基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 暂停申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -- -- 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- 暂停申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-01-27 0.9759 0.9759 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A -- -- -- -- 特定渠道
浦银港股通C 2022-01-27 1.0523 1.0523 -1.92% 暂停申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-01-27 0.9898 0.9898 -0.27% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C -- -- -- -- 特定渠道
浦银医疗健康A 2022-01-27 1.4849 1.7349 -1.65% 申购
浦银医疗健康C 2022-01-27 1.4826 1.4826 -1.65% 申购
浦银新经济C 2022-01-27 3.4400 3.4400 -1.82% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-01-27 0.9903 0.9903 -0.26% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-01-27 0.9773 0.9773 -0.24% 申购
浦银价值C 2022-01-27 1.6956 2.0456 -2.94% 申购
浦银价值A 2022-01-27 1.6974 2.5104 -2.94% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.8743 0.8743 -1.61% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.8716 0.8716 -1.61% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-01-27 1.1716 1.1716 -1.30% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-01-27 1.1684 1.1684 -1.31% 申购
浦银品质优选混合C 2022-01-21 0.9747 0.9747 -1.26% 暂停申购
浦银品质优选混合A 2022-01-21 0.9752 0.9752 -1.24% 暂停申购
浦银生活 2022-01-27 3.701 3.761 -2.99% 申购
浦银红利A 2022-01-27 3.9929 3.9929 -2.65% 申购
浦银红利C 2022-01-27 3.9904 3.9904 -2.66% 申购
浦银新兴A 2022-01-27 4.0109 4.0109 -2.78% 申购
浦银新兴C 2022-01-27 4.0092 4.0092 -2.78% 申购
浦银消费A 2022-01-27 3.006 3.006 -2.78% 申购
浦银消费C 2022-01-27 3.010 3.010 -2.75% 申购
浦银新经济A 2022-01-27 3.4444 3.4444 -1.82% 申购
浦银睿智A 2022-01-27 1.771 1.771 -3.01% 申购
浦银睿智C 2022-01-27 1.683 1.683 -3.05% 申购
浦银增长A 2022-01-27 1.1277 1.1277 -2.74% 申购
浦银增长C 2022-01-27 1.1269 1.1269 -2.74% 申购
浦银盛世A 2022-01-27 1.951 2.151 -0.51% 申购
浦银盛世C 2022-01-27 1.569 1.769 -0.51% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-01-27 0.9853 0.9853 -0.40% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-01-27 0.9829 0.9829 -0.41% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-01-21 0.9730 0.9730 -3.54% 暂停申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-01-21 0.9687 0.9687 -3.54% 暂停申购
浦银经济带A 2022-01-27 1.2690 1.2940 -0.77% 申购
浦银经济带C 2022-01-27 1.2545 1.2805 -0.78% 申购
浦银安和C 2022-01-21 1.0548 1.3098 -0.42% 暂停申购
浦银安和A 2022-01-21 1.0570 1.3290 -0.41% 暂停申购
浦银港股通A 2022-01-27 1.0524 1.0524 -1.91% 暂停申购
浦银安久A 2022-01-21 0.9637 1.1562 -1.07% 暂停申购
浦银安久C 2022-01-21 0.9607 1.1402 -1.08% 暂停申购
浦银安恒A 2022-01-21 0.9781 1.2946 -0.41% 暂停申购
浦银安恒C 2022-01-21 0.9807 1.2797 -0.43% 暂停申购
浦银多策略A 2022-01-27 1.4594 1.4594 -0.47% 申购
浦银多策略C 2022-01-27 1.3692 1.3692 -0.47% 申购
浦银环保新能源A 2022-01-27 2.6390 2.6390 -2.30% 申购
浦银环保新能源C 2022-01-27 2.6068 2.6068 -2.30% 申购
浦银先进制造A 2022-01-27 1.2330 1.2330 -1.80% 申购
浦银先进制造C 2022-01-27 1.2242 1.2242 -1.80% 申购
浦银科创三年 2022-01-21 1.2098 1.2098 -1.37% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-01-27 1.1534 1.1534 -0.61% 申购
浦银安远回报一年C 2022-01-27 1.1472 1.1472 -0.62% 申购
浦银价值精选A 2022-01-27 1.4700 1.4700 -1.88% 申购
浦银价值精选C 2022-01-27 1.4612 1.4612 -1.89% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-01-26 1.4413 1.4413 -0.30% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-01-26 1.4422 1.4422 -0.30% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0096 1.0096 0.00% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0100 1.0100 0.00% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-01-27 1.0050 1.0050 -0.01% 特定渠道
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-01-27 1.0197 1.0197 -0.15% 申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-01-27 1.0016 1.0016 0.01% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-01-27 1.0053 1.0053 0.00% 特定渠道
