浦银安盛基金

混合型	浦银价值A	浦银生活	浦银红利	浦银新兴	浦银消费A
	浦银消费C	浦银新经济	浦银盛世A	浦银盛世C	浦银增长
	浦银医疗	浦银睿智A	浦银睿智C	浦银经济带	浦银安和A
	浦银安和C	浦银港股通	浦银安久A	浦银安久C	浦银安恒A
	浦银安恒C
指数型	浦银300	浦银400	浦银沪港深100（LOF）
债券型	浦银收益A	浦银收益C	浦银增利(LOF)A	浦银增利(LOF)C	浦银幸福A
	浦银幸福B	浦银6月债A	浦银6月债C	浦银添利A	浦银添利C
	浦银月月盈A	浦银月月盈C	浦银聚利A	浦银聚利C	浦银盛鑫A
	浦银盛鑫C	浦银盛元A	浦银盛元C	浦银聚益A	浦银聚益C
	浦银盛泰A	浦银盛泰C	浦银盛达A	浦银盛达C	浦银盛跃A
	浦银盛跃C	浦银盛勤A	浦银盛勤C	浦银盛通
货币型	浦银货币A	浦银货币B	浦银货币E	浦银日日盈A	浦银日日盈B
	浦银日日盈D	浦银日日丰A	浦银日日丰B	浦银日日丰D	浦银日日鑫A
	浦银日日鑫B

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率	操作
浦银日日盈A	2018-06-22	1.0323	2.936%	申购
浦银日日盈B	2018-06-22	1.0974	3.183%	申购

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银价值A	2018-06-22	1.190	1.453	1.28%	申购
浦银医疗	2018-06-22	0.851	0.851	1.19%	申购
浦银盛世A	2018-06-22	1.472	1.472	0.20%	申购
浦银盛世C	2018-06-22	1.217	1.217	0.25%	申购
浦银300	2018-06-22	1.406	1.406	0.79%	申购
浦银沪港深100（LOF）	2018-06-22	1.0473	1.0473	-0.06%	申购

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银价值A	2018-06-22	1.190	1.453	1.28%	申购
浦银生活	2018-06-22	1.705	1.765	1.07%	申购
浦银红利	2018-06-22	1.478	1.478	1.23%	申购
浦银新兴	2018-06-22	1.972	1.972	1.13%	申购
浦银消费A	2018-06-22	1.502	1.502	0.13%	申购
浦银消费C	2018-06-22	1.497	1.497	0.13%	申购
浦银新经济	2018-06-22	1.177	1.177	0.94%	申购
浦银睿智A	2018-06-22	1.016	1.016	0.20%	申购
浦银睿智C	2018-06-22	0.994	0.994	0.10%	申购
浦银增长	2018-06-22	0.608	0.608	1.33%	申购
浦银医疗	2018-06-22	0.851	0.851	1.19%	申购
浦银盛世A	2018-06-22	1.472	1.472	0.20%	申购
浦银盛世C	2018-06-22	1.217	1.217	0.25%	申购
浦银经济带	2018-06-22	0.967	0.967	0.42%	申购
浦银安和A	2018-06-22	1.0229	1.0549	--	基金封闭
浦银安和C	2018-06-22	1.0207	1.0497	--	基金封闭
浦银港股通	2018-06-22	0.9794	0.9794	0.07%	申购
浦银安久A	2018-06-22	0.9970	0.9970	--	基金封闭
浦银安久C	2018-06-22	0.9964	0.9964	--	基金封闭

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银300	2018-06-22	1.406	1.406	0.79%	申购
浦银400	2018-06-22	1.379	1.379	1.40%	申购
浦银沪港深100（LOF）	2018-06-22	1.0473	1.0473	-0.06%	申购

