基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-07-18 0.9066 3.305% 申购
浦银日日丰B 2019-07-18 0.9634 3.545% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-07-18 1.0295 1.0295 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-07-18 1.0280 1.0280 0.00% 申购
浦银价值A 2019-07-18 1.250 1.513 -1.50% 申购
浦银红利 2019-07-18 1.610 1.610 -0.98% 申购
浦银消费A 2019-07-18 1.520 1.520 -0.72% 申购
浦银消费C 2019-07-18 1.517 1.517 -0.72% 申购
浦银睿智A 2019-07-18 1.037 1.037 -0.96% 申购
浦银睿智C 2019-07-18 1.006 1.006 -0.89% 申购
浦银增长 2019-07-18 0.640 0.640 -1.54% 申购
浦银300 2019-07-18 1.521 1.521 -0.72% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-07-18 1.250 1.513 -1.50% 申购
浦银生活 2019-07-18 1.476 1.536 -0.94% 申购
浦银红利 2019-07-18 1.610 1.610 -0.98% 申购
浦银新兴 2019-07-18 1.680 1.680 -0.94% 申购
浦银消费A 2019-07-18 1.520 1.520 -0.72% 申购
浦银消费C 2019-07-18 1.517 1.517 -0.72% 申购
浦银新经济 2019-07-18 1.164 1.164 -1.02% 申购
浦银睿智A 2019-07-18 1.037 1.037 -0.96% 申购
浦银睿智C 2019-07-18 1.006 1.006 -0.89% 申购
浦银增长 2019-07-18 0.640 0.640 -1.54% 申购
浦银医疗 2019-07-18 0.822 0.822 -1.08% 申购
浦银盛世A 2019-07-18 1.561 1.561 -0.45% 申购
浦银盛世C 2019-07-18 1.290 1.290 -0.39% 申购
浦银经济带 2019-07-18 1.024 1.024 -0.39% 申购
浦银安和A 2019-07-12 1.0774 1.1394 -0.33% 基金封闭
浦银安和C 2019-07-12 1.0754 1.1304 -0.34% 基金封闭
浦银港股通 2019-07-18 0.9589 0.9589 -0.57% 申购
浦银安久A 2019-07-12 1.0502 1.0577 -0.28% 基金封闭
浦银安久C 2019-07-12 1.0475 1.0520 -0.29% 基金封闭
浦银安恒A 2019-07-12 1.0699 1.0699 0.03% 基金封闭
浦银安恒C 2019-07-12 1.0665 1.0665 0.03% 基金封闭
浦银多策略A 2019-07-18 1.1196 1.1196 -1.04% 申购
浦银多策略C 2019-07-18 1.0764 1.0764 -1.05% 申购
浦银环保新能源A 2019-07-12 1.0000 1.0000 -- 基金封闭
浦银环保新能源C 2019-07-12 1.0000 1.0000 -- 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII) 2019-07-17 1.0714 1.0714 -0.12% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-07-18 1.583 1.593 0.00% 申购
浦银收益C 2019-07-18 1.522 1.532 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2019-07-18 1.123 1.123 0.00% 特定渠道
浦银增利(LOF)C 2019-07-18 1.116 1.151 0.00% 申购
浦银幸福A 2019-07-12 1.052 1.391 0.00% 基金封闭
浦银幸福B 2019-07-12 1.049 1.366 0.00% 基金封闭
浦银6月债A 2019-07-12 1.075 1.267 0.00% 基金封闭
浦银6月债C 2019-07-12 1.072 1.250 0.00% 基金封闭
浦银添利A 2019-07-18 1.359 1.359 0.00% 申购
浦银添利C 2019-07-18 1.331 1.331 0.00% 申购
浦银月月盈A 2019-07-18 1.182 1.182 0.08% 申购
浦银月月盈C 2019-07-18 1.163 1.163 0.00% 申购
浦银聚利A 2019-07-12 1.070 1.084 0.00% 基金封闭
浦银聚利C 2019-07-12 1.069 1.074 0.00% 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-07-12 1.062 1.142 0.09% 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-07-12 1.053 1.127 0.10% 基金封闭
浦银盛元A 2019-07-12 1.0335 1.1545 0.05% 特定渠道
浦银盛元C 2019-07-12 1.0322 1.1442 0.04% 特定渠道
浦银聚益A 2019-07-12 1.0393 1.0743 0.04% 基金封闭