浦银普华66个月定开债券C 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-01-27 1.0013 1.0013 0.00% 申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-01-21 1.0071 1.0521 0.07% 暂停申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-01-27 1.0162 1.0162 -0.15% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-01-27 1.0339 1.0339 0.01% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-01-27 1.0292 1.0292 -0.02% 申购
浦银收益A 2022-01-27 1.480 1.700 -0.07% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-01-27 1.0278 1.0278 -0.02% 申购
浦银收益C 2022-01-27 1.423 1.623 -0.07% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-01-27 1.095 1.241 -0.09% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-01-27 1.081 1.257 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-01-21 1.029 1.459 0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-01-21 1.029 1.425 0.29% 暂停申购
浦银6月债A 2022-01-21 1.056 1.359 0.28% 暂停申购
浦银6月债C 2022-01-21 1.053 1.335 0.19% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-01-21 1.027 1.240 0.39% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-01-21 1.021 1.215 0.29% 暂停申购
浦银盛元A 2022-01-27 1.0419 1.2919 0.01% 特定渠道
浦银盛元C 2022-01-27 1.0402 1.2722 0.01% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-01-27 1.0786 1.1935 -0.02% 申购
浦银盛泰C 2022-01-27 1.0634 1.1697 -0.02% 申购
浦银盛达A 2022-01-27 1.0820 1.2250 -0.04% 申购
浦银盛达C 2022-01-27 1.0700 1.2060 -0.04% 申购
浦银盛跃A 2022-01-27 1.0772 1.2454 0.00% 申购
浦银盛跃C 2022-01-27 1.0648 1.2269 0.00% 申购
浦银盛勤A 2022-01-27 1.0248 1.1398 -0.02% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-01-27 1.0241 1.1291 -0.02% 暂停申购
浦银盛通 2022-01-21 1.1097 1.1597 0.25% 暂停申购
浦银盛泽 2022-01-27 1.0317 1.1337 -0.05% 特定渠道
浦银盛融 2022-01-21 1.0399 1.1099 0.18% 暂停申购
浦银中短债A 2022-01-27 1.1196 1.1196 -0.01% 申购
浦银中短债C 2022-01-27 1.1143 1.1143 0.00% 申购
浦银普益A 2022-01-27 1.0489 1.1149 -0.04% 申购
浦银普益C 2022-01-27 1.0442 1.1032 -0.05% 申购
浦银普瑞A 2022-01-27 1.0284 1.0994 -0.03% 申购
浦银普瑞C 2022-01-27 1.0220 1.0870 -0.03% 申购
浦银双债A 2022-01-27 1.1726 1.1726 -0.18% 申购
浦银双债C 2022-01-27 1.1617 1.1617 -0.18% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-01-27 1.0703 1.0703 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-01-27 1.0670 1.0670 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-01-27 1.0226 1.0616 -0.04% 申购
浦银普丰C 2022-01-27 1.0202 1.0502 -0.03% 申购
浦银盛煊 2022-01-27 1.0191 1.0691 0.00% 暂停申购
浦银盛诺 2022-01-21 1.0849 1.1229 0.31% 暂停申购
浦银盛晖 2022-01-21 1.0179 1.0444 0.44% 特定渠道
浦银盛智 2022-01-21 1.0436 1.0436 1.15% 特定渠道
浦银盛熙 2022-01-27 1.0512 1.0512 -0.08% 特定渠道
浦银普庆A 2022-01-27 1.0127 1.0527 -0.02% 申购
浦银普庆C 2022-01-27 1.0076 1.0476 -0.02% 申购
浦银普天A 2022-01-27 1.0267 1.0267 0.01% 申购
浦银普天C 2022-01-27 1.0239 1.0239 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-01-27 1.0208 1.0538 -0.03% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-01-27 1.0214 1.0564 -0.02% 申购
浦银普嘉A 2022-01-21 1.0080 1.0600 0.07% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-01-21 1.0070 1.0570 0.07% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-01-27 1.0619 1.0719 -0.05% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-01-27 1.0603 1.0703 -0.05% 申购
浦银盛毅 2022-01-21 1.0671 1.0671 0.57% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-01-27 0.9429 0.9429 -2.88% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-01-27 0.9329 0.9329 -3.05% 申购
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-01-27 0.9468 0.9468 -3.19% 特定渠道
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-01-27 0.9947 0.9947 -3.31% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-01-27 0.9327 0.9327 -3.05% 申购
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-01-27 0.9440 0.9440 -1.75% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-01-27 0.9785 0.9785 -2.21% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-01-27 1.0186 1.1286 -1.85% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-01-27 1.0231 1.1331 -1.84% 申购
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF -- -- -- -- 特定渠道
浦银300 2022-01-27 1.438 2.172 -1.71% 申购
浦银400 2022-01-27 1.823 1.823 -2.20% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-01-27 0.9940 0.9940 -0.45% 暂停申购
