基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-08-12 0.4692 1.7060% 申购
浦银日日丰B 2022-08-12 0.5078 1.8480% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-08-12 1.0129 1.0129 -0.13% 暂停申购
浦银中短债A 2022-08-12 1.0847 1.1347 0.00% 申购
浦银中短债C 2022-08-12 1.0788 1.1288 0.00% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-08-12 0.9868 0.9868 -- 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-08-12 0.9862 0.9862 0.18% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-08-12 0.9901 0.9901 -- 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-08-12 0.9871 0.9871 0.19% 申购
浦银新经济C 2022-08-12 3.0833 3.0833 -1.32% 申购
浦银价值A 2022-08-12 1.6702 2.4832 -1.56% 申购
浦银价值C 2022-08-12 1.6649 2.0149 -1.55% 申购
浦银品质优选混合C 2022-08-12 0.9137 0.9137 -1.34% 申购
浦银品质优选混合A 2022-08-12 0.9183 0.9183 -1.33% 申购
浦银红利C 2022-08-12 4.2016 4.2016 -2.22% 申购
浦银红利A 2022-08-12 4.2144 4.2144 -2.22% 申购
浦银消费A 2022-08-12 2.820 2.820 -1.36% 申购
浦银消费C 2022-08-12 2.820 2.820 -1.40% 申购
浦银新经济A 2022-08-12 3.0939 3.0939 -1.32% 申购
浦银睿智A 2022-08-12 1.636 1.636 -3.31% 申购
浦银睿智C 2022-08-12 1.549 1.549 -3.25% 申购
浦银增长A 2022-08-12 1.1203 1.1203 -1.43% 申购
浦银300 2022-08-12 1.186 2.035 0.08% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-08-12 0.9868 0.9868 -- 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-08-12 0.9862 0.9862 0.18% 申购
浦银港股通C 2022-08-12 0.8797 0.8797 0.80% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-08-12 0.9941 0.9941 -0.10% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-08-12 0.9871 0.9871 0.19% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-08-12 1.0084 1.0084 -0.33% 申购
浦银医疗健康C 2022-08-12 1.4752 1.4752 -1.26% 申购
浦银新经济C 2022-08-12 3.0833 3.0833 -1.32% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-08-12 0.9901 0.9901 -- 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-08-12 0.9966 0.9966 -0.10% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-08-12 1.0068 1.0068 -0.34% 申购
浦银医疗健康A 2022-08-12 1.4807 1.7307 -1.25% 申购
浦银价值C 2022-08-12 1.6649 2.0149 -1.55% 申购
浦银价值A 2022-08-12 1.6702 2.4832 -1.56% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-08-12 1.1438 1.1438 -1.32% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-08-12 0.8017 0.8017 -0.19% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-08-12 0.7977 0.7977 -0.19% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-08-12 1.1383 1.1383 -1.32% 申购
浦银品质优选混合C 2022-08-12 0.9137 0.9137 -1.34% 申购
浦银品质优选混合A 2022-08-12 0.9183 0.9183 -1.33% 申购
浦银生活 2022-08-12 3.754 3.814 -1.62% 申购
浦银红利A 2022-08-12 4.2144 4.2144 -2.22% 申购
浦银红利C 2022-08-12 4.2016 4.2016 -2.22% 申购
浦银新兴A 2022-08-12 4.0433 4.0433 -1.72% 申购
浦银新兴C 2022-08-12 4.0319 4.0319 -1.72% 申购
浦银消费A 2022-08-12 2.820 2.820 -1.36% 申购
浦银消费C 2022-08-12 2.820 2.820 -1.40% 申购
浦银新经济A 2022-08-12 3.0939 3.0939 -1.32% 申购
浦银睿智A 2022-08-12 1.636 1.636 -3.31% 申购
浦银睿智C 2022-08-12 1.549 1.549 -3.25% 申购
浦银增长C 2022-08-12 1.1172 1.1172 -1.44% 申购
浦银增长A 2022-08-12 1.1203 1.1203 -1.43% 申购
浦银盛世A 2022-08-12 1.967 2.167 -0.66% 申购
浦银盛世C 2022-08-12 1.580 1.780 -0.63% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-08-12 0.9099 0.9099 1.28% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-08-12 0.9764 0.9764 0.11% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-08-12 0.9797 0.9797 0.11% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-08-12 0.9038 0.9038 1.27% 暂停申购
浦银经济带A 2022-08-12 1.2835 1.3085 -0.94% 申购