浦银聚益C 2019-07-12 1.0344 1.0644 0.04% 基金封闭
浦银盛泰A 2019-07-18 1.0377 1.1161 0.01% 申购
浦银盛泰C 2019-07-18 1.0352 1.1060 0.01% 申购
浦银盛达A 2019-07-18 1.0362 1.1362 0.01% 申购
浦银盛达C 2019-07-18 1.0342 1.1272 0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-07-18 1.0443 1.1225 0.00% 申购
浦银盛跃C 2019-07-18 1.0422 1.1143 0.00% 申购
浦银盛勤A 2019-07-18 1.0629 1.0629 0.01% 特定渠道
浦银盛勤C 2019-07-18 1.0541 1.0541 0.00% 特定渠道
浦银盛通 2019-07-12 1.0210 1.0710 0.04% 特定渠道
浦银盛泽 2019-07-12 1.0214 1.0364 0.03% 特定渠道
浦银盛融 2019-07-12 1.0252 1.0252 0.00% 特定渠道
浦银中短债A 2019-07-18 1.0295 1.0295 0.01% 申购
浦银中短债C 2019-07-18 1.0280 1.0280 0.00% 申购
浦银普益A 2019-07-18 1.0150 1.0270 0.02% 申购
浦银普益C 2019-07-18 1.0135 1.0245 0.02% 申购
浦银普瑞A 2019-07-18 1.0149 1.0149 0.02% 申购
浦银普瑞C 2019-07-18 1.0128 1.0128 0.02% 申购
浦银双债A 2019-07-12 1.0044 1.0044 -0.03% 基金封闭
浦银双债C 2019-07-12 1.0039 1.0039 -0.04% 基金封闭
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-07-18 1.521 1.521 -0.72% 申购
浦银400 2019-07-18 1.371 1.371 -1.44% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2019-07-18 1.0978 1.0978 -0.39% 申购
浦银高股息ETF 2019-07-18 0.9926 0.9926 -1.21% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-07-18 0.6290 2.262% 申购
浦银货币B 2019-07-18 0.6948 2.508% 申购
浦银货币E 2019-07-18 0.6289 2.263% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-07-18 0.7315 1.934% 申购
浦银日日盈B 2019-07-18 0.7974 2.182% 申购
浦银日日盈D 2019-07-18 0.7313 1.937% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-07-18 0.9066 3.305% 申购
浦银日日丰B 2019-07-18 0.9634 3.545% 申购
浦银日日丰D 2019-07-18 0.9117 3.311% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-07-18 0.5770 2.148% 申购
浦银日日鑫B 2019-07-18 0.6427 2.394% 申购
现金宝 7日年化收益率(07-18
1.934%充值 0 手续费
旗下基金
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 003534 2019-07-18 0.9066 3.305% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-07-18 0.9634 3.545% 查看申购
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银价值A 519110 2019-07-18 1.250 -1.50% 1.513
-0.16%-0.32%-11.54%32.28%
35.57%
0.81%-9.07%-18.95%48.82%
查看申购
浦银红利 519115 2019-07-18 1.610 -0.98% 1.610
0.81%2.35%-8.68%26.18%
29.01%
7.33%4.75%0.19%61.00%
查看申购
浦银300 519116 2019-07-18 1.521 -0.72% 1.521
-0.20%-0.46%-4.88%23.06%
26.75%
12.83%10.14%35.08%52.10%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-07-18 1.520 -0.72% 1.520
-0.98%1.13%-2.56%28.81%
33.10%
5.12%-6.17%-8.76%52.00%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-07-18 1.517 -0.72% 1.517
-0.98%1.13%-2.57%29.11%
33.30%
5.27%-5.83%-8.83%7.51%
查看申购
浦银睿智A 519172 2019-07-18 1.037 -0.96% 1.037
-1.61%0.97%-3.62%29.30%
33.81%
4.64%-6.58%-7.82%3.70%
查看申购
浦银睿智C 519173 2019-07-18 1.006 -0.89% 1.006