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	操作
浦银收益A	2018-06-22	1.578	1.588	0.13%	申购
浦银收益C	2018-06-22	1.523	1.533	0.13%	申购
浦银增利（LOF）A	2018-06-22	1.054	1.054	-0.09%	特定渠道
浦银增利（LOF）C	2018-06-22	1.051	1.086	0.00%	申购
浦银幸福A	2018-06-22	1.024	1.340	--	基金封闭
浦银幸福B	2018-06-22	1.023	1.319	--	基金封闭
浦银6月债A	2018-06-22	1.054	1.221	--	基金封闭
浦银6月债C	2018-06-22	1.053	1.207	--	基金封闭
浦银添利A	2018-06-22	1.320	1.320	--	基金封闭
浦银添利C	2018-06-22	1.297	1.297	--	基金封闭
浦银月月盈A	2018-06-22	1.117	1.117	--	基金封闭
浦银月月盈C	2018-06-22	1.103	1.103	--	基金封闭
浦银聚利A	2018-06-22	1.026	1.033	--	基金封闭
浦银聚利C	2018-06-22	1.023	1.026	--	基金封闭
浦银盛鑫A	2018-06-22	1.035	1.065	--	基金封闭
浦银盛鑫C	2018-06-22	1.033	1.058	--	基金封闭
浦银盛元A	2018-06-22	1.0149	1.0779	0.05%	申购
浦银盛元C	2018-06-22	1.0139	1.0709	0.04%	申购
浦银聚益A	2018-06-22	0.9870	1.0220	--	基金封闭
浦银聚益C	2018-06-22	0.9860	1.0160	--	基金封闭
浦银盛泰A	2018-06-22	1.0600	1.0600	0.06%	申购
浦银盛泰C	2018-06-22	1.0543	1.0543	0.06%	申购
浦银盛达A	2018-06-22	1.0302	1.0702	0.07%	申购
浦银盛达C	2018-06-22	1.0292	1.0652	0.07%	申购
浦银盛跃A	2018-06-22	1.0186	1.0565	0.04%	申购
浦银盛跃C	2018-06-22	1.0176	1.0522	0.04%	申购
浦银盛勤A	2018-06-22	1.0301	1.0301	0.01%	申购
浦银盛勤C	2018-06-22	1.0258	1.0258	0.02%	申购
浦银盛通	2018-06-22	1.0243	1.0243	--	特定渠道

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率	操作
浦银货币A	2018-06-22	1.0943	3.931%	申购
浦银货币B	2018-06-22	1.1598	4.181%	申购
浦银货币E	2018-06-22	1.0941	3.930%	特定渠道
浦银日日盈A	2018-06-22	1.0323	2.936%	申购
浦银日日盈B	2018-06-22	1.0974	3.183%	申购
浦银日日盈D	2018-06-22	1.0319	2.937%	特定渠道
浦银日日丰A	2018-06-22	0.9267	3.268%	申购
浦银日日丰B	2018-06-22	0.9925	3.522%	申购
浦银日日丰D	2018-06-22	0.9266	3.271%	特定渠道
浦银日日鑫A	2018-06-22	1.1366	3.823%	申购
浦银日日鑫B	2018-06-22	1.2131	4.096%	申购

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旗下基金

基金名称	基金代码	日期	万份收益	七日年化收益率	操作
浦银日日盈A	519566	2018-06-22	1.0323	2.936%	查看申购
浦银日日盈B	519567	2018-06-22	1.0974	3.183%	查看申购

