基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2019-02-22 0.6467 2.835% 申购
浦银日日丰B 2019-02-22 0.7126 3.081% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2019-02-22 1.0182 1.0182 -0.01% 申购
浦银中短债C 2019-02-22 1.0176 1.0176 -0.01% 申购
浦银价值A 2019-02-22 1.106 1.369 3.66% 申购
浦银消费A 2019-02-22 1.370 1.370 2.16% 申购
浦银消费C 2019-02-22 1.365 1.365 2.17% 申购
浦银睿智A 2019-02-22 0.953 0.953 2.14% 申购
浦银睿智C 2019-02-22 0.928 0.928 2.20% 申购
浦银增长 2019-02-22 0.565 0.565 3.67% 申购
浦银300 2019-02-22 1.383 1.383 1.69% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银价值A 2019-02-22 1.106 1.369 3.66% 申购
浦银生活 2019-02-22 1.475 1.535 2.43% 申购
浦银红利 2019-02-22 1.502 1.502 3.30% 申购
浦银新兴 2019-02-22 1.697 1.697 2.35% 申购
浦银消费A 2019-02-22 1.370 1.370 2.16% 申购
浦银消费C 2019-02-22 1.365 1.365 2.17% 申购
浦银新经济 2019-02-22 1.055 1.055 3.63% 申购
浦银睿智A 2019-02-22 0.953 0.953 2.14% 申购
浦银睿智C 2019-02-22 0.928 0.928 2.20% 申购
浦银增长 2019-02-22 0.565 0.565 3.67% 申购
浦银医疗 2019-02-22 0.704 0.704 1.29% 申购
浦银盛世A 2019-02-22 1.471 1.471 1.31% 申购
浦银盛世C 2019-02-22 1.215 1.215 1.33% 申购
浦银经济带 2019-02-22 0.952 0.952 1.38% 申购
浦银安和A 2019-02-22 1.0210 1.0530 -- 基金封闭
浦银安和C 2019-02-22 1.0165 1.0455 -- 基金封闭
浦银港股通 2019-02-22 0.9583 0.9583 0.64% 申购
浦银安久A 2019-02-22 1.0049 1.0049 -- 基金封闭
浦银安久C 2019-02-22 1.0019 1.0019 -- 基金封闭
浦银安恒A 2019-02-22 1.0146 1.0146 -- 基金封闭
浦银安恒C 2019-02-22 1.0127 1.0127 -- 基金封闭
浦银多策略A 2019-02-22 1.0548 1.0548 0.78% 申购
浦银多策略C 2019-02-22 1.0245 1.0245 0.78% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能（QDII） 2019-02-15 1.0002 1.0002 -- 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银收益A 2019-02-22 1.568 1.578 -0.06% 申购
浦银收益C 2019-02-22 1.511 1.521 -0.07% 申购
浦银增利（LOF）A 2019-02-22 1.109 1.109 -0.09% 特定渠道
浦银增利（LOF）C 2019-02-22 1.103 1.138 -0.09% 申购
浦银幸福A 2019-02-22 1.041 1.380 -- 基金封闭
浦银幸福B 2019-02-22 1.039 1.356 -- 基金封闭
浦银6月债A 2019-02-22 1.068 1.260 -- 基金封闭
浦银6月债C 2019-02-22 1.066 1.244 -- 基金封闭
浦银添利A 2019-02-22 1.340 1.340 -- 基金封闭
浦银添利C 2019-02-22 1.314 1.314 -- 基金封闭
浦银月月盈A 2019-02-22 1.165 1.165 -- 基金封闭
浦银月月盈C 2019-02-22 1.147 1.147 -- 基金封闭
浦银聚利A 2019-02-22 1.063 1.070 -- 基金封闭
浦银聚利C 2019-02-22 1.058 1.061 -- 基金封闭
浦银盛鑫A 2019-02-22 1.049 1.129 -- 基金封闭
浦银盛鑫C 2019-02-22 1.045 1.119 -- 基金封闭
浦银盛元A 2019-02-22 1.0628 1.1398 0.06% 特定渠道
浦银盛元C 2019-02-22 1.0619 1.1309 0.05% 特定渠道
浦银聚益A 2019-02-22 1.0344 1.0694 -- 基金封闭
浦银聚益C 2019-02-22 1.0309 1.0609 -- 基金封闭
浦银盛泰A 2019-02-22 1.0336 1.1066 0.00% 申购
浦银盛泰C 2019-02-22 1.0320 1.0980 0.00% 申购
浦银盛达A 2019-02-22 1.0547 1.1257 0.00% 申购
