基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银日日丰A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申购
浦银日日丰B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暂停申购
浦银中短债A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申购
浦银新经济C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申购
浦银价值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申购
浦银价值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申购
浦银品质优选混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申购
浦银品质优选混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申购
浦银红利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申购
浦银红利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申购
浦银消费A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申购
浦银消费C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申购
浦银新经济A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申购
浦银睿智A 2022-09-30 1.444 1.444 -3.35% 申购
浦银睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申购
浦银增长A 2022-09-30 0.9376 0.9376 -2.92% 申购
浦银300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 2022-09-30 1.0003 1.0003 0.01% 暂停申购
浦银医疗健康C 2022-09-30 1.2848 1.2848 -0.84% 申购
浦银新经济C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申购
浦银港股通C 2022-09-30 0.7817 0.7817 -0.57% 申购
浦银安盛鑫锐混合C 2022-09-30 0.9799 0.9799 -0.13% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合A 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申购
浦银安盛鑫锐混合A 2022-09-30 0.9828 0.9828 -0.13% 申购
浦银安弘回报一年持有混合C 2022-09-30 0.9841 0.9841 -0.25% 申购
浦银安弘回报一年持有混合A 2022-09-30 0.9861 0.9861 -0.25% 申购
浦银兴耀优选一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申购
浦银安裕回报一年持有期混合C 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申购
浦银医疗健康A 2022-09-30 1.2902 1.5402 -0.84% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 2022-09-30 1.0174 1.0174 -2.54% 申购
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 2022-09-30 1.0229 1.0229 -2.53% 申购
浦银价值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申购
浦银价值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申购
浦银品质优选混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C 2022-09-30 0.7466 0.7466 -1.36% 申购
浦银品质优选混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申购
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A 2022-09-30 0.7507 0.7507 -1.35% 申购
浦银生活 2022-09-30 3.121 3.181 -3.22% 申购
浦银红利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申购
浦银红利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申购
浦银新兴A 2022-09-30 3.3699 3.3699 -3.18% 申购
浦银新兴C 2022-09-30 3.3589 3.3589 -3.18% 申购
浦银消费A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申购
浦银消费C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申购
浦银新经济A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申购
浦银睿智A 2022-09-30 1.444 1.444 -3.35% 申购
浦银睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申购
浦银增长A 2022-09-30 0.9376 0.9376 -2.92% 申购
浦银增长C 2022-09-30 0.9345 0.9345 -2.92% 申购
浦银盛世A 2022-09-30 1.876 2.076 -0.53% 申购
浦银盛世C 2022-09-30 1.506 1.706 -0.59% 申购
浦银科技创新一年定开混合A 2022-09-30 0.7933 0.7933 -2.59% 暂停申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C 2022-09-30 0.9612 0.9612 0.05% 申购
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A 2022-09-30 0.9650 0.9650 0.06% 申购
浦银科技创新一年定开混合C 2022-09-30 0.7876 0.7876 -2.60% 暂停申购
浦银经济带A 2022-09-30 1.1890 1.2140 -0.78% 申购