浦银经济带C 2022-08-12 1.2661 1.2921 -0.93% 申购
浦银安和C 2022-08-12 1.0310 1.3130 0.10% 暂停申购
浦银安和A 2022-08-12 1.0322 1.3342 0.11% 暂停申购
浦银港股通A 2022-08-12 0.8816 0.8816 0.80% 申购
浦银安久A 2022-08-12 0.9523 1.1448 0.41% 暂停申购
浦银安久C 2022-08-12 0.9475 1.1270 0.40% 暂停申购
浦银安恒A 2022-08-12 0.9788 1.2953 0.16% 暂停申购
浦银安恒C 2022-08-12 0.9796 1.2786 0.16% 暂停申购
浦银多策略A 2022-08-12 1.4511 1.4511 0.03% 申购
浦银多策略C 2022-08-12 1.3556 1.3556 0.04% 申购
浦银环保新能源A 2022-08-12 3.0540 3.0540 -2.00% 申购
浦银环保新能源C 2022-08-12 3.0107 3.0107 -2.01% 申购
浦银先进制造A 2022-08-12 1.1796 1.1796 -0.02% 申购
浦银先进制造C 2022-08-12 1.1689 1.1689 -0.03% 申购
浦银科创三年 2022-08-12 1.1900 1.1900 0.35% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-08-12 1.1703 1.1703 -0.41% 申购
浦银安远回报一年C 2022-08-12 1.1618 1.1618 -0.40% 申购
浦银价值精选A 2022-08-12 1.3214 1.3214 -1.34% 申购
浦银价值精选C 2022-08-12 1.3106 1.3106 -1.34% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-08-11 1.3358 1.3358 -0.84% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-08-11 1.3410 1.3410 -0.84% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-08-12 1.0280 1.0280 0.00% 申购
浦银安盛普诚纯债债券A -- -- -- -- 认购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-08-12 1.0055 1.0055 -0.11% 暂停申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-08-12 1.0129 1.0129 -0.13% 暂停申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-08-12 1.0106 1.0106 0.04% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-08-12 1.0108 1.0108 0.03% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-08-12 1.0295 1.0295 0.00% 申购
浦银安盛普诚纯债债券C -- -- -- -- 认购
浦银普华66个月定开债券C 2022-08-12 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-08-12 1.0142 1.0752 0.08% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-08-12 1.0228 1.0248 -0.01% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-08-12 1.0162 1.0182 -0.01% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-08-12 1.0175 1.0195 -0.02% 特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-08-12 1.0214 1.0229 -0.01% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-08-12 1.0262 1.0262 0.01% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-08-12 1.0208 1.0208 0.02% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-08-12 1.0404 1.0567 -0.04% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-08-12 1.0438 1.0438 0.00% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-08-12 1.0462 1.0462 0.00% 申购
浦银收益A 2022-08-12 1.500 1.720 0.00% 申购
浦银收益C 2022-08-12 1.439 1.639 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-08-12 1.117 1.263 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-08-12 1.100 1.276 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-08-12 1.039 1.469 -0.10% 暂停申购
浦银幸福B 2022-08-12 1.036 1.432 -0.10% 暂停申购
浦银6月债A 2022-08-12 1.065 1.368 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2022-08-12 1.061 1.343 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-08-12 1.042 1.255 -0.19% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-08-12 1.035 1.229 -0.10% 暂停申购
浦银盛元A 2022-08-12 1.0526 1.3218 -0.01% 特定渠道
浦银盛元C 2022-08-12 1.0519 1.3001 -0.01% 特定渠道
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-08-12 1.0930 1.2079 0.00% 申购
浦银盛泰C 2022-08-12 1.0756 1.1819 0.01% 申购
浦银盛达A 2022-08-12 1.0413 1.2423 0.00% 申购
浦银盛达C 2022-08-12 1.0390 1.2210 0.00% 申购
浦银盛跃A 2022-08-12 1.0949 1.2631 0.01% 申购