-1.57%0.90%-3.82%28.64%
33.25%
3.82%-8.13%-9.94%0.60%
查看申购
浦银增长 519170 2019-07-18 0.640 -1.54% 0.640
-0.16%-0.78%-12.09%32.23%
35.88%
1.11%-10.11%-19.70%-36.00%
查看申购
浦银中短债A 006436 2019-07-18 1.0295 0.01% 1.0295
0.03%0.46%1.12%1.61%
2.19%
------2.95%
查看申购
浦银中短债C 006437 2019-07-18 1.0280 0.00% 1.0280
0.02%0.44%1.06%1.50%
2.09%
------2.80%
查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银新兴 519120 2019-07-18 1.680 -0.94% 1.680
-0.71%-0.47%-11.86%14.05%
17.24%
-15.07%-28.45%-34.60%68.00%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-07-18 1.520 -0.72% 1.520
-0.98%1.13%-2.56%28.81%
33.10%
5.12%-6.17%-8.76%52.00%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-07-18 1.517 -0.72% 1.517
-0.98%1.13%-2.57%29.11%
33.30%
5.27%-5.83%-8.83%7.51%
查看申购
浦银医疗 519171 2019-07-18 0.822 -1.08% 0.822
-0.72%2.11%-0.84%28.44%
27.84%
-5.52%15.29%4.31%-17.80%
查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银价值A 519110 2019-07-18 1.250 -1.50% 1.513
-0.16%-0.32%-11.54%32.28%
35.57%
0.81%-9.07%-18.95%48.82%
查看申购
浦银生活 519113 2019-07-18 1.476 -0.94% 1.536
-0.61%-0.20%-10.71%15.04%
18.36%
-13.79%-26.42%-32.69%55.67%
查看申购
浦银红利 519115 2019-07-18 1.610 -0.98% 1.610
0.81%2.35%-8.68%26.18%
29.01%
7.33%4.75%0.19%61.00%
查看申购
浦银新兴 519120 2019-07-18 1.680 -0.94% 1.680
-0.71%-0.47%-11.86%14.05%
17.24%
-15.07%-28.45%-34.60%68.00%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-07-18 1.520 -0.72% 1.520
-0.98%1.13%-2.56%28.81%
33.10%
5.12%-6.17%-8.76%52.00%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-07-18 1.517 -0.72% 1.517
-0.98%1.13%-2.57%29.11%
33.30%
5.27%-5.83%-8.83%7.51%
查看申购
浦银新经济 519126 2019-07-18 1.164 -1.02% 1.164
-1.10%0.00%-7.47%24.89%
29.48%
-2.76%-16.08%-19.89%16.40%
查看申购
浦银睿智A 519172 2019-07-18 1.037 -0.96% 1.037
-1.61%0.97%-3.62%29.30%
33.81%
4.64%-6.58%-7.82%3.70%
查看申购
浦银睿智C 519173 2019-07-18 1.006 -0.89% 1.006
-1.57%0.90%-3.82%28.64%
33.25%
3.82%-8.13%-9.94%0.60%
查看申购
浦银增长 519170 2019-07-18 0.640 -1.54% 0.640
-0.16%-0.78%-12.09%32.23%
35.88%
1.11%-10.11%-19.70%-36.00%
查看申购
浦银医疗 519171 2019-07-18 0.822 -1.08% 0.822
-0.72%2.11%-0.84%28.44%
27.84%
-5.52%15.29%4.31%-17.80%
查看申购
浦银盛世A 519127 2019-07-18 1.561 -0.45% 1.561
-0.83%-0.19%-1.14%12.22%
13.03%
6.05%10.47%14.44%56.10%
查看申购
浦银盛世C 519177 2019-07-18 1.290 -0.39% 1.290
-0.77%-0.15%-1.15%12.27%
13.06%
6.00%9.69%20.79%29.00%
查看申购
浦银经济带 519175 2019-07-18 1.024 -0.39% 1.024
-0.49%1.09%-0.49%14.80%
15.84%
6.67%1.29%--2.40%
查看申购
浦银港股通 005255 2019-07-18 0.9589 -0.57% 0.9589
0.62%0.94%-2.23%6.25%
8.13%
0.27%-----4.11%
查看申购
浦银多策略A 005865 2019-07-18 1.1196 -1.04% 1.1196
-0.12%0.98%-4.73%11.10%
11.09%
------11.96%
查看申购