浦银经济带C 2022-09-30 1.1722 1.1982 -0.78% 申购
浦银安和A 2022-09-30 0.9985 1.3005 0.11% 暂停申购
浦银安和C 2022-09-30 0.9969 1.2789 0.11% 暂停申购
浦银港股通A 2022-09-30 0.7838 0.7838 -0.58% 申购
浦银安久A 2022-09-30 0.9101 1.1026 -0.76% 暂停申购
浦银安久C 2022-09-30 0.9051 1.0846 -0.78% 暂停申购
浦银安恒A 2022-09-30 0.9553 1.2718 -0.45% 暂停申购
浦银安恒C 2022-09-30 0.9556 1.2546 -0.45% 暂停申购
浦银多策略A 2022-09-30 1.4360 1.4360 -0.07% 申购
浦银多策略C 2022-09-30 1.3400 1.3400 -0.07% 申购
浦银环保新能源A 2022-09-30 2.7382 2.7382 -3.88% 申购
浦银环保新能源C 2022-09-30 2.6983 2.6983 -3.88% 申购
浦银先进制造A 2022-09-30 1.1263 1.1263 -0.84% 申购
浦银先进制造C 2022-09-30 1.1157 1.1157 -0.84% 申购
浦银科创三年 2022-09-30 1.1302 1.1302 -0.88% 暂停申购
浦银安远回报一年A 2022-09-30 1.1324 1.1324 -0.05% 申购
浦银安远回报一年C 2022-09-30 1.1237 1.1237 -0.04% 申购
浦银价值精选A 2022-09-30 1.1257 1.1257 -2.41% 申购
浦银价值精选C 2022-09-30 1.1159 1.1159 -2.41% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银全球智能(QDII)C 2022-09-29 1.2153 1.2153 -2.40% 申购
浦银全球智能(QDII)A 2022-09-29 1.2206 1.2206 -2.40% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银双月鑫60天滚动持有短债C 2022-09-30 1.0306 1.0306 0.01% 申购
浦银安盛普诚纯债债券A 2022-09-30 1.0007 1.0007 0.00% 申购
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2022-09-30 1.0095 1.0095 -0.08% 暂停申购
浦银安盛普裕一年定开债券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暂停申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 2022-09-30 1.0166 1.0166 0.01% 申购
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 2022-09-30 1.0172 1.0172 0.01% 申购
浦银双月鑫60天滚动持有短债A 2022-09-30 1.0324 1.0324 0.01% 申购
浦银安盛普诚纯债债券C 2022-09-30 1.0004 1.0004 0.01% 申购
浦银普华66个月定开债券C 2022-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
浦银普华66个月定开债券A 2022-09-30 1.0121 1.0811 0.08% 暂停申购
浦银安盛盛瑞纯债债券A 2022-09-30 1.0271 1.0291 -0.06% 申购
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 2022-09-30 1.0187 1.0207 -0.01% 特定渠道
浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 2022-09-30 1.0204 1.0224 -0.01% 特定渠道
浦银安盛盛瑞纯债债券C 2022-09-30 1.0252 1.0267 -0.06% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A 2022-09-30 1.0206 1.0206 -0.05% 申购
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C 2022-09-30 1.0147 1.0147 -0.06% 申购
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 2022-09-30 1.0447 1.0610 -0.05% 暂停申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债C 2022-09-30 1.0464 1.0464 0.01% 申购
浦银季季鑫90天滚动持有短债A 2022-09-30 1.0490 1.0490 0.00% 申购
浦银收益A 2022-09-30 1.498 1.718 0.00% 申购
浦银收益C 2022-09-30 1.436 1.636 0.00% 申购
浦银增利(LOF)A 2022-09-30 1.069 1.270 0.00% 申购
浦银增利(LOF)C 2022-09-30 1.052 1.283 0.00% 申购
浦银幸福A 2022-09-30 1.041 1.471 -0.19% 暂停申购
浦银幸福B 2022-09-30 1.038 1.434 -0.19% 暂停申购
浦银6月债A 2022-09-30 1.068 1.371 -0.09% 暂停申购
浦银6月债C 2022-09-30 1.066 1.348 -0.09% 暂停申购
浦银添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦银添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦银月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦银月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦银聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦银聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦银盛鑫A 2022-09-30 1.047 1.260 -0.19% 暂停申购
浦银盛鑫C 2022-09-30 1.039 1.233 -0.19% 暂停申购
浦银盛元A 2022-09-30 1.0366 1.3247 -0.05% 暂停申购
浦银盛元C 2022-09-30 1.0364 1.3025 -0.05% 暂停申购
