%5.05%36.42%31.74%
41.67%
17.01%19.62%22.44%76.80%
查看申购
浦银新兴 519120 2019-04-22 1.883 -1.41% 1.883
0.97%3.07%25.87%18.65%
31.40%
-7.47%-13.50%-18.27%88.30%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-04-22 1.533 -2.23% 1.533
1.25%4.57%26.28%25.45%
34.24%
0.86%2.20%5.87%53.30%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-04-22 1.531 -2.17% 1.531
1.32%4.65%26.63%25.80%
34.53%
1.06%2.61%5.73%8.50%
查看申购
浦银新经济 519126 2019-04-22 1.255 -0.71% 1.255
0.97%2.70%32.24%27.28%
39.60%
-0.40%-5.57%2.78%25.50%
查看申购
浦银睿智A 519172 2019-04-22 1.056 -2.22% 1.056
0.67%3.63%28.00%26.62%
36.26%
3.13%2.92%3.63%5.60%
查看申购
浦银睿智C 519173 2019-04-22 1.026 -2.29% 1.026
0.59%3.53%27.61%26.04%
35.89%
2.29%1.28%1.08%2.60%
查看申购
浦银增长 519170 2019-04-22 0.724 -0.55% 0.724
1.83%5.08%47.45%44.51%
53.72%
2.12%4.02%-0.96%-27.60%
查看申购
浦银医疗 519171 2019-04-22 0.831 -0.48% 0.831
1.47%2.47%26.48%18.04%
29.24%
4.92%13.22%13.37%-16.90%
查看申购
浦银盛世A 519127 2019-04-22 1.569 -0.76% 1.569
0.97%1.69%11.75%9.95%
13.61%
8.13%12.47%19.04%56.90%
查看申购
浦银盛世C 519177 2019-04-22 1.297 -0.69% 1.297
1.01%1.73%11.81%9.92%
13.67%
8.08%11.62%25.80%29.70%
查看申购
浦银经济带 519175 2019-04-22 1.022 -0.78% 1.022
0.49%0.69%13.43%12.31%
15.61%
1.49%2.00%--2.20%
查看申购
浦银安和A 004276 2019-04-19 1.0596 1.72% 1.1216
1.72%4.08%9.55%8.94%
10.71%
7.90%12.55%--12.52%
查看申购
浦银安和C 004277 2019-04-19 1.0585 1.71% 1.1135
1.71%4.06%9.46%8.76%
10.61%
7.53%11.71%--11.66%
查看申购
浦银多策略A 005865 2019-04-22 1.1597 -1.35% 1.1597
-0.79%4.29%14.18%13.57%
15.07%
------15.97%
查看申购
浦银多策略C 005866 2019-04-22 1.1179 -1.37% 1.1179
-0.83%4.40%12.95%10.50%
13.67%
------11.79%
查看申购
浦银港股通 005255 2019-04-22 0.9824 -0.03% 0.9824
-0.17%3.14%7.12%7.59%
10.78%
-0.20%-----1.76%
查看暂停申赎
浦银安久A 004801 2019-04-22 1.0307 -0.16% 1.0382
0.33%1.15%5.21%5.52%
5.96%
3.81%----3.82%
查看基金封闭
浦银安久C 004802 2019-04-22 1.0296 -0.21% 1.0341
0.27%1.07%5.07%5.29%
5.80%
3.40%----3.41%
查看基金封闭
浦银安恒A 004274 2019-04-19 1.0597 -- 1.0597
0.75%1.76%6.62%6.89%
7.40%
------5.97%
查看基金封闭
浦银安恒C 004275 2019-04-19 1.0571 -- 1.0571
0.73%1.72%6.53%6.70%
7.29%
------5.71%
查看基金封闭
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银全球智能(QDII) 006555 2019-04-19 1.0511 0.17% 1.0511
0.09%3.69%----
5.11%
------5.11%
查看暂停申赎
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银收益A 519111 2019-04-22 1.565 0.06% 1.575