基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	近期表现	年度收益率		操作
基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	最近一周最近一月最近三月最近六月	今年以来	过去一年过去二年过去三年成立以来	操作
浦银价值A	519110	2018-06-22	1.190	1.28%	1.453	-6.89%-13.58%-10.99%-16.99%	-14.99%	-11.82%-15.72%-52.66%41.68%	查看申购
浦银300	519116	2018-06-22	1.406	0.79%	1.406	-2.97%-3.03%-3.23%-5.64%	-5.70%	5.95%34.03%2.93%40.60%	查看申购
浦银医疗	519171	2018-06-22	0.851	1.19%	0.851	1.19%-7.10%11.10%12.86%	12.57%	15.63%16.58%-7.40%-14.90%	查看申购
浦银盛世A	519127	2018-06-22	1.472	0.20%	1.472	-0.67%0.14%1.03%0.34%	0.55%	4.77%9.44%26.79%47.20%	查看申购
浦银盛世C	519177	2018-06-22	1.217	0.25%	1.217	-0.65%0.16%1.00%0.25%	0.41%	4.11%15.57%--21.70%	查看申购
浦银沪港深100（LOF）	166402	2018-06-22	1.0473	-0.06%	1.0473	-2.57%-2.53%-2.11%-3.71%	-3.56%	4.16%----4.73%	查看申购

基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	近期表现	年度收益率		操作
基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	最近一周最近一月最近三月最近六月	今年以来	过去一年过去二年过去三年成立以来	操作
浦银新兴	519120	2018-06-22	1.972	1.13%	1.972	-1.84%-7.76%-2.23%-16.23%	-14.41%	-8.96%-20.55%-21.12%97.20%	查看申购
浦银消费A	519125	2018-06-22	1.502	0.13%	1.502	-4.03%-2.72%-4.63%-9.79%	-7.85%	1.62%-6.07%-28.65%50.20%	查看申购
浦银消费C	519176	2018-06-22	1.497	0.13%	1.497	-4.04%-2.73%-4.65%-9.82%	-7.88%	1.84%-6.26%--6.09%	查看申购
浦银医疗	519171	2018-06-22	0.851	1.19%	0.851	1.19%-7.10%11.10%12.86%	12.57%	15.63%16.58%-7.40%-14.90%	查看申购

基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	近期表现	年度收益率		操作
基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	最近一周最近一月最近三月最近六月	今年以来	过去一年过去二年过去三年成立以来	操作
浦银价值A	519110	2018-06-22	1.190	1.28%	1.453	-6.89%-13.58%-10.99%-16.99%	-14.99%	-11.82%-15.72%-52.66%41.68%	查看申购
浦银生活	519113	2018-06-22	1.705	1.07%	1.765	-1.96%-8.14%-1.79%-15.26%	-13.32%	-7.39%-19.54%-11.80%79.82%	查看申购
浦银红利	519115	2018-06-22	1.478	1.23%	1.478	-0.81%-6.57%-1.07%-13.01%	-11.28%	-2.70%-2.31%-31.51%47.80%	查看申购
浦银新兴	519120	2018-06-22	1.972	1.13%	1.972	-1.84%-7.76%-2.23%-16.23%	-14.41%	-8.96%-20.55%-21.12%97.20%	查看申购
浦银消费A	519125	2018-06-22	1.502	0.13%	1.502	-4.03%-2.72%-4.63%-9.79%	-7.85%	1.62%-6.07%-28.65%50.20%	查看申购
浦银消费C	519176	2018-06-22	1.497	0.13%	1.497	-4.04%-2.73%-4.65%-9.82%	-7.88%	1.84%-6.26%--6.09%	查看申购
浦银新经济	519126	2018-06-22	1.177	0.94%	1.177	-1.09%-6.88%-5.54%-15.32%	-14.90%	-12.49%-14.15%-41.30%17.70%	查看申购
浦银睿智A	519172	2018-06-22	1.016	0.20%	1.016	-3.70%-2.59%-3.79%-11.65%	-9.61%	0.30%-4.87%--1.60%	查看申购
浦银睿智C	519173	2018-06-22	0.994	0.10%	0.994	-3.78%-2.64%-3.96%-12.04%	-9.96%	-0.60%-6.40%---0.60%	查看申购
浦银增长	519170	2018-06-22	0.608	1.33%	0.608	-6.89%-13.51%-10.98%-17.84%	-15.91%	-12.89%-16.71%-50.45%-39.20%	查看申购
浦银医疗	519171	2018-06-22	0.851	1.19%	0.851	1.19%-7.10%11.10%12.86%	12.57%	15.63%16.58%-7.40%-14.90%	查看申购
浦银盛世A	519127	2018-06-22	1.472	0.20%	1.472	-0.67%0.14%1.03%0.34%	0.55%	4.77%9.44%26.79%47.20%	查看申购
浦银盛世C	519177	2018-06-22	1.217	0.25%	1.217	-0.65%0.16%1.00%0.25%	0.41%	4.11%15.57%--21.70%	查看申购
浦银经济带	519175	2018-06-22	0.967	0.42%	0.967	-2.03%-4.16%-5.38%-7.02%	-7.38%	-3.69%-----3.30%	查看申购
浦银港股通	005255	2018-06-22	0.9794	0.07%	0.9794	-2.04%-2.47%-1.00%--	-2.06%	-------2.06%	查看申购
浦银安和A	004276	2018-06-22	1.0229	--	1.0549	-0.44%0.11%0.66%0.86%	0.79%	5.05%----5.49%	查看基金封闭
浦银安和C	004277	2018-06-22	1.0207	--	1.0497	-0.45%0.08%0.51%0.62%	0.57%	4.61%----4.97%	查看基金封闭
浦银安久A	004801	2018-06-22	0.9970	--	0.9970	-0.31%-0.44%----	-0.30%	-------0.30%	查看基金封闭
浦银安久C	004802	2018-06-22	0.9964	--	0.9964	-0.31%-0.46%----	-0.36%	-------0.36%	查看基金封闭

