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基金名称 浦银安盛优化收益债券型基金(A类) 发行海报
 基金代码  519111
 基金类型  债券型基金
 基金管理人  浦银安盛基金管理有限公司
 基金托管人  中国工商银行
 申购起点  首笔1000元起,追加1000元起
 基金管理费  0.65%/年
 基金托管费  0.2%/年
投资目标

  本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

  本基金将通过“自上而下”的资产配置、久期配置、类属配置和“自下而上”的个券选择,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。

投资理念

  谨慎操作、严格风控、稳健投资,为基金份额持有人带来长期稳定回报。

投资范围

  本基金主要投资于固定收益类金融产品,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支 持证券等。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融产品;本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、 投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品,但上述非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益风险特征

  本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:中信标普全债指数

分红政策

  在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。


名称: 日期从: 特定区间:
开放式基金净值查询(基金净值单位:元)
日期 基金名称 基金净值 累积净值 资产净值
2012-02-06 浦银收益A类 1.024 1.034
2012-02-03 浦银收益A类 1.024 1.034
2012-02-02 浦银收益A类 1.024 1.034
2012-02-01 浦银收益A类 1.022 1.032
2012-01-31 浦银收益A类 1.021 1.031
2012-01-30 浦银收益A类 1.020 1.030
2012-01-20 浦银收益A类 1.022 1.032
2012-01-19 浦银收益A类 1.018 1.028
2012-01-18 浦银收益A类 1.016 1.026
2012-01-17 浦银收益A类 1.017 1.027
2012-01-16 浦银收益A类 1.017 1.027
2012-01-13 浦银收益A类 1.016 1.026
2012-01-12 浦银收益A类 1.017 1.027
2012-01-11 浦银收益A类 1.016 1.026
2012-01-10 浦银收益A类 1.019 1.029
2012-01-09 浦银收益A类 1.018 1.028
2012-01-06 浦银收益A类 1.015 1.025
2012-01-05 浦银收益A类 1.016 1.026
2012-01-04 浦银收益A类 1.016 1.026
2011-12-31 浦银收益A类 1.019 1.029 38734419.19
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    数据截止日期: 2012-02-06
最新统计
增长率 百分比
最近一日 0.0%
最近一周 0.392%
最近一月 0.887%
最近一年 -0.389%
年初至今 0.787%
成立至今 3.424%
 
 
基金经理

薛铮先生

上海财经大学数量经济学专业硕士

曾于红顶金融研究中心担任固定收益研究员、于上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月加入浦银安盛基金管理公司,任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员,2011年6月起任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理,2011年12月起任浦银安盛增利分级债券型基金基金经理,2012年2月起任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。


申购费率
购买金额 申购费率 电子直销费率
浦发卡(银基易) 建行卡 兴业卡/中信卡(银联通) 农行卡
M<100万 0.80% 0.60% 0.64% 0.60% 0.6%
100万≤M<500万 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.4%
500万≤M<1000万 0.10% 0.10% 0.10% 0.1%
1000万≤M 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
定投费率
购买金额 申购费率 电子直销费率
浦发卡(银基易) 农行卡
M<100万 0.8% 0.6% 0.6%
赎回费率
持有期限(N) 赎回费率
N<365 0.10%
365≤N<730 0.05%
N≥730 0

除息日 分配方案 公告
2010-09-03 每10份基金份额派发红利0.10元 基金分红公告
直销渠道
 直销机构   电子直销
 名称:浦银安盛上海直销中心   名称:浦银安盛网上交易系统
 地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼   网址: https://www.py-axa.com/etrading
 电话:021-23212899   支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡
 传真:021-23212890   支持业务:基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
 起点:单笔认申购金额1万元起   客服电话:4008828999
代销渠道
 代销机构
机构名称 电话 网址
浦发银行 95528 www.spdb.com.cn
工商银行 95588 www.icbc.com.cn
建设银行 95533 www.ccb.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
邮储银行 11185 www.psbc.com
中信证券 400-666-5589 www.cs.ecitic.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
招商证券 95565、
4008888111
www.newone.com.cn
华泰证券 025-84579897 www.htsc.com.cn
渤海证券 28455588 www.bhzq.com
中信建投 4008888108 www.csc108.com
上海证券 962518 www.962518.com
光大证券 400-888-8788 www.ebscn.com
广发华福 0591-96326 www.gfhfzq.com.cn
宏源证券 4008-000-562 www.hysec.com
民族证券 40088-95618 www.e5618.com
   
   
   
机构名称 电话 网址
交通银行 95559 www.bankcomm.com
光大银行 95595 www.cebbank.com
上海银行 021-962888 www.bankofshanghai.com
中信银行 95558 bank.ecitic.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
申银万国 021-962505 www.sw2000.com.cn
国泰君安 4008888666 www.gtja.com
海通证券 400-8888-001、
021-95553
www.htsec.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
东方证券 40088-88506、
021-95503
www.dfzq.com.cn
兴业证券 400-8888-123、
0591-875801
www.xyzq.com.cn
安信证券 020-96210 www.axzq.com.cn
中航证券 0791-6768763 www.scstock.com
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
天相投资顾问 010-66045555 www.txsec.com
齐鲁证券 95538 www.qlzq.com.cn
华泰联合证券 95513 www.lhzq.com




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