0.06%-0.06%1.56%3.03%
2.89%
-2.25%0.64%1.95%58.01%
查看申购
浦银收益C 519112 2019-04-22 1.506 0.00% 1.516
0.00%-0.13%1.41%2.80%
2.73%
-2.59%-0.13%0.74%52.06%
查看申购
浦银增利(LOF)C 166401 2019-04-22 1.100 0.00% 1.135
0.00%-0.18%0.09%2.23%
0.92%
3.97%6.69%9.92%13.77%
查看申购
浦银盛泰A 519328 2019-04-22 1.0322 -0.01% 1.1052
0.02%-0.10%0.31%2.38%
0.91%
4.90%9.25%--10.64%
查看申购
浦银盛泰C 519329 2019-04-22 1.0300 -0.01% 1.0960
0.01%-0.12%0.23%2.19%
0.81%
4.53%8.48%--9.70%
查看申购
浦银盛达A 519332 2019-04-22 1.0520 0.02% 1.1230
0.03%-0.18%0.23%2.60%
1.19%
5.88%11.27%--12.73%
查看申购
浦银盛达C 519333 2019-04-22 1.0489 0.01% 1.1149
0.02%-0.21%0.14%2.41%
1.08%
5.52%10.51%--11.86%
查看申购
浦银盛跃A 519330 2019-04-22 1.0293 0.03% 1.1075
-0.02%-0.22%0.18%2.22%
0.91%
5.34%10.86%--11.15%
查看申购
浦银盛跃C 519331 2019-04-22 1.0281 0.03% 1.1002
-0.02%-0.24%0.10%2.04%
0.80%
4.97%10.11%--10.36%
查看申购
浦银盛勤A 519334 2019-04-22 1.0628 0.03% 1.0628
-0.04%0.27%0.58%1.82%
1.05%
3.52%6.25%--6.28%
查看申购
浦银盛勤C 519335 2019-04-22 1.0551 0.02% 1.0551
-0.05%0.25%0.49%1.62%
0.93%
3.14%5.49%--5.51%
查看申购
浦银中短债A 006436 2019-04-22 1.0188 0.02% 1.0188
0.08%0.05%0.43%--
1.13%
------1.88%
查看申购
浦银中短债C 006437 2019-04-22 1.0178 0.02% 1.0178
0.07%0.03%0.38%--
1.07%
------1.78%
查看申购
浦银普益A 006464 2019-04-22 1.0048 -0.02% 1.0168
0.02%-0.09%0.36%--
0.90%
------1.68%
查看申购
浦银普益C 006465 2019-04-22 1.0042 -0.01% 1.0152
0.02%-0.11%0.29%--
0.80%
------1.52%
查看申购
浦银普瑞A 005200 2019-04-22 1.0068 -0.01% 1.0068
0.04%-0.15%0.38%--
0.49%
------0.68%
查看申购
浦银普瑞C 005201 2019-04-22 1.0054 -0.01% 1.0054
0.03%-0.18%0.28%--
0.37%
------0.54%
查看申购
浦银幸福A 519118 2019-04-19 1.040 -- 1.379
0.00%0.00%0.19%2.23%
0.97%
3.83%7.74%10.05%43.68%
查看基金封闭
浦银幸福B 519119 2019-04-19 1.037 -- 1.354
-0.10%-0.10%0.00%1.94%
0.78%
3.34%7.03%8.91%40.43%
查看基金封闭
浦银6月债A 519121 2019-04-19 1.069 -- 1.261
0.09%-0.09%0.94%2.29%
2.00%
3.65%9.06%11.33%27.68%
查看基金封闭
浦银6月债C 519122 2019-04-19 1.067 -- 1.245
0.09%-0.09%0.85%2.20%
1.91%
3.36%8.59%10.53%25.88%
查看基金封闭
浦银添利A 519123 2019-04-19 1.345 0.07% 1.345
0.07%0.00%1.28%0.82%
2.36%
1.28%6.24%9.08%34.50%
查看基金封闭
浦银添利C 519124 2019-04-19 1.318 0.00% 1.318
0.00%-0.08%1.15%0.61%
2.25%
0.84%5.52%7.94%31.80%
查看基金封闭
浦银月月盈A 519128 2019-04-19 1.167 -- 1.167
0.00%0.09%0.95%2.64%
2.10%
4.38%7.96%8.66%16.70%
查看基金封闭
浦银月月盈C 519129 2019-04-19 1.149 -- 1.149
0.00%0.00%0.88%2.50%
