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关于变更浦银安盛价值基金基金经理的公告
2009-05-21
关于浦银价值成长基金基金经理代为履职的公告
2009-05-15
浦银价值2009年第1季度报告(全文)
2009-04-22
浦银价值2008年年度报告(全文)
2009-03-27
浦银价值2008年年度报告摘要
2009-03-27
关于旗下基金持有的停牌股票“国投电力”复牌后估值方法恢复的提示公告
2009-03-05
浦银价值基金在工行参加基智定投业务的公告
2009-02-25
关于浦银价值在交行网银申购费率优惠活动的补充公告
2009-02-13
关于浦银价值开展在交行网上申购费率优惠活动的补充公告
2009-01-21
定期定额好帮手——浦发银基易问答
2008-10-28
更多内容>>
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告
2010-02-26
关于旗下基金新增天相投资顾问有限公司为代销机构的公告
2010-02-26
浦银收益基金招募说明书更新摘要(2009年第2号)
2010-02-12
浦银收益基金招募说明书更新正文(2009年第2号)
2010-02-12
浦银生活2009年第4季度基金季报摘要
2010-01-28
浦银收益2009年第4季度基金季报摘要
2010-01-28
浦银价值2009年第4季度基金季报摘要
2010-01-28
关于浦银红利基金在中国工商银行开通基金定投业务并参加基金定投申购费率优惠活动的公告
2010-01-23
浦银生活2009年第4季度报告(全文)
2010-01-22
浦银收益2009年第4季度报告(全文)
2010-01-22
资讯公告
基金概况
基金经理
交易费率
基金净值
分红记录
投资组合
购买方法
■ 银行系合资公司出品
第二批银行系基金公司首只产品,倾力打造公司品牌
■ 实力型投研团队管理
晨星5星基金经理领衔,兼蓄中外投研资源,精心投资
■ FFM模滤尽铅华
独有FFM模型,支持投研团队发现企业真正价值
■ 精选价值把握成长
以价值和成长尺度观察上市公司,精选具有长期投资价值的个股
基金名称
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
基金简称
浦银价值
基金代码
519110
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
申购起点
单笔1000元起(非工行);工行首笔5000元起,追加1000元起
■ 投资目标
在控制风险前提下实现基金资产的长期稳定增值
■ 投资理念
理性投资、崇尚价值、立足长远
■ 投资范围
占基金资产比例
股票资产
60%-95%(股票基金资产的80%以上,投资于基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票)
债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种
5%-40%
现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%
权证
占基金资产净值的0%—3%
资产支持证券以及衍生工具
遵从法律法规及监管机构的规定
■ 收益风险特征
高风险、高收益
■ 业绩比较基准
沪深300指数×75%+中信标普国债指数×25%
■
本基金每年收益分配次数最多为6次
■ 全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%
资讯公告
基金概况
基金经理
交易费率
基金净值
分红记录
投资组合
购买方法
基金经理 张建宏
张建宏先生拥有清华大学工程物理系学士学位,巴黎中央工艺学院材料博士学位,法国高等商校国际金融硕士学位,具有13年金融从业经历。张建宏先生自2001年5月加入法国AXA IM公司后,先后负责AXA IM几乎所有可投资债券级别CDO基金的创立及管理。曾任AXA Investment Managers CDO投资团队高级经理,管理总额超220亿欧元。所管理的JAZZ I, Overture 和Aria CDO 均在2002到2005连续荣获Credit,Euroweek及AsiaRisk评选年度最佳CDO奖。
基金经理 方毅
方毅先生拥有上海财经大学工商管理硕士学位,具有16年的中国证券业从业经验。1993年2月至2002年9月期间,方毅先生在联合证券公司工作,离职前担任交易部经理。2002年9月至2007年3月期间,方毅先生在上海东新国际投资管理有限公司资产管理部工作,担任组合投资经理之职。主要负责对该公司所管理的专户资产进行证券组合投资,同时参与对行业及上市公司的研究调研等工作。
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基金经理谈后市:债基仍是经济调整期的优选
2008-12-09
投研手记:银行股估值之惑
2008-06-11
在高通胀环境中寻找核心竞争优势企业
2008-05-12
理性资产配置下的长期投资策略
2008-04-07
CIO手记:市场大跌后投资者如何应对
2008-03-12
投研手记:新能源之风
2008-01-29
投研手记:从东新恋被否决说起
2008-01-16
投研手记:2008年市场展望
2008-01-09
浦银安盛张建宏:长期投资股票可抵御通胀
2008-01-07
浦银安盛陈小荣:2008,股市大盘何去何从
2008-01-04
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基金净值
