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 名称： 日期从：    到   特定区间：
       
开放式基金净值查询（基金净值单位：元）
日期 基金名称 基金净值 累积净值 资产净值
2008-11-19 浦银价值 0.592 0.592  
2008-11-18 浦银价值 0.566 0.566  
2008-11-17 浦银价值 0.598 0.598  
2008-11-14 浦银价值 0.587 0.587  
2008-11-13 浦银价值 0.569 0.569  
2008-11-12 浦银价值 0.552 0.552  
2008-11-11 浦银价值 0.553 0.553  
2008-11-10 浦银价值 0.558 0.558  
2008-11-07 浦银价值 0.531 0.531  
2008-11-06 浦银价值 0.526 0.526  
2008-11-05 浦银价值 0.536 0.536  
2008-11-04 浦银价值 0.522 0.522  
2008-11-03 浦银价值 0.525 0.525  
2008-10-31 浦银价值 0.526 0.526  
2008-10-30 浦银价值 0.532 0.532  
2008-10-29 浦银价值 0.524 0.524  
2008-10-28 浦银价值 0.533 0.533  
2008-10-27 浦银价值 0.524 0.524  
2008-10-24 浦银价值 0.548 0.548  
2008-10-23 浦银价值 0.558 0.558  
  • [总共135条记录] [先列出第1条到第20条] [共7页] [第1页] [首页] [上页] [下页] [尾页] [转到页]
    数据截止日期：2008-11-19
最新统计
增长率 百分比
最近一日 4.594%
最近一周 7.246%
最近一月 4.779%
最近一年 -40.562%
年初至今 -40.562%
成立至今 -40.562%
 
 

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