浦银聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦银聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦银盛泰A 2022-09-30 1.0966 1.2115 0.01% 申购
浦银盛泰C 2022-09-30 1.0786 1.1849 0.02% 申购
浦银盛达A 2022-09-30 1.0146 1.2456 0.01% 申购
浦银盛达C 2022-09-30 1.0118 1.2238 0.01% 申购
浦银盛跃A 2022-09-30 1.0967 1.2649 0.00% 申购
浦银盛跃C 2022-09-30 1.0815 1.2436 -0.01% 申购
浦银盛勤A 2022-09-30 1.0294 1.1544 0.00% 暂停申购
浦银盛勤C 2022-09-30 1.0287 1.1437 0.01% 暂停申购
浦银盛通 2022-09-30 1.0783 1.1833 -0.06% 暂停申购
浦银盛泽 2022-09-30 1.0237 1.1557 -0.02% 暂停申购
浦银盛融 2022-09-30 1.0089 1.1299 -0.13% 暂停申购
浦银中短债A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申购
浦银中短债C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申购
浦银普益A 2022-09-30 1.0243 1.1353 0.00% 申购
浦银普益C 2022-09-30 1.0222 1.1212 0.00% 申购
浦银普瑞A 2022-09-30 1.0271 1.1181 -0.01% 申购
浦银普瑞C 2022-09-30 1.0231 1.1031 -0.01% 申购
浦银双债A 2022-09-30 1.1770 1.1770 -0.02% 申购
浦银双债C 2022-09-30 1.1633 1.1633 -0.02% 申购
浦银上清所优选短融A 2022-09-30 1.0857 1.0857 0.02% 申购
浦银上清所优选短融C 2022-09-30 1.0807 1.0807 0.01% 申购
浦银普丰A 2022-09-30 1.0212 1.0803 0.01% 申购
浦银普丰C 2022-09-30 1.0184 1.0669 0.01% 申购
浦银盛煊 2022-09-30 1.0131 1.0883 -0.02% 暂停申购
浦银盛诺 2022-09-30 1.0572 1.1482 -0.09% 特定渠道
浦银盛晖 2022-09-30 1.0205 1.0670 -0.12% 特定渠道
浦银盛智 2022-09-30 1.0627 1.0627 -0.14% 特定渠道
浦银盛熙 2022-09-30 1.0497 1.0747 -0.04% 特定渠道
浦银普庆A 2022-09-30 1.0291 1.0791 -0.01% 申购
浦银普庆C 2022-09-30 1.0266 1.0716 -0.01% 申购
浦银普天A 2022-09-30 1.0499 1.0499 -0.02% 申购
浦银普天C 2022-09-30 1.0446 1.0446 -0.02% 申购
浦银中债1-3年国开债A 2022-09-30 1.0391 1.0721 0.01% 申购
浦银中债1-3年国开债C 2022-09-30 1.0389 1.0739 0.00% 申购
浦银普嘉A 2022-09-30 1.0103 1.0903 0.08% 暂停申购
浦银普嘉C 2022-09-30 1.0098 1.0858 0.08% 暂停申购
浦银中债3-5年农发债A 2022-09-30 1.0821 1.0921 -0.02% 申购
浦银中债3-5年农发债C 2022-09-30 1.0799 1.0899 -0.02% 申购
浦银盛毅 2022-09-30 1.0485 1.0915 -0.16% 特定渠道
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银安盛中证ESG 120策略ETF 2022-09-30 0.7971 0.7971 -0.20% 特定渠道
浦银安盛中证证券公司30ETF 2022-09-30 0.7317 0.7317 -0.08% 特定渠道
浦银安盛创业板ETF联接C 2022-09-30 0.7443 0.7443 -1.68% 申购
浦银安盛创业板ETF联接A 2022-09-30 0.7460 0.7460 -1.67% 申购
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 2022-09-30 0.7685 0.7685 -3.16% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 2022-09-30 0.6929 0.6929 -0.82% 特定渠道
浦银中证沪港深游戏传媒ETF 2022-09-30 0.6911 0.6911 -0.58% 特定渠道
浦银安盛中证光伏产业ETF 2022-09-30 0.8598 0.8598 -3.02% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF联接C 2022-09-30 0.8828 0.9928 -0.54% 申购
浦银MSCI中国A股ETF联接A 2022-09-30 0.8885 0.9985 -0.54% 申购
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 2022-09-30 0.9529 0.9529 -0.39% 特定渠道
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 2022-09-30 0.9819 0.9819 -1.06% 特定渠道
浦银300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申购
浦银400 2022-09-30 1.641 1.641 -0.55% 申购
浦银沪港深100(LOF) 2022-09-30 0.9211 0.9211 0.52% 申购
浦银高股息ETF 2022-09-30 1.3539 1.3539 -0.63% 特定渠道
浦银高股息ETF联接A 2022-09-30 1.1968 1.1968 -0.60% 申购
浦银高股息ETF联接C 2022-09-30 1.1872 1.1872 -0.59% 申购
浦银创业板ETF 2022-09-30 0.9058 0.9058 -1.85% 特定渠道
浦银MSCI中国A股ETF 2022-09-30 1.3161 1.3161 -0.69% 特定渠道
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 操作
浦银货币A 2022-09-30 0.4185 1.8180% 申购
浦银货币B 2022-09-30 0.4843 2.0630% 申购
浦银货币E 2022-09-30 0.4173 1.8180% 特定渠道
浦银日日盈A 2022-09-30 0.4787 1.3860% 申购
浦银日日盈B 2022-09-30 0.5447 1.6180% 申购
浦银日日盈D 2022-09-30 0.4799 1.3740% 特定渠道