浦银盛达C 2019-02-22 1.0522 1.1182 -0.01% 申购
浦银盛跃A 2019-02-22 1.0317 1.1099 -0.01% 申购
浦银盛跃C 2019-02-22 1.0310 1.1031 -0.01% 申购
浦银盛勤A 2019-02-22 1.0599 1.0599 0.01% 申购
浦银盛勤C 2019-02-22 1.0529 1.0529 0.01% 申购
浦银盛通 2019-02-22 1.0418 1.0598 0.03% 特定渠道
浦银盛泽 2019-02-22 1.0127 1.0277 -0.01% 特定渠道
浦银盛融 2019-02-22 1.0157 1.0157 -- 特定渠道
浦银中短债A 2019-02-22 1.0182 1.0182 -0.01% 申购
浦银中短债C 2019-02-22 1.0176 1.0176 -0.01% 申购
浦银普益A 2019-02-22 1.0176 1.0176 0.00% 申购
浦银普益C 2019-02-22 1.0165 1.0165 0.00% 申购
浦银普瑞A 2019-02-22 1.0077 1.0077 -0.03% 申购
浦银普瑞C 2019-02-22 1.0069 1.0069 -0.03% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银300 2019-02-22 1.383 1.383 1.69% 申购
浦银400 2019-02-22 1.315 1.315 2.10% 申购
浦银沪港深100（LOF） 2019-02-22 1.0767 1.0767 0.73% 申购
浦银高股息ETF 2019-02-22 1.0042 1.0042 -- 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2019-02-22 0.6892 2.590% 申购
浦银货币B 2019-02-22 0.7553 2.837% 申购
浦银货币E 2019-02-22 0.6895 2.591% 特定渠道
浦银日日盈A 2019-02-22 0.5468 2.209% 申购
浦银日日盈B 2019-02-22 0.6131 2.455% 申购
浦银日日盈D 2019-02-22 0.5470 2.209% 特定渠道
浦银日日丰A 2019-02-22 0.6467 2.835% 申购
浦银日日丰B 2019-02-22 0.7126 3.081% 申购
浦银日日丰D 2019-02-22 0.6474 2.864% 特定渠道
浦银日日鑫A 2019-02-22 0.6515 2.504% 申购
浦银日日鑫B 2019-02-22 0.7168 2.750% 申购
现金宝 7日年化收益率（02-22）
2.209%充值 0 手续费
立即充值开 户
旗下基金
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 003534 2019-02-22 0.6467 2.835% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-02-22 0.7126 3.081% 查看申购
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
 今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银价值A 519110 2019-02-22 1.106 3.66% 1.369
8.33%15.45%13.55%-0.45%
 19.96%
-15.57%-20.55%-14.58%31.68%
 查看申购
浦银300 519116 2019-02-22 1.383 1.69% 1.383
4.14%8.90%11.26%4.93%
 15.25%
-8.11%11.44%40.55%38.30%
 查看申购
浦银消费A 519125 2019-02-22 1.370 2.16% 1.370
6.95%11.02%14.93%3.71%
 19.96%
-16.72%-12.68%4.26%37.00%
 查看申购
浦银消费C 519176 2019-02-22 1.365 2.17% 1.365
6.97%11.07%15.00%3.72%
 19.95%
-16.82%-12.67%3.72%-3.26%
 查看申购
浦银睿智A 519172 2019-02-22 0.953 2.14% 0.953
8.17%13.05%16.22%5.42%
 22.97%
-13.60%-10.85%-3.15%-4.70%
 查看申购
浦银睿智C 519173 2019-02-22 0.928 2.20% 0.928
8.16%13.03%16.15%4.98%
 22.91%
-14.23%-12.20%-5.60%-7.20%
 查看申购
浦银增长 519170 2019-02-22 0.565 3.67% 0.565
8.24%15.31%13.45%-0.53%
 19.96%
-15.80%-21.75%-16.05%-43.50%
 查看申购
浦银中短债A 006436 2019-02-22 1.0182 -0.01% 1.0182
0.06%0.34%1.47%--
 1.07%
------1.82%
 查看申购
浦银中短债C 006437 2019-02-22 1.0176 -0.01% 1.0176
0.07%0.34%1.44%--
 1.05%
------1.76%
 查看申购