浦银多策略C 005866 2019-07-18 1.0764 -1.05% 1.0764
-0.13%0.92%-5.00%9.55%
9.45%
------7.64%
查看申购
浦银安和A 004276 2019-07-12 1.0774 -0.33% 1.1394
-0.33%2.33%3.43%12.09%
12.57%
8.79%13.13%--14.41%
查看基金封闭
浦银安和C 004277 2019-07-12 1.0754 -0.34% 1.1304
-0.34%2.30%3.33%11.91%
12.38%
8.42%12.30%--13.44%
查看基金封闭
浦银安久A 004801 2019-07-12 1.0502 -0.28% 1.0577
-0.28%1.56%2.23%7.58%
7.96%
5.62%----5.78%
查看基金封闭
浦银安久C 004802 2019-07-12 1.0475 -0.29% 1.0520
-0.29%1.52%2.02%7.28%
7.64%
5.13%----5.21%
查看基金封闭
浦银安恒A 004274 2019-07-12 1.0699 0.03% 1.0699
0.03%1.95%1.72%8.03%
8.43%
------6.99%
查看基金封闭
浦银安恒C 004275 2019-07-12 1.0665 0.03% 1.0665
0.03%1.93%1.63%7.85%
8.24%
------6.65%
查看基金封闭
浦银环保新能源A 007163 2019-07-12 1.0000 -- 1.0000
--------
0.00%
------0.00%
查看基金封闭
浦银环保新能源C 007164 2019-07-12 1.0000 -- 1.0000
--------
0.00%
------0.00%
查看基金封闭
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银全球智能(QDII) 006555 2019-07-17 1.0714 -0.12% 1.0714
-0.51%1.30%2.13%--
7.14%
------7.14%
查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银收益A 519111 2019-07-18 1.583 0.00% 1.593
0.06%0.44%1.21%3.19%
4.08%
4.21%-1.06%0.57%59.83%
查看申购
浦银收益C 519112 2019-07-18 1.522 0.00% 1.532
0.00%0.40%1.13%2.98%
3.82%
3.89%-1.74%-0.52%53.68%
查看申购
浦银增利(LOF)C 166401 2019-07-18 1.116 0.00% 1.151
0.09%0.54%1.55%1.64%
2.39%
5.58%7.10%9.41%15.43%
查看申购
浦银添利A 519123 2019-07-18 1.359 0.00% 1.359
0.22%1.12%1.12%2.49%
3.42%
3.66%5.35%8.29%35.90%
查看申购
浦银添利C 519124 2019-07-18 1.331 0.00% 1.331
0.23%1.06%0.99%2.31%
3.26%
3.26%4.64%7.17%33.10%
查看申购
浦银月月盈A 519128 2019-07-18 1.182 0.08% 1.182
0.25%1.11%1.29%2.25%
3.41%
5.16%7.36%7.65%18.20%
查看申购
浦银月月盈C 519129 2019-07-18 1.163 0.00% 1.163
0.35%1.13%1.22%2.11%
3.29%
4.87%6.70%6.50%16.30%
查看申购
浦银盛泰A 519328 2019-07-18 1.0377 0.01% 1.1161
0.08%0.43%1.08%1.36%
1.98%
4.50%8.72%--11.81%
查看申购
浦银盛泰C 519329 2019-07-18 1.0352 0.01% 1.1060
0.07%0.40%0.98%1.19%
1.79%
4.12%7.95%--10.77%
查看申购
浦银盛达A 519332 2019-07-18 1.0362 0.01% 1.1362
0.09%0.57%1.38%1.55%
2.50%
5.41%11.40%--14.19%
查看申购
浦银盛达C 519333 2019-07-18 1.0342 0.01% 1.1272
0.07%0.53%1.28%1.37%
2.30%
5.03%10.64%--13.21%
查看申购
浦银盛跃A 519330 2019-07-18 1.0443 0.00% 1.1225
0.05%0.55%1.55%1.68%
2.38%
5.47%10.83%--12.77%
查看申购
浦银盛跃C 519331 2019-07-18 1.0422 0.00% 1.1143
0.05%0.52%1.46%1.50%
2.19%
5.11%10.06%--11.87%
查看申购
浦银中短债A 006436 2019-07-18 1.0295 0.01% 1.0295
0.03%0.46%1.12%1.61%
2.19%
------2.95%
查看申购
浦银中短债C 006437 2019-07-18 1.0280 0.00% 1.0280
0.02%0.44%1.06%1.50%
2.09%
------2.80%
查看申购
浦银普益A 006464 2019-07-18 1.0150 0.02% 1.0270
0.08%0.44%1.04%1.37%
1.93%
------2.71%
查看申购
浦银普益C 006465 2019-07-18 1.0135 0.02% 1.0245
0.07%0.41%0.95%1.19%
1.74%
------2.46%