浦银盛跃C 2022-08-12 1.0802 1.2423 0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-08-12 1.0271 1.1521 0.00% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-08-12 1.0264 1.1414 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2022-08-12 1.0757 1.1807 -0.07% 暂停申购
浦银盛泽 2022-08-12 1.0502 1.1522 0.01% 暂停申购
浦银盛融 2022-08-12 1.0137 1.1267 -0.10% 暂停申购
浦银中短债A 2022-08-12 1.0847 1.1347 0.00% 申购
浦银中短债C 2022-08-12 1.0788 1.1288 0.00% 申购
浦银普益A 2022-08-12 1.0289 1.1299 0.02% 申购
浦银普益C 2022-08-12 1.0273 1.1163 0.02% 申购
浦银普瑞A 2022-08-12 1.0238 1.1148 0.00% 申购
浦银普瑞C 2022-08-12 1.0204 1.1004 0.00% 申购
浦银双债A 2022-08-12 1.1864 1.1864 0.03% 申购
浦银双债C 2022-08-12 1.1731 1.1731 0.03% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-08-12 1.0839 1.0839 0.00% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-08-12 1.0793 1.0793 0.00% 申购
浦银普丰A 2022-08-12 1.0281 1.0762 0.01% 申购
浦银普丰C 2022-08-12 1.0247 1.0632 0.02% 申购
浦银盛煊 2022-08-12 1.0178 1.0858 0.01% 暂停申购
浦银盛诺 2022-08-12 1.0543 1.1453 -0.09% 暂停申购
浦银盛晖 2022-08-12 1.0149 1.0614 -0.21% 特定渠道
浦银盛智 2022-08-12 1.0590 1.0590 -0.12% 特定渠道
浦银盛熙 2022-08-12 1.0456 1.0706 0.02% 特定渠道
浦银普庆A 2022-08-12 1.0263 1.0763 0.01% 申购
浦银普庆C 2022-08-12 1.0242 1.0692 0.00% 申购
浦银普天A 2022-08-12 1.0457 1.0457 0.01% 申购
浦银普天C 2022-08-12 1.0409 1.0409 0.00% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-08-12 1.0354 1.0684 0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-08-12 1.0352 1.0702 0.01% 申购
浦银普嘉A 2022-08-12 1.0141 1.0841 0.09% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-08-12 1.0138 1.0798 0.09% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-08-12 1.0769 1.0869 0.03% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-08-12 1.0749 1.0849 0.03% 申购
浦银盛毅 2022-08-12 1.0724 1.0874 -0.04% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-08-12 0.8736 0.8736 0.16% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-08-12 0.8340 0.8340 -0.04% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-08-12 0.8614 0.8614 -1.15% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-08-12 0.8630 0.8630 -1.15% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-08-12 0.9485 0.9485 -1.69% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-08-12 0.8085 0.8085 -0.35% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-08-12 0.8033 0.8033 0.63% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-08-12 1.0037 1.0037 -1.92% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-08-12 0.9674 1.0774 -0.05% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-08-12 0.9732 1.0832 -0.05% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-08-12 1.0469 1.0469 0.30% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-08-12 1.0292 1.0292 0.64% 特定渠道
浦银300 2022-08-12 1.186 2.035 0.08% 申购
浦银400 2022-08-12 1.827 1.827 0.27% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-08-12 0.9330 0.9330 0.45% 申购
浦银高股息ETF 2022-08-12 1.4985 1.4985 -0.29% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-08-12 1.3317 1.3317 -0.27% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-08-12 1.3215 1.3215 -0.27% 申购
浦银创业板ETF 2022-08-12 1.0578 1.0578 -1.20% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-08-12 1.4443 1.4443 -0.05% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-08-12 0.4802 1.5540% 申购
浦银货币B 2022-08-12 0.5461 1.8000% 申购
浦银货币E 2022-08-12 0.4779 1.5540% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-08-12 0.8449 1.1920% 申购
浦银日日盈B 2022-08-12 0.9041 1.4150% 申购