基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
 今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银新兴 519120 2019-02-22 1.697 2.35% 1.697
8.16%12.09%13.06%-0.88%
 18.42%
-23.49%-27.42%-20.10%69.70%
 查看申购
浦银消费A 519125 2019-02-22 1.370 2.16% 1.370
6.95%11.02%14.93%3.71%
 19.96%
-16.72%-12.68%4.26%37.00%
 查看申购
浦银消费C 519176 2019-02-22 1.365 2.17% 1.365
6.97%11.07%15.00%3.72%
 19.95%
-16.82%-12.67%3.72%-3.26%
 查看申购
浦银医疗 519171 2019-02-22 0.704 1.29% 0.704
2.92%8.47%1.73%-6.51%
 9.49%
-2.49%-7.25%0.57%-29.60%
 查看申购
基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
 今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银价值A 519110 2019-02-22 1.106 3.66% 1.369
8.33%15.45%13.55%-0.45%
 19.96%
-15.57%-20.55%-14.58%31.68%
 查看申购
浦银生活 519113 2019-02-22 1.475 2.43% 1.535
8.30%12.00%12.68%-1.07%
 18.28%
-22.69%-25.24%-17.41%55.56%
 查看申购
浦银红利 519115 2019-02-22 1.502 3.30% 1.502
9.48%15.45%14.92%8.53%
 20.35%
-6.59%-1.83%14.57%50.20%
 查看申购
浦银新兴 519120 2019-02-22 1.697 2.35% 1.697
8.16%12.09%13.06%-0.88%
 18.42%
-23.49%-27.42%-20.10%69.70%
 查看申购
浦银消费A 519125 2019-02-22 1.370 2.16% 1.370
6.95%11.02%14.93%3.71%
 19.96%
-16.72%-12.68%4.26%37.00%
 查看申购
浦银消费C 519176 2019-02-22 1.365 2.17% 1.365
6.97%11.07%15.00%3.72%
 19.95%
-16.82%-12.67%3.72%-3.26%
 查看申购
浦银新经济 519126 2019-02-22 1.055 3.63% 1.055
7.00%9.67%13.08%-2.94%
 17.35%
-20.97%-25.76%-9.60%5.50%
 查看申购
浦银睿智A 519172 2019-02-22 0.953 2.14% 0.953
8.17%13.05%16.22%5.42%
 22.97%
-13.60%-10.85%-3.15%-4.70%
 查看申购
浦银睿智C 519173 2019-02-22 0.928 2.20% 0.928
8.16%13.03%16.15%4.98%
 22.91%
-14.23%-12.20%-5.60%-7.20%
 查看申购
浦银增长 519170 2019-02-22 0.565 3.67% 0.565
8.24%15.31%13.45%-0.53%
 19.96%
-15.80%-21.75%-16.05%-43.50%
 查看申购
浦银医疗 519171 2019-02-22 0.704 1.29% 0.704
2.92%8.47%1.73%-6.51%
 9.49%
-2.49%-7.25%0.57%-29.60%
 查看申购
浦银盛世A 519127 2019-02-22 1.471 1.31% 1.471
3.01%4.92%5.60%2.01%
 6.52%
-0.20%5.52%14.47%47.10%
 查看申购
浦银盛世C 519177 2019-02-22 1.215 1.33% 1.215
2.97%4.92%5.56%1.93%
 6.49%
-0.33%4.56%20.78%21.50%
 查看申购
浦银经济带 519175 2019-02-22 0.952 1.38% 0.952
3.25%5.54%6.85%2.48%
 7.69%
-8.81%-4.99%---4.80%
 查看申购
浦银港股通 005255 2019-02-22 0.9583 0.64% 0.9583
2.51%3.37%5.56%-0.10%
 8.06%
-4.11%-----4.17%
 查看申购
浦银多策略A 005865 2019-02-22 1.0548 0.78% 1.0548
1.98%3.98%5.28%--
 4.66%
------5.48%
 查看申购
浦银多策略C 005866 2019-02-22 1.0245 0.78% 1.0245
1.89%3.65%3.75%--
 4.17%
------2.45%
 查看申购
浦银安和A 004276 2019-02-22 1.0210 -- 1.0530
1.02%2.21%3.11%1.19%
 3.60%
0.04%----5.30%
 查看基金封闭