查看申购
浦银普瑞A 005200 2019-07-18 1.0149 0.02% 1.0149
0.05%0.23%0.83%1.17%
1.30%
------1.49%
查看申购
浦银普瑞C 005201 2019-07-18 1.0128 0.02% 1.0128
0.05%0.20%0.76%1.00%
1.11%
------1.28%
查看申购
浦银幸福A 519118 2019-07-12 1.052 0.00% 1.391
0.00%0.48%1.15%1.35%
2.14%
4.93%8.11%9.11%45.34%
查看基金封闭
浦银幸福B 519119 2019-07-12 1.049 0.00% 1.366
0.00%0.48%1.06%1.16%
1.94%
4.63%7.51%8.08%42.06%
查看基金封闭
浦银6月债A 519121 2019-07-12 1.075 0.00% 1.267
0.00%0.84%0.66%1.61%
2.58%
3.74%6.79%9.68%28.40%
查看基金封闭
浦银6月债C 519122 2019-07-12 1.072 0.00% 1.250
0.00%0.75%0.56%1.42%
2.39%
3.45%6.33%8.90%26.47%
查看基金封闭
浦银聚利A 519320 2019-07-12 1.070 0.00% 1.084
0.00%0.47%1.44%1.54%
2.60%
4.39%6.64%7.85%8.50%
查看基金封闭
浦银聚利C 519321 2019-07-12 1.069 0.00% 1.074
0.00%0.47%1.39%1.49%
2.46%
4.05%6.01%6.88%7.41%
查看基金封闭
浦银盛鑫A 519324 2019-07-12 1.062 0.09% 1.142
0.09%0.76%1.43%2.12%
3.21%
6.77%11.67%14.69%14.69%
查看基金封闭
浦银盛鑫C 519325 2019-07-12 1.053 0.10% 1.127
0.10%0.77%0.96%1.54%
2.63%
5.99%10.43%13.08%13.08%
查看基金封闭
浦银聚益A 519326 2019-07-12 1.0393 0.04% 1.0743
0.04%0.68%1.33%1.11%
2.10%
5.04%6.00%--7.55%
查看基金封闭
浦银聚益C 519327 2019-07-12 1.0344 0.04% 1.0644
0.04%0.65%1.23%0.93%
1.91%
4.69%5.23%--6.53%
查看基金封闭
浦银双债A 006466 2019-07-12 1.0044 -0.03% 1.0044
-0.03%0.38%----
0.44%
------0.44%
查看基金封闭
浦银双债C 006467 2019-07-12 1.0039 -0.04% 1.0039
-0.04%0.35%----
0.39%
------0.39%
查看基金封闭
浦银增利(LOF)A 004126 2019-07-18 1.123 0.00% 1.123
0.00%0.54%1.63%1.72%
2.56%
5.84%7.77%--9.24%
查看特定渠道
浦银盛元A 519322 2019-07-12 1.0335 0.05% 1.1545
0.05%0.57%1.37%2.16%
2.78%
6.92%11.91%--16.14%
查看特定渠道
浦银盛元C 519323 2019-07-12 1.0322 0.04% 1.1442
0.04%0.55%1.27%1.97%
2.59%
6.61%11.19%--15.01%
查看特定渠道
浦银盛勤A 519334 2019-07-18 1.0629 0.01% 1.0629
0.07%0.14%-0.03%0.62%
1.06%
2.60%5.53%--6.29%
查看特定渠道
浦银盛勤C 519335 2019-07-18 1.0541 0.00% 1.0541
0.06%0.11%-0.14%0.41%
0.83%
2.20%4.75%--5.41%
查看特定渠道
浦银盛通 004800 2019-07-12 1.0210 0.04% 1.0710
0.04%0.58%0.99%1.60%
2.02%
4.22%----7.22%
查看特定渠道
浦银盛泽 005898 2019-07-12 1.0214 0.03% 1.0364
0.04%0.56%0.94%1.55%
2.15%
------3.65%
查看特定渠道
浦银盛融 006404 2019-07-12 1.0252 0.00% 1.0252
0.00%0.57%1.01%1.68%
2.18%
------2.52%
查看特定渠道
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银300 519116 2019-07-18 1.521 -0.72% 1.521
-0.20%-0.46%-4.88%23.06%
26.75%
12.83%10.14%35.08%52.10%
查看申购
浦银400 519117 2019-07-18 1.371 -1.44% 1.371
0.22%-0.94%-12.68%14.54%
17.99%
1.78%-14.90%-11.66%37.10%
查看申购
浦银沪港深100(LOF) 166402 2019-07-18 1.0978 -0.39% 1.0978
0.19%-0.81%-2.89%8.60%
10.63%
7.35%4.33%--9.78%
查看申购
浦银高股息ETF 512590 2019-07-18 0.9926 -1.21% 0.9926
-0.18%-1.24%-6.88%--
-0.74%
-------0.74%
查看特定渠道
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 519509 2019-07-18 0.6290 2.262% 查看申购