浦银高股息ETF 2022-01-27 1.5034 1.5034 -2.12% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-01-27 1.3362 1.3362 -1.97% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-01-27 1.3282 1.3282 -1.97% 申购
浦银创业板ETF 2022-01-27 1.1487 1.1487 -3.26% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-01-27 1.5164 1.5164 -1.97% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-01-27 0.6531 2.3510% 暂停申购
浦银货币B 2022-01-27 0.7194 2.5970% 暂停申购
浦银货币E 2022-01-27 0.6541 2.3510% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-01-27 0.4764 4.1640% 暂停申购
浦银日日盈B 2022-01-27 0.5285 4.3950% 暂停申购
浦银日日盈D 2022-01-27 0.4618 4.1430% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-01-27 0.4999 4.1740% 申购
浦银日日丰A 2022-01-27 0.6321 2.5260% 申购
浦银日日丰B 2022-01-27 0.6706 2.6690% 申购
浦银日日丰D 2022-01-27 0.6051 2.4220% 申购
浦银日日鑫A 2022-01-27 0.6124 2.0410% 暂停申购
浦银日日鑫B 2022-01-27 0.6781 2.2930% 暂停申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银新经济A
聚焦经济转型期投资机遇,寻求业绩持续快速增长的优质公司,挖掘巨大发展空间,倾力打造经济新时代投资精品。
浦银季季鑫90天滚动持有短债C
浦银安盛中证ESG 120策略ETF [516720]
单位净值:0.9440日增长率:-1.75%累计净值:0.9440
还没有账户?立即开户
特定渠道
数据截止:2022-01-27
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-4.13% -4.92% -2.05% -5.64% -5.58%
基金档案
基金代码 516720 基金名称 浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金
成立日期 2021-07-22 基金简称 浦银安盛中证ESG 120策略ETF
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金管理费 0.50%/年 基金托管费 0.10%/年
认购起点 网上现金认购以基金份额申请。投资者应以上海证券账户认购,单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,单笔认购须为1,000份或其整数倍。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,单笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人在募集期内可多次认购,单个投资人的累计认购规模没有限制。
网下股票认购以单只股票股数申报,投资人通过基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构进行网下股票认购,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股(详见基金份额发售公告)。投资人可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行法定程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、转融通证券出借业务投资策略详见法律文件。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 中证ESG 120策略指数收益率。
标的指数编制方法
以及查询途径
1、样本空间:沪深 300 指数样本
2、选样方法:
(1)依据中证 ESG 评价的环境(E)、社会(S)、公司治理(G)分数,计算样本空间中证券的 ESG 分数。计算方法为:ESG分数=0.2×E分数+0.3×S分数+0.5×G分数
(2)计算样本空间中证券的估值、股息、质量与市场四个因子分数,并进一步计算综合得分。其中,综合得分为四个因子分数的加权平均;
(3)剔除样本空间中ESG分数最低的20%的证券,剩余证券作为待选样本;
(4)依据沪深 300 指数样本在中证二级行业数量分布,确定各中证二级行业的样本数量,具体方法为:
行业 i 样本数量 = max(floor(沪深 300 样本中行业 i 证券数量 × 120/300), ceil(沪深 300 样本中行业 i 权重/0.05)),其中,floor为向下取整,ceil为向上取整;
(5)在待选样本中对各中证二级行业内证券按照综合得分由高到低排名,依据已确定的各中证二级行业的样本数量,选取行业内综合得分排名靠前的证券作为指数样本。若指数样本数量不足,做进一步调整以使样本数量为 120 只。
3、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站(http://www.csindex.com.cn)。
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理
曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,20……
高钢杰先生   基金经理
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参……
基金经理
陈士俊先生   指数与量化投资部总监 基金经理

清华大学管理学博士

曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛创业板ETF联接A0121792022-01-270.93290.9329了解详情正常
浦银安盛鑫锐混合A 0123042022-01-270.99030.9903了解详情正常
浦银安盛中证证券公司30ETF 5167302022-01-270.97850.9785了解详情特定渠道
浦银安盛鑫锐混合C 0123052022-01-270.98980.9898了解详情正常
浦银安盛中证ESG 120策略ETF5167202022-01-270.94400.9440了解详情特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C0121802022-01-270.93270.9327了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742022-01-271.02311.1331了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752022-01-271.01861.1286了解详情正常
浦银3005191162022-01-271.4382.172了解详情正常
浦银4005191172022-01-271.8231.823了解详情正常
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 0123032022-01-270.98290.9829了解详情正常
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A0123022022-01-270.98530.9853了解详情正常
浦银沪港深100(LOF)1664022022-01-270.99400.9940了解详情停止交易
浦银多策略A0058652022-01-271.45941.4594了解详情正常
浦银多策略C0058662022-01-271.36921.3692了解详情正常
浦银高股息ETF5125902022-01-271.50341.5034了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102022-01-271.33621.3362了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112022-01-271.32821.3282了解详情正常