浦银安和C 004277 2019-02-22 1.0165 -- 1.0455
1.01%2.19%3.03%1.01%
 3.56%
-0.36%----4.53%
 查看基金封闭
浦银安久A 004801 2019-02-22 1.0049 -- 1.0049
0.76%1.53%2.38%1.12%
 2.56%
------0.49%
 查看基金封闭
浦银安久C 004802 2019-02-22 1.0019 -- 1.0019
0.75%1.49%2.29%0.94%
 2.51%
------0.19%
 查看基金封闭
浦银安恒A 004274 2019-02-22 1.0146 -- 1.0146
1.02%1.94%2.66%1.64%
 2.83%
------1.46%
 查看基金封闭
浦银安恒C 004275 2019-02-22 1.0127 -- 1.0127
1.01%1.91%2.57%1.47%
 2.78%
------1.27%
 查看基金封闭
基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
 今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银全球智能（QDII） 006555 2019-02-15 1.0002 -- 1.0002
0.01%------
 0.02%
------0.02%
 查看申购
基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
 今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银收益A 519111 2019-02-22 1.568 -0.06% 1.578
0.58%1.42%3.02%2.95%
 3.09%
-1.45%0.13%2.08%58.32%
 查看申购
浦银收益C 519112 2019-02-22 1.511 -0.07% 1.521
0.53%1.41%3.00%2.86%
 3.07%
-1.69%-0.53%1.00%52.57%
 查看申购
浦银增利（LOF）C 166401 2019-02-22 1.103 -0.09% 1.138
0.00%0.36%1.57%3.37%
 1.19%
5.35%7.09%10.33%14.08%
 查看申购
浦银盛泰A 519328 2019-02-22 1.0336 0.00% 1.1066
0.02%0.44%1.79%3.12%
 1.05%
6.80%9.98%--10.79%
 查看申购
浦银盛泰C 519329 2019-02-22 1.0320 0.00% 1.0980
0.02%0.41%1.71%2.93%
 1.00%
6.41%9.21%--9.92%
 查看申购
浦银盛达A 519332 2019-02-22 1.0547 0.00% 1.1257
0.03%0.52%2.05%3.75%
 1.45%
8.07%12.22%--13.02%
 查看申购
浦银盛达C 519333 2019-02-22 1.0522 -0.01% 1.1182
0.02%0.50%1.96%3.56%
 1.40%
7.69%11.47%--12.21%
 查看申购
浦银盛跃A 519330 2019-02-22 1.0317 -0.01% 1.1099
0.05%0.40%1.62%3.36%
 1.15%
7.75%----11.41%
 查看申购
浦银盛跃C 519331 2019-02-22 1.0310 -0.01% 1.1031
0.03%0.37%1.52%3.17%
 1.09%
7.37%----10.67%
 查看申购
浦银盛勤A 519334 2019-02-22 1.0599 0.01% 1.0599
0.06%0.31%1.01%2.00%
 0.77%
3.70%----5.99%
 查看申购
浦银盛勤C 519335 2019-02-22 1.0529 0.01% 1.0529
0.05%0.29%0.91%1.82%
 0.72%
3.33%----5.29%
 查看申购
浦银中短债A 006436 2019-02-22 1.0182 -0.01% 1.0182
0.06%0.34%1.47%--
 1.07%
------1.82%
 查看申购
浦银中短债C 006437 2019-02-22 1.0176 -0.01% 1.0176
0.07%0.34%1.44%--
 1.05%
------1.76%
 查看申购
浦银普益A 006464 2019-02-22 1.0176 0.00% 1.0176
0.03%0.44%1.69%--
 0.98%
------1.76%
 查看申购
浦银普益C 006465 2019-02-22 1.0165 0.00% 1.0165
0.02%0.41%1.60%--
 0.93%
------1.65%
 查看申购
浦银普瑞A 005200 2019-02-22 1.0077 -0.03% 1.0077
-0.04%0.44%----
 0.58%
------0.77%
 查看申购
浦银普瑞C 005201 2019-02-22 1.0069 -0.03% 1.0069
-0.05%0.41%----
 0.52%
------0.69%
 查看申购
浦银幸福A 519118 2019-02-22 1.041 -- 1.380
0.00%0.39%1.36%3.22%
 1.07%
5.58%7.84%10.05%43.82%
 查看基金封闭
浦银幸福B 519119 2019-02-22 1.039 -- 1.356