浦银货币B 519510 2019-07-18 0.6948 2.508% 查看申购
浦银货币E 519516 2019-07-18 0.6289 2.263% 查看特定渠道
浦银日日盈A 519566 2019-07-18 0.7315 1.934% 查看申购
浦银日日盈B 519567 2019-07-18 0.7974 2.182% 查看申购
浦银日日盈D 519568 2019-07-18 0.7313 1.937% 查看特定渠道
浦银日日丰A 003534 2019-07-18 0.9066 3.305% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-07-18 0.9634 3.545% 查看申购
浦银日日丰D 003536 2019-07-18 0.9117 3.311% 查看特定渠道
浦银日日鑫A 003228 2019-07-18 0.5770 2.148% 查看申购
浦银日日鑫B 003229 2019-07-18 0.6427 2.394% 查看申购
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 519509 2019-07-18 0.6290 2.262% 查看申购
浦银货币B 519510 2019-07-18 0.6948 2.508% 查看申购
浦银货币E 519516 2019-07-18 0.6289 2.263% 查看特定渠道
浦银日日盈A 519566 2019-07-18 0.7315 1.934% 查看申购
浦银日日盈B 519567 2019-07-18 0.7974 2.182% 查看申购
浦银日日盈D 519568 2019-07-18 0.7313 1.937% 查看特定渠道
浦银日日丰A 003534 2019-07-18 0.9066 3.305% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-07-18 0.9634 3.545% 查看申购
浦银日日丰D 003536 2019-07-18 0.9117 3.311% 查看特定渠道
浦银日日鑫A 003228 2019-07-18 0.5770 2.148% 查看申购
浦银日日鑫B 003229 2019-07-18 0.6427 2.394% 查看申购
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银收益A 519111 2019-07-18 1.583 0.00% 1.593
0.06%0.44%1.21%3.19%
4.08%
4.21%-1.06%0.57%59.83%
查看申购
浦银收益C 519112 2019-07-18 1.522 0.00% 1.532
0.00%0.40%1.13%2.98%
3.82%
3.89%-1.74%-0.52%53.68%
查看申购
浦银增利(LOF)C 166401 2019-07-18 1.116 0.00% 1.151
0.09%0.54%1.55%1.64%
2.39%
5.58%7.10%9.41%15.43%
查看申购
浦银添利A 519123 2019-07-18 1.359 0.00% 1.359
0.22%1.12%1.12%2.49%
3.42%
3.66%5.35%8.29%35.90%
查看申购
浦银添利C 519124 2019-07-18 1.331 0.00% 1.331
0.23%1.06%0.99%2.31%
3.26%
3.26%4.64%7.17%33.10%
查看申购
浦银月月盈A 519128 2019-07-18 1.182 0.08% 1.182
0.25%1.11%1.29%2.25%
3.41%
5.16%7.36%7.65%18.20%
查看申购
浦银月月盈C 519129 2019-07-18 1.163 0.00% 1.163
0.35%1.13%1.22%2.11%
3.29%
4.87%6.70%6.50%16.30%
查看申购
浦银盛泰A 519328 2019-07-18 1.0377 0.01% 1.1161
0.08%0.43%1.08%1.36%
1.98%
4.50%8.72%--11.81%
查看申购
浦银盛泰C 519329 2019-07-18 1.0352 0.01% 1.1060
0.07%0.40%0.98%1.19%
1.79%
4.12%7.95%--10.77%
查看申购
浦银盛达A 519332 2019-07-18 1.0362 0.01% 1.1362
0.09%0.57%1.38%1.55%
2.50%
5.41%11.40%--14.19%
查看申购
浦银盛达C 519333 2019-07-18 1.0342 0.01% 1.1272
0.07%0.53%1.28%1.37%
2.30%
5.03%10.64%--13.21%
查看申购
浦银盛跃A 519330 2019-07-18 1.0443 0.00% 1.1225
0.05%0.55%1.55%1.68%
2.38%
5.47%10.83%--12.77%
查看申购
浦银盛跃C 519331 2019-07-18 1.0422 0.00% 1.1143
0.05%0.52%1.46%1.50%
2.19%
5.11%10.06%--11.87%
查看申购
浦银中短债A 006436 2019-07-18 1.0295 0.01% 1.0295
0.03%0.46%1.12%1.61%
2.19%
------2.95%
查看申购
浦银中短债C 006437 2019-07-18 1.0280 0.00% 1.0280
0.02%0.44%1.06%1.50%
2.09%
------2.80%
查看申购
浦银普益A 006464 2019-07-18 1.0150 0.02% 1.0270
0.08%0.44%1.04%1.37%
