| 起止日期： |
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| 基金代码 | 012299 | 基金名称 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金(A类) |
|---|---|---|---|
| 募集起始点 | 2021-08-12 | 基金简称 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金管理费 | 1.0%/年 | 基金托管费 | 0.2%/年 |
| 申购起点 | 电子直销：首次最低申购金额为0.1 元，最低追加申购金额为0.1 元。 直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。 |
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| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | ||
| 风险等级 | R3-中风险 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+恒生指数收益率×5% | ||
| 序号 | 债券品种 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 2.99% |
| 2 | 中期票据 | 73.70% |
| 3 | 合计 | 76.69% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 0.55% |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 0.49% |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 0.44% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 0.39% |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 0.39% |
| 6 | 603456 | 九洲药业 | 0.33% |
| 7 | 300363 | 博腾股份 | 0.33% |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 0.33% |
| 9 | 300260 | 新莱应材 | 0.32% |
| 10 | 002497 | 雅化集团 | 0.31% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产 净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 101801476 | 18浙能源MTN004 | 5.07% |
| 2 | 102001578 | 20招商蛇口MTN002A | 5.07% |
| 3 | 101661029 | 16光大集团MTN001 | 5.06% |
| 4 | 101900066 | 19招商局MTN001 | 5.03% |
| 5 | 102100292 | 21南电MTN001 | 5.01% |
南京理工大学经济学硕士
2004年起曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员、爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员、上汽集团财务公司担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起，担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任浦银安盛环保新能源混合基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安弘回报一年持有混合A | 015012 | 2022-05-20 | 0.9981 | 0.9981 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安弘回报一年持有混合C | 015013 | 2022-05-20 | 0.9973 | 0.9973 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 2022-05-24 | 0.9624 | 0.9624 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 2022-05-24 | 0.9599 | 0.9599 | 了解详情停止赎回 |
| 浦银盛世A | 519127 | 2022-05-24 | 1.893 | 2.093 | 了解详情正常 |
| 浦银盛世C | 519177 | 2022-05-24 | 1.521 | 1.721 | 了解详情正常 |
| 浦银科技创新一年定开混合A | 009366 | 2022-05-20 | 0.7906 | 0.7906 | 了解详情停止交易 |
| 浦银科技创新一年定开混合C | 009367 | 2022-05-20 | 0.7861 | 0.7861 | 了解详情停止交易 |
| 浦银经济带A | 519175 | 2022-05-24 | 1.2151 | 1.2401 | 了解详情正常 |
| 浦银经济带C | 008162 | 2022-05-24 | 1.1998 | 1.2258 | 了解详情正常 |
| 浦银安久A | 004801 | 2022-05-20 | 0.9229 | 1.1154 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安久C | 004802 | 2022-05-20 | 0.9191 | 1.0986 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安恒A | 004274 | 2022-05-20 | 0.9593 | 1.2758 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安恒C | 004275 | 2022-05-20 | 0.9609 | 1.2599 | 了解详情停止交易 |
| 浦银科创三年 | 009048 | 2022-05-20 | 1.1359 | 1.1359 | 了解详情停止交易 |
| 浦银安远回报一年A | 009027 | 2022-05-24 | 1.1246 | 1.1246 | 了解详情正常 |
| 浦银安远回报一年C | 009028 | 2022-05-24 | 1.1173 | 1.1173 | 了解详情正常 |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 0.80% | 0.50% | 0.20% | 500元/笔 | |
| 购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 0.80% | 0.50% | 0.20% | 500元/笔 | |
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-24 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9624 | 0.9624 | |
| 2022-05-23 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9674 | 0.9674 | |
| 2022-05-20 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9667 | 0.9667 | |
| 2022-05-19 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9643 | 0.9643 | |
| 2022-05-18 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9621 | 0.9621 | |
| 2022-05-17 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9619 | 0.9619 | |
| 2022-05-16 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9593 | 0.9593 | |
| 2022-05-13 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9592 | 0.9592 | |
| 2022-05-12 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9570 | 0.9570 | |
| 2022-05-11 | 浦银安裕回报一年持有期混合A | 0.9569 | 0.9569 |
| 除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
|---|---|---|---|
| 没有相关记录 | |||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 136,345,444.06 | 12.96% |
| 2 | 固定收益投资 | 779,990,342.46 | 74.16% |
| 3 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 2.85% |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,208,721.06 | 10.00% |
| 5 | 其他资产 | 269,661.30 | 0.03% |
| 6 | 合计 | 1,051,814,168.88 | 100.00% |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融债券 | 30,405,836.71 | 2.99% |
| 2 | 中期票据 | 749,584,505.75 | 73.70% |
| 3 | 合计 | 779,990,342.46 | 76.69% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801476 | 18浙能源MTN004 | 51,615,630.14 | 5.07% |
| 2 | 102001578 | 20招商蛇口MTN002A | 51,541,542.47 | 5.07% |
| 3 | 101661029 | 16光大集团MTN001 | 51,457,167.12 | 5.06% |
| 4 | 101900066 | 19招商局MTN001 | 51,205,600.00 | 5.03% |
| 5 | 102100292 | 21南电MTN001 | 50,965,383.56 | 5.01% |
| 2021-12-16 | 关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为代销机构并开通基金定投、转换业务及... |
| 2021-12-16 | 关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率... |
| 2021-12-15 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并... |
| 2021-11-30 | 关于浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金在部分代销机构及电子直销平台开通... |
| 2022-04-22 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-31 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-01-24 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-07-30 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2021-07-30 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-30 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2021-07-30 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 直销机构 | 电子直销 |
|---|---|
| 名称：浦银安盛上海直销中心 | 名称：浦银安盛网上交易系统 |
| 地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址： https://www.py-axa.com/etrading |
| 电话：021-23212899 | 支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、上海农商卡、上海银行卡等 |
| 传真：021-23212890 | 客服电话：4008828999 |
| 起点：单笔认申购金额1万元起 |
| 序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
| 2 | 长江证券 | www.95579.com | 95579 | √ | √ | |
| 3 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | √ |
| 4 | 爱建证券 | www.ajzq.com | 4001962502 | √ | √ | |
| 5 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ | √ | |
| 6 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 4007009665 | √ | √ | |
| 7 | 长量基金 | www.erichfund.com | 4008202899 | √ | √ | |
| 8 | 同花顺基金 | www.5ifund.com | 4008773772 | √ | √ | |
| 9 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | √ |
| 10 | 中植基金 | www.chtfund.com | 4008980618 | √ | √ | |
| 11 | 利得基金 | www.leadbank.com.cn | 95733 | √ | √ | |
| 12 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 4008215399 | √ | √ | |
| 13 | 陆金所基金 | www.lufunds.com | 4008219031 | √ | √ | |
| 14 | 新浪基金 | www.xincai.com | 010-62675369 | √ | √ | |
| 15 | 京东肯特瑞 | fund.jd.com | 95118 | √ | √ | |
| 16 | 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | √ | √ | |
| 17 | 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | √ | √ | |
| 18 | 和耕传承 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 | √ | √ | |
| 19 | 雪球基金 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | √ | √ | |
| 20 | 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 95017 | √ | √ | |
| 21 | 度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-9 | √ | √ |
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