0.00%0.29%1.26%3.03%
 0.97%
5.18%7.13%9.02%40.70%
 查看基金封闭
浦银6月债A 519121 2019-02-22 1.068 -- 1.260
0.28%0.56%1.81%2.39%
 1.91%
4.94%8.65%11.12%27.56%
 查看基金封闭
浦银6月债C 519122 2019-02-22 1.066 -- 1.244
0.28%0.57%1.72%2.20%
 1.81%
4.65%8.17%10.33%25.76%
 查看基金封闭
浦银添利A 519123 2019-02-22 1.340 -- 1.340
0.37%0.68%1.90%1.13%
 1.98%
2.29%5.85%8.59%34.00%
 查看基金封闭
浦银添利C 519124 2019-02-22 1.314 -- 1.314
0.31%0.69%1.78%0.92%
 1.94%
1.94%5.04%7.44%31.40%
 查看基金封闭
浦银月月盈A 519128 2019-02-22 1.165 -- 1.165
0.34%0.69%1.84%2.82%
 1.92%
5.72%7.57%8.57%16.50%
 查看基金封闭
浦银月月盈C 519129 2019-02-22 1.147 -- 1.147
0.26%0.61%1.68%2.59%
 1.87%
5.33%6.70%7.30%14.70%
 查看基金封闭
浦银聚利A 519320 2019-02-22 1.063 -- 1.070
0.00%0.19%1.24%2.51%
 1.24%
3.58%6.64%--7.06%
 查看基金封闭
浦银聚利C 519321 2019-02-22 1.058 -- 1.061
0.09%0.28%1.24%2.42%
 1.24%
3.32%6.03%--6.14%
 查看基金封闭
浦银盛鑫A 519324 2019-02-22 1.049 -- 1.129
0.10%0.48%1.95%4.47%
 1.94%
8.27%11.72%--13.29%
 查看基金封闭
浦银盛鑫C 519325 2019-02-22 1.045 -- 1.119
0.00%0.38%1.86%4.18%
 1.85%
7.88%10.89%--12.22%
 查看基金封闭
浦银聚益A 519326 2019-02-22 1.0344 -- 1.0694
0.02%0.46%1.85%3.60%
 1.62%
4.21%6.71%--7.05%
 查看基金封闭
浦银聚益C 519327 2019-02-22 1.0309 -- 1.0609
0.02%0.43%1.77%3.41%
 1.57%
3.83%5.93%--6.17%
 查看基金封闭
浦银增利（LOF）A 004126 2019-02-22 1.109 -0.09% 1.109
0.00%0.36%1.65%3.55%
 1.28%
5.72%7.88%--7.88%
 查看特定渠道
浦银盛元A 519322 2019-02-22 1.0628 0.06% 1.1398
0.06%0.59%1.99%4.16%
 1.34%
8.19%12.14%--14.52%
 查看特定渠道
浦银盛元C 519323 2019-02-22 1.0619 0.05% 1.1309
0.05%0.56%1.94%4.03%
 1.29%
7.87%11.41%--13.55%
 查看特定渠道
浦银盛通 004800 2019-02-22 1.0418 0.03% 1.0598
0.03%0.37%1.28%2.33%
 0.90%
5.18%----6.04%
 查看特定渠道
浦银盛泽 005898 2019-02-22 1.0127 -0.01% 1.0277
-0.01%0.46%1.87%--
 1.28%
------2.77%
 查看特定渠道
浦银盛融 006404 2019-02-22 1.0157 -- 1.0157
0.03%0.53%----
 1.24%
------1.57%
 查看特定渠道
基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
 今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银300 519116 2019-02-22 1.383 1.69% 1.383
4.14%8.90%11.26%4.93%
 15.25%
-8.11%11.44%40.55%38.30%
 查看申购
浦银400 519117 2019-02-22 1.315 2.10% 1.315
5.03%8.95%8.68%0.69%
 13.17%
-15.97%-19.82%-5.60%31.50%
 查看申购
浦银沪港深100（LOF） 166402 2019-02-22 1.0767 0.73% 1.0767
2.58%3.39%5.68%2.28%
 8.51%
-3.93%----7.67%
 查看申购
浦银高股息ETF 512590 2019-02-22 1.0042 -- 1.0042
0.20%------
 0.42%
------0.42%
 查看特定渠道
基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 519509 2019-02-22 0.6892 2.590% 查看申购
浦银货币B 519510 2019-02-22 0.7553 2.837% 查看申购
浦银货币E 519516 2019-02-22 0.6895 2.591% 查看特定渠道