1.93%
------2.71%
查看申购
浦银普益C 006465 2019-07-18 1.0135 0.02% 1.0245
0.07%0.41%0.95%1.19%
1.74%
------2.46%
查看申购
浦银普瑞A 005200 2019-07-18 1.0149 0.02% 1.0149
0.05%0.23%0.83%1.17%
1.30%
------1.49%
查看申购
浦银普瑞C 005201 2019-07-18 1.0128 0.02% 1.0128
0.05%0.20%0.76%1.00%
1.11%
------1.28%
查看申购
浦银价值A 519110 2019-07-18 1.250 -1.50% 1.513
-0.16%-0.32%-11.54%32.28%
35.57%
0.81%-9.07%-18.95%48.82%
查看申购
浦银生活 519113 2019-07-18 1.476 -0.94% 1.536
-0.61%-0.20%-10.71%15.04%
18.36%
-13.79%-26.42%-32.69%55.67%
查看申购
浦银红利 519115 2019-07-18 1.610 -0.98% 1.610
0.81%2.35%-8.68%26.18%
29.01%
7.33%4.75%0.19%61.00%
查看申购
浦银新兴 519120 2019-07-18 1.680 -0.94% 1.680
-0.71%-0.47%-11.86%14.05%
17.24%
-15.07%-28.45%-34.60%68.00%
查看申购
浦银消费A 519125 2019-07-18 1.520 -0.72% 1.520
-0.98%1.13%-2.56%28.81%
33.10%
5.12%-6.17%-8.76%52.00%
查看申购
浦银消费C 519176 2019-07-18 1.517 -0.72% 1.517
-0.98%1.13%-2.57%29.11%
33.30%
5.27%-5.83%-8.83%7.51%
查看申购
浦银新经济 519126 2019-07-18 1.164 -1.02% 1.164
-1.10%0.00%-7.47%24.89%
29.48%
-2.76%-16.08%-19.89%16.40%
查看申购
浦银睿智A 519172 2019-07-18 1.037 -0.96% 1.037
-1.61%0.97%-3.62%29.30%
33.81%
4.64%-6.58%-7.82%3.70%
查看申购
浦银睿智C 519173 2019-07-18 1.006 -0.89% 1.006
-1.57%0.90%-3.82%28.64%
33.25%
3.82%-8.13%-9.94%0.60%
查看申购
浦银增长 519170 2019-07-18 0.640 -1.54% 0.640
-0.16%-0.78%-12.09%32.23%
35.88%
1.11%-10.11%-19.70%-36.00%
查看申购
浦银医疗 519171 2019-07-18 0.822 -1.08% 0.822
-0.72%2.11%-0.84%28.44%
27.84%
-5.52%15.29%4.31%-17.80%
查看申购
浦银盛世A 519127 2019-07-18 1.561 -0.45% 1.561
-0.83%-0.19%-1.14%12.22%
13.03%
6.05%10.47%14.44%56.10%
查看申购
浦银盛世C 519177 2019-07-18 1.290 -0.39% 1.290
-0.77%-0.15%-1.15%12.27%
13.06%
6.00%9.69%20.79%29.00%
查看申购
浦银经济带 519175 2019-07-18 1.024 -0.39% 1.024
-0.49%1.09%-0.49%14.80%
15.84%
6.67%1.29%--2.40%
查看申购
浦银港股通 005255 2019-07-18 0.9589 -0.57% 0.9589
0.62%0.94%-2.23%6.25%
8.13%
0.27%-----4.11%
查看申购
浦银多策略A 005865 2019-07-18 1.1196 -1.04% 1.1196
-0.12%0.98%-4.73%11.10%
11.09%
------11.96%
查看申购
浦银多策略C 005866 2019-07-18 1.0764 -1.05% 1.0764
-0.13%0.92%-5.00%9.55%
9.45%
------7.64%
查看申购
浦银300 519116 2019-07-18 1.521 -0.72% 1.521
-0.20%-0.46%-4.88%23.06%
26.75%
12.83%10.14%35.08%52.10%
查看申购
浦银400 519117 2019-07-18 1.371 -1.44% 1.371
0.22%-0.94%-12.68%14.54%
17.99%
1.78%-14.90%-11.66%37.10%
查看申购
浦银沪港深100(LOF) 166402 2019-07-18 1.0978 -0.39% 1.0978
0.19%-0.81%-2.89%8.60%
10.63%
7.35%4.33%--9.78%
查看申购
浦银全球智能(QDII) 006555 2019-07-17 1.0714 -0.12% 1.0714
-0.51%1.30%2.13%--
7.14%
------7.14%
查看申购
浦银幸福A 519118 2019-07-12 1.052 0.00% 1.391
0.00%0.48%1.15%1.35%
2.14%
4.93%8.11%9.11%45.34%
查看基金封闭
浦银幸福B 519119 2019-07-12 1.049 0.00% 1.366
0.00%0.48%1.06%1.16%
1.94%