2.04%
3.98%7.18%7.48%14.90%
查看基金封闭
浦银聚利A 519320 2019-04-19 1.062 -- 1.069
0.00%-0.09%0.19%1.72%
1.14%
1.90%6.22%--6.96%
查看基金封闭
浦银聚利C 519321 2019-04-19 1.056 -- 1.059
0.00%-0.09%0.09%1.64%
1.05%
1.64%5.62%--5.94%
查看基金封闭
浦银盛鑫A 519324 2019-04-19 1.046 -- 1.126
-0.10%-0.10%0.38%2.80%
1.65%
5.67%11.18%--12.96%
查看基金封闭
浦银盛鑫C 519325 2019-04-19 1.042 -- 1.116
-0.10%-0.10%0.29%2.61%
1.56%
5.29%10.35%--11.90%
查看基金封闭
浦银聚益A 519326 2019-04-19 1.0241 -- 1.0591
-0.16%-0.18%-0.48%1.63%
0.61%
1.99%5.51%--5.98%
查看基金封闭
浦银聚益C 519327 2019-04-19 1.0201 -- 1.0501
-0.17%-0.20%-0.56%1.45%
0.50%
1.61%4.75%--5.06%
查看基金封闭
浦银增利(LOF)A 004126 2019-04-22 1.107 0.09% 1.107
0.09%-0.09%0.18%2.41%
1.10%
4.43%7.37%--7.68%
查看特定渠道
浦银盛元A 519322 2019-04-19 1.0625 -0.08% 1.1395
-0.08%-0.01%0.55%3.12%
1.32%
6.09%11.60%--14.49%
查看特定渠道
浦银盛元C 519323 2019-04-19 1.0611 -0.08% 1.1301
-0.08%-0.04%0.46%2.99%
1.21%
5.77%10.88%--13.47%
查看特定渠道
浦银盛通 004800 2019-04-19 1.0428 -0.02% 1.0608
-0.02%0.06%0.48%1.85%
1.00%
4.25%----6.15%
查看特定渠道
浦银盛泽 005898 2019-04-19 1.0118 -0.01% 1.0268
-0.01%0.01%0.43%2.44%
1.19%
------2.68%
查看特定渠道
浦银盛融 006404 2019-04-19 1.0143 -0.06% 1.0143
-0.06%-0.07%0.44%--
1.10%
------1.43%
查看特定渠道
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银300 519116 2019-04-22 1.577 -2.11% 1.577
0.70%6.92%24.47%22.53%
31.42%
11.92%26.36%48.91%57.70%
查看申购
浦银400 519117 2019-04-22 1.554 -1.58% 1.554
0.78%4.86%27.69%29.61%
33.73%
3.81%-0.96%6.22%55.40%
查看申购
浦银沪港深100(LOF) 166402 2019-04-22 1.1250 -1.12% 1.1250
0.71%4.53%9.16%8.29%
13.37%
6.24%----12.50%
查看暂停申赎
浦银高股息ETF 512590 2019-04-22 1.0598 -1.17% 1.0598
1.26%4.28%----
5.98%
------5.98%
查看特定渠道
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 519509 2019-04-22 0.6811 2.610% 查看申购
浦银货币B 519510 2019-04-22 0.7468 2.857% 查看申购
浦银货币E 519516 2019-04-22 0.6810 2.610% 查看特定渠道
浦银日日盈A 519566 2019-04-22 0.8796 2.165% 查看申购
浦银日日盈B 519567 2019-04-22 0.9453 2.409% 查看申购
浦银日日盈D 519568 2019-04-22 0.8794 2.164% 查看特定渠道
浦银日日丰A 003534 2019-04-22 0.6717 2.425% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-04-22 0.7379 2.677% 查看申购
浦银日日丰D 003536 2019-04-22 0.6715 2.428% 查看特定渠道
浦银日日鑫A 003228 2019-04-22 0.6786 2.578% 查看申购
浦银日日鑫B 003229 2019-04-22 0.7443 2.823% 查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 519509 2019-04-22 0.6811 2.610% 查看申购