浦银日日盈A 519566 2019-02-22 0.5468 2.209% 查看申购
浦银日日盈B 519567 2019-02-22 0.6131 2.455% 查看申购
浦银日日盈D 519568 2019-02-22 0.5470 2.209% 查看特定渠道
浦银日日丰A 003534 2019-02-22 0.6467 2.835% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-02-22 0.7126 3.081% 查看申购
浦银日日丰D 003536 2019-02-22 0.6474 2.864% 查看特定渠道
浦银日日鑫A 003228 2019-02-22 0.6515 2.504% 查看申购
浦银日日鑫B 003229 2019-02-22 0.7168 2.750% 查看申购
基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金名称 基金代码 日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 519509 2019-02-22 0.6892 2.590% 查看申购
浦银货币B 519510 2019-02-22 0.7553 2.837% 查看申购
浦银货币E 519516 2019-02-22 0.6895 2.591% 查看特定渠道
浦银日日盈A 519566 2019-02-22 0.5468 2.209% 查看申购
浦银日日盈B 519567 2019-02-22 0.6131 2.455% 查看申购
浦银日日盈D 519568 2019-02-22 0.5470 2.209% 查看特定渠道
浦银日日丰A 003534 2019-02-22 0.6467 2.835% 查看申购
浦银日日丰B 003535 2019-02-22 0.7126 3.081% 查看申购
浦银日日丰D 003536 2019-02-22 0.6474 2.864% 查看特定渠道
浦银日日鑫A 003228 2019-02-22 0.6515 2.504% 查看申购
浦银日日鑫B 003229 2019-02-22 0.7168 2.750% 查看申购
基金名称 基金代码 日期 基金净值 日涨跌 累计净值 近期表现 年度收益率 操作
最近一周最近一月最近三月最近六月
 今年以来
过去一年过去二年过去三年成立以来
浦银收益A 519111 2019-02-22 1.568 -0.06% 1.578
0.58%1.42%3.02%2.95%
 3.09%
-1.45%0.13%2.08%58.32%
 查看申购
浦银收益C 519112 2019-02-22 1.511 -0.07% 1.521
0.53%1.41%3.00%2.86%
 3.07%
-1.69%-0.53%1.00%52.57%
 查看申购
浦银增利（LOF）C 166401 2019-02-22 1.103 -0.09% 1.138
0.00%0.36%1.57%3.37%
 1.19%
5.35%7.09%10.33%14.08%
 查看申购
浦银盛泰A 519328 2019-02-22 1.0336 0.00% 1.1066
0.02%0.44%1.79%3.12%
 1.05%
6.80%9.98%--10.79%
 查看申购
浦银盛泰C 519329 2019-02-22 1.0320 0.00% 1.0980
0.02%0.41%1.71%2.93%
 1.00%
6.41%9.21%--9.92%
 查看申购
浦银盛达A 519332 2019-02-22 1.0547 0.00% 1.1257
0.03%0.52%2.05%3.75%
 1.45%
8.07%12.22%--13.02%
 查看申购
浦银盛达C 519333 2019-02-22 1.0522 -0.01% 1.1182
0.02%0.50%1.96%3.56%
 1.40%
7.69%11.47%--12.21%
 查看申购
浦银盛跃A 519330 2019-02-22 1.0317 -0.01% 1.1099
0.05%0.40%1.62%3.36%
 1.15%
7.75%----11.41%
 查看申购
浦银盛跃C 519331 2019-02-22 1.0310 -0.01% 1.1031
0.03%0.37%1.52%3.17%
 1.09%
7.37%----10.67%
 查看申购
浦银盛勤A 519334 2019-02-22 1.0599 0.01% 1.0599
0.06%0.31%1.01%2.00%
 0.77%
3.70%----5.99%
 查看申购
浦银盛勤C 519335 2019-02-22 1.0529 0.01% 1.0529
0.05%0.29%0.91%1.82%
 0.72%
3.33%----5.29%
 查看申购
浦银中短债A 006436 2019-02-22 1.0182 -0.01% 1.0182
0.06%0.34%1.47%--
 1.07%
------1.82%
 查看申购
浦银中短债C 006437 2019-02-22 1.0176 -0.01% 1.0176
0.07%0.34%1.44%--
 1.05%
------1.76%
 查看申购
浦银普益A 006464 2019-02-22 1.0176 0.00% 1.0176
0.03%0.44%1.69%--
 0.98%
------1.76%
 查看申购
浦银普益C 006465 2019-02-22 1.0165 0.00% 1.0165
0.02%0.41%1.60%--