基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	近期表现	年度收益率		操作
基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	最近一周最近一月最近三月最近六月	今年以来	过去一年过去二年过去三年成立以来	操作
浦银300	519116	2018-06-22	1.406	0.79%	1.406	-2.97%-3.03%-3.23%-5.64%	-5.70%	5.95%34.03%2.93%40.60%	查看申购
浦银400	519117	2018-06-22	1.379	1.40%	1.379	-4.96%-10.16%-8.68%-14.40%	-14.82%	-10.80%-3.36%-36.66%37.90%	查看申购
浦银沪港深100（LOF）	166402	2018-06-22	1.0473	-0.06%	1.0473	-2.57%-2.53%-2.11%-3.71%	-3.56%	4.16%----4.73%	查看申购

基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	近期表现	年度收益率		操作
基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	最近一周最近一月最近三月最近六月	今年以来	过去一年过去二年过去三年成立以来	操作
浦银收益A	519111	2018-06-22	1.578	0.13%	1.588	-0.32%-1.44%-0.69%0.06%	-0.25%	-0.94%1.15%5.48%59.33%	查看申购
浦银收益C	519112	2018-06-22	1.523	0.13%	1.533	-0.33%-1.49%-0.78%-0.13%	-0.46%	-1.36%0.33%4.24%53.78%	查看申购
浦银增利（LOF）C	166401	2018-06-22	1.051	0.00%	1.086	-0.19%-0.28%-0.19%1.15%	1.15%	1.64%4.12%8.70%8.70%	查看申购
浦银盛元A	519322	2018-06-22	1.0149	0.05%	1.0779	0.13%0.19%1.16%2.94%	2.84%	4.52%----7.88%	查看申购
浦银盛元C	519323	2018-06-22	1.0139	0.04%	1.0709	0.12%0.16%1.05%2.75%	2.66%	4.15%----7.16%	查看申购
浦银盛泰A	519328	2018-06-22	1.0600	0.06%	1.0600	0.19%0.42%1.45%3.00%	2.95%	3.60%----6.00%	查看申购
浦银盛泰C	519329	2018-06-22	1.0543	0.06%	1.0543	0.19%0.40%1.38%2.83%	2.79%	3.24%----5.43%	查看申购
浦银盛达A	519332	2018-06-22	1.0302	0.07%	1.0702	0.31%0.52%1.76%3.48%	3.37%	5.03%----7.14%	查看申购
浦银盛达C	519333	2018-06-22	1.0292	0.07%	1.0652	0.31%0.49%1.67%3.30%	3.21%	4.68%----6.62%	查看申购
浦银盛跃A	519330	2018-06-22	1.0186	0.04%	1.0565	0.13%0.28%1.57%3.24%	3.17%	4.57%----5.75%	查看申购
浦银盛跃C	519331	2018-06-22	1.0176	0.04%	1.0522	0.12%0.26%1.48%3.06%	3.00%	4.21%----5.31%	查看申购