4.63%7.51%8.08%42.06%
查看基金封闭
浦银6月债A 519121 2019-07-12 1.075 0.00% 1.267
0.00%0.84%0.66%1.61%
2.58%
3.74%6.79%9.68%28.40%
查看基金封闭
浦银6月债C 519122 2019-07-12 1.072 0.00% 1.250
0.00%0.75%0.56%1.42%
2.39%
3.45%6.33%8.90%26.47%
查看基金封闭
浦银聚利A 519320 2019-07-12 1.070 0.00% 1.084
0.00%0.47%1.44%1.54%
2.60%
4.39%6.64%7.85%8.50%
查看基金封闭
浦银聚利C 519321 2019-07-12 1.069 0.00% 1.074
0.00%0.47%1.39%1.49%
2.46%
4.05%6.01%6.88%7.41%
查看基金封闭
浦银盛鑫A 519324 2019-07-12 1.062 0.09% 1.142
0.09%0.76%1.43%2.12%
3.21%
6.77%11.67%14.69%14.69%
查看基金封闭
浦银盛鑫C 519325 2019-07-12 1.053 0.10% 1.127
0.10%0.77%0.96%1.54%
2.63%
5.99%10.43%13.08%13.08%
查看基金封闭
浦银聚益A 519326 2019-07-12 1.0393 0.04% 1.0743
0.04%0.68%1.33%1.11%
2.10%
5.04%6.00%--7.55%
查看基金封闭
浦银聚益C 519327 2019-07-12 1.0344 0.04% 1.0644
0.04%0.65%1.23%0.93%
1.91%
4.69%5.23%--6.53%
查看基金封闭
浦银双债A 006466 2019-07-12 1.0044 -0.03% 1.0044
-0.03%0.38%----
0.44%
------0.44%
查看基金封闭
浦银双债C 006467 2019-07-12 1.0039 -0.04% 1.0039
-0.04%0.35%----
0.39%
------0.39%
查看基金封闭
浦银安和A 004276 2019-07-12 1.0774 -0.33% 1.1394
-0.33%2.33%3.43%12.09%
12.57%
8.79%13.13%--14.41%
查看基金封闭
浦银安和C 004277 2019-07-12 1.0754 -0.34% 1.1304
-0.34%2.30%3.33%11.91%
12.38%
8.42%12.30%--13.44%
查看基金封闭
浦银安久A 004801 2019-07-12 1.0502 -0.28% 1.0577
-0.28%1.56%2.23%7.58%
7.96%
5.62%----5.78%
查看基金封闭
浦银安久C 004802 2019-07-12 1.0475 -0.29% 1.0520
-0.29%1.52%2.02%7.28%
7.64%
5.13%----5.21%
查看基金封闭
浦银安恒A 004274 2019-07-12 1.0699 0.03% 1.0699
0.03%1.95%1.72%8.03%
8.43%
------6.99%
查看基金封闭
浦银安恒C 004275 2019-07-12 1.0665 0.03% 1.0665
0.03%1.93%1.63%7.85%
8.24%
------6.65%
查看基金封闭
浦银环保新能源A 007163 2019-07-12 1.0000 -- 1.0000
--------
0.00%
------0.00%
查看基金封闭
浦银环保新能源C 007164 2019-07-12 1.0000 -- 1.0000
--------
0.00%
------0.00%
查看基金封闭
浦银增利(LOF)A 004126 2019-07-18 1.123 0.00% 1.123
0.00%0.54%1.63%1.72%
2.56%
5.84%7.77%--9.24%
查看特定渠道
浦银盛元A 519322 2019-07-12 1.0335 0.05% 1.1545
0.05%0.57%1.37%2.16%
2.78%
6.92%11.91%--16.14%
查看特定渠道
浦银盛元C 519323 2019-07-12 1.0322 0.04% 1.1442
0.04%0.55%1.27%1.97%
2.59%
6.61%11.19%--15.01%
查看特定渠道
浦银盛勤A 519334 2019-07-18 1.0629 0.01% 1.0629
0.07%0.14%-0.03%0.62%
1.06%
2.60%5.53%--6.29%
查看特定渠道
浦银盛勤C 519335 2019-07-18 1.0541 0.00% 1.0541
0.06%0.11%-0.14%0.41%
0.83%
2.20%4.75%--5.41%
查看特定渠道
浦银盛通 004800 2019-07-12 1.0210 0.04% 1.0710
0.04%0.58%0.99%1.60%
2.02%
4.22%----7.22%
查看特定渠道
浦银盛泽 005898 2019-07-12 1.0214 0.03% 1.0364
0.04%0.56%0.94%1.55%
2.15%
------3.65%
查看特定渠道
浦银盛融 006404 2019-07-12 1.0252 0.00% 1.0252
0.00%0.57%1.01%1.68%
2.18%
------2.52%
查看特定渠道
浦银高股息ETF 512590 2019-07-18 0.9926 -1.21% 0.9926
-0.18%-1.24%-6.88%--
-0.74%
-------0.74%
查看特定渠道
基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。