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基金名称 基金净值 累计净值 涨跌 日期 状态 申购
浦银价值 0.923 0.923 -0.75% 2013-05-23 正常开放
浦银红利 0.889 0.889 -0.45% 2013-05-23 正常开放
浦银300 0.837 0.837 -1.30% 2013-05-23 正常开放
浦银400 1.012 1.012 -0.78% 2013-05-23 正常开放
浦银生活 0.945 1.005 -0.53% 2013-05-23 正常开放
浦银新兴产业 1.079 1.079 0.00% 2013-05-23 正常开放
浦银收益A 1.258 1.268 -0.24% 2013-05-23 正常开放
浦银收益C 1.240 1.250 -0.16% 2013-05-23 正常开放
浦银增利 1.219 1.219 -0.16% 2013-05-23 暂停申赎
浦银增A（参考） 1.076 1.076 0.00% 2013-05-23 暂停申赎
浦银增B（参考） 1.554 1.554 -0.38% 2013-05-23 暂停申赎
浦银幸福A 1.052 1.065 0.38% 2013-05-17 基金封闭
浦银幸福B 1.051 1.063 0.38% 2013-05-17 基金封闭
浦银6个月A 1.000 1.000 0.00% 2013-05-17 基金封闭
浦银6个月C 1.000 1.000 0.00% 2013-05-17 基金封闭
基金名称 每万份收益 七日年化收益率 日期 状态 申购
浦银货币A 0.8084 3.167% 2013-05-23 正常开放
浦银货币B 0.8761 3.411% 2013-05-23 正常开放
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上证 深证 基指



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