浦银盛勤A	519334	2018-06-22	1.0301	0.01%	1.0301	0.06%0.19%0.53%1.47%	1.36%	2.47%----3.01%	查看申购
浦银盛勤C	519335	2018-06-22	1.0258	0.02%	1.0258	0.06%0.18%0.44%1.28%	1.18%	2.10%----2.58%	查看申购
浦银幸福A	519118	2018-06-22	1.024	--	1.340	0.10%0.20%1.09%2.33%	2.23%	3.76%4.88%13.18%38.38%	查看基金封闭
浦银幸福B	519119	2018-06-22	1.023	--	1.319	0.10%0.20%0.99%2.24%	2.14%	3.47%4.18%12.06%35.76%	查看基金封闭
浦银6月债A	519121	2018-06-22	1.054	--	1.221	0.09%-0.09%0.76%2.08%	1.88%	3.43%6.11%9.49%22.96%	查看基金封闭
浦银6月债C	519122	2018-06-22	1.053	--	1.207	0.10%-0.09%0.67%2.01%	1.82%	3.17%5.64%8.73%21.45%	查看基金封闭
浦银添利A	519123	2018-06-22	1.320	--	1.320	0.00%-0.30%0.38%1.69%	1.54%	3.13%6.02%11.02%32.00%	查看基金封闭
浦银添利C	519124	2018-06-22	1.297	--	1.297	-0.08%-0.38%0.23%1.49%	1.33%	2.77%5.28%9.82%29.70%	查看基金封闭
浦银月月盈A	519128	2018-06-22	1.117	--	1.117	0.00%-0.09%0.72%1.55%	1.27%	2.29%2.57%9.62%11.70%	查看基金封闭
浦银月月盈C	519129	2018-06-22	1.103	--	1.103	0.00%-0.09%0.64%1.38%	1.10%	1.94%1.85%8.46%10.30%	查看基金封闭
浦银聚利A	519320	2018-06-22	1.026	--	1.033	0.00%0.10%-0.70%0.86%	0.76%	2.27%3.13%--3.34%	查看基金封闭
浦银聚利C	519321	2018-06-22	1.023	--	1.026	0.00%0.10%-0.78%0.69%	0.59%	1.89%2.42%--2.63%	查看基金封闭
浦银盛鑫A	519324	2018-06-22	1.035	--	1.065	0.29%0.19%0.88%2.99%	2.99%	4.40%----6.59%	查看基金封闭
浦银盛鑫C	519325	2018-06-22	1.033	--	1.058	0.19%0.19%0.78%2.79%	2.79%	4.00%----5.87%	查看基金封闭
浦银聚益A	519326	2018-06-22	0.9870	--	1.0220	-0.05%-1.18%-1.16%0.43%	0.37%	1.54%----2.14%	查看基金封闭
浦银聚益C	519327	2018-06-22	0.9860	--	1.0160	-0.05%-1.20%-1.27%0.23%	0.19%	1.16%----1.55%	查看基金封闭
浦银增利（LOF）A	004126	2018-06-22	1.054	-0.09%	1.054	-0.19%-0.28%-0.09%1.35%	1.25%	1.93%----2.53%	查看特定渠道
浦银盛通	004800	2018-06-22	1.0243	--	1.0243	0.11%0.31%1.20%--	2.37%	------2.43%	查看特定渠道