浦银货币B 519510 2019-04-22 0.7468 2.857% 查看申购
浦银货币E 519516 2019-04-22 0.6810 2.610% 查看特定渠道
浦银日日盈A 519566 2019-04-22 0.8796 2.165% 查看申购
浦银日日盈B 519567 2019-04-22 0.9453 2.409% 查看申购
浦银日日盈D 519568 2019-04-22 0.8794 2.164% 查看特定渠道
浦银日日丰A 003534 2019-04-22 0.6717 2.425% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-04-22 0.7379 2.677% 查看申购
浦银日日丰D 003536 2019-04-22 0.6715 2.428% 查看特定渠道
浦银日日鑫A 003228 2019-04-22 0.6786 2.578% 查看申购
浦银日日鑫B 003229 2019-04-22 0.7443 2.823% 查看申购
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银收益A 519111 2019-04-22 1.565 0.06% 1.575
0.06%-0.06%1.56%3.03%
2.89%
-2.25%0.64%1.95%58.01%
查看申购
浦银收益C 519112 2019-04-22 1.506 0.00% 1.516
0.00%-0.13%1.41%2.80%
2.73%
-2.59%-0.13%0.74%52.06%
查看申购
浦银增利(LOF)C 166401 2019-04-22 1.100 0.00% 1.135
0.00%-0.18%0.09%2.23%
0.92%
3.97%6.69%9.92%13.77%
查看申购
浦银盛泰A 519328 2019-04-22 1.0322 -0.01% 1.1052
0.02%-0.10%0.31%2.38%
0.91%
4.90%9.25%--10.64%
查看申购
浦银盛泰C 519329 2019-04-22 1.0300 -0.01% 1.0960
0.01%-0.12%0.23%2.19%
0.81%
4.53%8.48%--9.70%
查看申购
浦银盛达A 519332 2019-04-22 1.0520 0.02% 1.1230
0.03%-0.18%0.23%2.60%
1.19%
5.88%11.27%--12.73%
查看申购
浦银盛达C 519333 2019-04-22 1.0489 0.01% 1.1149
0.02%-0.21%0.14%2.41%
1.08%
5.52%10.51%--11.86%
查看申购
浦银盛跃A 519330 2019-04-22 1.0293 0.03% 1.1075
-0.02%-0.22%0.18%2.22%
0.91%
5.34%10.86%--11.15%
查看申购
浦银盛跃C 519331 2019-04-22 1.0281 0.03% 1.1002
-0.02%-0.24%0.10%2.04%
0.80%
4.97%10.11%--10.36%
查看申购
浦银盛勤A 519334 2019-04-22 1.0628 0.03% 1.0628
-0.04%0.27%0.58%1.82%
1.05%
3.52%6.25%--6.28%
查看申购
浦银盛勤C 519335 2019-04-22 1.0551 0.02% 1.0551
-0.05%0.25%0.49%1.62%
0.93%
3.14%5.49%--5.51%
查看申购
浦银中短债A 006436 2019-04-22 1.0188 0.02% 1.0188
0.08%0.05%0.43%--
1.13%
------1.88%
查看申购
浦银中短债C 006437 2019-04-22 1.0178 0.02% 1.0178
0.07%0.03%0.38%--
1.07%
------1.78%
查看申购
浦银普益A 006464 2019-04-22 1.0048 -0.02% 1.0168
0.02%-0.09%0.36%--
0.90%
------1.68%
查看申购
浦银普益C 006465 2019-04-22 1.0042 -0.01% 1.0152
0.02%-0.11%0.29%--
0.80%
------1.52%
查看申购
浦银普瑞A 005200 2019-04-22 1.0068 -0.01% 1.0068
0.04%-0.15%0.38%--
0.49%
------0.68%
查看申购
浦银普瑞C 005201 2019-04-22 1.0054 -0.01% 1.0054
0.03%-0.18%0.28%--
0.37%
------0.54%
查看申购
浦银价值A 519110 2019-04-22 1.407 -0.42% 1.670
2.18%4.61%46.56%43.57%
52.60%
1.52%4.71%-0.88%67.52%
查看申购
浦银生活 519113 2019-04-22 1.632 -1.51% 1.692
0.93%3.03%25.35%17.75%
30.87%
-7.38%-12.40%-15.96%72.12%