浦银日日盈E 2022-09-30 0.4789 1.3730% 申购
浦银日日丰A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申购
浦银日日丰B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申购
浦银日日丰D 2022-09-30 0.4934 1.8210% 申购
浦银日日鑫A 2022-09-30 0.1372 2.1040% 申购
浦银日日鑫B 2022-09-30 0.2030 2.3420% 申购
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 操作
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0013 1.0013 0.29% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 2022-09-29 1.0159 1.0159 0.00% 暂停申购
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) 2022-09-29 0.9765 0.9765 0.05% 申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0026 1.0026 0.25% 申购
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 2022-09-29 1.0146 1.0146 0.01% 暂停申购
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0003 1.0003 0.25% 申购
浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0064 1.0064 0.29% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2022-09-28 0.9068 0.9068 -2.00% 申购
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2022-09-28 0.9089 0.9089 -1.99% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)A 2022-09-28 1.0913 1.0913 -0.57% 申购
浦银睿和优选3个月(FOF)C 2022-09-28 1.0833 1.0833 -0.58% 申购
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 2022-09-28 0.9712 0.9712 -0.25% 申购
浦银颐和养老(FOF)A 2022-09-28 1.1157 1.1157 -0.26% 申购
浦银颐和养老(FOF)C 2022-09-28 1.1032 1.1032 -0.25% 申购
畅销基金
浦银日日丰D
现金类管理工具,投资标的风险较低,安全性较高,每日享受复利收益。
浦银双债C
浦银环保新能源C
浦银安裕回报一年持有期混合A [012299]
单位净值:0.9789日增长率:-0.19%累计净值:0.9789
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数据截止:2022-09-30
最近一周 最近一个月 最近三个月 最近六个月 今年以来
-0.39% -0.97% -- -- -1.64%
基金档案
基金代码 012299 基金名称 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金(A类)
募集起始点 2021-08-12 基金简称 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理费 1.0%/年 基金托管费 0.2%/年
申购起点 电子直销:首次最低申购金额为0.1 元,最低追加申购金额为0.1 元。
直销机构(柜台方式):首次最低申购金额为10,000 元,最低追加申购金额为1,000 元。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
风险等级 R3-中风险
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6……
投资组合报告
资产分布
债券配置
序号 债券品种 占基金资产
净值比例
1 金融债券 2.96%
2 中期票据 71.83%
3 合计 74.79%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 占基金资产
净值比例
1 300763 锦浪科技 0.45%
2 600519 贵州茅台 0.43%
3 000568 泸州老窖 0.38%
4 300073 当升科技 0.35%
5 300014 亿纬锂能 0.35%
6 600702 舍得酒业 0.33%
7 603259 药明康德 0.33%
8 600779 水井坊 0.31%
9 603737 三棵树 0.31%
10 300750 宁德时代 0.31%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例
1 101801476 18浙能源MTN004 5.02%
2 102001578 20招商蛇口MTN002A 5.01%
3 101661029 16光大集团MTN001 5.00%
4 101900066 19招商局MTN001 4.98%
5 102100292 21南电MTN001 4.96%
基金经理
褚艳辉先生   基金经理

南京理工大学经济学硕士

2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。

管理基金
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作
浦银安弘回报一年持有混合A0150122022-09-300.98610.9861了解详情停止赎回
浦银安弘回报一年持有混合C0150132022-09-300.98410.9841了解详情停止赎回
浦银安裕回报一年持有期混合A0122992022-09-300.97890.9789了解详情正常
浦银安裕回报一年持有期混合C0123002022-09-300.97520.9752了解详情正常
浦银盛世A5191272022-09-301.8762.076了解详情正常
浦银盛世C5191772022-09-301.5061.706了解详情正常
浦银科技创新一年定开混合A0093662022-09-300.79330.7933了解详情停止交易
浦银科技创新一年定开混合C0093672022-09-300.78760.7876了解详情停止交易
浦银经济带A5191752022-09-301.18901.2140了解详情正常
浦银经济带C0081622022-09-301.17221.1982了解详情正常
浦银安久A0048012022-09-300.91011.1026了解详情停止交易
浦银安久C0048022022-09-300.90511.0846了解详情停止交易