基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金名称	基金代码	日期	万份收益	七日年化收益率	操作
浦银货币A	519509	2018-06-22	1.0943	3.931%	查看申购
浦银货币B	519510	2018-06-22	1.1598	4.181%	查看申购
浦银货币E	519516	2018-06-22	1.0941	3.930%	查看特定渠道
浦银日日盈A	519566	2018-06-22	1.0323	2.936%	查看申购
浦银日日盈B	519567	2018-06-22	1.0974	3.183%	查看申购
浦银日日盈D	519568	2018-06-22	1.0319	2.937%	查看特定渠道
浦银日日丰A	003534	2018-06-22	0.9267	3.268%	查看申购
浦银日日丰B	003535	2018-06-22	0.9925	3.522%	查看申购
浦银日日丰D	003536	2018-06-22	0.9266	3.271%	查看特定渠道
浦银日日鑫A	003228	2018-06-22	1.1366	3.823%	查看申购
浦银日日鑫B	003229	2018-06-22	1.2131	4.096%	查看申购

基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金名称	基金代码	日期	万份收益	七日年化收益率	操作
浦银货币A	519509	2018-06-22	1.0943	3.931%	查看申购
浦银货币B	519510	2018-06-22	1.1598	4.181%	查看申购
浦银货币E	519516	2018-06-22	1.0941	3.930%	查看特定渠道
浦银日日盈A	519566	2018-06-22	1.0323	2.936%	查看申购
浦银日日盈B	519567	2018-06-22	1.0974	3.183%	查看申购
浦银日日盈D	519568	2018-06-22	1.0319	2.937%	查看特定渠道
浦银日日丰A	003534	2018-06-22	0.9267	3.268%	查看申购
浦银日日丰B	003535	2018-06-22	0.9925	3.522%	查看申购
浦银日日丰D	003536	2018-06-22	0.9266	3.271%	查看特定渠道
浦银日日鑫A	003228	2018-06-22	1.1366	3.823%	查看申购
浦银日日鑫B	003229	2018-06-22	1.2131	4.096%	查看申购