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购买方法
购买金额
申购费率
电子直销费率
浦发卡
(银基易)
建行卡
兴业卡、中信卡、
(银联通)
农行卡
M<100万
1.5%
0.6%
1.2%
0.6%
单笔1.05%/定投0.6%
100万≤M<500万
1.0%
0.6%
0.8%
0.6%
单笔0.7%/定投0.6%
500万≤M<1000万
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
1000万≤M
1000元/笔
1000元/笔
1000元/笔
1000元/笔
持有基金时间T
赎回费率
T<1年
0.5%
1年≤T<2年
0.25%
T≥2年
0
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基金概况
基金经理
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基金净值
分红记录
投资组合
购买方法
名称:
浦银价值
浦银价值浦银收益A类浦银收益C类浦银生活浦银红利
日期从:
到
特定区间:
--请选择--
最近7天
最近1月
最近1年
开放式基金净值查询(基金净值单位:元)
日期
基金名称
基金净值
累积净值
资产净值
2010-03-10
浦银价值
0.891
0.891
2010-03-09
浦银价值
0.900
0.900
2010-03-08
浦银价值
0.896
0.896
2010-03-05
浦银价值
0.886
0.886
2010-03-04
浦银价值
0.883
0.883
2010-03-03
浦银价值
0.904
0.904
2010-03-02
浦银价值
0.899
0.899
2010-03-01
浦银价值
0.902
0.902
2010-02-26
浦银价值
0.895
0.895
2010-02-25
浦银价值
0.896
0.896
2010-02-24
浦银价值
0.885
0.885
2010-02-23
浦银价值
0.873
0.873
2010-02-22
浦银价值
0.877
0.877
2010-02-12
浦银价值
0.882
0.882
2010-02-11
浦银价值
0.873
0.873
2010-02-10
浦银价值
0.871
0.871
2010-02-09
浦银价值
0.859
0.859
2010-02-08
浦银价值
0.856
0.856
2010-02-05
浦银价值
0.856
0.856
2010-02-04
浦银价值
0.870
0.870
[总共
452
条记录] [先列出第
1
条到第
20
条] [共
23
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数据截止日期:
2010-03-10
最新统计
增长率
百分比
最近一日
-1.0
%
最近一周
-1.438
%
最近一月
2.296
%
最近一年
35.616
%
年初至今
-5.814
%
成立至今
-10.542
%
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直销机构
名称:浦银安盛上海直销中心
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:021-23212899
传真:021-23212890
起点:单笔认申购金额5万元起
电子直销
名称:浦银安盛网上交易系统
网址:
https://www.py-axa.com/etrading
支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡
支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
客服电话:4008828999
代销机构
浦发银行(客服电话:95528,网址:
www.spdb.com.cn
) 工商银行(客服电话:955888,网址:
www.icbc.com.cn
)
建设银行(客服电话:955338,网址:
www.ccb.com
) 交通银行(客服电话:955598,网址:
www.bankcomm.com
)
招商银行(客服电话:95555,网址:
www.cmbchina.com
) 光大银行(客服电话:95595,网址:
www.cebbank.com
) 上海银行(客服电话:021-962888,网址:
www.bankofshanghai.com
) 邮储银行(客服电话:11185,网址:
www.psbc.com
)
中信银行(客服电话:95558,网址:
bank.ecitic.com
)
请设置您的查询条件
所在地区:
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上海市
台湾省
湖南省
黑龙江省
云南省
河南省
宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区
甘肃省
江西省
浙江省
北京市
香港特别行政区
内蒙古自治区
海南省
天津市
西藏自治区
四川省
河北省
江苏省
山西省
福建省
吉林省
湖北省
青海省
广西壮族自治区
山东省
重庆市
陕西省
安徽省
辽宁省
广东省
贵州省
澳门特别行政区
销售基金:
--请选择--
浦银收益
浦银价值
销售机构:
--请选择--
招商银行
浦发银行
中信银行
上海银行
交通银行
工商银行
建设银行
光大银行
网点名称:
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