浦银创业板ETF1598102022-01-271.14871.1487了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802022-01-271.51641.5164了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
高钢杰先生   基金经理

中国科学院 天体物理博士

2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF5167202022-01-270.94400.9440了解详情特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接A0121792022-01-270.93290.9329了解详情正常
浦银安盛中证智能电动汽车ETF5600002022-01-270.99470.9947了解详情特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 5167302022-01-270.97850.9785了解详情特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 5172702022-01-270.94290.9429了解详情特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C0121802022-01-270.93270.9327了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接A0093742022-01-271.02311.1331了解详情正常
浦银MSCI中国A股ETF联接C0093752022-01-271.01861.1286了解详情正常
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780------了解详情特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760------了解详情特定渠道
浦银高股息ETF5125902022-01-271.50341.5034了解详情特定渠道
浦银高股息ETF联接A0074102022-01-271.33621.3362了解详情正常
浦银高股息ETF联接C0074112022-01-271.32821.3282了解详情正常
浦银创业板ETF1598102022-01-271.14871.1487了解详情特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF5157802022-01-271.51641.5164了解详情特定渠道
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买份额 M<50万份 50万份≤M<100万份 M≥100万份
认购费率 0.8% 0.5% 1000元/笔
申赎费用
投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-01-27 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9440 0.9440
2022-01-26 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9608 0.9608
2022-01-25 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9510 0.9510
2022-01-24 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9719 0.9719
2022-01-21 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9733 0.9733
2022-01-20 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9847 0.9847
2022-01-19 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9760 0.9760
2022-01-18 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9798 0.9798
2022-01-17 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9680 0.9680
2022-01-14 浦银安盛中证ESG 120策略ETF 0.9626 0.9626
1/12 首页  上一页    尾页
净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金 2021年第3季度报告,数据截至:2021-09-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 221,716,422.21 95.85%
2 银行存款和结算备付金合计 9,252,190.18 4.00%
3 其他资产 340,494.90 0.15%
4 合计 231,309,107.29 100.00%
报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 采矿业 1,243,502.00 0.54%
2 制造业 115,818,940.00 50.73%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,843,400.00 1.68%
4 建筑业 11,297,950.00 4.95%
5 批发和零售业 1,351,464.00 0.59%
6 交通运输、仓储和邮政业 7,009,979.00 3.07%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 7,410,773.00 3.25%
8 金融业 57,167,748.00 25.04%
9 房地产业 6,039,144.00 2.65%
10 租赁和商务服务业 4,247,180.00 1.86%
11 科学研究和技术服务业 840,096.00 0.37%
12 卫生和社会工作 4,500,510.00 1.97%
13 文化、体育和娱乐业 697,440.00 0.31%
14 合计 221,468,126.00 97.01%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 13,823,300.00 6.06%
2 600519 贵州茅台 8,784,000.00 3.85%
3 000858 五 粮 液 8,490,393.00 3.72%
4 601601 中国太保 7,506,924.00 3.29%
5 000333 美的集团 5,978,640.00 2.62%
6 002415 海康威视 5,720,000.00 2.51%
7 600309 万华化学 5,647,075.00 2.47%
8 601919 中远海控 5,533,056.00 2.42%
9 600030 中信证券 5,192,512.00 2.27%
10 600276 恒瑞医药 4,992,862.00 2.19%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 中信证券 www.cs.ecitic.com 4006665589
2 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
3 东方证券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
4 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
5 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
6 中泰证券 www.zts.com.cn 95538
7 中信证券(山东) www.citicssd.com 95548
8 东北证券 www.nesc.cn 4006000686
9 中信证券华南 www.gzs.com.cn 020961303
10 平安证券 www.stock.pingan.com 95511-8
请选择日期:
 
查 询
 
申购赎回清单