基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	近期表现	年度收益率		操作
基金名称	基金代码	日期	基金净值	日涨跌	累计净值	最近一周最近一月最近三月最近六月	今年以来	过去一年过去二年过去三年成立以来	操作
浦银收益A	519111	2018-06-22	1.578	0.13%	1.588	-0.32%-1.44%-0.69%0.06%	-0.25%	-0.94%1.15%5.48%59.33%	查看申购
浦银收益C	519112	2018-06-22	1.523	0.13%	1.533	-0.33%-1.49%-0.78%-0.13%	-0.46%	-1.36%0.33%4.24%53.78%	查看申购
浦银增利（LOF）C	166401	2018-06-22	1.051	0.00%	1.086	-0.19%-0.28%-0.19%1.15%	1.15%	1.64%4.12%8.70%8.70%	查看申购
浦银盛元A	519322	2018-06-22	1.0149	0.05%	1.0779	0.13%0.19%1.16%2.94%	2.84%	4.52%----7.88%	查看申购
浦银盛元C	519323	2018-06-22	1.0139	0.04%	1.0709	0.12%0.16%1.05%2.75%	2.66%	4.15%----7.16%	查看申购
浦银盛泰A	519328	2018-06-22	1.0600	0.06%	1.0600	0.19%0.42%1.45%3.00%	2.95%	3.60%----6.00%	查看申购
浦银盛泰C	519329	2018-06-22	1.0543	0.06%	1.0543	0.19%0.40%1.38%2.83%	2.79%	3.24%----5.43%	查看申购
浦银盛达A	519332	2018-06-22	1.0302	0.07%	1.0702	0.31%0.52%1.76%3.48%	3.37%	5.03%----7.14%	查看申购
浦银盛达C	519333	2018-06-22	1.0292	0.07%	1.0652	0.31%0.49%1.67%3.30%	3.21%	4.68%----6.62%	查看申购
浦银盛跃A	519330	2018-06-22	1.0186	0.04%	1.0565	0.13%0.28%1.57%3.24%	3.17%	4.57%----5.75%	查看申购
浦银盛跃C	519331	2018-06-22	1.0176	0.04%	1.0522	0.12%0.26%1.48%3.06%	3.00%	4.21%----5.31%	查看申购
浦银盛勤A	519334	2018-06-22	1.0301	0.01%	1.0301	0.06%0.19%0.53%1.47%	1.36%	2.47%----3.01%	查看申购
浦银盛勤C	519335	2018-06-22	1.0258	0.02%	1.0258	0.06%0.18%0.44%1.28%	1.18%	2.10%----2.58%	查看申购
浦银价值A	519110	2018-06-22	1.190	1.28%	1.453	-6.89%-13.58%-10.99%-16.99%	-14.99%	-11.82%-15.72%-52.66%41.68%	查看申购
浦银生活	519113	2018-06-22	1.705	1.07%	1.765	-1.96%-8.14%-1.79%-15.26%	-13.32%	-7.39%-19.54%-11.80%79.82%	查看申购
浦银红利	519115	2018-06-22	1.478	1.23%	1.478	-0.81%-6.57%-1.07%-13.01%	-11.28%	-2.70%-2.31%-31.51%47.80%	查看申购
浦银新兴	519120	2018-06-22	1.972	1.13%	1.972	-1.84%-7.76%-2.23%-16.23%	-14.41%	-8.96%-20.55%-21.12%97.20%	查看申购
浦银消费A	519125	2018-06-22	1.502	0.13%	1.502	-4.03%-2.72%-4.63%-9.79%	-7.85%	1.62%-6.07%-28.65%50.20%	查看申购
浦银消费C	519176	2018-06-22	1.497	0.13%	1.497	-4.04%-2.73%-4.65%-9.82%	-7.88%	1.84%-6.26%--6.09%	查看申购
浦银新经济	519126	2018-06-22	1.177	0.94%	1.177	-1.09%-6.88%-5.54%-15.32%	-14.90%	-12.49%-14.15%-41.30%17.70%	查看申购
浦银睿智A	519172	2018-06-22	1.016	0.20%	1.016	-3.70%-2.59%-3.79%-11.65%	-9.61%	0.30%-4.87%--1.60%	查看申购
浦银睿智C	519173	2018-06-22	0.994	0.10%	0.994	-3.78%-2.64%-3.96%-12.04%	-9.96%	-0.60%-6.40%---0.60%	查看申购
浦银增长	519170	2018-06-22	0.608	1.33%	0.608	-6.89%-13.51%-10.98%-17.84%	-15.91%	-12.89%-16.71%-50.45%-39.20%	查看申购
浦银医疗	519171	2018-06-22	0.851	1.19%	0.851	1.19%-7.10%11.10%12.86%	12.57%	15.63%16.58%-7.40%-14.90%	查看申购