查看申购
浦银红利 519115 2019-04-22 1.768 0.28% 1.768
1.73%5.05%36.42%31.74%
41.67%
17.01%19.62%22.44%76.80%
查看申购
浦银新兴 519120 2019-04-22 1.883 -1.41% 1.883
0.97%3.07%25.87%18.65%
31.40%
-7.47%-13.50%-18.27%88.30%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-04-22 1.533 -2.23% 1.533
1.25%4.57%26.28%25.45%
34.24%
0.86%2.20%5.87%53.30%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-04-22 1.531 -2.17% 1.531
1.32%4.65%26.63%25.80%
34.53%
1.06%2.61%5.73%8.50%
查看申购
浦银新经济 519126 2019-04-22 1.255 -0.71% 1.255
0.97%2.70%32.24%27.28%
39.60%
-0.40%-5.57%2.78%25.50%
查看申购
浦银睿智A 519172 2019-04-22 1.056 -2.22% 1.056
0.67%3.63%28.00%26.62%
36.26%
3.13%2.92%3.63%5.60%
查看申购
浦银睿智C 519173 2019-04-22 1.026 -2.29% 1.026
0.59%3.53%27.61%26.04%
35.89%
2.29%1.28%1.08%2.60%
查看申购
浦银增长 519170 2019-04-22 0.724 -0.55% 0.724
1.83%5.08%47.45%44.51%
53.72%
2.12%4.02%-0.96%-27.60%
查看申购
浦银医疗 519171 2019-04-22 0.831 -0.48% 0.831
1.47%2.47%26.48%18.04%
29.24%
4.92%13.22%13.37%-16.90%
查看申购
浦银盛世A 519127 2019-04-22 1.569 -0.76% 1.569
0.97%1.69%11.75%9.95%
13.61%
8.13%12.47%19.04%56.90%
查看申购
浦银盛世C 519177 2019-04-22 1.297 -0.69% 1.297
1.01%1.73%11.81%9.92%
13.67%
8.08%11.62%25.80%29.70%
查看申购
浦银经济带 519175 2019-04-22 1.022 -0.78% 1.022
0.49%0.69%13.43%12.31%
15.61%
1.49%2.00%--2.20%
查看申购
浦银安和A 004276 2019-04-19 1.0596 1.72% 1.1216
1.72%4.08%9.55%8.94%
10.71%
7.90%12.55%--12.52%
查看申购
浦银安和C 004277 2019-04-19 1.0585 1.71% 1.1135
1.71%4.06%9.46%8.76%
10.61%
7.53%11.71%--11.66%
查看申购
浦银多策略A 005865 2019-04-22 1.1597 -1.35% 1.1597
-0.79%4.29%14.18%13.57%
15.07%
------15.97%
查看申购
浦银多策略C 005866 2019-04-22 1.1179 -1.37% 1.1179
-0.83%4.40%12.95%10.50%
13.67%
------11.79%
查看申购
浦银300 519116 2019-04-22 1.577 -2.11% 1.577
0.70%6.92%24.47%22.53%
31.42%
11.92%26.36%48.91%57.70%
查看申购
浦银400 519117 2019-04-22 1.554 -1.58% 1.554
0.78%4.86%27.69%29.61%
33.73%
3.81%-0.96%6.22%55.40%
查看申购
浦银港股通 005255 2019-04-22 0.9824 -0.03% 0.9824
-0.17%3.14%7.12%7.59%
10.78%
-0.20%-----1.76%
查看暂停申赎
浦银沪港深100(LOF) 166402 2019-04-22 1.1250 -1.12% 1.1250
0.71%4.53%9.16%8.29%
13.37%
6.24%----12.50%
查看暂停申赎
浦银全球智能(QDII) 006555 2019-04-19 1.0511 0.17% 1.0511
0.09%3.69%----
5.11%
------5.11%
查看暂停申赎
浦银幸福A 519118 2019-04-19 1.040 -- 1.379
0.00%0.00%0.19%2.23%
0.97%
3.83%7.74%10.05%43.68%
查看基金封闭
浦银幸福B 519119 2019-04-19 1.037 -- 1.354