浦银安恒A0042742022-09-300.95531.2718了解详情停止交易
浦银安恒C0042752022-09-300.95561.2546了解详情停止交易
浦银科创三年0090482022-09-301.13021.1302了解详情停止交易
浦银安远回报一年A 0090272022-09-301.13241.1324了解详情正常
浦银安远回报一年C0090282022-09-301.12371.1237了解详情正常
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
认购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
认购费率 0.80% 0.50% 0.20% 500元/笔
申购费率
购买金额 M<100万 100万≤M<300万 300万≤M<500万 M≥500万
申购费率 0.80% 0.50% 0.20% 500元/笔
赎回费率
本基金基金份额最短持有期限为一年,本基金对持有期超过一年的基金份额不收取赎回费。
日期 基金名称 基金净值 累计净值 资产净值
2022-09-30 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9789 0.9789
2022-09-29 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9808 0.9808
2022-09-28 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9803 0.9803
2022-09-27 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9832 0.9832
2022-09-26 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9824 0.9824
2022-09-23 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9827 0.9827
2022-09-22 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9843 0.9843
2022-09-21 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9835 0.9835
2022-09-20 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9839 0.9839
2022-09-19 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9827 0.9827
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净值走势图
除息日 分配方案 分红公告
没有相关记录
期末基金资产组合情况 以下数据取自 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金 2022年第2季度报告,数据截至:2022-06-30
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
1 权益投资 158,334,058.18 15.22%
2 固定收益投资 777,122,813.69 74.68%
3 银行存款和结算备付金合计 90,437,815.78 8.69%
4 其他资产 14,704,296.33 1.41%
5 合计 1,040,598,983.98 100.00%
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 金融债券 30,767,630.14 2.96%
2 中期票据 746,355,183.55 71.83%
3 合计 777,122,813.69 74.79%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 101801476 18浙能源MTN004 52,171,515.07 5.02%
2 102001578 20招商蛇口MTN002A 52,078,575.34 5.01%
3 101661029 16光大集团MTN001 51,978,216.44 5.00%
4 101900066 19招商局MTN001 51,771,553.42 4.98%
5 102100292 21南电MTN001 51,520,380.82 4.96%
直销渠道
直销机构 电子直销
名称:浦银安盛上海直销中心 名称:浦银安盛网上交易系统
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 网址: https://www.py-axa.com/etrading
电话:021-23212899    支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、上海农商卡、上海银行卡等
传真:021-23212890    客服电话:4008828999
起点:单笔认申购金额1万元起   
代销渠道
序号 机构名称 网址 服务电话 申购 转换 定投
1 交通银行 www.bankcomm.com 95559
2 长江证券 www.95579.com 95579
3 中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
4 爱建证券 www.ajzq.com 4001962502
5 蚂蚁基金 www.fund123.cn 4000766123
6 好买基金 www.ehowbuy.com 4007009665
7 长量基金 www.erichfund.com 4008202899
8 同花顺基金 www.5ifund.com 4008773772
9 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
10 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
11 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
12 诺亚正行 www.noah-fund.com 4008215399
13 陆金所基金 www.lufunds.com 4008219031
14 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
15 京东肯特瑞 fund.jd.com 95118
16 万得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
17 苏宁基金 www.snjijin.com 95177
18 和耕传承 www.hgccpb.com 4000-555-671
19 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
20 腾安基金 www.tenganxinxi.com 95017
21 度小满基金 www.baiyingfund.com 95055-9