浦银日日盈D 2022-08-12 0.8386 1.1740% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-08-12 0.8383 1.1720% 申购
浦银日日丰A 2022-08-12 0.4692 1.7060% 申购
浦银日日丰B 2022-08-12 0.5078 1.8480% 申购
浦银日日丰D 2022-08-12 0.4435 1.6050% 申购
浦银日日鑫A 2022-08-12 0.2701 1.1250% 申购
浦银日日鑫B 2022-08-12 0.3365 1.3690% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-08-11 1.0077 1.0077 -0.01% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-08-05 1.0144 1.0144 0.09% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 2022-08-11 0.9963 0.9963 0.15% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-08-11 1.0079 1.0079 -0.02% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-08-05 1.0134 1.0134 0.08% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-08-11 1.0060 1.0060 -0.02% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-08-11 1.0123 1.0123 -0.01% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-08-10 0.9903 0.9903 -0.29% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-08-10 0.9920 0.9920 -0.29% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-08-10 1.1119 1.1119 -0.05% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-08-10 1.1043 1.1043 -0.05% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-08-10 0.9505 0.9505 -0.27% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-08-10 1.1216 1.1216 0.00% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-08-10 1.1096 1.1096 0.00% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银环保新能源C
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A  [013987]
单位净值:1.0175日增长率:-0.02%累计净值:1.0195
还没有账户?立即开户
特定渠道
数据截止:2022-08-12
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.08% 0.34% 0.75% 1.35% 1.76%
基金档案
基金代码 013987 基金名称 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金A类
成立日期 2021-12-09 基金简称 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金管理费 0.25%/年 基金托管费 0.05%/年
认申购起点 本基金在其他销售机构认申购以金额申请,首次单笔最低认申购金额为0.1元(含认申购费),最低追加认申购金额为0.1元(含认申购费),累计认申购金额不设上限,但法律法规另有规定除外。各销售机构对最低认申购限额及投资金额级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。在直销机构(柜台方式)首次单笔认申购的最低金额为1万元(含认申购费),追加认申购的最低金额为1000元(含认申购费),累计认申购金额不设上限,但法律法规另有规定除外。
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
风险等级 R2-中低风险
业绩比较基准 CFETS 0-5年期央企债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
标的指数编制方法
以及查询途径
1、本基金的标的指数为CFETS 0-5年期央企债券指数。
(1)样本券筛选规则
债券发行人类型:发行人为国务院国有资产监督管理委员会在每季度末发布的央企名录中认定的央企,及由上述央企作为最大直接控股股东的二级子公司
债券发行人资产规模:发行人最新一期财务报表总资产不低于人民币5000亿元
债券发行人债券规模:发行人银行间存量债券余额不低于人民币50亿元
债券发行人评级:发行人国内评级机构评级AAA;发行人交易中心隐含评级不低于AAA-
债券类型:企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券
剩余期限:剩余期限在1个月以上(含1个月)、5年以下(含5年)
上市期限:5年以内(含5年)
发行量:大于等于10亿
息票类型:附息式固定利率、零息式、贴现式
是否含权:不含权
是否提前还本:非提前还本债券
币种:人民币
样本券数量:根据日均成交量、日均成交笔数、成交天数、流通量和剩余期限等要素进行流动性排序,每个发行人筛选出流动性最好的3只债券
调整频率:发行人调整频率为季度调整,样本券调整频率为月度调整
基准:2016年12月31日
(2)样本券权重
样本券权重:市值权重
债券发行人权重:发行人所有样本券的权重之和上限为10%,超出部分按照比例分配给其他未超权重上限的样本券
有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国外汇交易中心网站(http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkind/)。
基金经理
刘大巍先生   基金经理
曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 国家债券 0.71%
2 金融债券 12.26%
3 企业短期融资券 18.30%
4 中期票据 72.30%
5 同业存单 3.47%
6 合计 107.04%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 102000468 20中石油MTN001 9.60%
2 102001052 20宝武集团MTN001 8.25%
3 102000621 20中油股MTN001 6.69%
4 012180038 21国新控股SCP007 6.44%
5 210211 21国开11 5.81%
基金经理
刘大巍先生   基金经理

上海财经大学 经济学博士