 0.93%
------1.65%
 查看申购
浦银普瑞A 005200 2019-02-22 1.0077 -0.03% 1.0077
-0.04%0.44%----
 0.58%
------0.77%
 查看申购
浦银普瑞C 005201 2019-02-22 1.0069 -0.03% 1.0069
-0.05%0.41%----
 0.52%
------0.69%
 查看申购
浦银价值A 519110 2019-02-22 1.106 3.66% 1.369
8.33%15.45%13.55%-0.45%
 19.96%
-15.57%-20.55%-14.58%31.68%
 查看申购
浦银生活 519113 2019-02-22 1.475 2.43% 1.535
8.30%12.00%12.68%-1.07%
 18.28%
-22.69%-25.24%-17.41%55.56%
 查看申购
浦银红利 519115 2019-02-22 1.502 3.30% 1.502
9.48%15.45%14.92%8.53%
 20.35%
-6.59%-1.83%14.57%50.20%
 查看申购
浦银新兴 519120 2019-02-22 1.697 2.35% 1.697
8.16%12.09%13.06%-0.88%
 18.42%
-23.49%-27.42%-20.10%69.70%
 查看申购
浦银消费A 519125 2019-02-22 1.370 2.16% 1.370
6.95%11.02%14.93%3.71%
 19.96%
-16.72%-12.68%4.26%37.00%
 查看申购
浦银消费C 519176 2019-02-22 1.365 2.17% 1.365
6.97%11.07%15.00%3.72%
 19.95%
-16.82%-12.67%3.72%-3.26%
 查看申购
浦银新经济 519126 2019-02-22 1.055 3.63% 1.055
7.00%9.67%13.08%-2.94%
 17.35%
-20.97%-25.76%-9.60%5.50%
 查看申购
浦银睿智A 519172 2019-02-22 0.953 2.14% 0.953
8.17%13.05%16.22%5.42%
 22.97%
-13.60%-10.85%-3.15%-4.70%
 查看申购
浦银睿智C 519173 2019-02-22 0.928 2.20% 0.928
8.16%13.03%16.15%4.98%
 22.91%
-14.23%-12.20%-5.60%-7.20%
 查看申购
浦银增长 519170 2019-02-22 0.565 3.67% 0.565
8.24%15.31%13.45%-0.53%
 19.96%
-15.80%-21.75%-16.05%-43.50%
 查看申购
浦银医疗 519171 2019-02-22 0.704 1.29% 0.704
2.92%8.47%1.73%-6.51%
 9.49%
-2.49%-7.25%0.57%-29.60%
 查看申购
浦银盛世A 519127 2019-02-22 1.471 1.31% 1.471
3.01%4.92%5.60%2.01%
 6.52%
-0.20%5.52%14.47%47.10%
 查看申购
浦银盛世C 519177 2019-02-22 1.215 1.33% 1.215
2.97%4.92%5.56%1.93%
 6.49%
-0.33%4.56%20.78%21.50%
 查看申购
浦银经济带 519175 2019-02-22 0.952 1.38% 0.952
3.25%5.54%6.85%2.48%
 7.69%
-8.81%-4.99%---4.80%
 查看申购
浦银港股通 005255 2019-02-22 0.9583 0.64% 0.9583
2.51%3.37%5.56%-0.10%
 8.06%
-4.11%-----4.17%
 查看申购
浦银多策略A 005865 2019-02-22 1.0548 0.78% 1.0548
1.98%3.98%5.28%--
 4.66%
------5.48%
 查看申购
浦银多策略C 005866 2019-02-22 1.0245 0.78% 1.0245
1.89%3.65%3.75%--
 4.17%
------2.45%
 查看申购
浦银300 519116 2019-02-22 1.383 1.69% 1.383
4.14%8.90%11.26%4.93%
 15.25%
-8.11%11.44%40.55%38.30%
 查看申购
浦银400 519117 2019-02-22 1.315 2.10% 1.315
5.03%8.95%8.68%0.69%
 13.17%
-15.97%-19.82%-5.60%31.50%
 查看申购
浦银沪港深100（LOF） 166402 2019-02-22 1.0767 0.73% 1.0767
2.58%3.39%5.68%2.28%
 8.51%
-3.93%----7.67%
 查看申购
浦银全球智能（QDII） 006555 2019-02-15 1.0002 -- 1.0002
0.01%------
 0.02%
------0.02%
 查看申购
浦银幸福A 519118 2019-02-22 1.041 -- 1.380
0.00%0.39%1.36%3.22%
 1.07%
5.58%7.84%10.05%43.82%
 查看基金封闭
浦银幸福B 519119 2019-02-22 1.039 -- 1.356