浦银盛世A	519127	2018-06-22	1.472	0.20%	1.472	-0.67%0.14%1.03%0.34%	0.55%	4.77%9.44%26.79%47.20%	查看申购
浦银盛世C	519177	2018-06-22	1.217	0.25%	1.217	-0.65%0.16%1.00%0.25%	0.41%	4.11%15.57%--21.70%	查看申购
浦银经济带	519175	2018-06-22	0.967	0.42%	0.967	-2.03%-4.16%-5.38%-7.02%	-7.38%	-3.69%-----3.30%	查看申购
浦银港股通	005255	2018-06-22	0.9794	0.07%	0.9794	-2.04%-2.47%-1.00%--	-2.06%	-------2.06%	查看申购
浦银300	519116	2018-06-22	1.406	0.79%	1.406	-2.97%-3.03%-3.23%-5.64%	-5.70%	5.95%34.03%2.93%40.60%	查看申购
浦银400	519117	2018-06-22	1.379	1.40%	1.379	-4.96%-10.16%-8.68%-14.40%	-14.82%	-10.80%-3.36%-36.66%37.90%	查看申购
浦银沪港深100（LOF）	166402	2018-06-22	1.0473	-0.06%	1.0473	-2.57%-2.53%-2.11%-3.71%	-3.56%	4.16%----4.73%	查看申购
浦银幸福A	519118	2018-06-22	1.024	--	1.340	0.10%0.20%1.09%2.33%	2.23%	3.76%4.88%13.18%38.38%	查看基金封闭
浦银幸福B	519119	2018-06-22	1.023	--	1.319	0.10%0.20%0.99%2.24%	2.14%	3.47%4.18%12.06%35.76%	查看基金封闭
浦银6月债A	519121	2018-06-22	1.054	--	1.221	0.09%-0.09%0.76%2.08%	1.88%	3.43%6.11%9.49%22.96%	查看基金封闭
浦银6月债C	519122	2018-06-22	1.053	--	1.207	0.10%-0.09%0.67%2.01%	1.82%	3.17%5.64%8.73%21.45%	查看基金封闭
浦银添利A	519123	2018-06-22	1.320	--	1.320	0.00%-0.30%0.38%1.69%	1.54%	3.13%6.02%11.02%32.00%	查看基金封闭
浦银添利C	519124	2018-06-22	1.297	--	1.297	-0.08%-0.38%0.23%1.49%	1.33%	2.77%5.28%9.82%29.70%	查看基金封闭
浦银月月盈A	519128	2018-06-22	1.117	--	1.117	0.00%-0.09%0.72%1.55%	1.27%	2.29%2.57%9.62%11.70%	查看基金封闭
浦银月月盈C	519129	2018-06-22	1.103	--	1.103	0.00%-0.09%0.64%1.38%	1.10%	1.94%1.85%8.46%10.30%	查看基金封闭
浦银聚利A	519320	2018-06-22	1.026	--	1.033	0.00%0.10%-0.70%0.86%	0.76%	2.27%3.13%--3.34%	查看基金封闭
浦银聚利C	519321	2018-06-22	1.023	--	1.026	0.00%0.10%-0.78%0.69%	0.59%	1.89%2.42%--2.63%	查看基金封闭
浦银盛鑫A	519324	2018-06-22	1.035	--	1.065	0.29%0.19%0.88%2.99%	2.99%	4.40%----6.59%	查看基金封闭
浦银盛鑫C	519325	2018-06-22	1.033	--	1.058	0.19%0.19%0.78%2.79%	2.79%	4.00%----5.87%	查看基金封闭
浦银聚益A	519326	2018-06-22	0.9870	--	1.0220	-0.05%-1.18%-1.16%0.43%	0.37%	1.54%----2.14%	查看基金封闭
浦银聚益C	519327	2018-06-22	0.9860	--	1.0160	-0.05%-1.20%-1.27%0.23%	0.19%	1.16%----1.55%	查看基金封闭
浦银安和A	004276	2018-06-22	1.0229	--	1.0549	-0.44%0.11%0.66%0.86%	0.79%	5.05%----5.49%	查看基金封闭
浦银安和C	004277	2018-06-22	1.0207	--	1.0497	-0.45%0.08%0.51%0.62%	0.57%	4.61%----4.97%	查看基金封闭
浦银安久A	004801	2018-06-22	0.9970	--	0.9970	-0.31%-0.44%----	-0.30%	-------0.30%	查看基金封闭
浦银安久C	004802	2018-06-22	0.9964	--	0.9964	-0.31%-0.46%----	-0.36%	-------0.36%	查看基金封闭
浦银增利（LOF）A	004126	2018-06-22	1.054	-0.09%	1.054	-0.19%-0.28%-0.09%1.35%	1.25%	1.93%----2.53%	查看特定渠道
浦银盛通	004800	2018-06-22	1.0243	--	1.0243	0.11%0.31%1.20%--	2.37%	------2.43%	查看特定渠道

基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。