曾任职万家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦银安盛基金从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,任基金经理。2016年8月起,担任浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金、浦银安盛6个月定期债券基金、浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2017年4月起,担任浦银安盛幸福聚利定开债券基金、浦银安盛月月盈定期支付债券基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定开债券基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定开债券基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定开债券、浦银中短债基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 0139872022-08-121.01751.0195了解详情特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券A 0146432022-08-121.02281.0248了解详情正常
浦银安盛盛瑞纯债债券C0146442022-08-121.02141.0229了解详情正常
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 0139882022-08-121.01621.0182了解详情特定渠道
浦银幸福A5191182022-08-121.0391.469了解详情停止交易
浦银幸福B5191192022-08-121.0361.432了解详情停止交易
浦银6月债A5191212022-08-121.0651.368了解详情停止交易
浦银6月债C5191222022-08-121.0611.343了解详情停止交易
浦银添利A5191232020-12-251.4041.404了解详情特定渠道
浦银添利C5191242020-12-251.3681.368了解详情特定渠道
浦银月月盈A5191282021-01-261.2381.238了解详情特定渠道
浦银月月盈C5191292021-01-261.2111.211了解详情特定渠道
浦银聚利A5193202021-07-281.0531.143了解详情特定渠道
浦银聚利C5193212021-07-281.0521.125了解详情特定渠道
浦银盛通0048002022-08-121.07571.1807了解详情停止交易
浦银盛融0064042022-08-121.01371.1267了解详情停止交易
浦银中短债A0064362022-08-121.08471.1347了解详情正常
浦银中短债C0064372022-08-121.07881.1288了解详情正常
浦银上清所优选短融A0070642022-08-121.08391.0839了解详情正常
浦银上清所优选短融C0070652022-08-121.07931.0793了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 0.40% 0.20% 0.10% 500元/笔
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.50% 0.30% 0.15% 500元/笔
赎回费率
持有基金时间 赎回费率
0≤N<7天 1.50%
N≥7天 0
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-08-12 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0175 1.0195
2022-08-11 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0177 1.0197
2022-08-10 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0180 1.0200
2022-08-09 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0180 1.0200
2022-08-08 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0184 1.0204
2022-08-05 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0183 1.0203
2022-08-04 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0182 1.0202
2022-08-03 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0179 1.0199
2022-08-02 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0176 1.0196
2022-08-01 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 1.0172 1.0192
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
2022-03-22 每10份基金份额派发红利0.02元 查看详情
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金 2022年第2季度报告,数据截至:2022-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 固定收益投资 3,379,941,870.04 99.68%
2 银行存款和结算备付金合计 458,938.40 0.01%
3 其他资产 10,359,925.46 0.31%
4 合计 3,390,760,733.90 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 22,498,479.94 0.71%
2 金融债券 387,240,109.04 12.26%
3 企业短期融资券 577,803,895.88 18.30%
4 中期票据 2,282,727,172.09 72.30%
5 同业存单 109,672,213.09 3.47%
6 合计 3,379,941,870.04 107.04%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 102000468 20中石油MTN001 303,248,219.18 9.60%
2 102001052 20宝武集团MTN001 260,618,230.14 8.25%
3 102000621 20中油股MTN001 211,218,506.30 6.69%
4 012180038 21国新控股SCP007 203,274,794.52 6.44%
5 210211 21国开11 183,528,789.04 5.81%
直销渠道
直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899   
传真:021-23212890   
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665