0.00%0.29%1.26%3.03%
 0.97%
5.18%7.13%9.02%40.70%
 查看基金封闭
浦银6月债A 519121 2019-02-22 1.068 -- 1.260
0.28%0.56%1.81%2.39%
 1.91%
4.94%8.65%11.12%27.56%
 查看基金封闭
浦银6月债C 519122 2019-02-22 1.066 -- 1.244
0.28%0.57%1.72%2.20%
 1.81%
4.65%8.17%10.33%25.76%
 查看基金封闭
浦银添利A 519123 2019-02-22 1.340 -- 1.340
0.37%0.68%1.90%1.13%
 1.98%
2.29%5.85%8.59%34.00%
 查看基金封闭
浦银添利C 519124 2019-02-22 1.314 -- 1.314
0.31%0.69%1.78%0.92%
 1.94%
1.94%5.04%7.44%31.40%
 查看基金封闭
浦银月月盈A 519128 2019-02-22 1.165 -- 1.165
0.34%0.69%1.84%2.82%
 1.92%
5.72%7.57%8.57%16.50%
 查看基金封闭
浦银月月盈C 519129 2019-02-22 1.147 -- 1.147
0.26%0.61%1.68%2.59%
 1.87%
5.33%6.70%7.30%14.70%
 查看基金封闭
浦银聚利A 519320 2019-02-22 1.063 -- 1.070
0.00%0.19%1.24%2.51%
 1.24%
3.58%6.64%--7.06%
 查看基金封闭
浦银聚利C 519321 2019-02-22 1.058 -- 1.061
0.09%0.28%1.24%2.42%
 1.24%
3.32%6.03%--6.14%
 查看基金封闭
浦银盛鑫A 519324 2019-02-22 1.049 -- 1.129
0.10%0.48%1.95%4.47%
 1.94%
8.27%11.72%--13.29%
 查看基金封闭
浦银盛鑫C 519325 2019-02-22 1.045 -- 1.119
0.00%0.38%1.86%4.18%
 1.85%
7.88%10.89%--12.22%
 查看基金封闭
浦银聚益A 519326 2019-02-22 1.0344 -- 1.0694
0.02%0.46%1.85%3.60%
 1.62%
4.21%6.71%--7.05%
 查看基金封闭
浦银聚益C 519327 2019-02-22 1.0309 -- 1.0609
0.02%0.43%1.77%3.41%
 1.57%
3.83%5.93%--6.17%
 查看基金封闭
浦银安和A 004276 2019-02-22 1.0210 -- 1.0530
1.02%2.21%3.11%1.19%
 3.60%
0.04%----5.30%
 查看基金封闭
浦银安和C 004277 2019-02-22 1.0165 -- 1.0455
1.01%2.19%3.03%1.01%
 3.56%
-0.36%----4.53%
 查看基金封闭
浦银安久A 004801 2019-02-22 1.0049 -- 1.0049
0.76%1.53%2.38%1.12%
 2.56%
------0.49%
 查看基金封闭
浦银安久C 004802 2019-02-22 1.0019 -- 1.0019
0.75%1.49%2.29%0.94%
 2.51%
------0.19%
 查看基金封闭
浦银安恒A 004274 2019-02-22 1.0146 -- 1.0146
1.02%1.94%2.66%1.64%
 2.83%
------1.46%
 查看基金封闭
浦银安恒C 004275 2019-02-22 1.0127 -- 1.0127
1.01%1.91%2.57%1.47%
 2.78%
------1.27%
 查看基金封闭
浦银增利（LOF）A 004126 2019-02-22 1.109 -0.09% 1.109
0.00%0.36%1.65%3.55%
 1.28%
5.72%7.88%--7.88%
 查看特定渠道
浦银盛元A 519322 2019-02-22 1.0628 0.06% 1.1398
0.06%0.59%1.99%4.16%
 1.34%
8.19%12.14%--14.52%
 查看特定渠道
浦银盛元C 519323 2019-02-22 1.0619 0.05% 1.1309
0.05%0.56%1.94%4.03%
 1.29%
7.87%11.41%--13.55%
 查看特定渠道
浦银盛通 004800 2019-02-22 1.0418 0.03% 1.0598
0.03%0.37%1.28%2.33%
 0.90%
5.18%----6.04%
 查看特定渠道
浦银盛泽 005898 2019-02-22 1.0127 -0.01% 1.0277
-0.01%0.46%1.87%--
 1.28%
------2.77%
 查看特定渠道
浦银盛融 006404 2019-02-22 1.0157 -- 1.0157
0.03%0.53%----
 1.24%
------1.57%
 查看特定渠道
浦银高股息ETF 512590 2019-02-22 1.0042 -- 1.0042
0.20%------
 0.42%
------0.42%
 查看特定渠道
基金收益率仅供参考，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。