-0.10%-0.10%0.00%1.94%
0.78%
3.34%7.03%8.91%40.43%
查看基金封闭
浦银6月债A 519121 2019-04-19 1.069 -- 1.261
0.09%-0.09%0.94%2.29%
2.00%
3.65%9.06%11.33%27.68%
查看基金封闭
浦银6月债C 519122 2019-04-19 1.067 -- 1.245
0.09%-0.09%0.85%2.20%
1.91%
3.36%8.59%10.53%25.88%
查看基金封闭
浦银添利A 519123 2019-04-19 1.345 0.07% 1.345
0.07%0.00%1.28%0.82%
2.36%
1.28%6.24%9.08%34.50%
查看基金封闭
浦银添利C 519124 2019-04-19 1.318 0.00% 1.318
0.00%-0.08%1.15%0.61%
2.25%
0.84%5.52%7.94%31.80%
查看基金封闭
浦银月月盈A 519128 2019-04-19 1.167 -- 1.167
0.00%0.09%0.95%2.64%
2.10%
4.38%7.96%8.66%16.70%
查看基金封闭
浦银月月盈C 519129 2019-04-19 1.149 -- 1.149
0.00%0.00%0.88%2.50%
2.04%
3.98%7.18%7.48%14.90%
查看基金封闭
浦银聚利A 519320 2019-04-19 1.062 -- 1.069
0.00%-0.09%0.19%1.72%
1.14%
1.90%6.22%--6.96%
查看基金封闭
浦银聚利C 519321 2019-04-19 1.056 -- 1.059
0.00%-0.09%0.09%1.64%
1.05%
1.64%5.62%--5.94%
查看基金封闭
浦银盛鑫A 519324 2019-04-19 1.046 -- 1.126
-0.10%-0.10%0.38%2.80%
1.65%
5.67%11.18%--12.96%
查看基金封闭
浦银盛鑫C 519325 2019-04-19 1.042 -- 1.116
-0.10%-0.10%0.29%2.61%
1.56%
5.29%10.35%--11.90%
查看基金封闭
浦银聚益A 519326 2019-04-19 1.0241 -- 1.0591
-0.16%-0.18%-0.48%1.63%
0.61%
1.99%5.51%--5.98%
查看基金封闭
浦银聚益C 519327 2019-04-19 1.0201 -- 1.0501
-0.17%-0.20%-0.56%1.45%
0.50%
1.61%4.75%--5.06%
查看基金封闭
浦银安久A 004801 2019-04-22 1.0307 -0.16% 1.0382
0.33%1.15%5.21%5.52%
5.96%
3.81%----3.82%
查看基金封闭
浦银安久C 004802 2019-04-22 1.0296 -0.21% 1.0341
0.27%1.07%5.07%5.29%
5.80%
3.40%----3.41%
查看基金封闭
浦银安恒A 004274 2019-04-19 1.0597 -- 1.0597
0.75%1.76%6.62%6.89%
7.40%
------5.97%
查看基金封闭
浦银安恒C 004275 2019-04-19 1.0571 -- 1.0571
0.73%1.72%6.53%6.70%
7.29%
------5.71%
查看基金封闭
浦银增利(LOF)A 004126 2019-04-22 1.107 0.09% 1.107
0.09%-0.09%0.18%2.41%
1.10%
4.43%7.37%--7.68%
查看特定渠道
浦银盛元A 519322 2019-04-19 1.0625 -0.08% 1.1395
-0.08%-0.01%0.55%3.12%
1.32%
6.09%11.60%--14.49%
查看特定渠道
浦银盛元C 519323 2019-04-19 1.0611 -0.08% 1.1301
-0.08%-0.04%0.46%2.99%
1.21%
5.77%10.88%--13.47%
查看特定渠道
浦银盛通 004800 2019-04-19 1.0428 -0.02% 1.0608
-0.02%0.06%0.48%1.85%
1.00%
4.25%----6.15%
查看特定渠道
浦银盛泽 005898 2019-04-19 1.0118 -0.01% 1.0268
-0.01%0.01%0.43%2.44%
1.19%
------2.68%
查看特定渠道
浦银盛融 006404 2019-04-19 1.0143 -0.06% 1.0143
-0.06%-0.07%0.44%--
1.10%
------1.43%
查看特定渠道
浦银高股息ETF 512590 2019-04-22 1.0598 -1.17% 1.0598
1.26%4.28%----
5.98%
------5.98%
查看特定渠道
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。